《ch3总账管理初始化》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ch3总账管理初始化（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第第3 3章章 总账系统总账系统用友管理信息化课堂用友管理信息化课堂用友管理信息化课堂用友管理信息化课堂ERP-U8(ERP-U8(v8.61v8.61) )总账系统功能概述总账系统功能概述系统初始化系统初始化 设置系统参数、设置会计科目体系、设置辅助核算、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式。日常业务处理日常业务处理填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。出纳管理出纳管理支票登记，查询银行日记账、现金日记账和资金日报表，编制银行存款余额调节表。账簿管理账簿管理查询总账、日记账、明细账及辅助账。期末处理期末处理自动转账，对账、结账等。一、系统初始化一、系统初始化二、凭证管
2、理二、凭证管理三、出纳管理三、出纳管理四、账簿管理四、账簿管理五、期末处理五、期末处理1 1、应用前准备、应用前准备2 2、设置系统参数、设置系统参数3 3、设置外币及汇率、设置外币及汇率4 4、设置会计科目（指定、增加、修改）、设置会计科目（指定、增加、修改）5 5、设置凭证类别、设置凭证类别6 6、设置结算方式、设置结算方式7 7、设置项目目录、设置项目目录8 8、输入期初余额、输入期初余额一、总账系统初始化一、总账系统初始化（1 1）引入实验一的账套备份数据。）引入实验一的账套备份数据。（2 2）将系统日期修改为）将系统日期修改为“20092009年年8 8月月1 1日日”，（3 3）以
3、账套主管的身份注册进入企业应用）以账套主管的身份注册进入企业应用平台平台 1 1、应用准备、应用准备按教材按教材P45P45的要求设置总账系统参数的要求设置总账系统参数（1 1）在企业应用平台）在企业应用平台“业务业务”选项卡中，选项卡中，执行执行“财务会计财务会计”|“|“总账总账”命令，打开总命令，打开总账系统。账系统。（2 2）在总账系统中，执行）在总账系统中，执行“设置设置”|“|“选项选项”命令，打开命令，打开“选项选项”对话框。对话框。（3 3）单击）单击“编辑编辑”按钮按钮 （4 4）按照资料要求操作）按照资料要求操作2 2、设置系统参数、设置系统参数注意：总账系统的参数设置将决
4、定总账系统的输入控注意：总账系统的参数设置将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等，设定后一般制、处理方式、数据流向、输出格式等，设定后一般不能随意改变不能随意改变 按教材按教材P46P46的资料要求设置外币及汇率的资料要求设置外币及汇率在企业应用平台的在企业应用平台的“设置设置”选项卡中，执行选项卡中，执行“基础档案基础档案”|“|“财务财务”|“|“外币设置外币设置”命令，命令，进入进入“外币设置外币设置”窗口。窗口。3 3、设置外币及汇率、设置外币及汇率按教材按教材P4648的要求增加明细科目。的要求增加明细科目。在在“会计科目会计科目”窗口中，单击窗口中，单击“增加增加
5、”按钮，按钮，打开打开“新增会计科目新增会计科目”对话框对话框 ，执行操作，执行操作4 4、增加会计科目、增加会计科目4 4、增加会计科目、增加会计科目按教材按教材P4648P4648的要求修改科目的辅助核算属的要求修改科目的辅助核算属性。性。在在“会计科目会计科目”窗口中，双击要修改的会计窗口中，双击要修改的会计科目，或在选中要修改的会计科目后单击科目，或在选中要修改的会计科目后单击“修改修改”按钮，打开按钮，打开“会计科目会计科目_ _修改修改”对话框对话框 ，执行操作，执行操作5 5、修改会计科目、修改会计科目5 5、修改会计科目、修改会计科目提示：提示：（1 1）在会计科目使用前一定要
6、先检查系统预置的会计科目）在会计科目使用前一定要先检查系统预置的会计科目是否能够满足需要，如果不能满足需要，则以增加或修改的是否能够满足需要，如果不能满足需要，则以增加或修改的方式增加新的会计科目及修改已经存在的会计科目。方式增加新的会计科目及修改已经存在的会计科目。（2 2）凡是设置有辅助核算内容的会计科目，在填制凭证时）凡是设置有辅助核算内容的会计科目，在填制凭证时都需填制具体的辅助核算内容都需填制具体的辅助核算内容 5 5、修改会计科目、修改会计科目知道操作步骤即可，无需删除系统预置的科目。6 6、删除会计科目、删除会计科目（1 1）在企业应用平台的）在企业应用平台的“设置设置”选项卡中
7、，选项卡中，执行执行“基础档案基础档案”|“|“财务财务”|“|“会计科目会计科目”命令，进入命令，进入“会计科目会计科目”窗口。窗口。（2 2） 执行执行“编辑编辑”|“|“指定科目指定科目”命令，打命令，打开开“指定科目指定科目”对话框。对话框。（3 3） 单击单击“”按钮将按钮将“10011001库存现金库存现金”从从“待选科目待选科目”窗口选入窗口选入“已选科目已选科目” ” 窗口。窗口。（4 4） 用同样的方法指定用同样的方法指定“银行存款银行存款”和和“现金流量现金流量”科目科目（5 5） 单击单击“确定确定”按钮按钮 7 7、指定会计科目、指定会计科目（1 1）在企业应用平台的）
8、在企业应用平台的“设置设置”选项卡中，选项卡中，执行执行“基础档案基础档案”|“|“财务财务”|“|“凭证类别凭证类别”命令，打开命令，打开“凭证类别预置凭证类别预置”对话框对话框 （2 2）选中凭证的分类方式）选中凭证的分类方式（3 3）按实验资料要求设置凭证类别（）按实验资料要求设置凭证类别（P48P48）。）。8 8、设置凭证类别、设置凭证类别注意：注意：（1 1）已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类）已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。别字。（2 2）如果收款凭证的限制类型为借方必有）如果收款凭证的限制类型为借方必有“10011001，1002”1002”，则在填制凭证时系统
9、要求收款凭证的借，则在填制凭证时系统要求收款凭证的借方一级科目至少有一个是方一级科目至少有一个是“1001”1001”或或“1002”1002”，否，否则，系统会判断该张凭证不属于收款凭证类别，不则，系统会判断该张凭证不属于收款凭证类别，不允许保存。付款凭证及转账凭证也应满足相应的要允许保存。付款凭证及转账凭证也应满足相应的要求。求。（3 3）如果直接录入科目编码，则编码间的标点符）如果直接录入科目编码，则编码间的标点符号应为英文状态下的标点符号，否则系统会提示科号应为英文状态下的标点符号，否则系统会提示科目编码有错误目编码有错误 8 8、设置凭证类别、设置凭证类别（1 1）新增项目大类）新增
10、项目大类在企业应用平台在企业应用平台“设置设置”选项卡中，执行选项卡中，执行“基础档案基础档案”|“|“财务财务”|“|“项目目录项目目录”命令，打开命令，打开“项目档案项目档案”对话框对话框 单击单击“增加增加”按钮，打开按钮，打开“项目大类定义项目大类定义_ _增加增加”对话框对话框 录入新项目大类名称录入新项目大类名称 “生产成本生产成本”。9 9、设置项目目录、设置项目目录（2）指定项目核算科目）指定项目核算科目 单击单击“项目大类项目大类”栏的下三角按钮，选择栏的下三角按钮，选择“生产成本生产成本”项项目大类目大类单击单击“核算科目核算科目”选项卡选项卡单击单击“”按钮，将生产成本及
11、其下级明细科目从按钮，将生产成本及其下级明细科目从“待待选科目选科目”列表中选入列表中选入“已选科目已选科目”列表列表 单击单击“确定确定”按钮确认按钮确认 9 9、设置项目目录、设置项目目录（3 3）进行项目分类定义）进行项目分类定义单击单击“项目分类定义项目分类定义”选项卡。选项卡。录入分类编码录入分类编码 9 9、设置项目目录、设置项目目录（4 4）项目目录维护）项目目录维护 单击单击“项目目录项目目录”选项卡，单击选项卡，单击“维护维护”按钮，进入按钮，进入“项目目录维护项目目录维护”窗口窗口 单击单击“增加增加”按钮，录入项目编号按钮，录入项目编号 9 9、设置项目目录、设置项目目录
12、注意：注意：（1 1）一个项目大类可以指定多个科目，一个）一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能属于一个项目大类。科目只能属于一个项目大类。（2 2）在每年年初应将已结算或不用的项目删）在每年年初应将已结算或不用的项目删除。除。（3 3）标识结算后的项目将不能再使用）标识结算后的项目将不能再使用 9 9、设置项目目录、设置项目目录（1 1）在企业应用平台的）在企业应用平台的“设置设置”选项卡中，选项卡中，执行执行“基础档案基础档案”|“|“收付结算收付结算”|“|“结算方结算方式式”命令，打开命令，打开“结算方式结算方式”对话框对话框 （2 2）按教材）按教材P49P49要求录入结算方式要
13、求录入结算方式1010、设置结算方式、设置结算方式（1 1）在总账系统中，单击）在总账系统中，单击“设置设置”|“|“期初余额期初余额”，进入，进入“期初余额录入期初余额录入”窗口窗口 （2 2）白色的单元为末级科目，可以直接输入期初）白色的单元为末级科目，可以直接输入期初余额余额, ,灰色的单元为非末级科目，不可以直接录入灰色的单元为非末级科目，不可以直接录入余额，必须待下级科目余额录入完成后自动汇总生余额，必须待下级科目余额录入完成后自动汇总生成。成。（3 3）黄色的单元代表对该科目设置了辅助核算，）黄色的单元代表对该科目设置了辅助核算，不允许直接录入余额，需要在该单元格中双击进入不允许直
14、接录入余额，需要在该单元格中双击进入辅助账期初设置，在辅助账中输入期初数据，完成辅助账期初设置，在辅助账中输入期初数据，完成后自动返回总账期初余额表中后自动返回总账期初余额表中 （4 4） 单击单击“试算试算”按钮，系统进行试算平衡按钮，系统进行试算平衡 1111、录入期初余额、录入期初余额注意：注意：（1 1）只需输入末级科目的余额，非末级科目的余）只需输入末级科目的余额，非末级科目的余额由系统自动计算生成。额由系统自动计算生成。（2 2）如果要修改余额的方向，可以在未录入余额）如果要修改余额的方向，可以在未录入余额的情况下，单击的情况下，单击“方向方向”按钮改变余额的方向。按钮改变余额的方
15、向。( (只能修改总账科目的余额方向只能修改总账科目的余额方向) )（3 3）总账科目与其下级科目的方向必须一致。如）总账科目与其下级科目的方向必须一致。如果所录明细余额的方向与总账余额方向相反，则用果所录明细余额的方向与总账余额方向相反，则用“-”-”号表示。号表示。（4 4）如果录入余额的科目有辅助核算的内容，则）如果录入余额的科目有辅助核算的内容，则在录入余额时必须录入辅助核算的明细内容，而修在录入余额时必须录入辅助核算的明细内容，而修改时也应修改明细内容。改时也应修改明细内容。 1111、录入期初余额、录入期初余额（5 5）如果年中某月开始建账，需要输入启用月份）如果年中某月开始建账，
16、需要输入启用月份的月初余额及年初到该月的借贷方累计发生额的月初余额及年初到该月的借贷方累计发生额( (年年初余额由系统根据月初余额及借贷方累计发生额自初余额由系统根据月初余额及借贷方累计发生额自动计算生成动计算生成) )。（6 6）如果期初余额不平衡，可以填制凭证但是不）如果期初余额不平衡，可以填制凭证但是不允许记账。允许记账。（7 7）凭证记账后，期初余额变为只读状态，不能）凭证记账后，期初余额变为只读状态，不能再修改再修改 1111、录入期初余额、录入期初余额部分期初余额录入界面部分期初余额录入界面部分期初余额录入界面部分期初余额录入界面部分期初余额录入界面部分期初余额录入界面部分期初余额录入界面部分期初余额录入界面期初余额试算平衡结果（1 1）在企业应用平台的）在企业应用平台的“设置设置”选项卡中，选项卡中，执行执行“基础档案基础档案”|“|“收付结算收付结算”|“|“结算方结算方式式”命令，进入命令，进入“结算方式结算方式”窗口窗口 （2 2）录入结算方式（教材）录入结算方式（教材P49P49）1212、设置结算方式、设置结算方式
