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1、财务软件实验：现金管理财务软件实验：现金管理概述 现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。系统结构在在现金金管管理理系系统中中，应付付票票据据（通通常常指指商商业承承兑汇票票和和银行行承承兑汇票票）与与应付付款款管管理理系系统中中应付付票票据据实现完完全全共共享享。用用户可可选择在在现金金管管理理或或应付付款款管管理理系系统录入入外外来来票票据据，同同时在在另另一一个个系系统出出现，修修改改和和删除除也也是是如如此。此。与与应付款管理系付款管理系统的集成的集成在在现金金
2、管管理理系系统中中，应收收票票据据（通通常常指指商商业承承兑汇票票和和银行行承承兑汇票票）完完全全与与应收收款款管管理理系系统中中应收收票票据据实现完完全全共共享享。用用户可可选择在在现金金管管理理或或应收收款款管管理理系系统录入入外外来来票票据据，则同同时在在另另一一系系统出出现，修修改改和和删除除也也如此。如此。与与应收款管理系收款管理系统的集成的集成现金金管管理理系系统的的现金金日日记账和和银行行存存款款日日记账除除了了进行行手手工工录入入外外，我我们还提提供供了了从从总账中中引引入入的的功功能能。同同时会会计可可以以根根据据出出纳人人员录入的收付款信息生成入的收付款信息生成总账凭凭证。
3、与与总账系系统的集成的集成系统结构应用流程科目的设置初始化从总账引入科目从总账引入科目初始化初始化数据录入初始化数据录入初始化初始化数据录入初始化数据录入初始化初始化数据录入初始化数据录入初始化结束初始化启用科目结束初始化启用科目关键业务点日记账的录入（三种方法）日记账的录入（三种方法）可根据需要可根据需要单行行录入和多行入和多行录入。入。直接逐笔新增日直接逐笔新增日记账能能选择按按对方方科科目目或或现金金类科科目目进行行登登账。通通过复复核核记账的的方方式式逐逐笔笔或或选择批量登批量登记日日记账可可按按日日或或期期间引引入入日日记账；能能选择按按对方科目或方科目或现金金类科目科目进行引入。行
4、引入。直直接接从从总账引引入入现金金类科科目目和和银行行类科目的凭科目的凭证记录关键业务点从总账引入日记账从总账引入日记账 复核记账实际上就是出纳人员对总账的现金和银行存款凭证进行复核登账的过程，是将总账的有关现金、银行存款数据引入到现金管理系统的一种方式。 关键业务点复核记账复核记账关键业务点直接录入直接录入直接点击直接点击新增一条新增一条一条录入一条录入一次录入多条一次录入多条日记账记录。日记账记录。关键业务点银行存款处理流程银行存款处理流程录入银行日记账录入银行日记账录入或导入银行对账单录入或导入银行对账单银行存款对账银行存款对账输出余额调节表输出余额调节表关键业务点银行对账单银行对账单 手工直接录入 直接引入（招行） 定义引入方案进行引入关键业务点定义引入方案定义引入方案关键业务点银行存款对账银行存款对账系统提供自动系统提供自动对账和手工对对账和手工对账，对账前应账，对账前应先进行对账设先进行对账设置！置！关键业务点余额调节表输出余额调节表输出
