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1、12024/9/9ERPERP软软件件 财务财务与供与供应链应链系系统统 22024/9/9系系统客客户端登端登陆1.1.1.1.组织组织组织组织机构：班机构：班机构：班机构：班级级级级2.2.2.2.当前当前当前当前帐帐帐帐套：学号套：学号套：学号套：学号3.3.3.3.用用用用户户户户名：名：名：名：administratoradministratoradministratoradministratormorningstarmorningstarmorningstarmorningstar32024/9/9金蝶金蝶K/3K/3主界面主界面42024/9/9金蝶金蝶财务系系统主界面主界面52
2、024/9/9 总账总账总账总账系系系系统统统统是是是是K/3K/3K/3K/3系系系系统统统统的中心系的中心系的中心系的中心系统统统统，与其他，与其他，与其他，与其他业务业务业务业务系系系系统统统统主要主要主要主要经过经过经过经过凭凭凭凭证进证进证进证进展无展无展无展无缝联缝联缝联缝联接接接接金蝶金蝶财务系系统总体框架体框架62024/9/9总帐功能构造图总帐功能构造图设置设置日常处置日常处置期末处置期末处置根底资料根底资料系统参数系统参数初始余额初始余额凭证过账凭证过账凭证查询凭证查询凭证录入凭证录入凭证审核凭证审核期末调汇期末调汇结转损益结转损益期末结账期末结账会会会会计计凭凭凭凭证证：
3、记录经济业务记录经济业务、明确、明确、明确、明确经济责经济责任的任的任的任的书书面面面面证证明，也是登明，也是登明，也是登明，也是登记账记账簿的根据。簿的根据。簿的根据。簿的根据。72024/9/9会计凭证会计凭证- -手写凭证手写凭证82024/9/9会计凭证会计凭证- -电子凭证电子凭证92024/9/9扩展知识扩展知识1 1：借贷记账法：借贷记账法 借借借借贷记账贷记账贷记账贷记账法是复式法是复式法是复式法是复式记账记账记账记账法的一种，通常又全称法的一种，通常又全称法的一种，通常又全称法的一种，通常又全称为为为为借借借借贷贷贷贷复式复式复式复式记记记记账账账账法。它是以法。它是以法。它
4、是以法。它是以“资产资产资产资产= = = =负债负债负债负债+ + + +一切者一切者一切者一切者权权权权益益益益为实际为实际为实际为实际根据，以根据，以根据，以根据，以“借借借借和和和和“贷贷贷贷为记账为记账为记账为记账符号，以符号，以符号，以符号，以“有借必有有借必有有借必有有借必有贷贷贷贷，借，借，借，借贷贷贷贷必相等必相等必相等必相等为记账规为记账规为记账规为记账规那么的一种复式那么的一种复式那么的一种复式那么的一种复式记账记账记账记账法。法。法。法。 会会会会计计计计等式等式等式等式为为为为：资产资产资产资产= = = =负债负债负债负债+ + + +一切者一切者一切者一切者权权权
5、权益益益益利利利利润润润润分配之前分配之前分配之前分配之前为为为为：资产资产资产资产+ + + +费费费费用用用用= = = =一切者一切者一切者一切者权权权权益益益益+ + + +负债负债负债负债+ + + +收入收入收入收入所以方法所以方法所以方法所以方法为为为为：【资产资产资产资产、费费费费用】的添加用】的添加用】的添加用】的添加记记记记“借方，减少借方，减少借方，减少借方，减少记记记记“贷贷贷贷方；方；方；方；【一切者【一切者【一切者【一切者权权权权益、益、益、益、负债负债负债负债、收入】的添加、收入】的添加、收入】的添加、收入】的添加记记记记“贷贷贷贷方，减少方，减少方，减少方，减少
6、记记记记“借借借借方方方方102024/9/9扩展知识扩展知识2 2：会计科目：会计科目 记账记账记账记账凭凭凭凭证证证证要确定要确定要确定要确定应应应应借、借、借、借、应贷应贷应贷应贷的会的会的会的会计计计计科目和金科目和金科目和金科目和金额额额额。112024/9/9扩展知识扩展知识2 2：会计科目：会计科目- -资产类资产类122024/9/9扩展知识扩展知识2 2：会计科目：会计科目- -负债类负债类132024/9/9扩展知识扩展知识2 2：会计科目：会计科目- -权益类权益类142024/9/9扩展知识扩展知识2 2：会计科目：会计科目- -本钱类本钱类152024/9/9扩展知识
7、扩展知识2 2：会计科目：会计科目- -损益类损益类销销售售售售费费用：开用：开用：开用：开发发市市市市场费场费、网店建立、网店建立、网店建立、网店建立费费、网点人力本、网点人力本、网点人力本、网点人力本钱钱、广告、广告、广告、广告费费财务费财务费用：用：用：用：贷贷款利息款利息款利息款利息费费、贴现费贴现费管理管理管理管理费费用：其他用：其他用：其他用：其他费费用用用用162024/9/92.1 2.1 日常业务处置日常业务处置- -凭证录入凭证录入172024/9/9审核凭核凭证时必需点必需点击“系系统下下“更改操作更改操作员审核人与制核人与制单人不能人不能为同一个人。同一个人。点点击此此
8、处“审核可以核可以单张的的审核凭核凭证，编辑菜菜单下可以下可以选择“成批成批审核凭核凭证2.2 2.2 日常业务处置日常业务处置- -凭证审核凭证审核审审核人：核人：核人：核人：morningstarmorningstar182024/9/9凭凭证审核完然后点核完然后点击凭凭证过账将将一切凭一切凭证过账，也可，也可经过编辑菜菜单“下下的全部的全部过账“进展凭展凭证过账。3.1 3.1 终了业务终了业务- -凭证过账等固定资产资料完凭证过账等固定资产资料完成后再做成后再做帐帐套号：套号：套号：套号： administrator administrator192024/9/9结转损益之前必需将一切
9、的凭证结转损益之前必需将一切的凭证审核、过账。系统将会自动审核、过账。系统将会自动生成一张损益凭证；也可以生成一张损益凭证；也可以生成收益和损失两张生成收益和损失两张3.3 3.3 终了业务终了业务- -结转损益等固定资产资料完结转损益等固定资产资料完成后再做成后再做2 2、 现现现现金核金核金核金核对对对对 财务财务财务财务会会会会计计计计总账总账总账总账账账账账簿簿簿簿总总总总分分分分类账类账类账类账 202024/9/94 4 期末结账等财务报表完成之后再做期末结账等财务报表完成之后再做 1 1 1 1、固定、固定、固定、固定资产结账资产结账资产结账资产结账 财务财务财务财务会会会会计计
10、计计固定固定固定固定资产资产资产资产管理管理管理管理期末期末期末期末处处处处置置置置期末期末期末期末结账结账结账结账 2 2 2 2、供、供、供、供应链结账应链结账应链结账应链结账 供供供供应链应链应链应链存存存存货货货货核算核算核算核算期末期末期末期末处处处处置置置置期末期末期末期末结账结账结账结账 未用此模未用此模未用此模未用此模块块块块，不用，不用，不用，不用结账结账结账结账 3 3 3 3、总账结账总账结账总账结账总账结账 财务财务财务财务会会会会计计计计总账总账总账总账结账结账结账结账期末期末期末期末结账结账结账结账 211.计量单位2.客户3.供应商4.部门5.职员6.物料7.仓库8.费用作业：根底资料预备作业：根底资料预备
