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1、 中国投资公司及其投资中国投资公司及其投资情况情况简介简介0808金融金融1 1李鹏程李鹏程 彭志明彭志明 1 1中国投资有限责任公司简介中国投资有限责任公司简介n n中国投资有限责任公司（中国投资有限责任公司（中国投资有限责任公司（中国投资有限责任公司（ China Investment CorporationChina Investment CorporationChina Investment CorporationChina Investment Corporation，简称中投公司）于，简称中投公司）于，简称中投公司）于，简称中投公司）于2007200720072007年年年年9 9
2、 9 9月月月月29292929日在北京成立，是经中国国务院批准设立的从事外汇资金投资管理日在北京成立，是经中国国务院批准设立的从事外汇资金投资管理日在北京成立，是经中国国务院批准设立的从事外汇资金投资管理日在北京成立，是经中国国务院批准设立的从事外汇资金投资管理业务的国有独资公司。该公司的注册资本金为业务的国有独资公司。该公司的注册资本金为业务的国有独资公司。该公司的注册资本金为业务的国有独资公司。该公司的注册资本金为2000200020002000亿美元，来源于中国财政部亿美元，来源于中国财政部亿美元，来源于中国财政部亿美元，来源于中国财政部通过发行特别国债的方式筹集的通过发行特别国债的方
3、式筹集的通过发行特别国债的方式筹集的通过发行特别国债的方式筹集的15500155001550015500亿元人民币，是全球最大主权财富基金之亿元人民币，是全球最大主权财富基金之亿元人民币，是全球最大主权财富基金之亿元人民币，是全球最大主权财富基金之一。公司实行政企分开、自主经营、商业化运作的模式；目前业务以境外金融一。公司实行政企分开、自主经营、商业化运作的模式；目前业务以境外金融一。公司实行政企分开、自主经营、商业化运作的模式；目前业务以境外金融一。公司实行政企分开、自主经营、商业化运作的模式；目前业务以境外金融组合产品的投资为主，并在可接受的风险范围内，争取长期投资收益最大化。组合产品的投
4、资为主，并在可接受的风险范围内，争取长期投资收益最大化。组合产品的投资为主，并在可接受的风险范围内，争取长期投资收益最大化。组合产品的投资为主，并在可接受的风险范围内，争取长期投资收益最大化。 中投公司的经营宗旨是持有、管理和投资其受托资产，在可接受的风险范围内，中投公司的经营宗旨是持有、管理和投资其受托资产，在可接受的风险范围内，中投公司的经营宗旨是持有、管理和投资其受托资产，在可接受的风险范围内，中投公司的经营宗旨是持有、管理和投资其受托资产，在可接受的风险范围内，努力实现股东利益最大化。努力实现股东利益最大化。努力实现股东利益最大化。努力实现股东利益最大化。 n n中投公司成立后，中央汇
5、金投资有限责任公司作为中投公司的全资子公司整体中投公司成立后，中央汇金投资有限责任公司作为中投公司的全资子公司整体中投公司成立后，中央汇金投资有限责任公司作为中投公司的全资子公司整体中投公司成立后，中央汇金投资有限责任公司作为中投公司的全资子公司整体并入，该公司自设董事会和监事会，负责投资并持有国有重点金融企业的股权，并入，该公司自设董事会和监事会，负责投资并持有国有重点金融企业的股权，并入，该公司自设董事会和监事会，负责投资并持有国有重点金融企业的股权，并入，该公司自设董事会和监事会，负责投资并持有国有重点金融企业的股权，并代表国务院行使股东权利，不开展其它任何商业性经营活动，不干预其控股并
6、代表国务院行使股东权利，不开展其它任何商业性经营活动，不干预其控股并代表国务院行使股东权利，不开展其它任何商业性经营活动，不干预其控股并代表国务院行使股东权利，不开展其它任何商业性经营活动，不干预其控股企业的日常经营活动。在分工上，汇金将继续做股权投资，即承担推动银行改企业的日常经营活动。在分工上，汇金将继续做股权投资，即承担推动银行改企业的日常经营活动。在分工上，汇金将继续做股权投资，即承担推动银行改企业的日常经营活动。在分工上，汇金将继续做股权投资，即承担推动银行改革的任务，代表国家作为出资人长期持有这些金融机构的股权，未来国家对农革的任务，代表国家作为出资人长期持有这些金融机构的股权，未
7、来国家对农革的任务，代表国家作为出资人长期持有这些金融机构的股权，未来国家对农革的任务，代表国家作为出资人长期持有这些金融机构的股权，未来国家对农行和国家开发银行的注资也将由汇金公司出面进行；而母公司中投公司主要负行和国家开发银行的注资也将由汇金公司出面进行；而母公司中投公司主要负行和国家开发银行的注资也将由汇金公司出面进行；而母公司中投公司主要负行和国家开发银行的注资也将由汇金公司出面进行；而母公司中投公司主要负责海外运作。责海外运作。责海外运作。责海外运作。2 2中投公司的发展历程中投公司的发展历程n n自改革开放以来，中国经济持续保持高速增长。截至自改革开放以来，中国经济持续保持高速增长
8、。截至自改革开放以来，中国经济持续保持高速增长。截至自改革开放以来，中国经济持续保持高速增长。截至2007200720072007年第一季度末，年第一季度末，年第一季度末，年第一季度末，中国国家外汇储备已高达中国国家外汇储备已高达中国国家外汇储备已高达中国国家外汇储备已高达1.21.21.21.2万亿美元。万亿美元。万亿美元。万亿美元。2007200720072007年年年年1 1 1 1月月月月19191919日召开的全国金融工作日召开的全国金融工作日召开的全国金融工作日召开的全国金融工作会议，研究将成立专门机构来经营管理部分外汇储备；会议，研究将成立专门机构来经营管理部分外汇储备；会议，研
9、究将成立专门机构来经营管理部分外汇储备；会议，研究将成立专门机构来经营管理部分外汇储备；“国家外汇投资公司国家外汇投资公司国家外汇投资公司国家外汇投资公司”呼之欲出。呼之欲出。呼之欲出。呼之欲出。 n n2007200720072007年年年年3 3 3 3月月月月16161616日，由国务院副秘书长楼继伟牵头的日，由国务院副秘书长楼继伟牵头的日，由国务院副秘书长楼继伟牵头的日，由国务院副秘书长楼继伟牵头的“国家外汇投资公司国家外汇投资公司国家外汇投资公司国家外汇投资公司”筹备组，召开了第一次筹备会。筹备组，召开了第一次筹备会。筹备组，召开了第一次筹备会。筹备组，召开了第一次筹备会。 n n2
10、007200720072007年年年年5 5 5 5月月月月10101010日，中国人民银行发布季度货币政策报告，建议组建市场化日，中国人民银行发布季度货币政策报告，建议组建市场化日，中国人民银行发布季度货币政策报告，建议组建市场化日，中国人民银行发布季度货币政策报告，建议组建市场化运作的政府外汇投资机构。运作的政府外汇投资机构。运作的政府外汇投资机构。运作的政府外汇投资机构。 n n2007200720072007年年年年6 6 6 6月月月月28282828日，第十届全国人大常委会第二十八次会议审议通过了，国日，第十届全国人大常委会第二十八次会议审议通过了，国日，第十届全国人大常委会第二十
11、八次会议审议通过了，国日，第十届全国人大常委会第二十八次会议审议通过了，国务院提请的发行务院提请的发行务院提请的发行务院提请的发行1.551.551.551.55万亿元特别国债的议案；这笔资金将作为万亿元特别国债的议案；这笔资金将作为万亿元特别国债的议案；这笔资金将作为万亿元特别国债的议案；这笔资金将作为“国家外汇投国家外汇投国家外汇投国家外汇投资公司资公司资公司资公司”的投资来源。的投资来源。的投资来源。的投资来源。 n n2007200720072007年年年年6 6 6 6月月月月30303030日，中国人民银行副行长吴晓灵表示，中央汇金投资有限责日，中国人民银行副行长吴晓灵表示，中央汇
12、金投资有限责日，中国人民银行副行长吴晓灵表示，中央汇金投资有限责日，中国人民银行副行长吴晓灵表示，中央汇金投资有限责任公司将被整合并入新成立的任公司将被整合并入新成立的任公司将被整合并入新成立的任公司将被整合并入新成立的“国家外汇投资公司国家外汇投资公司国家外汇投资公司国家外汇投资公司”。 n n2007200720072007年年年年6 6 6 6月月月月29292929日，第十届全国人大常委会通过了由财政部发行日，第十届全国人大常委会通过了由财政部发行日，第十届全国人大常委会通过了由财政部发行日，第十届全国人大常委会通过了由财政部发行1.551.551.551.55万亿人万亿人万亿人万亿人
13、民币特别国债的议案。按照当前美元兑人民币汇率，这一特别国债数额相当民币特别国债的议案。按照当前美元兑人民币汇率，这一特别国债数额相当民币特别国债的议案。按照当前美元兑人民币汇率，这一特别国债数额相当民币特别国债的议案。按照当前美元兑人民币汇率，这一特别国债数额相当于约于约于约于约2000200020002000亿美元，成为中投公司的资金来源。亿美元，成为中投公司的资金来源。亿美元，成为中投公司的资金来源。亿美元，成为中投公司的资金来源。3 3n n2007200720072007年年年年7 7 7 7月月月月 汇金公司将并入中投，特别国债购汇将成中投资本金，名称暂定汇金公司将并入中投，特别国债
14、购汇将成中投资本金，名称暂定汇金公司将并入中投，特别国债购汇将成中投资本金，名称暂定汇金公司将并入中投，特别国债购汇将成中投资本金，名称暂定“中投公司中投公司中投公司中投公司”n n2007200720072007年年年年8 8 8 8月月月月03030303日日日日 汇投公司筹备组称建银人事冻结待调整汇投公司筹备组称建银人事冻结待调整汇投公司筹备组称建银人事冻结待调整汇投公司筹备组称建银人事冻结待调整 n n2007200720072007年年年年8 8 8 8月月月月18181818日日日日 汇投公司架构初定汇投公司架构初定汇投公司架构初定汇投公司架构初定 麦肯锡方案获基本认可麦肯锡方案获
15、基本认可麦肯锡方案获基本认可麦肯锡方案获基本认可 n n2007200720072007年年年年8 8 8 8月月月月27272727日日日日 国家外汇投资公司投资组合或将包括央企国家外汇投资公司投资组合或将包括央企国家外汇投资公司投资组合或将包括央企国家外汇投资公司投资组合或将包括央企n n2007200720072007年年年年9 9 9 9月月月月06060606日日日日 中国投资公司高管初定中国投资公司高管初定中国投资公司高管初定中国投资公司高管初定 高西庆任总经理高西庆任总经理高西庆任总经理高西庆任总经理 n n2007200720072007年年年年9 9 9 9月月月月12121
16、212日日日日 中国投资公司亮相中国投资公司亮相中国投资公司亮相中国投资公司亮相 列出管理层明星阵容列出管理层明星阵容列出管理层明星阵容列出管理层明星阵容n n2007200720072007年年年年9 9 9 9月月月月27272727日日日日 中国投资公司中国投资公司中国投资公司中国投资公司29292929日挂牌日挂牌日挂牌日挂牌 董事会成员共董事会成员共董事会成员共董事会成员共11111111人（包括人（包括人（包括人（包括3 3 3 3名执行董事、名执行董事、名执行董事、名执行董事、5 5 5 5名非执行董事、名非执行董事、名非执行董事、名非执行董事、1 1 1 1名职工董事以及名职工
17、董事以及名职工董事以及名职工董事以及2 2 2 2名独立董事。）名独立董事。）名独立董事。）名独立董事。）n n2007200720072007年年年年9 9 9 9月月月月29292929日日日日 中国投资有限责任公司在北京成立中国投资有限责任公司在北京成立中国投资有限责任公司在北京成立中国投资有限责任公司在北京成立4 4中投中投组织结构图组织结构图5 5中投公司资产分布中投公司资产分布6 6中投08年度财务报表7 78 8中中国投资公司的投资状况国投资公司的投资状况n n2007200720072007年年年年5 5 5 5月月月月20202020日日日日，尚在襁褓中的中投公司下了第一单，
18、斥资尚在襁褓中的中投公司下了第一单，斥资尚在襁褓中的中投公司下了第一单，斥资尚在襁褓中的中投公司下了第一单，斥资30303030亿亿亿亿美元以每股美元以每股美元以每股美元以每股29.60529.60529.60529.605美元收购美国黑石集团美元收购美国黑石集团美元收购美国黑石集团美元收购美国黑石集团1.011.011.011.01亿股无投票权的亿股无投票权的亿股无投票权的亿股无投票权的股份，相当于黑石总股本的约股份，相当于黑石总股本的约股份，相当于黑石总股本的约股份，相当于黑石总股本的约10%10%10%10%。n n2007200720072007年年年年11111111月月月月 中投公
19、司以中投公司以中投公司以中投公司以1 1 1 1亿美元认购中国中铁亿美元认购中国中铁亿美元认购中国中铁亿美元认购中国中铁H H H H股新股新股新股新n n2007200720072007年年年年12121212月月月月 中投公司购买约中投公司购买约中投公司购买约中投公司购买约50505050亿美元摩根士丹利公司发行的一亿美元摩根士丹利公司发行的一亿美元摩根士丹利公司发行的一亿美元摩根士丹利公司发行的一种到期后须转为普通股的可转换股权单位。种到期后须转为普通股的可转换股权单位。种到期后须转为普通股的可转换股权单位。种到期后须转为普通股的可转换股权单位。n n2008200820082008年初
20、年初年初年初 中投中投中投中投40404040亿美金间接投资美国私人股本集团亿美金间接投资美国私人股本集团亿美金间接投资美国私人股本集团亿美金间接投资美国私人股本集团JC JC JC JC FlowersFlowersFlowersFlowers。n n2008200820082008年年年年4 4 4 4月月月月中投公司以中投公司以中投公司以中投公司以2 2 2 2亿美元参与维萨（亿美元参与维萨（亿美元参与维萨（亿美元参与维萨（VisaVisaVisaVisa）在美国的）在美国的）在美国的）在美国的IPOIPOIPOIPO，维萨每股发行价为，维萨每股发行价为，维萨每股发行价为，维萨每股发行价
21、为44444444美元。美元。美元。美元。n n2008200820082008年年年年10101010月月月月中投公司被曝共持有超过中投公司被曝共持有超过中投公司被曝共持有超过中投公司被曝共持有超过110110110110亿美元的美国货币基金亿美元的美国货币基金亿美元的美国货币基金亿美元的美国货币基金n n2008200820082008年年年年11111111月月月月 中投垂青京东方新项目，拟定向增发中投垂青京东方新项目，拟定向增发中投垂青京东方新项目，拟定向增发中投垂青京东方新项目，拟定向增发120120120120亿元。亿元。亿元。亿元。n n2008200820082008年年年年1
22、1111111月月月月 有消息称，以中投公司为主的国内财团洽购美国有消息称，以中投公司为主的国内财团洽购美国有消息称，以中投公司为主的国内财团洽购美国有消息称，以中投公司为主的国内财团洽购美国AIGAIGAIGAIG旗下子公司旗下子公司旗下子公司旗下子公司美国人寿保险公司美国人寿保险公司美国人寿保险公司美国人寿保险公司49%49%49%49%股权，整个交易金额股权，整个交易金额股权，整个交易金额股权，整个交易金额高达高达高达高达106106106106亿美元。亿美元。亿美元。亿美元。n n9 9n n2008200820082008年年年年12121212月月月月 日媒称日本最大不动产基金可能
23、正接受来自中投的投资。日媒称日本最大不动产基金可能正接受来自中投的投资。日媒称日本最大不动产基金可能正接受来自中投的投资。日媒称日本最大不动产基金可能正接受来自中投的投资。n n2009200920092009年年年年1 1 1 1月月月月 中投董事长楼继伟表示，中投旗下的汇金公司最近一直中投董事长楼继伟表示，中投旗下的汇金公司最近一直中投董事长楼继伟表示，中投旗下的汇金公司最近一直中投董事长楼继伟表示，中投旗下的汇金公司最近一直在增持工行、中行和建行的股份。在增持工行、中行和建行的股份。在增持工行、中行和建行的股份。在增持工行、中行和建行的股份。n n2009200920092009年年年年
24、2 2 2 2月月月月 中投公司与内地数家商业银行协商，准备联合竞购中投公司与内地数家商业银行协商，准备联合竞购中投公司与内地数家商业银行协商，准备联合竞购中投公司与内地数家商业银行协商，准备联合竞购AIGAIGAIGAIG旗下价值旗下价值旗下价值旗下价值80808080亿美元的航空租赁业务。亿美元的航空租赁业务。亿美元的航空租赁业务。亿美元的航空租赁业务。n n2009200920092009年年年年2 2 2 2月月月月 澳第三大、全球第四大铁矿石企业澳第三大、全球第四大铁矿石企业澳第三大、全球第四大铁矿石企业澳第三大、全球第四大铁矿石企业FMGFMGFMGFMG发布公告确认，发布公告确认
25、，发布公告确认，发布公告确认，公司已就投资机会与英美资源和中投公司进行了接洽。公司已就投资机会与英美资源和中投公司进行了接洽。公司已就投资机会与英美资源和中投公司进行了接洽。公司已就投资机会与英美资源和中投公司进行了接洽。n n2009200920092009年年年年3 3 3 3月月月月 中投公司考虑利用全球商品价格大幅下跌的时机大量购中投公司考虑利用全球商品价格大幅下跌的时机大量购中投公司考虑利用全球商品价格大幅下跌的时机大量购中投公司考虑利用全球商品价格大幅下跌的时机大量购进一些能源和基础原材料商品，以从中谋利。进一些能源和基础原材料商品，以从中谋利。进一些能源和基础原材料商品，以从中谋
26、利。进一些能源和基础原材料商品，以从中谋利。n n2009200920092009年年年年3 3 3 3月月月月 中投公司副总经理兼首席风险官汪建熙表示，中投会继中投公司副总经理兼首席风险官汪建熙表示，中投会继中投公司副总经理兼首席风险官汪建熙表示，中投会继中投公司副总经理兼首席风险官汪建熙表示，中投会继续增持三大国有商业银行的权益，包括其续增持三大国有商业银行的权益，包括其续增持三大国有商业银行的权益，包括其续增持三大国有商业银行的权益，包括其H H H H股。股。股。股。n n2009200920092009年年年年4 4 4 4月月月月 澳洲铁矿石产商澳洲铁矿石产商澳洲铁矿石产商澳洲铁矿
27、石产商Fortescue MetalsFortescue MetalsFortescue MetalsFortescue Metals在与中国主权财富基在与中国主权财富基在与中国主权财富基在与中国主权财富基金洽谈向一处矿产扩张项目投资多达金洽谈向一处矿产扩张项目投资多达金洽谈向一处矿产扩张项目投资多达金洽谈向一处矿产扩张项目投资多达92929292亿澳元（亿澳元（亿澳元（亿澳元（66666666亿美元）的事宜亿美元）的事宜亿美元）的事宜亿美元）的事宜n n2009200920092009年年年年4 4 4 4月月月月 德国戴姆勒汽车公司执行总裁蔡澈透露，戴姆勒正和中德国戴姆勒汽车公司执行总裁蔡
28、澈透露，戴姆勒正和中德国戴姆勒汽车公司执行总裁蔡澈透露，戴姆勒正和中德国戴姆勒汽车公司执行总裁蔡澈透露，戴姆勒正和中国主权基金讨论入股旗下的奔驰汽车的事宜国主权基金讨论入股旗下的奔驰汽车的事宜国主权基金讨论入股旗下的奔驰汽车的事宜国主权基金讨论入股旗下的奔驰汽车的事宜。1010n n2009200920092009年年年年5 5 5 5月月月月 美国银行计划出售所持中国建行的部分股权，传中投公美国银行计划出售所持中国建行的部分股权，传中投公美国银行计划出售所持中国建行的部分股权，传中投公美国银行计划出售所持中国建行的部分股权，传中投公司已同意收购其中大部分股票。司已同意收购其中大部分股票。司已
29、同意收购其中大部分股票。司已同意收购其中大部分股票。n n2009200920092009年年年年5 5 5 5月月月月 中投公司计划数项外海收购交易，包括收购德意志银行中投公司计划数项外海收购交易，包括收购德意志银行中投公司计划数项外海收购交易，包括收购德意志银行中投公司计划数项外海收购交易，包括收购德意志银行在新加坡的不良资产等，投资规模接近在新加坡的不良资产等，投资规模接近在新加坡的不良资产等，投资规模接近在新加坡的不良资产等，投资规模接近86868686亿美元。亿美元。亿美元。亿美元。n n2009200920092009年年年年6 6 6 6月月月月2 2 2 2日日日日 中投表示，
30、决定参与摩根士丹利中投表示，决定参与摩根士丹利中投表示，决定参与摩根士丹利中投表示，决定参与摩根士丹利22222222亿美元普通股发售亿美元普通股发售亿美元普通股发售亿美元普通股发售计划，购入计划，购入计划，购入计划，购入12121212亿美元普通股。亿美元普通股。亿美元普通股。亿美元普通股。n n2009200920092009年年年年6 6 6 6月月月月 中投全面接掌中再集团。中投全面接掌中再集团。中投全面接掌中再集团。中投全面接掌中再集团。n n2009200920092009年年年年6 6 6 6月月月月 中投向澳大利亚房地产信托公司中投向澳大利亚房地产信托公司中投向澳大利亚房地产信
31、托公司中投向澳大利亚房地产信托公司GoodmanGoodmanGoodmanGoodman提供提供提供提供2 2 2 2亿澳元的亿澳元的亿澳元的亿澳元的融资。融资。融资。融资。n n2009200920092009年年年年6 6 6 6月月月月 美国资产管理公司黑岩出价美国资产管理公司黑岩出价美国资产管理公司黑岩出价美国资产管理公司黑岩出价135135135135亿美元收购英国巴克莱银亿美元收购英国巴克莱银亿美元收购英国巴克莱银亿美元收购英国巴克莱银行旗下的投资部门行旗下的投资部门行旗下的投资部门行旗下的投资部门BGIBGIBGIBGI。黑岩获得了。黑岩获得了。黑岩获得了。黑岩获得了3 3 3
32、 3支主权财富基金的支持，外电称支主权财富基金的支持，外电称支主权财富基金的支持，外电称支主权财富基金的支持，外电称包括中投。包括中投。包括中投。包括中投。n n2009200920092009年年年年7 7 7 7月月月月 媒体称中投参与竞购保时捷，中投回应称无法确认。媒体称中投参与竞购保时捷，中投回应称无法确认。媒体称中投参与竞购保时捷，中投回应称无法确认。媒体称中投参与竞购保时捷，中投回应称无法确认。n n2009200920092009年年年年7 7 7 7月月月月 中投现身北京金隅中投现身北京金隅中投现身北京金隅中投现身北京金隅IPOIPOIPOIPO，成为五大基础投资者之一。，成为
33、五大基础投资者之一。，成为五大基础投资者之一。，成为五大基础投资者之一。n n2009200920092009年年年年7 7 7 7月月月月 中投公司已同意以私募方式加拿大购买泰克资源公司约中投公司已同意以私募方式加拿大购买泰克资源公司约中投公司已同意以私募方式加拿大购买泰克资源公司约中投公司已同意以私募方式加拿大购买泰克资源公司约1.011.011.011.01亿股次级投票权亿股次级投票权亿股次级投票权亿股次级投票权B B B B类股票。类股票。类股票。类股票。1111 2009200920092009年年年年7 7 7 7月月月月 中投公司耗资中投公司耗资中投公司耗资中投公司耗资2.112
34、.112.112.11亿英镑（约亿英镑（约亿英镑（约亿英镑（约25252525亿元人民币），收购世界亿元人民币），收购世界亿元人民币），收购世界亿元人民币），收购世界最大酒商英国帝亚吉欧约最大酒商英国帝亚吉欧约最大酒商英国帝亚吉欧约最大酒商英国帝亚吉欧约1.1%1.1%1.1%1.1%的股权，为该公司的第九大投资者。的股权，为该公司的第九大投资者。的股权，为该公司的第九大投资者。的股权，为该公司的第九大投资者。n n2009200920092009年年年年7 7 7 7月月月月 中投认购中信资本增发的股份，占增发后股本的中投认购中信资本增发的股份，占增发后股本的中投认购中信资本增发的股份，占增
35、发后股本的中投认购中信资本增发的股份，占增发后股本的40%40%40%40%，中，中，中，中投将获得与其持股相匹配的董事会席位。投将获得与其持股相匹配的董事会席位。投将获得与其持股相匹配的董事会席位。投将获得与其持股相匹配的董事会席位。n n2009200920092009年年年年7 7 7 7月月月月 中投公司已选定摩根士丹利和黑石，为其打理数亿美元中投公司已选定摩根士丹利和黑石，为其打理数亿美元中投公司已选定摩根士丹利和黑石，为其打理数亿美元中投公司已选定摩根士丹利和黑石，为其打理数亿美元的私人基金投资。的私人基金投资。的私人基金投资。的私人基金投资。n n2009200920092009
36、年年年年8 8 8 8月月月月 中投参与澳大利亚房地产信托公司中投参与澳大利亚房地产信托公司中投参与澳大利亚房地产信托公司中投参与澳大利亚房地产信托公司GoodmanGoodmanGoodmanGoodman融资计划，认融资计划，认融资计划，认融资计划，认购购购购5 5 5 5亿澳元优先股。亿澳元优先股。亿澳元优先股。亿澳元优先股。n n2009200920092009年年年年8 8 8 8月月月月中投或出手高达中投或出手高达中投或出手高达中投或出手高达20202020亿美元投向美住房按揭证券。亿美元投向美住房按揭证券。亿美元投向美住房按揭证券。亿美元投向美住房按揭证券。n n20092009
37、20092009年年年年8 8 8 8月月月月中投公司有意提供全球最大商品贸易商瑞士嘉能可贷款，中投公司有意提供全球最大商品贸易商瑞士嘉能可贷款，中投公司有意提供全球最大商品贸易商瑞士嘉能可贷款，中投公司有意提供全球最大商品贸易商瑞士嘉能可贷款，换取其股份。换取其股份。换取其股份。换取其股份。n n2009200920092009年年年年8 8 8 8月月月月中投董事长楼继伟预期中投董事长楼继伟预期中投董事长楼继伟预期中投董事长楼继伟预期2009200920092009年投资回报可观，入股英国房年投资回报可观，入股英国房年投资回报可观，入股英国房年投资回报可观，入股英国房地产企业歌鸟。地产企业
38、歌鸟。地产企业歌鸟。地产企业歌鸟。n n2009200920092009年年年年8 8 8 8月月月月美议员称中投或有意在纽约设立办事处。美议员称中投或有意在纽约设立办事处。美议员称中投或有意在纽约设立办事处。美议员称中投或有意在纽约设立办事处。1212n n2009200920092009年年年年8 8 8 8月月月月中投或出手高达中投或出手高达中投或出手高达中投或出手高达20202020亿美元投向美住房按揭证券。亿美元投向美住房按揭证券。亿美元投向美住房按揭证券。亿美元投向美住房按揭证券。n n2009200920092009年年年年8 8 8 8月月月月中投公司有意提供全球最大商品贸易商
39、瑞士嘉能可贷款，中投公司有意提供全球最大商品贸易商瑞士嘉能可贷款，中投公司有意提供全球最大商品贸易商瑞士嘉能可贷款，中投公司有意提供全球最大商品贸易商瑞士嘉能可贷款，换取其股份。换取其股份。换取其股份。换取其股份。n n2009200920092009年年年年8 8 8 8月月月月中投董事长楼继伟预期中投董事长楼继伟预期中投董事长楼继伟预期中投董事长楼继伟预期2009200920092009年投资回报可观，入股英国年投资回报可观，入股英国年投资回报可观，入股英国年投资回报可观，入股英国房地产企业歌鸟。房地产企业歌鸟。房地产企业歌鸟。房地产企业歌鸟。n n2009200920092009年年年年
40、8 8 8 8月月月月美议员称中投或有意在纽约设立办事处。美议员称中投或有意在纽约设立办事处。美议员称中投或有意在纽约设立办事处。美议员称中投或有意在纽约设立办事处。n n2009200920092009年年年年9 9 9 9月月月月 银河金控及其控股单位党的关系和领导班子已划转中投公银河金控及其控股单位党的关系和领导班子已划转中投公银河金控及其控股单位党的关系和领导班子已划转中投公银河金控及其控股单位党的关系和领导班子已划转中投公司管理司管理司管理司管理n n2009200920092009年年年年9 9 9 9月月月月30303030日日日日 中投公司购买哈萨克斯坦石油天然气勘探开发股份有
41、中投公司购买哈萨克斯坦石油天然气勘探开发股份有中投公司购买哈萨克斯坦石油天然气勘探开发股份有中投公司购买哈萨克斯坦石油天然气勘探开发股份有限公司约限公司约限公司约限公司约11%11%11%11%的全球存托凭证，交易金额约的全球存托凭证，交易金额约的全球存托凭证，交易金额约的全球存托凭证，交易金额约9.399.399.399.39亿美元。亿美元。亿美元。亿美元。n n2009200920092009年年年年10101010月月月月15151515日日日日 中投公司投资俄罗斯中投公司投资俄罗斯中投公司投资俄罗斯中投公司投资俄罗斯“诺贝鲁诺贝鲁诺贝鲁诺贝鲁”项目，共投入项目，共投入项目，共投入项目，
42、共投入3 3 3 3亿美亿美亿美亿美元，持有诺贝鲁元，持有诺贝鲁元，持有诺贝鲁元，持有诺贝鲁45%45%45%45%的股权。的股权。的股权。的股权。n n2009200920092009年年年年10101010月月月月26262626日日日日 中投公司投资加拿大南戈壁能源有限公司投资中投公司投资加拿大南戈壁能源有限公司投资中投公司投资加拿大南戈壁能源有限公司投资中投公司投资加拿大南戈壁能源有限公司投资5 5 5 5亿美亿美亿美亿美元。元。元。元。1313n n2009200920092009年年年年11111111月月月月5 5 5 5日日日日 中投公司以高级抵押债权形式对印度尼西亚布密公中投
43、公司以高级抵押债权形式对印度尼西亚布密公中投公司以高级抵押债权形式对印度尼西亚布密公中投公司以高级抵押债权形式对印度尼西亚布密公司（司（司（司（PT. Bumi Resources Tbk)PT. Bumi Resources Tbk)PT. Bumi Resources Tbk)PT. Bumi Resources Tbk)投资投资投资投资19191919亿美元。亿美元。亿美元。亿美元。n n2009200920092009年年年年11111111月月月月5 5 5 5日日日日 中投公司投资约中投公司投资约中投公司投资约中投公司投资约8.588.588.588.58亿美元亿美元亿美元亿美元,
44、 , , ,以每股以每股以每股以每股2.11372.11372.11372.1137新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元的价格购买来宝集团的价格购买来宝集团的价格购买来宝集团的价格购买来宝集团(Noble Group Limited) 5.73(Noble Group Limited) 5.73(Noble Group Limited) 5.73(Noble Group Limited) 5.73亿股股票，合计约亿股股票，合计约亿股股票，合计约亿股股票，合计约占来宝集团未摊薄总发行股本的占来宝集团未摊薄总发行股本的占来宝集团未摊薄总发行股本的占来宝集团未摊薄总发行股本的14.91%14.91%14
45、.91%14.91%。n n2009200920092009年年年年11111111月月月月6 6 6 6日日日日 中投公司通过其全资子公司向美国爱依斯电力公司中投公司通过其全资子公司向美国爱依斯电力公司中投公司通过其全资子公司向美国爱依斯电力公司中投公司通过其全资子公司向美国爱依斯电力公司（AES CorporationAES CorporationAES CorporationAES Corporation）投资）投资）投资）投资15.815.815.815.8亿美元，以每股亿美元，以每股亿美元，以每股亿美元，以每股12.612.612.612.6美元的配售价格美元的配售价格美元的配售价格
46、美元的配售价格购买该公司购买该公司购买该公司购买该公司1.2551.2551.2551.255亿股股票，将持有爱依斯电力公司亿股股票，将持有爱依斯电力公司亿股股票，将持有爱依斯电力公司亿股股票，将持有爱依斯电力公司15%15%15%15%的股份。中投的股份。中投的股份。中投的股份。中投公司将任命一名董事进入爱依斯电力公司董事会。公司将任命一名董事进入爱依斯电力公司董事会。公司将任命一名董事进入爱依斯电力公司董事会。公司将任命一名董事进入爱依斯电力公司董事会。 并且拟投资并且拟投资并且拟投资并且拟投资5.715.715.715.71亿美元购买其风力发电子公司亿美元购买其风力发电子公司亿美元购买其
47、风力发电子公司亿美元购买其风力发电子公司35%35%35%35%股份。股份。股份。股份。n n 2009200920092009年年年年11111111月月月月19191919日日日日 中投公司以每股中投公司以每股中投公司以每股中投公司以每股1.791.791.791.79港元的价格购买保利协鑫能港元的价格购买保利协鑫能港元的价格购买保利协鑫能港元的价格购买保利协鑫能源控股有限公司约源控股有限公司约源控股有限公司约源控股有限公司约31.0831.0831.0831.08亿股股票（总投资额约为亿股股票（总投资额约为亿股股票（总投资额约为亿股股票（总投资额约为55555555亿港元），将持亿港元）
48、，将持亿港元），将持亿港元），将持有保利协鑫约有保利协鑫约有保利协鑫约有保利协鑫约20%20%20%20%的摊薄后股权。的摊薄后股权。的摊薄后股权。的摊薄后股权。 并且中投公司和保利协鑫计划以并且中投公司和保利协鑫计划以并且中投公司和保利协鑫计划以并且中投公司和保利协鑫计划以5 5 5 5亿美元的初始总资本投入共同建立的合资公司，开发太阳能发电项目亿美元的初始总资本投入共同建立的合资公司，开发太阳能发电项目亿美元的初始总资本投入共同建立的合资公司，开发太阳能发电项目亿美元的初始总资本投入共同建立的合资公司，开发太阳能发电项目或其他太阳能能源项目。或其他太阳能能源项目。或其他太阳能能源项目。或其
49、他太阳能能源项目。1414n n2009200920092009年年年年11111111月月月月 中投公司将认购中国龙源电力集团香港中投公司将认购中国龙源电力集团香港中投公司将认购中国龙源电力集团香港中投公司将认购中国龙源电力集团香港IPOIPOIPOIPO股票：中投股票：中投股票：中投股票：中投已同意购买已同意购买已同意购买已同意购买3 3 3 3亿至亿至亿至亿至5 5 5 5亿美元中国龙源电力集团公司亿美元中国龙源电力集团公司亿美元中国龙源电力集团公司亿美元中国龙源电力集团公司(China Longyuan (China Longyuan (China Longyuan (China Lo
50、ngyuan Power Group Corp.)Power Group Corp.)Power Group Corp.)Power Group Corp.)首次公开募股首次公开募股首次公开募股首次公开募股(IPO)(IPO)(IPO)(IPO)发售的股票。中国龙源电力发售的股票。中国龙源电力发售的股票。中国龙源电力发售的股票。中国龙源电力集团寻求通过集团寻求通过集团寻求通过集团寻求通过IPOIPOIPOIPO筹集筹集筹集筹集13131313亿美元，该公司股票定于亿美元，该公司股票定于亿美元，该公司股票定于亿美元，该公司股票定于12121212月月月月10101010日在香港上日在香港上日在香
51、港上日在香港上市。市。市。市。n n2009200920092009年年年年12121212月月月月 中投或中投或中投或中投或12121212亿美元投资英私人股本公司据报道，中国投资亿美元投资英私人股本公司据报道，中国投资亿美元投资英私人股本公司据报道，中国投资亿美元投资英私人股本公司据报道，中国投资公司或对英国私人股本公司公司或对英国私人股本公司公司或对英国私人股本公司公司或对英国私人股本公司ApaxPartnersApaxPartnersApaxPartnersApaxPartners投资约投资约投资约投资约12121212亿美元。作为这笔亿美元。作为这笔亿美元。作为这笔亿美元。作为这笔交
52、易的一部分，中投还将收购这个欧洲最大私人股本基金之一的管理交易的一部分，中投还将收购这个欧洲最大私人股本基金之一的管理交易的一部分，中投还将收购这个欧洲最大私人股本基金之一的管理交易的一部分，中投还将收购这个欧洲最大私人股本基金之一的管理公司的公司的公司的公司的2.3%2.3%2.3%2.3%的股份。对于上述投资事宜，的股份。对于上述投资事宜，的股份。对于上述投资事宜，的股份。对于上述投资事宜，ApaxApaxApaxApax拒绝对此事置评，中投拒绝对此事置评，中投拒绝对此事置评，中投拒绝对此事置评，中投亦未予以回应亦未予以回应亦未予以回应亦未予以回应。1515对中投投资损失的反思n n 从市
53、场影响的角度看，中投公司作为主权财富基金，其从市场影响的角度看，中投公司作为主权财富基金，其从市场影响的角度看，中投公司作为主权财富基金，其从市场影响的角度看，中投公司作为主权财富基金，其真正的所有人无疑应该是全体国民。因此从管理责任上说，中投真正的所有人无疑应该是全体国民。因此从管理责任上说，中投真正的所有人无疑应该是全体国民。因此从管理责任上说，中投真正的所有人无疑应该是全体国民。因此从管理责任上说，中投公司也有义务对现有的投资损失，从投资模式、自身对国际金融公司也有义务对现有的投资损失，从投资模式、自身对国际金融公司也有义务对现有的投资损失，从投资模式、自身对国际金融公司也有义务对现有的
54、投资损失，从投资模式、自身对国际金融市场的认识，以及自己的能力等方面作出一定梳理，以对其中所市场的认识，以及自己的能力等方面作出一定梳理，以对其中所市场的认识，以及自己的能力等方面作出一定梳理，以对其中所市场的认识，以及自己的能力等方面作出一定梳理，以对其中所可能存在的投资失误作出应有的检讨，并向社会公开。而这，理可能存在的投资失误作出应有的检讨，并向社会公开。而这，理可能存在的投资失误作出应有的检讨，并向社会公开。而这，理可能存在的投资失误作出应有的检讨，并向社会公开。而这，理当也应该是公共财产管理的题中之义。但让人难以理解的是，虽当也应该是公共财产管理的题中之义。但让人难以理解的是，虽当也
55、应该是公共财产管理的题中之义。但让人难以理解的是，虽当也应该是公共财产管理的题中之义。但让人难以理解的是，虽然现在中投公司对自己的投资状况，不再以显然仓白的理由为自然现在中投公司对自己的投资状况，不再以显然仓白的理由为自然现在中投公司对自己的投资状况，不再以显然仓白的理由为自然现在中投公司对自己的投资状况，不再以显然仓白的理由为自己辩解，但对自己投资给公共财产所带来的巨额损失采取沉默态己辩解，但对自己投资给公共财产所带来的巨额损失采取沉默态己辩解，但对自己投资给公共财产所带来的巨额损失采取沉默态己辩解，但对自己投资给公共财产所带来的巨额损失采取沉默态度，同样可以说，是一种度，同样可以说，是一种
56、度，同样可以说，是一种度，同样可以说，是一种”两次踏进同一条河流两次踏进同一条河流两次踏进同一条河流两次踏进同一条河流”的不负责任的的不负责任的的不负责任的的不负责任的表现。社会公众完全有权，也有理由要求相关的投资结果是明明表现。社会公众完全有权，也有理由要求相关的投资结果是明明表现。社会公众完全有权，也有理由要求相关的投资结果是明明表现。社会公众完全有权，也有理由要求相关的投资结果是明明白白，损失也是可以找到原因的。而这，从日后公共财产管理水白白，损失也是可以找到原因的。而这，从日后公共财产管理水白白，损失也是可以找到原因的。而这，从日后公共财产管理水白白，损失也是可以找到原因的。而这，从日后公共财产管理水平的提高看，也首先要作出相关的检讨与反思！平的提高看，也首先要作出相关的检讨与反思！平的提高看，也首先要作出相关的检讨与反思！平的提高看，也首先要作出相关的检讨与反思！ 1616T H E E N D1717
