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1、-61,233.43武汉武商集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文武汉武商集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘江超、总经理刘聪、主管会计工作负责人胡文学声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公
2、司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6,643,171,048.131,623,397,673.70507,248,590.003.205,848,973,236.001,412,310,714.37507,248,590.002.7813.58%14.95%0.00%15.11%2010 年 7-9 月比上年同期增减（%）2010 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣
3、除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2,395,083,724.0938,862,940.090.080.082.42%2.33%31.08%29.99%33.33%33.33%0.25%0.56%7,567,601,909.54211,447,319.33986,619,664.851.950.420.4213.93%13.34%34.27%27.60%74.93%76.00%27.27%27.27%1.25%3.90%非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营
4、业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出年初至报告期末金额-3,370,836.846,508,502.2069,500.008,950,642.13附注1-武汉武商集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文所得税影响额少数股东权益影响额合计-2,946,216.61-253,270.279,019,554.042.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户
5、）前十名无限售条件流通股股东持股情况13,483股东名称（全称）武汉商联（集团）股份有限公司浙江银泰百货有限公司湖北银泰投资管理有限公司中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国工商银行诺安平衡证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金武汉国有资产经营公司中国工商银行博时精选股票证券投资基金武汉汉通投资有限公司全国社保基金一一零组合期末持有无限售条件流通股的数量93,446,745 人民币普通股73,065,633 人民币普通股41,671,232 人民币普通股21,688,670 人民币普通股15,950,000 人民币普通股13,999,795 人民币普通股12,326,72
6、0 人民币普通股9,999,663 人民币普通股9,310,211 人民币普通股7,684,893 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1资产构成情况2010 年 9 月 30 日2009 年 12 月 31 日（单位：元）项目金额占总资产金额占总资产增减%比重%比重%应收票据应收账款其他应收款在建工程应付票据预收款项应交税费未分配利润1,501,016.3039,749,528.28272,812,438.60344,534,916.212,395,629.821,425,331,430.58116,296,284.45405
7、,688,062.730.02%0.60%4.11%5.19%0.04%21.46%1.75%6.11%570,000.0021,514,311.18179,896,197.4350,939,616.114,007,259.30965,812,593.66175,751,619.01194,240,743.400.01%0.37%3.08%0.87%0.07%16.51%3.00%3.32%163.34%84.76%51.65%576.36%-40.22%47.58%-33.83%108.86%变动情况说明：2武汉武商集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文（1）应收票据和应收帐款期
8、末余额比年初余额增加，主要是本期团购销售增加所致。（2）其他应收款期末余额比年初余额增加，主要是公司借款给十堰人民商场股份有限公司归还银行借款。（3）在建工程期末余额比年初余额增加，主要是公司对摩尔项目工程投入所致。（4）应付票据期末余额比年初余额减少，主要是本期承兑汇票到期所致。（5）预收款项期末余额比期初余额增加，主要是公司一卡通销量增加所致。（6）应交税费期末余额比期初余额减少，主要是 2010 年 9 月其他业务收入低于 2009 年 12 月其他业务收入，2010 年 3 季度利润低于 2009 年 4 季度利润，致使应交税费期末较年初余额减少。（7）未分配利润期末余额比期初余额增加
9、，主要是本期公司实现净利润所致。2损益情况项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用资产减值损失投资收益营业利润营业外支出利润总额所得税费用2010 年 1-9 月7,567,601,909.546,074,652,038.4462,011,871.63853,270,693.0927,713,954.651,478,361.23371,101,884.535,644,103.07383,190,192.02102,575,137.462009 年 1-9 月5,636,171,294.094,547,824,334.8647,505,321.98624,532,046.02-12,647,4
10、02.6643,506,780.73281,035,789.008,495,279.66293,696,813.2671,873,050.74增减%34.27%33.57%30.54%36.63%增加-96.60%32.05%-33.56%30.47%42.72%变动情况说明：（1）营业收入、营业成本、营业税金及附加、营业利润和利润总额同比增加，主要是公司网点增加，销售规模扩大，收入和毛利增加导致以上项目本期比同期增加。（2）销售费用同比增加，主要系公司网点增加，销售规模扩大所致。（3）资产减值损失同比增加，主要系应收款项增加导致计提坏帐准备增加所致。（4）投资收益同比减少，主要是同期公司转让
11、武汉长江娱乐发展有限公司的 32.72%股权取得处置长期股权投资收益 42,248,925.59 元。（5）营业外支出同比减少，主要是同期发生商品盘点损失。（6）所得税费用同比增加，主要是本期利润比同期增加所致。3.报告期公司现金流量变动情况项目经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额2010 年 1-9 月986,619,664.85-129,076,694.782009 年 1-9 月564,023,067.20-18,767,285.74增减%74.93%减少变动情况说明：（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加，系销售规模扩大、销售收入增长。（2）筹资活动产生的现金流量净额
12、同比减少，主要是同期增加银行贷款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用312-武汉武商集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资
13、情况 适用 不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金 期末持有数额（元） 量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益股票股票600681600885ST 万鸿力诺太阳240,000.00338,400.00229,680273,0001,015,185.602,222,220.0031.36%68.64%0.000.00期末持有的其他证券投资0.000.000.00%0.00报告期已出售证券投资损益合计-578,400.00-3,237,405.60-100%0.000.00证券投资情况说明无3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2010 年 08
14、月 05 日2010 年 09 月 03 日接待地点公司洽谈室公司洽谈室接待方式实地调研实地调研接待对象诺安基金周心鹏，华夏基金周可彦，太平洋资产管理唐颐恒广发证券王鼎，财通证券陈水祥、彭进谈论的主要内容及提供的资料公司基本情况及发展规划公司基本情况及发展规划常丰资本石明磊、徐贇、张文婷，大成基2010 年 09 月 14 日公司会议室实地调研金张君孺，融通基金尹文伟，上海万丰投 公司基本情况及发展规划资丁力，鹏华基金郝建国4武汉武商集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负
15、债表编制单位：武汉武商集团股份有限公司2010 年 09 月 30 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金1,724,315,104.46335,536,622.251,378,094,576.75345,655,390.96结算备付金拆出资金交易性金融资产244,150.0074,690.00应收票据应收账款1,501,016.3039,749,528.28570,000.0021,514,311.18预付款项109,017,632.329,475,760.60101,566,339.925,403,343.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收
16、股利其他应收款272,812,438.60654,861,381.62179,896,197.43447,958,526.51买入返售金融资产存货474,744,852.422,306,874.51428,367,654.902,624,806.02一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,622,140,572.381,002,180,638.982,110,253,230.18801,716,757.39非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产3,237,405.603,237,405.603,717,885.603,717,885.60持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性
17、房地产固定资产在建工程40,316,046.57143,165,617.741,800,341,646.89344,534,916.21647,141,885.32475,651,407.881,008,488,626.27336,161,703.2139,056,334.77151,949,583.531,822,381,419.7050,939,616.11622,132,173.52484,655,075.471,034,743,040.5650,939,616.11工程物资5武汉武商集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产1,165,
18、179,276.151,115,460,136.891,201,179,333.481,136,845,598.92开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产491,351,563.6332,904,002.96100,198,835.7523,495,886.28435,223,505.7634,272,326.87108,278,601.4618,924,485.21其他非流动资产非流动资产合计资产总计4,021,030,475.756,643,171,048.133,709,835,887.204,712,016,526.183,738,720,005.825,848,973,236.003
19、,460,236,476.854,261,953,234.24流动负债：短期借款730,000,000.00726,000,000.00562,000,000.00558,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据2,395,629.821,870,000.004,007,259.30应付账款预收款项1,240,609,504.141,425,331,430.58280,755,640.891,065,405,584.081,116,326,790.21965,812,593.66278,409,903.51737,508,425.68卖出回购金融资产款
20、应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费97,513,527.18116,296,284.4542,201,702.8954,742,908.46122,868,359.89175,751,619.0139,158,478.3492,896,813.56应付利息应付股利其他应付款2,850,423.91596,307,862.592,850,423.91247,002,602.462,887,069.89463,467,898.072,887,069.89243,131,063.19应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债287,500,000.00287,50
21、0,000.00374,000,000.00374,000,000.00其他流动负债流动负债合计4,498,804,662.672,708,328,862.693,787,121,590.032,325,991,754.17非流动负债：长期借款370,750,000.00370,750,000.00480,250,000.00480,250,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债20,907,963.1525,097,696.40递延所得税负债664,751.41664,751.41784,871.41784,871.41其他非流动负债非流动负债合计392,322,714.56371
22、,414,751.41506,132,567.81481,034,871.416武汉武商集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文负债合计4,891,127,377.233,079,743,614.104,293,254,157.842,807,026,625.58所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积507,248,590.00547,943,393.94507,248,590.00547,046,030.30507,248,590.00548,303,753.94507,248,590.00547,406,390.30减：库存股专项储备盈余公积162,517,627.
23、03162,517,627.03162,517,627.03162,517,627.03一般风险准备未分配利润405,688,062.73415,460,664.75194,240,743.40237,754,001.33外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,623,397,673.70128,645,997.201,752,043,670.906,643,171,048.131,632,272,912.081,632,272,912.084,712,016,526.181,412,310,714.37143,408,363.791,555
24、,719,078.165,848,973,236.001,454,926,608.661,454,926,608.664,261,953,234.244.2 本报告期利润表编制单位：武汉武商集团股份有限公司2010 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入2,395,083,724.092,395,083,724.09751,182,301.76751,182,301.761,827,131,352.411,827,131,352.41535,479,072.84535,479,072.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营
25、业成本2,313,540,771.301,915,636,887.95729,633,405.60576,800,118.281,777,526,177.111,470,803,501.41523,949,264.12391,752,338.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失20,976,680.43305,638,674.6851,138,176.8316,626,324.433,524,026.9811,107,388.9378,651,568.1548,187,257.5617,604
26、,553.77-2,717,481.0916,429,290.10219,608,769.4039,421,942.0320,331,193.5210,931,480.658,827,907.3362,564,075.9838,186,013.5020,513,272.192,105,656.78加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）336,570.0049,054,144.201,384,481.7740,626,079.43投资收益其中：对联营企业和合营企业的312,954.00312,954.0059,372.2459,372.247额武汉武商集团股份有
27、限公司 2010 年第三季度季度报告全文汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益81,879,522.793,173,558.191,197,331.671,158,368.1683,855,749.3122,822,733.9861,033,015.3338,862,940.0922,170,075.2470,603,040.36331,584.851,047,005.32491,000.006
28、9,887,619.896,055,160.9463,832,458.9563,832,458.9550,989,657.0711,103,150.383,493,361.5290,061.9358,599,445.9316,954,235.7541,645,210.1829,896,638.8211,748,571.3652,155,888.159,932,256.241,273,779.2560,814,365.145,263,911.2355,550,453.9155,550,453.91六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者
29、的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额0.080.08434,070.0061,467,085.3339,297,010.0922,170,075.240.130.13434,070.0064,266,528.9564,266,528.950.060.06-538,492.5041,106,717.6829,358,146.3211,748,571.360.110.11-538,492.5055,011,961.4155,011,961.414.3 年初到报告期末利润表编制单位：武汉武商集团股份有限公司2010 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中
30、：营业收入7,567,601,909.547,567,601,909.542,630,302,700.242,630,302,700.245,636,171,294.095,636,171,294.091,651,259,902.001,651,259,902.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本7,197,978,386.246,074,652,038.442,501,814,539.902,014,326,704.035,398,642,285.824,547,824,334.861,599,320,029.631,217,287,029.02利息支出手续费及佣
31、金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失62,011,871.63853,270,693.09126,609,079.8153,720,748.6227,713,954.6534,456,723.10260,536,520.46122,260,425.8954,979,902.8615,254,263.5647,505,321.98624,532,046.02129,165,783.4462,262,202.18-12,647,402.6623,933,385.05174,409,037.13124,794,228.1
32、763,342,137.42-4,445,787.168武汉武商集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）1,478,361.2388,790,373.7643,506,780.73405,850,997.30资收益其中：对联营企业和合营企业的投1,259,711.801,259,711.80-334,854.39-334,854.39汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净
33、亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益371,101,884.5317,732,410.565,644,103.073,371,336.84383,190,192.02102,575,137.46280,615,054.56211,447,319.3369,167,735.23217,278,534.10923,467.574,540,714.252,529,022.25213,661,287.4235,954,624.00177,706,663.42177,706,663.42281,035,789.0021,156,303.928,495,279.661,612,450
34、.39293,696,813.2671,873,050.74221,823,762.52165,713,404.6356,110,357.89457,790,869.6711,466,511.003,116,942.111,466,515.98466,140,438.5625,924,819.45440,215,619.11440,215,619.11六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.420.42-360,360.00280,254,694.56211,086,959.3369,16
35、7,735.230.350.35-360,360.00177,346,303.42177,346,303.420.330.33110,565.00221,934,327.52165,823,969.6356,110,357.890.870.87110,565.00440,326,184.11440,326,184.114.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：武汉武商集团股份有限公司2010 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金8,932,273,271.433,211,731,259.546,729,643,2
36、74.351,918,017,206.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金63,418,971.688,995,692,243.116,669,584,875.9127,458,383.993,239,189,643.532,171,954,878.1457,867,097.416,787,51
37、0,371.765,187,606,609.41137,400,141.732,055,417,347.791,413,511,828.289金武汉武商集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额375,336,121.85434,360,277.28529,791,303.228,009,072,578.26986,619,664.85140,5
38、60,870.46202,545,556.23378,322,010.092,893,383,314.92345,806,328.61270,657,068.58356,863,170.10408,360,456.476,223,487,304.56564,023,067.2095,212,388.64116,314,673.18232,577,280.651,857,616,170.75197,801,177.04二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额384,953.43157,416.00133,598.001
39、17,405.6887,513,236.281,704.0075,890,750.92283,656.0019,105,584.6973,931,055.69298,690,189.0019,073,412.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金675,967.43466,915,637.5479,570.0087,632,345.96335,495,007.6923,775,290.0095,279,991.61661,347,417.892,497,285.00391,694,6
40、56.69563,309,465.67158,326,378.02质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额466,995,207.54-466,319,240.11359,270,297.69-271,637,951.73663,844,702.89-568,564,711.28721,635,843.69-329,941,187.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金858,000,000.00858,000,000.00816,000,
41、000.00816,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金45,000,000.0045,000,000.00利润筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现其中：子公司支付给少数股东的股利、903,000,000.00886,000,000.00146,076,694.7883,930,101.82903,000,000.00886,000,000.0056,284,511.01816,000,000.00633,500,000.00201,267,285.74135,735,961.65816,000,000.00622,500,000
42、.0064,144,723.20支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,032,076,694.78-129,076,694.78-3,202.25942,284,511.01-39,284,511.01-2,634.58834,767,285.74-18,767,285.74-132.53686,644,723.20129,355,276.80-113.1110武汉武商集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额391,220,527.711,333,094,576.751,724,315,104.4634,881,231.29300,655,390.96335,536,622.25-23,309,062.351,417,994,211.701,394,685,149.35-2,784,846.27361,268,532.79358,483,686.524.5 审计报告审计意见： 未经审计武汉武商集团股份有限公司董事会董事长：刘江超二 O 一 O 年十月二十五日11
