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1、ERPERP企业沙盘模拟企业沙盘模拟课程安排ERP企业沙盘模拟对抗规那么2ERP企业沙盘模拟对抗训练3ERP企业沙盘模拟背景引见1背景引见 最近，一家最近，一家最近，一家最近，一家权权权权威机构威机构威机构威机构对该对该对该对该行行行行业业业业的开展前景的开展前景的开展前景的开展前景进进进进展了展了展了展了预测预测预测预测，以，以，以，以为为为为P P产产产产品品品品 将会从目前的相将会从目前的相将会从目前的相将会从目前的相对对对对低程度开展低程度开展低程度开展低程度开展为为为为一个高技一个高技一个高技一个高技术产术产术产术产品。品。品。品。 为此为此,公司董事会及全体股东决议将企业交给他们这
2、批优秀的新人去开展，公司董事会及全体股东决议将企业交给他们这批优秀的新人去开展，并希望新的管理并希望新的管理层 投投投投资资资资新新新新产产产产品的开品的开品的开品的开发发发发，使公司的市，使公司的市，使公司的市，使公司的市场场场场位置得到位置得到位置得到位置得到进进进进一步提升。一步提升。一步提升。一步提升。 开开开开发发发发本地市本地市本地市本地市场场场场以外的其他新市以外的其他新市以外的其他新市以外的其他新市场场场场，进进进进一步拓展市一步拓展市一步拓展市一步拓展市场领场领场领场领域。域。域。域。 扩扩扩扩展消展消展消展消费规费规费规费规模模模模, , , , 采用采用采用采用现现现现代
3、化消代化消代化消代化消费费费费手段手段手段手段, , , , 获获获获取更多的利取更多的利取更多的利取更多的利润润润润。公司开展与股公司开展与股公司开展与股公司开展与股东东期望期望期望期望本本企企业业长长期期以以来来不不断断专专注注于于某某行行业业 P P 产产品品的的消消费费与与运运营营，目目前前消消费费的的P1P1产产品品在在本本地地市市场场知知名名度度很很高高, ,客客户户也也很很称称心心。同同时时企企业业拥拥有有本本人人的的厂厂房房, , 消消费费设设备备齐齐备备, , 形形状良好。状良好。他他们的的运运营目的目的背景引见总经理总经理财务主管财务主管营销主管营销主管消费主管消费主管供应
4、主管供应主管l l市市市市场调查场调查分析分析分析分析l l市市市市场进场进入入入入战战略略略略l l种种种种类类开展开展开展开展战战略略略略l l广告宣广告宣广告宣广告宣传战传战略略略略l l制定制定制定制定销销售方案售方案售方案售方案l l争取定争取定争取定争取定单单与与与与谈谈判判判判l l签签署合同与署合同与署合同与署合同与过过程控制程控制程控制程控制l l按按按按时发货应时发货应收款管理收款管理收款管理收款管理l l销销售售售售绩绩效分析效分析效分析效分析l l日常日常日常日常财务记账财务记账和登和登和登和登账账l l向税向税向税向税务务部部部部门报门报税税税税l l提供提供提供提供
5、财务报财务报表表表表l l日常日常日常日常现现金管理金管理金管理金管理l l企企企企业业融融融融资战资战略制定略制定略制定略制定l l本本本本钱费钱费用控制用控制用控制用控制l l资资金金金金调调度与度与度与度与风险风险管理管理管理管理l l财务财务制度与制度与制度与制度与风险风险管理管理管理管理l l财务财务分析与分析与分析与分析与协协助决策助决策助决策助决策l l制定开展制定开展制定开展制定开展战战略略略略l l竞竞争格局分析争格局分析争格局分析争格局分析l l运运运运营营目确目确目确目确实实定定定定l l业务战业务战略制定略制定略制定略制定l l全面全面全面全面预预算管理算管理算管理算管
6、理l l管理管理管理管理团队协团队协同同同同l l企企企企业绩业绩效分析效分析效分析效分析l l业绩业绩考考考考评评管理管理管理管理l l管理授管理授管理授管理授权权与与与与总结总结l l编编制采制采制采制采购购方案方案方案方案 l l供供供供应应商商商商谈谈判判判判 l l签签署采署采署采署采购购合同合同合同合同 l l监监控采控采控采控采购过购过程程程程 l l到到到到货验货验收收收收 l l仓储仓储管理管理管理管理 l l采采采采购购支付决支付决支付决支付决择择l l与与与与财务财务部部部部协调协调l l与消与消与消与消费费部部部部协协同同同同l l l l产产品研品研品研品研发发管理管
7、理管理管理l l管理体系管理体系管理体系管理体系认证认证l l固定固定固定固定资产资产投投投投资资l l编编制消制消制消制消费费方案方案方案方案 l l平衡消平衡消平衡消平衡消费费才干才干才干才干 l l消消消消费车间费车间管理管理管理管理 l l产质产质量量保量量保量量保量量保证证 l l废废品品品品库库存管理存管理存管理存管理l l产产品外品外品外品外协协管理管理管理管理背景引见消费中心营销与规划中心物流中心财务中心制造业运营流程营销主管营销主管总裁总裁CEOCEO消费主管消费主管财务主管财务主管供应主管供应主管P1M1个资资 金金产品产品/ /在制品在制品P2R1R2R3R4原料原料(
8、(供应商供应商) )P3P4原料订单原料订单对抗规那么对抗抗规那么那么消消费中心中心厂房厂房购买购买、租、租赁赁与出与出卖卖厂房厂房厂房厂房买价买价买价买价租金租金租金租金售价售价售价售价容量容量容量容量大厂房大厂房40M5M/年年40M（4Q）6条生产线条生产线小厂房小厂房30M3M/年年30M（4Q）4条生产线条生产线年底决议厂房是购买还是租赁，出卖厂房计入年底决议厂房是购买还是租赁，出卖厂房计入4Q4Q应收款，应收款，购买后将购买价放在厂房价值处，厂房不提折旧购买后将购买价放在厂房价值处，厂房不提折旧柔性线柔性线1Q对抗抗规那么那么消消费中心中心生产线生产线生产线生产线购买价格购买价格购
9、买价格购买价格 安装周期安装周期安装周期安装周期 生产周期生产周期生产周期生产周期 转产周期转产周期转产周期转产周期 转产费用转产费用转产费用转产费用 维护费用维护费用维护费用维护费用 出售残值出售残值出售残值出售残值手工线手工线手工线手工线5 M无无3Q无无无无1M/年年1M半自动半自动半自动半自动8 M2Q2Q1Q1M1M/年年2M全自动全自动全自动全自动16M4Q1Q2Q4M1M/年年4M柔性线柔性线柔性线柔性线24M4Q1Q无无无无1M/年年6M一切消费线都能消费一切产品，所需支付的加工费一样，一切消费线都能消费一切产品，所需支付的加工费一样，1M/1M/产品。产品。转产：现有消费线转
10、产消费新产品时能够需求一定转产周期并支付转产：现有消费线转产消费新产品时能够需求一定转产周期并支付 一定转产费用，最后一笔支付到期一个季度后方可改换产品一定转产费用，最后一笔支付到期一个季度后方可改换产品 标识标识购买：投资新消费线时按安装周期平均支付投资，全部投资到位购买：投资新消费线时按安装周期平均支付投资，全部投资到位 的下一个季度领取产品标识，开场消费；的下一个季度领取产品标识，开场消费；全自动全自动1Q半自动半自动1Q2Q手工线手工线1Q2Q3Q维护：当年在建的消费线和当年出卖的消费线不用交维护费；维护：当年在建的消费线和当年出卖的消费线不用交维护费；出卖：出卖消费线时，假设消费线净
11、值小于残值，将净值转换为出卖：出卖消费线时，假设消费线净值小于残值，将净值转换为 现金；假设消费线净值大于残值，将相当于残值的部分转现金；假设消费线净值大于残值，将相当于残值的部分转 换为现金，将差额部分作为费用途置综合费用换为现金，将差额部分作为费用途置综合费用- -其他其他折旧：每年按消费线净值的折旧：每年按消费线净值的1/31/3取整计算折旧。当年建成的消费线不取整计算折旧。当年建成的消费线不 提折旧，当消费线净值小于提折旧，当消费线净值小于3M3M时，每年提时，每年提1M1M折旧。折旧。对抗抗规那么那么消消费中心中心够买 大厂房大厂房40MP1产品P1产品3Q2Q1Q3Q2Q1Q1Q2
12、Q第一季度第一季度对抗抗规那么那么消消费中心中心P1产品P1产品3Q2Q1Q3Q2Q1Q1Q2Q第二季度第二季度P1产品对抗抗规那么那么消消费中心中心P1产品P1产品3Q2Q1Q3Q2Q1Q1Q2Q第三季度第三季度P1产品对抗抗规那么那么消消费中心中心P2产品P2产品3Q2Q1Q3Q2Q1Q1Q2Q第四季度第四季度产品入品入库转产消消费P2P2产品品P1产品P1产品P1产品计算算净值3M3M5M对抗抗规那么那么物流中心物流中心产产品消品消品消品消费费与原与原与原与原资资料采料采料采料采购购采购：根据上季度所下采购订单接受相应原料入库，并按规定付款或计入应付款采购：根据上季度所下采购订单接受相应
13、原料入库，并按规定付款或计入应付款 用空桶表示原资料订货，将其放在相应的订单上，用空桶表示原资料订货，将其放在相应的订单上，R1R1、R2R2订购必需提早一订购必需提早一 个季度；个季度；R3R3、R4R4订购必需提早两个季度。订购必需提早两个季度。R1R2R3R4P1P2P3P4对抗抗规那么那么物流中心物流中心预备消消费P4P4产品品提早提早两个季度两个季度下原料下原料单P4R4R3对抗抗规那么那么物流中心物流中心预备消费预备消费P4P4产品产品提早提早一个季度一个季度下原料下原料单P4R4R3R2对抗抗规那么那么物流中心物流中心预备消费预备消费P4P4产品产品消消费阶段段P4R4R3R3对
14、抗抗规那么那么营销与与规划中心划中心产产品研品研品研品研发发新产品研发投资可以同时进展，按季度平均支付或延期，资金短缺时可以中断；新产品研发投资可以同时进展，按季度平均支付或延期，资金短缺时可以中断；但必需完成投资后方可接单消费但必需完成投资后方可接单消费研发投资计入综合费用，研发投资完成后持全部投资换取产品消费资历证产品产品产品产品P2P2P3P3P4P4研发时间研发时间6Q6Q6Q研发投资研发投资6M12M18MP2P2研发研发P3P3研发研发P4P4研发研发对抗抗规那么那么营销与与规划中心划中心市市市市场场开开开开发发和和和和ISOISOISOISO认证认证市场开发：市场开发投资按年度支
15、付，允许同时开发多个市场，但每个市场每市场开发：市场开发投资按年度支付，允许同时开发多个市场，但每个市场每 年最多投资为年最多投资为1M1M，不允许加速投资，但允许中断。市场开发，不允许加速投资，但允许中断。市场开发完成完成 后持开发费用到指点教师处领取市场准入证，之后才允许进后持开发费用到指点教师处领取市场准入证，之后才允许进入该市入该市 场竞单。场竞单。ISOISO认证：两项认证投资可同时进展或延期，相应投资完成后领取认证：两项认证投资可同时进展或延期，相应投资完成后领取ISOISO资历证。资历证。研发投资与认证投资计入当年综合费用。研发投资与认证投资计入当年综合费用。1M/年=3年ISO
16、14000ISO140001M/年=2年ISO9000ISO9000所需投资建立时间管理体系管理体系市场区域国内亚洲国际完成时间=1年=2年=3年=4年投资规则1M/年1M/年1M/年1M/年ISO9000ISO9000资历资历ISO14000ISO14000资历资历本地市场本地市场准入准入区域市场区域市场准入准入国内市场国内市场准入准入亚洲市场亚洲市场准入准入国际市场国际市场准入准入对抗抗规那么那么营销与与规划中心划中心已获得P1消费资历已拥有本地市场对抗抗规那么那么财务中心中心融融融融资贷资贷款与款与款与款与资资金金金金贴现贴现长期贷款最长期限为长期贷款最长期限为5 5年，短期贷款及高利贷
17、期限为年，短期贷款及高利贷期限为1 1年，缺乏年，缺乏1 1年的按年的按1 1年计息年计息长期贷款每年需还利息，短期贷款到期时还本付息长期贷款每年需还利息，短期贷款到期时还本付息 资金贴如今有应收款时随时可以进展，金额是资金贴如今有应收款时随时可以进展，金额是7 7的倍数的倍数, , 不论应收款期限长短，不论应收款期限长短，拿出拿出7M7M交交1M1M的贴现费的贴现费贷款类型贷款类型贷款类型贷款类型贷款时间贷款时间贷款时间贷款时间贷款额度贷款额度贷款额度贷款额度利息利息利息利息还款方式还款方式还款方式还款方式长期贷款长期贷款长期贷款长期贷款每年年末每年年末10%年底付息，到期还本年底付息，到期
18、还本短期贷款短期贷款短期贷款短期贷款每季度初每季度初5%到期一次还本、付息到期一次还本、付息高高高高 利利利利 贷贷贷贷任何时间任何时间20%到期一次还本、付息到期一次还本、付息资金贴现资金贴现资金贴现资金贴现任何时间任何时间视应收款额视应收款额1:6变现时贴息变现时贴息贷款只能是贷款只能是2020的倍数的倍数对抗抗规那么那么财务中心中心20M20M长期贷款长期贷款40M40M现金现金20M20M应收账款应收账款15M15M对抗抗规那么那么财务中心中心20M20M长期贷款长期贷款40M40M现金现金20M20M应收账款应收账款15M15M下一季度下一季度对抗抗规那么那么财务中心中心20M20M
19、长期贷款长期贷款40M40M现金现金35M35M下一年下一年对抗抗规那么那么财务中心中心综综合合合合费费用与折旧、税金用与折旧、税金用与折旧、税金用与折旧、税金综合费：行政管理费、市场开辟、产品研发、综合费：行政管理费、市场开辟、产品研发、 ISO ISO认证、广告费、认证、广告费、消费线转产、设备维修、厂房租金等计入综合费用。消费线转产、设备维修、厂房租金等计入综合费用。折折 旧：设备折旧按余额递减法计算，每年按消费线净值的旧：设备折旧按余额递减法计算，每年按消费线净值的1/31/3取整计算折旧。取整计算折旧。 当年建成的消费线不提折旧，当消费线净值小于当年建成的消费线不提折旧，当消费线净值
20、小于3M3M时，每年提时，每年提1M1M折旧。折旧。 税税 金：每年所得税计入应付税金，在下一年初交纳。金：每年所得税计入应付税金，在下一年初交纳。1M/1M/年年维修费维修费管理费管理费转产费转产费租金租金广告费广告费其他其他折折旧旧税金税金市场开辟市场开辟产品研发产品研发ISOISO认证认证对抗抗规那么那么销售会售会议每年初各企业的销售经理与客户每年初各企业的销售经理与客户见面并召开销售会议，根据市场见面并召开销售会议，根据市场位置、产品广告投入、市场广告位置、产品广告投入、市场广告顺序选择订单。顺序选择订单。 首先，由上年在该市场的订单价值决议市场指点者，并由其最先选择订单；其次，按产品
21、的广告投入量的多少，依次选择订单； 假设在同一产品上有多家企业的广告投入一样，那么按该市场上全部产品的广告投入量决议选单顺序；假设市场的广告投入量也一样，那么按上年订单销售额的排名决议顺序；否那么经过招标方式选择订单。投入和市场需求及竞争态势，按投入和市场需求及竞争态势，按对抗抗规那么那么销售会售会议4 P34 P3 8M/ 8M/个个 = 32M = 32M帐帐期：期：2Q2Q ISO9000 ISO9000本地市本地市场场2 P32 P3 8.5M/ 8.5M/个个 = 17M = 17M帐帐期：期：4Q4Q 本地市本地市场场3 P33 P3 7.6M/ 7.6M/个个 = 23 M =
22、23 M帐帐期：期：4Q4Q 本地市本地市场场2 P32 P3 9 M/ 9 M/个个 = 18 M = 18 M帐帐期：期：1Q1Q ISO14000 ISO14000本地市本地市场场留意：留意：各个市各个市场的的产品品数量是有限的，数量是有限的，并非打广告一定并非打广告一定得到定得到定单。能分。能分析清楚析清楚“市市场预测一定占据一定占据优势。产品广告定单总额数量900014000P1P2P32P4产品广告定单总额数量900014000P1P2P35P4产品广告定单总额数量900014000P1P2P31P41第四年-C 组本地1第四年-A 组本地1第四年-B 组本地市市市市场场竟竟竟竟单
23、实单实践操作以践操作以践操作以践操作以P3P3P3P3为为例例例例32 + 17231834+ 22起始年对抗训练新年度规划会议新年度规划会议Z Z参加订货会参加订货会/ /登记销售订单登记销售订单制定新年度计划制定新年度计划支付应付税支付应付税季初现金盘点季初现金盘点更新短贷更新短贷/ /支付利息支付利息/ /获得新贷款获得新贷款更新应付款更新应付款/ /归还应付款归还应付款原材料入库原材料入库/ /更新原料订单更新原料订单下原料订单下原料订单更新生产更新生产/ /完工入库完工入库投资新生产线投资新生产线/ /变卖生产线变卖生产线/ /生产线转产生产线转产向其他企业购买原材料向其他企业购买原
24、材料/ /出售原材料出售原材料开始下一批生产开始下一批生产更新应收款更新应收款/ /应收款收现应收款收现出售厂房出售厂房向其他企业购买成品向其他企业购买成品/ /出售成品出售成品 每年运每年运每年运每年运转转流程流程流程流程按订单交货按订单交货产品研发投资产品研发投资支付行政管理费支付行政管理费其他现金收支情况登记其他现金收支情况登记支付利息支付利息/ /更新长期贷款更新长期贷款/ /申请长期贷款申请长期贷款支付设备维护费支付设备维护费支付租金支付租金/ /购买厂房购买厂房计提折旧计提折旧新市场开拓新市场开拓/ISO/ISO认证投资认证投资结账结账现金收入合计现金收入合计现金支出合计现金支出合
25、计期末现金对账期末现金对账1 对抗训练订单号XXX市场本地产品P1数量6账期2Q销售额成本毛利销售会议完成后，请将市场订单登记在本表中销售会议完成后，请将市场订单登记在本表中交货时填写对抗训练新年度规划会议新年度规划会议参加订货会参加订货会/ /登记销售订单登记销售订单制定新年度计划制定新年度计划支付应付税支付应付税季初现金盘点季初现金盘点更新短贷更新短贷/ /支付利息支付利息/ /获得新贷款获得新贷款更新应付款更新应付款/ /归还应付款归还应付款原材料入库原材料入库/ /更新原料订单更新原料订单下原料订单下原料订单更新生产更新生产/ /完工入库完工入库投资新生产线投资新生产线/ /变卖生产线
26、变卖生产线/ /生产线转产生产线转产向其他企业购买原材料向其他企业购买原材料/ /出售原材料出售原材料开始下一批生产开始下一批生产更新应收款更新应收款/ /应收款收现应收款收现出售厂房出售厂房向其他企业购买成品向其他企业购买成品/ /出售成品出售成品 18 2 1 10 1 22 1 32 每年运每年运每年运每年运转转流程流程流程流程 1 1 按订单交货按订单交货产品研发投资产品研发投资支付行政管理费支付行政管理费其他现金收支情况登记其他现金收支情况登记支付利息支付利息/ /更新长期贷款更新长期贷款/ /申请长期贷款申请长期贷款支付设备维护费支付设备维护费支付租金支付租金/ /购买厂房购买厂房
27、计提折旧计提折旧新市场开拓新市场开拓/ISO/ISO认证投资认证投资结账结账现金收入合计现金收入合计现金支出合计现金支出合计期末现金对账期末现金对账 4 4 (4) 1 1 1 1 15 2 1 2 4 14 14 1043 1522 12 32 42 1 0 0 对抗训练填写商品核算统计表填写商品核算统计表P1P2P3P4合计数量66销售额3232成本1212毛利2020对抗训练填写费用明细表填写费用明细表项目金额备注管理费 4广告费1保养费4租 金转产费市场准入区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000 产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ） 其 他合 计9对抗训练复习资料：1 ERP 企业沙盘模拟PPT2 ERP 企业沙盘模拟对抗规那么3 人机对抗ERP电子沙盘4 市场预测数据复习版
