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1、财务业务一体化方案2017年11月陆慧峰加装信息加装信息引擎引擎 提升提升企业管理企业管理目目录录U8U8财务业务一体化方案整体介绍财务业务一体化方案整体介绍 分模块介绍分模块介绍 （1 1）、采购到应付管理）、采购到应付管理 （2 2）、销售到应收管理）、销售到应收管理 （3 3）、仓库管理）、仓库管理实施策略与初始准备实施策略与初始准备用友ERP财务业务一体化总业务流程销售销售订单订单采购采购发票发票到货单到货单请购单请购单采购采购订单订单应付应付系统系统采购采购结算结算采购采购入库单入库单销售销售出库出库单单销售销售发票发票防伪防伪税控税控应收应收系统系统收款单收款单核消核消应收款应收款
2、总帐总帐系统系统付款单付款单核销核销应付款应付款调拨单调拨单盘点单盘点单存货核算存货核算存货存货采采购购到到应应付付销销售售到到应应收收库存到存货库存到存货1个平台个平台3主主流程流程N个个节点节点2 21 13 3销售销售发货单发货单目目录录U8U8财务业务一体化方案整体介绍财务业务一体化方案整体介绍 分模块介绍分模块介绍 （1 1）、采购到应付管理）、采购到应付管理 （2 2）、销售到应收管理）、销售到应收管理 （3 3）、仓库管理）、仓库管理实施策略与初始准备实施策略与初始准备从采购到付款的流程请检单采购发票合格让步接收报废数量报废数量降降级级数数量量YN临时采购MRP人工请购ROP不良
3、品处理单不合格品记录单分拣到货单请购采购订单应付系统采购结算采购入库单比价生单配额生单人工比价供应商存货价格表接受报价询价供应商管理供应商评估检验单审批流制定审批流制定与控制与控制严谨的质量严谨的质量管理管理检验标准GB2828审批流预警系统授权/控制为什么选择这家供应为什么选择这家供应商商?u如何比价如何比价u如何比质如何比质u比交货期（服务）比交货期（服务）u比安全性（稳定性）比安全性（稳定性）为什么接受为什么接受?u数量数量u交货期交货期u质量质量为什么付款为什么付款?u供应商信用供应商信用u付款条件付款条件u供应商重要性供应商重要性严格采购严格采购流程控制流程控制用友ERP采购管理-入
4、库到应付流程统计账表付款账龄分析分析供应商、单据的付款账龄，包括付款、退款等。账龄算法【业务规则】选择核销日期：账龄单据核销日单据到期日，即分析该段日期范围内的收款单所核销单据的账龄。选择截止日期：账龄分析截止日单据到期日，即分析该段日期范围内的收款单所核销单据截止到分析日的账龄。选择单据日期：账龄单据发生日单据到期日，即分析该段日期范围内的收款单所核销单据截止到发生日的账龄。应付账款应付账款 账表分析账表分析统计账表付款预测预测在将来的某一段日期范围内的供应商、部门或业务员等对象的付款情况。系统默认的预测条件为：供应商+所有币种+当前日期-当前月末+所有款项+不包含未审核单据+包含已过期欠款
5、。付款总计=货款+应付款-预付款。其中，货款=到期日在预测日期范围内的红蓝发票余额之和+包含的已过期发票之余额；应付款=到期日在预测日期范围内的红蓝应付单余额之和+包含的已过期应付单之余额；预付款=截止到预测日期的终止日期前的预付款余额之和。应付账款应付账款 账表分析账表分析目目录录U8U8财务业务一体化方案整体介绍财务业务一体化方案整体介绍 分模块介绍分模块介绍 （1 1）、采购到应付管理）、采购到应付管理 （2 2）、销售到应收管理）、销售到应收管理 （3 3）、仓库管理）、仓库管理实施策略与初始准备实施策略与初始准备销售报价销售订单销售发货单销售出库单销售发票存货核算应收单收款单核消应收
6、款从销售到收款的全流程管理审批流预警系统授权/控制借助系统实现了从销售业务的报价、合同、订单、发货、开票、收款的全过程管理严谨的销售到应收的全流程管理借助系统实现了从销售业务的报价、合同、订单、发货、开票、收款的全过程管理，业务信息环环相扣，信息高度共享，流程高度整合，从而实现了管理效率的提升销售订单全面追溯以订单为主线，跟踪订单进度，以保证交货的及时率。以销售订单为例，可跟踪订单的生产、采购、入库、出库、发货、收款、发票和交货等全过程，各项信息更加透明，便于企业查询与分析多纬度的销售统计分析通过多个维度（部门、业务员、客户）的销售统计分析，销售主管可以及时了解企业和业务员的销售业绩，发现企业
7、的销售规律，为制定销售策略提供依据统计账表应收账龄分析分析客户、存货、业务员、部门或单据的应收款(预收款)余额的账龄区间分布。提示：对于进行账期管理的单据，以立账单据作为分析基础，以立账单据上的到期日或立账日进行账龄分析；对于不进行账期管理的单据，按“到期日=单据日期+付款条件中的信用天数” 进行分析。注意以下查询条件设置：分析类型：从应收款、预收款、余额(系统默认，即应收款预付款)中选择一种分析类型。分析日期：从到期日、立账日中选择一种。缺省情况下，根据单据的到期日进行分析，即账龄=分析截止日-单据到期日；选择立账日，则账龄=分析截止日-单据立账日。显示类型：从账龄、月份、单据中必选一种。截
8、止日期：输入需要分析的日期截止日，确定分析的时间范围。应收账款 账表分析统计账表收款预测预测在将来的某一段日期范围内的客户、部门或业务员等对象的收款情况。系统默认的预测条件为：客户+所有币种+当前日期-当前月末+所有款项+不包含未审核单据+包含已过期欠款。收款总计=货款+应收款-预收款。其中，货款=到期日在预测日期范围内的红蓝发票余额之和+包含的已过期发票之余额；应收款=到期日在预测日期范围内的红蓝应收单余额之和+包含的已过期应收单之余额；预收款=截止到预测日期的终止日期前的预收款余额之和。应收账款应收账款 账表分析账表分析目目录录U8U8财务业务一体化方案整体介绍财务业务一体化方案整体介绍
9、分模块介绍分模块介绍 （1 1）、采购到应付管理）、采购到应付管理 （2 2）、销售到应收管理）、销售到应收管理 （3 3）、仓库管理）、仓库管理实施策略与初始准备实施策略与初始准备仓储管理仓储管理仓储管理库库 位位 保质期保质期库存分析库存分析控制机制控制机制库龄分析库龄分析特殊业务特殊业务组装组装形态转换形态转换预警机制预警机制失效存货失效存货最高最低库存最高最低库存条形码条形码可用量控制可用量控制拆卸拆卸批次管理批次管理 库存库存ABCABC分析分析限额领料限额领料货位零出库货位零出库预留、释放预留、释放挪挪 料料库存展望分析库存展望分析 呆滞库存分析呆滞库存分析单独存放单独存放呆滞积压
10、呆滞积压序列号管理序列号管理不合格品处理不合格品处理库存业务库存业务入库业务入库业务 盘盘 点点出库业务出库业务 调调 拨拨仓库管理-系统价值体现实时的动态库存准确的库存分析收发存汇总分析精确的库龄分析呆滞积压库存分析动态的库存盘点实时安全库存预警目目录录U8U8财务业务一体化方案整体介绍财务业务一体化方案整体介绍 分模块介绍分模块介绍 （1 1）、采购到应付管理）、采购到应付管理 （2 2）、销售到应收管理）、销售到应收管理 （3 3）、仓库管理）、仓库管理实施策略与初始准备实施策略与初始准备项目实施步骤支持与月结持续支持上线切换方案设计管理制度建立项目规划系统构建上线切换持续支持环境部署组
11、建团队内部交接首次拜访确定实施策略与计划项目启动与宣贯项目规划业务调研与流程梳理方案设计、验证与评审方案呈现静态数据准备与导入最终用户培训模拟上线客户化开发（可选）业务权限规划与分配系统构建系统准备与检查动态数据准备与导入切换运行项目评估与总结持续改进与优化标准产品培训方案设计项目前期初始准备p按公司流程结合ERP流程配置相关项目成员，如需增加人员可先进行储备p为ERP的上线，准备财务及业务的期初数据：如财务期初，暂估期初，发货未开票数据等；准备期初档案数据，如：物料的档案，客户及供应商等（另：物料的档案一般都较多，可以提早做一些规范）p为后续的成本管理及生产制造的深入应用，可以预先准备产品结构（即BOM结构）的规范
