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1、庄家的语言庄家的语言 机构操盘的步骤机构操盘的步骤徐春晖1 按照一位专家的说法，要想成为一位成功的投资家，首先要是位经济学家，能前瞻性地把握宏观经济的趋势；其次，要是位行业专家，能敏感地察觉到哪些行业的景气开始转好，哪些行业的景气将跌入低谷；再次，要是位研究员，长期跟踪上市公司，对其经营变化了如指掌；最后，还要是位技术高手，能及时把握股市波动的机遇。而即使这四位一体，也未必能长期战胜股市，因为投资还讲究“天份。2 技术分析是指以市场行为为研究对象，以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行股票交易决策的方法。技术分析认为市场行为包容消化一切。这句话的含义是：所有的基础事件-经济事件、社会事件、
2、战争、自然灾害等等作用于市场的因素都会反映到价格变化中来。所以技术分析认为只要关注价格趋势的变化及成交量的变化就可以找到盈利的线索。 技术分析法从股票的成交量、价格、达到这些价格所用的时间、价格波动的空间几个方面分析走势并预测未来。目前常用的有K线理论、波浪理论、形态理论、趋势线理论、庄家理论和技术指标分析等。3 股市被证明是正确的理论也不多，但随着研究的深入，成熟的股市投资/投机理论会不断的被总结出来。本次培训只介绍我们在投资实践中常用的理论基础。4 一、趋势理论 趋势理论认为，股市的趋势一旦形成，就将延续。趋势理论的一个通俗的说法是有风使尽力，赚钱赚到底。顺势而为是炒股的基本原则。 识别趋
3、势的技术方法很多，趋势线及趋势通道，成本筹码分析等等。 趋势发展到一定时候，最终总要反转的。把握趋势的形成及趋势的反转是投资者必备的基本功。5 二、相反理论 相反理论的哲学术语叫物极必反。市场热到极处就会乐极生悲。市场绝望之时也就是见底之日。大家也常常遇到这样的故事：一旦绝大多数的股评在探讨股市能最终涨到几千几万点的时候，现在就是顶！反过来，大家都在讨论股市能惨跌到什么位置时，股市离底不远了。 相反理论的困难在于，什么是股市过热，什么是过冷。 相反理论告诉投资者，在进行证券投资时要用两只眼睛看股市，一只是牛眼，一只是熊眼。6 三、庄家理论 庄家理论是认为，市场主力的状态和利益，影响着市场的发展
4、方向。主力进场，如果股票不涨，那么主力就赔了。如果是散户，则只好听天由命。但主力可以自己把股票拉起来，做一次庄。主力做庄的结果常常是股价远高于其合理价位，那么一旦主力出货，股价就没有不跌的道理了。 主力的大资金运做不可能不在图表上留下痕迹，这就是技术分析。某种意义上讲，技术分析的目的就两个，一是研判趋势，二是分析市场中人的行为，尤其是庄家行为。 主力不可能每次做庄都赢。庄家理论的操作思路是庄进我进，庄出我出，庄逃我逃。7 股市的技术远比资金重要。 股市的技术大致包含以下内容：趋势沿判、庄家分析、买入、卖出、止损。8 庄家是股市的一个特殊群体，他们掌握着至少可以左右一只个股的资金实力，通过主动影
5、响股价实现其自身的赢利。庄家现象在不成熟股市中表现得更为突出。但另一方面，庄家是市场的活跃因素，庄家使得股价暴涨暴跌，即给中小投资者带来风险，也同时带来机会。9 主力的做庄是从进货开始的，其后经过洗盘、拉抬、整理、拔高、出货，完成一轮炒做。这是个标准的做庄过程，但不是所有庄股都做的那么清晰，主力常常省略其中的某一些阶段，以使其行为变得更为隐蔽。比如他可以进货后直接拉抬，目标位一到就出货。但无论如何，进货和出货总应该是有的。10 1. 发掘题材 “据市场传闻，该股有三大利好题材.”，这是我们很熟悉的股评语言。 主力做庄，第一步是挖掘题材，而后吸筹，再有计划的将题材公布于众。 当少数圈内人获知这些
6、题材时，还真是灵验的。于是形成挣钱示范效应，这条消息通道也随之被认为是黄金隧道。最后大量的消息从这条隧道中涌出，主力也就有了出货条件。 11 2. 制造概念 形成概念是人脑的机能，不幸的是，股市中的人们常常被一个概念套牢。 现在我们听到的四万亿投资概念、新能源概念、迪斯尼概念、珠港澳大桥概念、亚运会概念，将来会无一例外的把大批的股民套在高位。股市的概念是一种广告效应，当一个概念被市场炒热的时候，您说这时庄家该做什么了呢？12 3、激发想象 中国人崇尚眼见为实，如果您说服一个企业家投资一个项目，他常常要您拿出一篇长长的可行性报告，必要时您还要使用点公关手段。但股市中不用，我们常听股评家说，该股想
7、象空间巨大。就是说，股市凭想象就有人投资。如果街上一个卖豆腐脑的，忽然某天改卖电脑了，您能想象得出他能赚到钱吗？但如果这个卖豆腐脑的是个上市公司，问题就不同了，它就有了巨大的想象空间！想象空间对于主力来说是必不可少的。没有了想象空间，他的货还能卖给谁呢？13 4. 形成规律 股市的规律有时候是人造的。 比如主力吸筹，他可以让一只股形成有规律的上下震荡，每一次冲高都是卖出机会。而当人们真的逢高卖出时，主力则通而吃之。单边上扬也是一种规律，什么时候卖都是错的。当2007年人们大叫死了都不卖的时候，结果全被高位套牢了。有时股价忽然回调，当大家正在担心时，股价又创新高。过几天又回调，结果没跌多少又涨了
8、。看来每一次回调都是进货机会。真的是吗？下一次回调试着进货吧，那时您就知道厉害了。 这就叫市场心理训练。反复形成同一个规律，当市场形成共振时，有人就要倒霉了。14 人跟人不一样，庄跟庄也不一样。 按照吸筹、洗盘、拉抬、整理、拔高、出货的程式的做庄风格叫标准庄。很有些学院派风格。 但有人不这么干，高位吸筹，迅速拉抬，坚决出货。行情来得快，来得猛，去得也急。主力一进一出，用了大量的价格空间，自己只能挣其中一部分。 也有些股长期做慢牛行情，常出现在一些绩优股上，这些主力认为自己在做投资，完成个股的价值发现。他们很象牧场主，养了一群牛，我们可以叫他们牧牛庄，不过要注意，牧牛人养牛不是为了好玩，牛总要养
9、大，养大了就 .。 也有养鸡的，隔一段时间给主人下个蛋。这类股的走势是大幅 度震荡，主力做高抛低吸。同样，鸡不是总有那么高的产蛋率， 如果这只鸡下蛋困难了，要么养肥点卖了，要么直接杀了吃肉。 准确判断庄家性质，不要用买一只牛的价钱买了只鸡。15 1. 低位温和吸筹 此种吸筹方式为被动性吸货形态，多出现在年底和年初，此时市场沉寂，而庄家悄然进场。 特点：震荡逐步缩小，底部逐步抬高，筹码向低位转移。说明庄家悄然进场，只在自己计划区域横盘吸货，但大资金进场，必然构成底部抬高，筹码密集。1617收盘价：6.2元18 2次低位横盘吸筹 此种吸筹方式为主动性吸筹形态，多出现在股票背后有隐藏利好，庄家急于建
10、仓，或计划目标位很高。 特点：底部为震荡不超过20%幅度的箱体，拉高翻出底箱横盘画出另一个箱体，筹码在上箱密集，完成吸筹。1920确认主力建仓完毕，收盘价：6.13元21 3拉高吸货 为主动性吸货形态，多为前期庄家手中有筹码，但急于作盘，拉高建仓。 说明：这种走势的前提条件是，股价在低位多重驻底，而低位中公众持筹量较大，庄家在低位吸不到满足的筹码，只能拉高。但一定会激烈震荡，使低位进场但心态又不稳定的投资者离场，减少了未来拉升中的抛压，也吃到了筹码。2208年10月28日沪市大盘见底1664.93点，该股已提前筑底。筹码指标提示，该日筹码获利比例41.5%23 3通吃套牢盘吸货 此种吸货为进取
11、式的吸货形态，庄家实力强，资金集中，作高的愿望强烈，往往出现在逆势中。 特点：带量穿越并突破前期套牢密集区。 庄家在大盘消极无热点时集中资金，在套牢区下沿吸货，甚至在套牢区内吸货，建仓时间短，成本高，采用逆势拉升手法，速度快拉升高，当大盘转暖时顺势出货。24全线被套25 4涨停板吸货 这种吸货为最激进型吸货手法，一旦确认庄家建仓，上涨速度快，拉升幅度高。但由于其形态与涨停板出货几乎完全一样，所以当天无法辨别。以一周内走势确认，涨停板这个价位对股价构成支撑，为庄家建仓。2627 5. 逆市吸筹 逆市是看庄的最佳时机。逆市上扬的股必然有庄。高位逆市飘红是主力护盘，低位逆市飘红则为主力吸筹。而且，敢
12、于逆市建庄的主力应该是实力庄家，毕竟，逆市要冒更大的风险。282930 股价突破后主力常常有震仓行为，因为主力不愿意那些短线的不坚定分子在未来的走势中搅局。股价涨到一定程度时会有获利回吐，庄家也会为减轻将来拉升中的抛压，顺势打压，这也是震仓。低位的震仓有时也叫洗盘。 31 1. 中线打压震仓 震仓能否顺利进行要看大盘当时的趋势，如果正值大盘回调期间，庄家可能会故意砸盘，做出图形破位放量下跌的样子，同时也对前一阶段技术指标进行修正。成功的庄家一次震仓可以使建仓成本比迎头拉升成本下降。 震仓基本上是股价下跌，如果大盘配合的话，庄家会把股价砸到普通投资人的止损位以下，使买家觉得介入该股是个错误而在反
13、弹时出局，而此位置正是前段时间筹码密集区的上沿。这种砸盘的成交量有很大部分是庄家自己的对倒量，下方坚定买盘才是真正的庄家关系户的抄底盘。如果大家发现股价向下跌而到了筹码密集区止跌了，就要密切注意了。 3233 2.短线打压震仓 有时大盘正在走好，过于放肆的砸盘庄家也不敢做，怕损失筹码拣不回来。有些性急的庄家会采用迅速打压的方式，就是在股价四平八稳的时候，突然用大手笔抛盘砸出很长的下影线，或低开很多。这种砸盘经常发生在开市后不久，有时是以大成交量在跌停板附近开盘，或在收盘最后一笔时砸下，在下面看得见的五档接盘很少时进行，一下子就把事情搞定了。但这种形态如果出现在高位，可要注意了，那时的下影线很多
14、是真出货砸的，收盘前借上档抛盘少将股价拉回高位。343536 3. 横盘震仓 有时股价在突破筹码密集区后在上沿横盘，由于这种股票背后隐藏着很大利好，庄家惜售，不愿损失筹码震仓，用时间来化解低位获利盘，完成震仓，这种股票往往是大黑马。373839 4.吸筹震仓 有时因为建仓量实在太小，庄家也会造成股价不停的震荡，或撒手不管，出现逐级盘落的走势，到了筹码密集区下沿而突然以长阳形式拉回上沿区，既完成二次吸筹又不会让自己的筹码套在股价之下，同时进行。这种震仓方式在其打压时是不容易识别的。但随后出现的主力通吃套牢密集区暴露了目标。 如果能正确判断主力震仓，那在操作上就占据了主动权。震仓是一种骗线，一旦被
15、识破，主力则在一定程度上被动了。当然，主力一般可以完成震仓计划，因为识别主力震仓是非常复杂的技术。 40在准确判断主力吸筹，又在主力洗盘时保住了仓位，一旦主力终于开始拉升，大家多少可以松半口气了。 常常出现的错误操作是刚刚获利就轻易抛出了。这种以自己是否赢利来决定买卖是错误的,因此要理解主力的拉抬过程。 41 1. 判断主力的持仓量 做一个庄到底需要垄断多少筹码？做过操盘手的朋友告诉我们，一个短线炒做需要控制20%以上的流通盘，中级波段式炒做需吃下50%左右的筹码。从技术分析上虽不能估计主力的精确仓位，但至少可以定性的知道主力是巨量持仓还是少量持仓。 主力控盘的标志是市场满盘获利而股价不跌。
16、股价低位向上突破后连续上扬，也是主力控盘的标志，这是一种极强的走势。另一种情况，是突破后回调，只要股价不破筹码密集峰的支撑，也是主力控盘的特征。42 2. 主力的拉抬方式 在不同的仓位状况下，主力做一次中级幅度的拉升，可采用两种拉抬方式：锁仓拉抬及对倒拉抬。 锁仓拉抬就是主力先吃下大量筹码，把盘子搞轻，随后只用不多的成交量就可以把股价拉抬上去。锁仓拉抬方式对于主力来说是出货困难，因为他的货太多。但对于跟庄操作来说反到是件好事，您不急于获利就走，反正主力走不了。 对倒拉抬，股价同移动筹码同步上升。主力之所以对倒，主要是因为他持仓量不足。主力对倒拉抬的股，其行情所持续的时间不长，但上升猛烈。一旦趋
17、势线被破坏，或者筹码高位密集，就可以出货了。 43锁仓拉抬44对倒拉抬45筹码上移46继续上移47 3.庄家的目标位 判断庄家的目标位是困难的。盘子在人家手中，操盘手随时又可以改变计划。但在某些情况下，我们可以知道在某些位置上是主力最佳的出货点，这个位置可以大致确定为主力的目标位。 首先说一个定理：主力不可能在散户的出货位置上出货。什么是散户的出货位，就是那些明显的利空价位。如天价位，明显的压力线的位置，前期套牢阻力位。主力出货最怕惊扰了散户，如果这个地方天生就要散户准备出逃，主力一般要回避这些位置。 48第一目标位：颈线位 +（颈线位 - 最低价）26.33+（26.33 - 8.42）=4
18、4.24第二目标位：第一目标位 X 黄金分割率44.24 X 1.382 =61.13颈线位26.33元49 主力进货不容易，出货更难。主力出货一般都要大盘或消息面的配合。但简单的认为消息出台股价一定就跌也不对，因为这个规律一旦形成也会作废，因为它是个简单规律。所以，在技术上研究主力的出货是必要的。 50 常规的判断主力目标位，可以首先看主力成本上方的30%,看看那里主力是否可以出货，如果不能，主力则必须进一步拉高，直到某个没有散户的集中抛盘，甚至是某个可以激发散户无穷的想象的位置。 行情的最终目标位决定于主力的状况和行情的性质。操作中不能拘泥于这个目标位，一旦行情出现异常，或者主力逃庄，该走
19、还是要走的。 主力的行为有其必然的逻辑。这是因为主力的最终目的是获利。这就是我们说的市场约束。主力至少不愿意做使其亏损的事，于是也就使我们有了估计其下一步动作的可能。51 1. 主力出货的常见K线形态 在K线上，主力出货会在出货时留下一些痕迹。常见的是熊长牛短和绿肥红瘦。熊长牛短是主力缓缓派发，股价慢慢下跌，但跌至某个支撑位又被主力快速拉起，随后再走慢熊的N形走势。绿肥红瘦是某段时间K线上大量的阴线，只有少量阳线的K线组合形态。 K线组合形态对识别主力出货有一定的帮助。但仅靠K线是不够的。 52 2. 主力的高位出货 这是主力最理想的出货。筹码的高位密集是主力高位出货的标志。当然，筹码的高位密
20、集有时是换庄，这要从高位密集后的股价突破方向来识别。 53向下突破543月20日向上突破554月15日高位放量收阴出货3月20日突破筹码密集区买进56575859 3. 主力的次高位出货 如果主力做不到高位出货，它会寻求在一个比最高位低一些的位置上完成彻底离场。往往次高位出货比高位出货要容易的多。高位出货套的是追涨盘，次高位出货则把逢低买入的人套住。 6061 4. 主力的惯压出货 也许是市场出了问题，也许是主力出了问题，有时主力会连续向下惯压。抄底抢反弹者尽数被套。主力惯压出货的标志是在技术上的支撑位上放巨量，以及连续的股价下跌。6263 上海证券报上海证券报2月月24日讯日讯 王紫军出生于
21、1979年12月的年轻女子，在2006年4月18日至2006年7月20日期间，利用其控制的67个证券账户，累计买入中国纺机股票4233.46万股，卖出4152.47万股，违法所得高达598.25万元。 2006年4月18日，王紫军开始买入中国纺机，至2006年5月18日持有中国纺机最高达437.5万股，占流通股比例为17%，占总股本比例为1.85%。截至2006年7月20日，持股89万股。 根据其间中国纺机算术均价5.42元计算，51个交易日内，王紫军累计资金进出高达4.55亿元，平均每日891万元，操盘手段极为强悍。644月18日进场5月18日持股高达437.5万股657月20日持股89万股66
