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1、P1财务云产品部版权所有1993-2018金蝶国际软件集团有限公司绝密信息严禁泄露金蝶云金蝶云星空星空V7.2产品培训产品培训-应收款管理云朵中的图片可在最底层进行替换。注：图片仅做示意P2产品框架介绍企业应收款管理面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化应收款确认应收款成本确认收款/退款业务应收转销应收收款核销内部应收清理账务处理期末结账应收开票核销管理报表与分析提纲P3应收款管理面临的困惑重销售、轻收重销售、轻收款款缺乏风险意识缺乏风险意识财务与销售责财务与销售责任不清任不清日常管理不到日常管理不到位位
2、最严重的后果：资金流不畅、企业持续经营困难P4应收款管理规划思路 1 2 3期末处理期末处理 4销售应收、其他应收区别销售应收、其他应收区别管理管理通过应收单确认应收账款，通过应收单确认应收账款，应收单与发票彻底分离应收单与发票彻底分离多到期日管理多到期日管理多方交易多方交易出库单自动生成应收出库单自动生成应收单单退货退货单自动生成应收单自动生成应收单单应收单自动生成发票应收单自动生成发票销售业务收款销售业务收款其他业务收款其他业务收款手续费手续费现金折扣现金折扣预收预收收款单快速新增功能收款单快速新增功能应收到期预警应收到期预警应收转销应收转销内部往来清理内部往来清理生成凭证生成凭证结账结账
3、反结账反结账关联关系核销关联关系核销匹配条件核销匹配条件核销特殊业务核销特殊业务核销自定义匹配条件核销方自定义匹配条件核销方案案核销核销记录合并记录合并P5应收款管理产品框架业务处理业务处理税务发票销售出库应收单销售订单报表报表启用日期设置初始化初始化期初应收单期初其他应收单期初收款单结束初始化参数设置基础设置基础设置应收收款核销方案收款条件收款单不同往来单位间的转销应收冲应付单据尾数处理收款核销账务处理内部往来清理应收款确认应收款确认收款收款应收款核销应收款核销期末处理期末处理应收款应收款应收款应收款汇总表汇总表汇总表汇总表应收款应收款应收款应收款明细表明细表明细表明细表往来往来往来往来对账
4、表对账表对账表对账表应收应收应收应收账龄分析账龄分析账龄分析账龄分析到期到期到期到期债权表债权表债权表债权表期末结账应收单跟踪应收单跟踪应收单跟踪应收单跟踪表表表表应收开票核销方案应收到期预警应收转销P6产品竞争分析分析项目金蝶云U9业务系统与财务系统相分离应收款管理作为销售管理的最下游流程，属于业务系统的功能，与财务处理相分离。财务痕迹明显，整个应收款管理为财务管理的附属。例如借项通知单、贷项通知单都属于财务概念，使一般用户难于理解。彻底分离应收单与销售发票1、彻底分离应收单与销售发票，完全支持业务应收和财务应收。2、完全支持应收单与销售发票的松散型关系。1、应收单与销售税务发票在系统中用同
5、一张单据实现，无法满足发票滞后带来的业务应收需求。2、无法支持应收单与销售税务发票的松散型关系。销售应收与其他应收分别管理销售应收通过应收单管理，其他应收通过其他应收单管理，两种单据清晰定位，便于用户对系统的理解。销售应收与其他应收的定义不清晰核销方案支持自定义在核销方案中可以自定义核销关系、匹配条件、核销顺序，更能满足用户个性化的需求。用户不可以自定义核销方案，核销关系由系统内置，不能满足多样化的核销匹配需求。P7产品框架介绍企业应收款管理面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化应收款确认应收款成本确认收
6、款/退款业务应收转销应收收款核销内部应收清理账务处理期末结账应收开票核销管理报表与分析提纲P8整体应用流程P9收款条件应用介绍应用介绍应用场景应用场景n设置预收比例n确定到期日计算日期，包括：订单日期、出库日期、应收单日期n按金额或者比例设置多到期日n支持三种收款方式n收款条件是比较重要的商务信息，一般会在合同谈判中确定P10应收收款核销方案应用介绍应用介绍应用场景应用场景n设置核销关系n设置核销匹配项目n设置核销顺序n系统预置一个应收收款核销方案n应收收款核销方案用于应收收款匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销P11应收开票
7、核销方案应用介绍应用介绍应用场景应用场景n设置核销关系n设置核销匹配项目n设置核销顺序n系统预置一个应收开票核销方案n支持应收单与销售发票、应收单（正）与应收单（负）进行开票核销n应收开票核销方案用于应收开票匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销P12系统参数应用介绍应用介绍应用场景应用场景n应收款管理提供多个不同的参数n支持业务应收和财务应收两种业务模式n支持启用计算已实现汇兑损益n支持单据下推携带汇率n支持自动生成应收单的不同场景n用户可以根据本企业的实际情况对参数进行设置P13系统初始化应用介绍应用介绍应用场景应用场景n基
8、础系统初始化主要包括三方面的功能n启用日期设置n反启用功能n初始数据录入n结束初始化n大多数用户在使用本系统前已经发生了经营业务，因此会存在尚未结算完的应收款项。这些应收款项需要统一录入系统P14产品框架介绍企业应收款管理面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化应收款确认应收款成本确认收款/退款业务应收转销应收收款核销内部应收清理账务处理期末结账应收开票核销管理报表与分析提纲P15应收款确认-销售应收应用介绍应用介绍应用场景应用场景n通过应收单管理销售应收n彻底将应收单与发票相分离n出库单审核时自动生成应收
9、单n实现一笔应收的多到期日管理n支持多方交易n查询应收单收款记录和开票记录n单据和列表上可以查看凭证信息n与销售有关的所有应收都需要通过应收单确认。应收单是后期收款、报表查询的主要依据。应用场景：用户通过上游单据集应用场景：用户通过上游单据集中确认应收。中确认应收。应用场景：用户手工集中确应用场景：用户手工集中确认应收。认应收。应用场景：零星单据的新增、维应用场景：零星单据的新增、维护及后续处理。护及后续处理。P16应收款成本确认-收入成本匹配应用介绍应用介绍应用场景应用场景n在应收单、销售发票中，提供获取成本的功能，以此实现收入成本匹配的业务场景n满足客户销售商品时，一次出库，但是会分次开票
10、，为了收入与成本匹配，成本也需要分次确认P17应收款确认-其他应收应用介绍应用介绍应用场景应用场景n通过其他应收单管理其他应收n提供按角色的新增、收款功能n查询其他应收单的收款情况n单据和列表上可以查看凭证信息n除销售外的所有应收都需要通过其他应收单确认P18收款/退款应用场景应用场景n支持多张单据合并生成收款/退款单功能。n收款单支持现金折扣、手续费场景。退款单支持手续费场景。n支持预收。n支持三方交易n用户可以通过应收单或者其他应收单生成收款/退款单。也可以手工增加收款/退款单。n用户如果有预收场景，可以在收款单中的收款用途选择为预收应用场景应用场景应用介绍应用介绍P19应收转销n应收转销
11、为向导式，简单易用n支持按应收单、预收单、其他应收单的转销n支持部分转出n可以设置转入单据的业务日期和到期日n支持反转销n支持自定义字段转销n由于某种原因，对客户A的应收需要转给客户B，后期对账和催款都针对客户B进行，此时需要应收转销功能应用场景应用场景应用介绍应用介绍P20应收收款核销n支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销n可以自定义核销方案n匹配条件核销为向导式，支持应收单与应付单、其他应收单与其他应付单的核销n特殊业务核销支持任意单据的核销n支持直接核销与定时核销n应收收款核销是将应收单与收款单一一对应，这是准确提供账龄分析表、到期债权表等分析数据的前提应用场景应用场景应用介绍应
12、用介绍P21内部应收清理n无需收款清理n无需开票清理n有些集团内部的往来不需要有实际的现金收支或者开具发票，一般是年末或者一段时间后直接清理掉应用场景应用场景应用介绍应用介绍P22账务处理n业务单据统一通过智能会计平台生成凭证n账簿中可以设置是应收单生成凭证还是发票生成凭证，如果选择生成凭证的单据与账簿的设置不同，系统会给出提示，由用户决定是否要继续生成凭证n企业的经营活动需要以凭证的形式记录在总账里。本系统已经预设各种单据的凭证模板，用户可以通过智能会计平台自动生成凭证应用场景应用场景应用介绍应用介绍P23期末结账特介绍特介绍n应收款管理模块的结账是完全业务上的结账，不分期间，可以选择任意日
13、期结账。结账后不可以对已结账单据进行新增、删除、修改、审核等业务操作n支持任意日期的结账，结束日期默认为开始日期所在月份的最后一天。n结账之后可以反结账。n根据参数设置，用户可以选择有未审核单据时是否允许结账应用场景应用场景应用介绍应用介绍P24应收开票核销n支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销n可以自定义核销方案n匹配条件核销为向导式n特殊业务核销支持任意单据的核销n支持直接核销与定时核销n应收开票核销是将应收单与销售发票一一对应，以便确定应收单是否开出发票并对应收金额按发票进行调整应用场景应用场景应用介绍应用介绍P25产品框架介绍企业应收款管理面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价
14、值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化应收款确认收款/退款业务应收转销应收收款核销内部应收清理账务处理期末结账应收开票核销管理报表与分析提纲P26应收款明细表n支持按往来单位、币别明细查询功能。n提供核销功能。n双击可以查看单据。n支持按期间查询n支持已出库未应收的查询n支持暂估应收查询n应收款明细表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应收数、本期实收数、期末余额等数据的明细信息。应用场景应用场景应用介绍应用介绍P27应收款汇总表n支持按往来单位、币别、销售部门、销售员等多维度的查询n通过汇总表可以查询对应的明细数据n提供核销功
15、能n支持按期间查询n支持已出库未应收的查询n支持暂估应收的查询n应收款汇总表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应收数、本期实收数、期末余额等数据的汇总信息应用场景应用场景应用介绍应用介绍P28应收款账龄分析表n支持按往来单位、币别汇总查询或者明细查询n支持自定义账龄分组设置n支持按到期日查询或者按业务日期查询n按单显示时，双击可以查看单据n支持按截止日期查询n支持暂估应收查询n应收款账龄分析表反映的是截止到某一时间点，往来款项余额的时间分布n此报表的数据来源于应收收款核销未完毕的应收单应用场景应用场景应用介绍应用介绍P29到期债权表n支持按往来单位、币别明细查询n支持查询未到期
16、数据n提供核销功能n双击可以查看单据n支持暂估应收查询n到期债权列表反映截止到指定日期止，已经到期的未核销应收款及过期天数、未到期的应收款及未过期天数应用场景应用场景应用介绍应用介绍P30往来对账明细表n支持按往来单位、币别明细查询n提供付款核销和收款核销功能n双击可以查看单据n支持暂估应收查询n往来对账明细表所展示的数据与应收款明细表基本相同，只是当往来单位既是客户有是供应商时，往来对账明细表可以将与该往来单位的所有往来都列示出来应用场景应用场景应用介绍应用介绍P31应收单跟踪表n提供收款核销和开票核销功能n可以查询出应收单的订单、出库单、收款、开票情况n双击可以查看单据n应收单跟踪表是用来
17、查询与应收业务有关的各种信息，例如订单情况、出库情况、收款情况、发票情况等等的报表应用场景应用场景应用介绍应用介绍P32客户对账单n提供应收的原始金额、已收款金额、未收款金额和对应的账龄分析n双击可以查看单据n可以将客户对账单通过短信、电邮等形式发送给对方，对方在此基础上核对每项业务是否正确应用场景应用场景应用介绍应用介绍P33应收单开票核销明细表n提供应收单开票核销明细表n支持按物料明细展示n支持暂估应收查询n支持发出商品的查询n可以清晰的查询出客户的某一张应收单的本期期初未开票金额、本期新增应收账款、本期已开票金额、期末未开票金额等信息应用场景应用场景应用介绍应用介绍P34应收未开票明细表n提供应收未开票的明细报表。n支持按物料明细展示。n支持发出商品的查询n可以清晰的查询出客户的本期期初未开票金额、本期新增应收账款、本期已开票金额、期末未开票金额等信息应用场景应用场景应用介绍应用介绍P35
