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1、-南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人梁生元、主管会计工作负责人胡进文及会计机构负责人(会计主管人员) 叶小国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.30调整前2011.12.31调整后本报告期末比上年度期末增减
2、(%)调整后总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）-1,294,436,815.68462,152,250.90359,157,356.001.28682012 年 7-9 月233,306,730.70-10,140,617.88-0.0282-0.02821,046,372,591.01530,099,694.02359,157,3561.476比上年同期增减（%）20
3、.95%33.39%-33.49%33.49%1,257,180,748.03574,965,863.47359,157,356.001.60092012 年 1-9 月611,069,230.02-46,566,612.57172,055,101.570.4791-0.1297-0.12972.96%-19.62%0%-19.62%比上年同期增减（%）10.16%-67.13%252.63%252.63%-67.14%-67.14%加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.17%-2.99%0.89%0.52%-8.98%-10.74%-3.46%0.22
4、%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用非流动资产处置损益项目年初至报告期期末金额（元）-24,816.71说明1南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、
5、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常
6、性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额9,999,400.00140,816.861,963,062.88-1,982,494.80-958,120.52合计9,137,847.71-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况46,339股东名称期末持有无限售条件股份的数量股份种类2南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文南京华东电子集团有限公司上海金石资产
7、管理有限责任公司上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）黎亚柏广州移讯网络科技有限公司国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户广州彩星贸易有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金王兰珍中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户81,528,53013,298,1005,584,0703,614,9242,090,0001,730,3891,211,0001,118,500948,800903,368人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股1、公司第一大股东与其他
8、前十名流通股股东不存在任何关联关系，也不属于股东情况的说明上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；2、广州移讯网络科技有限公司与广州彩星贸易有限公司存在关联关系；3、其他前无限售股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）、报告期内公司主要资产负债项目变动及说明（金额单位：人民币万元）序号项目货币资金期末余额12,824.22期初余额9,360.22增减金额3,464.00增幅（%）37.0%变动原因说明主要系本期向中电熊猫借款增加所致。主要系本期公司之控股子公司应收票据491.0
9、8923.70-432.62-46.8%华日公司应收票据到期收款和转让所致。主要系本期公司之控股子公司预付款项1,083.65471.32612.33129.9%华睿川公司预付客户采购款增加所致。主要系本期公司之控股子公司在建工程467.97311.85156.1250.1%南京晶体公司在建工程增加所致。主要系本期公司之控股子公司应付账款18,938.4614,419.304,519.1631.3%华睿川公司应付客户款项增加所致。主要系本期公司之控股子公司预收款项992.74492.00500.74101.8%华睿川公司预收客户款增加所致。主要系本期公司之控股子公司应交税费-1,185.43-
10、476.97-708.46-148.5%华日、华睿川公司、廊坊晶体公司增值税留抵增加所致。3南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文主要系本期公司之控股子公司应付股利904.65628.72275.9343.9%南京晶体公司应付普通股股利增加所致。主要系本期向中电熊猫借款项其他应付款41,771.1725,869.0015,902.1761.5%增加所致；同时，新增控股子公司廊坊晶体公司其他应付款增加。主要系本期公司之控股子公司长期应付款840.00640.00200.0031.3%南京晶体公司长期应付款增加所致。（2）、报告期内公司主要损益项目变动及说明（金额单位：人民
11、币万元）序号项目本期上期增减金额增幅（%）变动原因说明主要系本期公司应收款资产减值损失3.32108.18-104.86-96.9%回款较大，减值转回所致。主要系上年同期母公司营业外收入1,172.703,024.84-1,852.14-61.2%确认 SAES 公司终止合同补偿款所致。营业外支出-35.1576.24-111.39-146.1%主要系本期处置固定资产损失减少所致。（3）、报告期内公司主要现金流量项目变动及说明（金额单位：人民币万元）序号项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额本期17,205.51-8,308.21-3,061.35上
12、期4,879.141,263.11-3,643.24增减金额12,326.37-9,571.32581.89增幅（%）252.6%-757.8%-16.0%变动原因说明主要系本期公司销售商品收回现金增加所致。主要系本期公司收购廊坊晶体公司股权支付所致.。主要系上年同期公司债务偿还金额较大所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的
13、签署和履行情况 适用 不适用4、无无南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、其他、其他 适用 不适用本公司参股公司南京新华日液晶显示技术有限公司与设备供应商日本 ITT 株式会社就引进设备曝光机碰损一案，剩余债权仍在执行过程中。此诉讼公司分别在 2005 年年度报告以来的历次定期报告及 2007 年 2 月 15 日 2007-002 公告，2008年 7 月 12 日 2008-018 公告中进行了披露并刊登于中国证券报证券报告及巨潮资讯网。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承
14、诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况鉴于玥文公司未明确表示同意在华电集团因司法拍卖而转让的股份过户手续办理完毕后执行华东科技本次股权分置改革对价安排，为了使华东科技股权分置改革得以顺利进行，华电集团同意股改承诺南京华东电子集团有限公司对玥文公司的执行对价安排先行 2006 年 03 月 18代为垫付。代为垫付后，玥文公 日履约中司所持有的华东科技股份如上市流通，应当向代为垫付的华电集团偿还代为垫付的款项，或者取得华电集团的同意，并由华东科技向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。1 、重组完成后，中国电子、南京中电熊猫承诺保持与上市公司之间的人员独立、财务独立、机构独立、业务独立、
15、资产独立、完整，上市公司仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。2、重组后，中国电子下属廊坊中电大成电子有限公司的晶体元器件业务与华东科技控股的南京华联兴收购报告书或权益变动报告书中所作承诺中国电子信息产业集团有限公司电子有限公司(华东科技持股比例为 75%)的晶体元器件业务存 2009 年 02 月 17在同业竞争。针对这种情况，中 日国电子正在认真研究解决方案，已履行完毕，详见公司 2012 年半年度报告以集中资源发展相关产业，减少同业竞争。3、本次权益变动完成后，中国电子及其关联方与华东科技之间如发生关联交易，将严格按照有关法律、法规作出明确约定，并依照有关信息
16、披露要求充分披露；其关联交易价格也将严格按照公允原则确定，以保证华东科技的利益及其投资者权益不受侵害。资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承无无无5南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况 是 否 不适用不适用 是 否 不适用无股权收购同业竞争公司已完成（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用业绩预告情况:亏损业绩预告填写数
17、据类型 确数 区间数年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）-5,000 -0.1392 -6,000-0.1671925.26 - 增长 下降0.0258 - 增长 下降-640.39% -640.39% -748.47%-748.47%1、主要产品受出口汇率及通货膨胀影响，降价幅度较大，加上原材料与人力资源成本的上升，业绩预告的说明经营毛利大幅下降；2、新增合并控股子公司廊坊中电熊猫晶体有限公司经营亏损，对报告期净利润影响较大；3、营业外收入同比减少幅度较大，主要系上年同期确认收购华东赛斯股权补偿款。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情
18、况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表报告期内，公司无现场接待、电话咨询情况。6南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 南京华东电子信息科技股份有限公司单位：
19、元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产期末余额128,242,217.714,910,849.48174,464,303.5810,836,474.82345,457.045,313,076.22200,664,205.6660,193.31674,101.28525,510,879.1084,709,009.4710,85
20、6,349.26502,150,502.56期初余额93,602,182.259,236,952.10175,944,088.564,713,240.10345,457.047,562,885.44170,276,470.66207,394.79130,328.27462,018,999.2191,465,445.4711,211,894.98542,315,190.397南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借
21、款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债4,679,667.3787,584.4269,806,652.0683,017,864.991,633,000.6611,018,533.65966,772.14768,925,936.581,294,436,815.68174,050,000.00189,384,637.979,
22、927,449.972,450,457.56-11,854,316.61507,872.009,046,547.44417,711,678.84791,224,327.1745,000,000.008,400,000.008,221,095.77380,230.853,118,469.9160,704,462.6070,559,734.431,633,000.6613,186,778.24966,772.14795,161,748.821,257,180,748.03203,343,329.6420,965,030.01144,192,993.584,920,039.154,012,469.5
23、1-4,769,684.50622,216.456,287,191.75258,690,018.15638,263,603.7435,000,000.006,400,000.009,168,970.55380,230.858：南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：梁生元11,590,828.8473,592,15
24、5.46864,816,482.63359,157,356.00460,824,029.2299,143,044.95-456,972,179.27462,152,250.90-32,531,917.85429,620,333.051,294,436,815.68主管会计工作负责人：胡进文9,361,006.5060,310,207.90698,573,811.64359,157,356.00527,071,029.2299,143,044.95-410,405,566.70574,965,863.47-16,358,927.08558,606,936.391,257,180,748.03会计
25、机构负责人：叶小国2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位： 南京华东电子信息科技股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产期末余额45,694,672.491,316,639.512,132,157.472,747,325.04181,629,279.46233,520,073.97465,074,024.7398,570,049.40期初余额36,296,838.332,034,686.
26、9810,996,291.532,747,325.04132,822,647.21184,897,789.09436,062,260.00105,661,898.629：南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流
27、动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积139,438.0012,860,748.9810,413,898.69587,058,159.80820,578,233.7750,000.0010,344,880.7540,000.00-9,328.93-13,151.14376,936,062.03387,348,462.716,900,000.006,900,000.00394,248,462.71359,157,356.00460,708,685.9199,143,044.95100,000.0013,880,624.947,086,668
28、.35562,791,451.91747,689,241.0020,000,000.0020,000,000.0011,244,733.60622,927.45146,435.50284,137.1544,097.78217,825,757.57270,168,089.054,600,000.004,600,000.00274,768,089.05359,157,356.00492,225,585.3299,143,044.9510加加南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总
29、计法定代表人：梁生元-492,679,315.80426,329,771.06820,578,233.77主管会计工作负责人：胡进文-477,604,834.32472,921,151.95747,689,241.00会计机构负责人：叶小国3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 南京华东电子信息科技股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）
30、本期金额233,306,730.70233,306,730.70245,855,833.76208,552,691.761,101,330.036,282,767.5821,565,088.508,637,457.97-283,502.08上期金额192,896,165.17192,896,165.17214,014,116.61173,782,234.401,116,893.696,326,121.3023,064,886.799,754,638.62-30,658.19列）投资收益（损失以“”号填-3,810,823.541,258,605.55其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益
31、（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入-3,810,823.54-16,359,926.604,330,766.601,258,605.55-19,859,345.892,711,555.55减：营业外支出329,534.5737,709.86其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）95,409.82-12,358,694.5729,509.86-17,185,500.2011额南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少
32、数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-496,046.97-12,854,741.54-10,140,617.88-2,714,123.66-0.0282-0.0282-12,854,741.54-10,140,617.88-2,714,123.66-1,205,301.79-18,390,801.99-15,223,175.18-3,167,626.81-0.0424-0.0424-18,390,801.99-15,223,175.18-3,167,626.81本期发生同一控制下
33、企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：梁生元主管会计工作负责人：胡进文会计机构负责人：叶小国4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位： 南京华东电子信息科技股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）
34、稀释每股收益本期金额-2,618,992.001,772,408.38116,304.980.003,408,580.68-1,524,145.816,249,628.94-3,365,817.83-3,365,817.83-10,769,603.003,650,849.0158,020.7658,020.76-7,176,774.750.00-7,176,774.75-0.02-0.02上期金额-7,517,320.355,064,479.16228,735.776,694.003,288,547.154,131,682.72-113,668.491,245,768.821,245,768.
35、82-3,843,381.141,593,300.000.000.00-2,250,081.140.00-2,250,081.14-0.0063-0.006312加加减南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：梁生元-7,176,774.75主管会计工作负责人：胡进文-2,250,081.14会计机构负责人：叶小国5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 南京华东电子信息科技股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金
36、支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额611,069,230.02611,069,230.02674,000,730.47558,895,314.872,725,955.2315,894,828.3271,615,701.8424,835,701.3433,228.87上期金额554,690,213.44554,690,213.44609,789,116.07494,288,444.722,298,592.1216,099,851.7271,646,118.6424,374
37、,287.631,081,821.24列）投资收益（损失以“”号填-6,756,436.00-6,727,307.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润-6,756,436.00-69,687,936.4511,727,008.50-351,454.53163,436.91-57,609,473.422,064,179.16-59,673,652.58-10,136,0
38、68.86-6,727,307.00-61,826,209.6330,248,372.31762,434.341,695,520.31-32,340,271.662,692,591.30-35,032,862.960.0013额南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-46,566,612.57-13,107,040.01-0.1297-0.1297-59,673,652.58-46,566,61
39、2.57-13,107,040.01-27,862,788.12-7,170,074.84-0.0776-0.0776-35,032,862.96-27,862,788.12-7,170,074.84年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-10,136,068.86 元。法定代表人：梁生元主管会计工作负责人：胡进文会计机构负责人：叶小国6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 南京华东电子信息科技股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列
40、）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：梁生元本期金额7,385,783.908,237,757.20216,424.484,500.009,535,222.44-6,620,539.3518,658,423.063,479,516.41-5,718,335.86-19,166,487.524,253,712.4
41、6161,706.42126,047.85-15,074,481.48-15,074,481.48-0.042-0.042-15,074,481.48主管会计工作负责人：胡进文上期金额21,281,314.4715,991,246.00496,598.7118,783.3011,648,309.299,106,181.3420,950,787.432,916,978.12-3,559,840.63-34,013,613.4820,111,889.371,101,665.431,656,763.39-15,003,389.54-15,003,389.54-0.0418-0.0418-15,003
42、,389.54会计机构负责人：叶小国14南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 南京华东电子信息科技股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受
43、劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金本期金额626,774,029.5222,153,908.77214,526
44、,847.61863,454,785.90451,618,412.56135,026,928.4916,352,683.0488,401,660.24691,399,684.33172,055,101.572,122,000.001,887,293.044,009,293.0420,701,943.1866,247,000.00上期金额506,700,135.4522,136,760.68181,966,893.44710,803,789.57433,649,481.42124,198,697.0733,587,162.7770,577,039.45662,012,380.7148,791,4
45、08.86189,375.191,111,494.52885,000.0028,169,126.3530,354,996.0617,723,876.841.00质押贷款净增加额15南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金142,494.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：
46、子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：梁生元87,091,437.18-83,082,144.14138,050,000.00138,050,000.00157,343,329.6411,320,215.74168,663,545.38-30,613,545.38224,605.7258,584,017.7769,658,199.94128,242,217.71主管会计工作负责人：胡进文17,72
47、3,877.8412,631,118.227,530,601.477,530,601.47205,600,000.00213,130,601.47237,560,499.5411,840,027.80162,463.10249,562,990.44-36,432,388.97-1,086,780.7623,903,357.3577,904,144.70101,807,502.05会计机构负责人：叶小国8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 南京华东电子信息科技股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收
48、到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额本期金额15,880,882.49241,842,151.96257,723,034.456,075,903.935,748,228.651,063,381.77138,909,426.00151,796,940.35105,926,094.10上期金额15,958,231.51233,592,696.65249,550,928.1612,518,162.469,515,344.262,075,839.3
49、0188,170,177.85212,279,523.8737,271,404.2916南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券
50、收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：梁生元（二）审计报告审计意见未经审计9,197,852.272,100,000.0011,297,852.27820,720.0066,247,000.00142,494.0067,210,214.00-55,912,361.7350,000.0050,000.0020,000,00
51、0.00665,898.2120,665,898.21-20,615,898.2129,397,834.1616,296,838.3345,694,672.49主管会计工作负责人：胡进文9,349,616.7335,000.00885,000.0010,269,616.732,739,311.4022,500,001.0025,239,312.40-14,969,695.6720,000,000.0020,000,000.0020,000,000.001,515,037.68162,463.1021,677,500.78-1,677,500.7820,624,207.8414,840,550.8235,464,758.66会计机构负责人：叶小国审计报告正文南京华东电子信息科技股份有限公司总经理：梁生元二一二年十月二十二日17
