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1、关于中信国安葡萄酒业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告目录1专项审核报告2控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表北京永拓会计师事务所有限责任公司1关于中信国安葡萄酒业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告中信国安葡萄酒业股份有限公司全体股东：我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称中葡股份公司）2012 年 12 月 31 日的合并资产负债表及母公司资产负债表，2012 年度的合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表和合并股东权益变动表及母公司权益变动表以及财务报表附注，并于 2013 年 2
2、 月 4 日签发了京永审字2013 第 11001 号的标准无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发字200356 号文）的要求，中葡股份公司编制了后附的 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中葡股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中葡股份公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中葡股份公司实施 2012
3、 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中葡股份公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅作为中葡股份公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。2附件：中信国安葡萄酒业股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表北京永拓会计师事务所有限责任公司中国北京中国注册会计师：中国注册会计师：二一三年二月四日3额中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司单位
4、：万元上 市 公 司 2012 年期初 2012 年 度 占 用 2012 年度占 2012 年 度 2012 年 期占用方与上市公司 核 算 的 会 占 用 资 金 余 累 计 发 生 金 额 用 资 金 的 利 偿 还 累 计 末 占 用 资 占 用 形 成非经营性资金占用 资金占用方名称的关联关系计科目（不含利息） 息(如有)发生金额 金余额原因占用性质现大股东及其附属企业小计-前大股东及其附属企业小计总计-上市公司2012 年 度 占 用 2012 年度占 2012 年 度 2012 年 期往来方与上市公司 核 算 的 会 2012 年初占 累 计 发 生 金 额 用 资 金 的 利
5、偿 还 累 计 末 占 用 资 往 来 形 成其它关联资金往来 资金往来方名称的关联关系计科目用资金余额 （不含利息） 息(如有)发生金额 金余额原因往来性质大股东及其附属企中信国安第一城国际会议展览有限公司 控股股东的子公司 应收账款189.06441.44394.16236.34 销售商品经营性占用业三亚椰林滩大酒店控股股东的子公司 应收账款3.223.22 销售商品经营性占用中信国安集团有限公司控股股东应收账款48.15177.34225.49销售商品经营性占用白银有色集团股份有限公司控股股东的子公司 应收账款0.200.20 销售商品经营性占用小计-240.63618.78-623.07236.34-上市公司的子公司及其附属企业小计-关联自然人小计-其他关联方及其附属企业阜康市阜北农工商联合企业公司预付账款458.114,900.005,358.114小计总计-458.11698.744,900.005,518.78-5,358.115,981.18236.34-法定代表人：孙亚雷主管会计工作负责人：高传华会计机构负责人：范宝5
