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1、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司6008632011 年第三季度报告600863内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第三季度报告目录1 重要提示 . 22 公司基本情况 . 23 重要事项 . 34 附录 . 51600863内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责
2、人（会计主管人员）姓名陈学国高原乌兰公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）乌兰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）25,101,042,515.694,736,126,597.442.39123,578,917,529.784,077,751,711.112.0586.4616.1516.15年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净
3、额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）1,529,282,361.110.772年初至报告期期末（19 月）-23.54-23.54本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）150,487,068.110.0760.0763.23663,893,688.970.3350.3270.33515.0614.690.900.90不适用0.90减少 4.11 个百分点减少 4.53 个百分点26008
4、63内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计年初至报告期期末金额（19 月）-1,150,75018,199,204.39-1,117,914.17-17,210.72263,820.7016,177,150.202.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况87,0
5、37股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类北方联合电力有限责任公司1,408,284,707 人民币普通股中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金中信证券股份有限公司重庆国际信托有限公司融信通系列单一信托 10 号张丽华中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金深圳市利天科技有限公司广发证券工行广发金管家新型高成长集合资产管理计划山西太钢投资有限公司华夏成长证券投资基金27,141,48524,158,32119,401,06215,687,6006,351,2396,075,1025,442,8275,138,2775,000,000人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股
6、人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用报告期，实现营业利润 120,991.75 万元，同比降低 5.22%。实现利润总额 122,584.81万元，同比降低 3.60%；实现净利润 98,138.68 万元，其中归属于母公司股东的净利润66,389.37 万元，同比降低 5,983.99 万元,降低 8.27%，主要是以下原因共同影响所致：1、2010 年 4 季度，煤炭价格大幅上涨，此后一直至 2011 年 9 月末，煤炭价格维持高位运行，使得公司 2011 年 19 月综合标煤单价较
7、上年同期上涨了 35 元，涨幅达 11.7%；2、公司控股电厂上都发电有限责任公司所得税率优惠税率由 7.5%上调至 25%；3、2011 年，蒙西地区电力市场回暖，公司发电机组设备利用小时同比上升 267 小时。报告期,公司主要会计报表项目大幅变动情况说明：在建工程比期初增加 1.82 亿元，主要是上都电厂三期工程、和林电厂、白云风电场、乌力吉木仁风电场、额尔格图风电场增加投入；工程物资比年初减少 17.59 亿元,主要是因为上都电厂三期工程转入固定资产；3600863内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第三季度报告其他应付款比年初增加 3.95 亿元，主要是因为上都电厂三期工程基建
8、工程款增加所致；投资收益比上年同期增加 1.46 亿元，主要是因为公司参股的岱海发电有限责任公司利润增长,投资收益比上年同期增加 1.2 亿元；参股的蒙达发电有限责任公司实施了 2010年年度利润分配方案，投资收益较上年同期增加 1,829 万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司 2011 年非公开发行股票方案已经公司六届二十次董事会、七届二次董事会及2011 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司临 2011-012、临 2011-021、临2011-031 号公告。目前，公司非公开发行股票方案已获得国务院国资委的行为批复，并于 2011 年 10
9、 月 17 日获得中国证监会发审会审核通过，详见公司临 2011-033 号公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期公司严格执行公司章程规定的现金分红政策。2010 年度公司扭亏为盈，但公司弥补以前年度亏损后，可供分配利润依然为负数。因而，报告期公司未进行利润分配。内蒙古蒙电华能热电股份有限公司法定代表人:吴景龙4600863内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表201
10、1 年 9 月 30 日编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：5期末余额207,484,574.317
11、1,654,332.41831,995,332.0925,758,064.91653,834,082.4234,618,983.91326,794,260.00260,000.0051,894,391.572,204,294,021.6223,567,111.953,463,593,035.9559,919,551.9616,167,677,898.812,136,134,029.77714,440,015.36267,463,716.5045,831,464.563,072,481.1715,049,188.0422,896,748,494.0725,101,042,515.69年初余额24
12、1,592,260.8725,783,967.71666,909,737.7133,305,382.31615,555,982.4220,977,922.83379,752,475.97260,000.008,670,348.301,992,808,078.1233,475,195.672,870,804,374.5361,313,029.4613,858,115,213.411,954,251,944.142,473,232,732.10267,463,716.5051,769,362.48634,695.3315,049,188.0421,586,109,451.6623,578,917,
13、529.78600863内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第三季度报告短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股
14、东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人: 吴景龙 主管会计工作负责人:高原62,826,500,000.00821,936,724.8825,721,281.9265,169,033.751,779,492.2581,231,900.34736,848,741.97688,495,452.76439,531,089.7275,002,213.185,762,215,930.7710,439,680,000.001,558,980,000.00116,190,076.8012,114,850,076.8017,877,066,007.571,981,220,000.001,032
15、,894,200.95605,729,798.411,116,282,598.084,736,126,597.442,487,849,910.687,223,976,508.1225,101,042,515.69会计机构负责人:乌兰2,960,000,000.00849,845,299.9225,855,538.9543,296,365.57-42,129,001.3924,776,384.92301,708,405.63728,982,599.05927,802,032.585,820,137,625.239,631,310,000.001,558,980,000.00116,557,238
16、.3311,306,847,238.3317,126,984,863.561,981,220,000.001,038,413,003.59605,729,798.41452,388,909.114,077,751,711.112,374,180,955.116,451,932,666.2223,578,917,529.78600863内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其
17、他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费7期末余额131,025,071.1851,994,332.41228,107,880.6712,095,538.86870,832,835.70805,420,552.9471,759,894.7619,544,669.722,190,780,77
18、6.2488,000,000.005,430,101,749.4459,919,551.962,493,071,575.28977,295,336.59712,967,804.3795,393,271.2420,741,642.139,877,490,931.0112,068,271,707.252,605,000,000.00141,376,551.0324,474,281.9227,463,011.42-96,090,180.98年初余额147,072,786.4816,623,967.71180,840,717.6618,333,432.52726,111,605.03534,321,7
19、63.28100,204,948.038,670,348.301,732,179,569.01178,000,000.004,577,888,838.0261,313,029.462,588,628,589.84697,413,043.54895,571,149.7895,393,271.2423,259,815.259,117,467,737.1310,849,647,306.142,250,000,000.00199,967,081.2825,855,538.9522,175,502.05-84,488,834.18600863内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第三季度报告应付利
20、息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计67,805,879.57245,667,679.28230,514,107.1421,642,530.233,267,853,859.613,046,780,000.001,558,980,000.0040,378,369.164,646,138,369.167,
21、913,992,228.771,981,220,000.001,035,079,997.43544,650,164.90593,329,316.154,154,279,478.4812,068,271,707.2511,122,100.14326,544,314.46368,314,107.143,119,489,809.842,783,610,000.001,558,980,000.0040,104,298.694,382,694,298.697,502,184,108.531,981,220,000.001,035,079,997.43544,650,164.90-213,486,964.
22、723,347,463,197.6110,849,647,306.14公司法定代表人: 吴景龙主管会计工作负责人:高原8会计机构负责人:乌兰6008634.2内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第三季度报告合并利润表编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入1,935,148,709.541,935,148,709.541,770,054,581.28 5,392,830,
23、494.52 5,255,362,659.321,770,054,581.28 5,392,830,494.52 5,255,362,659.32二、营业总成本其中：营业成本1,722,308,643.991,534,778,529.321,473,534,379.971,300,867,113.884,737,055,678.994,176,955,854.024,386,798,087.973,859,999,108.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加18,477,825.1614,915,202.0751,665,058
24、.7345,450,990.08销售费用管理费用财务费用资产减值损失5,084,231.11167,071,666.15-3,103,607.753,512,760.90165,130,055.64-10,890,752.5214,051,717.66497,486,656.33-3,103,607.7510,824,176.37515,422,964.26-44,899,150.78加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）89,835,766.6541,460,988.86554,142,707.30407,995,863.88其中：对联营企业和合营企业的投资收益
25、汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出302,675,832.2016,877,134.511,060,000.00337,981,190.17583,878.911,209,917,522.8318,248,704.392,318,164.171,276,560,435.231,544,396.646,474,151.05其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益318,492,966.7176,206,318.43242,286,648.2
26、8150,487,068.1191,799,580.17338,565,069.0827,288,846.98311,276,222.10149,141,324.69162,134,897.411,225,848,063.05244,461,310.74981,386,752.31663,893,688.97317,493,063.341,271,630,680.8285,182,038.191,186,448,642.63723,733,623.66462,715,018.97六、每股收益：（一）基本每股收益0.0760.0750.3350.3659600863内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
27、 2011 年第三季度报告（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.076-6,203,293.50236,083,354.78147,031,833.6289,051,521.160.0754,757,039.39316,033,261.49151,790,210.03164,243,051.460.335-9,908,083.72971,478,668.59658,374,886.33313,103,782.260.3651,143,475.091,187,592,117.72724,546,690.04463,045
28、,427.68本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。公司法定代表人: 吴景龙 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:乌兰母公司利润表编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入减：营业成本470,800,276.24445,843,922.90415,650,231.14 1,171,004,718.80 1,238,298,345.75391,763,000.16 1,152,831,343.
29、03 1,160,250,160.07营业税金及附加2,926,945.382,668,397.238,958,153.218,919,713.92销售费用管理费用财务费用5,084,231.1165,984,466.343,512,760.9074,435,555.3614,051,717.66225,606,018.4910,824,176.37229,151,161.53资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益89,623,321 445,468,069.03 1,020,929,014.93812,002,94
30、4.05二、营业利润（亏损以“”号填列）40,584,031.51 388,738,586.52790,486,501.34641,156,077.91加：营业外收入减：营业外支出16,663,390.51322,221.9117,485,529.531,155,750.00933,342.5623,000.00其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）57,247,422.02 389,060,808.43806,816,280.87642,066,420.47减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）57,247,422.02 389,060,808.43806,81
31、6,280.87642,066,420.47五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.0290.0290.1960.1960.4070.4070.3240.324六、其他综合收益352,900.00七、综合收益总额57,247,422.02 389,060,808.43806,816,280.87642,419,320.47公司法定代表人: 吴景龙 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:乌兰10项目600863内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类
32、型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利
33、的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额115,393,565,248.48215,469.3655,458,424.695
34、,449,239,142.532,461,502,350.16389,301,324.07876,214,115.25192,938,991.943,919,956,781.421,529,282,361.111,065,665.55268,071,929.2316,250,000.0058,466,172.13343,853,766.911,368,763,398.89345,208,429.006,141,173.631,720,113,001.52-1,376,259,234.615,497,224,903.416,000,000.0025,301,073.375,528,525,976
35、.782,358,790,826.82389,422,414.62717,991,913.4562,158,470.083,528,363,624.972,000,162,351.8110,890,752.52239,943,716.5255,628,000.002,073,005.79308,535,474.831,420,452,050.80124,966,154.001,336,706.401,546,754,911.20-1,238,219,436.37600863三、筹资活动产生的现金流量：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第三季度报告吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数
36、股东投资收到的现金249,250,250.00249,250,250.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人: 吴景龙 主管会计工作负责人:高原123,425,000,000.003,674,250,250.003,238,330,000.00620,
37、859,987.912,190,239.313,861,380,227.22-187,129,977.22-835.84-34,107,686.56241,592,260.87207,484,574.31会计机构负责人:乌兰3,517,000,000.003,517,000,000.003,449,200,000.00661,806,974.89100,000,000.00782,824.294,111,789,799.18-594,789,799.18-734.05167,152,382.21163,480,667.90330,633,050.11项目600863内蒙古蒙电华能热电股份有限公
38、司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
39、现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及
40、现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人: 吴景龙 主管会计工作负责人:高原13959,777,433.41215,469.3644,401,531.011,004,394,433.78609,655,043.63205,924,548.70118,484,872.2755,704,633.93989,769,098.5314,625,335.25628,627,551.8416,250,000.00825,702,952.411,470,580,504.25149,712,187.34604,632,679.00977,750,750.001,732,095,616.34-2
41、61,515,112.092,685,000,000.002,685,000,000.002,204,630,000.00248,290,938.461,237,000.002,454,157,938.46230,842,061.54-16,047,715.30147,072,786.48131,025,071.18会计机构负责人:乌兰1,117,557,071.3022,286,747.311,139,843,818.61596,492,828.63211,587,756.25143,412,466.0023,769,662.56975,262,713.44164,581,105.17482,348,540.6455,628,000.00540,865,633.141,078,842,173.78304,599,222.50124,966,154.00612,336,706.401,041,902,082.9036,940,090.883,307,000,000.003,307,000,000.003,180,000,000.00204,142,242.503,384,142,242.50-77,142,242.50124,378,953.5566,093,761.33190,472,714.88
