《富临运业：第三季度报告全文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《富临运业：第三季度报告全文（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、-四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四川富临运业集团股份有限公司2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人(会计主管人员) 杨小春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.30调整前2011.12.31调整
2、后本报告期末比上年度期末增减(%)调整后总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,022,668,397.92637,659,051.18195,930,648.003.252012 年 7-9 月78,274,290.4720,386,527.68-0.10.13.25%2.98%860,217,62
3、2.97591,225,789.64195,930,6483.02比上年同期增减（%）36.41%-47.68%-50%-50%-3.89%-0.26%860,217,622.97591,225,789.64195,930,648.003.022012 年 1-9 月240,458,380.9282,276,104.42152,972,380.510.780.420.4213.29%10.44%18.88%7.85%0%7.62%比上年同期增减（%）49.36%5.85%85.16%85.71%5%5%-1.16%0.2%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用项目年初至报告期期末金说明1四川
4、富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文额（元）非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
5、并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额11,605,518.06303,546.484
6、,554,789.384,510,764.45191,544.473,180,493.36合计17,602,580.54-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目处置投资性房地产处置射洪富临机动车驾驶培训有限公司 100%股权涉及金额（元）-238,151.374,748,804.82说明本公司在其他业务收入及其他业务成本中核算的处置投资性房地产的净损失-238,151.37 元。处置射洪富临机动车驾驶培训有限公司 100%股权取得的投资收益 4,748,804.82 元。2四川富临运业集团股份有限公司
7、2012 年第三季度报告全文（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况14,072股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量薛万春宁博李亿中山东省国际信托有限公司-鼎鑫 1 号集合信托李强吴玉华刘一池中投新亚太(河南)投资管理有限公司刘姣姣陈曙光2,971,998 人民币普通股1,430,000 人民币普通股1,141,482 人民币普通股835,072 人民币普通股720,000 人民币普通股720,000 人民币普通股692,000 人民币普通股564,400 人民币普通股512,754 人民币普通股485,000
8、人民币普通股2,971,9981,430,0001,141,482835,072720,000720,000692,000564,400512,754485,000股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目1）应收账款比年初上升106.56%，主要原因是报告期内待结算票款增加所致；2）预付账款比年初下降38.69%，主要原因是报告期内收到上年预订车辆，预付款项减少所致；3）其他应收款比年初上升120.83%，主要原因是报告期内新增备用金、保证金、往来款项所致；4) 固定资产比年初上升51.71%，主要原因是报告期内新增合
9、并单位遂宁富临运业有限公司、眉山四通运业有限公司,以及营运车辆增加所致；5）在建工程比年初上升229.62%，主要原因是报告期内江油市旅游汽车客运中心站投入建设增加所致；6)无形资产比年初上升58.79%,主要原因是报告期内新增合并单位遂宁富临运业有限公司以及眉山四通运业有限公司所致；7）长期待摊费用比年初上升70.30%，主要是报告期内公司化管理购车款增加所致；8)短期借款比年初下降100.00%，主要原因是报告期内偿还了银行借款所致9）应付账款比年初下降88.34%，主要原因是报告期内四川瑞阳保险代理有限公司支付了应付保费所致；10）预收账款比年初上升78.20%，主要原因是报告期内新购与
10、合作方经营车辆，按约定本公司预收合作经营方款项增加所致。11）应付职工薪酬比年初上升45.09%，主要原因是报告期内新增合并单位遂宁富临运业有限公司以及眉山3四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四通运业有限公司有未支付的薪酬所致；12) 应付股利比年初上升9197.36%，主要原因是报告期内四川富临运业集团成都股份有限公司以及成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司应支付给少数股东的股利未支付所致；13)其他应付款比年初上升39.46%,主要原因是报告期内应付未付眉山四通运业有限公司股东的股权转让款以及应付票款增加所致；14）递延所得税负债比年初上升270.48%，主要原因是报
11、告期内预收的车辆租赁费缴纳营业税及附加所致；15)少数股东权益比年初上升199.52%,主要原因是报告期内新增眉山四通运业有限公司少数股东权益所致。2、利润表项目1）营业收入比去年同期上升49.36%，主要原因系报告期内新增遂宁富临运业公司以及富临出租公司业务扩大所致；2）营业成本比去年同期上升81.41%，主要原因系报告期内新增遂宁富临运业公司以及富临出租公司业务扩大所致；3）营业税金及附加比去年同期上升45.23%，主要原因系报告期内营业收入稳步增加所致；4）销售费用比去年同期下降100%，主要原因系报告期内石油分公司注销导致销售费用减少所致；5）管理费用比去年同期上升44.42%，主要原
12、因系报告期新增遂宁富临运业有限公司所致；6）财务费用比去年同期下降78.50%，主要原因系报告期内利息收入增加所致；7）营业外收入比去年同期下降36.79%，主要原因系报告期内资产处置收入以及政府补贴收入减少所致；8）营业外支出比去年同期上升123.29%，主要原因系报告期内成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司车站搬迁处置资产所致；3、现金流量表项目1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加7035.65元，主要原因系报告期内新增遂宁富临运业公司以及成都股份公司、富临出租公司业务扩大所致；2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少4960.92元，主要原因为报告期内系报告期内支付遂宁富临运业
13、有限公司、眉山四通运业有限公司、成都国际商贸城运业有限公司以及成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司股权款和营运车辆购置增加所致；3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少3651.06元，主要原因是报告期内归还了借款及支付股利比去年同期增加所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用4四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经
14、营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺无无无不适用不适用不适用四川富临实业集团有限公司、1.公司控股股东 安治富先生及四川富临实业 其一致行动人集团有限公司、 承诺自公司首发行时所作承诺实际控制人安 次向社会公开 2010 年 02 月 10治富先生及其 发行股票并上 日三年履行承诺一致行动人；2. 市之日起 36 个其他发起人股 月内
15、，不转让或东者委托他人管理，也不得由本公司回购。其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况 是 否 不适用 是 否 不适用严格履行承诺（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）10%9,759至至40%12,4215四川富临运业集团股份有限公司 2
16、012 年第三季度报告全文2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明88,719,963.43主要原因系公司主营业务发展良好，市场规模不断扩大，2012 年年初新增遂宁富临运业有限公司在本年度增加效益，以及收购四川省眉山四通运业有限责任公司股权将其纳入公司合并报表范围所致。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间2012 年 0
17、9 月 07 日 公司2012 年 08 月 29 日 公司2012 年 08 月 15 日 公司2012 年 07 月 27 日 公司接待地点接待方式实地调研电话沟通电话沟通电话沟通接待对象类型机构个人个人个人接待对象日本三菱日联证券公司投资者投资者投资者谈论的主要内容及提供的资料收入增长原因；管理模式；市场占有率；提供了 2011 年年报客运站搬迁事项公司经营状况半年报披露时间5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：
18、四川富临运业集团股份有限公司单位： 元项目期末余额期初余额6四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款354,083,136.7
19、04,886,256.6514,037,617.9419,486,137.1925,718.16392,518,866.6493,839,468.7210,597,819.70290,563,705.6922,743,993.56157,454,055.4840,681,675.7311,976,661.462,292,150.94630,149,531.281,022,668,397.92370,741,450.522,365,584.1722,896,065.358,823,935.40404,827,035.44105,349,242.7711,931,106.41191,530,992
20、.706,899,967.8599,161,740.8831,334,154.067,032,796.452,150,586.41455,390,587.53860,217,622.9720,000,000.00向中央银行借款7：四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负
21、债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计90,189.70131,595,837.5818,416,959.4710,925,230.7869,773.741,394,604.49188,893,697.17351,386,292.93645,696.70399,390.721,045,087.42352,431,380.35195,930,648.00180,407,440.503,
22、488,188.6918,938,733.12238,894,040.87637,659,051.1832,577,966.39670,237,017.571,022,668,397.92773,444.7773,845,399.5012,693,684.6314,636,393.3569,773.7415,000.00135,451,225.34257,484,921.33174,288.46455,967.60630,256.06258,115,177.39195,930,648.00186,928,057.543,420,817.3418,938,733.12186,007,533.64
23、591,225,789.6410,876,655.94602,102,445.58860,217,622.978四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文法定代表人：陈曙光主管会计工作负责人：杨小春会计机构负责人：杨小春2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位： 四川富临运业集团股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资
24、产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款期末余额231,053,019.77700,074.69341,300.002,163,127.1463,709,544.02297,967,065.62401,438,328.56108,979.1955,934,748.765,638,547.0446,093.49568,454.08463,735,151.12761,702,216.74期初余额269,568,192.44751,455.726,252,000.0041,178,125.45317,749,773.61339,893,915.7
25、1114,339.5948,686,378.635,850,321.84135,417.10551,456.77395,231,829.64712,981,603.2520,000,000.00交易性金融负债应付票据9：四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付账款320,000.00预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备
26、未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陈曙光39,002,940.742,703,526.09-843,059.12154,718,617.51195,582,025.22288,866.7382,580.72371,447.45195,953,472.67195,930,648.00176,555,104.093,488,188.6918,938,733.12170,836,070.17565,748,744.07761,702,216.74主管会计工作负责人：杨小春27,786,137.962,993,273.061,511,3
27、15.87133,998,184.39186,608,911.28174,288.4694,193.60268,482.06186,877,393.34195,930,648.00176,555,104.093,420,817.3418,938,733.12131,258,907.36526,104,209.91712,981,603.25会计机构负责人：杨小春3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 四川富临运业集团股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入本期金额78,274,290.4778,274,290.47上期金额57,381,265.8257,381,26
28、5.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入10加加减额四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）54,511,075.4633,891,630.724,051,636.7117,627,832.89-1,050,684.50-9,340.3636,417,224.8221,052,760.172,984,616.45820.7012,571,337.10-137,328.64-54,
29、980.96列）投资收益（损失以“”号填-1,395,268.651,245,453.89其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-812,646.2522,367,946.362,731,492.4
30、1554,103.57553,635.3724,545,335.204,523,970.4520,021,364.7520,386,527.68-365,162.930.10.1101,146.5520,122,511.3020,486,182.11-363,670.81-1,245,453.8922,209,494.8921,725,042.73235,762.13163,138.7943,698,775.493,504,201.0440,194,574.4538,963,574.181,231,000.270.20.2109,882.5540,304,457.0039,069,466.22
31、1,234,990.78本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：陈曙光主管会计工作负责人：杨小春会计机构负责人：杨小春11四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位： 四川富临运业集团股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总
32、额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：陈曙光本期金额11,370,179.835,056,614.95585,224.973,887,792.39-816,124.53-3,030.70-704,714.23-704,714.231,954,988.522,198,324.915,660.915,660.914,147,652.52646,019.383,501,633.14-0.020.023,501,633.14主管会计工作负责人：杨小春上期金额9,095,245.373,
33、671,544.25458,405.65820.703,420,580.1984,166.59-86,942.9235,466,774.35853,528.3537,013,445.2656,419.08181,233.44154,404.6236,888,630.9042,831.7636,845,799.14-0.190.1936,845,799.14会计机构负责人：杨小春5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 四川富临运业集团股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本本期金额240,458,
34、380.92240,458,380.92160,240,850.1998,918,126.96上期金额160,988,220.76160,988,220.7697,615,238.0954,527,914.40利息支出12加加减额四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）12,510,933.1852,365,145.97-4,030,919.56477,563.648,614,815.897,948.2836,26
35、0,066.91-2,258,264.74462,757.35列）投资收益（损失以“”号填4,216,299.485,143,579.14其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-434,360.34
36、84,433,830.2117,114,379.68650,525.76621,514.60100,897,684.1316,955,340.4983,942,343.6482,276,104.421,666,239.220.420.42321,051.1684,263,394.8082,586,962.331,676,432.47-2,935,594.5468,516,561.8127,075,790.55291,340.36194,170.8495,301,012.0013,646,460.2681,654,551.7477,725,533.673,929,018.070.40.4226,
37、831.7781,881,383.5177,934,166.613,947,216.90年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：陈曙光主管会计工作负责人：杨小春会计机构负责人：杨小春6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 四川富临运业集团股份有限公司单位： 元13四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损
38、以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：陈曙光本期金额33,607,368.7914,671,401.911,733,722.2513,841,570.27-3,221,507.9971,027.2160,773,309.7531,100.4467,284,464.893,199,396.1752,666.9752,666.9770,431,194.091,464,434.0968,966,76
39、0.00-0.350.3568,966,760.00主管会计工作负责人：杨小春上期金额27,147,437.579,991,494.391,366,083.217,948.2811,439,723.47-1,653,481.20135,823.4442,307,493.892,660,795.0748,167,339.8722,949,530.45183,953.08157,124.2670,932,917.244,181,946.7066,750,970.54-0.340.3466,750,970.54会计机构负责人：杨小春7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单
40、位： 四川富临运业集团股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金本期金额286,976,414.36上期金额188,540,783.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额14四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放
41、中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,395,953.70311,372,368.0625,373,652.6168,301,967.0137,952,182.2126,772,185.72158,399,987.55152,972,380.51275,000.0020,722,468.537
42、,070,345.50195,611,129.0517,830,873.0842,377,190.6823,655,546.7729,131,632.55112,995,243.0882,615,885.973,696,197.88处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金4,797,500.00459,760.00投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中
43、：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金25,794,968.5384,888,676.9260,027,397.981,202,627.59146,118,702.49-120,323,733.964,000,000.004,000,000.0020,000,000.004,155,957.8844,522,790.3429,347,681.93999,999.0774,870,471.34-70,714,513.4620,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00现
44、金分配股利、利润或偿付利息支付的33,306,960.3712,796,326.0315四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：陈曙光53,306,960.37-49,306,960.37-16,658,313.82370,741,450.52354,083,136.70主管会计工作负责人：杨小春32,796,326.03-12,796
45、,326.03-894,953.52355,836,413.33354,941,459.81会计机构负责人：杨小春8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 四川富临运业集团股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期
46、资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计本期金额45,230,066.5859,500,905.54104,730,972.123,436,399.4012,947,295.704,487,778.744,130,633.7925,002,107.6379,728,864.496,337,054.763,012.146,340,066.9011,688,050.0063,043,430.
47、2074,731,480.20上期金额36,673,662.7561,639,628.3798,313,291.123,188,358.119,817,294.997,587,847.1421,028,199.1341,621,699.3756,691,591.752,938,452.82-103,271.112,835,181.7111,644,796.8143,531,081.9355,175,878.7416四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活
48、动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金-68,391,413.300.0020,000,000.00-52,340,697.0320,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00现金分配股利、利润或偿付利息支付的29,852,623.8610,765,974.68支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：陈曙光49,852,623.86-49,852,623.86-38,515,172.67269,568,192.44231,053,019.77主管会计工作负责人：杨小春30,765,974.68-10,765,974.68-6,415,079.96275,922,635.56269,507,555.60会计机构负责人：杨小春17四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）审计报告审计意见未经审计。四川富临运业集团股份有限公司法定代表人：陈曙光18
