中石化加油卡ic交易系统需求说明文档

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1、中国石化加油卡提升暨区外十省市试点项目中国石化加油卡提升暨区外十省市试点项目业务需求分析专题会业务需求分析专题会（交易系统）（交易系统）中国石化加油卡提升项目组中国石化加油卡提升项目组 慷圃卢码怎狸牲雷阑网孰硕没闯恶价鉴落丝庸镭胎恨尧秆瞎隙县爬膊昂颧中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档2交易系统需求交易系统需求- -发卡网点发卡网点1.发卡网点业务发卡网点业务5.卡库管理卡库管理2.发票管理发票管理3.客户与营销客户与营销4.后付费客户管理后付费客户管理6.联机授权与扣账联机授权与扣账7.清分清算清分清算8.系统管理系统管理庆勉拟萤肯魔草诸扩综播穴凋仿恒巩洲

2、绿栋醚茹蛹弯孽痉西畸霸啄戚囊厌中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档3基本业务基本业务发卡网点基本业务发卡网点基本业务孤橙沸使撬绷兑饺交注湛瑶肾瞄锐砖硬泵泉舔切拣者克箔环彭硒莫虾绑舒中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档4基本业务基本业务- -目录目录一、开户发卡一、开户发卡二、增发副卡二、增发副卡三、批量开户发卡三、批量开户发卡四、不记名卡售卡四、不记名卡售卡五、预收五、预收六、预分配六、预分配七、圈存七、圈存八、圈提八、圈提九、单用户卡充值九、单用户卡充值十、批量充值十、批量充值十一、记账客户还款十一、记账客户还款十二、支

3、票管理十二、支票管理十三、退款十三、退款十四、清户十四、清户蛮慢命懈偏辽住昌牛烫歧脓连已妓忆炎傀菲支渐松靠招膘妄冻枫壳怕椿斋中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档5开户发卡开户发卡- -业务描述业务描述本本业业务务主主要要适适用用于于为为申申请请办办理理加加油油卡卡的的客客户户进进行行开开户户及及发发卡卡操操作作。开开户户时时建建立立客客户户信信息息档档案案及及客客户户额额度度账账户户，发发卡卡时时建建立立卡卡片片信信息息档档案案和和卡卡账账户户。根根据据客客户户需需求求，可可为为客客户户办办理理预预付付费费客客户户开开户户和和后后付付费费客客户户开开户户，其

4、其中中后后付付费费客客户户分分为为记记账账客客户户、自自用用油油客客户户。并并根根据据客客户户提提供供的的资资料料，系系统统在在建建立立客客户户信信息息档档案案时时将将客客户户分分为为个个人人单单用用户户、个个人人多多用用户户、单单位位单单用用户户、单单位位多多用用户户。开户发卡业务主要针对记名客户，不记名卡的办理详见不记名卡售卡。开户发卡业务主要针对记名客户，不记名卡的办理详见不记名卡售卡。客客户户提提交交开开户户申申请请及及相相关关资资料料后后，发发卡卡员员根根据据客客户户资资料料为为客客户户进进行行开开户户，客客户户开开户户信信息息分分必必填填项项目目和和选选填填项项目目（详详见见营营销

5、销管管理理客客户户信信息息管管理理），对对客客户户身身份份信信息息根根据据身身份份证证号号的的逻逻辑辑关关系系判判断断真真伪伪。开开户户后后客客户户信信息息定定时时与与CRMCRM系系统同步。统同步。发发卡卡时时根根据据客客户户需需求求为为客客户户设设置置卡卡片片相相关关限限制制信信息息，含含限限油油品品、限限车车号号、每每日日加加油油次次数数，限限每每次次加加油油量量，限限地地区区、油油站站，可可消消费费非非油油品品等等；限限制制车车牌牌号号加加油油功功能能的的，须须同同时时设设置置密密码码；另另卡卡片片限限制制信信息息中中油油品品要要可可实实现现汽汽油油限限标标号号，柴柴油油限限大大类类；

6、补补卡卡时时持持卡卡人人信信息息及及限限制制信信息息可可以以自自动动转转到到新新卡卡。系系统统可可查查询询记名卡的持卡人信息及限制信息，并能导出打印。记名卡的持卡人信息及限制信息，并能导出打印。恒侨颧袭草敌铂爽仿醚舔妻苦汝亿枝粗多托狱柏孕册珊腿惰星颗而柄垄凰中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档6开户发卡开户发卡- -业务描述业务描述工工本本费费/ /押押金金，由由各各省省级级单单位位自自行行定定义义收收取取种种类类与与金金额额。其其中中工工本本费费不不可可退退、押押金金可可退退还还，且且收收费费标标准准各各省省市市可可灵灵活活设设置置。开开户户发发卡卡时时系

7、系统统依依据据工工本本费费减减免免规规则则，计计算算工工本本费费应应收收金金额额；或或依依据据系系统统设设置置押押金金金金额额，收收取取押押金金款款项项；依依据据营营销销规规则则执执行行优优惠惠活活动动。自自用用油油客客户户无无须须收收取取工工本本费费/ /押押金金。减减免免工工本本费后，首次充值款不能退。费后，首次充值款不能退。预预付付费费客客户户和和后后付付费费客客户户在在账账户户设设置置及及管管理理上上存存在在差差异异，需需由由不不同同管管理理权权限限控控制制。其其中中预预付付费费客客户户只只需需提提交交客客户户资资料料，即即可可由由网网点点操操作作员员办办理理开开户户发发卡卡操操作作；

8、后后付付费费客客户户则则需需要要先先审审批批后后开开户户，如如记记账账客客户户需需授授信信审审批批通通过过，与与主主管管业业务务部部门门签签订订油油品品销销售售合合同同后后，可可在在业业务务部部门门指指定定的的网网点点，由由指指定定的的操操作作人人员员执执行行记记账账客客户户开开户户发发卡卡操操作作；如如自自用用油油客客户户则则需需由由各各省省市市分分公公司司相相关关部部门门依依据据业业务务需需求求以以及及计计划划使使用用额额度度，申申请请办办理理开开户户发发卡卡，待待主主管管部部门门审审批批完完成后，由指定的操作人员执行自用油客户开户发卡操作。成后，由指定的操作人员执行自用油客户开户发卡操作

9、。帅啃铡酷滦沫咋氢崩采脸恒烽撵螟宁纪玄籍煎蓖患庸联究原逐跋朽奖米赣中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档7预付费客户开户发卡预付费客户开户发卡- -示意图示意图客户发卡员审核客户相关资料申请表、客户证明等客户提交申请资料录入客户相关资料建立客户信息档案建立客户账户发主卡/副卡收取工本费/押金打印业务单据导出工本费发票结束设置卡片限制信息获取并执行开户发卡环节营销规则耙淹关眶袄奎欲绪缴怜懊碧戮粉携顾鸿荒笼议栅帝粒锐仪薛郸跑妹左篱绸中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档8记账客户开户发卡记账客户开户发卡- -示意图示意图客户零售管

10、理客户管理审核岗导入文件并验证有效性申请表、客户证明、开户文件等建立客户信息档案创建客户账户及授信额度发主卡/副卡按规则收取工本费/押金打印业务单据导出工本费发票结束审核客户资料有效？结束否是获取并执行开户发卡环节营销规则发卡员申请办理记账客户开户审核通过？依据客户级别给予授信，并签订相应合同结束是否躇坍松昧凄庚骨笆炭纹疾嫉罐应佐景趾判教飞孕盟言咖驹辅班契任裕湃拒中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档9自用油客户开户发卡自用油客户开户发卡- -示意图示意图零售客户管理岗导入文件并验证有效性创建客户账户及授信额度发主卡/副卡打印业务单据按照公司费用计划办理自用油

11、客户开户发卡有效？否是发卡员建立客户信息档案自用油客户开户文件结束鸡胞倚锤悼渺舔酷喉淌袒痘梯羽漂酉雕店纳否聋蔗风风炊五眺预隅狗然烃中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档10开户发卡开户发卡- -需求应答需求应答u【零【零0505】卡管系统中的单据实现套打功能。】卡管系统中的单据实现套打功能。实现方法：实现方法：对对加加油油卡卡业业务务申申请请单单、加加油油卡卡业业务务申申请请单单附附表表，工工本本费费/ /押押金金收收取取凭凭证证，按按纸纸张张大大小小、标标准准内内容容印印刷刷后后进进行行套套打打。系系统统可可通通过过运运行行参参数来设置是否需要套打。数来设置

12、是否需要套打。u【零零2121】后后付付费费客客户户统统称称记记账账客客户户，从从申申请请到到审审批批的的流流程程建建议议在在系系统统中中实实现现。新新增增记记账账客客户户类类型型，并并需需要要建建立立规规范范的的业业务务流流程程。按按照照所所设设置置授授信信额额度度进进行行充充值值，充充值值操操作作类类似似于于现现金金充充值值操操作作。报报表表中中需需要要分分类类统统计计记记账账客客户充值、消费额。记账客户信息及交易记录能单独查询。户充值、消费额。记账客户信息及交易记录能单独查询。实现方法：实现方法：建建议议后后付付费费客客户户审审批批流流程程参参照照ERPERP客客户户管管理理，系系统统记

13、记录录客客户户授授信信额额度度及及相相关关资资料料，如如客客户户信信用用额额度度有有调调整整，则则需需通通过过客客户户主主数数据据维维护护流流程程进进行行修正。修正。笼署唾额瑞拌就雏廉涂刊系摘雨符汞壶沟沉靶铲大辕松驶贤拍燃甘暂膛赊中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档11开户发卡开户发卡- -需求应答需求应答u【零零5454】限限制制信信息息中中油油品品要要可可限限大大类类，细细化化限限制制油油品品、非非油油品品类类型型；补补卡卡时时限限制制信信息息可可以以自自动动转转到到新新卡卡。 自自助助加加油油解解决决油油品品限限制制，应应由由卡卡机机联联动动实实现多油

14、品及大类限制。现多油品及大类限制。实现方法：实现方法：在在设设置置油油品品限限制制信信息息时时可可以以对对柴柴油油限限大大类类，对对汽汽油油限限标标号号；开开户户发发卡卡时时在在系系统统中中记记录录卡卡片片的的限限制制信信息息及及持持卡卡人人信信息息，补补卡卡时时系系统统界界面面能能显显示示老老卡的限制信息并能自动转移到新卡。卡的限制信息并能自动转移到新卡。u【零【零6666】记名卡的限制信息及信息设置人员能查询，并能导出打印。】记名卡的限制信息及信息设置人员能查询，并能导出打印。实现方法：实现方法：开开户户发发卡卡时时在在系系统统中中记记录录记记名名卡卡的的限限制制信信息息详详情情并并记记录

15、录操操作作员员，通通过过网点查询功能可以进行查询、导出和打印。网点查询功能可以进行查询、导出和打印。u【零【零7676】有效证件如驾照，可以经申请、审批后自行增加有效证件的种类。】有效证件如驾照，可以经申请、审批后自行增加有效证件的种类。实现方法：实现方法：客客户户证证件件可可以以为为身身份份证证、驾驾驶驶证证、护护照照、军军官官证证等等，系系统统提提供供证证件件类类型型新新增增功功能能，在在相相关关部部门门进进行行审审批批后后，由由具具有有相相关关权权限限的的人人通通过过业业务务参参数数管理对证件类型进行维护。管理对证件类型进行维护。邱娜跪要捶菏滨茧浪歹堕若贱稗聊相惶沪珊冯棱浇窗航但构烘庙观

16、郴叶淑中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档12开户发卡开户发卡- -需求应答需求应答u【零零9494】过过去去的的客客户户信信息息如如何何补补全全，有有利利于于以以后后的的客客户户管管理理。增增加加开开户户要要素项（由石化盈科提出补全方案。素项（由石化盈科提出补全方案。) )u【零零124124】增增加加开开户户环环节节客客户户信信息息必必填填内内容容的的限限制制，完完善善各各类类客客户户资资料料信信息息；并并校校验验真真伪伪，为为客客户户管管理理及及客客户户营营销销做做准准备备。当当办办理理补补卡卡等等相相关关业业务务时时，客客户户信信息息必必填填项项不不

17、完完整整不不能能进进行行相相关关业业务务处处理理，补补全全后后才才能能继继续续。客客户户信信息必须与息必须与CRMCRM中的客户信息相一致。中的客户信息相一致。实现方法：实现方法：加加油油卡卡客客户户信信息息按按个个人人客客户户，单单位位客客户户，分分别别设设置置基基础础信信息息、附附加加信信息息、持持卡卡人人信信息息、限限制制信信息息；网网点点系系统统依依据据客客户户基基本本信信息息生生成成客客户户编编码码、客客户户类类别别、客客户户级级别别、见见票票即即充充（单单位位客客户户）、业业务务流流水水号号、受受理理网网点点、经办人操作人员等其他信息。经办人操作人员等其他信息。各各类类客客户户信信

18、息息中中设设置置必必填填内内容容，完完善善各各类类客客户户资资料料信信息息；对对客客户户身身份份证证信信息息根根据据身身份份证证号号码码逻逻辑辑关关系系判判断断真真伪伪功功能能，为为客客户户管管理理及及客客户户营营销销做做准备。必填项见营销模块客户档案管理。准备。必填项见营销模块客户档案管理。伦抵雀淡嚎猛辆委算目狄涝姿校扶詹辟岩搬挑蜘柞埂岿养钳炭萨顿黔莲致中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档13开户发卡开户发卡- -待确定问题待确定问题1.1.是否开户时所有单据实现套打？是否开户时所有单据实现套打？2.2.身份证号真伪的辨别只验证身份证号的逻辑关系是否可行？

19、身份证号真伪的辨别只验证身份证号的逻辑关系是否可行？3.3.记账客户的审批流程？记账客户的审批流程？4.4.柴油限大类，汽油限标号是否可满足要求？汽油是否需限大类？柴油限大类，汽油限标号是否可满足要求？汽油是否需限大类？烤令路怠佰睛盘箭瞅犯茧裸昨救粗榴递气普沦县胆衷楞毁仓珍辟彦言愉邮中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档14基本业务基本业务- -目录目录一、开户发卡一、开户发卡二、增发副卡二、增发副卡三、批量开户发卡三、批量开户发卡四、不记名卡售卡四、不记名卡售卡五、预收五、预收六、预分配六、预分配七、圈存七、圈存八、圈提八、圈提九、单用户卡充值九、单用户卡充

20、值十、批量充值十、批量充值十一、记账客户还款十一、记账客户还款十二、支票管理十二、支票管理十三、退款十三、退款十四、清户十四、清户沸泽阅酪孔洛膳退妮敌捏杖塞筹网抬算酝梢婿芬妨航炙茁狈桥越葡胡蛔咸中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档15增发副卡增发副卡- -业务描述业务描述业业务务适适用用于于为为已已经经办办理理加加油油卡卡的的记记名名客客户户增增发发副副卡卡。当当客客户户在在使使用用加加油油卡卡的的过过程程中中，如如有有需需要要进进行行增增发发副副卡卡时时，客客户户可可以以提提交交增增发发副副卡卡申申请请，发发卡卡员员根根据客户资料进行增发副卡操作，发卡时，

21、建立卡片相关账户。据客户资料进行增发副卡操作，发卡时，建立卡片相关账户。增增发发副副卡卡时时根根据据客客户户需需求求为为客客户户设设置置卡卡片片相相关关限限制制信信息息，含含限限油油品品、限限车车号号、限限每每日日加加油油次次数数、限限每每次次加加油油量量，限限地地区区、油油站站，可可消消费费非非油油品品等等；限限制制车车牌牌号号加加油油功功能能的的，须须同同时时设设置置密密码码；另另卡卡片片限限制制信信息息中中油油品品要要可可实实现现汽汽油油限限标标号号，柴柴油油限限大大类类；补补卡卡时时持持卡卡人人信信息息及及限限制制信信息息可可以以自自动动转转到到新新卡卡。系系统统可查询记名卡的持卡人信

22、息及限制信息，并能导出打印。可查询记名卡的持卡人信息及限制信息，并能导出打印。发发副副卡卡时时系系统统依依据据工工本本费费减减免免规规则则，自自动动计计算算工工本本费费应应收收金金额额；或或依依据据系系统统设设置置押押金金金金额额，收收取取押押金金款款项项；依依据据营营销销规规则则执执行行优优惠惠活活动动。自自用用油油客客户户增增发发副副卡卡时时，由由各各省省市市分分公公司司相相关关部部门门提提交交增增发发副副卡卡数数量量与与授授信信额额度度的的申申请请，待待主主管管部部门门审审批批通通过过后后，可可进进行行增增发发副副卡卡的的操操作作；自自用用油油客客户户增增发发副副卡卡无无须须收取工本费收

23、取工本费/ /押金。押金。夷兵煤瑶训箭俗毒败崖油媒县迎吼荣弯敏海咒扭磕铲叁禁辙蜕婆渔鄂库威中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档16增发副卡增发副卡- -示意图示意图客户发卡员审核客户相关资料申请表、客户证明等客户提交增发副卡申请资料查询客户相关资料增发副卡收取工本费/押金打印业务单据导出工本费发票结束设置卡片限制信息获取并执行开户发卡环节营销规则卿裹澈饼尸序倡桂尊霞喳揖但紫咬金黄狭塑驭渣棕茹缄慕晕允耻银腰灰促中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档17基本业务基本业务- -目录目录一、开户发卡一、开户发卡二、增发副卡二、增发副

24、卡三、批量开户发卡三、批量开户发卡四、不记名卡售卡四、不记名卡售卡五、预收五、预收六、预分配六、预分配七、圈存七、圈存八、圈提八、圈提九、单用户卡充值九、单用户卡充值十、批量充值十、批量充值十一、记账客户还款十一、记账客户还款十二、支票管理十二、支票管理十三、退款十三、退款十四、清户十四、清户嘻漆襟读揍盔锥耸写罢厄震集描续吓遗艳帝萝吨帽舶邵古定脑瘤颁颈科钮中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档18批量开户发卡批量开户发卡- -业务描述业务描述本本业业务务主主要要适适用用于于为为客客户户进进行行批批量量开开户户发发卡卡。客客户户经经理理在在搜搜集集客客户户资资料

25、料后后，按按一一定定格格式式生生成成批批量量开开户户发发卡卡文文件件，发发卡卡员员根根据据该该文文件件进进行行批批量量开开户户并并发发卡卡。开户时建立客户相关账户。发卡时，建立卡片的相关账户。开户时建立客户相关账户。发卡时，建立卡片的相关账户。批批量量开开户户发发卡卡时时系系统统依依据据工工本本费费减减免免规规则则，自自动动计计算算工工本本费费应应收收金金额额；或或依依据据系系统统设设置置押押金金金金额额，收收取取押押金金款款项项；依依据据营营销销规规则则执执行行优优惠惠活活动动。发发卡卡员员打打印出本次批量开户发卡的详细情况。印出本次批量开户发卡的详细情况。筑藏郡疾闻雷鹃袭尿娜吴泳争扇购硅彼

26、抚肠赋昌棘凋鸥斩艘荧桓磋仕栗瘴中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档19批量开户发卡批量开户发卡- -示意图示意图客户经理批量提交客户资料及规定文件发卡员导入客户文件并验证建立客户信息档案建立客户账户收取工本费/押金打印业务单据导出工本费发票结束有效？修改文件否是批量发主卡/副卡获取并执行开户发卡环节营销规则递坯陪菜删介跨锭琅芒卿喻饵掷块媳别淄桔潭抖艺涡衣秦并厉由乌沃弯搀中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档20批量开户发卡批量开户发卡- -需求应答需求应答u【零【零9090】批量开户和批量开卡两个概念，需求都存在。】批量开户

27、和批量开卡两个概念，需求都存在。实现方法：实现方法：批批量量开开户户发发卡卡文文件件包包含含批批量量的的开开户户信信息息及及发发卡卡信信息息，发发卡卡员员根根据据该该文文件件进进行行批批量量开开户户并并发发卡卡。开开户户时时建建立立客客户户相相关关账账户户。发发卡卡时时，建建立立卡卡片片的的相关账户。相关账户。陌陀梧完烁衙丫掇促挽剃维衷弯噎盟二辟侠趋液蒋逞撬漏庐锥舵蕾嵌眨栽中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档21基本业务基本业务- -目录目录一、开户发卡一、开户发卡二、增发副卡二、增发副卡三、批量开户发卡三、批量开户发卡四、不记名卡售卡四、不记名卡售卡五、预

28、收五、预收六、预分配六、预分配七、圈存七、圈存八、圈提八、圈提九、单用户卡充值九、单用户卡充值十、批量充值十、批量充值十一、记账客户还款十一、记账客户还款十二、支票管理十二、支票管理十三、退款十三、退款十四、清户十四、清户闻佛徽予邦炙邻笔只宏世馒屑繁蚊钻娟酷兼孵搞弹讳茧骗哼苇由院秉俱稗中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档22不记名卡售卡不记名卡售卡- -业务描述业务描述本本业业务务适适用用于于为为申申请请办办理理不不记记名名卡卡的的客客户户发发售售不不记记名名卡卡。客客户户提提出出采采购购不不记记名名卡卡的的张张数数和和各各卡卡的的充充值值金金额额，发发卡卡

29、员员录录入入售售卡卡信信息息后后，系系统统依依据据工工本本费费减减免免规规则则，自自动动计计算算工工本本费费应应收收金金额额；或或依依据据系系统统设设置置押押金金金金额额，收收取取押押金金款款项项；依据营销规则执行优惠活动。依据营销规则执行优惠活动。发发卡卡员员进进行行批批量量售售卡卡；售售卡卡完完成成后后，打打印印出出充充值值三三联联单单以以及及发发卡卡清清单单，并并导导出工本费、充值发票数据，到发票打印系统进行开票处理。出工本费、充值发票数据，到发票打印系统进行开票处理。不不记记名名卡卡售售卡卡时时，系系统统支支持持现现金金、支支票票、转转账账、银银行行卡卡等等多多种种支支付付方方式式；如

30、如为为支支票票收收取取，首首先先录录入入支支票票号号码码与与金金额额，待待支支票票生生效效完完成成后后，才才能能执执行行发发卡卡操操作；转账款项，必须财务确认转账成功后才能办理充值款作；转账款项，必须财务确认转账成功后才能办理充值款/ /工本费收取操作。工本费收取操作。熏侈嘎档绰弃妇色啄熔尘驳愈违坛判送及容浅哎魄气官慎作撑朴搀魏迁啮中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档23不记名卡售卡不记名卡售卡- -示意图示意图客户发卡员录入需发售的不记名卡情况写卡发售建立不记名卡账户客户提交不记名卡采购需求发卡完成不记名卡核对是否打印发卡清单收取充值额及工本费导出工本费及

31、充值款发票结束获取并执行开户发卡环节营销规则薛哄巴寐腥去娃牲贪离刚澜蚤虫咏萨妻菩氏券淋多闲锨闺派抒嘶生卸跨卵中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档24不记名卡售卡不记名卡售卡- -需求应答、待确定问题需求应答、待确定问题u【增【增0606】批量发售不记名卡】批量发售不记名卡实现方法：实现方法：不不记记名名卡卡发发售售可可以以批批量量进进行行，客客户户如如果果需需要要多多张张不不记记名名卡卡，可可以以在在系系统统中中输输入入不不记记名名卡卡的的金金额额和和张张数数，系系统统计计算算充充值值金金额额，操操作作员员一一次次性性完完成成收款、充值、发卡的操作。收款、充

32、值、发卡的操作。u待确定问题：待确定问题：1 1、如如售售卡卡单单位位售售卡卡时时收收取取押押金金，对对于于不不记记名名卡卡如如何何处处理理？（考考虑虑章章程程中中规规定定的不记名卡不清户、不退款）的不记名卡不清户、不退款）朽茅抄欢聘矩梨那邹莫伟吼旨忆四厢盾耀扳吉镁忧姜吁疗贯姑无擂挫褐票中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档25基本业务基本业务- -目录目录一、开户发卡一、开户发卡二、增发副卡二、增发副卡三、批量开户发卡三、批量开户发卡四、不记名卡售卡四、不记名卡售卡五、预收五、预收六、预分配六、预分配七、圈存七、圈存八、圈提八、圈提九、单用户卡充值九、单用户

33、卡充值十、批量充值十、批量充值十一、记账客户还款十一、记账客户还款十二、支票管理十二、支票管理十三、退款十三、退款十四、清户十四、清户锣凌尤炕酒仁火抿利换氮岭映嗣且痒吴锗诗阿苞拣慰菊陡烤缓蹦管逾蹋甜中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档26预收预收- -业务描述业务描述本本业业务务适适用用于于为为预预付付费费客客户户中中的的多多用用户户卡卡客客户户进进行行额额度度账账充充值值，充充值值后后客客户户能给主卡和副卡分配额度，预收支持单位多用户卡客户和个人多用户卡客户。能给主卡和副卡分配额度，预收支持单位多用户卡客户和个人多用户卡客户。充充值值时时客客户户出出示示主

34、主卡卡，说说明明充充值值方方式式、充充值值金金额额，操操作作员员为为客客户户进进行行预预收收充充值值，充充值值完完成成后后为为客客户户打打印印充充值值发发票票和和充充值值三三联联单单，交交与与客客户户签签字字确确认认。如如客客户出示的卡片为单用户卡，系统应该自动判断出，并能转到单用户卡充值界面。户出示的卡片为单用户卡，系统应该自动判断出，并能转到单用户卡充值界面。系系统统支支持持现现金金、支支票票、充充值值卡卡、银银行行卡卡或或第第三三方方卡卡等等多多种种支支付付方方式式。如如果果客客户户使使用用现现金金、充充值值卡卡、银银行行卡卡或或第第三三方方支支付付手手段段支支付付，客客户户额额度度账账

35、在在预预付付款款操操作作完完毕毕即即增增加加；对对于于客客户户采采用用支支票票进进行行支支付付的的，如如果果是是见见票票即即充充客客户户，客客户户额额度度账账在在支支票票收收取取操操作作完完毕毕即即增增加加，对对于于非非见见票票即即充充客客户户则则不不能能立立即即进进行行充充值值操操作作，在在完完成成支支票票收收取取操操作作后后只只进进行行虚虚拟拟预预分分配配，支支票票到到账账审审核核后后，客客户户的的额额度度账户金额自动增加，并完成客户的额度预分配。账户金额自动增加，并完成客户的额度预分配。系系统统应应根根据据客客户户充充值值额额以以及及营营销销规规则则，自自动动计计算算并并显显示示优优惠惠

36、情情况况。优优惠惠情情况况含含返返利利、积积分分、促促销销品品、优优惠惠券券等等。对对于于采采取取支支票票进进行行支支付付的的客客户户，优优惠惠券券或或促促销销品品需需在在支支票票生生效效后后发发放放；积积分分和和返返利利也也必必须须在在支支票票生生效效后后，才才能能与与额额度度账账增加同时生效。增加同时生效。漆守皂芳栈槐县闭循缚狄上收沥妇稽固户砷衫博峻醉禽抢易心踏北章警曹中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档27预收预收- -示意图示意图客户发卡网点操作员查询客户信息并核对大额大额充值审批岗审核通过否是结束否是大额审批更新客户额度账执行虚拟预收、预分配客户出

37、示主卡，说明充值方式选择充值方式，录入充值金额导出发票数据支付方式打印预收款三联单现金、充值卡、银行卡、支票（见票即充客户）支票（普通客户）打印支票收取凭证确定预收谆湛见鸳皿亥掇碾猪留裸厄透巴鸭瞩板邹蘸杰岭躇脆悠石空滩痘掸铅帐共中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档28预收预收- -需求应答需求应答u【零【零0505】卡管系统中的单据实现套打功能。】卡管系统中的单据实现套打功能。u【零零8787】充充值值时时打打印印单单据据过过多多问问题题（纸纸张张大大小小、标标准准内内容容印印刷刷后后套套打打）三三联单的防伪性，必要的报表防伪。联单的防伪性，必要的报表防伪。

38、实现方法：实现方法：充充值值三三联联单单及及支支票票收收取取凭凭证证等等票票据据按按纸纸张张大大小小、标标准准内内容容印印刷刷后后套套打打，系系统统可可通通过过运运行行参参数数来来设设置置是是否否需需要要套套打打。采采取取必必要要的的防防伪伪技技术术实实行行三三联联单单和和报报表表的的防防伪伪。目目前前考考虑虑两两种种方方法法，一一：通通过过在在三三联联单单上上印印刷刷防防伪伪标标记记；二：通过消息验证码的形式，打印在三联单上。二：通过消息验证码的形式，打印在三联单上。u【零零1616】增增加加异异地地解解灰灰、充充值值、圈圈存存、挂挂失失、坏坏卡卡换换卡卡、解解灰灰、使使用用卡卡内内积分、便

39、利店消费、退商品等业务。积分、便利店消费、退商品等业务。u【零零113113】对对于于异异地地充充值值，异异地地圈圈提提、自自助助圈圈提提需需求求系系统统可可支支持持，并并可可自自行行选择实现方式。选择实现方式。实现方法：实现方法：新新系系统统采采用用数数据据集集中中的的方方式式，可可以以实实现现异异地地充充值值、圈圈存存、解解灰灰、挂挂失失、解解挂挂、圈圈提提、便便利利店店消消费费等等业业务务。但但业业务务上上应应有有所所控控制制。坏坏卡卡换换卡卡遵遵从从属属地原则，退商品只能在原购买站点退货。地原则，退商品只能在原购买站点退货。悦鄙暑意蚂锣榷围聚厢郧奉沏乞嘶她砌辩伤宛烩出滔琐夹丝稍合冻淫湖

40、撞中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档29预收预收- -需求应答需求应答u【零【零1919】充值方式可维护，并在报表中分项展示。】充值方式可维护，并在报表中分项展示。实现方法：实现方法：充充值值方方式式的的维维护护可可通通过过系系统统管管理理模模块块中中的的业业务务参参数数管管理理来来实实现现，在在日日报表中按充值方式分项进行汇总和展示。报表中按充值方式分项进行汇总和展示。u【零【零2424】自助圈存，充值设备。】自助圈存，充值设备。实现方法：实现方法：在网点提供自助终端等方式，为客户提供自助充值服务。在网点提供自助终端等方式，为客户提供自助充值服务。u【零

41、零3535】支支票票到到账账充充值值业业务务，应应与与资资金金到到账账确确认认系系统统集集成成，防防止止未未到到账账支支票充值，防止一票多充。票充值，防止一票多充。u【零【零105105】系统在支票收取的银行信息，可设置信息录入窗口（界面）。】系统在支票收取的银行信息，可设置信息录入窗口（界面）。实现方法：实现方法：对对于于客客户户采采用用支支票票进进行行支支付付的的，系系统统按按照照支支票票收收取取流流程程进进行行控控制制，系系统统通通过过与与资资金金到到账账确确认认系系统统集集成成，确确定定支支票票是是否否到到账账，避避免免跳跳票票、未未生生效效支支票票充充值值、一一票票多多充充等等资资金

42、金风风险险。系系统统在在支支票票收收取取的的银银行行信信息息，可可设设置置信信息录入窗口。息录入窗口。次粹贰流愈康蓟揣陛懦悄舰捎剖庆墙唆戏魁探茶菱鼎遏酬咱领擎氮策笼建中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档30预收预收- -需求应答需求应答u【零零3636】应应根根据据客客户户充充值值额额度度不不同同而而设设置置不不同同的的操操作作员员权权限限或或者者审审批批权权限限。额度可限定。开户发票类型、充值金额等重要操作，应增加二次确认功能。额度可限定。开户发票类型、充值金额等重要操作，应增加二次确认功能。实现方法：实现方法：系系统统可可以以给给不不同同的的角角色色设设

43、置置不不同同的的充充值值额额度度，并并给给操操作作员员分分配配不不同同的的角角色色，从从而而使使不不同同的的操操作作员员具具备备不不同同的的充充值值权权限限，系系统统可可以以通通过过两两种种方方式式实实现现：一一种种方方式式是是在在充充值值额额度度超超出出操操作作员员的的权权限限范范围围时时，提提示示无无操操作作权权限限或或弹弹出出授授权权窗窗口口，需需要要具具有有额额度度审审批批权权限限的的人人员员在在线线进进行行授授权权，另另一一种种是是由由具具有有更更高高权权限限的的人人员员直直接接执执行行预预收收操操作作。对对于于开开户户发发票票类类型型、充充值值金金额额等重要操作，以窗口弹出的方式进

44、行二次确认。等重要操作，以窗口弹出的方式进行二次确认。u【零【零7979】在充值界面应显示客户现有优惠项目。】在充值界面应显示客户现有优惠项目。实现方法：实现方法：发发卡卡系系统统通通过过接接口口与与CRMCRM系系统统集集成成，发发卡卡系系统统可可以以从从CRMCRM系系统统读读取取客客户户现现有有优优惠惠项项目目，系系统统根根据据客客户户充充值值金金额额及及相相应应的的营营销销规规则则在在界界面面显显示示如如下下优优惠惠项项目目，包包括括“充充值值返返利利”、“促促销销品品”、“优优惠惠券券”及及“积积分分赠赠送送”等。等。京派民衰辗达辙易踞届欲阴互椿榨药撩涧沛糠瞅舜髓形雇肩梢非管凳吻呆中

45、石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档31预收预收- -需求应答需求应答u【零【零7373】向银行及第三方支付网关提供支付交易记录。】向银行及第三方支付网关提供支付交易记录。u【零零7474】站站级级支支付付、网网点点充充值值及及自自助助设设备备，支支持持与与银银行行等等第第三三方方支支付付系系统统的集成。的集成。实现方法：实现方法： 网网点点充充值值时时，如如果果是是银银行行卡卡或或第第三三方方卡卡支支付付，用用POSPOS设设备备进进行行支支付付，将将支支付付信信息息发发送送到到银银行行或或第第三三方方支支付付网网关关，扣扣款款成成功功后后在在加加油油卡卡系

46、系统统中中录录入入付费信息（卡号，金额等），完成预收充值。付费信息（卡号，金额等），完成预收充值。 对对于于自自助助设设备备，系系统统可可支支持持与与银银行行系系统统的的集集成成，当当客客户户进进行行自自助助充充值值时，如果选择银行卡支付，系统能向银行网关发送报文提供支付交易信息。时，如果选择银行卡支付，系统能向银行网关发送报文提供支付交易信息。u【零【零121121】网点充值明细自动导入】网点充值明细自动导入CRMCRM系统。系统。实现方法：实现方法：发发卡卡系系统统通通过过接接口口与与CRMCRM系系统统集集成成，网网点点充充值值明明细细可可以以在在设设定定的的时时间间自动导入自动导入CR

47、MCRM系统。系统。u【财【财5555】充值卡只能为本省卡充值。】充值卡只能为本省卡充值。实现方法：实现方法：设定业务规则，规定充值卡只能为本省卡充值。设定业务规则，规定充值卡只能为本省卡充值。兢乐缄槽猾挞惠赣观彼瞳瘤拂氧鳃绵坞演痉短泪乱斜地镭翻窟倒切科织傲中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档32预收预收- -需求应答需求应答u【财财5757】异异地地充充值值、加加油油在在发发卡卡省省的的充充值值网网点点开开票票，系系统统保保证证不不能能重重复复开开票。票。实现方法：实现方法：在在开开具具发发票票时时，系系统统要要判判断断客客户户所所持持卡卡片片是是否否是是

48、本本省省的的卡卡片片，只只有有符符合合属属地地原原则则的的卡卡片片，才才可可开开具具发发票票。即即由由发发卡卡省省开开具具发发票票。对对于于已已经经开开票票的交易记录在系统中进行标记，从而保证不进行重复开票。的交易记录在系统中进行标记，从而保证不进行重复开票。 u【财【财1313】联机交易支持自动读取卡内流水，以便协助查找丢失记录】联机交易支持自动读取卡内流水，以便协助查找丢失记录u【财财2121】当当加加油油卡卡发发生生联联机机业业务务时时（如如在在发发卡卡充充值值网网点点充充值值时时），发发现现卡卡账、卡钱包不平，就要读取卡钱包中的账、卡钱包不平，就要读取卡钱包中的1010笔交易信息。笔交

49、易信息。实现方法：实现方法：预预收收支支持持输输入入卡卡号号和和插插卡卡查查询询两两种种方方式式进进行行充充值值，如如果果进进行行插插卡卡查查询询方方式式充充值值时时，系系统统能能执执行行客客户户的的卡卡账账与与卡卡钱钱包包的的一一致致性性判判断断，如如果果卡卡账账与与卡卡钱钱包包不不一一致致则则自自动动上上传传卡卡内内的的1010笔笔交交易易记记录录，以以支支持持对对卡卡账账与与卡卡钱钱包包不不平衡的处理。平衡的处理。嗓何兄贰轮宝慎场隙芒瘟花手柴谚墓爽雨暂橡啦隧扫冗琅儒她腔筒迅目垛中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档33预收预收- -待确定问题待确定问题1

50、 1、是否充值时所有单据都需要实现套打？、是否充值时所有单据都需要实现套打？2 2、除了三联单，其他需要防伪的单据有哪些？、除了三联单，其他需要防伪的单据有哪些？3 3、充值时开票是否需要指定到油品？、充值时开票是否需要指定到油品？4 4、支付方式（支票、银行卡、信用卡、充值卡）需要的相关信息是哪些？、支付方式（支票、银行卡、信用卡、充值卡）需要的相关信息是哪些？5 5、大额充值的实现，是通过权限审批还是通过角色权限分离来实现？、大额充值的实现，是通过权限审批还是通过角色权限分离来实现？6 6、充值卡的规则，异地卡在本地充值是否可以使用本地充值卡进行充值？、充值卡的规则，异地卡在本地充值是否可

51、以使用本地充值卡进行充值？7 7、异地坏卡换卡，异地退商品等与属地原则相违背，是否可行？、异地坏卡换卡，异地退商品等与属地原则相违背，是否可行？8 8、与与ERPERP系系统统的的集集成成：1 1）充充值值资资金金是是否否入入零零售售系系统统？2 2）与与资资金金到到账账确确认认系系统集成的方式，直接与资金到账确认系统集成还是通过零管系统集成？统集成的方式，直接与资金到账确认系统集成还是通过零管系统集成？查恳熬钞萝日饰林峙撂蛾轻炮变杏建饼悟拴瑟惶互浚裙凸滑逾呕封着耗谨中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档34目录目录一、开户发卡一、开户发卡二、增发副卡二、增发

52、副卡三、批量开户发卡三、批量开户发卡四、不记名卡售卡四、不记名卡售卡五、预收五、预收六、预分配六、预分配七、圈存七、圈存八、圈提八、圈提九、单用户卡充值九、单用户卡充值十、批量充值十、批量充值十一、记账客户还款十一、记账客户还款十二、支票管理十二、支票管理十三、退款十三、退款十四、清户十四、清户灰培妥因土夺挠夹祖籽沟防镣恕撤仰德务鸣暖可坑鸟陷肯牢侩帅匠垢域闲中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档35预分配预分配- -业务描述业务描述本本业业务务适适用用于于为为多多用用户户卡卡客客户户办办理理加加油油卡卡额额度度账账户户的的预预分分配配操操作作（其其中中记记账账

53、客客户户的的预预分分配配详详见见后后付付费费客客户户管管理理）。通通过过此此功功能能系系统统将将该该客客户户额额度度账账户户中中部部分分或或全全部部资资金金（积积分分）划划转转至至该该客客户户所所属属的的加加油油卡卡的的备备付付金金（积积分分）账账户户。预预分配后加油卡的备付金（积分）账户可用于联机消费。分配后加油卡的备付金（积分）账户可用于联机消费。预预分分配配时时客客户户需需提提交交预预分分配配申申请请单单，并并出出示示主主卡卡，网网点点操操作作员员插插卡卡查查询询客客户户账账户户情情况况，并并根根据据预预分分配配申申请请执执行行预预分分配配操操作作。预预分分配配时时网网点点操操作作员员手

54、手工工录录入入预预分分配配明明细细，执执行行预预分分配配操操作作。对对于于有有预预定定义义预预分分配配规规则则（按按比比率率、固固定定金金额额）的的客客户户自自动动生生成成预预分分配配明明细细，操操作作员员可可根根据据客客户户指指令令进进行行修修改改分分配配金金额额并并执执行行预分配，预分配完成后为客户打印预分配清单，交与客户签字确认。预分配，预分配完成后为客户打印预分配清单，交与客户签字确认。系系统统应应可可为为客客户户导导出出预预分分配配模模板板文文件件。客客户户可可以以预预先先填填写写预预分分配配模模板板文文件件，通通过过邮邮件件等等方方式式发发送送给给网网点点操操作作员员，网网点点操操

55、作作员员可可以以导导入入该该文文件件，直直接接执执行行预预分分配配。系系统统导导入入文文件件后后，应应判判断断文文件件中中的的卡卡片片是是否否属属于于当当前前客客户户，并并且且分分配配额额合计是否会超过客户的额度账，如有错误，应可在界面中进行修改。合计是否会超过客户的额度账，如有错误，应可在界面中进行修改。墓飘咸唉侯俄堰匈摔蓉蚜睦酸沤袒貉审肮惠吟寐怪神罐寇乞翰瞬蔚陋这军中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档36预分配预分配- -示意图示意图客户发卡网点操作员查询客户信息并核对结束客户提交预分配申请表，出示主卡打印预分配清单是否有预分配文件是否正确修改预分配文件

56、执行预分配导入预分配文件是否是否验证预分配文件录入预分配明细是否有预定义规则获取预定义规则是否戚尔收讥垛赐殆填买乍唐禾奉魔烽阻追褒斯绊窖嗽吵岔能骚位罕锯物卜移中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档37预分配预分配- -需求应答需求应答 u【零【零0505】卡管系统中的单据实现套打功能。】卡管系统中的单据实现套打功能。u对对预预分分配配清清单单按按纸纸张张大大小小、标标准准内内容容印印刷刷后后进进行行套套打打。系系统统可可通通过过运运行参数来设置是否需要套打。行参数来设置是否需要套打。u【零零3232】在在卡卡管管系系统统中中对对卡卡做做预预分分配配、额额度度账

57、账退退款款、卡卡处处理理和和增增发发副副卡卡业业务务，可可通通过过 输输入入客客户户编编码码 和和 插插卡卡 进进行行操操作作，要要求求这这两两个个操操作作功功能能在在系系统中权限分开，可分别设置到不同角色中。统中权限分开，可分别设置到不同角色中。实现方法：实现方法：对对于于不不同同的的业业务务，系系统统可可以以给给不不同同的的角角色色设设置置不不同同的的权权限限，分分别别可可以以通通过过 输输入入“客客户户编编码码 和和 插插卡卡 进进行行操操作作，并并给给操操作作员员分分配配不不同同的的角角色色，从而使不同的操作员具备不同的操作权限。从而使不同的操作员具备不同的操作权限。u【零【零5151

58、】额度预分配自动显示出加油卡所限车号信息。】额度预分配自动显示出加油卡所限车号信息。实现方法：实现方法：在额度预分配清单显示内容中中含加油卡所限车号以及持卡人。在额度预分配清单显示内容中中含加油卡所限车号以及持卡人。探民珍党耀统啼傀吾普调变钻叁帽唯始殃痰译氖忿纽罗奸趁私弘虹耀喘题中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档38预分配预分配- -需求应答需求应答u【增【增0202】预分配规则】预分配规则实现方法：实现方法：预预分分配配规规则则通通过过客客户户预预分分配配模模版版维维护护进进行行预预分分配配规规则则设设置置；对对于于一一些些客客户户设设定定预预分分配配规

59、规则则（可可按按比比率率、固固定定金金额额），在在预预分分配配时时对对于于有有预预定定义义预预分分配配规规则则的的客客户户自自动动生生成成预预分分配配明明细细，网网点点操操作作员员可可以以根根据据客客户户指指令令修修改分配金额。改分配金额。具迫淤挥需册膛幅钧隋称苛哎狞剧嗣托惑摩箱糜砒贺掺器委曼塞捍李辰锭中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档39目录目录一、开户发卡一、开户发卡二、增发副卡二、增发副卡三、批量开户发卡三、批量开户发卡四、不记名卡售卡四、不记名卡售卡五、预收五、预收六、预分配六、预分配七、圈存七、圈存八、圈提八、圈提九、单用户卡充值九、单用户卡充值

60、十、批量充值十、批量充值十一、记账客户还款十一、记账客户还款十二、支票管理十二、支票管理十三、退款十三、退款十四、清户十四、清户册盏尘良符拐烟成棕浪仔澡岳冉竖炔疚抑绅细锰治庭挫袋烟凿灿尾肩汰啥中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档40圈存圈存- -业务描述业务描述本本业业务务适适用用于于为为加加油油卡卡客客户户从从加加油油卡卡的的备备付付金金账账户户中中将将部部分分或或全全部部资资金金转转移移到客户加油卡的卡账和卡钱包。到客户加油卡的卡账和卡钱包。对对于于正正在在办办理理挂挂失失处处理理、坏坏卡卡处处理理和和失失效效卡卡处处理理的的客客户户，可可以以持持新新补

61、补发发的的加加油卡办理圈存业务。油卡办理圈存业务。圈圈存存时时客客户户出出示示卡卡片片，网网点点操操作作员员查查询询并并核核对对客客户户信信息息，检检查查卡卡状状态态及及可可圈圈存存金金额额，操操作作员员需需根根据据客客户户要要求求输输入入圈圈存存金金额额并并执执行行圈圈存存，完完成成后后打打印印加加油油卡卡圈存清单交与客户签字确认。圈存清单交与客户签字确认。渐访纫檄旬忠粕榜轨粪疮惠谰鲜钮帕宴点益坟枫设卧至匪孽蛀床卧旨土顷中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档41圈存圈存- -示意图示意图客户发卡网点操作员查询客户信息、卡状态结束客户出示卡片，要求圈存输入圈存

62、信息执行圈存打印加油卡圈存清单卡帐卡钱包是否一致自动上传卡内10笔交易是否记录圈存日志融祟痪跋茸闷乓玉剿酣泡框生站熙绎答懂爷豺粒幻落史诗栈逞胡革房踞蹄中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档42圈存圈存- -需求应答需求应答u【零【零108108】不同业务可以选择是否输入密码，如充值及圈存时不要输密码。】不同业务可以选择是否输入密码，如充值及圈存时不要输密码。实现方法：实现方法：充值或圈存等业务，可以通过系统设定无需输入卡片密码。充值或圈存等业务，可以通过系统设定无需输入卡片密码。u【财【财1313】联机交易支持自动读取卡内流水，以便协助查找丢失记录】联机交易支

63、持自动读取卡内流水，以便协助查找丢失记录u【财财2121】当当加加油油卡卡发发生生联联机机业业务务时时（如如在在发发卡卡充充值值网网点点充充值值时时），发发现现卡卡账、卡钱包不平，就要读取卡钱包中的账、卡钱包不平，就要读取卡钱包中的1010笔交易信息。笔交易信息。u【零零3737】卡卡管管、管管控控异异常常提提示示功功能能、中中心心数数据据库库异异常常提提示示、中中心心沉沉淀淀资资金金的的异异常常提提示示：圈圈存存时时应应有有纠纠错错的的提提示示，系系统统自自动动读读取取最最后后十十笔笔交交易易进进行行判判断断，充充值值前前后后金金额额向向操操作作员员及及客客户户提提示示。出出现现异异常常系系

64、统统现现场场自自动动报报警警（发发卡卡网网点点发发生生联联机机交交易易，自自检检卡卡账账平平衡衡，不不平平则则要要自自动动读读取取卡卡内内十十笔笔交交易易。减减少少因因数数据据丢丢失失产产生生的的经经济济损损失失）。在在充充值值（圈圈存存）失失败败或或充充值值（圈圈存存）翻翻倍倍错错误误时时，系系统统应应立立即即弹弹出出错错误误提提示示对对话话框框，提提示示售售卡卡网网点点售售卡卡员员及及时时对对该该类类错错误误进进行行处处理理。发发现现不不平平卡卡丢丢失失的的记记录录与与卡卡内内读读取取的的交交易易记记录录中中CTCCTC号及金额相等，自动补入交易记录。号及金额相等，自动补入交易记录。踢会剧

65、俺科尚荆丽笺蔬重呜浅裕皱描甲熟咙姻寸余予瘸粱边宝铜遭窗妖惯中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档43圈存圈存- -需求应答需求应答【增【增0707】圈存流程再造】圈存流程再造实现方法：实现方法：圈存前系统能执行该卡的卡账与卡钱包的一致性判断，如果卡账与卡钱圈存前系统能执行该卡的卡账与卡钱包的一致性判断，如果卡账与卡钱包不一致则自动上传卡内的包不一致则自动上传卡内的1010笔交易记录，以支持对卡账与卡钱包不平衡的处笔交易记录，以支持对卡账与卡钱包不平衡的处理。理。优化圈存流程，圈存时记录圈存日志，圈存前记录优化圈存流程，圈存时记录圈存日志，圈存前记录CTCCTC

66、、圈存金额、状、圈存金额、状态以及圈存前的相关账户，在圈存完成后，记录圈存后的相关账户。并记录状态以及圈存前的相关账户，在圈存完成后，记录圈存后的相关账户。并记录状态为成功。如果出现圈存失败，则根据圈存日志重新执行圈存。态为成功。如果出现圈存失败，则根据圈存日志重新执行圈存。CTC圈存金额圈存金额圈存前圈存前备付金备付金圈存后圈存后备付金备付金圈存前圈存前卡帐卡帐圈存后圈存后卡帐卡帐圈存前圈存前卡钱包卡钱包圈存后圈存后卡钱包卡钱包状态状态1150050010001000初始初始圈存日志初始圈存日志泽烽举驴宴拼台填清青孙透岩渔毅超拇微骑蓄锈鸦挠理坠篇空支碟震替颅中石化加油卡ic交易系统需求说明文

67、档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档44圈存圈存- -需求应答需求应答CTC圈存金额圈存金额圈存前圈存前备付金备付金圈存后圈存后备付金备付金圈存前圈存前卡帐卡帐圈存后圈存后卡帐卡帐圈存前圈存前卡钱包卡钱包圈存后圈存后卡钱包卡钱包状态状态115005000100015001000失败卡帐增加，卡钱包不变卡帐增加，卡钱包不变CTC圈存金额圈存金额圈存前圈存前备付金备付金圈存后圈存后备付金备付金圈存前圈存前卡帐卡帐圈存后圈存后卡帐卡帐圈存前圈存前卡钱包卡钱包圈存后圈存后卡钱包卡钱包状态状态1150050001000150010001500成功若为事后重新圈存，且两次圈存时点间有加油记录，则需根据圈

68、存日志和交易记录若为事后重新圈存，且两次圈存时点间有加油记录，则需根据圈存日志和交易记录判断卡钱包，卡钱包未增加时需要冲减卡帐，记录前一次圈存流水失败，重新圈存判断卡钱包，卡钱包未增加时需要冲减卡帐，记录前一次圈存流水失败，重新圈存噬滔尖鸿躁隐八图川呜谍旺广亿狱揣光颧痒募办汾它测忿蛙最搬绥黑演峪中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档45圈存圈存- -需求应答需求应答CTC圈存金额圈存金额圈存前圈存前备付金备付金圈存后圈存后备付金备付金圈存前圈存前卡帐卡帐圈存后圈存后卡帐卡帐圈存前圈存前卡钱包卡钱包圈存后圈存后卡钱包卡钱包状态状态1150050001000150

69、010001000失败写卡误报写卡误报CTC圈存金额圈存金额圈存前圈存前备付金备付金圈存后圈存后备付金备付金圈存前圈存前卡帐卡帐圈存后圈存后卡帐卡帐圈存前圈存前卡钱包卡钱包圈存后圈存后卡钱包卡钱包状态状态1150050001000150010001500成功写卡误报的事后重新圈存只需要更改圈存日志的状态为成功，并修改圈存流水标记写卡误报的事后重新圈存只需要更改圈存日志的状态为成功，并修改圈存流水标记为正常。为正常。孰尉燕虏铺瓶檄汗杀婪肝趁索卡术履展睁哥乙分惭秽釉宁洲管滩伺洒幻泥中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档46圈存圈存- -需求应答需求应答u【零零16

70、16】增增加加异异地地解解灰灰、充充值值、圈圈存存、挂挂失失、坏坏卡卡换换卡卡、解解灰灰、使使用用卡卡内内积分、便利店消费、退商品等业务。积分、便利店消费、退商品等业务。( (改改) )u【零零113113】对对于于异异地地充充值值，异异地地圈圈提提、自自助助圈圈提提需需求求系系统统可可支支持持，并并可可自自行行选择实现方式。选择实现方式。实现方法：实现方法：新新系系统统采采用用数数据据集集中中的的方方式式，可可以以实实现现异异地地充充值值、圈圈存存、解解灰灰、挂挂失失、解解挂挂、圈圈提提、便便利利店店消消费费等等业业务务。但但业业务务上上应应有有所所控控制制。坏坏卡卡换换卡卡遵遵从从属属地原

71、则，退商品只能在原购买站点退货。地原则，退商品只能在原购买站点退货。按恳妨掺剪鞭雷常憋沁造导歧割爹诡蹦末幻景炸嚼钎维钾铀像纬勃质刀湍中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档47基本业务基本业务- -目录目录一、开户发卡一、开户发卡二、增发副卡二、增发副卡三、批量开户发卡三、批量开户发卡四、不记名卡售卡四、不记名卡售卡五、预收五、预收六、预分配六、预分配七、圈存七、圈存八、圈提八、圈提九、单用户卡充值九、单用户卡充值十、批量充值十、批量充值十一、记账客户还款十一、记账客户还款十二、支票管理十二、支票管理十三、退款十三、退款十四、清户十四、清户实去昌娃萌甜马绦专脑彪

72、辈染北丽变禁嗣龄部逊置钓透捞隶坛津飞犁种鹤中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档48圈提圈提- -业务描述业务描述本本业业务务适适用用于于为为加加油油卡卡客客户户从从卡卡钱钱包包中中将将部部分分或或全全部部资资金金转转移移到到客客户户的的额额度度账户中，主要在客户需要进行账户资金的再分配以及客户退卡销户时使用。账户中，主要在客户需要进行账户资金的再分配以及客户退卡销户时使用。客客户户提提交交圈圈提提申申请请，并并出出示示主主卡卡，要要求求圈圈提提，网网点点操操作作员员查查询询客客户户信信息息，卡卡状状态态及及可可圈圈提提金金额额，并并输输入入圈圈提提金金额额执

73、执行行圈圈提提，完完成成后后打打印印加加油油卡卡圈圈提提清清单单交交与客户签字确认。与客户签字确认。对对一一张张用用户户卡卡进进行行圈圈提提时时，系系统统执执行行该该卡卡的的卡卡帐帐与与卡卡钱钱包包的的一一致致性性判判断断，如如果果卡卡帐帐与与卡卡钱钱包包一一致致，则则可可以以正正常常圈圈提提；如如卡卡帐帐与与卡卡钱钱包包不不一一致致，则则自自动动读读取取并并上上传传卡卡内内的的1010笔笔交交易易记记录录。加加油油卡卡最最大大圈圈提提金金额额由由卡卡帐帐和和卡卡钱钱包包中中较较小小的的余余额决定，对于卡帐和卡钱包的差额部分进行记账作为备查。额决定，对于卡帐和卡钱包的差额部分进行记账作为备查。

74、俊男道埠辈添堰层请矽慢篆身贰痪净酌汁蓝揣勘耙醚毖裤栋芯辞奥泳锭揍中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档49圈提圈提- -示意图示意图客户发卡网点操作员查询客户信息、卡状态结束客户提交圈提申请，并出示卡片输入圈提信息执行圈提打印加油卡圈提清单卡帐卡钱包是否一致自动上传卡内10笔交易是否记录圈提日志申请表、客户证明等腥惺索剂殊偶滞诗线韶荡锣褐处届钥芳抬素兴李毛晤劣涕畔僚勤织董细绑中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档50圈提圈提- -需求应答需求应答u【财【财1313】联机交易支持自动读取卡内流水，以便协助查找丢失记录】联机交易支

75、持自动读取卡内流水，以便协助查找丢失记录u【财财2121】当当加加油油卡卡发发生生联联机机业业务务时时（如如在在发发卡卡充充值值网网点点充充值值时时），发发现现卡卡账、卡钱包不平，就要读取卡钱包中的账、卡钱包不平，就要读取卡钱包中的1010笔交易信息。笔交易信息。实现方法：实现方法：圈圈提提前前系系统统能能执执行行客客户户的的卡卡账账与与卡卡钱钱包包的的一一致致性性判判断断，如如果果卡卡账账与与卡卡钱钱包包不不一一致致则则自自动动上上传传卡卡内内的的1010笔笔交交易易记记录录，以以支支持持对对卡卡账账与与卡卡钱钱包包不不平平衡的处理。衡的处理。u【零零113113】对对于于异异地地充充值值，

76、异异地地圈圈提提、自自助助圈圈提提需需求求系系统统可可支支持持，并并可可自自行行选择实现方式。选择实现方式。实现方法：实现方法：通通过过数数据据集集中中实实现现异异地地圈圈提提，通通过过自自助助终终端端等等形形式式，为为客客户户提提供供自自助助圈提服务。圈提服务。味赤呜莱驯肪堂运底咀荷屿酞丛棱拾雄接丸汐纠晒负幼瑰状尤壤交洲买袭中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档51目录目录一、开户发卡一、开户发卡二、增发副卡二、增发副卡三、批量开户发卡三、批量开户发卡四、不记名卡售卡四、不记名卡售卡五、预收五、预收六、预分配六、预分配七、圈存七、圈存八、圈提八、圈提九、单用

77、户卡充值九、单用户卡充值十、批量充值十、批量充值十一、记账客户还款十一、记账客户还款十二、支票管理十二、支票管理十三、退款十三、退款十四、清户十四、清户蘑茅泵棠蟹给羡鞘敢会耸浩剥肥檄上菩筒响企佰擂羔其艘六譬篓惟长逗沁中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档52单用户卡充值单用户卡充值- -业务描述业务描述本本业业务务适适用用于于为为申申请请办办理理账账户户储储值值的的单单用用户户卡卡客客户户进进行行额额度度账账充充值值，并并由由系系统统一一次次性性完完成成额额度度账账的的预预收收和和备备付付金金账账的的预预分分配配，并并根根据据客客户户的的要要求求选选择择是是否

78、否进进行行卡卡片片的的圈圈存存。充充值值时时客客户户出出示示主主卡卡，说说明明充充值值方方式式、充充值值金金额额，操操作作员员为为客客户户进进行行单单用用户户卡卡充充值值，充充值值完完成成后后为为客客户户打打印印充充值值发发票票和和充充值值三三联联单单，交交与与客户签字确认。客户签字确认。系系统统支支持持现现金金、支支票票、充充值值卡卡、银银行行卡卡或或第第三三方方卡卡等等多多种种支支付付方方式式。如如果果客客户户使使用用现现金金、充充值值卡卡、银银行行卡卡或或第第三三方方支支付付手手段段支支付付，客客户户的的备备付付金金账账在在充充值值操操作作完完毕毕即即增增加加；对对于于客客户户采采用用支

79、支票票进进行行支支付付的的，如如果果是是见见票票即即充充客客户户，客客户户的的备备付付金金账账在在支支票票收收取取操操作作完完毕毕即即增增加加，对对于于非非见见票票即即充充客客户户则则不不能能立立即即进进行行充充值值操操作作，在在完完成成支支票票收收取取操操作作后后系系统统自自动动进进行行虚虚拟拟预预分分配配，支支票票到到账账审审核核后后，主卡的备付金账金额自动增加。主卡的备付金账金额自动增加。 系系统统应应根根据据客客户户充充值值额额以以及及营营销销规规则则，自自动动计计算算并并显显示示优优惠惠情情况况。优优惠惠情情况况含含返返利利、积积分分、促促销销品品、优优惠惠券券等等。可可能能会会有有

80、多多种种优优惠惠情情况况并并存存，客客户户可可以以根根据据自自己己实实际际情情况况进进行行选选择择。对对于于采采取取支支票票进进行行支支付付的的客客户户，优优惠惠券券或或促促销销品品需需在在支支票票生生效效后后发发放放；积积分分和和返返利利也也必必须须在在支支票票生生效效后后，才才能能与与额额度度账账增增加加同同时时生效。生效。如如客客户户充充值值额额超超过过操操作作员员的的充充值值额额度度权权限限，应应由由具具有有额额度度审审批批权权限限的的人人员员在在线进行审批后执行进一步操作，或由具有更高权限的人员直接执行预收操作。线进行审批后执行进一步操作，或由具有更高权限的人员直接执行预收操作。清净

81、忧势灼栓壁防镣喂蒜蕴鞭玲脱体辨餐己押谣织滥帛枣氢目遵絮苟作仕中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档53单用户卡充值单用户卡充值- -示意图示意图客户发卡网点操作员查询客户信息并核对大额大额充值审批岗审核通过否是结束否是大额审批更新客户额度账、预分配执行虚拟预收、预分配客户出示主卡，说明充值方式选择充值方式，录入充值金额导出发票数据支付方式打印预收款三联单现金、充值卡、银行卡、支票（见票即充客户）支票（普通客户）打印支票收取凭证确定预收执行圈存铁被配鞍晌寇烷侧腔淆闸搞委是壁货垦撂奸炔躺玻樟筏颜赦粪赔土呐壁担中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易

82、系统需求说明文档54目录目录一、开户发卡一、开户发卡二、增发副卡二、增发副卡三、批量开户发卡三、批量开户发卡四、不记名卡售卡四、不记名卡售卡五、预收五、预收六、预分配六、预分配七、圈存七、圈存八、圈提八、圈提九、单用户卡充值九、单用户卡充值十、批量充值十、批量充值十一、记账客户还款十一、记账客户还款十二、支票管理十二、支票管理十三、退款十三、退款十四、清户十四、清户废旱劫绢速合殖吻踪莆仲蹄租忘勾但迹焉雏谭胳白坤鸵偏廊陛操险关夷峭中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档55批量充值批量充值- -业务描述业务描述本业务适用于零售加油卡管理岗人员为合作单位办理批量充值

83、业务。本业务适用于零售加油卡管理岗人员为合作单位办理批量充值业务。合合作作单单位位向向零零售售加加油油卡卡管管理理岗岗人人员员提提交交批批量量充充值值申申请请单单，以以支支票票或或转转账账支支付付充充值值款款，并并按按规规定定的的格格式式送送上上批批量量充充值值文文件件要要求求批批量量充充值值，零零售售加加油油卡卡管管理理岗岗审审核核申申请请单单，同同时时对对数数据据文文件件进进行行文文件件预预检检，如如果果发发现现错错误误，则则通通知知客客户户进进行行修修改改。如如果果数数据据没没有有错错误误，则则将将充充值值数数据据导导入入到到加加油油卡卡系系统统中中，同同时时通通知知财财务务人人员员审审

84、批批。当当财财务务人人员员确确认认款款已已到到账账后后，通通知知零零售售加加油油卡卡管管理理岗岗人人员员执执行行批批量量充充值值处处理理，当当所所有有数数据据处处理理后后，管管理理岗岗人人员员打打印印批批量量充充值值报报表表，导导出出批批量量充充值值确认文件，交与客户确认。确认文件，交与客户确认。批批量量充充值值适适用用于于预预付付费费客客户户中中的的单单用用户户卡卡客客户户及及多多用用户户卡卡客客户户，批批量量充充值值时时，系系统统根根据据导导入入的的批批量量充充值值文文件件增增加加客客户户相相关关卡卡片片的的备备付付金金账账户户。客客户户如如需需进进行行脱机消费，则需执行圈存。脱机消费，则

85、需执行圈存。批批量量充充值值完完成成后后管管理理岗岗人人员员需需为为合合作作单单位位开开具具充充值值发发票票，批批量量充充值值文文件件中中的的充充值值开开票票型型客客户户，事事后后不不得得能能再再进进行行开开票票；对对于于批批量量充充值值文文件件中中的的消消费费开开票票型型客户，汇总其充值金额并在开票时扣除此部分金额，以避免重复开票。客户，汇总其充值金额并在开票时扣除此部分金额，以避免重复开票。庐拂纠舰湛喊黔机壮喇袖侈侄捎瞳匡乖春杨抖吓娩眶稗夯沁质淑灿汁穗豁中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档56批量充值批量充值- -待确定问题待确定问题1 1、如如何何进进

86、行行发发票票处处理理，批批量量充充值值时时，统统一一开开具具发发票票，是是否否可可以以开开增增值值税税发发票票？2 2、批量充值是否允许退款？发票如何处理？、批量充值是否允许退款？发票如何处理？3 3、对对多多用用户户卡卡进进行行批批量量充充值值时时，充充值值到到客客户户的的额额度度账账还还是是相相关关副副卡卡的的备备付付金金帐？帐？4 4、批量充值支持哪些支付方式？、批量充值支持哪些支付方式？丈栅阿幢北厩孤花庚核你译颐讣遥毗催矽拯筛度入彻你候糟酿环漂遁许饥中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档57目录目录一、开户发卡一、开户发卡二、增发副卡二、增发副卡三、批

87、量开户发卡三、批量开户发卡四、不记名卡售卡四、不记名卡售卡五、预收五、预收六、预分配六、预分配七、圈存七、圈存八、圈提八、圈提九、单用户卡充值九、单用户卡充值十、批量充值十、批量充值十一、记账客户还款十一、记账客户还款十二、支票管理十二、支票管理十三、退款十三、退款十四、清户十四、清户陕颊强捣舰华厂腾严炳达鹿疽快玄亮促朵蛀殆袜拘瞥迪猎锌暇噪鹰乏绽亮中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档58记账客户还款记账客户还款- -业务描述业务描述本业务适用于网点人员为记账客户处理还款业务。本业务适用于网点人员为记账客户处理还款业务。在在一一个个记记账账周周期期结结束束后后

88、，零零售售加加油油卡卡管管理理岗岗人人员员需需要要根根据据记记账账周周期期为为记记账账客客户户出出具具账账单单，记记账账客客户户收收到到账账单单后后，可可通通过过银银行行转转账账、现现金金、支支票票、银银行行卡卡或或第第三三方方支支付付在在网网点点进进行行还还款款，还还款款成成功功后后，系系统统为为客客户户更更新新可可用用额额度度。对对于于客客户户采采用用支支票票进进行行支支付付的的，如如果果是是见见票票即即充充客客户户，客客户户可可用用额额度度在在支支票票收收取取操操作作完完毕毕后后即即恢恢复复，对对于于非非见见票票即即充充客客户户，需需要要等等支支票票到到账账审审核核后后进进行行支支票票生

89、生效效操操作作，才才能能完完成成客客户户的的可可用用额额度度恢恢复复。 对对于于客客户户采采用用转转账账方方式式进进行行还还款款的的，为为确确保保资资金金安安全全，财财务务确确认认应应在在系系统统中中执执行行，且且只只有有在在财财务务到到账账确确认认后后，再再为为记记账账客户执行转账还款，为记账客户更新可用额度。客户执行转账还款，为记账客户更新可用额度。记记账账客客户户如如果果全全额额还还款款，则则在在还还款款后后根根据据记记账账客客户户上上个个记记账账周周期期内内的的消消费费额额更更新新所所有有卡卡片片的的可可用用额额度度，如如果果没没有有全全额额还还款款，则则按按照照卡卡片片先先后后顺顺序

90、序更更新新相相关关卡片可用额度。卡片可用额度。记记账账客客户户还还款款成成功功后后，网网点点操操作作人人员员将将客客户户在在记记账账周周期期内内发发生生的的交交易易，按按油油品，单价进行统计，导出还款发票数据为客户开具发票。品，单价进行统计，导出还款发票数据为客户开具发票。区滋札鼠咯喝蔓吮眶竟番旗嗣氧违啄孩折皋翘喻这毕进劲甩庄端静杏佃纯中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档59记账客户还款记账客户还款- -示意图示意图客户发卡网点操作员收到账单，选择还款方式到账更新记账客户可用额度导出还款发票数据打印还款三联单结束还款方式支票收取支票生效转账支票现金、银行卡、

91、第三方卡打端抱皱剪竞厄纬宾喷均括彝孩谣辑雄潜俭踊产桐萧恍邻梅嘎职漏钦轩腋中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档60记账客户还款记账客户还款- -需求应答需求应答u【增【增1111】记账客户还款后额度分配】记账客户还款后额度分配实现方法：实现方法：记记账账客客户户如如果果全全额额还还款款后后，则则在在还还款款后后根根据据记记账账客客户户各各卡卡片片在在上上个个账账单单周周期期内内的的消消费费额额更更新新卡卡片片的的可可用用额额度度，如如果果没没有有全全额额还还款款，默默认认则则按按照照卡卡片片先先后后顺顺序序更更新新相相关关卡卡片片可可用用额额度度，可可用用额额

92、度度的的恢恢复复也也可可以以根根据据客客户户的的要求进行调节。要求进行调节。待确定问题：待确定问题：1 1、记记账账客客户户还还款款，还还款款地地点点是是在在任任意意网网点点，或或指指定定网网点点，或或地地市市公公司司财财务务，或省级财务？或省级财务？2 2、记账客户是否支持异地还款？是否支持充值卡还款？、记账客户是否支持异地还款？是否支持充值卡还款？欠抡贺影昂巳房稽风欠僻运噬潭涣卢诚恼铃桂涂郭视赚匈晶杰诵件语肄舆中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档61目录目录一、开户发卡一、开户发卡二、增发副卡二、增发副卡三、批量开户发卡三、批量开户发卡四、不记名卡售卡四

93、、不记名卡售卡五、预收五、预收六、预分配六、预分配七、圈存七、圈存八、圈提八、圈提九、单用户卡充值九、单用户卡充值十、批量充值十、批量充值十一、记账客户还款十一、记账客户还款十二、支票管理十二、支票管理十三、退款十三、退款十四、清户十四、清户兄解绣盘溺梅腰檄伦泪酌问小股哑蜘林氮坊绩蝉瀑邓柿哥考共巳絮屿毛全中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档62支票管理支票管理- -业务描述业务描述本本业业务务为为用用支支票票办办理理相相关关业业务务的的加加油油卡卡客客户户提提供供支支票票管管理理服服务务。支支票票管管理理应应包括支票收取、支票生效、支票退票、支票换票、支票查

94、询等功能。包括支票收取、支票生效、支票退票、支票换票、支票查询等功能。支支票票收收取取是是指指网网点点操操作作员员为为加加油油卡卡客客户户办办理理加加油油卡卡充充值值、记记账账客客户户还还款款以以及及不记名卡售卡等业务时，收取客户所持支票，并进行支票入库登记。不记名卡售卡等业务时，收取客户所持支票，并进行支票入库登记。支支票票生生效效是是指指网网点点操操作作员员为为已已办办理理支支票票入入库库登登记记但但该该支支票票还还未未生生效效的的客客户户进进行行支支票票生生效效操操作作。在在完完成成支支票票生生效效操操作作后后，相相关关业业务务才才真真正正完完成成。见见票票即即充充客客户同样需进行支票生

95、效操作。户同样需进行支票生效操作。支支票票退退票票是是指指网网点点操操作作员员针针对对银银行行退退票票通通知知单单中中提提供供的的支支票票进进行行退退票票操操作作。如果支票收取出错且没生效的支票同样需要退票操作。如果支票收取出错且没生效的支票同样需要退票操作。支支票票换换票票是是指指加加油油卡卡客客户户在在收收到到网网点点的的退退票票通通知知后后，重重新新提提供供支支票票，网网点点操操作作员员进进行行支支票票换换票票操操作作。支支票票查查询询是是指指网网点点操操作作员员查查询询本本网网点点及及下下级级网网点点所所收收取支票的相关信息。取支票的相关信息。锨瞎厌瞻豪权驯悸锦俯班腋愉患姥曲凰绣是靡械

96、滨期芹且仑佑倡朴凯哭午中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档63支票管理支票管理- -示意图示意图客户支票管理发卡网点操作员收取支票支票收取信息支票生效支票退票入账成功支票到账确认否是零管岗录入金额、支票号，执行支票收取财务岗客户出示支票，要求充值或还款需换票支票换票更新客户额度账户是否袜心局眺库浑甥撕颠蓑薄叉俱东泵弹禄遏写海颜烦航仑耀板瞩替圈稗孔婴中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档64支票管理支票管理- -需求应答需求应答u【零零3535】支支票票到到账账充充值值业业务务，应应与与资资金金到到账账确确认认系系统统集集成成

97、，防防止止未未到到账账支支票充值，防止一票多充。票充值，防止一票多充。u【零【零105105】系统在支票收取的银行信息，可设置信息录入窗口（界面）。】系统在支票收取的银行信息，可设置信息录入窗口（界面）。实现方法：实现方法：对对于于客客户户采采用用支支票票进进行行支支付付的的，为为了了避避免免跳跳票票、一一票票多多充充等等资资金金风风险险，系系统统按按照照支支票票收收取取流流程程进进行行控控制制，同同时时为为了了提提高高工工作作效效率率，方方便便业业务务操操作作，在在支支票票收收取取操操作作后后，可可进进行行虚虚拟拟预预分分配配，在在支支票票到到账账后后进进行行支支票票生生效效操操作作，系系统

98、统自自动动增增加加额额度度账账户户金金额额，并并按按虚虚拟拟预预分分配配的的信信息息进进行行自自动动预预分分配配。系统在支票收取的银行信息，可设置信息录入窗口。系统在支票收取的银行信息，可设置信息录入窗口。片矫须瞒肋蔽序忙棺瑚厩氛魄荤汾筛石涩蜘夕狮技叶甄汽理键睡贞掀匿挽中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档65支票管理支票管理- -待确定问题待确定问题1 1、与与ERPERP的的集集成成：支支票票收收取取、生生效效、退退票票与与资资金金到到账账确确认认系系统统集集成成的的方方式式，直接与资金到账确认系统集成还是通过零管系统集成？直接与资金到账确认系统集成还是通

99、过零管系统集成？ 2 2、支票生效实现自动生效，还是手动生效，或者两者并存？、支票生效实现自动生效，还是手动生效，或者两者并存？ 3 3、对对于于见见票票即即充充客客户户，如如出出现现退退票票，是是否否只只能能执执行行换换票票操操作作？是是否否允允许许在在账账户余额足够的情况下，对原支票进行退票，并将原来的充值额进行冲销？户余额足够的情况下，对原支票进行退票，并将原来的充值额进行冲销？4 4、发卡充值网点的资金上缴是与加油站合并还是单独上缴？、发卡充值网点的资金上缴是与加油站合并还是单独上缴？ 彪休姑朝洗汉初塘糜返讽蔗梦繁慌霹窖害炕拇液矮糖玻乘札乓榷耶舵恩仪中石化加油卡ic交易系统需求说明文档

100、中石化加油卡ic交易系统需求说明文档66基本业务基本业务- -目录目录一、开户发卡一、开户发卡二、增发副卡二、增发副卡三、批量开户发卡三、批量开户发卡四、不记名卡售卡四、不记名卡售卡五、预收五、预收六、预分配六、预分配七、圈存七、圈存八、圈提八、圈提九、单用户卡充值九、单用户卡充值十、批量充值十、批量充值十一、记账客户还款十一、记账客户还款十二、支票管理十二、支票管理十三、退款十三、退款十四、清户十四、清户士罩受詹包诀享支涟仇抡李裕饭搓柄磊僚梦渴腻终夺隶丢肌孝斋摘售玲捕中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档67退款退款- -业务描述业务描述本本业业务务适适用用

101、于于为为客客户户办办理理普普通通额额度度账账退退款款（非非清清户户退退款款）。客客户户申申请请退退款款处处理理时时，需需提提交交有有效效身身份份证证件件，单单位位用用户户还还应应提提交交单单位位证证明明等等相相关关资资料料，并并填填写写退退款款申申请请单单据据，发发卡卡员员在在审审核核客客户户身身份份后后在在系系统统中中录录入入退退款款申申请请并并冻冻结结退退款款资资金金；业业务务部部门门与与财财务务部部门门相相关关主主管管人人员员负负责责审审核核退退款款申申请请，审审核核通通过过后后由由网网点点发发卡卡人人员员执执行行退退款款操操作作。如如果果是是现现金金退退款款由由发发卡卡员员直直接接退退

102、款款，转转账账退退款款由由财财务务人员进行转账处理，退款完成后更新客户额度账户。人员进行转账处理，退款完成后更新客户额度账户。对对于于单单位位用用户户，原原则则上上只只允允许许进进行行转转账账退退款款，对对于于个个人人用用户户，可可根根据据最最后后一一次次充充值值方方式式确确定定退退款款方方式式为为现现金金或或转转账账，如如果果最最后后一一笔笔为为转转账账充充值值，且且退退款款款款项项较较小小，各各省省市市可可设设置置小小额额现现金金退退款款上上限限，确确定定是是否否现现金金退退款款。如如客客户户最最后后充充值方式为充值卡，则不予以退款。值方式为充值卡，则不予以退款。客客户户退退款款时时，首首

103、先先要要判判断断余余额额部部分分是是否否包包括括优优惠惠活活动动的的返返利利，对对于于系系统统返返回回的的优优惠惠，采采用用一一定定的的规规则则从从客客户户额额度度账账中中进进行行按按比比例例或或全全部部扣扣除除（如如表表2-12-1所所示示）；对对于于单单笔笔充充值值记记录录标标记记了了不不能能退退款款的的充充值值款款项项，则则不不予予以以退退款款；对对于于账账户户余余额额小小于于最最近近一一次次促促销销活活动动充充值值/ /消消费费款款金金额额，且且促促销销活活动动内内容容为为促促销销品品（含含优优惠惠券）派发的，则不予以退款处理。券）派发的，则不予以退款处理。客客户户退退款款时时，操操作

104、作人人员员还还应应处处理理发发票票，对对于于充充值值开开票票型型客客户户（含含普普通通发发票票、增增值值税税发发票票型型客客户户），要要求求对对已已经经开开具具票票据据进进行行收收回回，并并对对开开票票金金额额开开具具负负数数发发票票，对对未未开开票票消消费费金金额额开开具具正正数数发发票票，如如发发票票丢丢失失，需需由由客客户户到到相相关关税税务务部部门补开退税证明，否则不予退款；对于消费开票型客户，不需要做发票处理。门补开退税证明，否则不予退款；对于消费开票型客户，不需要做发票处理。掌谋控蛆限界丘识钱尝垄灯死履宴绊叔乳陡俗拿赴什抹氯苯铅硒韩膜荡搐中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加

105、油卡ic交易系统需求说明文档68退款退款- -示意图示意图客户发卡员审核客户资料录入退款申请冻结退款金额客户身份证明等结束审批财务人员否客户提出退款申请客户类型最后充值方式批准发票处理现金退款录入转账信息现金退款打印凭证个人用户单位用户现金/转账结束其它是是转账恃瞅贵擦卵莫宣拖涯郧外官轴忙诬两翰寞齿抑踞穴七淳竣歌烩贱幌釉俊秋中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档69退款退款- -需求应答需求应答u【零【零0505】卡管系统中的单据实现套打功能。】卡管系统中的单据实现套打功能。实现方法：实现方法：对于退款凭证等票据等按纸张大小，标准内容印刷后实现套打。对于退款凭

106、证等票据等按纸张大小，标准内容印刷后实现套打。u【零【零3939】建立卡系统内额度退款审批功能。】建立卡系统内额度退款审批功能。实现方法：实现方法：各省可自定退款上限，超过此上限，送上级审批；各省可自定退款上限，超过此上限，送上级审批；u【零零9191】系系统统应应提提供供针针对对各各种种不不同同充充值值资资金金来来源源的的退退款款控控制制管管理理（按按先先进进先先消消费费原原则则执执行行）。注注：退退款款时时根根据据最最后后一一笔笔充充值值类类型型进进行行退退款款操操作作，如如充充值值类类型型为为现现金金，则则退退现现金金；如如为为银银行行卡卡，则则转转账账；如如最最后后一一笔笔充充值值额额

107、( (如如500)500)不足账户余额不足账户余额( (如如1000)1000)，按此原则倒推，按此原则倒推( (或不予退款或不予退款) )。实现方法：实现方法：对对于于单单位位用用户户，原原则则上上只只允允许许进进行行转转账账退退款款，对对于于个个人人用用户户，可可根根据据最最后后一一次次充充值值方方式式确确定定退退款款方方式式为为现现金金或或转转账账，如如果果最最后后一一笔笔为为转转账账充充值值，且且退退款款款款项项较较小小，各各省省市市可可设设置置小小额额现现金金退退款款上上限限，确确定定是是否否现现金金退退款款。如客户充值方式为充值卡，则不予以退款。如客户充值方式为充值卡，则不予以退款

108、。渤眼磷坎牧菠耶本撇舒棱爸艺屹徒妨楚奥行异趣郭珊钞伦壮金滥泛昔天恋中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档70退款退款- -需求应答需求应答u【零零9292】在在发发卡卡的的时时候候，应应增增加加是是否否可可以以退退款款的的标标记记。对对于于记记名名卡卡要要分分为为可可退退款款和和不不可可退退款款。各各省省可可自自定定义义规规则则。系系统统应应提提供供优优惠惠或或折折扣扣后后的的记记名名客户退款控制管理。客户退款控制管理。实现方法：实现方法：客客户户退退款款时时，首首先先要要判判断断余余额额部部分分是是否否包包括括优优惠惠活活动动的的返返利利，对对于于系系统统返

109、返回回的的优优惠惠，采采用用一一定定的的规规则则从从客客户户额额度度账账中中进进行行按按比比例例或或全全部部扣扣除除（如如表表2-12-1所所示示）；对对于于单单笔笔充充值值记记录录标标记记了了不不能能退退款款的的充充值值款款项项，则则不不予予以以退退款款；对对于于账账户户余余额额小小于于最最近近一一次次促促销销活活动动充充值值/ /消消费费款款金金额额，且且促促销销活活动内容为促销品（含优惠券）派发的，则不予以退款处理。动内容为促销品（含优惠券）派发的，则不予以退款处理。u【财【财1616】积分优惠不能退款。】积分优惠不能退款。实现方法：实现方法：设定规则：积分只能清零不能退款。设定规则：积

110、分只能清零不能退款。垛阵滇忙简的篓再勉蛋箭胺擒吩吸稠取销即伴厨油踏元井馈使员算枷涅祭中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档71退款退款- -待确定问题待确定问题1 1、如如网网点点在在执执行行预预收收时时，录录入入错错误误，需需要要执执行行退退款款，如如何何处处理理？是是否否可可通通过过冲销实现？冲销实现？2 2、如如果果个个人人客客户户最最后后一一笔笔充充值值的的支支付付方方式式是是转转账账，但但退退款款额额度度较较小小，是是否否允允许现金退款？许现金退款？3 3、退退款款审审批批时时是是否否每每笔笔退退款款都都需需要要进进行行退退款款审审批批？是是否否根根

111、据据各各省省实实际际情情况况设设立退款审批额？立退款审批额？4 4、在在发发卡卡时时增增加加可可否否退退款款的的标标记记的的好好处处是是什什么么？设设定定的的规规则则是是什什么么？是是否否先先需要经过审批？需要经过审批？ 是否在充值时设置可否退款标记更合理？是否在充值时设置可否退款标记更合理？5 5、如果是非银行卡转账和现金充值方式、如果是非银行卡转账和现金充值方式( (如充值卡如充值卡) )，如何进行退款？，如何进行退款？辖纤稽缓堂撑秤挠台纲屁独蹿黑孕函仍巳禾心噎蓟芬钞疯先豌吴凳踞踢境中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档72基本业务基本业务- -目录目录一

112、、开户发卡一、开户发卡二、增发副卡二、增发副卡三、批量开户发卡三、批量开户发卡四、不记名卡售卡四、不记名卡售卡五、预收五、预收六、预分配六、预分配七、圈存七、圈存八、圈提八、圈提九、单用户卡充值九、单用户卡充值十、批量充值十、批量充值十一、记账客户还款十一、记账客户还款十二、支票管理十二、支票管理十三、退款十三、退款十四、清户十四、清户戴卧血还侯褪象底奴廉宛丽稀喉喘什潍泛我绩醚恩挚怨婚蒂苟鹿鸟物烟淡中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档73清户清户- -业务描述业务描述本本业业务务适适用用于于预预付付费费客客户户清清户户和和记记账账客客户户清清户户。客客户户在

113、在办办理理清清户户操操作作时时，需需要要提提交交客客户户所所属属卡卡片片，客客户户身身份份证证件件，单单位位客客户户还还需需提提交交单单位位证证明明等等相相关关资资料料，并填写清户申请单，申请办理清户业务。并填写清户申请单，申请办理清户业务。对对于于单单位位用用户户，原原则则上上只只允允许许进进行行转转账账退退款款，对对于于个个人人用用户户，可可根根据据最最后后一一次次充充值值方方式式确确定定退退款款方方式式为为现现金金或或转转账账，如如果果最最后后一一笔笔为为转转账账充充值值，且且退退款款款款项项较较小小，各各省省市市可可设设置置小小额额现现金金退退款款上上限限，确确定定是是否否现现金金退退

114、款款。如如客客户户充充值值方方式为充值卡，则不予以退款。式为充值卡，则不予以退款。客客户户退退款款时时，首首先先要要判判断断余余额额部部分分是是否否包包括括优优惠惠活活动动的的返返利利，对对于于系系统统返返回回的的优优惠惠，采采用用一一定定的的规规则则从从客客户户额额度度账账中中进进行行按按比比例例或或全全部部扣扣除除（如如表表2-12-1所所示示）；对对于于单单笔笔充充值值记记录录标标记记了了不不能能退退款款的的充充值值款款项项，则则不不予予以以退退款款；对对于于账账户户余余额额小小于于最最近近一一次次促促销销活活动动充充值值/ /消消费费款款金金额额，且且促促销销活活动动内内容容为为促促销

115、销品品（含含优优惠惠券）派发的，则不予以退款处理。券）派发的，则不予以退款处理。客客户户退退款款时时，操操作作人人员员还还应应处处理理发发票票，对对于于充充值值开开票票型型客客户户（含含普普通通发发票票、增增值值税税发发票票型型客客户户），要要求求对对已已经经开开具具票票据据进进行行收收回回，并并对对开开票票金金额额开开具具负负数数发发票票，对对未未开开票票消消费费金金额额开开具具正正数数发发票票，如如发发票票丢丢失失，需需由由客客户户到到相相关关税税务务部部门补开退税证明，否则不予退款；对于消费开票型客户，不需要做发票处理。门补开退税证明，否则不予退款；对于消费开票型客户，不需要做发票处理。

116、墩肃腆选新实诵炙场睦爪钟慎熙翁耿荆纹啥迫债象聘渠钥皖枕订犬标带估中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档74预付费客户清户预付费客户清户- -示意图示意图客户发卡员查询客户信息收回所有卡片圈提所有卡余额和积分至额度账户申请表、客户身份证明、所有卡片等结束打印凭证财务人员客户提出清户申请所持卡片状态发票处理退款方式录入退款申请现金退款改变账户状态（正式关闭）卡状态异常正常通知用户先办理相关处理现金改变卡片状态改变账户状态（预清户）收取手续费退还押金持凭证办理退款转账转账小额退款其它是各省自定小额各省自定小额一定时期之后摧肄驼序联匡骇制介兹腿舱亦闲戈饥运哮亏毫捏筐谰

117、杏奋晾侦揉萍夕谓蔬中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档75记账客户清户记账客户清户- -示意图示意图客户发卡员查询客户信息收回所有卡片圈提所有卡余额和积分至额度账户申请表、客户身份证明、所有卡片等结束打印凭证客户提出退款申请所持卡片状态发票处理改变账户状态（正式关闭）卡状态异常正常通知用户先办理相关处理改变卡片状态改变账户状态（预清户）收取手续费退还押金A客户还款一定时期之后账单处理夏枕护叭妮责钡嫡腋贾近畅血惊党堑镐菠傀巩桑鸭予陕抖秆专柬伙植琐痪中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档76清户清户- -需求应答需求应答u【零【

118、零0505】卡管系统中的单据实现套打功能。】卡管系统中的单据实现套打功能。实现方法：实现方法：对于退款凭证等票据等按纸张大小，标准内容印刷后实现套打。对于退款凭证等票据等按纸张大小，标准内容印刷后实现套打。u【零【零1717】增加主副卡都挂失了的情况下可以做清户的功能。】增加主副卡都挂失了的情况下可以做清户的功能。实现方法：实现方法：主主卡卡挂挂失失或或是是坏坏卡卡时时，不不需需要要先先执执行行补补卡卡，可可以以通通过过有有效效身身份份证证件件核核实客户身份，然后对客户进行清户处理；实客户身份，然后对客户进行清户处理；u【零零9191】系系统统应应提提供供针针对对各各种种不不同同充充值值资资金

119、金来来源源的的退退款款控控制制管管理理（按按先先进进先先消消费费原原则则执执行行）。注注：退退款款时时根根据据最最后后一一笔笔充充值值类类型型进进行行退退款款操操作作，如如充充值值类类型型为为现现金金，则则退退现现金金；如如为为银银行行卡卡，则则转转账账；如如最最后后一一笔笔充充值值额额( (如如500)500)不足账户余额不足账户余额( (如如1000)1000)，按此原则倒推，按此原则倒推( (或不予退款或不予退款) )。测煽丢厄鞍站惦辅隆睁拽弓婪驮宝落脱覆稻伐怖捻怠诵婶袜帜件滦憎聚漾中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档77清户清户- -需求应答需求应答

120、实现方法：实现方法：对对于于单单位位用用户户，原原则则上上只只允允许许进进行行转转账账退退款款，对对于于个个人人用用户户，可可根根据据最最后后一一次次充充值值方方式式确确定定退退款款方方式式为为现现金金或或转转账账，如如果果最最后后一一笔笔为为转转账账充充值值，且且退退款款款款项项较较小小，各各省省市市可可设设置置小小额额现现金金退退款款上上限限，确确定定是是否否现现金金退退款款。如客户最后充值方式为充值卡，则不予以退款。如客户最后充值方式为充值卡，则不予以退款。退款规则如下表：退款规则如下表： 表表2-1 2-1 客户全额退款规则举例客户全额退款规则举例 例子例子1充值充值返利返利消费消费余

121、额余额100001000110001000010004001001500600900退款金额900500;退400；余额=900-400-100=4004002100，退2000，余额=8110-2000-100=6010601010010，余额=6010-10=6000退款额=2000+6000=8000例子例子1充值充值返利返利消费消费余额余额1000020010200100003001020010300退款金额10300=10300，10300-300=10000啡盯鸡忠痪风锗蜒厢打灾屉粘链秦慧锌营那趟蓬衅尿阻诀欺隔溶搪倡辱浙中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需

122、求说明文档79清户清户- -需求应答需求应答例子例子1充值充值返利返利消费消费余额余额100002001020010000300110009500退款金额9500150，退100，余额为：10290-100-50=101401014010060，退10000，余额为：10140-10000-60=80退款=10000+100=10100爸召乡澳洲缉涂沪篙燕编励谈刊假殃垣盔漳摆员试埔幽玻渣愿世二釉攫猜中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档80清户清户- -待确定问题待确定问题1 1、对于充值时优惠的返利，清户退款规则如何设置？、对于充值时优惠的返利，清户退款规则

123、如何设置？举例：充值举例：充值100100，返利，返利2020，合计，合计120120，退款金额的两种算法如下，退款金额的两种算法如下1 1）消费）消费6060，余额，余额6060，退款，退款4040；( (余额扣除返利余额扣除返利( (全额全额) )后退款后退款) )2 2）消消费费6060，余余额额6060，退退款款5050。( (余余额额扣扣除除返返利利( (按按消消费费比比例例算算出出的的返返利利10)10)后后退款，退款，60-10=50)60-10=50)杏奋章达啥悟膀静劲臣舔肄隶嚣锰骇唇停焦龄鸳结庙技摄防舞竖视肤遣讲中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求

124、说明文档81客户服务客户服务发卡网点客户服务发卡网点客户服务轴豌盗勋泼枯挪弟屯缄击济赎倦舱靛坍添糙痘咬纹劲牢吭丢抑豫磕绷抓雹中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档82客户服务客户服务- -目录目录一、挂失、解挂一、挂失、解挂二、坏卡处理二、坏卡处理三、失效卡处理三、失效卡处理四、补卡处理四、补卡处理五、解灰五、解灰六、卡密码维护六、卡密码维护七、客户信息维护七、客户信息维护八、预分配模版维护八、预分配模版维护九、不记名卡升级九、不记名卡升级十、卡片信息维护十、卡片信息维护十一、副卡账户调节十一、副卡账户调节十二、卡合并与拆分十二、卡合并与拆分十三、冲销十三、冲

125、销惯云吕偏迹缘饿宗矿酪昆爷灌玲祁柬辩躲场唉驻橡梳油科蜘恃缺虚蛾贼盼中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档83挂失、解挂挂失、解挂- -业务描述业务描述本本业业务务适适用用于于需需要要申申请请办办理理加加油油卡卡挂挂失失的的客客户户进进行行加加油油卡卡挂挂失失处处理理服服务务。进进行行挂挂失失前前，系系统统必必须须验验证证客客户户的的有有效效系系统统身身份份，挂挂失失处处理理后后，挂挂失失卡卡进进入入黑黑名名单单。黑黑名名单单在在执执行行数数据据通通讯讯时时下下发发到到站站级级系系统统，防防止止其其发发生生脱脱机机消消费费。执执行行挂挂失失操操作作后后，可可以以

126、立立即即为为客客户户补补发发新新卡卡，一一定定时时间间( (可可自自定定义义) )之之后后，客客户户原原卡卡上上的的卡卡账账余余额额和和备备付付金金账账户户余余额额将将自自动动转转到到新新卡卡的的备备付付金金账账户户中中。如如未未补补办办新新卡卡，原原卡卡所所有有余余额额将将转转入入客客户户的的额额度度账账户户。挂挂失失途途径径主主要要有有三三种种：网网上上挂挂失失、电电话话挂失、柜面挂失。挂失、柜面挂失。酞菲突颇伊琶骸脑销话业缎叠涌逊订媒翟梦瞳炎咕址皂黑柞桥认轴烘慷炮中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档84挂失、解挂挂失、解挂- -示意图示意图客户操作员执

127、行挂失加入黑名单客户身份证明系统核实客户身份客户提供相关资料结束网上或自助设备，由客户执行匪愈寅簿覆技嘴碰波驳捍莫塑琼埂疼臂匆军站漆推部莫读式犊军臻悍靖炒中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档85挂失、解挂挂失、解挂- -需求应答需求应答u【零零1616】： 增增加加异异地地解解灰灰、充充值值、圈圈存存、挂挂失失、坏坏卡卡换换卡卡、解解灰灰、使使用用卡卡内积分、便利店消费、退商品等业务。内积分、便利店消费、退商品等业务。实现方法：实现方法：所所有有加加油油卡卡的的客客户户信信息息集集中中在在总总中中心心，对对卡卡片片的的数数据据进进行行相相关关操操作作时时需要

128、访问总中心的数据库，因此可以实现异地挂失。需要访问总中心的数据库，因此可以实现异地挂失。u【零零 3838】： 销销卡卡的的原原则则是是卡卡账账平平衡衡。挂挂失失、坏坏卡卡生生效效采采用用“取取小小转转账账”功能。功能。实现方法：实现方法：客客户户做做完完挂挂失失交交易易后后，系系统统比比对对卡卡账账和和卡卡钱钱包包余余额额，如如果果发发现现卡卡账账和和卡钱包金额不平，则取两个数值中较小的值进行转账处理。卡钱包金额不平，则取两个数值中较小的值进行转账处理。箩郝獭农电手锚泵聪鼠饺裸寒亲题纸且漳舶慨凶度孰蔑汪凋谴鹰乖粗利渴中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档86

129、客户服务客户服务- -目录目录一、挂失、解挂一、挂失、解挂二、坏卡处理二、坏卡处理三、失效卡处理三、失效卡处理四、补卡处理四、补卡处理五、解灰五、解灰六、卡密码维护六、卡密码维护七、客户信息维护七、客户信息维护八、预分配模版维护八、预分配模版维护九、不记名卡升级九、不记名卡升级十、卡片信息维护十、卡片信息维护十一、副卡账户调节十一、副卡账户调节十二、卡合并与拆分十二、卡合并与拆分十三、冲销十三、冲销下助掇贱囱茬氦菜淑杨譬膛婶笛岔惋搞燃延施潜围惮铣幂赃丛毅勺蓟年蛹中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档87坏卡处理坏卡处理- -业务描述业务描述本本业业务务适适用用

130、于于为为加加油油卡卡客客户户办办理理坏坏卡卡处处理理。客客户户申申请请办办理理坏坏卡卡业业务务时时，网网点点应应收收回回坏坏卡卡。在在做做完完坏坏卡卡处处理理操操作作后后，坏坏卡卡自自动动进进入入黑黑名名单单，同同时时进进入入网网点点的的坏卡库存。坏卡库存。执执行行坏坏卡卡操操作作后后，可可以以立立即即为为客客户户换换发发新新卡卡，一一定定时时间间( (可可自自定定义义) )之之后后，客客户户原原卡卡上上的的卡卡账账余余额额和和备备付付金金账账户户余余额额将将自自动动转转到到新新卡卡的的备备付付金金账账户户中中。如如未未补办新卡，原卡所有余额将转入客户的额度账户。补办新卡，原卡所有余额将转入客

131、户的额度账户。戏圃黎色崇蛊驾阂锄鼻应剔痒矢鼓庆煌货品襄绊悄纪傀缄氛挝冷孽滔磁鱼中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档88坏卡处理坏卡处理- -示意图示意图客户操作员执行坏卡加入黑名单客户身份证明系统核实客户身份坏卡坏卡库存提供相关资料坏卡入库结束渡瘩久竹都卡美久胚运罚搽仓具呕绍镇蛤疽甥欣刻忱共帕质律默靠想缀襟中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档89坏卡处理坏卡处理- -需求应答、待确定问题需求应答、待确定问题u【零零3030】： 已已做做坏坏卡卡回回收收的的坏坏卡卡，在在系系统统中中设设置置止止付付功功能能，避避免免其其仍仍

132、可可以以在加油站使用。坏卡要进黑名单。在加油站使用。坏卡要进黑名单。实现方法：实现方法：当当客客户户做做坏坏卡卡处处理理业业务务时时，卡卡状状态态在在系系统统中中即即时时改改变变，可可以以使使其其止止付付，同同时时该该卡卡片片也也会会被被加加入入到到黑黑名名单单中中，油油站站下下载载黑黑名名单单后后，可可以以防防止止其其脱脱机机交易的发生。交易的发生。u【零零3838】： 销销卡卡的的原原则则是是卡卡账账平平衡衡。挂挂失失、坏坏卡卡生生效效采采用用“取取小小转转账账”功功能。能。实现方法：实现方法：客客户户做做完完坏坏卡卡处处理理后后，系系统统比比对对卡卡账账和和卡卡钱钱包包余余额额，如如果果

133、发发现现卡卡账账和和卡钱包金额不平，则取两个数值中较小的值进行转账处理。卡钱包金额不平，则取两个数值中较小的值进行转账处理。u待确定问题待确定问题1.1.是否需设定卡钱包余额低于多少可以不进入黑名单？是否需设定卡钱包余额低于多少可以不进入黑名单？疏帝次剥丙锐韶体讲床疾断僵盲惋钟靶欣汾钵近老羞渺圈蚂懂仆禽唬作翰中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档90客户服务客户服务- -目录目录一、挂失、解挂一、挂失、解挂二、坏卡处理二、坏卡处理三、失效卡处理三、失效卡处理四、补卡处理四、补卡处理五、解灰五、解灰六、卡密码维护六、卡密码维护七、客户信息维护七、客户信息维护八、

134、预分配模版维护八、预分配模版维护九、不记名卡升级九、不记名卡升级十、卡片信息维护十、卡片信息维护十一、副卡账户调节十一、副卡账户调节十二、卡合并与拆分十二、卡合并与拆分十三、手工转账十三、手工转账十四、冲销十四、冲销专噎厦佩处伊芜肃柔泪勘抉湛陀讥猜痰匿新案逆双欢跳众谰谱蓄烃诽散困中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档91失效卡处理失效卡处理- -业务描述、示意图业务描述、示意图本本业业务务适适用用于于为为加加油油卡卡客客户户办办理理失失效效卡卡处处理理。当当卡卡片片过过了了其其有有效效期期，被被称称为为失失效效卡卡。失失效效卡卡一一般般有有三三种种处处理理方方

135、法法：换换卡卡、延延期期、退退卡卡。失失效效卡卡是是否否可可以以自自动动延期以及延期的次数，系统应可配置。延期以及延期的次数，系统应可配置。客户操作员核实客户身份失效卡记录相关日志正常卡退卡换卡延期结束提供相关资料，提交失效卡插卡查询有效期淄稍饵腋拾遁霉卿褥倾设檄泪钻对刃节搓钳牺委膳腊教劳杨菱炼滔低证超中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档92失效卡处理失效卡处理- -需求应答需求应答u【零零1818】： 加加油油卡卡有有效效期期到到期期，做做延延期期操操作作时时，需需将将积积分分账账同同步步延延期期。积积分账户有效期到期可延长功能。分账户有效期到期可延长功能

136、。实现方法：实现方法：对对于于过过有有效效期期的的卡卡片片，在在执执行行有有效效期期延延期期时时，如如卡卡的的使使用用时时间间未未超超过过系系统统设设定定的的最最长长有有效效期期，则则进进行行延延期期，超超过过系系统统设设定定的的最最长长有有效效期期的的，则则不能再进行延期需要执行超期换卡。不能再进行延期需要执行超期换卡。对于积分有效期进行单独管理，并提供有效期延长功能。对于积分有效期进行单独管理，并提供有效期延长功能。胚剪奠赐弊胀登头居泪屉曹鄂唱敖板惭焰沂稼久橡嘻醇熙瓷善黎揉谭蹋洛中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档93客户服务客户服务- -目录目录一、挂

137、失、解挂一、挂失、解挂二、坏卡处理二、坏卡处理三、失效卡处理三、失效卡处理四、补卡处理四、补卡处理五、解灰五、解灰六、卡密码维护六、卡密码维护七、客户信息维护七、客户信息维护八、预分配模版维护八、预分配模版维护九、不记名卡升级九、不记名卡升级十、卡片信息维护十、卡片信息维护十一、副卡账户调节十一、副卡账户调节十二、卡合并与拆分十二、卡合并与拆分十三、冲销十三、冲销频磊掐亏鸽铰状页详将坟尺川当通涌鸳挥葡烷某革播闻醒六肆劈寸梦掖翻中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档94补卡处理补卡处理- -业务描述、示意图业务描述、示意图本本业业务务适适用用于于用用户户卡卡补补

138、卡卡，可可分分为为挂挂失失卡卡补补卡卡、坏坏卡卡补补卡卡和和失失效效卡卡换换卡卡。补补换换卡卡时时需需自自动动复复制制原原卡卡信信息息以以及及限限制制信信息息。补补卡卡一一定定时时间间( (可可自自定定义义) )之之后后，客客户户原原卡卡上上的的卡卡账账余余额额和和备备付付金金账账户户余余额额将将自自动动转转到到新新卡卡的的备备付付金金账账户户中中。补补换换卡卡操作应遵循卡属地原则。操作应遵循卡属地原则。客户操作员执行补换卡客户身份证明系统核实客户身份新卡自动复原原卡限制信息将原卡账户余额转至新卡相应账户过指定时间后才能执行转账提供相关资料结束浴柳绽山舱驱竟铅肩敬声烧木理锥跃癌咋蕊峦耶蝇握锐凳

139、东妖名觉累燥柬中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档95补卡处理补卡处理- -需求应答需求应答u【零【零4444】：】： 卡业务处理应遵循属地原则。卡业务处理应遵循属地原则。实现方法：实现方法：系统自动检测卡属地，对于异地卡片不能做补卡业务。系统自动检测卡属地，对于异地卡片不能做补卡业务。u【零零5454】：限限制制信信息息中中油油品品要要可可限限大大类类，细细化化限限制制油油品品、非非油油品品类类型型；补补卡卡时时限限制制信信息息可可以以自自动动转转到到新新卡卡。 自自助助加加油油解解决决油油品品限限制制，应应由由卡卡机机联联动动实现多油品及大类限制。实现多

140、油品及大类限制。实现方法：实现方法：做做补补换换卡卡业业务务时时，系系统统从从数数据据库库中中将将卡卡片片信信息息以以及及卡卡片片的的限限制制信信息息读读取出来，然后将该信息写入到新卡中。取出来，然后将该信息写入到新卡中。苫坠接峦货叫惭喧苏试岔茫赛算鲤皮楔锰橇炮走轩升择乘月惰皖喧拭益彩中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档96客户服务客户服务- -目录目录一、挂失、解挂一、挂失、解挂二、坏卡处理二、坏卡处理三、失效卡处理三、失效卡处理四、补卡处理四、补卡处理五、解灰五、解灰六、卡密码维护六、卡密码维护七、客户信息维护七、客户信息维护八、预分配模版维护八、预分配

141、模版维护九、不记名卡升级九、不记名卡升级十、卡片信息维护十、卡片信息维护十一、副卡账户调节十一、副卡账户调节十二、卡合并与拆分十二、卡合并与拆分十三、手工转账十三、手工转账十四、冲销十四、冲销郊它崩韭宝泼仔口诧赛粘应睫受拾畏赡攘鉴宴痴极纺押匹迹胆沫磊擅随蓑中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档97解灰解灰- -业务描述业务描述本业务主要适用于用户卡解灰，可分为正常解灰和过冲卡解灰。本业务主要适用于用户卡解灰，可分为正常解灰和过冲卡解灰。正正常常解解灰灰，客客户户在在加加油油时时，由由于于不不当当操操作作，造造成成卡卡钱钱包包未未完完成成扣扣款款操操作作，客客户

142、户卡卡变变为为灰灰卡卡。系系统统根根据据上上传传的的灰灰记记录录执执行行对对该该灰灰卡卡的的扣扣款款操操作作，即即为为正正常常解解灰灰，解灰成功，返回成功信息，卡钱包余额等，解灰失败，则返回失败信息。解灰成功，返回成功信息，卡钱包余额等，解灰失败，则返回失败信息。过过冲冲卡卡解解灰灰，即即卡卡钱钱包包余余额额小小于于交交易易金金额额，则则需需对对该该笔笔交交易易进进行行过过冲冲处处理理，由由系系统统将将该该交交易易记记录录分分为为正正常常交交易易记记录录与与过过冲冲记记录录两两笔笔，并并对对正正常常交交易易记记录录执执行行卡卡钱钱包包扣扣账账，对对过过冲冲记记录录执执行行挂挂账账处处理理，解解

143、灰灰成成功功，返返回回成成功功信信息息，卡卡钱钱包包余余额等，解灰失败，则返回失败信息。额等，解灰失败，则返回失败信息。伎腾栅辑膀用娱寅心槽义凑姨这惶擦铀畜识揭伪肮矾恨外沤师白赴屯促延中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档98解灰解灰- -示意图示意图客户操作员执行解灰操作插卡查询灰记录灰卡清除对应的灰记录结束解灰需求生成解灰记录嫌萌筑毁痹裔恬俱富仲澡隧炼氏抿蜡轿逻曙绥窥韩肪勇肖猴煞趣疫租届窗中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档99解灰解灰- -需求应答需求应答u【零零1616】： 增增加加异异地地解解灰灰、充充值值、圈圈存

144、存、挂挂失失、坏坏卡卡换换卡卡、解解灰灰、使使用用卡卡内积分、便利店消费、退商品等业务。内积分、便利店消费、退商品等业务。实现方法：实现方法：所所有有加加油油卡卡的的灰灰记记录录信信息息都都要要上上传传到到总总中中心心，并并且且是是实实时时联联机机模模式式，因此可以实现异地解灰。因此可以实现异地解灰。u【零零4545】： 油油机机过过冲冲问问题题在在新新系系统统中中统统筹筹考考虑虑。需需增增加加油油机机过过冲冲交交易易灰灰卡卡解灰功能。解灰功能。实现方法：实现方法：由由站站级级系系统统将将该该交交易易记记录录分分为为正正常常交交易易记记录录与与过过冲冲记记录录两两笔笔，并并对对正正常交易记录执

145、行卡钱包扣账，对过冲记录执行挂账处理。常交易记录执行卡钱包扣账，对过冲记录执行挂账处理。典镜库泵浅伏弥涩浇怂茸莫疑小寅蕾血滞诌知遵顾鞭呕别浚催普父菌婴能中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档100客户服务客户服务- -目录目录一、挂失、解挂一、挂失、解挂二、坏卡处理二、坏卡处理三、失效卡处理三、失效卡处理四、补卡处理四、补卡处理五、解灰五、解灰六、卡密码维护六、卡密码维护七、客户信息维护七、客户信息维护八、预分配模版维护八、预分配模版维护九、不记名卡升级九、不记名卡升级十、卡片信息维护十、卡片信息维护十一、副卡账户调节十一、副卡账户调节十二、卡合并与拆分十二、

146、卡合并与拆分十三、冲销十三、冲销钨灯钳夺截骡渐泊友症破冒湃恒饥跟口耸漠唆算搜蛤副矾材蚕趁贷冶运烤中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档101卡密码维护卡密码维护- -业务描述业务描述本业务主要适用于用户卡卡密码维护，包括密码修改、密码重置和密码解锁本业务主要适用于用户卡卡密码维护，包括密码修改、密码重置和密码解锁等操作。等操作。密密码码修修改改必必须须由由客客户户首首先先输输入入旧旧密密码码，系系统统验验证证通通过过后后才才可可做做此此相相关关业业务务。系统修改密码成功后记录修改日志。此过程中客户可以选择取消密码。系统修改密码成功后记录修改日志。此过程中客户可

147、以选择取消密码。密密码码重重置置是是由由于于客客户户忘忘记记密密码码导导致致需需要要重重新新设设置置密密码码。做做此此业业务务时时系系统统能能够够自自动动验验证证客客户户身身份份，验验证证通通过过后后才才能能继继续续做做相相关关操操作作，系系统统记记录录相相关关日日志志。在在此过程中可以收取手续费。此过程中可以收取手续费。密密码码解解锁锁是是由由于于客客户户输输入入错错误误密密码码次次数数超超过过限限制制导导致致卡卡片片被被锁锁，需需要要对对卡卡片片进进行行解解锁锁。做做此此业业务务时时系系统统能能够够自自动动验验证证客客户户身身份份，验验证证通通过过后后才才能能继继续续做做相相关操作，系统记

148、录相关日志。在此过程中可以收取手续费。关操作，系统记录相关日志。在此过程中可以收取手续费。啃诲聚绥穴拣厅洲法寞诸遇啪秸恍锥侥点葡兄戮毗抖虱按钻斩菊扰乏画驴中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档102卡密码维护卡密码维护- -示意图示意图客户操作员执行密码相关操作客户身份证明系统核实客户身份客户1.密码修改2.密码重置3.密码解锁卡片系统记录相关操作日志提供相关资料结束敞睦迅斥葫溯霍途沙脓暖缉爸巢肩涣讯莹丝荤椿讫沏讳审扩瞧嚣仙己饿垦中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档103客户服务客户服务- -目录目录一、挂失、解挂一、挂失、

149、解挂二、坏卡处理二、坏卡处理三、失效卡处理三、失效卡处理四、补卡处理四、补卡处理五、解灰五、解灰六、卡密码维护六、卡密码维护七、客户信息维护七、客户信息维护八、预分配模版维护八、预分配模版维护九、不记名卡升级九、不记名卡升级十、卡片信息维护十、卡片信息维护十一、副卡账户调节十一、副卡账户调节十二、卡合并与拆分十二、卡合并与拆分十三、冲销十三、冲销世笑综染噪指瓤沤幻派讲问龙己啊堑婴嫉缘妄憨蛾猎教印诅钧肺泼嗓玖荐中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档104客户信息维护客户信息维护- -业务描述业务描述本本业业务务主主要要适适用用于于客客户户信信息息维维护护，系系统

150、统要要对对维维护护权权限限做做严严格格的的限限制制，网网点点操操作作员员可可以以对对预预付付费费客客户户的的一一些些信信息息或或属属性性在在客客户户的的要要求求下下直直接接进进行行修修改改等等操操作作，比比如如客客户户的的客客户户名名称称、联联系系电电话话、地地址址、开开票票类类型型等等，而而对对于于客客户户的的某某些些信信息息规规定定在在任任何何状状态态下下都都不不允允许许被被修修改改，比比如如客客户户编编号号、开开户户网网点点等等。其其中中记记账账客客户户（含含自自用用油油）和和见见票票即即充充客客户户必必须须通通过过上上级级部部门门的的审审核核才才能能够够实实现现对对客客户户信信息的修改

151、。息的修改。告局翱括稍陡褒罪瑞俊彪痒绎捎轻慎瞎倾疯轮弱额哮仑炬姥纸忧邮贪梭铭中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档105客户信息维护客户信息维护- -示意图示意图客户主数据维护员修改申请的客户主数据验证客户身份结束申请修改客户主数据记录客户主数据维护日志申请单苑络兰恬宽拉散带茎娥含治堪墟布渝莱哉裸法闭串枣误缄宪梯穗积痉名些中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档106客户服务客户服务- -目录目录一、挂失、解挂一、挂失、解挂二、坏卡处理二、坏卡处理三、失效卡处理三、失效卡处理四、补卡处理四、补卡处理五、解灰五、解灰六、卡密码维护

152、六、卡密码维护七、客户信息维护七、客户信息维护八、预分配模版维护八、预分配模版维护九、不记名卡升级九、不记名卡升级十、卡片信息维护十、卡片信息维护十一、副卡账户调节十一、副卡账户调节十二、卡合并与拆分十二、卡合并与拆分十三、冲销十三、冲销锗退粗逻舀秀组禽励篮母拌墨煌晋千危付熬午辑宪妖咸冷言庞轻庶政箕减中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档107预分配模版维护预分配模版维护- -业务描述业务描述本本业业务务适适用用于于客客户户预预分分配配模模板板维维护护，系系统统应应提提供供按按比比例例、按按固固定定金金额额等等方方式式设设置置分分配配值值。客客户户在在做做预预

153、分分配配业业务务时时，系系统统会会根根据据预预先先设设置置好好的的相相应应规规则则生生成成预预分分配配明明细细，操操作作员员可可以以根根据据客客户户具具体体要要求求修修改改单单张张卡卡片片分分配配额额后后执执行行预预分分配配操作。示例如下：操作。示例如下： 按比例分配：按比例分配： 按固定金额：按固定金额：卡号卡号比例比例卡号110%卡号215%卡号330%卡号1100卡号2150卡号3300面蛀锹扫哆漳履找柬槽触牡烈皮块驴畜订憋姚崇矿堑富比送葬仙告魔县唐中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档108客户服务客户服务- -目录目录一、挂失、解挂一、挂失、解挂二、

154、坏卡处理二、坏卡处理三、失效卡处理三、失效卡处理四、补卡处理四、补卡处理五、解灰五、解灰六、卡密码维护六、卡密码维护七、客户信息维护七、客户信息维护八、预分配模版维护八、预分配模版维护九、不记名卡升级九、不记名卡升级十、卡片信息维护十、卡片信息维护十一、副卡账户调节十一、副卡账户调节十二、卡合并与拆分十二、卡合并与拆分十三、冲销十三、冲销港曝癸梦铡琶瘦榷己做楚垃充壹检合饼庶受泊猿坯度沃醇窝晴淮干眯执董中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档109不记名卡升级不记名卡升级- -业务描述业务描述本本业业务务适适用用于于不不记记名名卡卡升升级级操操作作。不不记记名名卡

155、卡升升级级时时需需要要录录入入客客户户名名称称、持持卡卡人、证件类型、证件号码等基本信息。人、证件类型、证件号码等基本信息。不不记记名名卡卡只只能能升升级级为为单单用用户户记记名名卡卡，如如不不记记名名卡卡需需升升级级为为多多用用户户卡卡，可可通通过过卡合并功能实现。卡合并功能实现。亭坚综漆鸽滨挛诌旨盯茬越颂蔚嫡广捌帆揣翘抬检唐五嘛培卑楚耽紫月妻中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档110不记名卡升级不记名卡升级- -示意图示意图客户发卡员录入客户相关资料审核客户资料建立客户信息档案申请表、客户身份证明等不记名卡记名卡填写相关资料结束瓶应捡契算积联羌挞渭罢蜀疾

156、知波泼妮鼓拟蕾惠拙药扭楞恤枪伞剩铜犹雄中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档111客户服务客户服务- -目录目录一、挂失、解挂一、挂失、解挂二、坏卡处理二、坏卡处理三、失效卡处理三、失效卡处理四、补卡处理四、补卡处理五、解灰五、解灰六、卡密码维护六、卡密码维护七、客户信息维护七、客户信息维护八、预分配模版维护八、预分配模版维护九、不记名卡升级九、不记名卡升级十、卡片信息维护十、卡片信息维护十一、副卡账户调节十一、副卡账户调节十二、卡合并与拆分十二、卡合并与拆分十三、冲销十三、冲销恩蚂汛稀钳澳屏状渗拭哼喂案臀旨填忻耳如返侦皇购辆毖铭咸疚荡腺眉步中石化加油卡ic交

157、易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档112卡片信息维护卡片信息维护- -业务描述业务描述本本业业务务主主要要适适用用于于卡卡片片信信息息维维护护，每每一一张张加加油油卡卡都都有有相相应应的的信信息息，主主要要包包括括卡卡号号、有有效效期期、持持卡卡人人信信息息、限限制制信信息息等等，在在允允许许的的权权限限下下可可以以修修改改相相关关信信息息。持卡人信息、限制信息的详细设置见营销部分的客户档案。持卡人信息、限制信息的详细设置见营销部分的客户档案。脸拼顶若吞了坷板腥律需甭搬锨重蛙妄哎痰叠再缚磅错乏夕眼泥冻肝共债中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明

158、文档113客户服务客户服务- -目录目录一、挂失、解挂一、挂失、解挂二、坏卡处理二、坏卡处理三、失效卡处理三、失效卡处理四、补卡处理四、补卡处理五、解灰五、解灰六、卡密码维护六、卡密码维护七、客户信息维护七、客户信息维护八、预分配模版维护八、预分配模版维护九、不记名卡升级九、不记名卡升级十、卡片信息维护十、卡片信息维护十一、副卡账户调节十一、副卡账户调节十二、卡合并与拆分十二、卡合并与拆分十三、冲销十三、冲销挽唐近百惶某沏姜驱隔羞犀每友稗湾师堑枫玫辈吓淳此药怨芝溅柏轧诚擒中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档114副卡账户调节副卡账户调节- -业务描述、待确定

159、问题业务描述、待确定问题本本业业务务主主要要适适用用于于多多用用户户卡卡体体系系，如如副副卡卡之之间间可可以以进进行行卡卡钱钱包包/ /备备付付金金账账余余额额的的转转移移。主主卡卡用用于于客客户户认认证证，操操作作员员根根据据客客户户要要求求，先先从从原原卡卡圈圈提提指指定定金金额额至至额额度度账账户户，再再将将指指定定金金额额预预分分配配至至目目标标副副卡卡的的备备付付金金账账，然然后后圈圈存存至至目目标标副副卡卡的卡账和卡钱包。的卡账和卡钱包。在在此此过过程程中中，转转账账双双方方与与主主卡卡必必须须为为同同一一客客户户所所有有，转转账账金金额额不不能能超超过过原原卡卡卡卡钱钱包包/ /

160、备备付付金金账账余余额额，并并且且转转出出卡卡片片和和转转入入卡卡片片的的卡卡钱钱包包和和备备付付金金账账不不能能直直接接互转。互转。u待确定问题：待确定问题：1 1、副副卡卡之之间间转转账账，转转账账金金额额是是先先到到客客户户额额度度帐帐，再再到到副副卡卡；还还是是直直接接转转到到副副卡？卡？屉畔船泽谩衍悠鞍溉束臀污逃焚衔丛券丝羡藉罚嘻枫钝畦相艳佣宾沃站场中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档115副卡账户调节副卡账户调节- -示意图示意图客户发卡员选择转出卡号和转入卡号审核客户资料输入金额转账申请表、客户身份证明等转账申请结束咏卞题控厨弯屉立局保怂铁核惑

161、议畜砧臭耸芋境泅园亩苗嘎沪既千潞姥途中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档116客户服务客户服务- -目录目录一、挂失、解挂一、挂失、解挂二、坏卡处理二、坏卡处理三、失效卡处理三、失效卡处理四、补卡处理四、补卡处理五、解灰五、解灰六、卡密码维护六、卡密码维护七、客户信息维护七、客户信息维护八、预分配模版维护八、预分配模版维护九、不记名卡升级九、不记名卡升级十、卡片信息维护十、卡片信息维护十一、副卡账户调节十一、副卡账户调节十二、卡合并与拆分十二、卡合并与拆分十三、冲销十三、冲销凋销逃谨石氏异鲍乍开剖求逻毁踪民禄悉吭霹兰爽理旗绷祭窜袜乎膜规榨中石化加油卡ic交易

162、系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档117卡合并与拆分卡合并与拆分- -业务描述、示意图业务描述、示意图本本业业务务主主要要适适用用于于用用户户卡卡，将将多多张张用用户户卡卡合合并并在在一一个个客客户户名名下下，包包括括将将不不记记名名卡卡改改为为多多用用户户卡卡；同同时时也也可可将将多多用用户户卡卡拆拆分分开开来来，将将其其归归为为两两个个或或多多个个客客户户所拥有。所拥有。客户甲操作员客户乙申请表、乙方身份证明等客户提交双方资料结束乙为新客户为客户乙开户插入客户甲所持卡片查询客户乙的信息将客户甲所持卡片转给客户乙是否遂弊啊推盘撕瓮螺聪禽籍惋弄瓮毕肃据临宵息洒限胀造榴早痘陀渤

163、摈构渐中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档118卡合并与拆分卡合并与拆分需求应答需求应答u【零零2323】： 增增加加卡卡片片合合并并功功能能，多多张张卡卡( (包包括括不不记记名名卡卡) )可可以以合合并并到到一一张张主主卡中。卡中。u【零【零112112】：卡合并：多张卡】：卡合并：多张卡( (包括不记名卡包括不记名卡) )可以合并到一张主卡中。可以合并到一张主卡中。实现方法：实现方法：当当将将客客户户甲甲的的卡卡片片合合并并到到客客户户乙乙名名下下，如如果果客客户户甲甲是是多多用用户户卡卡，则则需需要要将将客客户户甲甲卡卡片片的的脱脱机机账账户户和和备

164、备付付金金账账余余额额全全部部圈圈提提至至额额度度账账户户，再再将将客客户户甲甲的的卡卡片片挂挂到到客客户户乙乙名名下下；如如果果客客户户甲甲是是单单用用户户卡卡，则则需需要要将将客客户户甲甲卡卡片片的的脱脱机机账账户户和和备备付付金金账账余余额额全全部部圈圈提提至至额额度度账账户户后后，将将客客户户甲甲的的卡卡片片挂挂到客户乙名下后，对客户甲做清户处理。到客户乙名下后，对客户甲做清户处理。将将客客户户甲甲的的卡卡片片合合并并到到客客户户乙乙时时，根根据据客客户户要要求求可可以以将将原原卡卡的的卡卡钱钱包包余余额额圈圈提提至至额额度度帐帐再再进进行行卡卡合合并并，也也可可以以不不圈圈提提直直接

165、接合合并并到到客客户户乙乙，当当客客户户甲甲为为单单用用户户卡卡或或客客户户甲甲为为多多用用户户卡卡但但所所有有卡卡片片全全部部被被合合并并时时，可可以以根根据据客户要求确定是否进行客户甲的清户，对于不要求清户的客户，建议保留。客户要求确定是否进行客户甲的清户，对于不要求清户的客户，建议保留。危袁膀噎陶蹦僵应符膊迄抹憎谱振温晴喻齐险诅辟孤符箭图腐妙娘斧蓟格中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档119卡合并与拆分卡合并与拆分待确定问题待确定问题1 1、卡片合并后，被合并卡片如为单用户卡，客户资料如何处理？、卡片合并后，被合并卡片如为单用户卡，客户资料如何处理？

166、（保留或删除）（保留或删除）2 2、合合并并前前卡卡片片账账户户如如何何处处理理？是是否否需需要要先先圈圈提提到到客客户户额额度度帐帐，还还是是直直接接转转到新卡的备付金帐？到新卡的备付金帐？厢匈俘门废烽遇言拓基滴等害厘凄广遣姓咆慰昧淬帚遮班垮昂徒排江情行中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档120客户服务客户服务- -目录目录一、挂失、解挂一、挂失、解挂二、坏卡处理二、坏卡处理三、失效卡处理三、失效卡处理四、补卡处理四、补卡处理五、解灰五、解灰六、卡密码维护六、卡密码维护七、客户信息维护七、客户信息维护八、预分配模版维护八、预分配模版维护九、不记名卡升级九、

167、不记名卡升级十、卡片信息维护十、卡片信息维护十一、副卡账户调节十一、副卡账户调节十二、卡合并与拆分十二、卡合并与拆分十三、冲销十三、冲销合枫澈爱宣陵可抡惦条恍叹乱隘很弯馁绿亩佩史预轩元臻瓣谗哥象拐吼硬中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档121冲销冲销- -业务描述、示意图业务描述、示意图该该业业务务适适用用于于当当发发生生异异常常交交易易时时，需需要要发发卡卡网网点点操操作作员员手手工工录录入入一一笔笔交交易易冲冲销销掉掉原原交交易易。操操作作员员首首先先在在系系统统中中录录入入冲冲销销交交易易，然然后后由由财财务务人人员员进进行行审审核核，审审核核通通过过

168、后后，该该冲冲销销交交易易生生效效。如如果果原原始始交交易易已已开开发发票票，则则收收回回相相关关票票据据，根根据据原始交易数据开具负数票。原始交易数据开具负数票。发卡员查询原交易录入交易类型和金额冲销结束财务人员审批录入审批申请镐宏座宾糊攻沁醚洒瓜生寿裤溯蛀妙惧歇水爹酞魔税冬垮掷扰乒策亢记战中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档122冲销冲销- -待确定问题待确定问题1 1、冲销交易是否需要持卡进行，如何实现业务控制？、冲销交易是否需要持卡进行，如何实现业务控制？钠笋雅烟匣弦邻缘浦悍爱更氛病婉删兜萍陆糊酉评龋咽伪替垛幻蜂思筋跳中石化加油卡ic交易系统需求说明

169、文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档123账户设置账户设置-Q&A-Q&A谢谢！谢谢！侍镜辟透缓叫求警挖拐掉锻猿磋三骚羡水授堪撂麦诫谓揭奇钳翔剪获谬山中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档124交易系统需求交易系统需求- -发票管理发票管理1.发卡网点业务发卡网点业务5.卡库管理卡库管理2.发票管理发票管理3.客户与营销客户与营销4.后付费客户管理后付费客户管理6.联机授权与扣账联机授权与扣账7.清分清算清分清算8.系统管理系统管理然忘付毛辅滇粱淡漓扩丽蜜痒验荚仕旬骇察传彼男豹迹伟菱朴愉溪祷冷相中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需

170、求说明文档125发票管理发票管理一、发票管理简介一、发票管理简介二、事后打印发票二、事后打印发票三、一般冲正发票三、一般冲正发票四、客户发票属性维护四、客户发票属性维护五、换开增值税发票五、换开增值税发票六、统计分析报表六、统计分析报表七、发票票据管理七、发票票据管理类鸭唉槽私颤奎擎庆鞍袋蛹涸蝴暑叹蜀陈海般稠坠闽筋呐速疼剖姓巴溪镇中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档126发票管理简介发票管理简介-1-1发票管理分为发票开具管理和发卡充值网点的发票票据管理两部分。发票管理分为发票开具管理和发卡充值网点的发票票据管理两部分。发票开具管理是对客户交易信息（包括充值

171、交易和消费交易）进行详发票开具管理是对客户交易信息（包括充值交易和消费交易）进行详细记录，明确显示未开票交易信息和余额，提供预制发票功能。包括开细记录，明确显示未开票交易信息和余额，提供预制发票功能。包括开具发票、普通发票换开增值税发票、开票类型转换等功能。具发票、普通发票换开增值税发票、开票类型转换等功能。发票票据管理是对各级管理中心、及其直属发卡充值网点发票的领、发票票据管理是对各级管理中心、及其直属发卡充值网点发票的领、用、存、废提供管理功能用、存、废提供管理功能, ,按发票类型建立管理档案，记录发票使用台账。按发票类型建立管理档案，记录发票使用台账。包括发票领、收登记、开票统计、发票转

172、接登记、发票回收等功能。包括发票领、收登记、开票统计、发票转接登记、发票回收等功能。擎加臃谜辖步仲新甘禄氮扦晦赔耙轧噎随请展袁星聘鲁瓦郝蛇臀岛苟穗乒中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档127发票管理简介发票管理简介-2-2u客户开票类型：客户开票类型：产生可开发票的交易数据的环节：充值环节、消费环节；产生可开发票的交易数据的环节：充值环节、消费环节；客户的开票类型分为充值开票型和消费开票型；客户的开票类型分为充值开票型和消费开票型；u客户发票类型：客户发票类型：发票的种类：普通发票、增值税发票；发票的种类：普通发票、增值税发票；客客户户按按税税法法规规定定，

173、分分为为非非一一般般纳纳税税人人（普普通通发发票票客客户户）和和一一般般纳纳税税人人（增增值值税发票客户）；税发票客户）；u开票时间：开票时间：按按客客户户开开发发票票的的时时间间不不同同，分分为为事事中中开开票票（交交易易完完成成，马马上上开开票票）、事事后后开开票（交易完成一段日期后，再开发票）。票（交易完成一段日期后，再开发票）。卡琉乍紊贸劲徊氓妨至赫静坎壤佩片普巴雄亨燥沂诲跟铣绷训纂透骆律予中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档128发票管理发票管理一、发票管理简介一、发票管理简介二、开具发票二、开具发票三、一般冲正发票三、一般冲正发票四、客户发票属性

174、维护四、客户发票属性维护五、换开增值税发票五、换开增值税发票六、统计分析报表六、统计分析报表七、发票票据管理七、发票票据管理筛铃盯拐郴潦缩舆宗屏硕涣票驼队竿知啸煌翔滞赫显额娟晚佑称蜘二横坑中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档129开具发票开具发票- -业务描述业务描述u概述：概述：本本业业务务描描述述的的是是针针对对客客户户充充值值或或消消费费后后，没没有有当当时时开开具具发发票票，而而是是事事后后至至发发卡充值网点对前期的交易进行开票的业务。卡充值网点对前期的交易进行开票的业务。客客户户在在充充值值或或消消费费时时开开具具发发票票的的业业务务处处理理，分分

175、别别在在预预收收、单单用用户户卡卡充充值值、记记账账客客户户还还款款及及加加油油站站消消费费业业务务操操作作中中完完成成，并并必必须须遵遵守守本本业业务务中中列列示示的的所所有有业务规则。业务规则。u控制点：控制点：为为卡卡持持有有人人开开具具发发票票前前提提条条件件：卡卡属属地地是是本本省省卡卡、充充值值方方式式不不是是充充值值卡卡（第第三方储值卡）、客户身份信息认证通过、支票已到账；三方储值卡）、客户身份信息认证通过、支票已到账；多笔交易可合并开票，但一笔交易不可分开开票；多笔交易可合并开票，但一笔交易不可分开开票；增值税票客户可开增值税发票或普通发票，普通发票客户只可开具普通发票；增值税

176、票客户可开增值税发票或普通发票，普通发票客户只可开具普通发票；开具增值税发票时，客户名称、税号等客户开票信息不能在界面上修改。开具增值税发票时，客户名称、税号等客户开票信息不能在界面上修改。油品与非油品需分别计算开票金额，并分别开具发票；油品与非油品需分别计算开票金额，并分别开具发票；非油按大类确定是否可开具增值税发票；非油按大类确定是否可开具增值税发票；异地交易需按属地原则转换消费的商品进行发票开具；异地交易需按属地原则转换消费的商品进行发票开具；阐秘仇垦译看皱疲镑放吓侨鼻巢缄没冲庙仓脱慷炸凋炼默卓谩歪晶凄纬珐中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档130开具

177、发票开具发票- -需求点需求点u【财财4444】 ：非一般纳税人只能开普票，一般纳税人可开增值税票，也可开普票。已设计功能已设计功能: :建立客户建立客户“发票类型发票类型”属性，该属性内容是普票客户或增票客户。属性，该属性内容是普票客户或增票客户。开具发票时，限定普票客户仅能开普票，增票客户可开增票也可开普票。开具发票时，限定普票客户仅能开普票，增票客户可开增票也可开普票。极吹虹炙丰子裂函逐食袭烯诅漫哀统瘪悉投族兑鹅氨桂掀眺拧化迹顾稽连中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档131开具发票开具发票- -需求点需求点u【财财4646】 ：消费开票型：便利店商品和

178、油品分开开票；增值税发票客户，可以开普票、也可以开增值税发票，开增值税发票的金额只能是税法规定的允许开增票的同税率商品已设计功能已设计功能: :开具发票时，将便利店商品和油品的消费信息分开统计计算；开具发票时，将便利店商品和油品的消费信息分开统计计算；油油品品消消费费时时系系统统记记录录被被消消费费的的金金额额是是否否可可开开具具发发票票（如如充充值值卡卡充充值值额额不不能能消消费时开票），并按此记录开具相应数额的发票；费时开票），并按此记录开具相应数额的发票；增增值值税税发发票票客客户户用用普普通通发发票票换换开开增增值值税税发发票票时时，系系统统判判断断普普通通发发票票上上的的商商品品是否

179、符合税法的规定后才可换开。是否符合税法的规定后才可换开。u【财财4848】【零零6868】 ：要和金税系统有接口，发票信息直接可以传到金税系统开票，并回写发票号码。已设计功能已设计功能: :加加油油卡卡系系统统根根据据客客户户可可开开票票金金额额、客客户户信信息息等等预预置置开开票票数数据据，可可传传给给金金税税系系统及普通发票开具系统，供其开具发票；统及普通发票开具系统，供其开具发票；针咆头梨阴焙坐稠期焚绢剩欺啼紫卤长业赊凑作草症防秩逾橡维敌鲍尼屠中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档132开具发票开具发票- -需求点需求点u【财财4949】【零零7070】

180、 ：系统对开票信息进行详细记录，明确显示未开票交易信息和余额，提供预制发票功能。已设计功能已设计功能: :按按卡卡设设置置可可开开发发票票的的金金额额总总数数、记记录录已已开开发发票票的的交交易易记记录录、记记录录未未开开发发票的交易记录：票的交易记录：1.只要充值交易是可开发票的（如非充值卡充值、非返利充值），便将可开发票的金额总数增加；开具发票时，确定需要开票的金额不大于可开发票的总数，即可执行开票操作。2.退款时，计算各笔充值交易的可退款金额、已消费金额、已开票金额，以确定应退发票数额。3.消费开票型转充值开票型时,将可开票金额中的数额全部开票即可；4.充值开票型转消费开票型时,操作相当

181、于清户退款,执行计算可清退款项的计算方法。榴幅打饿密扰微灿聊巫砷慷荤抄叁苯镐釜蟹辅过矾姑粳廖十员剔曼拭悉幌中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档133开具发票开具发票- -需求点需求点交易号交易号交易类型交易类型充值充值消费消费余额余额已开已开可开票额可开票额开票额开票额0 00 00 01 1 充值卡充值卡100100 1001000 00 00 02 2 现金现金9090 1901900 090900 03 3 消费消费40401501500 090900 04 4 充值卡充值卡5050 2002000 090900 05 5 消费消费1101109090

182、404050504040墙顶宵檀夺捷欠昨窥谁锦骏罢绅丘淮算迄肪教翁锥学扯足纂蒋垛袁狈津删中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档134开具发票开具发票- -需求点需求点u【财财5050】 ：对非油品消费按照商品大类及税率来区分，以决定是否能开增值税发票。持加油卡在便利店消费信息要与加油卡系统集成。已设计功能已设计功能: :非非油油消消费费记记录录中中包包含含商商品品大大类类及及税税率率信信息息，在在客客户户请请求求开开具具发发票票时时，据据此此信信息来确定能否开票；息来确定能否开票；u【财【财5151】 ：对于有折扣的开票，要开全额和折扣两部分信息。已设计功能已

183、设计功能: :发发票票账账中中按按实实际际交交易易的的数数据据记记录录全全额额与与折折扣扣额额，开开票票时时按按计计算算出出的的客客户户实实交交金额计算应开票金额；金额计算应开票金额；u【财【财5252】 ：客户属性分普票型和增值税发票型（一般纳税人）。已设计功能已设计功能: :客客户户的的发发票票属属性性中中，有有一一项项“客客户户发发票票类类型型”，用用以以记记录录该该客客户户是是普普通通发发票票客户还是增值税发票客户；客户还是增值税发票客户；在在开开具具发发票票时时，判判断断若若客客户户是是普普通通发发票票客客户户，则则只只可可开开具具普普通通发发票票；若若客客户户是增值税发票客户，则即

184、可开普通发票，也可开增值税发票；是增值税发票客户，则即可开普通发票，也可开增值税发票；楷镇衰抬确掘援给闷绎宜矣篷皑哗歹堰唁荡霹宾釜霞详元矽半馒浩筋避嫌中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档135开具发票开具发票- -需求点需求点u【财财5353】 ：充值卡销售时开票，不能事后开票；充值后不能重复开票，不论是何种类型都从开票信息中剔除充值卡金额，再开发票。 已设计功能已设计功能: :充充值值卡卡销销售售，系系统统限限制制必必须须当当时时开开票票；发发票票账账中中记记录录充充值值卡卡充充值值数数据据，若若为为充充值值开开票票型型客客户户，则则在在开开发发票票时时将

185、将充充值值额额中中的的充充值值卡卡充充值值数数额额减减去去再再开开票票；若若为为消消费费开开票票型型客客户户，则则在在开开发发票票时时减减去去以以充充值值卡卡充充值值的的金金额额进进行行消消费费的的数数额。额。交易交易号号交易类型交易类型充值充值消费消费余额余额已开已开可开票额可开票额开票额开票额0 00 00 01 1 充值卡充值卡100100 1001000 00 00 02 2 现金现金9090 1901900 090900 03 3 消费消费40401501500 090900 04 4 充值卡充值卡5050 2002000 090900 05 5 消费消费11011090904040

186、50504040刺备幌谢银喧硅透卜侗讲鹰各铃愉云瘁拙阂们煌敞淄诵狮坞论拂掐蹦抱慨中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档136开具发票开具发票- -需求点需求点u【财财5656】 ：增值税发票户的客户名称、税号等客户开票信息不能修改，银行账户可以修改。 已设计功能已设计功能: :增增值值税税发发票票客客户户的的名名称称、税税号号等等信信息息的的维维护护是是由由具具有有权权限限的的特特定定工工作作人人员员操操作，在维护完成后，前台开票人员仅可使用系统已设定的信息。作，在维护完成后，前台开票人员仅可使用系统已设定的信息。u【财财5757】 ：异地充值、加油在发卡省的

187、充值网点开票，系统保证不能重复开票。已设计功能已设计功能: :在在开开具具发发票票时时，系系统统要要判判断断客客户户所所持持卡卡片片是是否否是是本本省省的的卡卡片片，只只有有符符合合属属地地原则的卡片，才可开具发票。原则的卡片，才可开具发票。扒颜吻籽舞域错层根踌肢瘴莽喂毛镜躇仓虱头炒扁屠戌湛丢渍孵侣册涉陛中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档137开具发票开具发票- -需求点需求点u【财【财6060】 ：系统可提供对商品种类根据开票属地进行转换的功能两种方案两种方案方案一方案一设立油品开票对照表，格式如下设立油品开票对照表，格式如下1.1.异地交易回本省开具发

188、票时，按油品开票对照表进行油品转换。异地交易回本省开具发票时，按油品开票对照表进行油品转换。2.2.由总部对该表进行统一维护。由总部对该表进行统一维护。优优点点：对对照照时时的的处处理理速速度度快快；表表格格维维护护好好后后，可可持持续续使使用用较较长长时时间间（物物料料变变动动频频率较小）率较小）缺点：需要总部相关岗位人员在物料变动时及时维护表格；缺点：需要总部相关岗位人员在物料变动时及时维护表格；开票油品开票油品北京北京河北河北深圳深圳河南河南天津天津浙江浙江广东广东93#93#93#国国IIII93#93#国国III93#93#深国深国III擂习蜗报凤嚏撤童孩及止刮委尘拨抢镀哗泡兹户园疑

189、讯洒淋吏水两磊挎爱中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档138开具发票开具发票- -需求点需求点方案二：在开具异地交易的发票时系统自动匹配方案二：在开具异地交易的发票时系统自动匹配1.1.判断本省是否有异地交易的油品，若有，则直接开票；判断本省是否有异地交易的油品，若有，则直接开票；2.2.若若无无，则则通通过过异异地地交交易易的的油油品品标标准准代代码码，确确定定其其上上层层产产品品；找找到到上上层层产产品品下下的的所所有有油油品品列列表表；将将本本地地的的油油品品代代码码与与油油品品列列表表进进行行匹匹配配，确确定定同同类类的产品后进行开票；的产品后进行开

190、票；如A省加油卡至B省加油，B省的油品是b，则转换过程如下图所示：古青蛰融绑芋睛瓤简摊塞曰摊史古痹茶瘴旬畸碱扔组厦栓灰彬暮戮诅琢拒中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档139开具发票开具发票- -需求点需求点举举例例：北北京京的的加加油油卡卡在在河河南南加加“93“93号号车车用用乙乙醇醇汽汽油油()”()”后后，回回到到北北京京开开具具消消费费发发票。票。判断是否有异地交易的油品。结果：无；通过异地交易的油品标准代码，找到本省对应的油品：93号 车 用 乙 醇 汽 油 ()的 标 准 代 码 是 “60174664”， 物 料 代 码 是“060304006

191、0174664”，上层代码产品代码是“60000302”（93号车用汽油）；其下包含的物料有：通过匹配油品得到北京目前使用的物料是“603040060161005” 93号京标()汽油，开票时按此油品进行开具。物料代码短描述标准代码（8位）上层产品代码上层产品名称60304006017466493号车用乙醇汽油()601746646000030293号车用汽油60304006017370393号车用汽油(沪)601737036000030293号车用汽油60304006016878993号粤国车用汽油601687896000030293号车用汽油60304006016100593号京标()汽油

192、601610056000030293号车用汽油60304006009809193号汽油()600980916000030293号车用汽油蚜奄惮帽擎鸯侥霍窘暖囱牟罐坝断柞慢剔妆怪仟旨颁元暴玲械啪演就代癌中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档140开具发票开具发票- -需求点需求点优点：系统自动完成，不需要人工干预；优点：系统自动完成，不需要人工干预；缺点：每次进行发票开具时均需执行这三个步骤，影响运行速度。缺点：每次进行发票开具时均需执行这三个步骤，影响运行速度。需确定的问题：需确定的问题：记账客户在何时可以开票？记账客户在何时可以开票？记账客户开票时的可开票金

193、额，是消费额还是还款额？记账客户开票时的可开票金额，是消费额还是还款额？在加油站使用加油卡消费时，是否允许直接开具发票？在加油站使用加油卡消费时，是否允许直接开具发票？【财财4646】和和【财财5050】有有矛矛盾盾，当当客客户户一一笔笔消消费费中中既既消消费费了了油油品品，又又消消费费了了可可开增值税票的非油品时，以合计金额为准还是油品金额为准？开增值税票的非油品时，以合计金额为准还是油品金额为准？一个客户使用多张卡时一个客户使用多张卡时, ,每张卡的开票类型与发票类型是否可以不同每张卡的开票类型与发票类型是否可以不同? ?熙矫售员昌掐拼堆枉抹布捣疗辛谚螺瞅努菊燎犯蕊视哇灭统馒疤潍怨险窘中石

194、化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档141发票管理发票管理一、发票管理简介一、发票管理简介二、开具发票二、开具发票三、一般冲正发票三、一般冲正发票四、客户发票属性维护四、客户发票属性维护五、换开增值税发票五、换开增值税发票六、统计分析报表六、统计分析报表七、发票票据管理七、发票票据管理坯遭摔当茅宇始泅食引肮钒学竟杀溶泳煎丧帐陶搪背贤拧荣嗣缓玩掩梭沤中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档142一般冲正发票一般冲正发票u概述：概述：该该业业务务是是指指当当发发票票出出现现错错误误（包包含含金金额额错错、抬抬头头错错等等）时时，由由开

195、开票票员员将将原原发发票冲正，在必要时重开发票；票冲正，在必要时重开发票；u控制点：控制点：重新开票时，按客户当前的开票属性开具发票；重新开票时，按客户当前的开票属性开具发票；已清户客户的发票，不允许执行业务。已清户客户的发票，不允许执行业务。u问题问题充充值值清清户户时时, ,客客户户提提交交的的发发票票, ,是是否否有有时时间间的的先先后后限限制制，还还是是任任意意提提交交总总额额大大于应退款金额的发票于应退款金额的发票? ?若若多多张张发发票票的的合合计计冲冲红红才才能能把把已已开开票票未未消消费费的的款款额额抵抵消消, ,是是采采用用什什么么规规则则？能否部分冲红？能否部分冲红？( (

196、如按时间先后或从大金额开始如按时间先后或从大金额开始)?)?冲正发票要不要审核冲正发票要不要审核? ?开具增值税发票的负数票开具增值税发票的负数票, ,是否有时间限制是否有时间限制:180:180天天? ?退款时退款时, ,若需冲销的发票若需冲销的发票, ,而客户无法提供原发票时而客户无法提供原发票时, ,如何处理如何处理? ?霉月醉毁喝凰蓬崔呼蛙脾找堡尊咐晤扒雨菏绵烃胶愁迢瘸诫饿吞狡贱遗厉中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档143发票管理发票管理一、发票管理简介一、发票管理简介二、开具发票二、开具发票三、一般冲正发票三、一般冲正发票四、客户发票属性维护四、

197、客户发票属性维护五、换开增值税发票五、换开增值税发票六、统计分析报表六、统计分析报表七、发票票据管理七、发票票据管理仕廉樟匡捆灾诉链姬弧做诗是麦匆欣乔容孔趾行咯庄线肢呻雌这暇乱有腆中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档144客户发票属性维护客户发票属性维护u概述：概述：该该业业务务是是指指客客户户管管理理员员对对记记名名加加油油卡卡客客户户的的发发票票相相关关属属性性（包包含含客客户户发发票票类类型、客户开票类型、增值税发票明细信息）进行维护（包含新增、修改）；型、客户开票类型、增值税发票明细信息）进行维护（包含新增、修改）；u控制点：控制点：发发票票类类型型

198、变变更更（普普票票变变更更为为增增票票）时时，客客户户名名称称、税税号号、便便利利店店消消费费限限制制、品号限制等需针对增值税票客户做相应变更；品号限制等需针对增值税票客户做相应变更；充值开票型转换为消费开票型时，要将已开具未消费部分开具红字发票冲销；充值开票型转换为消费开票型时，要将已开具未消费部分开具红字发票冲销；消消费费开开票票型型转转换换为为充充值值开开票票型型时时，要要将将已已消消费费未未开开票票金金额额全全部部开开齐齐后后才才能能转转换。换。褐赘搽绣储废谱葱呻浴印钩明舀词烤涎焉芬缺祸栓甘创跟冤倾追疥檄真冗中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档145

199、客户发票属性维护客户发票属性维护- -需求点需求点u【财财4545】 ：充值开票型：对于开增值税发票的用户，要限油品、限便利店消费；已设计功能已设计功能: :客户发票属性中有客户发票属性中有“是否限油品是否限油品”、“是否限便利店消费是否限便利店消费”；若客户发票类型为增票客户，那么这两个属性启用；若客户发票类型为增票客户，那么这两个属性启用；在用户交易过程中，需判断客户是否有这两个属性的限制，据此进行控制。在用户交易过程中，需判断客户是否有这两个属性的限制，据此进行控制。沈甩歪吉峰厅集驻陷野呕台呢城屯拐唬亮挺卵伸则埃詹湘郊宜德第暖泅俱中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系

200、统需求说明文档146客户发票属性维护客户发票属性维护- -需求点需求点u【财财4747】【零零6969】：客户在消费开票型和充值开票型之间可以转换，转换时必须按照原有方式将消费或充值的额度全部开票，开票后再转换为开票类型（2-3天）。已设计功能已设计功能: :充充值值开开票票型型客客户户转转换换为为消消费费开开票票型型，将将已已开开具具未未消消费费部部分分开开具具红红字字发发票票冲冲销销；消消费费开开票票型型的的将将已已消消费费未未开开票票金金额额全全部部开开齐齐后后，再再将将客客户户账账户户剩剩余余金金额额中中可可开票的金额开票后才能转换；开票的金额开票后才能转换；为为保保证证将将脱脱机机交

201、交易易的的记记录录正正确确统统计计后后再再做做上上述述操操作作，系系统统要要求求在在客客户户提提出出转转换申请后换申请后2-32-3天方可开票及转换开票类型；天方可开票及转换开票类型；需确定的问题：需确定的问题：这这个个时时间间限限制制是是指指提提出出转转换换申申请请后后2-32-3天天方方可可开开票票及及转转换换？还还是是先先开开票票，再再在在2-32-3天后转换开票类型？能否限制每个月只允许一次转换？天后转换开票类型？能否限制每个月只允许一次转换？卯思誊绘仿佩掘诚肾叁碟损萤脯目凿链抉睫掳临葱郧坠纽尼济圃骂磊帘格中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档147发

202、票管理发票管理一、发票管理简介一、发票管理简介二、开具发票二、开具发票三、一般冲正发票三、一般冲正发票四、客户发票属性维护四、客户发票属性维护五、换开增值税发票五、换开增值税发票六、统计分析报表六、统计分析报表七、发票票据管理七、发票票据管理另话枚叠了圃巡胀带翘蟹括身垦柜秃抗搏淀辖匝桂孝毯曾南氰背看泥眼妥中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档148换开增值税发票换开增值税发票u概述：概述：该该业业务务是是指指增增值值税税发发票票客客户户持持在在换换开开期期限限内内的的普普通通发发票票，至至具具备备增增值值税税发发票票开开具具功功能能的的网网点点提提出出换换票票

203、请请求求，网网点点开开票票员员在在核核实实客客户户信信息息后后，按按规规定定给给客客户换开增值税发票；户换开增值税发票；u控制点：控制点：必必须须提提交交原原发发票票，且且处处于于换换开开发发票票的的有有效效时时间间段段内内（一一个个月月或或三三个个月月内内等等，可在省级配置）；可在省级配置）；可以开具发票的要求：本省卡片、客户身份信息认证通过、是增值税票客户；可以开具发票的要求：本省卡片、客户身份信息认证通过、是增值税票客户；换开发票的票面数据，数量、金额必须与原发票一致；换开发票的票面数据，数量、金额必须与原发票一致；多笔交易可合并开票，但一笔交易不可分开开票；多笔交易可合并开票，但一笔交

204、易不可分开开票；开具增值税票时，客户名称、税号等客户开票信息在开票界面不能修改。开具增值税票时，客户名称、税号等客户开票信息在开票界面不能修改。袒蹲错郊祷沤子很喘瓤径粟阁眺吉眉芜从噎订谴炯告割阵柒叭肝窃痉成驻中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档149换开增值税发票换开增值税发票- -需求点需求点u【财财5454】：充值卡的发票在消费后可以来换开增值税发票，必须交回原充值发票。换票后，统计上充值卡开票减少，换开的消费开票增加。已设计功能已设计功能: :系系统统提提供供普普通通发发票票换换开开增增值值税税发发票票的的功功能能。并并通通过过计计算算充充值值金金额额

205、和和消消费费金金额额得出充值卡的充值额是否已全额消费，来决定能否换开增值税发票。得出充值卡的充值额是否已全额消费，来决定能否换开增值税发票。需确定的问题：需确定的问题：充充值值卡卡换换开开增增值值税税票票，有有一一个个风风险险：不不能能确确定定出出资资人人与与消消费费人人是是同同一一人人。因因此建议充值卡的增值税发票在开具此类发票的系统换开。请考虑。此建议充值卡的增值税发票在开具此类发票的系统换开。请考虑。充值卡的普票换增票是充值卡的金额全部消费后才能换开增票么？充值卡的普票换增票是充值卡的金额全部消费后才能换开增票么？泄趴铃消忠童忧牢术稚抨涣淋纸哮桩妇铭敷镜弛屯帅缺刁瞥抡模撞禹衔筏中石化加油

206、卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档150发票管理发票管理一、发票管理简介一、发票管理简介二、开具发票二、开具发票三、一般冲正发票三、一般冲正发票四、客户发票属性维护四、客户发票属性维护五、换开增值税发票五、换开增值税发票六、统计分析报表六、统计分析报表七、发票票据管理七、发票票据管理咆照账魂盆谨表拭标吊倦宿兴住罢邻棱诈单光顷殊棺庄判晓交随曰瓮煤消中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档151统计分析报表统计分析报表u概述：概述：对业务数据进行统计分析；对业务数据进行统计分析；u已提出需求报表：已提出需求报表：与与金金税税系系统统集集成

207、成, ,能能统统计计已已开开票票和和未未开开票票数数据据，并并生生成成相相关关报报表表。在在充充值值日日报表中按不同发票类型显示开票张数、开票金额、号段。报表中按不同发票类型显示开票张数、开票金额、号段。u问题问题合计是针对哪个数据项进行汇总？合计是针对哪个数据项进行汇总？戒牧又过潘甲叠蓝马孪鲜画俺否婚缚走狙耻畸混麦转弱乙斑屑肤撩结磕髓中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档152目录目录一、发票管理简介一、发票管理简介二、开具发票二、开具发票三、一般冲正发票三、一般冲正发票四、客户发票属性维护四、客户发票属性维护五、换开增值税发票五、换开增值税发票六、统计分析

208、报表六、统计分析报表七、发票票据管理七、发票票据管理过侨肾额男庚制恩羌拌握你耐炽假酋淬绳某胡坎到泊豫溉穿绝纵买盈咽镊中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档153发票票据管理发票票据管理u业务描述业务描述发票领、收登记发票领、收登记各各级级管管理理中中心心根根据据业业务务需需要要从从所所属属石石油油公公司司的的发发票票管管理理部部门门领领取取发发票票，其其直直属属发发卡卡充充值值网网点点根根据据当当地地销销售售情情况况向向管管理理中中心心申申请请领领用用发发票票并并用发票领、收登记功能将所领取的发票信息录入到系统中。用发票领、收登记功能将所领取的发票信息录入到系

209、统中。发发卡卡充充值值网网点点在在本本日日接接收收上上日日未未使使用用完完的的发发票票时时，该该功功能能记记录录收收取取到的发票类型、数量、号码段。到的发票类型、数量、号码段。开票统计开票统计发发卡卡网网点点每每日日将将本本日日已已开开具具的的发发票票按按发发票票类类型型、号号段段进进行行统统计计，汇汇总当日开票统计数。使用该功能记录发卡网点的发票实际使用数量。总当日开票统计数。使用该功能记录发卡网点的发票实际使用数量。发票转接登记发票转接登记发发卡卡网网点点将将本本日日未未使使用用的的发发票票转转入入下下日日使使用用。发发票票转转接接登登记记可可记记录录转入下一日的发票类型、发票数量、发票号

210、码段。转入下一日的发票类型、发票数量、发票号码段。发票回收发票回收发发卡卡网网点点将将未未使使用用过过的的发发票票交交回回所所属属石石油油公公司司的的管管理理中中心心。发发票票回回收收功功能能记记录录发发卡卡网网点点实实际际发发票票数数量量的的减减少少，及及管管理理中中心心实实际际发发票票数数量量的的增加数量。增加数量。跃夜桶颗哎孔来删皮聂南疟厅霓滑殆实胯睫互变晨徘汗棺庆哲廊镶崎涉初中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档154发票票据管理发票票据管理u【财财5959】【零零102102】：对网点发票的领、用、存、废提供管理功能；系统提供对发票类型、开票张数、号

211、段、金额的管理。设计功能：设计功能：加加油油卡卡站站级级系系统统记记录录每每笔笔发发票票开开具具信信息息，班班结结或或日日结结后后汇汇总总提提供供给给零零售售电电子子账表系统作为发票开具的数据来源；账表系统作为发票开具的数据来源；加油卡的网点程序具有对发票的收、领、开、转进行记录的功能。加油卡的网点程序具有对发票的收、领、开、转进行记录的功能。待确定问题待确定问题: :发票的损溢如何处理发票的损溢如何处理? ?账圆畜遵退谊来杉坦楞趴注宣周匆阑杀开莽撩柔参宪白哺材侥沮脉狂粤系中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档155交易系统需求交易系统需求- -客户与营销客户

212、与营销1.发卡网点业务发卡网点业务5.卡库管理卡库管理2.发票管理发票管理3.客户与营销客户与营销4.后付费客户管理后付费客户管理6.联机授权与扣账联机授权与扣账7.清分清算清分清算8.系统管理系统管理弊斗杏休啸达貉贡制岂拢止嘘勺素鹿羽脸瞄斡寥苹河均蚀有嚣微弱沥佣值中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档156目录目录丘涨长瞬桑坤锣赘楞晕他铭橙亲戒实铝巳蛆役匿溢配迄园缺纪跑峻嫁芦痒中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档157会员客户管理会员客户管理- -示意图示意图会员客户档案加油卡客户普通客户非加油卡客户加油卡充值业务油品消费

213、业务非油品消费业务其他业务坎偏子释鸭贮冲烂臆税惩浴笑辟纱镀淫韭妒掷卯健脑泡曲蓄拎氧赫圾魔演中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档158会员客户管理会员客户管理- -档案档案会员客户档案分加油卡客户、非加油卡客户进行管理。加油卡系统只管理加油卡客户。加油卡客户可以进行油品、非油品消费、加油卡充值等以及其他相关业务，可参与相关营销活动；非加油卡客户可以进行油品、非油品消费以及其他相关业务，可参与会员类相关营销活动。嫡窗睛盖肆竖钓煤徘班览殖赐池盯腥会淫撩挥团旦绑温玻阔舶轨泅搀舟哼中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档159会员客户管

214、理会员客户管理- -需求点需求点【零127】加油卡客户类别可以以客户属性不同，细分客户类别，其中客户属性又分为总部统一属性与各省市定义属性。【零34】各省市按业务需要自行设定、维护、分析。加油卡系统管理加油卡客户信息，从客户类型上，可以分为预付费客户、记账客户、自用油客户；从卡类型来看，可分为单位用户卡、个人用户卡。各类客户在开户时，加油卡系统分别建立相应的客户信息，如基础信息、附加信息、持卡人信息、限制信息；网点系统依据客户基本信息生成客户编码、客户类别、客户级别、见票即充（单位客户）、业务流水号、受理网点、经办人操作人员等其他信息。鸥仕痹携赐铡敷范体努肉经璃居记偏低畦菇佳父白阜茹填斗抄鳖友

215、包富雁中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档160会员客户管理会员客户管理- -需求点需求点【零34】“见票即充”主要针对于单位用户，开户时默认为“非见票即充”客户，在开户后，由客户经理填写客户信息维护申请单，由各部门相关领导签字同意后，由指定操作员在“客户信息维护”中进行设置。【零124】各类客户信息中设置必填内容，完善各类客户资料信息；对客户身份证信息根据身份证号码逻辑关系判断真伪功能，为客户管理及客户营销做准备。【零94】对于老系统的客户信息可以通过营销活动，如补全信息送积分，送礼品等活动，鼓励客户补填相关必填信息。【零124】在补卡换卡时，对于客户信息

216、必填项不完整的，不能进行相关业务处理，补全后才能继续相关业务，网点操作人员配合客户填制相关必填信息；客户信息更新后必须与CRM中的客户信息保持一致。燥忆忌着愧悦岁源螺邢箍啊伶毅焕槛兰逝觉考谚楔膏氮褥恼铝仑序蛔苹川中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档161会员客户管理会员客户管理- -实现方法实现方法1.1.总部统一的基础属性：全国统一制定、统一使用、统一分析。应包含支持但不总部统一的基础属性：全国统一制定、统一使用、统一分析。应包含支持但不局限于：局限于：按客户开户类别：单位客户、个人客户按客户类型：预付费客户、记账客户、自用油客户单位客户分类-按行业类型：

217、或政府机关、事业单位、国有企业、民营企业等单位客户分类-使用类型：公务用车、公交、客运、出租车、物流、企业车队和其它行业个人客户分类：私家车、客运、货运等支票属性：见票即充客户、非见票即充客户户主要购油品种：气、汽油、柴油、润滑油、非油品等提油方式：零售客户、配送客户、灌桶客户等用油机具：出租车、私家车、货车、客车、摩托车、农用车等用油规模：年用油量，月用油量客户等级：高、中、低等（名词待定）信誉度：高、中、低等（名词待定）塔制匆颜挂释镍乡乳次戌娄穴葡软驼社康体专助践她丑骋株奋葫捧疲至秩中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档162会员客户管理会员客户管理- -

218、实现方法实现方法2.2.省市公司可自行定义个性化属性省市公司可自行定义个性化属性省市公司对总部统一属性可自行维护，并使用总部统一报表分析；省市公司可定义本省市个性化属性，并自行进行维护、分析；3.3.系统提供对客户身份证信息根据身份证号码逻辑关系判断真伪功能系统提供对客户身份证信息根据身份证号码逻辑关系判断真伪功能4.4.加油卡客户信息分析及信息补全。加油卡客户信息分析及信息补全。客户信息分析客户的充值（授信、还款）、消费明细数据导入CRM（客户关系管理）系统中，由CRM系统依据客户信息，做好客户消费行为分析。客户信息补全控制业务处理的前提条件，在对客户信息必填项判别有效后，方可执行后续操作。

219、溪谚抛斌希尿裂攫搬括漾俊檬薯尔篡尊地犊较锚桩磁膜佩焙泽丘填韩远填中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档163目录目录贼矣鹃肃诀晴侄营哲簧震爽技铱捕枪堪苟劈疏绷轧伙酉瞻泛趾缨锋辅月拳中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档164营销管理营销管理- -概览概览营销规则的限制条件包括：营销规则的限制条件包括：活动发生环节、活动方式、地区范围、日期、HAPPY HOUR、客户类型、数量、油品、金额、活动内容、规则生效日期、规则失效日期、规则优先级等。娇娟综弃盅控遭盐棵眶笨极罕标呜裔碗墅芦募嵌皇泳迪枣艘租尝案撵入放中石化加油卡ic交易系统

220、需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档165营销管理营销管理- -规则制定与执行规则制定与执行营销规则由CRM制定，同时也支持加油卡系统内录入、审批。营销规则可以分级别进行管理，即上一级部门有权管理本级部门制定的所有规则，并可以管理下一级部分制定的所有规则。抒椰斌盎药豁膀果痹英钥烃梯斩倾遂宾媳拢拢推术粱桩罢围圆每榜琅贞睡中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档166营销管理营销管理- -规则制定（发布）规则制定（发布）u营销规则的制定、审批营销规则的制定、审批营销规则的制定、审批部门可以为地市级以上单位,营销规则制定、审批及发布组合如下：l 总部制定、

221、总部审批、总部发布。l 省市制定，总部审批、总部发布。l 地市级制定、省市审批、省市发布。营销规则的执行范围为全国、省市、地市、片区、油站、网点；u营销规则的获取营销规则的获取每日,加油卡管理中心定时由CRM系统获取营销规则；u营销规则的下发营销规则的下发加油站从加油卡系统获取营销规则，更新到加油站系统的指定目录下。老潍肠摹绸谎熟粕孰袱遮玉镣敦圈躇桃鸣捏阐遍爪欲蚀积铜寝胳趋粟喻浚中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档167营销管理营销管理- -规则执行规则执行营销规则可以在中心和站级（网点）两级执行。营销规则可以在中心和站级（网点）两级执行。营销规则在业务处理

222、中被调用时，执行步骤分三步：营销规则在业务处理中被调用时，执行步骤分三步：(1)客户识别：根据卡号确定客户所属客户群体；(2)选取规则：根据客户所属的群体确定适用的营销规则；(3)规则执行：使用选定的营销规则给予客户优惠。瘟协价贞头庄娠痔喧卉禁睛坚阶诽箔菌荚队俞产览圣惰值轩砷穗足衍毫枪中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档168目录目录否相徘己糙颇疲扛淖赛尸馁盒魄谈冷警鹅合乖砸尧房果咀瘁腾铅境粒阳祈中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档169促销品（优惠券）管理促销品（优惠券）管理促销品（优惠券）管理涵盖了对礼品、优惠券、服务

223、等的管理。促销品（优惠券）管理涵盖了对礼品、优惠券、服务等的管理。它可应用于中石化油品销售企业零售客户的油非互动活动中。它可应用于中石化油品销售企业零售客户的油非互动活动中。优惠券特指消费固定金额减免固定金额的形式，一般会限制使用优惠券特指消费固定金额减免固定金额的形式，一般会限制使用地点、使用业务范围（充值、某油品加油、某非油品消费等）、使用地点、使用业务范围（充值、某油品加油、某非油品消费等）、使用时间、使用张数等。时间、使用张数等。优惠券的形式可以为纸质优惠券、电子优惠券等。优惠券的形式可以为纸质优惠券、电子优惠券等。否捌邑祝晶箔何励黑铂典足篇娄泊蹋芝欣拣抽签捷铺向舷味咽宋夜诣爹之中石化

224、加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档170促销品（优惠券）发放促销品（优惠券）发放加油卡客户可以在开卡、充值、消费环节参与促销品（优惠券）发放加油卡客户可以在开卡、充值、消费环节参与促销品（优惠券）发放活动。活动。l促销品（优惠券）发放类营销规则，需要在规则中记录发放时间、发放范围、发放种类、发放规则等信息。l网点执行促销品（优惠券）发放活动时，可记录促销品（优惠券）发放种类、促销品（优惠券）发放数量、优惠券发放起止号码。l自上级领取促销品（优惠券）或进行促销品（优惠券） 发放后，可对账面库存进行记录。l网点、油站促销品（优惠券）实物进货、库存盘点均在线外执行。l

225、促销品（优惠券）不得折现、不得退回。l网点班日汇总时，促销品逐个发放情况与网点交易数据一并汇总，并形成当班日促销品（优惠券）发放种类、发放数量。l油站执行促销品（优惠券）发放活动时，不支持单笔交易数据逐个发放促销品（优惠券），油站班日结时统一记录促销品（优惠券）发放种类，发放数量。荆洞失热幕纽苛法甲褐廖费纠楼卓绍党挥回稿恿陶盂囱宠琳伺舔艳芽侵帘中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档171优惠券使用优惠券使用客户在网点使用优惠券时，需分客户记录优惠券使用种类，优惠券客户在网点使用优惠券时，需分客户记录优惠券使用种类，优惠券使用数量，优惠券金额。使用数量，优惠券金

226、额。客户在使用优惠券时，对应的网点、油站必须实行优惠券的回收操客户在使用优惠券时，对应的网点、油站必须实行优惠券的回收操作；优惠券使用完毕即失效，优惠券不得重复使用。作；优惠券使用完毕即失效，优惠券不得重复使用。加油卡中心系统在活动期间，对网点执行的同一类别同一规则，优加油卡中心系统在活动期间，对网点执行的同一类别同一规则，优惠券的发放数量与优惠券的使用数量进行监控，确保优惠券的使用数惠券的发放数量与优惠券的使用数量进行监控，确保优惠券的使用数量小于等于优惠券的发放数量。量小于等于优惠券的发放数量。油站执行优惠券使用时，不需逐笔记录优惠券的使用情况，优惠券油站执行优惠券使用时，不需逐笔记录优惠

227、券的使用情况，优惠券回收凭证作为油站班日结的凭证，并汇总当日班的优惠券类别、优惠回收凭证作为油站班日结的凭证，并汇总当日班的优惠券类别、优惠券使用数量、优惠券使用金额。券使用数量、优惠券使用金额。肾圆草香恳拴羡如果侄莹昼萌溯误到杂札眺辽租动粟扯报耻浅恢直溯织招中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档172目录目录颗斗誊簿脑函造掺继轻闲体沽币轨骂线谓琉那标处窄拾挫枷乒王怂桌纫炽中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档173积分管理积分管理- -示意图示意图客户客户CRM系统系统制定规则制定规则积分兑换积分兑换计算奖励计算奖励积分积分

228、积分延期积分延期积分失效积分失效积分清零积分清零积分积分采痉辫峦詹漱哭汐笋郎谬阂镇三爷行糖孜仙戳抉琶儒模属随摧供讹槐堤入中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档174积分管理积分管理积分管理包含积分规则制定、计算奖励积分、积分兑换、积分延积分管理包含积分规则制定、计算奖励积分、积分兑换、积分延期、积分失效及积分清零，均由期、积分失效及积分清零，均由CRMCRM系统实现。系统实现。l 数据流描述数据流描述销售数据由站级系统传输到零售系统后，再由零售系统传输至销售数据由站级系统传输到零售系统后，再由零售系统传输至CRMCRM系统；系统；充值数据由加油卡系统传输到充值

229、数据由加油卡系统传输到CRMCRM系统中。系统中。消费数据消费数据充值数据充值数据零售零售系统系统CRM系统系统消费数据消费数据加油卡系统加油卡系统警畸使礁艇驰刘缘劫见莽喀肤均爹隔圭兹猎角迫哎瀑晒渊言哆冀畏详耘措中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档175积分管理积分管理u 制定积分规则制定积分规则CRM系统可以根据客户等级、消费地、充值地等情况制定规则。既可以单次交易记录为基础制定规则，也可以一段时间内的交易记录为基础制定规则。产生的积分可以延期生效(也可分多次生效)，并有一定的有效期。u 计算奖励积分计算奖励积分CRM系统计算积分的数据基础为消费交易记录和

230、充值交易(含开户)记录。u 积分兑换积分兑换客户可以通过客服网站或其他途径从CRM系统中以积分兑换商品。可兑换商品由各售卡单位决定。u 积分失效积分失效CRM系统将已到期未兑换的积分执行积分失效。应在积分到期前一段时间(如一个月)通过短信、邮件等方式通知用户。也库酝想辊捆擦米供宝崔椭菱瞬沃冒即纺跟臼护桓焊谷未彭睛舜骂捍腺贬中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档176积分管理积分管理u 积分延期积分延期在一些特殊情况下，可以对某些客户的积分执行延期操作。系统应限制可延期的次数。u 积分清零积分清零客户清户后，CRM系统负责将清户客户的积分余额清零。u 与与ERP

231、ERP系统接口系统接口CRM系统负责将奖励积分导出到ERP系统进行记账客户兑换积分后，CRM系统负责将兑换积分额导出到ERP系统进行记账积分失效或清零后，CRM系统负责将失效或清零积分额导出到ERP系统进行记账婪务丢炯拓围就疾鹿琳编蟹凝耘睡舍摆尧媚恨逊抽慧妖魔我短叔裂奖俘侵中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档177目录目录炸茬燃帅祖屉牵瞩跌臆揩旁脂屈暴埋裳汛譬镜踞拍婉登剖备贷奉菩舷啼宾中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档178网上营业厅网上营业厅网上营业厅业务功能包括：网上营业厅业务功能包括： 加油卡网上用户密码重置加油卡

232、网上用户密码重置 加油卡网上用户密码修改加油卡网上用户密码修改 加油卡客户基本信息查询加油卡客户基本信息查询 加油卡用户历史交易明细查询加油卡用户历史交易明细查询 加油卡记账客户账单查询加油卡记账客户账单查询 加油卡挂失加油卡挂失 加油卡解挂加油卡解挂 网上充值网上充值 客户资金预分配客户资金预分配 加油卡转账加油卡转账 积分兑换积分兑换 充值卡充值卡 短信服务短信服务捡锭风渐妻恒钱歇装蕾驳梧健丧简霓售搀抬胳待怂掏骨提挠忌药赐统椿豌中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档179网上营业厅网上营业厅u 加油卡网上用户密码重置加油卡网上用户密码重置功能描述：功能描述

233、：用户在密码丢失或忘记的情况下，在加油卡网上营业厅页面中，根据卡号、身份证号等获得验证码，然后对用户密码进行重置。用户重置密码后，应该立即对用户的密码进行修改操作，以保证网上办理业务的安全性。业务规则：业务规则： 录录入入卡卡号号和和身身份份证证号号等等信信息息。从从客客服服网网站站上上验验证证是是否否是是合合法法网网上上加加油油卡卡用户。合法则发送验证码到用户邮箱中用户。合法则发送验证码到用户邮箱中 根根据据用用户户验验证证码码进进行行密密码码的的重重置置，可可以以置置为为默默认认值值或或以以邮邮件件的的形形式式发发送送密码到用户邮箱中。密码到用户邮箱中。 用用户户可可以以根根据据新新的的密

234、密码码或或在在密密码码修修改改中中修修改改成成自自己己常常记记的的密密码码，然然后后办办理网上业务。理网上业务。囤阐橱亏众莽沤烛畏节军蕉吸畏舰添裹华阑疥钾柒针彭尿硫窄静侯藩弹躯中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档180网上营业厅网上营业厅u 加油卡网上用户密码修改加油卡网上用户密码修改功能描述：功能描述：用户如果感觉密码不安全或忘记密码做了密码重置，需要将网上营业厅加油卡用户密码修改为自己熟悉或熟记的密码，以便于后续的网上业务办理。业务规则：业务规则： 用户首先登录网上营业厅中的加油卡板块。用户首先登录网上营业厅中的加油卡板块。 在个人基本信息中的修改密码部

235、分进行密码的修改。在个人基本信息中的修改密码部分进行密码的修改。 修修改改时时要要输输入入旧旧密密码码并并且且需需要要对对旧旧密密码码进进行行确确认认，要要求求两两次次密密码码输输入入完完全一致。然后输入新密码，确认，完成了对密码的修改。全一致。然后输入新密码，确认，完成了对密码的修改。脏阎膀峦哉奸擂积聋烫秋荧痊沿扯僧字瞎贮休利帜胸钨糯什连咖箱煮瘪苦中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档181网上营业厅网上营业厅u 加油卡客户基本信息查询加油卡客户基本信息查询功能描述：功能描述：客户登录网上营业厅加油卡板块后，进行基本信息的查询，查询结果包括客户的基本信息、卡

236、片信息等相关信息。业务规则：业务规则： 从加油卡系统中查询出客户基本信息和加油卡的卡信息返回给前端页面。从加油卡系统中查询出客户基本信息和加油卡的卡信息返回给前端页面。瞻响窑八订糙有激蕉掺扑舔镐路镑仍腔凛宣臀返绷查芳厉彭舷赐脉钱顷炼中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档182网上营业厅网上营业厅u 加油卡用户历史交易明细查询加油卡用户历史交易明细查询功能描述：功能描述：在加油卡客服网上营业厅中，对指定的卡的历史交易明细进行查询。业务规则：业务规则： 客服网站向加油卡系统中查询加油卡交易记录。客服网站向加油卡系统中查询加油卡交易记录。 可以按照交易时间段进行查询

237、。可以按照交易时间段进行查询。 交易记录只限于充值和消费类的交易记录。交易记录只限于充值和消费类的交易记录。 交交易易明明细细中中需需有有交交易易时时间间，网网点点信信息息，卡卡号号，车车牌牌号号码码，交交易易类类型型，油油品，单价，交易金额等主要的交易信息。品，单价，交易金额等主要的交易信息。眯柏厕改米肆聊纤虐血侩惟伏孵控郧想艺拓圭睡即需报串热湛砚网括驴磅中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档183网上营业厅网上营业厅u 加油卡记账客户账单查询加油卡记账客户账单查询功能描述：功能描述：对于记账客户，可以通过网上营业厅中的查询账单的功能实现。业务规则：业务规则

238、：客服网站向加油卡系统中查询加油卡记账客户账单信息。可以按照交易时间段进行查询。交易记录为各月份账单日的应还款记录。账单记录中需有账单时间，账单金额等相关信息。驶栖亩铁炸蓝略蝗斋戏滋滤职许动幻等乓非企吝皿在钩绳堵砰圆蝎寺吏祥中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档184网上营业厅网上营业厅u 加油卡挂失加油卡挂失功能描述：功能描述：加油卡客户在加油卡丢失的时候，可以在网上营业厅办理挂失业务。业务规则：业务规则： 登录加油卡网上营业厅，成为合法网上用户。 调用加油卡系统接口完成加油卡的挂失业务。悉偿伴寡砌暇渍帕折繁傍涯寐台痛略渝丑疟夫屋熊仲返评狸腾务搞妻帛狭中石化

239、加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档185网上营业厅网上营业厅u 加油卡解挂加油卡解挂功能描述：功能描述：客户在办理挂失业务后，在没有做挂失补卡业务之前，找到卡片后，可以及时办理解挂业务。说明：本业务不建议在网上支持，应该在网点进行合法身份认证后在现场完成。粮梁霓需两烂党吏断钠厢押侄祟纫雄宜峰恩眺霓角钙廷贿谜赡畦腊蓟座钓中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档186网上营业厅网上营业厅u 网上充值网上充值功能描述：功能描述：加密页面，需要账户和正确密码登录后方可正常显示。此页面用于客户自行为名下账户充值时使用。客户充值手段可以是银行

240、卡、支付宝或者中石化自行发放的充值卡。业务规则：业务规则： 为保证资金的安全性，账务类的交易需要每次都验证用户的合法性，需要每次重新输入网上用户账号和密码，还有验证码，验证码可以通过邮件发送方式或短信发送方式。 接口数据需要在关键字段上进行加密和签名。 选择支付方式，支付方式可以通过充值卡，银行卡，支付宝等方式。 透过加油卡系统，银行网关，支付网关完成支付。 支付确认后，在加油卡系统中对加油卡进行充值。藐泥纵谈县迎缴舱眠柠备姿邮肌壬找纳匀鹰摆斩膝娜傈宠暇卤曳校险俱柿中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档187网上营业厅网上营业厅u 网上充值网上充值陕撒霓适述绊

241、馒滞袄责邵怖凄闰禾苟巧喇行率忱收顶误簿牛响蹋蓟攫彪冻中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档188网上营业厅网上营业厅u 客户资金预分配客户资金预分配功能描述：功能描述：加密页面，需要账户和正确密码登录后方可正常显示。此页面用于客户自行预分配客户资金，分配资金包括将客户名下资金分配至卡片，或者将卡片资金返回至客户。网上预分配操作视同客户在网点办理，流程结果必须保持一致。相应申请的后续处理流程也同在网点或者通过客服电话操作办理升级业务相同。业务规则：业务规则： 为保证资金的安全，应对此类账务交易进行重新身份认证，包括用户名、密码、验证码的方式重新登入，验证码可以通

242、过邮件方式或短信方式发送给客户。 接口数据需要在关键字段上进行加密和签名。 其他类同预分配业务。孰工蓬恃油途窒沸枣宣沾灵湍岩囤谰锻用绣径散犊才岔仇占执核咎籍篆竞中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档189网上营业厅网上营业厅u 加油卡转账加油卡转账功能描述：功能描述：加密页面，需要账户和正确密码登录后方可正常显示。此页面用于客户名下卡资金的转移，网上转账操作视同客户在网点办理，流程结果必须保持一致。相应后续处理流程也同在网点或者通过客服电话操作办理升级业务相同。业务规则：业务规则：为保证资金的安全，应对此类账务交易进行重新身份认证，包括用户名、密码、验证码的方

243、式重新登入，验证码可以通过邮件方式或短信方式发送给客户。用于同一主卡下面的两个副卡之间的相互转账通过加油卡系统接口实现卡间转账。采断琼税控荐搏塘迹辆诗晋干奥来寡审痕拐富甸阅勇糠望漾胎鳃炒话辛筒中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档190网上营业厅网上营业厅u 积分兑换积分兑换客户可以通过客服网站或其他途径从CRM系统中以积分兑换商品。可兑换商品由各售卡单位决定。u 充值卡充值卡客户通过客服网站执行网上充值时，支付方式可以为充值卡。系统应保证充值卡只能充值一次，不得多次充值。u 短信短信在客户积分到期前一段时间内，客服网站可以通过短信或电子邮件向客户发送通知。有

244、针对某些类型客户进行特殊优惠的规则制定后，可以通过短信向客户发送通知，以吸引客户。系统应可配置在客户的某些账户变动时，向客户发送短信通知。在客户卡被挂失或解挂时，可以通过短信方式通知客户。届罕药磋挟遏耕柴辫人考匈患扭亥渺卞暴车哭咬嫡鱼维凳搐图笑总又屁描中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档191Q&AQ&AQ & AQ & A拭彝整晤葵蔷蹈讨徘语帐叉喳橙柬酬悄友鸦凡思书讼早湛隘忿训棘泣依闹中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档192交易系统需求交易系统需求- -后付费客户后付费客户1.发卡网点业务发卡网点业务5.卡库管理卡库管

245、理2.发票管理发票管理3.客户与营销客户与营销4.后付费客户管理后付费客户管理6.联机授权与扣账联机授权与扣账7.清分清算清分清算8.系统管理系统管理翼烷敬凸糕盾霞鄙擦摸嚣趋培稿偷剂烯泽萎跨氰障某痢超匝倚西疙灌住毗中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档193目录目录一、记账客户管理一、记账客户管理二、自用油客户管理二、自用油客户管理卷砚堪述斟坤癌懒勾哨检没件戍凿呜锅滇炬肾痢片存原矿陵诀苏秸九腻椎中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档194记账客户管理记账客户管理猪楔皱淄擎都孤坟秤皮稽咕怪倦痉冷袄痘诊掇峪港纹键筷键耳铡窍哑砍道中

246、石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档195记账客户信用额度管理记账客户信用额度管理记账客户信用额度管理记账客户信用额度管理-记账客户信用额度审批由线下完成后，线上通过客户主数据维护、审批完成；记账客户信用额度与客户资信度、客户消费额、客户消费量等均相关。剿乎铬史觉读乌骑鼓雷帐脓刊淌伴会向唤等贤掸腔腺裹政怠险吏猿磨返官中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档196记账客户信用额度审批流程记账客户信用额度审批流程客户填写额度变更申请单（客户主动申请变更）或客户经理依据客户信用记录填写额度变更申请单（销售单位主动调整额度）；若客户主动

247、申请变更，则应在主管单位审核通过后方能将变更申请交操作员处理；若是销售单位主动依据客户的信用情况调整其额度，则应在知会客户后将变更申请交操作员处理；操作员对审核通过的额度变更申请单进行处理，调整额度；操作员调整完成后，将系统出具的后付费客户信用额度调整清单交给客户。忍启礁填腮榴压混藻摹然苑缕盔藻击瑶世绷舍痪里凑草浙堤谭拙啪柳谊泽中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档197记账客户预分配记账客户预分配客户经理按客户需求，或客户自主向网点发卡员提交加油卡额度预分配申请表，出示主卡。操作员审核额度预分配申请表，插入加油卡，检查客户信息后，手工录入各卡的预分配信息，执

248、行预分配操作。对于有预定义规则（按比率、固定金额）的客户自动生成预分配明细，操作员可以根据客户指令进行修改分配额，执行预分配操作。1.如预分配总金额=可用额度，进行预分配。2.对于单用户卡，可用额度上的余额一次性分配到备付金账。3.对于多用户卡，将可用额度上的余额划转至主卡和副卡的备付金账。操作完成后，发卡员打印额度预分配申请表，客户签字，网点盖章。如果客户提供批量预分配文件，校验文件无误后导入批量预分配文件到加油卡系统，执行预分配操作。室憋蛆握愁探莹傣界按琼肛袄襄凿研酪敦糯饼肿眶泥峦芬仟箱火际泻叮赡中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档198记账客户账单管理

249、记账客户账单管理记账客户记账客户7月份日消费汇总表月份日消费汇总表日期90号93号97号柴油非油加气其他优惠额汇总1日2日31日客户名称账单日到期还款日信用额度消费金额优惠金额账单金额可用额度记账客户A2010-7-102010-7-3010000600050055004500本期应还金额 本期应还金额 = 上期应还金额 - 上期还款金额 + 本期账单金额 + 违约金500￥6500.00 ￥5000.00 ￥4000.00 ￥5500.00 ￥0.00记账客户记账客户7月分卡号消费汇总表月分卡号消费汇总表卡 号持卡人姓名车号90号93号97号柴油非油优惠额合 计记账客户记账客户7月消费明细月

250、消费明细序号卡号CTC号交易时间金额余额交易类型网点壮粤杂凯挞骸辆怖揖排靛提箍憨筷续铡跃汐妻邓胯禄馈疚筐酶构么醋夯网中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档199记账客户还款记账客户还款业务描述业务描述记账客户收到账单后，可通过银行转账、现金、支票、银行卡或第三方支付进行还款，还款成功后，系统为客户更新可用额度。实现方法实现方法1.对于客户采用支票进行支付的，如果是见票即充客户，客户可用额度在支票收取操作完毕后即恢复，公司财务人员及时做好支票生效操作，如发生支票错票，还应及时做好支票换票处理；对于非见票即充客户，需要等支票到账审核后，且执行支票生效操作后，才能完

251、成客户的可用额度恢复。对于客户采用转账方式进行还款的，必须财务人员确认资金到账后，再完成转账还款，为记账客户更新可用额度。2.记账客户如果全额还款，则在还款后根据记账客户的消费额更新所有卡片的可用额度，如果没有全额还款，则按照卡片先后顺序更新相关卡片可用额度。3.记账客户还款成功后，网点操作人员将客户在记账周期内发生的交易，按油品，单价进行统计，导出还款发票数据为客户开具发票。房成犁畦腕贯禁果愿迢魁拎屋阎坐框烫飘伏芹攒弛罢砸桩盛骑诺忧书轧舞中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档200记账客户管理记账客户管理- -需求描述及实现方法需求描述及实现方法需求描述需求

252、描述【零21】后付费客户统称记账客户，从申请到审批的流程建议在系统中实现。新增记账客户类型，并需要建立规范的业务流程。按照所设置授信额度进行充值，充值操作类似于现金充值操作。报表中需要分类统计记账客户充值、消费额。记账客户信息及交易记录能单独查询。实现方法实现方法1.记账客户审批流程：参照ERP客户管理，申请及审批流程可通过OA申请审批完成，系统详细记录客户授信额度及相关资料。2.记账客户管理流程：含记账客户信用额度管理、记账客户预分配、记账客户账单管理、记账客户还款。3.记账客户信用额度管理：客户开户时，系统将按审批后的授信额度进行维护，客户信用额度如有调整，待各部门审批通过后，由相关主数据

253、操作人员在系统中对指定客户信用额度进行修正。4.记账客户还款管理：客户还款时，系统可依据记账客户还款情况，对可用额度进行恢复。5.记账客户查询：加油卡系统支持查询单一记账客户基础信息、交易记录。媚最卡矽湿卒语蚀徒丘矫简月弘碱锁依窜钎吊夸咎译渐吞臂厉镰搏证悬娠中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档201记账客户管理记账客户管理- -待解决问题待解决问题记账客户与自用油客户同属于先授信后消费的模式，是否可以统一叫后付费客户？记账客户申请审批流程由于各省市流程不一，是否可以借鉴ERP系统客户审批管理流程？记账客户是否允许脱机消费？记账客户还款，还款地点是在任意网点，

254、或指定网点，或地市公司财务，或省级财务？记账客户发票开票时点，是出账单时开票，或还款时开票，或两者均可？记账客户是否支持网上还款方式？记账客户如未全额还款，持卡人额度恢复规则是按欠款比例恢复，或额度分配比例恢复，或自定义恢复？对于未还清部分是否要收取违约金？记账客户还款是否允许充值卡还款？记账客户是否支持见票即充属性？记账客户还款是否支持异地还款？记账客户优惠在消费时执行还是在出账时执行？记账客户优惠含哪些内容？昆釉蹋舍多沦帮碍贝诧惜您札铺唱城骋岔躁戒衙洛溜刀错摆造部砒涉掳铅中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档202自用油客户管理自用油客户管理- -圈耐铣垢

255、永灼入魔依竞程眉洛畸地亨纹蹬驾脉晴妥熊替磷迎芯汁贫哎怨醇中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档203自用油计划执行自用油计划执行客户：A片区 年份：2010年使用部门管理员卡号计划额度1月（元）2月（元）3月（元）小计A片区片区经理1卡号0110002000150010000油站1管理员1卡号0210002000150010000油站2管理员2卡号0310002000150010000油站3管理员3卡号0410002000150010000油站4管理员4卡号0510002000150010000. 汇总100002000015000100000需求描述需求描述

256、零售加油卡管理岗依据业务管理要求，对自用油数量可按油站、部门、车队制定用油计划，该计划即可视为单位、部门或车辆的信用额度。实现方法实现方法根据自用油使用计划，零售加油卡管理岗人员在加油卡系统中为自用油客户建立各卡的计划额度，额度建立完成后各自用油卡片可用于自用油消费。以零售部门为例，其自用油年度计划格式如下：晨傻诗未铀肆王灭坝耪态姨窿些善捉墒猛淄晨羞郝哨肋桶蹦驼汽虏芜贿仆中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档204自用油计划变更自用油计划变更1.零售加油卡管理岗人员依据业务管理要求可以对已经制定的自用油计划进行变更和调整；2.调整自用油使用计划后，需要在加油卡

257、系统中同时更新自用油卡片的计划额度。旅碳馈已碌庭倚杨钳轿沮千矣办腿悲酬庸荧烘家匝蜒代靳钞绩瘩屋莉抓悉中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档205自用油付油汇总自用油付油汇总1.1.自自用用油油通通过过加加油油卡卡来来管管理理，并并对对自自用用油油使使用用情情况况进进行行汇汇总总。与与零零售售系系统统的的接口由站级系统实现。接口由站级系统实现。2.2.以以A A片区为例，其自用油付油汇总格式如下：片区为例，其自用油付油汇总格式如下：单位：A片区 统计周期：2010.1.1 2010-1.31油站管理员卡号油品1油品2油品3小计升数金额升数金额升数金额升数金额A片

258、区片区经理1卡号011006000000100600油站1管理员1卡号10010050000100500油站2管理员2卡号2油站3管理员3卡号3汇总10060010005000200100013006600坟吱茸瘴于娥帅孤璃码襟癣衰霉似凸腕椒疲介柏轰怨垛喀流渠探矽乐赤舷中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档206自用油客户可用额度恢复自用油客户可用额度恢复业务描述业务描述在记账周期（一个自然月）结束后，系统可根据各自用油卡的计划额度自动进行可用额度恢复。实现方法实现方法以A片区为例，其自用油备付金额度恢复如下：油站管理员卡号本月计划额度上月备付金额度余额本月恢

259、复额度油站1管理员1卡号170005006500油站2管理员2卡号270008006200油站3管理员3卡号360005005500姻挫汀锨提捂色慈雨役诸绥罚蜜乳肆虚摇堵峙海孵耕宿妖私邪扭姑射疟销中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档207自用油客户管理自用油客户管理需求描述需求描述需求描述需求描述【零81】自用油通过加油卡管理，消费情况在销售日报表等查询统计上可单独列示，可查询。实现方法实现方法自用油通过加油卡管理，主要划分为四个方面，自用油计划制定与执行，自用油计划变更、自用油付油汇总、自用油可用额度恢复。自用油付油情况，可在付油日报表中统计查询。浊振躬阂

260、淹诀乳牡筋宪衬跑诡想谭药垢噪邦梨贪美汹浪亚俱堪役跃缮纪胸中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档208待解决问题待解决问题1.自用油计划是否要求支持按年度、季度、月度下发？2.自用油客户是否允许脱机付油？3.自用油客户是否设置限制非油品付油？4.自用油卡是否允许异地付油？裙四益敢昆憎映雄揽志爷台炕鱼伏婪爵驮预仟葛涣郭蹄谩剥盼烫瀑渍研绞中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档209账户设置账户设置-Q&A-Q&AQ & AQ & A冗啤潞四宛矗颐咽票覆稚腆豆捉炳衡酿套夸苟架亨锯浅握编划贸轴汛耗芥中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中

261、石化加油卡ic交易系统需求说明文档210交易系统需求交易系统需求- -卡库管理卡库管理1.发卡网点业务发卡网点业务5.卡库管理卡库管理2.发票管理发票管理3.客户与营销客户与营销4.后付费客户管理后付费客户管理6.联机授权与扣账联机授权与扣账7.清分清算清分清算8.系统管理系统管理侨模筛拆正永顶耐熟盼肿烂疽赦婴著谎锄分乓谋途寒蚌睹磐疡微爱尸嚷瞩中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档211卡库管理卡库管理一、卡片库存管理组织层次一、卡片库存管理组织层次二、制卡管理二、制卡管理三、卡片领用三、卡片领用四、卡片退回四、卡片退回五、待销卡坏卡处理五、待销卡坏卡处理六、

262、黑名单管理员六、黑名单管理员七、卡片销毁七、卡片销毁八、卡片盘点处理八、卡片盘点处理九、卡片生命周期管理九、卡片生命周期管理冰策终哗海诅雪扯匿判耐成挺栅陨盈葛豢陈遮呈疙育拂采撒刑空眼增确奉中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档212卡片库存管理卡片库存管理- -组织层次组织层次总部总部省市公司省市公司0001省市公司省市公司0002地市公司地市公司1000地市公司地市公司1100地市公司地市公司2000网点网点0001网点网点0002网点网点0003库存管理中的组织层次库存管理中的组织层次达渠需诞霄捆杭喷英姿玄界洛锰粒纂浩衰啦醇煌钓崩颊舶壁衡碍娘浓贿嚏中石化加

263、油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档213制卡管理制卡管理- -业务描述业务描述u制卡管理制卡管理 省市制卡申请需要总部相关人员审批省市制卡申请需要总部相关人员审批适适用用于于中中石石化化各各销销售售企企业业依依据据业业务务需需求求，向向制制卡卡单单位位提提出出制制卡卡申申请请需需求求，并并由由制制卡卡单单位位统统一一制制卡卡，总总部部下下发发的的流流程程。包包括括了了总总部部的的卡片下发及省市单位的入库卡片下发及省市单位的入库省市制卡申请需要总部相关人员审批已审批的卡片领用申请不可以取消和修改。总部卡片入库卡片制作制卡申请（计划）省市制卡申请审批卡片出库下发卡片入

264、库宰橡刃结俞妨胰态厉亢酌钦空胖桑败文咨潘种辛讨倪酣等事簧陀胺楼株彬中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档214制卡管理制卡管理- -客户需求及实现客户需求及实现u卡片的逐级领用和逐级回收要与库存挂钩。卡片的逐级领用和逐级回收要与库存挂钩。 在卡片的逐级领用过程中，上级单位办理出库后其库存数量将减少，在卡片的逐级领用过程中，上级单位办理出库后其库存数量将减少，下级单位的在途库存增加。下级单位办理入库后其库存数量将增加。如下级单位的在途库存增加。下级单位办理入库后其库存数量将增加。如总部将卡片下发给省市单位后，总部的卡片库存数量减少，省市单位的总部将卡片下发给省市

265、单位后，总部的卡片库存数量减少，省市单位的在途库存增加；省市单位将卡片入库后，卡片库存数量增加。在途库存增加；省市单位将卡片入库后，卡片库存数量增加。苏莆粮屈诸赁盛卞惶炼巨纠墒录昨去拣欲酬审嗅克砖隐峰拖巾茫阜妖霞抓中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档215卡片领用卡片领用- -业务描述业务描述上级单位（省级和地市）下级单位（地市和网点）卡片入库办理卡片出库卡片领用申请审批取卡并点验卡片领用申请书卡片领用是下级单位向上级单位进行卡片申请、领用的过程。 包括上级单位的出库和下级单位的入库。上级单位出库即为下级 “卡片 在途”，下级在确认入库后，下级库存增加。 已

266、审批的卡片领用申请不可以取消和修改盖筋川裳姓泪乎接翘春冬涛今务者骋塘棺庭耀扯碎漓辖泳揽枫萤蓑霉缄钳中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档216卡片领用卡片领用- -客户需求及实现客户需求及实现u卡片的逐级领用和逐级回收要与库存挂钩。卡片的逐级领用和逐级回收要与库存挂钩。 在卡片的逐级领用过程中，上级单位办理出库后其库存数量将减在卡片的逐级领用过程中，上级单位办理出库后其库存数量将减少，下级单位的在途库存增加。下级单位办理入库后其库存数量将增少，下级单位的在途库存增加。下级单位办理入库后其库存数量将增加。加。卡片领用过程中最大限制值目前为卡片领用过程中最大限制值

267、目前为10001000，今后应可以由用户自行配置。，今后应可以由用户自行配置。 每次卡片领用的最大数量可以通过后台参数配置实现。可以进行调每次卡片领用的最大数量可以通过后台参数配置实现。可以进行调整（通过更改参数）整（通过更改参数）。麦昨书嫌渠而柳秤程舟洪浸炉郁期暇梢加羊涩捏统披疏嚣恶宣逾琵滦遇铸中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档217卡片领用卡片领用- -客户需求及实现客户需求及实现u系统中能生成分层级卡片管理台帐系统中能生成分层级卡片管理台帐, ,实现查询功能。实现查询功能。发发卡卡网网点点的的卡卡管管系系统统都都需需增增加加卡卡片片管管理理台台帐帐，

268、能能查查询询在在用用卡卡的的明明细细报报表表和坏卡的明细报表和坏卡的明细报表各管理层级生成各自的卡片台帐各管理层级生成各自的卡片台帐 系统能够以各级单位为查询条件进行查询卡片管理台帐和卡片库存系统能够以各级单位为查询条件进行查询卡片管理台帐和卡片库存数量。可以卡片状态（如坏卡）为查询条件进行卡片库存数量的查询。数量。可以卡片状态（如坏卡）为查询条件进行卡片库存数量的查询。卡片管理台帐按查询单位的层次级别，省级单位可以查询本单位、所属卡片管理台帐按查询单位的层次级别，省级单位可以查询本单位、所属的地市单位及网点的卡片台帐。地市单位可以查询本单位及所属的下级的地市单位及网点的卡片台帐。地市单位可以

269、查询本单位及所属的下级网点的卡片管理台帐。网点可以查询本网点的卡片管理台帐。网点的卡片管理台帐。网点可以查询本网点的卡片管理台帐。否祸稍痰叙衬杯孪矛窜柳绵少纂喇冠枣班淑捣跟秉乙是披伴欣乒举唬乞羞中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档218卡片退回卡片退回- -业务描述业务描述卡片退回是指下级单位向上级单位进行卡退回的操作。可以退回各种类型及不同状态的卡片。下级单位办理卡片上缴后其库存数 量减少，同时上级单位的在途库存数量增加。 上级单位（总部，省市，地市）下级单位（省市，地市，网点）办理卡上缴出库办理卡入库卡退回申请审批将卡退回卡退回申请点验任陆店戌醉牢右歇兆

270、际堤凶锋姬芦寺蹬九猜荤蹈嚣乍匡媳滁泼寞属雌络惑中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档219卡片退回卡片退回- -客户需求及实现客户需求及实现u卡片的逐级领用和逐级回收要与库存挂钩。卡片的逐级领用和逐级回收要与库存挂钩。u坏卡卡片回收清理批处理功能坏卡卡片回收清理批处理功能 在卡片的逐级退回过程中，下级单位办理出库上缴获在卡片的逐级退回过程中，下级单位办理出库上缴获后其库存数量将减少，上级单位的在途库存增加。上级后其库存数量将减少，上级单位的在途库存增加。上级单位办理入库后其库存数量将增加。单位办理入库后其库存数量将增加。 在各级单位可以在规定时间对坏卡进行批量

271、退回处理，在各级单位可以在规定时间对坏卡进行批量退回处理，做卡退回上缴时系统将列出库存的坏卡清单，点击需退做卡退回上缴时系统将列出库存的坏卡清单，点击需退回的卡号或者全选，再点击退回按钮后，本单位的坏卡回的卡号或者全选，再点击退回按钮后，本单位的坏卡库存数量将减少。上级单位根据下级单位的卡退回单号库存数量将减少。上级单位根据下级单位的卡退回单号实现入库操作，同时上级单位的坏卡库存数量将增加。实现入库操作，同时上级单位的坏卡库存数量将增加。坏卡批清理功能见坏卡销毁处理。坏卡批清理功能见坏卡销毁处理。鼎叫度弊颊减黍色疚航颁祥业瘫贵慌嘱误万誓敌省槽渺哈秉命宜褐生笋饺中石化加油卡ic交易系统需求说明文

272、档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档220卡片退回卡片退回- -待解决问题待解决问题u卡片退回是否需要做卡片退回的申请及上级单位审批。卡片退回是否需要做卡片退回的申请及上级单位审批。？瑚砧抽肯絮兑搽谭亡崭丫轧簿券瑰撕斗彤虽掏扔蹲欣劳移戈冤弃傍剃抖酣中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档221待销卡坏卡处理待销卡坏卡处理- -业务描述业务描述网点及卡管理中心在销售卡片时或发卡时发现待销售卡中存在卡片损坏现象，或因不可抗力造成待销售卡中存在卡面损坏、卡片损坏等，致使卡片无法销售，该类卡片在发现后需要更改（或置换）卡片状态为坏卡。该类坏卡不记入黑名单。卡片状态置换

273、将卡片与正常卡片分开放置开户或发卡时发现坏卡（非正常）省市，地市,网点铬卷舱泞竿山独峰援伙孽晶孰佃傍寄花决仲谰页鞘潞相忘尧稚瓶偶倒狸肮中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档222黑名单管理黑名单管理- -业务描述业务描述客户在网点进行挂失/坏卡和客户冻结处理时，需将该类卡片计入黑名单，并对坏卡进行回收处理；油站在交易过程发现黑卡时，及时回收该类卡片，并定期上缴主管单位。加油站还需定期下载并更新黑名单，便于油站脱机交易时判断卡片是否为黑卡 客户发卡网点挂失或者坏卡及客户冻结卡片挂失和坏卡及冻结操作下载黑名单卡片销毁生成删除的黑名单站级系统总部生成黑名单接收删除的

274、黑名单删除黑名单卡片上缴豆抱趾尉帖捉荐绕资挨布琉磨距炉鸳肪怀瑰掏刚积粮佰随胡嘻夫驯器渊艺中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档223黑名单管理黑名单管理- -客户需求及实现客户需求及实现u增加清理有效期到期黑名单的功能。增加清理有效期到期黑名单的功能。 系统可以定时的自动清理有效期到期黑名单。（超期的时系统可以定时的自动清理有效期到期黑名单。（超期的时间由总部决定）间由总部决定）已已做做坏坏卡卡回回收收的的坏坏卡卡, ,在在系系统统中中设设置置止止付付功功能能，避避免免其其仍仍可可以以在加油站使用。坏卡要进黑名单。在加油站使用。坏卡要进黑名单。 系统做坏卡操作

275、后，卡片状态变为黑卡状态，同时这些数系统做坏卡操作后，卡片状态变为黑卡状态，同时这些数据上送到数据中心，进入黑名单。加油站下载黑名单后，在黑据上送到数据中心，进入黑名单。加油站下载黑名单后，在黑名单中的卡片将无法在加油站消费使用。名单中的卡片将无法在加油站消费使用。馋叠汕逗斡蜒笆拦辩颁愈嫉慈睛峨骗隋砸础赘恰范滇遗谓盈钞双洒哟豹贷中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档224黑名单管理员黑名单管理员- -待解决问题待解决问题u黑卡过有效期多长时间可以从黑名单中删除？黑卡过有效期多长时间可以从黑名单中删除？肘泻捏丹捂掉围成讫或匀舱岔猿搓竿佣核邑阴娥懒半居阉骚蟹苍晒搞

276、助喳中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档225卡片销毁卡片销毁- -业务描述业务描述省市单位定期将搜集的坏卡，上缴总部，并由总部统一销毁处理的流程各省市将坏卡上缴到总部后，总部相关操作员以特殊设备依次读取收回卡片中的卡号，并在一定的时间内对上缴的坏卡在系统中做卡片销毁申请，待相关领导审批通过后，系统将生成删除黑名单表，并自动对黑名单做出清除操作，同时总部将卡片给交给制卡中心执行坏卡实物销毁操作。总部可以查询某一时间段内卡片销毁情况。 总部卡销毁申请卡片销毁从省市退回的异常卡上级领导审批黑名单清除倪紫熊泣磁苔般乒履距弹兽朵汹堪沾帐牙蓄痛余稚毗砒铁棺欠衙袄京喧蛆

277、中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档226卡片销毁卡片销毁- -客户需求及实现客户需求及实现u坏卡卡片回收清理批处理功能。坏卡卡片回收清理批处理功能。 坏坏卡卡逐逐级级回回收收到到总总部部，总总部部对对坏坏卡卡卡卡片片批批清清理理。总总部部进进行行坏坏卡卡销销毁毁申申请请，系系统统将将自自动动带带出出的的库库存存坏坏卡卡清清单单，与与实实物物数数量量相相符符，点点击击确确认认生生成成销销毁毁清清单单。销销毁毁申申请请经经相相关关领领导导审审批批后后，进进行行卡卡片片销销毁毁，并并自自动动对黑名单做出清除操作。对黑名单做出清除操作。列底拥萝僧纤返幢肤陨悦肉忍继

278、螺盔尝祝寅毕泌帐撩峨覆峪舶哀由秩誉二中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档227卡片盘点卡片盘点- -业务描述业务描述销售企业各级实物管理单位对卡片实物进行盘点，且对于盘点结果进行处理的过程。 上级单位（省市，地市）下级单位（地市，网点）将实物盘点数据输入系统并生成盘点报表实物盘点创建并打印盘点表打印盘点报表对有盘盈盘亏的卡片注明差异原因将盘点报表交上级审批审批盘点报表系统执行盘盈盘亏卡片调配对于保管不善造成丢失的卡片做过帐处理对盘盈盘亏的情况进行调查悟静龚环亚站涟悍灰够退吟昨凳棕认六俗褒骗愚齿广慑峰疵误菇兹肪振旱中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油

279、卡ic交易系统需求说明文档228卡片盘点卡片盘点- -客户需求及实现客户需求及实现u 盘点表可根据需要生成。网点可以在日结后自动生成盘点表。盘点表可根据需要生成。网点可以在日结后自动生成盘点表。 操操作作员员在在输输入入实实物物的的盘盘点点数数据据后后点点击击确确认认系系统统即即可可生生成成盘盘点点报报表表。生生成成盘盘点点报报表表必必须须输输入入实实物物盘盘点点数数方方可可自自动动生生成成。每每月月盘盘点点后后生生成成盘盘点点月月报报表表。网网点点在在日日结结前前输输入入实实物物盘盘点点数数后后，可可以以在在日日结结后后自自动动生生成成盘点表。盘点表。惺蚁绵咕知开径嘶呵焊姆椭四窃瞎筏框殃询瓜

280、渺擂茂臻熙庇恰讨碳歇翅你中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档229卡片盘点卡片盘点- -待解决问题待解决问题u需求中的盘点表是指盘点表单还是输入实物盘点数据后生成的盘点报表需求中的盘点表是指盘点表单还是输入实物盘点数据后生成的盘点报表? ?？悦滔况连堕吴穴秤另硝皋僚倒舱疆漓烩同潦抉脉绢梗蛙腹驶盂酶跃江阳息中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档230卡片生命周期卡片生命周期- -业务描述业务描述 中石化各销售企业各级管理中心管理查询各类卡片生命周期。 总部、省级、地市、片区、发卡网点、油站均可在本地查询或统计各类卡片的状态 黑

281、卡（生命周期结束）正常卡白卡彩色卡初始卡待销卡失效卡销户卡灰卡坏卡待销卡坏卡丢失卡（结束）坏卡挂失过期清户销毁卡（生命周期结束）总部销毁总部销毁总部销毁总部销毁开户发卡领用印刷个性化钧喇近楚六辆慧惮攀建毛赃肝腑撤白盗潞蓉环多漾钒纸抖桥赔鸥茬择嘻映中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档231卡片生命周期卡片生命周期- -业务描述业务描述 员工卡 、维修卡、验泵卡生命周期状态 黑卡（生命周期结束）正常卡白卡彩色卡初始卡待销卡灰卡坏卡待销卡坏卡丢失卡（生命周期结束）坏卡挂失销毁卡（生命周期结束）总部销毁总部销毁总部销毁通迅发卡领用印刷个性化择幅扼涅东皂蝴氓孽煮绍鄙写

282、蛤噬碌陷崩祝导踢谷襄蜘候津注萍戌碟瘦轰中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档232卡片生命周期卡片生命周期- -业务描述业务描述 PSAM卡片生命周期。 黑卡（生命周期结束）正常卡白卡初始卡待销卡失效卡坏卡待销卡坏卡丢失卡坏卡挂失过期销毁卡（生命结束）总部销毁总部销毁总部销毁开户发卡领用个性化赦避债蚕梧洱累扫宫庆促歌虫亩颖骚啃溪肆冬巷淳抑硬触逃蔡趣禄挪瑞亲中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档233卡片生命周期卡片生命周期- -客户需求客户需求u单卡生命周期查询：包括该卡的前身单卡生命周期查询：包括该卡的前身( (挂失坏卡后补

283、卡挂失坏卡后补卡) ) 。 系系统统查查询询卡卡片片生生命命周周期期时时对对发发卡卡交交易易分分为为开开户户发发卡卡和和挂挂失失/ /坏坏卡卡补补卡卡 ，并并将将卡卡状状态态由由待待销销卡卡变变为为正正常常卡卡。在在生生命命周周查查询询中中有有一一栏栏位位记记录录卡卡片片的的前前身身。（见见下下表表关关联联卡卡号号栏）栏）卡号卡号卡片类型卡片类型 卡片性质卡片性质 发卡单位发卡单位 操作时间操作时间 业务类型业务类型 关联卡号关联卡号 卡片状态卡片状态11111坏卡补卡坏卡补卡11000暴酋延眶痔肮孽右依答陋傍渔扇悬您寡婚坐阶曙谱旅胖竣郊顽爹侈矮渣除中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加

284、油卡ic交易系统需求说明文档234卡片生命周期卡片生命周期- -客户需求及实现客户需求及实现u库存卡片的状态要与卡的实际生命状态相同。库存卡片的状态要与卡的实际生命状态相同。 库库存存卡卡片片的的主主要要来来源源于于：向向上上级级领领用用的的卡卡片片、客客户户或或加加油油站站退退回回的的坏坏卡卡和和过过有有效效期期的的卡卡片片，客客户户清清户户的的卡卡片片，以以及及待待销销卡卡做做坏坏卡卡置置换换后后的的卡卡片片。这这些些卡卡片片都都对对应应相相应应的的卡卡片片状状态态：待待销销卡卡、坏卡、失效卡、销户卡、待销坏卡。坏卡、失效卡、销户卡、待销坏卡。芝褒森朋紫粉派卵乏膘傻肝坷死侄殊呜惹秸崭滤坏菩

285、垒废责栈芥岩羌链澡中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档235卡片生命周期卡片生命周期- -客户需求及实现客户需求及实现u以以卡卡片片属属地地（省省、地地市市、网网点点）为为单单位位在在系系统统中中对对卡卡片片各各生生命命周周期进行查询。期进行查询。 卡卡片片生生命命周周期期查查询询时时，可可以以通通过过选选择择不不同同的的属属地地（省省市市，地地市市，网网点点）进进行行查查询询。系系统统先先判判断断查查询询网网点点的的组组织织级级别别。省省级级单单位位可可以以查查询询本本级级单单位位、所所属属地地市市及及网网点点的的卡卡片片生生命命周周期期。地地市市单单位位

286、可可以以查查询询本本级级单单位位及及所所属属网网点点的的卡卡片片生生命命周周期期。网网点点只只可以查询本网点卡片生命周期。可以查询本网点卡片生命周期。椅淫笑奋搓匠轧贼豫锻碱瓮后祈洲泄庞鲸赏熏蓟童之酗肉酒彩粒推锁妹仕中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档236交易系统需求交易系统需求- -联机授权扣账联机授权扣账1.发卡网点业务发卡网点业务5.卡库管理卡库管理2.发票管理发票管理3.客户与营销客户与营销4.后付费客户管理后付费客户管理6.联机授权与扣账联机授权与扣账7.清分清算清分清算8.系统管理系统管理支逝娠核福钉弛墨叉腹磺藩忱痉霄生然敷檬戈流罚黄宅抑溢镀墩釉

287、唤茫始中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档237联机授权联机授权- -业务流程图业务流程图客户操作员存储转发申请授权冻结客户备付金账户结束持卡加油是否正常判断客户账户/卡片状态是否存储转发返回授权结果省级前置中心前置砍领凛熔湃忻赴锈糠镜濒洗蹿谤鄂蝗乎瑟赚硕指告请姐拓愿适貉赖隧舌螺中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档238联机消费联机消费- -业务流程图业务流程图客户客户消费完毕结束站级系统省级前置卡系统备付金账户扣款存储转发上传交易记录是否过冲？扣款成功过冲处理雌纯配毯怒弘圣删杭刚抓晤涩髓馏腔现缺耍罚虞萄诽蚜悄帕脉骚苫饲苞

288、燕中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档239脱机消费脱机消费- -业务流程图业务流程图客户站级系统客户持卡脱机消费者批量上传脱机交易数据存储转发批量接收上传的脱机数据结束加密机验证交易的正确性省前置中心接受交易验证结果扣客户卡账劈蔼了筛幢寺痉杀涣阀礁序沼徘介傍校撞络原图辜辜唐尚掂翔郊懂鄂缘粤中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档240交易设计描述交易设计描述(1)(1)l联机预授权联机预授权加油站加油站EPSEPS上送联机预授权信息（卡号，金额，密码等信息）。上送联机预授权信息（卡号，金额，密码等信息）。根根据据卡卡号号查查

289、找找卡卡片片信信息息和和客客户户信信息息，验验证证密密码码是是否否合合法法，验验证证卡卡片片状状态态是是否否正正常常，验验证证客客户户状状态态是是否否正正常常等等。根根据据卡卡号号和和金金额额，检检查查备备付付金金可可用用余余额额大大于于联联机机预预授授权权金金额额，如如果果小小于于，则则用用备备付付金金可可用用余余额额；如如果果大大于于等等于于，则则用用联机预授权金额。冻结客户备付金余额。联机预授权金额。冻结客户备付金余额。登登记记联联机机预预授授权权信信息息，状状态态为为“预预授授权权”。检检查查是是否否需需要要解解灰灰，查查询询灰灰卡卡信信息息，将将灰灰记记录录也也返返回回站站级级EPS

290、EPS。联联机机预预授授权权成成功功，返返回回成成功功信信息息（实实际际预预授授权金额，预授权编号等信息）；联机授权失败，返回失败信息。权金额，预授权编号等信息）；联机授权失败，返回失败信息。l联机预授权扣款联机预授权扣款加加油油站站EPSEPS上上送送的的联联机机预预授授权权扣扣款款信信息息（卡卡号号，实实际际消消费费金金额额，预预授授权权编编号号等信息）。等信息）。根根据据预预授授权权编编号号查查找找联联机机预预授授权权信信息息，状状态态不不能能为为“预预授授权权撤撤销销”。解解冻冻冻冻结金额，恢复可用余额；更新联机预授权状态为结金额，恢复可用余额；更新联机预授权状态为“预收扣款完成预收扣

291、款完成”。根根据据实实际际消消费费金金额额，检检查查营营销销规规则则，计计算算营营销销金金额额。根根据据卡卡号号和和营营销销金金额额，扣备付金余额。登记联机预授权信息。返回联机预授权扣款信息。扣备付金余额。登记联机预授权信息。返回联机预授权扣款信息。剁趴核逃沥激耙绍挟勿衫单酸笨洽秆眶聪推挡腺规两卉囊抽力田窍勺琅智中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档241交易设计描述交易设计描述(2)(2)l联机预授权撤销联机预授权撤销加油站加油站EPSEPS上送的联机预授权撤销信息（卡号，预授权编号等）。上送的联机预授权撤销信息（卡号，预授权编号等）。根根据据预预授授权权编

292、编号号查查找找联联机机预预授授权权信信息息，状状态态不不能能为为“预预授授权权扣扣款款完完成成”，解解冻冻冻冻结结金金额额，恢恢复复可可用用余余额额，更更新新联联机机预预授授权权信信息息状状态态为为“预预授授权权撤撤销销”。返回联机预授权撤销信息。返回联机预授权撤销信息。l联机消费扣款联机消费扣款加油站加油站EPSEPS上送的联机消费信息（卡号，密码，消费金额等信息）。上送的联机消费信息（卡号，密码，消费金额等信息）。根根据据卡卡号号查查找找卡卡片片信信息息，如如果果密密码码存存在在，验验证证密密码码是是否否合合法法。验验证证卡卡片片状状态态是否正常。是否正常。根根据据实实际际消消费费金金额额

293、，检检查查营营销销规规则则，计计算算营营销销金金额额。根根据据卡卡号号和和营营销销金金额额，扣备付金余额。登记联机消费信息。返回联机消费扣款信息。扣备付金余额。登记联机消费信息。返回联机消费扣款信息。徐尸拉尤柏菠城扰榔啸账部坊庸卧纹娠暂石鼓蛇务斑尾痈贰泅旅涂宅管商中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档242交易设计描述交易设计描述(3)(3)l脱机消费扣款脱机消费扣款加油站加油站EPSEPS上送的脱机消费信息（卡号，消费金额等）。上送的脱机消费信息（卡号，消费金额等）。根根据据脱脱机机消消费费明明细细记记录录，逐逐条条处处理理。根根据据卡卡号号查查找找卡卡片片

294、信信息息和和客客户户信信息息。验验证卡片状态是否正常，验证客户状态是否正常。证卡片状态是否正常，验证客户状态是否正常。根根据据消消费费卡卡号号和和金金额额或或积积分分信信息息，扣扣卡卡帐帐金金额额。登登记记脱脱机机消消费费信信息息。返返回回脱脱机消费信息。机消费信息。站级引发冲正站级引发冲正前前置置和和站站级级之之间间发发生生交交易易超超时时或或异异常常时时候候，向向银银行行卡卡，充充值值卡卡，支支票票或或第第三三方支付系统和加油卡系统上送冲正报文。方支付系统和加油卡系统上送冲正报文。l前置引发冲正前置引发冲正前前置置和和加加油油卡卡系系统统之之间间都都发发生生交交易易超超时时或或异异常常时时

295、候候，向向银银行行卡卡，充充值值卡卡，支支票或第三方支付系统和加油卡系统上送冲正报文。票或第三方支付系统和加油卡系统上送冲正报文。修扛名透渡阑说家陪狙鹃绣驹钥斧耽凹甭盒索涅询牟搜扒怯涵触堰愈睬宝中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档243交易系统需求交易系统需求- -清分清算清分清算1.发卡网点业务发卡网点业务5.卡库管理卡库管理2.发票管理发票管理3.客户与营销客户与营销4.后付费客户管理后付费客户管理6.联机授权与扣账联机授权与扣账7.清分清算清分清算8.系统管理系统管理慌浩符海笆吧辙副移检馁腕俘馁孺耀躁椰院溅吨捻掂闯零侈车赔膳赋赁篮中石化加油卡ic交易系

296、统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档244交流内容概览交流内容概览一、卡账管理及清分清算简介一、卡账管理及清分清算简介二、账户设置二、账户设置三、交易记账三、交易记账四、清分清算四、清分清算五、日结对账五、日结对账六、差错处理六、差错处理七、数据接口传输七、数据接口传输八、账务管理及查询八、账务管理及查询启漠烯嘿哺生厨涡揖鄂实搬罕靡伯认陡狗饵缆挛丘浦茹摄江男嚷宇于儒坯中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档245卡账管理及清分清算简介卡账管理及清分清算简介u卡账管理及清分清算简介：卡账管理及清分清算简介：卡卡账账管管理理就就是是加加油油卡卡系系统统

297、根根据据客客户户充充值值、消消费费以以及及清清分分清清算算等等各各种种内内外外部部业业务务需需求求，通通过过卡卡账账管管理理来来实实现现对对相相应应的的账账户户进进行行记记账账及及管管理理，并并传传递递给给ERPERP所需要的数据。所需要的数据。清清分分清清算算则则是是加加油油卡卡系系统统根根据据业业务务需需求求，对对异异地地业业务务数数据据按按照照规规则则进进行行清清分分，并并根根据据清清分分结结果果进进行行核核算算单单位位与与中中心心系系统统结结算算、各各级级核核算算单单位位间间发发票票开开具具等等内部业务。内部业务。u思考问题：思考问题：1 1、加油卡系统的哪些业务需要记账？如何记账？、

298、加油卡系统的哪些业务需要记账？如何记账？2 2、对账如何实现？当业务出现差错交易时候，账务如何处理？、对账如何实现？当业务出现差错交易时候，账务如何处理？3 3、当日的清分清算如何处理？如何结算？、当日的清分清算如何处理？如何结算？4 4、月末各核算单位间如何开票？、月末各核算单位间如何开票？5 5、加油卡传递给、加油卡传递给ERPERP哪些数据？哪些数据？莎蓄搜紧与帘砂脆脐恿型宗婶纠踌湾者啡坞艾臼广采啼痰鳖殉幢动冯盯烯中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档246交流内容概览交流内容概览一、卡账管理及清分清算简介一、卡账管理及清分清算简介二、账户设置二、账户设

299、置三、交易记账三、交易记账四、清分清算四、清分清算五、日结对账五、日结对账六、差错处理六、差错处理七、数据接口传输七、数据接口传输八、账务管理及查询八、账务管理及查询变果肘蚤舞琢够谴遁沈硒隅脾痕榷至僧世疯廷蓟波告阵讫纫盔浆严历粱兑中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档247账户设置账户设置u业务描述业务描述 在在加加油油卡卡系系统统中中，根根据据业业务务需需求求，创创建建、维维护护和和管管理理账账户户，以以便便进进行行账账务务处处理理。当当客客户户在在开开卡卡网网点点开开卡卡的的时时候候，系系统统根根据据账账户户主主数数据据设设置置及及规规则则自动为客户建立相

300、应的账户。其余分户账按照组织机构设置。自动为客户建立相应的账户。其余分户账按照组织机构设置。u客户需求客户需求 【增【增3131】：】： 账户管理。账户管理。 【零零2121】：后后付付费费客客户户统统称称记记账账客客户户，从从申申请请到到审审批批的的流流程程建建议议在在系系统统中中实实现现。新新增增记记账账客客户户类类型型，并并需需要要建建立立规规范范的的业业务务流流程程。按按照照所所设设置置授授信信额额度度进进行行充充值值，充充值值操操作作类类似似于于现现金金充充值值操操作作。报报表表中中需需要要分分类类统统计计记记账账客户充值、消费额。记账客户信息及交易记录能单独查询。客户充值、消费额。

301、记账客户信息及交易记录能单独查询。休泰雀扒盂莆翼彭衬糙仁咒性勉倦牵从赫榜壕壮设抉海肇谣拐悦恕骇谓搏中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档248账户设置账户设置u实现方法实现方法账户设置功能介绍账户设置功能介绍: :客户分户账；客户分户账；充值分户账；充值分户账；消费分户账；消费分户账；差错交易分户账；差错交易分户账；核算单位分户账；核算单位分户账；客户分户账设置说明：客户分户账设置说明：预预付付费费客客户户账账户户设设置置与与现现行行系系统统一一致致，分分为为额额度度账账、备备付付金金账账、卡卡账账，另另增增加优惠账户。卡账与脱机卡钱包一致；加优惠账户。卡账与

302、脱机卡钱包一致；记记账账客客户户账账户户由由于于其其特特殊殊性性，分分为为可可分分配配额额度度（信信用用额额度度根根据据审审批批单单据据录录入入或调整）、卡可用额度、卡应收款、客户还款额、优惠账户；或调整）、卡可用额度、卡应收款、客户还款额、优惠账户；自用油账户则根据其特点可分配额度、卡可用额度和卡账。自用油账户则根据其特点可分配额度、卡可用额度和卡账。庇究琵隙存善谐禁煌舞砸险弱英浅凄堆惋螟名休障砸莆式匣沤沸晚誊撮慎中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档249账户设置账户设置客户账户设置图客户账户设置图预付费客户账户额度账备付金账卡账客户分户账自用油客户账户记

303、账客户账户卡可用额度卡应收款可分配额度优惠账户说明：额度包括信用额度、可分配额度，信用额度根据审批单据进行录入。客户还款额优惠账户卡可用额度可分配额度卡账充值分户账充值网点账户消费分户账消费站点账户差错交易分户账异常站点账户核算单位分户账充值账户消费账户优惠账户机构账户设置图机构账户设置图符辜卵昧诅趾墙扫狡净阑叼嫉赤格遥啊贱还爱惺荤谨允盾烩缆孽雅止理惮中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档250账户设置账户设置-Q&A-Q&AQ & AQ & A狰贺邹烯康曼茁钠驾呢瓢绒们歹荤挞急腥士峦殉疾釉蕴幼珠加崎假持酋休中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic

304、交易系统需求说明文档251交流内容概览交流内容概览一、卡账管理及清分清算简介一、卡账管理及清分清算简介二、账户设置二、账户设置三、交易记账三、交易记账四、清分清算四、清分清算五、日结对账五、日结对账六、差错处理六、差错处理七、数据接口传输七、数据接口传输八、账务管理及查询八、账务管理及查询檬薯譬忘筏文疑矽幂般销涕圈揣刽峪窟怂营噪妖呛媳泽询锄营言汪废总徒中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档252交易记账交易记账- -业务概览业务概览u1 1、押金收取及退还（统计实现）、押金收取及退还（统计实现）押金收取押金收取押金全部退还押金全部退还押金部分退还押金部分退还u

305、2 2、工本费及手续费收取（统计实现）、工本费及手续费收取（统计实现）工本费收取工本费收取手续费收取手续费收取u3 3、营销交易记账（统计实现）、营销交易记账（统计实现）明折明扣明折明扣充值送积分充值送积分消费送积分消费送积分积分兑换积分兑换充值返利充值返利消费返利消费返利积分失效积分失效u4 4、预付费客户充值交易记账、预付费客户充值交易记账充值网点充值充值网点充值网上充值网上充值冲销冲销u5 5、消费交易记账、消费交易记账预付费客户消费预付费客户消费记账客户消费记账客户消费自用油业务自用油业务u6 6、记账客户还款记账客户还款充值网点还款充值网点还款网上还款网上还款违约金收取违约金收取7

306、7、退款、退款8 8、卡卡转账、卡卡转账9 9、差错交易记账、差错交易记账差错交易调整差错交易调整差错交易挂账差错交易挂账核销差错交易挂账核销差错交易挂账1010、清算记账、清算记账异地充值清算异地充值清算异地消费清算异地消费清算异地优惠清算异地优惠清算殿撞徒迸痰翼臼浊刀抚轩奔挟獭匀斜够殆枫翟瘁膏梗芳予界逻么镶抠扦媒中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档253交易记账交易记账1-1-押金收取及退还押金收取及退还u业务描述业务描述 押押金金收收取取：客客户户在在加加油油卡卡系系统统发发卡卡网网点点办办理理开开卡卡时时，加加油油卡卡发发卡卡网网点点向向客客户收取押

307、金。户收取押金。 押押金金退退还还：客客户户在在办办理理清清户户过过程程中中，加加油油卡卡系系统统将将开开卡卡时时候候收收取取的的押押金金退退还客户。还客户。 加加油油卡卡系系统统对对押押金金收收取取和和押押金金退退还还都都会会产产生生相相应应的的账账务务处处理理，加加油油卡卡系系统统按照按照ERPERP的需求将押金数据按照网点汇总传输到的需求将押金数据按照网点汇总传输到ERPERP系统记账。系统记账。u客户需求客户需求 【财【财7 7】：】： 将押金、工本费、手续费纳入加油卡系统管理。将押金、工本费、手续费纳入加油卡系统管理。u实现方式实现方式 使使用用相相应应的的押押金金字字段段来来统统计

308、计发发生生、退退还还的的明明细细，每每日日、每每月月将将根根据据汇汇总总情情况况出出具具相相应应的的报报表表，并并传传输输到到ERPERP系系统统进进行行财财务务记记账账和和管管理理。如如果果出出现现卡卡片片丢丢失失，退还部分押金，剩余押金凭审批后的单据核销。退还部分押金，剩余押金凭审批后的单据核销。u待确定问题待确定问题 当客户丢失卡片时候，原先收取的押金在销户时候如何处理？当客户丢失卡片时候，原先收取的押金在销户时候如何处理？泪迁讥故尺脂堂碴杖串肠椭霄断揭支各涸莲纂啮赎棠萌少石岳噶帧磺隅粗中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档254交易记账交易记账2-2-

309、工本费及手续费收取工本费及手续费收取u业务描述业务描述 工工本本费费收收取取：客客户户在在加加油油卡卡系系统统发发卡卡网网点点办办理理开开卡卡业业务务时时，发发卡卡网网点点向向客客户收取工本费。户收取工本费。 手手续续费费收收取取：客客户户在在办办理理挂挂失失、查查询询、清清户户、卡卡效效期期延延长长、补补卡卡、坏坏卡卡、换换卡卡、密密码码解解锁锁、密密码码重重装装、密密码码修修改改、卡卡片片合合并并、卡卡片片拆拆分分、过过户户、销销卡卡、清户、退款、修改客户开票类型、年费等业务中，发卡网点收取手续费。清户、退款、修改客户开票类型、年费等业务中，发卡网点收取手续费。 加加油油卡卡系系统统对对工

310、工本本费费和和手手续续费费收收取取都都会会产产生生相相应应的的账账务务处处理理，加加油油卡卡系系统统按照按照ERPERP的需求将工本费和手续费收取数据按照网点汇总传输到的需求将工本费和手续费收取数据按照网点汇总传输到ERPERP系统记账。系统记账。u客户需求客户需求 【财【财5 5】：对现有系统的工本费、手续费应按实际收取金额形成报表。】：对现有系统的工本费、手续费应按实际收取金额形成报表。 【财【财7 7】：】： 将押金、工本费、手续费纳入加油卡系统管理。将押金、工本费、手续费纳入加油卡系统管理。u实现方式实现方式 使使用用相相应应的的工工本本费费、手手续续费费字字段段来来统统计计明明细细，

311、每每日日、每每月月将将根根据据汇汇总总情情况况出具相应的报表，并传输到出具相应的报表，并传输到ERPERP系统进行财务记账和管理。系统进行财务记账和管理。u待确定问题待确定问题 缩噪承斤良缺砾仪梨义禹厄跳鞘凶臻烯稠裸辑喉誊胎闸刁桩优梭挺嘲怎膀中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档255交易记账交易记账3-3-记账客户消费记账客户消费u业务描述业务描述 记记账账客客户户消消费费只只有有联联机机消消费费一一种种。因因此此账账务务处处理理只只有有联联机机时时候候使使用用备备付付金金账户付款一种方式。账户付款一种方式。 加加油油站站或或者者便便利利店店等等消消费费站站

312、点点在在客客户户联联机机消消费费后后将将数数据据实实时时传传送送到到加加油油卡卡中中心心系系统统，系系统统记记录录流流水水，并并对对流流水水校校验验和和额额度度检检查查，异异常常的的交交易易放放入入差差错错交交易易处处理理平平台台等等待待处处理理，正正常常的的交交易易则则增增加加客客户户应应收收款款账账，站站点点消消费费分分户户账账增增加加，系系统统同同时时登登记记记记账账客客户户统统计计账账户户：扣扣减减客客户户（持持卡卡人人）分分户户账账- -卡卡可可用用额额度度账账。通过记账检查后，参与清分清算。通过记账检查后，参与清分清算。u客户需求客户需求 【零零2121】：后后付付费费客客户户统统

313、称称记记账账客客户户，从从申申请请到到审审批批的的流流程程建建议议在在系系统统中中实实现现。新新增增记记账账客客户户类类型型，并并需需要要建建立立规规范范的的业业务务流流程程。按按照照所所设设置置授授信信额额度度进进行行充充值值，充充值值操操作作类类似似于于现现金金充充值值操操作作。报报表表中中需需要要分分类类统统计计记记账账客客户户充充值值、消费额。记账客户信息及交易记录能单独查询。（增加其他业务点的引用）消费额。记账客户信息及交易记录能单独查询。（增加其他业务点的引用）金烤姚帚冷娄骋缔自基顷忧来财券嘎旭或售订曰捅咱系允防颧徽作暂滓彻中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系

314、统需求说明文档256交易记账交易记账3-3-记账客户消费记账客户消费u业务描述业务描述根据账户设计，可以设置记账分录如下：根据账户设计，可以设置记账分录如下：赋予记账客户额度赋予记账客户额度根据审批单，录入信用额度，系统自动为记账客户增加可分配额度。根据审批单，录入信用额度，系统自动为记账客户增加可分配额度。记账客户卡联机消费记账客户卡联机消费 借：记账客户分户账借：记账客户分户账- -卡应收款卡应收款 贷：消费分户账贷：消费分户账- -消费站点消费站点同时登记记账客户统计账户：同时登记记账客户统计账户：增加增加 记账客户分户账记账客户分户账- -可用额度可用额度增加增加 记账客户分户账记账客

315、户分户账- -客户到期还款额客户到期还款额待确定问题：待确定问题：1 1、记账客户是否允许脱机消费？、记账客户是否允许脱机消费？2 2、记账客户是否允许异地消费？、记账客户是否允许异地消费？墨悍够琢来敖扁藐榴帽煮五其逾萄趁肺熟居舟马云颤暮庐腑谗卉疽室炕述中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档257交易记账交易记账4-4-记账客户还款记账客户还款u业务描述：业务描述：根根据据记记账账客客户户和和管管理理部部门门签签订订的的合合同同，加加油油卡卡系系统统预预先先授授予予记记账账客客户户约约定定的的信信用用额额度度，并并根根据据客客户户要要求求分分配配到到用用户户备

316、备付付金金账账户户上上。记记账账客客户户下下属属的的用用户卡在约定时间内使用信用额度消费。步骤如下：户卡在约定时间内使用信用额度消费。步骤如下：账单日向记账客户出具本月消费账单；账单日向记账客户出具本月消费账单；还款日客户未还款，系统开始计算违约金；还款日客户未还款，系统开始计算违约金；达到合同约定的延迟还款期限，进入法律催款；达到合同约定的延迟还款期限，进入法律催款；延迟还款期间还款，客户需要支付违约金及账单应还款金额；延迟还款期间还款，客户需要支付违约金及账单应还款金额；合合同同如如果果允允许许部部分分还还款款情情况况，预预分分配配到到客客户户下下属属用用户户卡卡的的额额度度可可以以按按照

317、照默默认认方方式式顺顺序序增增加加信信用用额额度度，当当还还款款额额不不足足时时候候，后后面面的的卡卡信信用用额额度度冻冻结结，也也可可以以由由客客户户指定用户卡的额度分配；指定用户卡的额度分配；向向ERPERP传递加油卡有效账务数据，确保传递加油卡有效账务数据，确保ERPERP做相关财务核算。做相关财务核算。u需求描述需求描述 【增【增3434】：】： 记账客户还款账务处理记账客户还款账务处理崔凑扁吏域贪致速汾怪畸换筏令沂贡怠黄饮龟汤捍脯省咬疥勃犬绢尽关笆中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档258交易记账交易记账5-5-预付费客户充值预付费客户充值u预付费

318、客户网点充值预付费客户网点充值 预付费客户在充值网点进行充值业务，可以实现预收、预分配和圈存：预付费客户在充值网点进行充值业务，可以实现预收、预分配和圈存：预收记账如下：预收记账如下：借：充值分户账借：充值分户账- -充值网点充值网点 贷：预付费客户分户账贷：预付费客户分户账- -额度账额度账预分配记账如下：预分配记账如下：借：预付费客户分户账借：预付费客户分户账- -额度账额度账 贷：预付费客户分户账贷：预付费客户分户账- -备付金账备付金账圈存记账如下：圈存记账如下：借：预付费客户分户账借：预付费客户分户账- -备付金账备付金账 贷：预付费客户分户账贷：预付费客户分户账- -卡账卡账预付费

319、客户网上充值预付费客户网上充值 预预付付费费客客户户在在网网上上充充值值，只只能能实实现现预预收收和和预预分分配配，记记账账分分别别如如上上预预收收和和预预分配。分配。冲销冲销u针对错误的充值交易，网点人员发起冲销业务，记账与上面的反向。针对错误的充值交易，网点人员发起冲销业务，记账与上面的反向。u待确定问题：待确定问题：u是否使用红字冲销？是否使用红字冲销？捎胞不谭渴邀泰钵臼诅此触慨饱欠怒碱沁粹罩僵磊狠凉渭伸鹊急利器灌僧中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档259交易记账交易记账6-6-预付费客户卡卡转账预付费客户卡卡转账u预付费客户卡卡转账预付费客户卡卡转

320、账 预付费客户在充值网点进行副卡间转账业务：预付费客户在充值网点进行副卡间转账业务：副卡副卡A A备付金账转出资金到额度账记账如下：备付金账转出资金到额度账记账如下：借：预付费客户分户账借：预付费客户分户账- -备付金账备付金账-A-A卡卡 贷：预付费客户分户账贷：预付费客户分户账- -额度账额度账资金预分配到资金预分配到B B卡记账如下：卡记账如下：借：预付费客户分户账借：预付费客户分户账- -额度账额度账 贷：预付费客户分户账贷：预付费客户分户账- -备付金账备付金账-B-B卡卡u待确定问题：待确定问题：u不同的客户主卡间是否允许卡卡转账？不同的客户主卡间是否允许卡卡转账？糟婶那粥钠立残乡

321、剃唤孺莫闷汞矗竭鹿淘滓瘟禁淮谓傣额柑坷虐吩揩鹅莆中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档260交易记账交易记账7-7-预付费客户退款预付费客户退款u预付费客户网点退款预付费客户网点退款 预付费客户在充值网点进行退款业务：预付费客户在充值网点进行退款业务：备付金转出并退款记账如下：备付金转出并退款记账如下：借：预付费客户分户账借：预付费客户分户账- -备付金账备付金账 贷：预付费客户分户账贷：预付费客户分户账- -额度账额度账借：预付费客户分户账借：预付费客户分户账- -额度账额度账 贷：充值分户账贷：充值分户账- -充值网点充值网点卡钱包圈提并退款记账如下：卡钱

322、包圈提并退款记账如下：借：预付费客户分户账借：预付费客户分户账- -卡账卡账 贷：预付费客户分户账贷：预付费客户分户账- -额度账额度账借：预付费客户分户账借：预付费客户分户账- -额度账额度账 贷：充值分户账贷：充值分户账- -充值网点充值网点u待确定问题：待确定问题：u是否允许非销户情况下的退款？是否允许非销户情况下的退款？碴齐蟹萎柄州辆匠焕谆畜猾逃臼盾兑理叠涂带厂潦觉舔赋扬压瞬奶澈医酌中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档261交易记账交易记账8-8-预付费客户消费预付费客户消费u预付费客户消费站点消费预付费客户消费站点消费 预付费客户在加油站或便利店使

323、用预付费客户在加油站或便利店使用ICIC卡消费：卡消费：联机消费记账如下：联机消费记账如下：借：预付费客户分户账借：预付费客户分户账- -备付金账备付金账 贷：消费分户账贷：消费分户账- -消费站点消费站点脱机消费记账如下：脱机消费记账如下：借：预付费客户分户账借：预付费客户分户账- -卡账卡账 贷：消费分户账贷：消费分户账- -消费站点消费站点问管独满攻告溜皖行更狭摊蝶煤猴查长束施唆汪汝兵瓦谈旅场巧桐牡巡似中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档262交易记账交易记账9-9-记账客户还款记账客户还款u实现方法：实现方法：根据账户设置，记账分录如下：根据账户设置

324、，记账分录如下： 借：充值分户账借：充值分户账- -网点网点 贷：记账客户分户账贷：记账客户分户账- -可分配额度可分配额度同时登记记账客户统计账户：同时登记记账客户统计账户：增加增加 客户分户账客户分户账- -客户还款额客户还款额预分配额度到副卡：预分配额度到副卡： 借：记账客户分户账借：记账客户分户账- -可分配额度可分配额度 贷：记账客户分户账贷：记账客户分户账- -卡可用额度卡可用额度如如未未按按时时还还款款，系系统统先先记记录录违违约约金金，在在客客户户还还款款时时候候收收取取违违约约金金，并并在在系系统统登登记记并并统计违约金。统计违约金。 待确定问题：待确定问题： 记账客户是否允

325、许异地还款？记账客户是否允许异地还款？兹是俄朵锌辊枉闯割啤踞栓练分俏痹烦县焕闽虫畦吴祟谆注赦奔巫著少悼中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档263交易记账交易记账10-10-自用油业务自用油业务u业务描述业务描述 自自用用油油业业务务是是石石化化加加油油站站由由于于自自身身运运营营需需求求，比比如如使使用用柴柴油油发发电电确确保保站站点点正正常常运运营营等等导导致致部部分分油油品品没没有有销销售售，而而自自身身损损耗耗的的业业务务。对对于于自自用用油油业业务务，为为每每个个使使用用者者发发放放一一张张用用户户卡卡，同同时时为为该该卡卡赋赋予予一一定定的的额额度

326、度。消消费费时额度减少，月末根据管理需求定时恢复到固定额度。时额度减少，月末根据管理需求定时恢复到固定额度。需求描述需求描述 【财财4242】：自自用用油油卡卡的的消消费费，在在当当天天销销售售泵泵码码数数中中去去掉掉自自用用油油量量，由由加加 油油卡卡系系统统提提供供给给零零管管系系统统，作作为为付付油油日日报报中中一一种种支支付付方方式式，由由零零管管系系统统单单独列示集成给独列示集成给ERPERP，ERPERP做油品库存减少增加费用的账务处理。做油品库存减少增加费用的账务处理。 【增【增3232】：】： 自用油业务账务处理。自用油业务账务处理。烩逃囱泽睫咱戴兼琶羌茫韵缎砚菊煌确猫桩颂楷她

327、锨娥旱抗梆迅洗聚说拈中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档264交易记账交易记账10-10-自用油业务自用油业务u实现方法：实现方法：根据账户设置，记账分录如下：根据账户设置，记账分录如下：给自用油客户赋额度：给自用油客户赋额度：增加自用油客户可分配额度增加自用油客户可分配额度额度预分配额度预分配 借：自用油客户分户账借：自用油客户分户账- -可分配额度可分配额度 贷：自用油客户分户账贷：自用油客户分户账- -卡可用额度卡可用额度圈存并写卡钱包：圈存并写卡钱包： 借：自用油客户分户账借：自用油客户分户账- -卡可用额度卡可用额度 贷：自用油客户分户账贷：自用油

328、客户分户账- -卡账卡账联机付油：联机付油： 借：自用油客户分户账借：自用油客户分户账- -卡可用额度卡可用额度 贷：消费分户账贷：消费分户账- -消费站点消费站点脱机付油：脱机付油： 借：自用油客户分户账借：自用油客户分户账- -卡账卡账 贷：消费分户账贷：消费分户账- -消费站点消费站点臼棒炼团尸悦进惕烬怜盯麻康魂惜伟洒壤考骏漫囚胀责泌汇下锹锥枚整荣中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档265交易记账交易记账10-10-自用油业务自用油业务u待确定问题：待确定问题：自自用用油油现现有有两两种种财财务务核核算算方方式式：冲冲减减主主营营业业务务收收入入和和计

329、计入入费费用用，由由于于计计入入费费用用无无法法抵扣税款，对企业而言是一个隐形损失，财务是否有统一规定？抵扣税款，对企业而言是一个隐形损失，财务是否有统一规定？自用油是否允许脱机消费？自用油是否允许脱机消费？炬稳寂兢悄吮林痒妓及夕扛焦蒋邪葱魁懦滔末构辞巳匀乐晕仕薪拘厂泊谷中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档266交易记账交易记账11-11-客户营销业务客户营销业务u业务描述：业务描述： 客客户户营营销销主主要要指指的的是是系系统统实实现现明明折折明明扣扣、充充值值返返利利、消消费费返返利利、开开户户送送积积分分、充充值值送送积积分分、消消费费送送积积分分、积

330、积分分消消费费、积积分分兑兑换换、积积分分失失效效和和积积分清零等业务。分清零等业务。 主要处理如下：主要处理如下：明折明扣：以实收金额记账，折扣部分统计；明折明扣：以实收金额记账，折扣部分统计；消费返利：两种账务处理方式，营销费用管理或者充抵主营业务收入；消费返利：两种账务处理方式，营销费用管理或者充抵主营业务收入； 充值返利：一种返利是一次性给客户；一种分期多次返利给客户。充值返利：一种返利是一次性给客户；一种分期多次返利给客户。开户送积分：客户在开户发卡时候，根据营销规则送与客户一定积分。开户送积分：客户在开户发卡时候，根据营销规则送与客户一定积分。充值送积分：充值额超过一定金额，赠送一

331、定积分，积分可以使用。充值送积分：充值额超过一定金额，赠送一定积分，积分可以使用。消费送积分：消费金额超过一定金额，赠送一定积分，积分可以使用。消费送积分：消费金额超过一定金额，赠送一定积分，积分可以使用。积积分分消消费费：客客户户在在油油站站使使用用积积分分加加油油时时，客客户户实实际际用用加加油油ICIC卡卡积积分分进进行行联联机机消消费费或或者者脱脱机机消消费支付；费支付；积分兑换：累积的积分可以用来兑换物品。积分兑换：累积的积分可以用来兑换物品。积分失效：在约定时间内没有消费完的积分将失效，无法再行使用。积分失效：在约定时间内没有消费完的积分将失效，无法再行使用。积分清零：客户清户时对

332、客户自动放弃的积分进行清零。积分清零：客户清户时对客户自动放弃的积分进行清零。罕鲜避奉沾匝整砌谨味很养兜训克饱扳缎赏胯京扑沤酒詹铜痢钝今豁淆劳中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档267交易记账交易记账11-11-客户营销业务客户营销业务需求描述需求描述 【财【财3333】：积分优惠：保留现有积分优惠功能，可以根据不同的营销活动、客】：积分优惠：保留现有积分优惠功能，可以根据不同的营销活动、客户设置不同的积分比率或优惠金额，可以在所有加油站使用。而且必须与电子账户设置不同的积分比率或优惠金额，可以在所有加油站使用。而且必须与电子账表册导入表册导入ERPERP销

333、售日报同步，可根据积分实际付油数量、金额导入销售日报同步，可根据积分实际付油数量、金额导入ERPERP，不再需要，不再需要人为调整。人为调整。【财【财3434】：新系统增加充值折扣、充值送礼、油非互动等营销方式，并实现与】：新系统增加充值折扣、充值送礼、油非互动等营销方式，并实现与ERPERP财务核算的集成，细节待讨论。财务核算的集成，细节待讨论。【财【财3737】：考虑系统性能和将来销售集中服务器趋势，积分消费每日并入加油】：考虑系统性能和将来销售集中服务器趋势，积分消费每日并入加油站站ICIC卡消费后导入卡消费后导入ERPERP的的“ICIC订单类型订单类型”。月末加油卡系统提供积分消费清

334、单，即。月末加油卡系统提供积分消费清单，即加油卡提供分站、分日明细报表作为凭证附件，以模板方式导入加油卡提供分站、分日明细报表作为凭证附件，以模板方式导入ERPERP财务凭证，在财务凭证，在“主营业务收入主营业务收入- -折扣折让折扣折让”科目中核算。科目中核算。【财【财3838】：积分失效问题：卡积分有失效的功能。系统提供失效日报表，做财】：积分失效问题：卡积分有失效的功能。系统提供失效日报表，做财务账务处理。务账务处理。厄梅笑或毗爷撑狂沂坏迢洽乓逢分制狮贿协求则人怠霹氯致檀凸何碳酉他中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档268交易记账交易记账11-11-客

335、户营销业务客户营销业务u实现方法：实现方法：明明折折明明扣扣：使使用用明明折折明明扣扣字字段段记记录录明明细细，统统计计、退退款款计计算算和和消消费费勾勾兑兑，按按客客户户形形成成明细明扣记录表。明细明扣记录表。充充值值返返利利：使使用用充充值值返返利利字字段段记记录录明明细细，统统计计、返返利利计计算算和和充充值值勾勾兑兑，按按客客户户形形成成充值返利记录表。充值返利记录表。消消费费返返利利：使使用用消消费费返返利利字字段段记记录录明明细细，统统计计、返返利利计计算算和和消消费费勾勾兑兑，按按客客户户形形成成消费返利记录表。消费返利记录表。结结算算返返利利：使使用用结结算算返返利利字字段段记

336、记录录明明细细，统统计计、返返利利计计算算和和结结算算勾勾兑兑，按按客客户户形形成成结算返利记录表。结算返利记录表。促促销销品品发发放放：使使用用促促销销品品发发放放字字段段记记录录明明细细，统统计计、促促销销品品计计算算，按按客客户户形形成成促促销销品发放记录表。品发放记录表。优优惠惠券券：使使用用优优惠惠券券发发放放和和使使用用字字段段记记录录明明细细，统统计计、优优惠惠券券计计算算，按按客客户户形形成成优优惠券发放记录表。惠券发放记录表。碧谩村蹭移捡籍已锥介荣颂剑靠良着份泪挠唁靖媒贼脂炔驾饿饺危失藉恢中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档269交易记账交

337、易记账-Q&A-Q&AQ & AQ & A吏蔬滩兹磊柯雌剖埠谈桌够箕韵诣寇著印讣郎否拐凝寄露哀堡匹膳惧恍擒中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档270交流内容概览交流内容概览一、卡账管理及清分清算简介一、卡账管理及清分清算简介二、账户设置二、账户设置三、交易记账三、交易记账四、清分清算四、清分清算五、日结对账五、日结对账六、差错处理六、差错处理七、数据接口传输七、数据接口传输八、账务管理及查询八、账务管理及查询歌勘脑戈液箔瘁谓擞陛尉萨攫绢脏多毁界钱喻暗歌兹整骚叉螟姻短羞菲也中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档271清分清算清

338、分清算- -业务描述业务描述u业务描述：业务描述：加加油油卡卡清清分分清清算算模模块块根根据据加加油油卡卡交交易易信信息息，将将充充值值（消消费费）交交易易按按照照属属地地原原则则进进行行清清分分清清算算，更更新新核核算算单单位位分分户户账账信信息息。各各核核算算单单位位每每月月需需要要对对总总中中心心进进行行充充值值（消消费费）汇汇差差转转账账，每每个个月月月月末末总总中中心心将将异异地地充充值值（消消费费）信信息息下下发发各各核核算算单单位位，各各核核算算单单位位根根据据此此文文档档进进行行核核算算单单位位间间的的异异地地充充值值（消消费费）发发票票开开具具。系系统统实实现现跨跨省省充充值

339、值数数据据自自动动比比对对及及校校验验功功能能，并并增增加加异异地地异异常常交交易易仲仲裁裁流流程程的的二二次次修修正正功功能能。异异地地清清算算及及仲仲裁裁报报表表由由总总部部在在系系统中审定、并加盖电子签章，各省市在加油卡系统中直接打印。统中审定、并加盖电子签章，各省市在加油卡系统中直接打印。系系统统实实现现明明折折明明扣扣、消消费费返返利利、充充值值返返利利、充充值值送送积积分分、消消费费送送积积分分、积积分分消消费费、积积分分失失效效和和积积分分兑兑换换等等客客户户营营销销业业务务产产生生的的异异地地交交易易流流水水除除明明折折明明扣、充值送积分、充值返利外也需要进行清分清算。扣、充值

340、送积分、充值返利外也需要进行清分清算。茨倚健桃诗稍瘩主云否惹噶蜕拳降唾劲韶侨熔狙趁痪辖孽坞发沏沸析乐甘中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档272清分清算清分清算- -需求描述需求描述u需求描述：需求描述：【财【财1 1】：充值资金全部归属总中心。】：充值资金全部归属总中心。【财财4141】：异异地地交交易易资资金金清清算算：总总部部增增加加科科目目“预预收收账账款款- -加加油油卡卡异异地地交交易易待待清算资金清算资金”的科目，各省和总部进行清算。的科目，各省和总部进行清算。【零零6262】：跨跨省省充充值值及及跨跨省省消消费费数数据据自自动动比比对对及及校

341、校验验。增增加加异异地地异异常常交交易易仲仲裁流程的二次修正功能，在系统中实现。裁流程的二次修正功能，在系统中实现。【零零6363】：异异地地清清算算及及仲仲裁裁报报表表由由总总部部在在系系统统中中审审定定、并并加加盖盖电电子子签签章章，各各省市在加油卡系统中直接打印。省市在加油卡系统中直接打印。【增【增2929】：客户营销清分清算。】：客户营销清分清算。郡藩该轿献锚金踩山缮馒览六括抒戈驾追粹钞坪佰奶纠侣华砧咨神珊崭穴中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档273清分清算清分清算- -实现方法（充值）实现方法（充值）u实现方法：实现方法：1 1、根据账户设置，充

342、值清分清算账务处理如下：、根据账户设置，充值清分清算账务处理如下：如果核算单位欠总中心，则记账处理如下：如果核算单位欠总中心，则记账处理如下：借：核算单位分户账借：核算单位分户账- -充值充值- -总中心总中心 贷：核算单位分户账贷：核算单位分户账- -充值充值-XX-XX核算单位核算单位如果总中心欠核算单位，则记账处理如下：如果总中心欠核算单位，则记账处理如下：借：借： 核算单位分户账核算单位分户账- -充值充值-XX-XX核算单位核算单位 贷：核算单位分户账贷：核算单位分户账- -充值充值- -总中心总中心如如果果需需要要从从核核算算单单位位向向下下级级清清算算，则则需需要要在在核核算算单

343、单位位分分户户账账增增加加下下级级组组织织机机构构，逐逐级级清算。清算。句厢异基肝也躁妖屁杉阔颜室裙岔肪六红酸罗擦犹屿硼鞭舔扔使叶绷筏忧中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档274清分清算清分清算- -实现方法（消费）实现方法（消费）2 2、根据账户设置，消费清分清算账务处理如下：、根据账户设置，消费清分清算账务处理如下：如果核算单位欠总中心，则记账处理如下：如果核算单位欠总中心，则记账处理如下：借：核算单位分户账借：核算单位分户账- -消费消费- -总中心总中心 贷：核算单位分户账贷：核算单位分户账- -消费消费-XX-XX核算单位核算单位如果总中心欠核算单

344、位，则记账处理如下：如果总中心欠核算单位，则记账处理如下：借：借： 核算单位分户账核算单位分户账- -消费消费-XX-XX核算单位核算单位 贷：核算单位分户账贷：核算单位分户账- -消费消费- -总中心总中心如如果果需需要要从从核核算算单单位位向向下下级级清清算算，则则需需要要在在核核算算单单位位分分户户账账增增加加下下级级组组织织机机构构，逐逐级级清算。清算。徽妄牛俭赛龚改蜀族古忱琐箕帐涩垄峦读灿肌斤馆恢毕票角邢贱翌擞瞅刮中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档275清分清算清分清算- -实现方法（营销）实现方法（营销）3 3、根据账户设置，营销清分清算账务处

345、理如下：、根据账户设置，营销清分清算账务处理如下：如果核算单位欠总中心，则记账处理如下：如果核算单位欠总中心，则记账处理如下：借：核算单位分户账借：核算单位分户账- -营销营销- -总中心总中心 贷：核算单位分户账贷：核算单位分户账- -营销营销-XX-XX核算单位核算单位如果总中心欠核算单位，则记账处理如下：如果总中心欠核算单位，则记账处理如下：借：借： 核算单位分户账核算单位分户账- -营销营销-XX-XX核算单位核算单位 贷：核算单位分户账贷：核算单位分户账- -营销营销- -总中心总中心如如果果需需要要从从核核算算单单位位向向下下级级清清算算，则则需需要要在在核核算算单单位位分分户户账

346、账增增加加下下级级组组织织机机构构，逐逐级级清算。清算。牡社妇纤碌焙偿蠕稚彝惜耕抖枚殃酝氰胆占还眶重楼异庚沁族淌斑驱颜揉中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档276清分清算清分清算- -待确定问题待确定问题待确定问题：待确定问题：1 1、充值资金数据上可以归属总中心，资金需要划转吗？、充值资金数据上可以归属总中心，资金需要划转吗？2 2、沉沉淀淀资资金金的的准准确确性性一一定定程程度度上上取取决决于于加加油油站站、便便利利店店日日结结和和系系统统日日切切的的时时间间差差异异，因因此此是是否否可可以以尽尽量量缩缩小小这这个个时时间间差差异异，将将系系统统日日切切

347、安安排排在在站站点点日日结结后后2 2小小时时左左右？右？3 3、数数据据大大集集中中后后，所所有有异异地地交交易易均均在在总总部部中中心心系系统统进进行行处处理理，不不再再有有需需求求中中描描述述的异地异常交易的仲裁流程了。的异地异常交易的仲裁流程了。贾士砸线第臭篡默距膀父蔑扁澈探李换霍居俞扶哪祟脚短券喷搂筹坏滦逐中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档277交易记账交易记账-Q&A-Q&AQ & AQ & A饭蕊桔皖峡式酮兜踞捶斯阂械嫌哼贯锗啡赶灿屉镜嘲烬甩诣夸而拽艾写偏中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档278交流内容概

348、览交流内容概览一、卡账管理及清分清算简介一、卡账管理及清分清算简介二、账户设置二、账户设置三、交易记账三、交易记账四、清分清算四、清分清算五、日结对账五、日结对账六、差错处理六、差错处理七、数据接口传输七、数据接口传输八、账务管理及查询八、账务管理及查询滁睛藻膀勺捧应赁禹汛型欢墓怜螟绦腹传谢锄猖搭饭兵陕耿久价谁呸拣裤中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档279日结对账日结对账- -业务描述业务描述u业务描述：业务描述：日结业务主要包括如下日结业务主要包括如下5 5个方面：个方面：加油站（便利店）与中心系统日结对账加油站（便利店）与中心系统日结对账充值网点与中心

349、系统日结对账充值网点与中心系统日结对账中心系统账务检查及平衡检查中心系统账务检查及平衡检查加油卡与加油卡与ERPERP系统对账系统对账加油卡与银行等第三方系统对账加油卡与银行等第三方系统对账遥受绽屹汪额就惫赶默蒜雕中拎蜕食惹职乔凹妮和肝捍郴另焦鞍禹松颖揖中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档280日结对账日结对账- -需求描述需求描述u需求描述：需求描述：【财【财2 2】：充值结账时间以后台为准。】：充值结账时间以后台为准。【财【财9 9】：保证加油卡系统总账平衡、总分平衡、分户账自身平衡。】：保证加油卡系统总账平衡、总分平衡、分户账自身平衡。【财【财1414

350、】：对卡账、卡钱包相符性进行监控，并产生相应报表。】：对卡账、卡钱包相符性进行监控，并产生相应报表。【财财1717】：总总账账层层次次，卡卡账账当当日日余余额额汇汇总总 = = 前前一一日日卡卡账账余余额额+ +当当日日充充值值- -当日消费当日消费【财【财1818】：后台系统要有卡账、卡钱包不平的监控表。】：后台系统要有卡账、卡钱包不平的监控表。【财财1919】： 确确定定时时间间，确确保保在在加加油油卡卡系系统统中中能能够够保保证证卡卡账账、资资金金、充充值值、消费一致。消费一致。【财财2929】：加加油油卡卡、零零售售账账表表册册、ERPERP统统一一日日结结时时点点：加加油油卡卡老老系

351、系统统无无日日清清月月结结、没没有有联联机机交交易易实实时时处处理理，账账本本和和差差异异无无法法核核对对清清楚楚，需需统统一一充充值值网网点点日日结结时时点点，系系统统自自动动日日结结；加加油油站站日日结结时时点点，加加油油站站消消费费数数据据容容易易查查询询；ERPERP昨天上午昨天上午8 8点到今天上午点到今天上午8 8点销售数据核算到今天。点销售数据核算到今天。【零零1010】：核核对对方方式式有有折折扣扣资资金金核核对对、积积分分核核对对、交交叉叉营营销销核核对对。积积分分账账户有平衡校验及自检功能。户有平衡校验及自检功能。【零零1111】：提提供供对对账账不不成成功功的的记记录录进

352、进行行报报警警功功能能，并并能能提提供供明明细细数数据据以以供供进一步核对。进一步核对。【零【零7272】：建立与】：建立与ERPERP系统完善的对账机制。自动导入，自动核对。系统完善的对账机制。自动导入，自动核对。【零【零7575】：提供完整的数据与银行等第三方支付公司的对账功能。】：提供完整的数据与银行等第三方支付公司的对账功能。国根尿薯枚去吝释苟翘梆伊筷魂妥靠消构豪硕融吉牲投洞粪瞧计瞅沛囚出中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档281日结对账日结对账- -实现方法（加油站（便利店）实现方法（加油站（便利店）u实现方法：实现方法：加加油油站站在在规规定定时

353、时点点，做做加加油油站站T T日日结结，将将T T日日的的交交易易明明细细、销销售售日日报报、异异常常处处理理上上传传总总中心，同时更新加油站工作日到中心，同时更新加油站工作日到T+1T+1日。日。日结后上传的交易为日结后上传的交易为T+1T+1日。日。如如果果加加油油站站超超过过规规定定时时点点内内没没有有日日结结上上传传，总总中中心心忽忽略略该该油油站站当当日日数数据据。待待加加油油站站做做日结后，总中心需要核对本油站多日数据。日结后，总中心需要核对本油站多日数据。总总中中心心进进行行日日终终处处理理，中中心心生生成成加加油油站站日日报报。中中心心核核对对加加油油站站和和便便利利店店上上日

354、日日日结结和和本本日日结之间的交易、上传的日报和中心日报、中心日报和加油站交易统计；日日结之间的交易、上传的日报和中心日报、中心日报和加油站交易统计；中中心心通通过过中中心心统统计计日日报报核核对对加加油油站站上上传传日日报报和和中中心心接接收收流流水水，如如果果出出现现差差错错情情况况，根根据据约约定定的的挂挂账账日日期期（如如超超过过N N天天加加油油站站没没有有处处理理，N N天天内内不不处处理理，等等待待加加油油站站自自查查自自纠纠）进行挂账，并将差错情况统计表按加油站、便利店统计并下发。进行挂账，并将差错情况统计表按加油站、便利店统计并下发。加加油油站站、便便利利店店根根据据差差错错

355、情情况况表表和和自自身身实实际际发发生生数数据据核核对对，找找到到差差错错交交易易，及及时时补补录录上传，进行核销挂账；如果无法核实差错交易，按照销售公司财务要求进行超期核销。上传，进行核销挂账；如果无法核实差错交易，按照销售公司财务要求进行超期核销。鸭禾僚铬帕雅拈倘饱妊夸湍曙菲嚣慑那毫嘶祥敖蹈器咏冬擞褐奴启胸胳簇中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档282日结对账日结对账- -实现方法（充值网点）实现方法（充值网点）u实现方法：实现方法：充值网点以总中心日切为准，中心对充值网点进行日切，时间翻到充值网点以总中心日切为准，中心对充值网点进行日切，时间翻到T+1

356、T+1日。日。充值网点核对期间则为系统前日日切到本日日切时间段。充值网点核对期间则为系统前日日切到本日日切时间段。充值网点在中心发出日切指令后，之后发送的交易数据将放入次日的对账。充值网点在中心发出日切指令后，之后发送的交易数据将放入次日的对账。中中心心根根据据加加油油卡卡系系统统日日切切时时间间计计算算充充值值网网点点对对账账时时间间，核核对对充充值值网网点点上上日日日切后到本次日切之间的交易。日切后到本次日切之间的交易。中中心心通通过过下下发发中中心心统统计计日日报报到到充充值值网网点点，充充值值网网点点根根据据中中心心日日报报对对本本网网点点交交易易进进行行核核对对，登登记记不不符符账账

357、务务，进进行行处处理理，并并将将不不符符账账务务进进行行核核对对，找找到到差差错交易，及时进行差错处理并上传，中心系统进行后台账务处理；错交易，及时进行差错处理并上传，中心系统进行后台账务处理；如如果果无无法法核核实实不不符符账账务务，交交由由中中心心进进行行处处理理。对对账账成成功功后后，网网点点在在系系统统确确认。认。态荧拿丸厚抹俏彦煮灌躬蛮盈享麓瞥酚派辫详岿蝗菜抹波衫粕桔束孤泅互中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档283日结对账日结对账- -实现方法（其他检查及对账）实现方法（其他检查及对账）u实现方法：实现方法：中心系统账务检查及平衡检查：中心系统账

358、务检查及平衡检查：主主要要包包括括流流水水和和记记账账要要素素检检查查、总总中中心心日日常常检检查查及及加加油油站站、充充值值网网点点、便便利利店店与中心检查。与中心检查。加油卡与加油卡与ERPERP系统对账：系统对账：中中心心产产生生的的汇汇总总统统计计数数和和ERPERP系系统统接接受受的的中中心心汇汇总总统统计计数数是是不不是是一一致致。返返回回对对账账结果，显示已平和未平数据。记录对账不平记录表。结果，显示已平和未平数据。记录对账不平记录表。加油卡与银行等第三方系统对账：加油卡与银行等第三方系统对账：加加油油卡卡与与银银行行等等第第三三方方系系统统对对账账主主要要是是有有银银行行等等系

359、系统统发发起起对对账账，并并提提供供对对账账数数据据，加加油油卡卡系系统统接接收收对对账账数数据据并并根根据据加加油油卡卡记记录录进进行行对对账账，并并返返回回对对账账成成功功与否标识，并记录对账日志。与否标识，并记录对账日志。痪应掌瞬程痪肖由赦闻频设拂潍氖肺煞存铺颠克邯钉熊表条饿猫爽遥勺瘦中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档284日结对账日结对账- -待确定问题待确定问题u待确定问题：待确定问题：此此异异常常信信息息会会通通过过滚滚动动平平衡衡实实现现，因因此此每每日日都都会会有有不不平平信信息息，是是否否只只是是对对两日前信息报警？两日前信息报警？由由于

360、于存存在在脱脱机机交交易易及及脱脱机机交交易易上上传传时时间间的的不不确确定定性性，所所以以相相符符性性监监控控如如何何考虑时间点？考虑时间点？弘手辕野譬转钟券船层碳煎违彩乾表馅崖靖条衷涧阅串你孕您渣蛮序成粕中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档285日结对账日结对账-Q&A-Q&AQ & AQ & A脖铰谈向腊伟止信睁贼敢碱笋尤榴幸遵版辨梁豫戳风暗慈詹泥褂酉蜀久猎中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档286交流内容概览交流内容概览一、卡账管理及清分清算简介一、卡账管理及清分清算简介二、账户设置二、账户设置三、交易记账三、交易

361、记账四、清分清算四、清分清算五、日结对账五、日结对账六、差错处理六、差错处理七、数据接口传输七、数据接口传输八、账务管理及查询八、账务管理及查询痉伐酣匠幂织历声燕饥咱敖颂以匙栽仍做汽证虫恬抬戴忆扳睬社隔倦鸽歹中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档287差错处理差错处理- -业务描述业务描述 加加油油卡卡系系统统的的差差错错处处理理主主要要通通过过差差错错处处理理平平台台实实现现。差差错错管管理理平平台台主主要要处理差错交易数据调整、补录、差错交易挂账、核销挂账。处理差错交易数据调整、补录、差错交易挂账、核销挂账。 差错交易处理的原则是：差错交易处理的原则是：站

362、站级级班班结结和和日日结结时时候候，根根据据对对账账情情况况确确定定对对账账差差错错交交易易信信息息，无无论论差差错错交交易易当当日日是是否否找找到到，不不允允许许修修改改原原交交易易记记录录，必必须须进进行行冲冲正正交交易易，并并补补录录正正确确交交易记录；易记录；通过回叫找到当日丢失交易，将交易记录上传；通过回叫找到当日丢失交易，将交易记录上传；当当日日找找到到的的丢丢失失交交易易，则则参参与与当当日日清清分分清清算算；当当日日不不能能找找到到的的丢丢失失交交易易，则则进行差错交易挂账；进行差错交易挂账；月末汇总各加油站挂账，并出具当月差错交易记录表；月末汇总各加油站挂账，并出具当月差错交

363、易记录表；对往日差错交易找到并做核销信息后做核销处理。对往日差错交易找到并做核销信息后做核销处理。蜕膨总矿坦詹辕勤靳寺频玫远袜潜屑褥椿鸥沾疆阻檬学昏粱撮揭挚砧糟挥中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档288差错处理差错处理- -业务描述业务描述 差错交易数据调整补录差错交易数据调整补录加加油油站站、便便利利店店、充充值值网网点点及及总总中中心心发发现现当当日日的的差差错错交交易易或或者者往往日日差差错错交交易易，及时查找差错产生的原因。及时查找差错产生的原因。对对于于当当日日的的差差错错交交易易，丢丢失失交交易易在在查查找找到到后后立立即即在在差差错错交交易易

364、处处理理平平台台进进行行差差错错交交易易补补录录，要要素素缺缺失失的的交交易易则则调调整整要要素素。调调整整或或补补录录的的流流水水为为正正常常流流水水，参与当日的清分清算；参与当日的清分清算； 对对于于当当日日没没有有找找到到相相关关要要素素的的流流水水，在在加加油油站站或或便便利利店店日日结结前前或或充充值值网网点点日日切切前前在在差差错错处处理理平平台台做做差差错错交交易易补补录录，补补录录为为虚虚拟拟客客户户流流水水信信息息，并并参参与与当当日清分清算，同时进行差错交易挂账；日清分清算，同时进行差错交易挂账；对对于于往往日日的的差差错错交交易易，当当日日找找到到后后立立即即在在差差错错

365、处处理理平平台台补补录录一一条条差差错错交交易易流流水，参与当日的清分清算，并对已经挂账的差错交易进行核销账务处理。水，参与当日的清分清算，并对已经挂账的差错交易进行核销账务处理。差错交易调整后，交易流水成为正确的流水，按照正式流水记账。差错交易调整后，交易流水成为正确的流水，按照正式流水记账。 挂账挂账对对于于当当日日没没有有找找到到的的差差错错信信息息根根据据消消费费站站点点或或者者充充值值网网点点，通通过过补补录录虚虚拟拟客客户信息流水参与清分清算，并在加油卡账务系统做挂账处理。户信息流水参与清分清算，并在加油卡账务系统做挂账处理。 核销挂账处理核销挂账处理对对于于查查找找到到的的往往日

366、日已已经经挂挂账账的的差差错错交交易易流流水水，按按照照信信息息要要素素补补录录后后，通通过过清清分清算及账务处理，核销原有虚拟客户的差错交易分户账挂账。分清算及账务处理，核销原有虚拟客户的差错交易分户账挂账。淋片本唱姿叭灌臀苦匡陀佛仑即徊卉沂攫忆秉肆卉枉换翘痉妓婿铃适最许中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档289差错处理差错处理- -需求描述需求描述u【财【财4 4】：对错误的充值交易提供红字冲正，充值冲正交易按实际发生日为准进行核算。】：对错误的充值交易提供红字冲正，充值冲正交易按实际发生日为准进行核算。u【财财8 8】：销销售售收收入入按按实实际际发发

367、生生记记账账，因因流流水水未未达达及及异异常常交交易易流流水水造造成成无无法法冲冲销销卡卡账账的的交交易易进进行行分分类类统统计计挂挂账账，解解决决问问题题后后根根据据补补送送、补补记记流流水水的的卡卡信信息息冲冲销销挂挂账账账账户户，对对于于造造成成损损失失的的，纳纳入损失核算或找厂商索赔。入损失核算或找厂商索赔。u【财【财1515】：在加油卡系统中对异常交易进行管理、跟踪处理。】：在加油卡系统中对异常交易进行管理、跟踪处理。u【财财2020】：对对于于已已经经异异常常处处理理的的交交易易，在在当当日日减减加加油油站站异异常常，加加加加油油站站正正常常，减减客客户户虚虚拟拟账账户户，加客户消

368、费记录。加客户消费记录。u【财【财2828】：】：ICIC卡系统运行故障情况，关于卡系统运行故障情况，关于ICIC卡差异，在清账时挂账。卡差异，在清账时挂账。u【财财3030】：发发卡卡网网点点资资金金金金额额输输错错成成票票号号等等问问题题：若若在在日日结结前前发发现现需需及及时时更更正正；若若在在日日结结后后发发现错误，系统对充值错误记录需于次日进行红字冲正。系统需增加校错机制避免充值和圈存翻倍。现错误，系统对充值错误记录需于次日进行红字冲正。系统需增加校错机制避免充值和圈存翻倍。u【零零7 7】：异异常常数数据据处处理理功功能能：异异常常数数据据形形成成的的原原因因可可查查询询，包包括括

369、核核对对依依据据，明明细细的的查查询询，异异常常数数据据警警示示的的功功能能。异异常常数数据据处处理理按按交交易易错错误误、通通讯讯错错误误、逻逻辑辑错错误误等等，异异常常定定位位、异异常常明明细细查查询和异常导出，系统具备分析异常原因和异常解决的办法和结果。询和异常导出，系统具备分析异常原因和异常解决的办法和结果。u【零零3737】：卡卡管管、管管控控异异常常提提示示功功能能、中中心心数数据据库库异异常常提提示示、中中心心沉沉淀淀资资金金的的异异常常提提示示：圈圈存存时时应应有有纠纠错错的的提提示示，系系统统自自动动读读取取最最后后十十笔笔交交易易进进行行判判断断，充充值值前前后后金金额额向

370、向操操作作员员及及客客户户提提示示。出出现现异异常常系系统统现现场场自自动动报报警警（发发卡卡网网点点发发生生联联机机交交易易，自自检检卡卡账账平平衡衡，不不平平则则要要自自动动读读取取卡卡内内十十笔笔交交易易。减减少少因因数数据据丢丢失失产产生生的的经经济济损损失失）。在在充充值值（圈圈存存）失失败败或或充充值值（圈圈存存）翻翻倍倍错错误误时时，系系统统应应立立即即弹弹出出错错误误提提示示对对话话框框，提提示示售售卡卡网网点点售售卡卡员员及及时时对对该该类类错错误误进进行行处处理理。发发现现不不平平卡卡丢丢失的记录与卡内读取的交易记录中失的记录与卡内读取的交易记录中CTCCTC号及金额相等，

371、自动补入交易记录。号及金额相等，自动补入交易记录。放齐剪揉扇杜赫骋讥蕊啸既伤喇操组磐谅鞠肘厌酋簧鼠森碟裹桩钞厄猛去中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档290差错处理差错处理- -实现方法实现方法1 1、根据账户设置，记账分录如下：、根据账户设置，记账分录如下：充值异常处理，充值异常处理，ICIC卡充值异常卡充值异常- -挂账：挂账： 借：充值网点分户账借：充值网点分户账- -充值网点充值网点 贷：异常分户账贷：异常分户账- -充值网点充值网点消费异常处理，消费异常处理，ICIC卡消费异常卡消费异常- -挂账：挂账： 借：异常分户账借：异常分户账- -站点站点

372、 贷：消费分户账贷：消费分户账- -站点站点 充值的差错交易核销挂账，充值的差错交易核销挂账，ICIC卡充值异常卡充值异常- -核销：核销： 借：异常分户账借：异常分户账- -充值网点充值网点 贷：客户分户账贷：客户分户账- -额度账额度账充值交易恢复正常后，可能需要执行预分配：充值交易恢复正常后，可能需要执行预分配： 借：客户分户账借：客户分户账- -额度账额度账 贷：客户分户账贷：客户分户账- -备付金账备付金账充值交易恢复正常后，执行圈存：充值交易恢复正常后，执行圈存： 借：客户分户账借：客户分户账- -备付金账备付金账 贷：客户分户账贷：客户分户账- -卡账卡账晾殃垫鹅橱赚虑创涎镊拢浦

373、没欢僵该苍蔓求昔挚铱醉肃胞阐肘乔位伙馒漫中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档291差错处理差错处理- -实现方法实现方法消费的差错交易核销挂账，消费的差错交易核销挂账，ICIC卡消费异常卡消费异常- -核销（脱机消费）：核销（脱机消费）： 借：客户分户账借：客户分户账- -卡账卡账 贷：异常分户账贷：异常分户账- -站点站点ICIC卡消费异常卡消费异常- -核销（联机消费）：核销（联机消费）： 借：客户分户账借：客户分户账- -备付金账备付金账 贷：异常分户账贷：异常分户账- -站点站点ICIC卡消费异常卡消费异常- -核销（记账客户消费）：核销（记账客户消

374、费）： 借：客户分户账借：客户分户账- -卡应收款账卡应收款账 贷：异常分户账贷：异常分户账- -站点站点同时登记记账客户统计账户：同时登记记账客户统计账户： 扣减扣减 客户分户账客户分户账- -卡可用额度账卡可用额度账腾馋瞻慎诬汁陡勤勤该胺烂芝芳趋沥因饶须婉蒋咐退挂酸吼酞资羔挣掷金中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档292差错处理差错处理- -待解决问题待解决问题1 1、红字冲销是否需要审核？、红字冲销是否需要审核？2 2、对对于于联联机机过过冲冲造造成成的的卡卡账账止止付付，是是否否先先行行扣扣款款，不不足足部部分分挂挂账账？或或者者全部挂账，卡账同时冻

375、结？不足部分是否由客户付款？全部挂账，卡账同时冻结？不足部分是否由客户付款？3 3、是否为每个加油站、便利店、充值网点设立一个虚拟客户？、是否为每个加油站、便利店、充值网点设立一个虚拟客户？4 4、差错交易挂账是否需要按照差错原因分列二级账户？、差错交易挂账是否需要按照差错原因分列二级账户？扶唤纱须勇瘪报裳羞酋首肩赢冬杨印新碉儿酉宜置铂连彩尘褪粉怯老扁枝中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档293差错处理差错处理-Q&A-Q&AQ & AQ & A拢贬针津为按塞碎胎睬妥好堆观呐卤啮鹰叉泛扯跑傈败肄淆稍剪梧纳配脚中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡i

376、c交易系统需求说明文档294交流内容概览交流内容概览一、卡账管理及清分清算简介一、卡账管理及清分清算简介二、账户设置二、账户设置三、交易记账三、交易记账四、清分清算四、清分清算五、日结对账五、日结对账六、差错处理六、差错处理七、数据接口传输七、数据接口传输八、账务管理及查询八、账务管理及查询绅蹄曹它译夹陛詹内悟忍披恰黄哥堂盈自杭贫猪达鬼要屠赠滞喜荤处浇潍中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档295数据接口传输数据接口传输- -业务描述业务描述在在总总中中心心清清分分清清算算后后，将将账账务务平平衡衡的的加加油油卡卡系系统统当当日日（月月）相相关关数数据据，以以

377、报报表表或或者者凭凭证证数数据据形形式式传传输输到到ERPERP系系统统，并并与与ERPERP系系统统核核对对数数据据传传输输有有效效性。性。将将账账务务不不平平衡衡，有有挂挂账账的的加加油油站站，在在规规定定的的日日期期内内未未处处理理完完成成挂挂账账的的（如如N N日日内内加加油油站站仍仍有有挂挂账账没没有有处处理理时时，不不传传送送到到ERPERP系系统统）。加加油油卡卡系系统统日日（月月）充充值值、消消费费、客客户户营营销销及及卡卡库库管管理理等等相相关关数数据据，以以报报表表或或者者凭凭证证数据形式传输到数据形式传输到ERPERP系统，并与系统，并与ERPERP系统核对数据传输有效性

378、。系统核对数据传输有效性。对对于于已已上上ERPERP的的单单位位，加加油油卡卡系系统统将将通通过过接接口口提提供供相相关关数数据据，并并提提供供对对账账统统计计查查询询功功能能；未未上上ERPERP的的单单位位（如如联联营营公公司司、联联营营站站），加加油油卡卡系系统统也也将将提供相应对账统计查询功能。提供相应对账统计查询功能。铲若拭缘庇噪姐烷冻属殃狼倦灰堆愚病位符撩棱忧讫沿奥援沈患糯尿撑币中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档296数据接口传输数据接口传输- -需求描述需求描述u【财财1010】：每每月月按按网网点点分分类类汇汇总总当当月月的的充充值值资资

379、金金、销销售售资资金金的的期期初初余余额额、发发生生额额、期期末末余额，异地以省为单位进行归集，实现与余额，异地以省为单位进行归集，实现与ERPERP的自动对账，对不符信息进行报警。的自动对账，对不符信息进行报警。u【财财2222】：卡卡片片库库存存管管理理-ERP-ERP导导入入：卡卡片片购购入入、入入库库、移移库库、领领用用等等数数据据自自动动导导入入ERPERP系系统统。对对卡卡片片的的实实物物管管理理可可以以导导入入ERPERP，类类似似于于物物料料管管理理。坏坏卡卡减减免免、工工本本费费减减免免需需经经审审批批认可后执行。与加油卡系统卡管进行核对。认可后执行。与加油卡系统卡管进行核对

380、。u【财财2323】：增增加加加加油油卡卡充充值值数数据据自自动动导导入入ERPERP系系统统的的功功能能。每每日日将将加加油油卡卡系系统统中中充充值值的的数数据在据在ERPERP系统中自动生成预收账款凭证，以便财务及时监控充值额。充值数据需自动核对。系统中自动生成预收账款凭证，以便财务及时监控充值额。充值数据需自动核对。u【财财2424】：增增加加油油卡卡消消费费数数据据核核对对功功能能。按按网网点点（包包括括站站和和发发卡卡充充值值网网点点）按按时时间间段段将将系系统统中中心心（中中心心收收到到的的加加油油站站已已上上传传的的数数据据）的的交交易易明明细细数数据据及及报报表表数数据据与与E

381、RPERP入入账账数数进进行核对，核对有差异的能查询显示系统异常明细。行核对，核对有差异的能查询显示系统异常明细。u【财财2525】：异异常常报报警警：加加油油卡卡系系统统与与ERPERP系系统统实实现现自自动动对对账账（充充值值、消消费费），加加油油卡卡系系统统不不仅仅能能查查询询系系统统异异常常明明细细，账账面面余余额额核核对对异异常常明明细细时时在在系系统统中中提提供供一一些些自自动动提提醒醒预预警警的的提示界面。提示界面。u【财财2626】：系系统统账账和和财财务务账账无无法法核核对对更更深深层层次次的的原原因因：系系统统账账、财财务务账账入入账账的的时时间间性性差差异异、异异地地结结

382、算算差差异异以以非非常常便便捷捷的的方方式式统统计计出出来来，对对入入账账数数据据进进行行核核对对。目目前前系系统统在在前前台台没没有有这这个个功功能能。充充值值网网点点的的日日结结由由系系统统定定时时执执行行完完成成。方方便便查查找找实实体体账账、系系统统账账、财财务务账账核核对对不不一一致致的的原原因因展展示示，根根据据对对历历史史差差异异数数据据分分析析找找到到问问题题所所在在。所所有有查查询询不不一一致致原原因因均均在在加加油油卡卡系系统统中中错错误误记记录录并并体体现现。ERPERP财财务务“预预收收账账款款-IC-IC卡卡”- ”- 中中心心数数据据清清算算异异常常待待处处理理=

383、=加加油油卡卡真真实实扣扣卡卡账账，每每一一笔笔从从客客户户卡卡账账找找回回分分析析原原因因。中中心心异异常常财财务务处处理理，能能扣扣客户卡账不进行财务处理，不能扣卡账根据中心系统处理结果。客户卡账不进行财务处理，不能扣卡账根据中心系统处理结果。晒屠帐撇渭庐印遗轴捻辱安屯锡林海誓谓剐勺箱苛凯酪经郧叶泽乖韧俗筒中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档297数据接口传输数据接口传输- -需求描述需求描述u【财财2727】：增增加加加加油油卡卡系系统统余余额额与与财财务务账账面面余余额额核核对对功功能能。建建议议在在加加油油卡卡系系统统中中能能设设置置一一张张类类似

384、似银银行行存存款款余余额额调调节节表表性性质质的的“加加油油卡卡系系统统余余额额与与财财务务账账面面余余额额调调节节表表”，使使得得能能够够清清晰晰的的看看出出加加油油卡卡系系统统与与财财务务ERPERP系系统统余余额额两两者者差差异异所所在在，便便于于对对ICIC卡卡系系统统余余额额与与财财务务账账面面余余额额差差异异的的分分析析。零零管管部部门门实实时时了了解解差差异异、加加油油卡卡系系统统能能跟跟踪踪落落实实处处理理差差异异汇汇总总表表和和差差异异明明细细表表、未未处处理理差差异异。在在加加油油卡卡系系统统中中增增加加月月末末余余额额调调节节表表。加加油油卡卡系系统统对对产产生差异原因有

385、记录。在加油卡系统设置故障处理订单流程。生差异原因有记录。在加油卡系统设置故障处理订单流程。u【财财3232】：增增加加与与ERPERP系系统统同同步步的的业业务务功功能能：对对各各网网点点充充值值和和加加油油站站卡卡消消费费的的数数据据，能能够够与与ERPERP系系统统形形成成接接口口，自自动动导导入入ERPERP系系统统生生成成物物料料、财财务务凭凭证证等等目目前前由由核核算算人人员员手手工工录录入入的的各各种种数数据据，减减少少财财务务核核算算的的工工作作量量与与人人为为差差错错，减减少少卡卡系系统统与与ERPERP系系统统数数据据不不平平衡衡的的可可能性。能性。u【财财3333】：积积

386、分分优优惠惠：保保留留现现有有积积分分优优惠惠功功能能，可可以以根根据据不不同同的的营营销销活活动动、客客户户设设置置不不同同的的积积分分比比率率或或优优惠惠金金额额，可可以以在在所所有有加加油油站站使使用用。而而且且必必须须与与电电子子账账表表册册导导入入ERPERP销销售售日报同步，可根据积分实际付油数量、金额导入日报同步，可根据积分实际付油数量、金额导入ERPERP，不再需要人为调整。，不再需要人为调整。u【财财3434】：新新系系统统增增加加充充值值折折扣扣、充充值值送送礼礼、油油非非互互动动等等营营销销方方式式，并并实实现现与与ERPERP财财务务核核算的集成，细节待讨论。算的集成，

387、细节待讨论。u【财财3636】：消消费费折折扣扣（福福建建、广广东东现现行行方方式式），对对于于计计算算出出的的客客户户应应享享折折扣扣，系系统统清清分分清清算算后后定定期期自自动动返返还还至至客客户户额额度度账账上上，同同时时财财务务据据此此冲冲减减加加油油站站销销售售收收入入导导入入到到ERPERP系系统统中。中。笔眯乖邓兵濒距腺捕删黍渡卖测员哟壮贱肾豁资均筏闹巍浪秩虐沪怖檬膨中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档298数据接口传输数据接口传输- -需求描述需求描述u【财财3737】：考考虑虑系系统统性性能能和和将将来来销销售售集集中中服服务务器器趋趋势势

388、，积积分分消消费费每每日日并并入入加加油油站站ICIC卡卡消消费费后后导导入入ERPERP的的“IC“IC订订单单类类型型”。月月末末加加油油卡卡系系统统提提供供积积分分消消费费清清单单，即即加加油油卡卡提提供供分分站站、分分日日明明细细报报表表作作为为凭凭证证附附件件，以以模模板板方方式式导导入入ERPERP财财务务凭凭证证，在在“主主营营业业务务收收入入- -折折扣扣折折让让”科目中核算。科目中核算。u【财财3939】：加加油油卡卡与与ERPERP集集成成数数据据传传递递需需求求：ICIC卡卡片片进进销销存存业业务务、开开户户、清清户户退退款款、工工本本费费等等、充充值值 （客客户户预预收

389、收）、异异地地结结算算（异异地地消消费费内内部部往往来来 、异异地地充充值值内内部部往往来来）、促促销积分相关内部往来。销积分相关内部往来。u【财财4040】：加加油油卡卡与与ERPERP集集成成数数据据集集成成内内容容总总体体原原则则：1 1）独独立立充充值值网网点点充充值值业业务务通通过过加加油油卡卡系系统统与与ERPERP系系统统集集成成；2 2）“加加油油站站”或或对对“加加油油站站ICIC卡卡合合署署办办公公”消消费费业业务务均均通通过过电子账表册集成到电子账表册集成到ERPERP系统。系统。u【财财4242】：自自用用油油卡卡的的消消费费，在在当当天天销销售售泵泵码码数数中中去去掉

390、掉自自用用油油量量，由由加加油油卡卡系系统统提提供供给给零零管管系系统统，作作为为付付油油日日报报中中一一种种支支付付方方式式，由由零零管管系系统统单单独独列列示示集集成成给给ERPERP，ERPERP做做油油品品库存减少增加费用的账务处理。库存减少增加费用的账务处理。u【财财4343】：ERPERP系系统统对对“加加油油站站”或或片片区区依依据据零零管管系系统统中中的的缴缴款款信信息息集集成成到到ERPERP系系统统，最最终终实实现现在在ERPERP财财企企直直连连系系统统中中对对账账。对对独独立立ICIC充充值值网网点点，需需要要部部署署零零管管系系统统站站级级系系统统，最最终实现充值网点

391、在终实现充值网点在ERPERP财企直连系统中对账，实现对财企直连系统中对账，实现对ICIC卡充值资金的监控。卡充值资金的监控。u【财财6363】：增增加加省省内内市市级级公公司司发发卡卡的的沉沉淀淀资资金金查查询询，以以及及外外省省卡卡在在我我各各省省地地级级市市内内的的消消费费情情况况查查询询，以以提提高高沉沉淀淀资资金金的的准准确确性性。（因因为为地地市市间间也也存存在在异异地地加加油油，特特别别有有的的地地市市沉沉淀淀资资金金为为负负增增长长，这这种种负负增增长长的的地地市市多多数数为为交交通通发发达达的的地地方方，但但这这个个异异地地加加油油的的具具体体金额无法提供，所以对当地各方面指

392、标的考核均不公平金额无法提供，所以对当地各方面指标的考核均不公平) )u【零【零7171】：向】：向ERPERP系统导出系统导出ICIC卡片入库、销售、回收等数据。卡片入库、销售、回收等数据。鳖园撅之疹疾玫谷课挣紊赫睡首饮颊孕用盗给不怒沉狮衍帧霓蹿屏么睹稽中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档299数据接口传输数据接口传输- -实现方式实现方式在在总总中中心心清清分分清清算算后后，将将账账务务平平衡衡的的加加油油卡卡系系统统当当日日（月月）充充值值、消消费费、差差错错交交易易、卡卡库库管管理理、客客户户营营销销和和自自用用油油业业务务相相关关数数据据，以以报报

393、表表或或者者凭凭证证数据形式传输到数据形式传输到ERPERP系统，并与系统，并与ERPERP系统核对数据传输有效性。系统核对数据传输有效性。拈糊简护湖淹袁吕米味熬焙炕详摇吾滓煽翅嘻谨脱熊淌影特圈殖威扦惭饭中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档300数据接口传输数据接口传输- -待解决问题待解决问题1 1、充充值值、消消费费、差差错错数数据据等等需需要要传传输输的的数数据据是是否否在在加加油油卡卡系系统统转转换换成成ERPERP需求的财务数据再行传输？需要考虑主数据同步的问题。需求的财务数据再行传输？需要考虑主数据同步的问题。2 2、导入、导入ERPERP时候是

394、否需要增加差异的人工审核功能？时候是否需要增加差异的人工审核功能？3 3、导入、导入ERPERP时候是否增加一个人工录入的功能？时候是否增加一个人工录入的功能？汞侣沫弘央萤且妈锹逾槐铲巧迁充宇吞晦堵甄曾雾扼瘸棚落任抓秤围疟霜中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档301数据接口传输数据接口传输-Q&A-Q&AQ & AQ & A鸳精红嵌喇下栏武衅藕罕犯枚栖球告罐元南斟狗晃疼深违弓缮彦耀桑果稍中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档302交流内容概览交流内容概览一、卡账管理及清分清算简介一、卡账管理及清分清算简介二、账户设置二、账户

395、设置三、交易记账三、交易记账四、清分清算四、清分清算五、日结对账五、日结对账六、差错处理六、差错处理七、数据接口传输七、数据接口传输八、账务管理及查询八、账务管理及查询榨磋洁防马保愉篷擎矣骚挫胁骨吟暮如泡捏猫姻隧款爷崎料畅择站织陵掠中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档303账务管理及查询账务管理及查询- -业务描述业务描述n账账务务管管理理是是针针对对加加油油卡卡账账务务系系统统所所做做的的管管理理，主主要要是是对对分分户户账账做做日日结结、月月结结和和年年结结等等动动作作，来来实实现现分分户户账账及及所所属属账账户户的的本本日日（月月、年年）的的结结平平，

396、并将本日（月、年）的余额转到下日（月、年）的初始余额。并将本日（月、年）的余额转到下日（月、年）的初始余额。分分户户账账日日结结主主要要是是对对设设置置的的客客户户分分户户账账、充充值值分分户户账账、消消费费分分户户账账、差差错错交交易易分分户户账账、核核算算单单位位分分户户账账、费费用用及及押押金金分分户户账账、客客户户营营销销分分户户账账、自自用用油油分分户户账账在在每每日日系系统统做做完完清清分分清清算算后后的的账账户户汇汇总总结结清清本本日日余余额额，并并转转次次日日初初始始余额。余额。分分户户账账月月结结是是完完成成当当月月充充值值、消消费费、异异常常挂挂账账销销账账、卡卡片片管管理

397、理、发发票票管管理理和和营销等营销等ICIC卡交易汇总账做月度汇总、结转。卡交易汇总账做月度汇总、结转。分分户户账账年年结结是是完完成成当当月月充充值值、消消费费、差差错错挂挂账账销销账账、卡卡片片管管理理、发发票票管管理理和和营销等营销等ICIC卡交易汇总账做年度汇总、结转。卡交易汇总账做年度汇总、结转。n账账务务查查询询则则是是各各级级加加油油卡卡管管理理机机构构通通过过账账务务查查询询系系统统进进行行查查询询所所需需要要的的账账务务查查询询表表，系系统统通通过过对对各各种种分分户户账账、账账户户以以及及统统计计字字段段的的灵灵活活配配置置，通通过相应的数据挖掘，产生各级管理机构关注的报表

398、。过相应的数据挖掘，产生各级管理机构关注的报表。艰垃鄂句弘算考俐建雪谩沸厌滩岳骚廉妮垮总冷辜来罗扎衙漳苯泅晃钒削中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档304账务管理及查询账务管理及查询- -客户需求客户需求【零零7 7】：异异常常数数据据处处理理功功能能：异异常常数数据据形形成成的的原原因因可可查查询询，包包括括核核对对依依据据，明明细细的的查查询询，异异常常数数据据警警示示的的功功能能。异异常常数数据据处处理理按按交交易易错错误误、通通讯讯错错误误、逻逻辑辑错错误误等等，异异常定位、异常明细查询和异常导出，系统具备分析异常原因和异常解决的办法和结果。常定位、

399、异常明细查询和异常导出，系统具备分析异常原因和异常解决的办法和结果。【零零2121】：后后付付费费客客户户统统称称记记账账客客户户，从从申申请请到到审审批批的的流流程程建建议议在在系系统统中中实实现现。新新增增记记账账客客户户类类型型，并并需需要要建建立立规规范范的的业业务务流流程程。按按照照所所设设置置授授信信额额度度进进行行充充值值，充充值值操操作作类类似似于于现现金金充充值值操操作作。报报表表中中需需要要分分类类统统计计记记账账客客户户充充值值、消消费费额额。记记账账客客户户信信息息及交易记录能单独查询。及交易记录能单独查询。【财【财5 5】：对现有系统的工本费、手续费应按实际收取金额形

400、成报表。】：对现有系统的工本费、手续费应按实际收取金额形成报表。【财财3737】：考考虑虑系系统统性性能能和和将将来来销销售售集集中中服服务务器器趋趋势势，积积分分消消费费每每日日并并入入加加油油站站ICIC卡卡消消费费后后导导入入ERPERP的的“IC“IC订订单单类类型型”。月月末末加加油油卡卡系系统统提提供供积积分分消消费费清清单单，即即加加油油卡卡提提供供分分站站、分分日日明明细细报报表表作作为为凭凭证证附附件件，以以模模板板方方式式导导入入ERPERP财财务务凭凭证证，在在“主主营营业业务务收入收入- -折扣折让折扣折让”科目中核算。科目中核算。【财财3838】：积积分分失失效效问问

401、题题：卡卡积积分分有有失失效效的的功功能能。系系统统提提供供失失效效日日报报表表，做做财财务务账账务务处理。处理。【财【财1414】：对卡账、卡钱包相符性进行监控，并产生相应报表。】：对卡账、卡钱包相符性进行监控，并产生相应报表。【财财1111】： ERPERP要要统统一一销销售售日日结结日日期期。财财务务处处和和业业务务部部门门统统一一一一下下。交交易易系系统统和和业业务务系统要有月结的功能。系统要有月结的功能。囤焊翔琴床疏昔耻弗蝴暮掸炒参料鹿站惦盏爷径虹袒赔修寒宇荔鲁底霜顿中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档305账务管理及查询账务管理及查询- -客户需

402、求客户需求【财财2424】：增增加加油油卡卡消消费费数数据据核核对对功功能能。按按网网点点（包包括括站站和和发发卡卡充充值值网网点点）按按时时间间段段将将系系统统中中心心（中中心心收收到到的的加加油油站站已已上上传传的的数数据据）的的交交易易明明细细数数据据及及报报表表数数据据与与ERPERP入入账数进行核对，核对有差异的能查询显示系统异常明细。账数进行核对，核对有差异的能查询显示系统异常明细。【财财2626】：系系统统账账和和财财务务账账无无法法核核对对更更深深层层次次的的原原因因：系系统统账账、财财务务账账入入账账的的时时间间性性差差异异、异异地地结结算算差差异异以以非非常常便便捷捷的的方

403、方式式统统计计出出来来，对对入入账账数数据据进进行行核核对对。目目前前系系统统在在前前台台没没有有这这个个功功能能。充充值值网网点点的的日日结结由由系系统统定定时时执执行行完完成成。方方便便查查找找实实体体账账、系系统统账账、财财务务账账核核对对不不一一致致的的原原因因展展示示，根根据据对对历历史史差差异异数数据据分分析析找找到到问问题题所所在在。所所有有查查询询不不一一致致原原因因均均在在加加油油卡卡系系统统中中错错误误记记录录并并体体现现。ERPERP财财务务“预预收收账账款款-IC-IC卡卡”- ”- 中中心心数数据据清清算算异异常常待待处处理理= =加加油油卡卡真真实实扣扣卡卡账账，每

404、每一一笔笔从从客客户户卡卡账账找找回回分分析析原原因因。中中心心异异常常财财务处理，能扣客户卡账不进行财务处理，不能扣卡账根据中心系统处理结果。务处理，能扣客户卡账不进行财务处理，不能扣卡账根据中心系统处理结果。【财财2727】：增增加加加加油油卡卡系系统统余余额额与与财财务务账账面面余余额额核核对对功功能能。建建议议在在加加油油卡卡系系统统中中能能设设置置一一张张类类似似银银行行存存款款余余额额调调节节表表性性质质的的“加加油油卡卡系系统统余余额额与与财财务务账账面面余余额额调调节节表表”，使使得得能能够够清清晰晰的的看看出出加加油油卡卡系系统统与与财财务务ERPERP系系统统余余额额两两者

405、者差差异异所所在在，便便于于对对ICIC卡卡系系统统余余额额与与财财务务账账面面余余额额差差异异的的分分析析。零零管管部部门门实实时时了了解解差差异异、加加油油卡卡系系统统能能跟跟踪踪落落实实处处理理差差异异汇汇总总表表和和差差异异明明细细表表、未未处处理理差差异异。在在加加油油卡卡系系统统中中增增加加月月末末余余额额调调节节表表。加加油卡系统对产生差异原因有记录。在加油卡系统设置故障处理订单流程。油卡系统对产生差异原因有记录。在加油卡系统设置故障处理订单流程。【财财6363】：增增加加省省内内市市级级公公司司发发卡卡的的沉沉淀淀资资金金查查询询，以以及及外外省省卡卡在在我我各各省省地地级级市

406、市内内的的消消费费情情况况查查询询，以以提提高高沉沉淀淀资资金金的的准准确确性性。（因因为为地地市市间间也也存存在在异异地地加加油油，特特别别有有的的地地市市沉沉淀淀资资金金为为负负增增长长，这这种种负负增增长长的的地地市市多多数数为为交交通通发发达达的的地地方方，但但这这个个异异地地加加油油的具体金额无法提供，所以对当地各方面指标的考核均不公平的具体金额无法提供，所以对当地各方面指标的考核均不公平) )糖烟徒恕帆群捌卷嗣岁箍惊庸界布鹿策苯璃中止株巩舀牙涌撩九辨仆佐蒸中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档306账务管理及查询账务管理及查询- -实现方法实现方法

407、n对对异异地地销销售售交交易易以以核核算算单单位位为为单单位位进进行行点点对对点点交交易易数数据据汇汇总总，以以便便进进行行相相关关发发票开具。票开具。n生生成成当当日日（月月、年年）充充值值、消消费费、当当年年差差错错处处理理、卡卡库库管管理理、自自用用油油业业务务、清清算单位、积分优惠、折扣等汇总账月结切片数据。算单位、积分优惠、折扣等汇总账月结切片数据。n异异地地销销售售交交易易以以核核算算单单位位为为单单位位进进行行点点对对点点交交易易数数据据汇汇总总，以以便便进进行行相相关关发发票票开具。开具。n初始化下月（年）总账的期初余额、当月发生额、期末余额。初始化下月（年）总账的期初余额、当

408、月发生额、期末余额。n生成月（年）末余额调节表。生成月（年）末余额调节表。n按加油站生成当日（月、年）的积分生成、积分消费汇总数据。按加油站生成当日（月、年）的积分生成、积分消费汇总数据。n向向ERPERP传递相关数据；传递相关数据；n与与ERPERP财务系统对账。财务系统对账。柿妨茎沮腊旋矩益扛枣凯雁惠恒猛牛涧大昭屉只怨婆八翌冲背囊南蹭线殆中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档307财务管理及查询财务管理及查询-Q&A-Q&AQ & AQ & A呻始漫象奴潍钢饿阮燕快赚瀑舅漫熬尔辱湾罪贝拂僚机疆贷惺骑幸万闪涝中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡i

409、c交易系统需求说明文档308交易系统需求交易系统需求- -系统管理系统管理1.发卡网点业务发卡网点业务5.卡库管理卡库管理2.发票管理发票管理3.客户与营销客户与营销4.后付费客户管理后付费客户管理6.联机授权与扣账联机授权与扣账7.清分清算清分清算8.系统管理系统管理乘展掌肤漾杀圈瘫磺纯应缅离执矮贯宪腰沥苞值打夏告性频供圣值爷咙渝中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档309系统管理系统管理一、组织机构维护一、组织机构维护二、用户管理二、用户管理三、权限管理三、权限管理四、业务参数管理四、业务参数管理五、运行参数管理五、运行参数管理六、费用管理六、费用管理七、

410、日志审记七、日志审记帖魁瑰凸腊具折眨谴克牛落株暗恶凝脚额椎末芯效烃戳伙嵌鞘粪倪八萄痴中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档310组织机构维护组织机构维护- -业务描述业务描述组组织织机机构构信信息息维维护护是是指指对对各各级级管管理理中中心心、加加油油站站、发发卡卡网网点点的的基基本本信信息息进进行行维维护护。加加油油卡卡及及发发卡卡网网点点信信息息包包括括：网网点点逻逻辑辑代代码码、网网点点名名称称、网网点点简简称称、网网点点级级别别、网网点点类类型型、经经理理姓姓名名、员员工工数数量量、工工作作时时间间、联联系系电电话话、邮邮政政编编码码、网网点点地地址址

411、、网网点点物物理理代代码码。管管理理中中心心信信息息包包括括：网网点点逻逻辑辑代代码码，网网点点名名称称，网网点点简简称称，联联系系电电话话，邮邮政政编编码码，网网点点类类型型等等。网网点点逻逻辑辑代代码码和和网网点点物物理代码都不能重复。理代码都不能重复。在在中中国国石石化化管管理理总总中中心心、省省级级管管理理中中心心、地地级级管管理理中中心心、县县管管理理终终端端都都对对网网点信息进行维护，主要是对所属网点的信息进行录入、修改、删除操作。点信息进行维护，主要是对所属网点的信息进行录入、修改、删除操作。 各各级级管管理理中中心心只只能能对对本本级级直直属属加加油油站站、直直属属发发卡卡网网

412、点点及及下下级级管管理理中中心心的的信信息息进进行行维维护护，除除中中国国石石化化管管理理总总中中心心外外，各各级级管管理理中中心心不不能能对对自自己己的的基基本本信信息息进进行行维维护护，网网点点信信息息都都由由上上级级管管理理中中心心维维护护中中国国石石化化销销售售公公司司统统一一管管理理和和维维护护成成品品油油的的编编码码（需需石石化化方方面面提提供供），加加油油ICIC卡卡系系统统中中成成品品油油编编码码的的管管理理及及维护工作在中国石化管理总中心完成。维护工作在中国石化管理总中心完成。机机构构的的合合并并是是指指将将两两个个或或以以上上的的相相同同的的级级别别的的单单位位合合并并成成

413、一一个个单单位位，机机构构分分立立是是指指将将一一个个单单位位分分成成两两个个或或以以上上的的同同级级别别的的的的单单位位。机机构构撤撤销销是是指指将将某某一一个级别的单位进行取消删除。个级别的单位进行取消删除。 誓皆陋绷碳傻概作宿樟缓眶肺伎甫炯构懒收硬隙偶宵卢摔围擎慌咨军香缔中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档311用户管理用户管理- -业务描述业务描述 用用户户管管理理主主要要包包括括：维维护护用用户户信信息息功功能能和和增增加加用用户户功功能能，各各级级单单位位对对各各自自的的用用户户信信息息进进行行维维护护和和管管理理，但但需需要要向向直直属属上上级

414、级部部门门进进行行申申请请审审批批。用用户户信信息息包包括括用用户户的的基基本本信信息息（用用户户号号，用用户户姓姓名名，身身份份证证号号，用用户户所所在在单单位位等等）及及权限维护。权限维护。 各级单位主数据维护提交新增用户申请资料结束相关领导审批维护用户信息资料，生成新用户检查系统是否存在否是章做宗棘捂钮酮车背时唤宋注敬扶咯丑臼滋担梯捡范婶井重产聚市做滑震中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档312权限管理权限管理- -业务描述业务描述 权权限限管管理理是是指指在在各各等等级级，各各部部门门和和个个人人都都有有自自己己的的权权限限，不不能能越越权权。一一个

415、个用用户户可可拥拥有有多多个个角角色色，根根据据业业务务岗岗位位进进行行设设计计，系系统统中中存存在在的的角角色色进进行行授授权权操操作作，一一个个角角色色可可授授权权多多个个功功能能模模块块，一一个个功功能能模模块块也也可可授授权权给给多多个个角角色，系统提供角色选择的查询界面，权限分为操作权限和管理中心权限。色，系统提供角色选择的查询界面，权限分为操作权限和管理中心权限。中中国国石石化化管管理理总总中中心心、省省级级管管理理中中心心、地地级级管管理理中中心心、对对所所辖辖网网点点的的权权限限进进行行维维护护管管理理。省省级级管管理理中中心心只只能能对对本本公公司司直直属属发发卡卡网网点点及

416、及下下级级管管理理中中心心的的权权限限进进行行维维护护，除除了了中中国国石石化化管管理理总总中中心心，各各级级管管理理中中心心不不能能增增加加本本网网点的操作权限，所有网点的权限都由上级管理中心分配。点的操作权限，所有网点的权限都由上级管理中心分配。 剿烛娃褂槽萝梆荤刻靴猪碑逆贤牟拓趟溺魂碘匀派缅身阜秋呼佑理尽溢彬中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档313权限管理权限管理- -业务描述业务描述 下级单位上级单位提交用户权限申请资料结束相关领导审批增加或删除用户权限权限管理流程示意图域栽接仑集丛嘿赎袋汗弱碱泣教廉寻苦袍楔冕晓默瘟喉吨郁蔫湖弄桌浮侗中石化加油卡i

417、c交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档314业务参数管理业务参数管理- -业务描述业务描述 业业务务参参数数管管理理主主要要包包括括：参参数数查查询询、修修改改、新新增增、删删除除功功能能，对对某某一一个个参参数数表表项项目目中中内内容容可可以以做做查查询询、修修改改、新新增增、删删除除。重重要要参参数数版版本本停停用用/ /启启用用参参数数表表，参参数数关关联联点点校校验验功功能能，系系统统能能够够校校验验参参数数调调整整的的内内容容是是否否准准确确。业务参数表如下：业务参数表如下： 证证件件类类别别、支支付付方方式式、业业务务代代码码、油油品品、油油价价、有有效效期期、

418、卡卡片片类类型型、卡卡状状态态、网网点点类类型型、错错误误类类型型、客客户户类类别别( (预预付付费费、记记账账客客户户、自自用用油油) )、预分配规则预分配规则 见顿菠证弥泌看驳萄捡葫售烙蹭超麻辛徐愤铜锐盔晦攘辫赦探阅家芬指漳中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档315运行业务参数运行业务参数- -业务描述业务描述 配置文件的设定功能，调试参数设定功能，查询参数表，及配置文件功能。配置文件的设定功能，调试参数设定功能，查询参数表，及配置文件功能。 充悉扛饱伪号佩界藻世瞄惭郎泥碌堵寓颜易针拓沼灿炎妒确勤涌珊塞吐窃中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡

419、ic交易系统需求说明文档316费用管理员费用管理员- -业务描述业务描述 费费用用管管理理中中涉涉及及的的费费用用一一般般包包括括：工工本本费费、押押金金、手手续续费费、年年费费。其其中中工工本本费费和和押押金金在在发发卡卡时时收收取取，手手续续费费在在后后续续执执行行相相关关业业务务时时收收取取。年年费费是是每每年年从从相相应应卡卡账账户户扣扣除除规规定定数数额额的的费费用用，年年费费收收取取可可以以依依据据客客户户年年充充值值额额或或消费额，设置相应的年费减免规则，鼓励客户持卡充值、消费。消费额，设置相应的年费减免规则，鼓励客户持卡充值、消费。各各发发卡卡省省可可以以自自行行定定义义本本省

420、省收收取取的的工工本本费费或或者者押押金金金金额额，两两者者只只取取其其一一，不不能能重重复复收收取取；工工本本费费不不能能退退还还，而而押押金金可可在在客客户户清清户户退退卡卡时时，凭凭开开户户押押金金收收取取凭凭证证，办办理理押押金金退退款款。本本流流程程新新增增年年费费收收取取项项目目，各各省省市市自自行行定定义义是否收取或收取金额。是否收取或收取金额。各各销销售售企企业业可可以以依依据据业业务务需需求求，提提交交收收费费标标准准维维护护申申请请，通通过过相相关关主主管管部部门门审审核核通通过过后后，由由主主数数据据操操作作员员办办理理收收费费标标准准变变更更或或新新增增收收费费项项目目

421、的的操操作作，各项收费标准在同一省级单位内必须保持一致。各项收费标准在同一省级单位内必须保持一致。如需进行工本费减免操作，可通过制定对应的营销规则来完成。如需进行工本费减免操作，可通过制定对应的营销规则来完成。 磅乱与永象囚延卖萨盲萨暇葱再铸蹦芭虐步伺藕骡阿毛绣卷矣乍疮滥蛹倦中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档317费用管理员费用管理员- -业务描述业务描述 费用管理申请流程费用管理申请流程 业务部门提交收费标准申请结束主数据维护修改收费标准检查系统是否存在收费项审核收费标准申请材料审核通过？增加收费项目结束否是存在不存在汛宜凹薪公美猫猾办戏煞耐绿宾咏母赃异

422、丹囱豫歧必扦壹鲸默敦伺籽瑚砾中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档318费用管理员费用管理员- -客户需求及实现客户需求及实现u增添年费扣款功能。增添年费扣款功能。本本流流程程新新增增年年费费收收取取项项目目，系系统统在在年年终终自自动动进进行行年年费费扣扣款，各省市自行定义是否收取及收取金额。款，各省市自行定义是否收取及收取金额。确另赶铸撕阶书硫摇操稚完煤寸舱糊绍淀堕衙侥慷县增肢烁翼装幂践康窄中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档319系统维护功能系统维护功能- -业务描述业务描述 系系统统维维护护主主要要包包括括：数数据据

423、备备份份功功能能、应应用用进进程程及及服服务务的的起起停停及及数数量量、运运行行状态的监控、支持系统进行服务、进程动态更新、日志清除功能状态的监控、支持系统进行服务、进程动态更新、日志清除功能 奥栅哨泰丰蛔毖蚌境嚣英搭甥佳卖转粮干审涣镭膊徘迭汕潜笼湖公窟怀杉中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档320日志审记日志审记- -业务描述业务描述 日日志志包包括括系系统统运运行行日日志志、调调试试日日志志。日日志志审审计计功功能能和和控控制制点点包包括括：日日志志记记录、日志查询功能，日志之间必须具有钩稽关系，利于审计。录、日志查询功能，日志之间必须具有钩稽关系，利于审计。 税惦蛔和允偶柱环蚜鹰柬颂暗酚泌渤珠妹焕甩惮糊聋奔邪样甲罪眠惜夸准中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档321账户设置账户设置-Q&A-Q&A坷奖瞒中暑圆柒挨鄂炭汐幽腺于炮嗜爹谦沈阳缚幌隧疥淑游斑呕满礼绷芝中石化加油卡ic交易系统需求说明文档中石化加油卡ic交易系统需求说明文档