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2、帐模板过帐模板会计科目会计科目财务会计相关报表财务会计相关报表财务会计相关报表财务会计相关报表期末处期末处期末处期末处置置置置汇率差别汇率差别采购日记帐采购日记帐凭证模板凭证模板 工程核算工程核算结转损益结转损益利润中心利润中心经常性过帐经常性过帐财务日记帐财务日记帐日记帐日记帐日记帐日记帐条目条目条目条目销售日记帐销售日记帐库存日记帐库存日记帐期末结帐期末结帐l建立科目表建立科目表l添加、删除和修正总账科目添加、删除和修正总账科目l控制科目控制科目总帐总帐科目科目科目科目科目表构造科目表构造科目表构造科目表构造流动资产流动资产.固定资产固定资产长期投资长期投资房屋和建筑物房屋和建筑物机器设备
3、机器设备有价证券有价证券其他其他长期投资长期投资房屋房屋建筑物建筑物.标题科目标题科目 明细科目明细科目二级二级三级三级四级四级十级十级损益损益本钱本钱负债负债总账总账一级一级资产资产一切者权益一切者权益控制控制控制控制账户账户其他科目其他科目 总账总账控制科目控制科目手工记账手工记账自动记账自动记账维护维护科目表科目表科目表科目表修正科目修正科目显示余额显示余额 显示明细显示明细查找科目查找科目显示历史记录显示历史记录总账科目总账科目编编制会制会计计凭凭证证运用运用记账记账模板模板运用运用经经常性常性记账记账凭证处置日记账凭证记账凭证记账凭证添加添加取消取消取消模板取消模板表头数据表头数据扩
4、展录入方式扩展录入方式分录分录显示外币显示外币显示系统货币显示系统货币日记账凭证审核财务人员财务人员财务主管财务主管日记帐凭证日记帐凭证 凭证草稿审核凭证草稿审核日记帐条目日记帐条目过账模板AddCancel凭证凭证AddCancelCancel Template116现金100116进项税21710101100费用科目55010102贷%借%科目称号科目代码代码代码: Cash摘要：用现金购物摘要：用现金购物模板类型模板类型:百分比百分比模板模板:现金现金经常性过账1000 银行存款-中行100201921000管理费用-租金55010101贷借科目称号科目代码代码代码: Rent称号称号:
5、 应付租金应付租金频率频率:月月1次次下次执行日期下次执行日期:10/01/02每天每天每周每周每月每月每季每季半年半年年年一次一次 不执行不执行 模板模板频率列表频率列表停顿停顿l工程定义工程定义l工程核算工程核算工程核算工程核算工程核算工程核算工程核算工程核算工程核算工程核算日记帐条目日记帐条目工程工程:.日记帐凭证日记帐凭证工程工程:.工程工程 A实践完成实践完成 报表报表 - 预预算算 报表报表损益损益 业务报表业务报表总帐总帐实践完实践完成成 报表报表 - 预算预算 报表报表实践完成实践完成 报表报表 - 预算预算 报表报表损益损益 预算预算报表报表损益损益业务业务 报表报表总帐总帐
6、实践完实践完成成 报表报表 - 预算预算 报表报表损益损益 预预算算 报表报表工程工程 Bl定义利润中心定义利润中心l定义分配规那么定义分配规那么l利润中心财务处置利润中心财务处置利利利利润润中心中心中心中心利利利利润润中心和分中心和分中心和分中心和分类类代代代代码码 销售部销售部零利润中心零利润中心Center_z采购部采购部财务部财务部行政部行政部电费电费费费房屋租赁费房屋租赁费利润中心利润中心部部门 费用用分分类代代码分配分配分配分配规规那么那么那么那么684220费2002001000500电费100000100采购部010000100销售部001000100财务部采购部PC 3销售部
7、PC 2财务部PC 1零利润中心Center_z合计利润中心分配规那么直接本钱和直接本钱和收入的分配收入的分配规那么规那么间接本钱和间接本钱和收入的分配收入的分配规那么规那么利利利利润润中心中心中心中心财务处财务处置置置置费费分配规那么分配规那么X费费财务部部销售部售部采采购部部会计凭证会计凭证1000费费l 预算方案预算方案l定义预算分配方法定义预算分配方法l定义科目预算定义科目预算 财务预财务预算算算算财务预财务预算功能算功能算功能算功能以会计年度为根底按月分配预算比率对定义预算的会计科目进展预算控制与分析本位币预算金额本位币预算金额业务日记帐条目业务日记帐条目l 采购业务日记帐条目l 销
8、售业务日记帐条目l 库存业务日记帐条目l 采购收货日记账条目采购收货日记账条目l 应付发票日记帐条目应付发票日记帐条目l 采购付款日记帐条目采购付款日记帐条目l 采购退货日记帐条目采购退货日记帐条目l 贷项凭证日记帐条目贷项凭证日记帐条目 采购业务日记帐条目采购业务日记帐条目采购进货日记帐条目采购进货日记帐条目 采购收货 应付发票 付款PD日记帐条目PS日记帐条目PU日记帐条目采购退货日记帐条目采购退货日记帐条目 采购退货 贷项凭证 PS日记帐条目 PC日记帐条目l 销售发货日记账条目销售发货日记账条目l 销售发票日记帐条目销售发票日记帐条目l 收款日记帐条目收款日记帐条目l 销售退货日记帐条
9、目销售退货日记帐条目l 贷项凭证日记帐条目贷项凭证日记帐条目 销售业务日记帐条目销售业务日记帐条目销售发货日记帐条目销售发货日记帐条目 销售发货 销售发票 收款DN日记帐条目RC日记帐条目IN日记帐条目销售退货日记帐条目销售退货日记帐条目 销售退货 贷项凭证 RE日记帐条目 CE日记帐条目l 非买卖性收货日记账条目非买卖性收货日记账条目l 非买卖性收货日记帐条目非买卖性收货日记帐条目l 调拨日记帐条目调拨日记帐条目l 清点日记帐条目清点日记帐条目 库存业务日记帐条目库存业务日记帐条目库存日记帐条目库存日记帐条目收收货发货调拨清点清点S0日记帐条目日记帐条目SI日记帐条目日记帐条目IM日记帐条目
10、日记帐条目ST日记帐条目日记帐条目期末处置期末处置l 结转汇率差别l 结转期间损益l 期末结帐期末处置流程期末处置流程期期期期 末末末末 处处处处 理理理理汇率差别汇率差别期末结帐期末结帐损益结转损益结转JE日记帐条目日记帐条目BC日记帐条目日记帐条目期末结帐期末结帐限制添加业务单据限制添加业务单据限制添加日记帐条目限制添加日记帐条目报表与查询报表与查询l 帐簿查询l 财务报表帐簿查询帐簿查询l 日记帐条目查询l 总分类帐查询l 预算报表查询l 利润中心报表查询l 工程报表查询 日记帐条目查询日记帐条目查询日记帐条目来源日记帐条目来源日记帐条目类型日记帐条目类型总分类帐查询总分类帐查询按日、月、年按日、月、年小计小计绿色表示贷方绿色表示贷方发生额发生额预算报表查询预算报表查询选择图形款式选择图形款式查询科目级次查询科目级次预算报表查询预算报表查询选择图形款式选择图形款式查询科目级次查询科目级次利润中心报表查询利润中心报表查询利润中心利润中心分配规那么分配规那么工程报表查询工程报表查询按工程核算的按工程核算的总帐科目总帐科目财务报表财务报表l 资产负债表l 利润表资产负债表资产负债表日记帐条目查询日记帐条目查询
