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1、邹平县万亩邹平县万亩有机有机蔬菜蔬菜综合性产业综合性产业基地基地 商业计划书商业计划书山东海丰农业科技开发有限公司山东海丰农业科技开发有限公司二零一三年十一月二零一三年十一月序言序言为落实十一届三中全会及2009年中央1号文件精神，打造食品质量安全，引领促进农业产业结构升级。我们将紧紧围绕邹平县特有的绿色有机果蔬和山水、空气等丰富的休闲旅游资源，通过相互之间的互动结合，以科学发展思维，以反季节蔬菜为优势，以蔬菜生产为主，观光农业为辅的经营理念，打造城市现代农业。从育苗到销售一条龙生产服务，逐步扩大市场，打造现代农业示范园，以此推进高效农业规模化，特色化，产业化，标准化，国际化。并通过庞大的销售
2、渠道和网络实现销售和可持续发展。项目建成后，核心基地将辐射周边上万亩蔬菜标准化生产，拉动年产值可达1.6亿元左右，极大的提高当地经济收入。本项目一旦启动，将建成一个完整的集有机农产品产、销以及包括旅游在内的农村经济可持续发展，并将极大地改善和提高城市居民的菜篮子质量，丰富广大民众的日常休闲生活。以生态绿色农业、观光休闲农业、市场创汇农业、高科技现代农业为标志，以大都市市场需求为导向，融生产性、生活性和生态性于一体，高质高效和可持续发展相结合的现代有机农业大整合。目录目录项目概述及竞争优势项目远景规划项目方介绍融资方案及资金用途财务分析及风险控制项目营销策略项目背景项目背景项目背景项目背景选择生
3、机，选择有机选择生机，选择有机有机食品与绿色食品、无公害食品的异同有机食品与绿色食品、无公害食品的异同市场需求市场需求宏观分析：中国有机食品市场的态势宏观分析：中国有机食品市场的态势在倡导绿色、健康这样大的的市场背景下，对于有机农业，国家有政策在倡导绿色、健康这样大的的市场背景下，对于有机农业，国家有政策支持、行业有发展模式、市场有消费需求、经营有可观利润支持、行业有发展模式、市场有消费需求、经营有可观利润市场需求市场需求同时，人们日益增长的环保意识和对健康食品的关注、国际市场对有机同时，人们日益增长的环保意识和对健康食品的关注、国际市场对有机农产品的需求不断增长、食品安全事故的接连发生、超市
4、销售网络的快农产品的需求不断增长、食品安全事故的接连发生、超市销售网络的快速发展、人们收入水平的提高和中产阶级的迅速壮大，这些因素都为国速发展、人们收入水平的提高和中产阶级的迅速壮大，这些因素都为国内有机生产厂商带来极大的发展契机。内有机生产厂商带来极大的发展契机。全球有机食品市场的态势全球有机食品市场的态势 国际市场的参照性 目前国内市场份额很低，但发展潜力巨大发展潜力巨大 中国有机农产品国内市场潜力巨大，即将进入快速成长期，预计未来几年中国有机农产品的消费增长将高于世界有机农产品消费增长的平均水平，保持较高的增长率，据预测，据预测，2015年中国有机农产品消费将达到年中国有机农产品消费将达
5、到248亿亿594亿元的市场规模，有机食品将亿元的市场规模，有机食品将以年均以年均15%的增速发展。在中国的食品消费中，乳制品与蔬菜、水果的安全受消费者的增速发展。在中国的食品消费中，乳制品与蔬菜、水果的安全受消费者特别关注。而过去几年中，频频发生的食品安全事故，更是对建立有机产品追溯体系特别关注。而过去几年中，频频发生的食品安全事故，更是对建立有机产品追溯体系提出了全新的要求。提出了全新的要求。2010年，全球有机食品和饮料贸易额达到590亿美元。市场在十年间扩容到三倍以上。虽然自2008年发生金融危机以来增长有所减缓，但仍呈现出稳定增长的态势。英国研究人员表示，在未来20年内，大多数人都会
6、逐渐选择消费有机食品，有机耕种有望逐步替代现有的非环保的耕种方式。产品目标市场定位产品目标市场定位高端现代农业示范园及有机食品综合性示范基地建设，一期投资建设成高标准的蔬菜大棚，占地2000余亩，冬暖大棚200个，阳光棚等，办公楼4000余平方米，建设冷库，恒温库，储藏室以及蔬菜的深加工项目。第一期：第一期：示范基地建设示范基地建设第二期：第二期：产业扩张产业扩张第三期：第三期：产业布局产业布局用二年时间进行有机农副食品产业链建设，划建设蔬菜标准化生产基地，包括黄瓜套种苦瓜、辣椒及菜椒、芹菜、西红柿、茄子等设施种植，建成滨州最大的有机蔬菜生产基地，完成万亩蔬菜标准化生产基地建设项目。5 年后产
7、业布局基本形成,采取多种协调、联动、互利形式，建立健全有机食品产销协作体系，因地制宜确立生产基地的最佳链接方式。有效整合资源,实现生产和销售网络扩张，进行生产基地布局并结和技术研发、有机食品上中下产业链整合，建设自己的终端连锁销售体系，通过电子商务+终端连锁抢占市场，实现全国布局并运作上市。 公司融资完成后，将实现有机果蔬种植与精深加工两翼齐飞，产业化研究、规模化生产、标准化制定三足鼎立的战略规划，采用海丰商标作为邹平县有机果蔬产业综合性示范基地品牌族群的统一品牌进行共享。该体系实现项目产业化、系列化，使得项目在有机食品产业得以渗透；同时结合自有品牌建设与授权专卖，快速占领市场，通过对终端市场
8、与种植基地的前后向一体化，实现研、产、供、销、种植一条龙的商业链。 未来将以邹平县万亩有机食品综合性示范基地为中心，大力推广自有品牌，提高产品附加价值，获取超额利率，成为该市场的领头羊和垄断者，向其他诸如有机食品连锁零售、冷链物流、有机食品文化传播等行业渗透，将产业优势进一步扩大。本项目以市场为主导，以农业标准化为基础，以技术推广为立足点，建设有机蔬菜示范种植和深加工基地，靠优质的产品赢得客户赢得市场，靠高新科技提高产品质量增加产品种类，以“新、特、优”取胜，公司强化“品牌”战略，将产品化优势转化为品牌优势、名牌优势、出口优势。本项目针对农业产业结构调整中引进、示范和推广国内外蔬菜生产的先进技
9、术，把项目建设成为:农业科技成果集成转化的载体；农业科技信息的辐射源；农业技术人才的培训基地，优质种苗繁育技术试验基地。 万亩蔬菜基地规划万亩蔬菜基地规划该项目实施以供应鲜蔬菜市场为主，利用现代农业设施实现新鲜蔬菜产品的提前和延后上市，并利用蔬菜品种早中晚熟合理搭配，避免大批量集中上市，实现高于平均收益的投资回报。 1.建设规模：建设规模：该项目建设标准化生产基地10000亩，包括建设温室、蔬菜加工仓储等设施，同时配套田间工程。2.建设内容：建设内容：建设钢架日光温室100个、竹木拱架日光温室2060个、智能温室172800平方米、净菜包装车间5216平方米、库房2000平方米、冷藏恒温库13
10、000平方米等，同时配套建设田间设施，购置相应的仪器设备。未来发展目标未来发展目标 在万亩蔬菜基地的大棚上规划建设大阳能电池板，建成既能光伏发电又能高效种植的双重示范基地，达到土地的双重合理利用（即棚顶发电棚内种植）。 新型生态农业与电力生产相结合的经营模式，建成后，年平均发电量约3500万度，全部采用高压侧并网方式接入国家电网，电量并入国家电网又是增加一部分收入。可达到节能环保、绿色发电、利农惠农，经济效益和生态环境同步发展，棚年均效益预计可达15万元，安排当地农民就业500余人，这个项目农民受益、企业受益，国家更受益将光伏发电技术和先进的现代农业种植技术相结合的新科技项目把太阳能光伏发电系
11、统建在蔬菜基地里，节电节水，增收环保通过太阳能光伏发电，为日光温室供暖。每座大棚还安装了可控温度的地热管，可跟据不同的蔬菜品种设置适宜的地温。并在大棚内安装LED蔬菜生长灯，通过调节不同的温度和光照时间与强度，有效提高蔬菜的质量和产量。 经初步估算，采用太阳能发电提温可使蔬菜大棚的产量和效益提高一倍以上，并能保证蔬菜的四季生产和供应。发电并网电量和蔬菜本身产出构成了原有土地上的双重效益，更加加大了本项目未来的经济效益。海丰总体战略分析海丰总体战略分析公司发展战略公司发展战略海丰有机食品产业海丰有机食品产业品牌战略品牌战略【产品资源战略】【经营模式战略】公司将以公司将以邹平县邹平县的生态优势和资
12、的生态优势和资源优势为基础，将主导产品定位于源优势为基础，将主导产品定位于优质特色农副产品和绿色、无公害优质特色农副产品和绿色、无公害食品，确立公司绿色、安全的形象食品，确立公司绿色、安全的形象和健康、高品质的品牌价值。和健康、高品质的品牌价值。利用资金优势和政府推动整合省利用资金优势和政府推动整合省内现有的农副产品产供销资源，通内现有的农副产品产供销资源，通过参股、控股、转股、换股、交叉过参股、控股、转股、换股、交叉持股等方式渗透优质农副产品生产持股等方式渗透优质农副产品生产和加工环节，形成优质资源的相对和加工环节，形成优质资源的相对垄断优势。垄断优势。公司的经营模式是以市场公司的经营模式是
13、以市场为导向，以拥有强大营为导向，以拥有强大营销网络的集团公司为龙销网络的集团公司为龙头，以加工企业和农副头，以加工企业和农副产品生产基地为依托，产品生产基地为依托，以主导产品为重心，把以主导产品为重心，把农民、基地、加工企业农民、基地、加工企业和国内外大市场紧密地和国内外大市场紧密地联系起来，组成强势产联系起来，组成强势产业链条，形成市场牵龙业链条，形成市场牵龙头，龙头带基地，基地头，龙头带基地，基地连农户，贸工农一体化，连农户，贸工农一体化，产加销一条龙的经营模产加销一条龙的经营模式。这种农业产业化的式。这种农业产业化的经营体系，是实现集约经营体系，是实现集约化经营和供应链各环节化经营和供
14、应链各环节良性互动、相互促进的良性互动、相互促进的有效保障。通过引进和有效保障。通过引进和开发农业高科技，提高开发农业高科技，提高农副产品育种、育苗、农副产品育种、育苗、种植、养殖、采收、加种植、养殖、采收、加工、物流等各个环节的工、物流等各个环节的产品质量和科技附加值，产品质量和科技附加值，提升山东省有机农副产提升山东省有机农副产品的市场竞争力。品的市场竞争力。【相关多元化发展战略】公司的发展扩张将实施相关公司的发展扩张将实施相关多元化的发展战略。多元化的发展战略。选择选择性相关多元化可以产生学性相关多元化可以产生学习效应、经营和财务的协习效应、经营和财务的协同效应，降低风险和管理同效应，降
15、低风险和管理成本，而不会过多地分散成本，而不会过多地分散企业资源。公司的相关多企业资源。公司的相关多元化的发展战略具体包括元化的发展战略具体包括产品结构多元化、市场多产品结构多元化、市场多元化和资本运作多元化。元化和资本运作多元化。海丰有机农产品专营体系概述海丰有机农产品专营体系概述 海丰公司的农产品专营体系的具体运营业务流程，如下图所述： 项目市场竞争优势项目市场竞争优势“十二五”期间把加快培育和发展有机食品产业提升到产业结构战略调整重要位置，有机食品产业被列为战略性新兴产业。有关部门进一步加大对有机食品产业扶持力度，完善法规标准，健全财税配套制度，包括加快出台相关资源税改革方案，有机产品相
16、关的法律法规体系正在逐步完善。新修订的有机产品认证实施规则已全面实施，对规范有机行业发展，为正在规范中的有机市场增加了助推动力。 我们有高素质的技术团队，完备的储存设备和销售网，我们的产品，统一种植，统一管理，统一技术，统一品种，统一销售，公司注册“中印玉翠”品牌绿色无公害蔬菜，西瓜皮薄肉实，美味可口，多次参加山东省西瓜评选大赛获得金奖，“中印玉翠”牌芹菜甘甜无丝，特色有益，打入上海世博会，定为专用芹菜。有机蔬菜已在认证中，设想利用资源优势拉长产业链条，建设基地深加工，精品加工有机果蔬精深产品。与农科院等科研单位挂钩研发新品种。为了保证蔬菜的新鲜和应时供应，公司特配备恒温集装箱专用运输车和冷藏
17、加冰集装箱专用运输车，不管是长途运输还是紧急供应都能为各大需求商每时每地供应新鲜蔬菜，不仅能够满足人们对新鲜食品的需求，还能够使食物在运输途中尽量减少损失和浪费。另外为了更好的扩大本公司的利益，项目建设冷库恒温库，在价格低的时候把蔬菜储存起来，等价格高的时候再卖出，打一个时间价格差，更大的扩充公司的经济效益。竞争优势竞争优势政策政策优势优势品牌品牌优势优势配套配套优势优势项目方介绍项目方介绍公司秉承“始于客户需求、终于客户满意”的企业理念，遵循“民办、民营、民受益的原则，提高科技含量，降低成本，增加公司收入”的经营宗旨，采用科学有效的经营管理方法，以人为本，凝聚人心，积聚资源，调动一切积极因素
18、，以雄厚的实力、一流的信誉、技术领域的优势，在我国有机食品产业实现高效、产业化体系建设。公司理念公司理念公司愿景公司愿景公司目标公司目标公司规划公司规划经过公司良好运作，吸纳更多的投资，更加专业和正规的运作，未来五到六年将海丰有机食品产业建设成为国内有机食品产业化综合利用龙头企业，最终发展为有机果蔬种植、技术研发、产品生产、营销网络搭建、检测及标准服务制定于一体的综合性现代化产业集团，为实现我国有机食品产业升级作出贡献。公司依照兴市场，建基地，畅流通，设施蔬菜上规模，特色蔬菜创品牌的目标，实现了蔬菜产业的整体跨越发展。本项目以市场为主导，以农业标准化为基础，以技术推广为立足点，建设有机蔬菜示范
19、种植和深加工基地，靠优质的产品赢得客户赢得市场，靠高新科技提高产品质量增加产品种类，以“新、特、优”取胜，公司强化“品牌”战略，将产品化优势转化为品牌优势、名牌优势、出口优势。本项目针对农业产业结构调整中引进、示范和推广国内外蔬菜生产的先进技术，把项目建设成为:农业科技成果集成转化的载体；农业科技信息的辐射源；农业技术人才的培训基地，优质种苗繁育技术试验基地。PleasewritedownofcontentsexplanationforBusinessArea.山东海丰农业科技开发有限公司是民营企业，邹平县级龙头企业，成立于2011年4月，公司坐落于邹平县魏桥镇印家村，距离济青高速路5公里，紧
20、邻242省道，交通便利，公司注册资金2000万元，法人代表张海。现有工人180人，主要经营建设万亩蔬菜标准化生产基地项目。项目方管理优势项目方管理优势张京08年毕业于中戏，央视谢天谢地你来啦主要助演，良的舞台功底和机智快捷的临场反应深受嘉宾及崔永元王雪纯的好评。参与海家班多部自编自导自演的话剧，全国巡演取得了不俗票房。在农业部春晚担任语言类导演，在江苏卫视中华老唐会担任编导和演员。 项目负责人张海在有机食品行业有着多年的行业经验，对产品和市场极其熟悉，有着良好的市场洞察力和敏锐力。公司通过前期详细的市场调研和众多行业企业确立了良好的合作意向并建立了良好产品销售渠道，已完成土地流转2000余亩，
21、现已建设完成800余亩，已投资2000余万建成冬暖式蔬菜大棚100余个、阳光棚150余个，待建设300余亩冷库建设。 经过几年的市场拓展和有机果蔬基地运作,已经形成了相对稳定的市场客户资源成熟的项目运作方案，我们有高素质的技术团队，有完备的储存设备，有完备的销售网，我们的产品，统一种植，统一管理，统一技术，统一品种，统一销售，打的是时间差，公司注册“中印玉翠”品牌绿色无公害蔬菜，西瓜皮薄肉实，美味可口，多次参加山东省济南西瓜评选大赛获得金奖，“中印玉翠”牌芹菜甘甜无丝，特色有益，打入上海世博会，定为专用芹菜。有机蔬菜已在认证中，设想利用资源优势拉长产业链条，建设基地深加工，精品加工西瓜汁，芹菜
22、汁，苦瓜汁，脱水黄瓜、大葱，精装各种套菜，力争打入国际市场。与农科院等部分农业大学科研单位挂钩研发新品种。 山东海丰农业科技开发有限公司始终秉承着重合同、守信用、优质服务、互利共赢的经营理念，与社会各界建立了广泛的合作关系，愿与国内外各界朋友真诚合作、共同发展。项目团队建设项目团队建设由于公司的业务扩张以及该项目工作的随即铺开，公司现有人数远不够，到时将会面临人才短缺的问题。届时，我们将采取以上措施吸引业内优秀人才的加盟。校园招聘校园招聘双赢合作双赢合作社会培训社会培训猎才计划猎才计划项目组织机构项目组织机构公司组织结构将不仅拥有专业高效的管理团队，同时根据市场发展，会建立起一套完善的管理体系
23、如下图：上图为拟成立公司企业未来组织架构。拟议建成的脊椎组织结构模型图。 公司实行董事会下的总经理负责制，下辖七个主要部门： 1.总经理：主要负责公司各项行政事务，为公司正常运行提供服务和支持的部门。 2.办公室：下设人事部门、档案资料室、文秘、采购、物业管理部门，负责公司招聘、 薪酬福利、绩效管理、培训等相关工作，并为公司的发展提供理论支持的职能部门。 3.财务部：负责财务工作，资金、账目、财务分析、收支、预算管理、财务计划、财 务制度的建立和执行等。以及产品指标、库存信息的搜索汇总及销售情况的统计分 析、合同管理、销售贷款的结算回收、出口报关以及客户档案的建立和关系维护等工作。 4.市场部
24、：是公司推广和公关以及招商工作、销售、新市场开发、提高产品市场占有 率的职能业务部门，主要负责市场的调研预测、公司长期销售规划就市场拓展方案 的拟定、销售计划的制定及组织落实。 5项目部：下设土建和水电，主要负责项目的工程建设和辅助工程建设，营销策略分析营销策略分析销售策略市场计划项目价值体现资源整合资源整合市场开拓市场开拓策略分析策略分析 该项目为落实十一届三中全会及2009年中央1号文件精神，打造食品质量安全，引领促进农业产业结构升级。以科学发展思维，以反季节蔬菜为优势，以蔬菜生产为主，观光农业为辅的经营理念，打造城市现代农业。从育苗到销售一条龙生产服务，逐步扩大市场，打造现代农业示范园，
25、以此推进高效农业规模化，特色化，产业化，标准化，国际化。通过企业的带动作用，一方面形成规模竞争优势，另一方面统一科学管理，有利于企业发展打破瓶颈，进一步增强对当地农业的带动能力，利用寿光的先进种植技术和现代的经营管理理念，定位于“都市性现代农业”在高技术含量的农业精品上定位思考，高效利用各种资源，保护生态环境，积极发展在国内外市场具有强竞争力的优质农产品。战略联盟强强联合强强联合整体商业模式：立体化有机整体商业模式：立体化有机产业链产业链市场推进计划从资源整合模式入手，我们归纳出本案有机食品产业链模型：从资源整合模式入手，我们归纳出本案有机食品产业链模型：前期形象整合（品牌塑造）前期形象整合（
26、品牌塑造）上游产品整合（产品供应）上游产品整合（产品供应）下游营销整合（营销推广）下游营销整合（营销推广）后期加盟整合（加盟代理）后期加盟整合（加盟代理）中期科文整合（文化理念）中期科文整合（文化理念）立体化营销模式立体化营销模式整体商业模式整体商业模式销售策略分析销售策略分析人员促销人员促销产品产品5层次战略层次战略产品策略是市场营销策略的产品策略是市场营销策略的核心，是价格、渠道和促销核心，是价格、渠道和促销策略的基础；策略的基础；定价策略定价策略 直销直销+大区经理负责制大区经理负责制策略策略 产品营销产品营销价格营销价格营销渠道与网渠道与网络营销络营销充分利用公司客户资源优势采取关系营
27、销充分利用公司客户资源优势采取关系营销广告促销广告促销公关宣传公关宣传 通过情感诉求和有意通过情感诉求和有意义的促销活动，与消义的促销活动，与消费者形成良性互动，费者形成良性互动，增加产品的附加价值。增加产品的附加价值。关系营销关系营销市场价格是市场营销过程市场价格是市场营销过程中最具有弹性的因素。是中最具有弹性的因素。是决定公司市场占有率和获决定公司市场占有率和获利的关键因素之一。利的关键因素之一。将采取多渠道销售策略：将采取多渠道销售策略：以核心区域为中心向目标以核心区域为中心向目标市场辐射渗透，形成全国市场辐射渗透，形成全国战略一盘棋，维持与扩大战略一盘棋，维持与扩大宣传强势品牌形象。宣
28、传强势品牌形象。营销战术及危机公关营销战术及危机公关事件营销事件营销我们将项目产品与食品安全联系起来，抓住我们将项目产品与食品安全联系起来，抓住“北方第一家有北方第一家有机食品产业综合性示范基地机食品产业综合性示范基地”新闻点，联系新闻报道。新闻点，联系新闻报道。抓住社会热点与产品进行整合，通过有效的公关，使之成为抓住社会热点与产品进行整合，通过有效的公关，使之成为媒体和公众的热点话题，引起消费者的高度注意。如参与和赞媒体和公众的热点话题，引起消费者的高度注意。如参与和赞助公益活动以提升企业形象与媒体建立良好关系等。助公益活动以提升企业形象与媒体建立良好关系等。打击战术打击战术危机公关危机公关
29、制定出打击寿光蔬菜基地制定出打击寿光蔬菜基地“纯天然及有机果蔬远远不足纯天然及有机果蔬远远不足”策略。寿光蔬菜基地在有机认证及纯天然方面达不到策略。寿光蔬菜基地在有机认证及纯天然方面达不到国家有机食品要求。我们积极整合资源进行高端有机食国家有机食品要求。我们积极整合资源进行高端有机食品产业研究院建设推进有机食品技术及人才化进程。品产业研究院建设推进有机食品技术及人才化进程。项目顺利发展后，公司将在危机公关方面做出一个行业性的表项目顺利发展后，公司将在危机公关方面做出一个行业性的表率，以良好的处理可能发生的各类质量、服务问题。拟成立专门率，以良好的处理可能发生的各类质量、服务问题。拟成立专门的危
30、机领导小组，由企业的主要领导者与企业的公关部的危机领导小组，由企业的主要领导者与企业的公关部成员直成员直接组成。同时，外聘相关方面的专家，对企业员工进行定期的培接组成。同时，外聘相关方面的专家，对企业员工进行定期的培训，特别是对企业的公关部门进行专业领域内的技术培训。训，特别是对企业的公关部门进行专业领域内的技术培训。成功的营销离不开得当的营销战术支持，高促销水平自然离不开强势的媒体宣传和紧成功的营销离不开得当的营销战术支持，高促销水平自然离不开强势的媒体宣传和紧跟社会热点的跟踪跟社会热点的跟踪。市场竞争策略市场竞争策略公司树立自身鲜明的品牌形象，为自己创立一种具有鲜明特色的品牌，着力进行宣传
31、，使公司“质优价廉”的形象出现在目标客户面前。坚持“以人为本，诚信共荣”的企业理念基础上，导入CIS，逐步塑造海丰的企业文化。使其逐步发展成为全国的知名有机食品产业知名企业。归根结底，只有实现了一定数量的销售才能说是一个成功的商业计划，建立广泛的市场营销网络是我们项目的发展计划最最核心的内容，建立多层次、全方位的营销网络，使产品迅速占领市场，达到一定程度的垄断从而阻止同行业竞争。树立鲜明的品牌形象树立鲜明的品牌形象建立广泛的市场营销网络建立广泛的市场营销网络加大科研力度加大科研力度公司将加大科研投入，完善海丰有机食品产业体系建设，随时掌握国际新技术，在利用传统技术的基础上，发展新的智能化管理系
32、统，整合科研院所资源进行有机食品产业研究院建设，充分发挥技术在企业中的核心作用，加大技术科研力度，通过院企合作、校企合作，提高有机农作物产量的生物技术，比如，利用生物信息激素来灭杀害虫，利用卫星来监控大规模虫灾的传播方向，及时采用科学方法阻止害虫的传播，利用新培育的细菌来发酵有机肥等。通过开发环保的生物新技术，并对耕种方式合理安排，有机农作物的产出量可以与传统农作物一样多。融资方案融资方案本项目预计资金的需求规模为6000万元，股权资方占30%，我方占70%。所募集资金的主要投向为：蔬菜基地扩建，冷藏恒温库，蔬菜深加工、品牌开发费用、推广费用和流动资金等。为实现市场共赢，发展更大规模的有机食品
33、产业综合性示范基地建设，公司特诚意向投资者或机构募集资金，主要形式为公司以现有有形及无形资产作为抵押，投资商以现金注入公司，项目方拟采取股权形式进行融资，具体合作方案双方协商解决。投资方按照本案所列之融资计划融资给我方。从开始运营时起，我方将按年份支付分红，使投资不但获得利润分成，同时获得经营分红收益及公司品牌推广等资源共享。项目增资后拟定以有限责任公司的形式进行经营和管理，以先进的管理方式和奖励制度为手段，形成行之有效的经营管理机制。经公司决定，新的投资者进入后，管理层可增加一名副总经理，要求有一定管理能力和相关技术，参与公司项目的运营监督，同时，新投资者亦可提名精英人才参与公司的日常运营，
34、并委任以相应职位。资金需求及用途资金需求及用途资金需求及用途资金需求及用途合作形式合作形式合作形式合作形式组织架构组织架构 投资进入、退出投资进入、退出上市套现退出溢价转让第三方股东回购v投资方以现金形式注入公司，本项目拟采用股权形式融资，资金注入后，双方签订股权协议及权益保障文件。v我们将以非常负责的态度对待我们的投资者,将把使投资者在退出时得到尽可能大的回报放在十分重要的位置上。风险资金退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景。鉴于本项目特色（技术领先，回报丰厚，市场前景广阔），我们设计如下的风险资金退出方式，旨在平衡企业发展与福利分享，追求风险企业与风险投资方价值最大化，实现双赢。v
35、未来， 投资方的投资可以通过上市、溢价转让、股东回购等方式退出本公司。 投资者监管机制投资者监管机制允许财务总监参与财务监管允许财务总监参与财务监管-允许专人专项监管并建立考核体系允许专人专项监管并建立考核体系允许投资者参与健全内部控制系统允许投资者参与健全内部控制系统 实行定期财务和定期工作汇报制度实行定期财务和定期工作汇报制度 投资者监投资者监管机制管机制财务分析财务分析营业收入及税金计算营业收入及税金计算 项目建成后，核心基地将辐射周边上万亩蔬菜标准化生产，拉动年产值可达1.6亿元左右，极大的提高当地经济收入。销售收入估算表销售收入估算表产品第1年第2年第3年第4年第5年万亩有机果蔬收入
36、6,000.007,000.008,000.0010,000.0010,000.00有机果蔬精深加工收入3,000.003,500.004,000.005,000.005,000.00终端零售及电子商务收入1,800.002,100.002,400.003,000.003,000.00物流配送收入300.00350.00400.00500.00500.00其他技术收入120.00 140.00 160.00 200.00 200.00 申请各级政府专项扶持资金50.00100.00100.00200.00200.00合计11,270.0013,190.0015,060.0018,900.001
37、8,900.00财务分析财务分析总成本费用总成本费用1）原材料、动力及项目产品价格均以现行市场价格为基础，并预测到生产初期。瓶片纺再生聚酯切片原料为聚酯瓶片，年需用量106000吨左右来源于国内废旧物资回收厂与进口。表表8-1 8-1 达产年直接成本表达产年直接成本表销售成本估算表销售成本估算表 项目第1年第2年第3年第4年第5年市场推广费11271319150618901890人员薪资1,690.501,978.502,259.002,835.002,835.00高管人员费用200.00400.00600.00800.00800.00有机果蔬种植及加工费用2,254.002,638.003,
38、012.003,780.003,780.00其他费用50.00100.00200.00400.00400.00合计5,321.506,435.507,577.009,705.009,705.00财务分析财务分析运营成本费用运营成本费用1）原材料、动力及项目产品价格均以现行市场价格为基础，并预测到生产初期。瓶片纺再生聚酯切片原料为聚酯瓶片，年需用量106000吨左右来源于国内废旧物资回收厂与进口。表表8-1 8-1 达产年直接成本表达产年直接成本表运营费用估算表运营费用估算表 项目第1年第2年第3年第4年第5年销售费用563.5659.5451.8567378管理费用112.7263.8301.
39、2378567财务费用00000运营费用676.2923.3753945945财务分析财务分析项目企业损益估算表项目企业损益估算表项目企业损益估算表项目企业损益估算表 项目第1年第2年第3年第4年第5年产品销售收入11,270.0013,190.0015,060.0018,900.0018,900.00产品销售成本5,321.506,435.507,577.009,705.009,705.00销售税金及附加625.49732.05835.831,048.951,048.95毛利润毛利润5,323.026,022.466,647.178,146.058,146.05运营费用销售费用563.565
40、9.5451.8567378管理费用112.7263.8301.2378567财务费用00000运营费用合计运营费用合计676.2923.30753.00945.00945.00无形资产摊销无形资产摊销200200200200200营业利润4,446.84,899.25,694.27,001.17,001.1营业外利润00000利润总额利润总额4,446.84,899.25,694.27,001.17,001.1可免税利润00000应税利润4,446.84,899.25,694.27,001.17,001.1所得税所得税1111.703751224.78875854.12551050.1575
41、1050.1575净利润3,335.13,674.44,840.05,950.95,950.9财务分析财务分析项目现金流量表项目现金流量表项目企业现金流量估算表项目企业现金流量估算表项目第1年第2年第3年第4年第5年收现销售收入11,157.3013,114.4514,975.3518,786.3018,805.50回收固定资产余值00000回收流动资金00000回收无形及递延资产00000营业外收入000现金流入现金流入11,157.3013,114.4514,975.3518,786.3018,805.50固定资产投资30003000000流动资金投资20001000000无形及递延资产投
42、资10000000运营费用676.2923.30753.00945.00945.00付现经营成本5,464.726,679.867,832.779,982.059,982.05销售税金及附加625.485732.045835.831,048.951,048.95所得税1111.703751224.78875854.12551050.15751050.1575营业外支出00000现金流出现金流出13,878.1013,559.9910,275.7313,026.1613,026.16税后净现金流量-2,720.804-445.5394,699.6255,760.1435,779.343财务盈利能
43、力分析财务盈利能力分析 1、总投资投资收益率=平均息税前收入/总投资100%= 29.04% 2、平均投资利润率=平均利润总额/总投资100% = 23.75% 由以上指标可看出,投资利润率及利税率均大于行业平均标准,表明单位投资对国家积累的贡献水平达到了本行业的平均水平。 3、投资回收期：税前3.71年，税后4.37年 (均含建设期1年)。 参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素确定本项目的行业基准财务内部收益率为15，详见财务现金流量表。 1、全部投资财务内部收益率所得税后为85.47。均超过基准收益率。 2、财务净现值：全部投资财净现值(i=15所得税后为7500.66万元。静态静
44、态指标指标动态动态指标指标风险因素管理风险管理风险 ：1.组织协调不力、其他部门配合不好；2.高层领导关注不够；3.调研不充分、市场信息失真；4.风险决策机构机制不健全、研发过程不协调。技技术风险：1、农产品保鲜技术开发难度大，关键技术预料不足；2、信息流技术落后，难以在短时间内建立起完整的信息管理系统；3、某些农产品深加工技术薄弱，难以产生高附加值的农产品；4、物联网技术及支付技术运用不成熟；5、实验基地、设备和生产资料缺乏。财务风险：财务风险： 财务是一个公司最为重要的部门之一，做好财务管理是公司最重要的事情之一。如面临财务风险，可能会导致公司的资金链断裂、可能导致公司财务混乱，现金流不足
45、等。市场风险市场风险：1、农产品市场需要开拓、梳理，且难度较大；2、因价格等原因市场需求不旺或增长不快；3、市场定位不准，营销策略、营销组合失误。 项目风险及控制项目风险及控制项目控制措施项目控制措施1.加大宣传力度，组合营销提高市场知名度；2.优化、完善服务体制，走“增加服务附加值” 道路，提高产品的附加价值；3.针对目标消费群体的购买行为、消费特点、消费需求等优化渠道建设。4.加强对目标消费群体需求的调研力度，同时延伸产业链，扩宽消费群，避免市场细分过于狭窄，消费群较少的问题。1.加强统筹安排，统一工作安排；2.高层领导要深入普通员工一线；3.加强基层实地市场调研力度；4.在新业务决策方面
46、多听取意见；5.健全产业扩张决策过程。1.从资金筹集始，到资金收回止，坚持财务管理系统原则，从内外联系出发，从协调和统一出发，做好财务管理工作；2. 资金收支在数量上和时间上达到动态协调平衡；3.追求准确和节约同时，留有合理伸缩余地，对现金留有一定的保险储备；4.通过各种因素之间比例关系来发现管理中问题，采取相应措施趋于合理；5.不断进行分析，比较和选择，以实现最优化过程市场风险市场风险财务风险财务风险管理风险管理风险1. 1、加大保鲜技术、深加工技术、物流及信息技术的研发力度和资金投入，争取尽快解决关键的技术问题；2.继续与著名院校、科研机构合作，充分发挥在科研、人才、技术方面的优势，走产学
47、研结合的道路，加强产品的市场适应水平。3.引进相关技术专家或人才，保证项目的顺利运营。 技术风险技术风险中国有机农业发展展望中国有机农业发展展望（1）有机农业已经受到并将继续受到各国政府重视。中国不少省份从农村发展和保护生态环境出发制定鼓励政策对有机农业和有机食品开发实行补贴，加大投资，推动有机农业发展。 （2）由于有机食品的安全性与优良品质，有机食品消费需求进一步扩大。超市和大型连锁零售业等主流销售渠道涉入有机食品销售，有机食品市场呈现快速增长。 （3）进一步重视有机农业。目前，FAO把有机农业看作是提高食品安全和生物多样性、促进可持续发展的一条可实践的途径，将有机农业列为16项多学科行动重点领域之一，各地政府、科研机构都把有机农业和有机食品作为重点研究项目。 （4）有机农业发展、有机食品市场将继续保持不平衡，欧美国家将继续主导有机食品消费，有机食品在国际贸易中的技术壁垒将长期存在。发展中国家在向欧美市场出口有机食品的同时，开始发展国内市场，并将国内市场作为发展有机农业和有机食品的动力和归宿。中国将会成为欧盟、美国和日本之后的第四大有机食品消费市场。 报告结束，谢谢审阅报告结束，谢谢审阅 顺祝商祺顺祝商祺
