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1、项目四项目四 往来往来账款管理系统实务账款管理系统实务工作情景与分析工作情景与分析任务一任务一 应收款项表的创建应收款项表的创建任务二任务二 应收账款账龄分析表应收账款账龄分析表任务三任务三 建立应收票据账期金额分析图建立应收票据账期金额分析图项目四项目四 往来往来账款管理系统实务账款管理系统实务任务四任务四 应付款项表的创建应付款项表的创建任务五任务五 应付账款账龄分析表应付账款账龄分析表任务六任务六 建立应付账款账期金额建立应付账款账期金额分析图分析图某某企企业业为为生生产产型型中中小小企企业业，现现预预构构建建一一个个企企业业的的往往来来账账款款管管理理系系统统，李李娜娜是是该该公公司司
2、的的财财务务人人员员，现现需需设设计计该该管管理理系系统。统。背景资料如下：背景资料如下：工作情景与分析工作情景与分析【资料资料1】客户及应收款信息，如表所示：客户及应收款信息，如表所示：客户及应收账款信息表客户及应收账款信息表客户代码客户代码客户名称客户名称应收款金额应收款金额发票号码发票号码开票日期开票日期收款期限（天）收款期限（天）k01新飞科技新飞科技20,000.00A30122012/11/1190k02康域实业康域实业5,000.00D64982010/10/1380k03河南实业河南实业5,000.00B50192011/1/230k04天美服饰天美服饰4,000.00P559
3、82011/12/2430k05宝家商场宝家商场200,000.00L23542012/6/2320k06新兴大厦新兴大厦10,000.00N63462012/6/330k07宜家房产宜家房产1,000.00H88792012/6/290k08快乐超市快乐超市500.00T89672012/8/190【资料资料2】供应商及应付款供应商及应付款信息，如表所示：信息，如表所示：供应商及应付款信息表供应商及应付款信息表供应商代码供应商代码供应商名称供应商名称应付款金额应付款金额 发票号码发票号码已付款金额已付款金额开票日期开票日期付款期限付款期限（天）（天）G01诺亚电脑诺亚电脑50000B3321
4、30002012/7/11120G02历程电路历程电路3000H355402012/10/1390G03正大机电正大机电12000L234560002012/1/250G04民生百货民生百货8000N254220002012/6/4100G05天天实业天天实业100000T9834300002012/12/230G06立新百货立新百货40000A9436100002012/8/360G07南方集团南方集团11000D658302012/5/4120G08利民实业利民实业4300T277330002012/2/1090应收款项管理流程：应收款项管理流程：建立建立基本表格基本表格应收账款管理应收账
5、款管理应收账款分析应收账款分析逾期应收账逾期应收账款的分析款的分析应收账款应收账款账龄分析账龄分析图表图表 IFIF函数函数 应付款项管理流程：应付款项管理流程：建立建立基本表格基本表格应付账款管理应付账款管理应付账款分析应付账款分析逾期应付账逾期应付账款的分析款的分析应付账款应付账款账龄分析账龄分析图表图表 IFIF函数函数 往来客户表往来客户表应收款项表应收款项表应收款账龄分析表应收款账龄分析表坏账准备计提表坏账准备计提表具体操作要求按教材执行具体操作要求按教材执行任务一任务一 应收款项表的创建应收款项表的创建u本本任任务务需需要要设设置置应应收收账账款款账账龄龄区区间间，创创建建应应收收
6、账账款账龄分析表款账龄分析表 应应收收账账款款账账龄龄分分析析表表由由往往来来客客户户表表、应应收收款款项项表表中中的的各各项项数数据据组组合合而而成成，如如果果采采用用逐逐一一填填入入数数据据，工工作作会会非非常常繁繁琐琐，而而且且容容易易出出错错。因因此此可可以以利利用用ExcelExcel提提供供的的“定定义义数数据据名名称称”功功能能和和“函函数数”功功能能从从各各个个表表中中提提取取数数据据，简简化化操操作。作。u创建创建坏账坏账准备计提准备计提表表任务二任务二 应收账款账龄分析表应收账款账龄分析表应收款账龄分析表账龄应收款金额百分比未到期060天61120天121365天36673
7、0天合计名名 称称Excel的的名名称称与与普普通通公公式式类类似似，是是一一种种由由用用户户自自行行设设计计并并能能够够进进行行数数据据处处理理的的算算式式。其其特特别别之之处处在在于于，普普通通数数据据存存在在于于单单元元格格中中，而而名名称称而而在于在于Excel的内存中。的内存中。为为了了便便于于理理解解，可可以以将将名名称称看看作作是是对对工工作作簿簿中中某某些些特特定定元元素素的的“文文本本化化”标标识识，而而这这些些元元素素包包括括单单元元格格区区域域、常常量量数数据据、常常量量数数组组以以及及函函数公式。数公式。将将这这些些元元素素定定义义为为名名称称（即即命命名名）后后，就就
8、可可以以在函数和公式中进行调用在函数和公式中进行调用为什么要使用名称为什么要使用名称增强公式的可读性和便于公式修改增强公式的可读性和便于公式修改假设某公司希望将各单位3个月的营业额进行汇总，公式为：SUM（C3：E3）此公式并无问题，但公式意途不明确，如将汇总范围C3：E3定义为一个名称“月营业额” ，则公式变为SUM（月营业额），更易于理解。有利于简化公式有利于简化公式如以下公式：IF（SUM（$B2:$F2)=0,0,G2/ SUM（$B2:$F2)如将SUM（$B2:$F2)定义为名称Total 则可简化公式编辑，便于阅读，简化后：IF（Total=0,0,G2/Total)代替工作表区
9、域代替工作表区域突破函数嵌套的限制突破函数嵌套的限制名称的分类名称的分类 根根据据名名称称的的作作用用范范围围不不同同，分分为为“工工作作簿簿级级名名称称”和和“工作表级名称工作表级名称”工工作作簿簿级级名名称称：能能够够在在同同一一工工作作簿簿的的任任意意一一张张工工作表中使用。作表中使用。工工作作表表级级名名称称：只只能能在在被被定定义义的的工工作作表表中中可可见见，在在其其他他工工作作表表中中不不可可见见，如如要要调调用用其其他他工工作作表表中中定定义义的的名名称称，则则要要使使用用完完整整名名称称。格格式式为为：工工作作表表名名+ +半半角感叹号角感叹号+ +名称名称定义名称的限制定义
10、名称的限制名名称称命命名名可可以以是是任任意意字字符符与与数数字字组组合合，但但不不能能以以数数字字开开头头，如如1Pic 1Pic ，如如果果要要以以数数字字开开头头，可可在在前前面面加加下划线，如下划线，如_1Pic_1Pic名名称称不不能能仅仅以以数数字字作作为为标标识识；如如3 3，因因为为如如果果输输入入公公式式=A1+3 =A1+3 ，ExceExce不不能能确确定定到到底底是是调调用用名名称称还还是是使使用用真正的数值真正的数值3 3名名称称不不能能与与单单元元格格地地址址相相同同，也也不不能能以以字字母母R R、C C、r r、c c作作为为名名称称，因因为为R R、C C在在
11、R1C1R1C1引引用用样样式式中中表表示示工工作表的行、列作表的行、列名名称称中中不不能能包包含含空空格格，可可以以用用下下划划线线或或点点代代替替不不能能使使用用除除下下划划线线、点点、和和反反斜斜线线（ ）以以外外的的其其他他符符号号，允允许使用问号，但不能作为名称的开头许使用问号，但不能作为名称的开头名名称称字字符符数数不不能能超超过过255 255 。名名称称应应便便于于记记忆忆，尽尽量量简简短短，在名称在名称“引用位置引用位置”中的公式字符数也不能超过中的公式字符数也不能超过255 255 。在在定定义义工工作作表表级级名名称称时时，必必须须使使用用名名称称所所在在工工作作表表的的
12、标签名标签名名称不区分大小写名称不区分大小写定义名称的方法定义名称的方法使用使用“定义名称定义名称”对话框对话框单击菜单“插入”“名称”“定义”（或用组合键CTRL+F3） 打开“定义名称”对话框进行操作使用“定义名称”对话框是定义名称的方法之一，能够为不同元素定义名称，也是编辑和管理名称的唯一方法。使用名称框快速定义名称使用名称框快速定义名称选定指定的单元格区域后，再用鼠标单击左上角的“名称框”，输入名称后按下回车键，即可完成定义注：使用该方法定义“工作表级名称”，同样需要在名称前添加工作表名，否则Excel将其添加为“工作簿级名称”定义动态名称定义动态名称在在认认识识“动动态态名名称称”之
13、之前前，首首先先应应理理解解“动动态态引引用用”，动动态态是是相相对对静静态态而而言言的的，一一个个静静态态的的区区域域引引用用，如如$A$1:$A$10 通通常常是是保保持持不不变变的的；而而动动态态引引用用则则是是随随着着明明细细数数据据的的增增加加或或减减少少，引引用用区区域域动动态态地地扩扩大大或或缩缩小小，即动态变化。即动态变化。如如果果希希望望实实现现对对一一个个未未知知大大小小的的区区域域引引用用，就就可可定定义义一一个动态名称来对数据进行动态引用。个动态名称来对数据进行动态引用。利用利用 “列表功能列表功能”定义动态名称定义动态名称操作步骤如下：操作步骤如下：1、选择数据列表的
14、区域、选择数据列表的区域2、按按下下CTRL+F3组组合合键键，打打开开“名名称称”对对话话框框，输输入名称，并设置引用区域入名称，并设置引用区域3、保保持持选选定定的的数数据据区区域域不不变变，按按下下CTRL+L组组合合键键，打开打开“创建列表创建列表”对话框对话框4、单击、单击“确定确定”完成列表创建。完成列表创建。常用查找和引用函数有：常用查找和引用函数有：（1 1）LOOKUPLOOKUP函数函数（2 2）VLOOKUPVLOOKUP函数（函数（HLOOKUPHLOOKUP）（3 3）MATCHMATCH函数函数 查找和引用函数查找和引用函数（1 1 1 1） LOOKUPLOOKU
15、PLOOKUPLOOKUP函数（向量形式）函数（向量形式）函数（向量形式）函数（向量形式）函数功能：在单行区域或单列区域中查找值，然后返回第函数功能：在单行区域或单列区域中查找值，然后返回第2 2个个单行区域或单列区域中相同位置的值。单行区域或单列区域中相同位置的值。语法格式：语法格式：LOOKUPLOOKUP（lookup_value,lookup_vector,result_vectorlookup_value,lookup_vector,result_vector）参数说明：参数说明： lookup_valuelookup_value是是LOOKUPLOOKUP在第一个向量中搜素的值，可
16、以是数字，文本，逻辑值，在第一个向量中搜素的值，可以是数字，文本，逻辑值，名称或对值得引用；名称或对值得引用；Lookup_vectorLookup_vector 为只包含一行或一列的区域。该参数的数值可以为文本、数字或逻为只包含一行或一列的区域。该参数的数值可以为文本、数字或逻辑值。同时该区域必须按升序排序，否则不能返回正确的结果。辑值。同时该区域必须按升序排序，否则不能返回正确的结果。Result_vectorResult_vector 只包含一行或一列的区域，其大小必须与只包含一行或一列的区域，其大小必须与 lookup_vector lookup_vector 相同。相同。注注 ： 如
17、如 果果 函函 数数 LOOKUP LOOKUP 找找 不不 到到 lookup_valuelookup_value， 则则 查查 找找 lookup_vector lookup_vector 中中小小于于或或等等于于 lookup_value lookup_value 的的最最大大数数值值。 如如果果 lookup_value lookup_value 小小于于 lookup_vector lookup_vector 中中的的最最小小值值，函函数数 LOOKUP LOOKUP 返返回错误值回错误值 #N/A#N/A。应用举例：查询申购基金的申购手续费下下图图模模拟拟了了一一份份基基金金购购买
18、买的的申申购购费费率率表表，其其中中左左表表为为购购买买基基金金的的费费率率标标准准，右右表表D1D1：D4D4区区域域为为根根据据标标准准转转换换得得到到的的数数值值关关系系表表，下下面面的的公公式式将将根据购买者的申购金额来计算应付的申购基金招待费费。根据购买者的申购金额来计算应付的申购基金招待费费。函数名称：函数名称：LOOKUPLOOKUP（数组形式）（数组形式）功功能能：在在数数组组的的第第一一列列（或或第第一一行行）中中查查找找指指定定数数值值，然然后后返返回最后一列（或最后一行）中相同位置处的数值。回最后一列（或最后一行）中相同位置处的数值。 语法格式：语法格式：LOOKUP(l
19、ookup_value,array) LOOKUP(lookup_value,array) Lookup_valueLookup_value 为为要要查查找找的的数数值值。该该参参数数可可以以为为数数字字、文文本本、逻逻辑值或包含数值的名称或引用。辑值或包含数值的名称或引用。ArrayArray 为一单元格区域。区域中的数值必须按升序排序为一单元格区域。区域中的数值必须按升序排序 （2 2） VLOOKUPVLOOKUP函数函数函函数数功功能能：在在指指定定数数据据区区域域的的首首列列中中搜搜索索满满足足条条件件的的数数据据，并并返回当前行中指定列号对应的值。返回当前行中指定列号对应的值。语法
20、格式：语法格式：VLOOKUPVLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)参数一参数一查找值查找值参数二参数二查找区域查找区域参数三参数三指定列号指定列号参数四参数四查找方式查找方式参数说明：Lookup_valueLookup_value代表需要查找的数值；代表需要查找的数值；Table_arrayTable_array代表需要在其中查找数据的单元格区域；代表需要在其中查找数据的单元格区域；Col_index_n
21、umCol_index_num为为在在table_arraytable_array区区域域中中待待返返回回的的匹匹配配值值的的列列序序号号（当当Col_index_numCol_index_num为为2 2时时, ,返返回回table_arraytable_array第第2 2列列中中的的数数值值，为为3 3时时，返回第返回第3 3列的值列的值）；）；Range_lookupRange_lookup为逻辑值，如果为为逻辑值，如果为TRUETRUE或省略，则返回近似匹配或省略，则返回近似匹配值，也就是说，如果找不到精确匹配值，则返回小于值，也就是说，如果找不到精确匹配值，则返回小于lookup_
22、valuelookup_value的最大数值；如果为的最大数值；如果为FALSEFALSE，则返回精确匹配值，则返回精确匹配值，如果找不到，则返回错误值如果找不到，则返回错误值#N/A#N/A。 HLOOKUPHLOOKUP函函数数功功能能：在在指指定定数数据据区区域域的的首首行行中中搜搜索索满满足足条条件件的的数数据据，并并返回当前列中指定行号所对应的值。返回当前列中指定行号所对应的值。语法格式：语法格式：HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)HLOOKUP(lookup_value,table_array,r
23、ow_index_num,range_lookup)注注：HLOOKUPHLOOKUP与与VLOOKUPVLOOKUP函函数数功功能能类类似似，函函数数结结构构、参参数数意义一致，只是方向不一样。意义一致，只是方向不一样。应用举例：利用HLOOKUP函数查询产品月销售量，下图展示了某公式年度产品销售情况表， 下面的公式将查询“产品D”在某月的销售量。B3单元格为查询月份“8”，B4单元格公式为：=HLOOKUP(B3,$D$2:$P$8,5,0)如果在B7单元格输入文本类型的数值10，即使查询公式不变，结果却返回“#N/A”错误，这是因为B7单元格的查找值（文本）与查找范围中首行的数据（数值）
24、的数据类型不一致，因此，可将公式进行修改，以使其返回正确的结果=HLOOKUP(B7*1,$D$2:$P$8,5,0)注：某些情况下，可能忽略了查找值与查找范围的数据类型不一致的情况，从而导致查询失败，因此，在使用些类查询函数进行查询时，查找条件与查找范围的首列或首行的数字格式必须保持一致，如使用了文本函数（LEFT、MID、RIGHT等）来提取查找条件中的字符串，其结果为文本，也需注意数据类型的转换。LOOKUP函数与函数与HLOOKUP和和VLOOKUP的区别的区别:u函函数数 LOOKUP LOOKUP 的的数数组组形形式式与与函函数数 HLOOKUP HLOOKUP 和和函函数数 VL
25、OOKUP VLOOKUP 非非常常相相似似。不不同同之之处处在在于于函函数数 HLOOKUP HLOOKUP 在在第第一一行行查查找找 lookup_valuelookup_value，函函数数 VLOOKUP VLOOKUP 在在第第一一列列查查找找，而而函数函数 LOOKUP LOOKUP 则按照数组的维数查找。则按照数组的维数查找。u如如果果数数组组所所包包含含的的区区域域宽宽度度大大，高高度度小小（即即列列数数多多于于行行数数），函数函数 LOOKUP LOOKUP 在第一行查找在第一行查找 lookup_valuelookup_value。u如如果果数数组组为为正正方方形形，或或者
26、者所所包包含含的的区区域域高高度度大大，宽宽度度小小（即即行数多于列数），函数行数多于列数），函数 LOOKUP LOOKUP 在第一列查找在第一列查找 lookup_valuelookup_value。u函函数数 HLOOKUP HLOOKUP 和和函函数数 VLOOKUP VLOOKUP 允允许许按按行行或或按按列列索索引引，而函数而函数 LOOKUP LOOKUP 总是选择行或列的最后一个数值。总是选择行或列的最后一个数值。函数名称：函数名称：MATCHMATCH函数功能：用于确定查找值在查找范围中的位置序号，函数功能：用于确定查找值在查找范围中的位置序号，该函数主要是对查找数据进行定位
27、，当数据存在时，该函数主要是对查找数据进行定位，当数据存在时，则返回具体的位置序号，否则返回则返回具体的位置序号，否则返回“#N/A#N/A”错误。错误。语法格式：MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type) 参数一参数一查找值查找值参数二参数二查找范围查找范围参数三参数三查找方式查找方式说明： Lookup_valueLookup_value代表要在数据表中查找的数值代表要在数据表中查找的数值 Lookup_arrayLookup_array表表示示可可能能包包含含所所要要查查找找的的数数值值的的连连续续单单元格区域；元格区域； Match_type
28、 Match_type表示查找方式（表示查找方式（-1 -1、0 0或或1 1）-1 -1， 则则 查查 找找 大大 于于 或或 等等 于于 lookup_valuelookup_value的的 最最 小小 数数 值值 ，Lookup_array Lookup_array 必须必须 按降序排列；按降序排列；1 1， 则则 查查 找找 小小 于于 或或 等等 于于 lookup_value lookup_value 的的 最最 大大 数数 值值 ，Lookup_array Lookup_array 必须按升序排列；必须按升序排列；0 0，帅帅查查找找等等于于lookup_value lookup
29、_value 的的第第一一个个数数值值，Lookup_array Lookup_array 可以按任何顺序排列；如果省略可以按任何顺序排列；如果省略match_typematch_type，则默认为，则默认为1 1。应用举例：查找某员工是否登记在员工信息表中在下图所示的员工信息表中，在B3单元格中录入下面的公式可查找员工“张三”是否已经登记，如果已登记，则返回该员工所在的部门名称，否则提示“无此员工”函数名称：OFFSET功能：以指定的引用为参照系，通过给定偏移量得到新的引用。返回的引用可以为一个单元格或单元格区域。并可以指定返回的行数或列数。 语法格式：语法格式：OFFSET(referen
30、ce,rows,cols,height,width)参数一参照系参数二偏移行数参数三偏移列数参数三高度参数五宽度参数说明：ReferenceReference 作作为为偏偏移移量量参参照照系系的的引引用用区区域域。Reference Reference 必必须须为为对对单单元元格格或或相相连连单单元元格格区区域域的的引引用用；否否则则，函函数数 OFFSET OFFSET 返返回回错误值错误值 #VALUE!#VALUE!。RowsRows 相相对对于于偏偏移移量量参参照照系系的的左左上上角角单单元元格格，上上（下下）偏偏移移的的行行数数。如如果果使使用用 5 5 作作为为参参数数 RowsR
31、ows，则则说说明明目目标标引引用用区区域域的的左左上上角角单单元元格格比比 reference reference 低低 5 5 行行。行行数数可可为为正正数数（代代表表在在起始引用的下方）或负数（代表在起始引用的上方）。起始引用的下方）或负数（代表在起始引用的上方）。ColsCols相相对对于于偏偏移移量量参参照照系系的的左左上上角角单单元元格格，左左（右右）偏偏移移的的列列数数。如如果果使使用用 5 5 作作为为参参数数 ColsCols，则则说说明明目目标标引引用用区区域域的的左左上上角角的的单单元元 格格比比 reference reference 靠靠右右 5 5 列列。列列数数可
32、可为为正正数数（代代表表在起始引用的右边）或负数（代表在起始引用的左边）。在起始引用的右边）或负数（代表在起始引用的左边）。HeightHeight高高度度，即即所所要要返返回回的的引引用用区区域域的的行行数数。Height Height 必必须须为为正数。正数。WidthWidth宽宽度度，即即所所要要返返回回的的引引用用区区域域的的列列数数。Width Width 必必须须为为正正数。数。示例：以下公式将返回对$C$4:$E$8单元格区域的引用u创建创建应收票据账期金额分析图应收票据账期金额分析图 从从应应收收款款项项工工作作表表中中不不能能直直观观的的看看出出各各个个账账龄龄期期间间应应
33、收收款金额的对比，因此需要用到款金额的对比，因此需要用到ExcelExcel提供提供图表图表功能。功能。任务三任务三 建立应收票据账期金额分析图建立应收票据账期金额分析图使用图表使用图表图表的组成图表的组成 （1 1）图表主要是由图表区、绘图区、图表标题、数值）图表主要是由图表区、绘图区、图表标题、数值轴、分类轴、数据系列、网格线以及图例等组成。轴、分类轴、数据系列、网格线以及图例等组成。图表标题图表标题图表区图表区绘图区绘图区图例图例数据系列数据系列数值轴数值轴分类轴分类轴网格线网格线 图表的类型图表的类型Excel2003Excel2003提供了提供了1414种图表类型，主要有柱形图、条形
34、图、圆种图表类型，主要有柱形图、条形图、圆柱图、圆锥图、棱锥图、折线图、饼图、面积图、柱图、圆锥图、棱锥图、折线图、饼图、面积图、XYXY散点图、散点图、股份图、曲面图、圆环图、气泡图以及雷达图等。股份图、曲面图、圆环图、气泡图以及雷达图等。下面简要介绍常用类型：下面简要介绍常用类型： 1. 1. 柱形图柱形图 2. 2. 条形图条形图 3. 3. 圆柱图圆柱图 4. 4. 圆锥图圆锥图 5. 5. 折线图折线图 6. 6. 饼图饼图创建图表创建图表单击单击 数据区域可在插入图表选取编辑图表编辑图表 1. 1. 调整数据系列调整数据系列 （1 1）使用次坐标轴）使用次坐标轴 当图表中两个系列之
35、间数当图表中两个系列之间数值相差较大时值相差较大时，会影响数据的显，会影响数据的显示，数值小的数据在图表中很不明显，甚至看不出来，因此用示，数值小的数据在图表中很不明显，甚至看不出来，因此用到次坐标轴。到次坐标轴。 1010版版：选中图表：选中图表 （2 2）更改图表类型）更改图表类型当图表中两个系列之间当图表中两个系列之间数值相差不大时数值相差不大时，为了使两个数据系列，为了使两个数据系列区分更加明显，用户可以更改其中一个数据系列的图表类型。区分更加明显，用户可以更改其中一个数据系列的图表类型。操作方法操作方法: : 0303版：版：选中图表选中图表 1010版：版：选中图表选中图表 第六章
36、第六章 图表图表 公司年度销量总结表公司年度销量总结表3.xls3.xls（3 3）删除数据系列）删除数据系列当图表中两个系列意义相同，为了使数据系列区分的更加明显，当图表中两个系列意义相同，为了使数据系列区分的更加明显，用户可以删除其中一个系列。用户可以删除其中一个系列。操作方法操作方法: : 0303版：版：选中图表选中图表 3 1010版：版：选中图表选中图表- -选中系列选中系列3 3（图中）（图中）-delete-delete（右键（右键- -删除系列）删除系列）2.2.更改数据源更改数据源当图表源数据区域中的当图表源数据区域中的数据发生改变时数据发生改变时，图表中显示的，图表中显示
37、的数据走向也会发生相应的变化。但是如果需要在图表中数据走向也会发生相应的变化。但是如果需要在图表中添加或者删除一个数据系列，需要手动修改图表的源数添加或者删除一个数据系列，需要手动修改图表的源数据。（修改数据后据。（修改数据后- -点图表右键点图表右键- -选择数据选择数据- -选择新的数据选择新的数据区域）区域）供应商往来表供应商往来表应付款项表应付款项表应付款账龄分析表应付款账龄分析表具体操作要求按教材执行具体操作要求按教材执行任务三任务三 应付款项表的创建应付款项表的创建u本本任任务务需需要要设设置置应应付付账账款款账账龄龄区区间间，创创建建应应付付账账款账龄分析表款账龄分析表 应应付付
38、账账款款账账龄龄分分析析表表由由供供应应商商往往来来表表、应应付付款款项项表表中中的的各各项项数数据据组组合合而而成成，如如果果采采用用逐逐一一填填入入数数据据，工工作作会会非非常常繁繁琐琐，而而且且容容易易出出错错。因因此此可可以以利利用用ExcelExcel提提供供的的“定定义义数数据据名名称称”功功能能和和“函函数数”功功能能从从各各个个表表中中提提取取数数据据，简化操作。简化操作。 （同应收账款）（同应收账款）任务任务五五 应付账款账龄分析表应付账款账龄分析表u创建创建应付账款账期金额分析图应付账款账期金额分析图 从从应应付付款款项项工工作作表表中中不不能能直直观观的的看看出出各各个个账账龄龄期期间间应应付付款款金金额额的的对对比比，因因此此需需要要用用到到ExcelExcel提提供供图图表表功功能能。（同同应应收账款）收账款）任务任务六六 建立应付账款账期金额分析图建立应付账款账期金额分析图
