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1、深圳键桥通讯技术股份有限公司SHENZHEN KEYBRIDGE COMMUNICATIONS CO.,LTD.2012年半年度财务报告（未经审计）深圳市深南大道高新技术工业村 R3-A 栋 6 层6/F,R3-A Building,Hi-Tech Indutrial Park,Shennan Road,Shenzhen 518057,China电话(Tel): +86-755-26520661 传真(Fax): +86-755-26635033目目 录一、未审财务报表合并及母公司资产负债表合并及母公司利润表合并及母公司现金流量表录页 次1-121-45-67-8合并及母公司所有者权益变动表二
2、、财务报表附注9-1213-76123456789101113深圳键桥通讯技术股份有限公司财 务 报 表合并资产负债表编制日期：2012 年 6 月 30 日编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司单位：元 币种：人民币项目附注五期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
3、无形资产开发支出302,172,232.000.005,850,000.00434,778,680.66138,614,017.71116,456,502.0185,096,417.001,082,967,849.3812,631,200.0090,183,790.8032,113,135.2870,399,392.27366,705,320.5369,976.998,760,527.30395,961,177.54124,085,415.5474,486,045.59110,694,582.271,080,763,045.7691,037,076.4326,099,256.6964,235,
4、070.48商誉12863,453.23863,453.23长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：叶琼主管会计工作负责人：李秀红11,376,842.96207,567,814.541,290,535,663.921,376,842.96183,611,699.791,264,374,745.55会计机构负责人：徐翔翚151617181920222325262728：合并资产负债表（续）编制日期：2012 年 6 月 30 日编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司单位：元 币种：人民币项目附注五期末余额年初余额流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存
5、放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息249,598,685.0062,599,642.8678,499,660.1610,045,140.891,683,285.1714,068,911.27267,816,582.3442,864,193.7750,158,797.178,586,208.312,727,665.1115,533,574.34应付股利2110,920,000.00其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期
6、应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：叶琼24主管会计工作负责人：李秀红215,516,002.32442,931,327.670.00442,931,327.67218,400,000.00407,567,126.5321,728,856.07196,284,540.58843,980,523.183,623,813.07847,604,336.251,290,
7、535,663.928,619,970.7628,000,000.00424,306,991.800.00424,306,991.80218,400,000.00407,567,126.5321,728,856.07190,351,622.14838,047,604.742,020,149.01840,067,753.751,264,374,745.55会计机构负责人：徐翔翚123母公司资产负债表编制日期：2012 年 6 月 30 日编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司单位：元 币种：人民币项目附注十一期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利
8、其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：叶琼主管会计工作负责人：李秀红3277,901,828.875,300,000.00339,040,315.69134,983,752.4189,936,599.9777,041,165.45924,203,662.39-123,856,336.0089,254,074.2432,113,135.2862,26
9、3,539.34396,499.72307,883,584.581,232,087,246.97342,846,351.6869,976.997,946,470.00326,159,827.26120,018,894.6450,560,940.39104,528,249.75952,130,710.71-101,825,136.0090,078,303.0826,099,256.6964,228,301.27396,499.72282,627,496.761,234,758,207.47会计机构负责人：徐翔翚-：母公司资产负债表（续）编制日期：2012 年 6 月 30 日编制单位：深圳键桥通
10、讯技术股份有限公司单位：元 币种：人民币项目附注十一期末余额年初余额流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计249,598,685.0058,991,345.0516,333,349.836,554,322.681,217,8
11、38.2810,956,670.7210,920,000.0067,318,910.03421,891,121.59-0.00421,891,121.59218,400,000.00407,826,168.9921,728,856.07162,241,100.32810,196,125.381,232,087,246.97267,816,582.3442,433,193.7713,815,622.454,494,565.712,374,762.5311,751,891.9953,791,435.1828,000,000.00424,478,053.9730,000,000.00-0.00424
12、,478,053.97218,400,000.00407,826,168.9921,728,856.07162,325,128.44810,280,153.501,234,758,207.47法定代表人：叶琼主管会计工作负责人：李秀红4会计机构负责人：徐翔翚292930313233353739合并利润表编制年度：2012 年 1-6 月编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司单位：元 币种：人民币一、营业总收入其中：营业收入项目附注五本期金额177,616,902.48177,616,902.48上期金额121,463,234.62121,463,234.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、
13、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）34163,007,083.83110,839,028.603,249,205.9511,829,541.2626,745,333.0810,343,974.94103,507,862.5766,613,356.56719,075.939,473,490.0421,229,541.995,472,398.05投资收益（损失以“”号填列）367,799.512,744.77其中：对联营企业和合营企业的
14、投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入14,617,618.164,512,088.5817,958,116.82750,831.39减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益38404018,608.99620.0019,111,097.752,254,515.2516,856,582.5016,852,918.443,664.06-0.05140.051442,391.2217,2
15、47.0418,666,556.992,994,437.6315,672,119.3616,238,405.80-566,286.45-0.04960.0496七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额16,856,582.5016,852,918.443,664.0615,672,119.3616,238,405.80-566,286.45本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_0_元。法定代表人：叶琼主管会计工作负责人：李秀红5会计机构负责人：徐翔翚445母公司利润表编制年度：2012 年 1-6 月编制单位：深圳键
16、桥通讯技术股份有限公司单位：元 币种：人民币一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用项目附注十一本期金额113,704,927.4362,349,604.101,353,042.867,925,179.5322,092,123.7010,450,870.98上期金额120,694,395.8965,365,293.92618,790.706,798,878.6217,162,644.875,655,526.90资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减
17、：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益六、综合收益总额7,799.519,541,905.772,819,023.0818,608.99620.0012,342,319.861,506,347.9810,835,971.88-10,835,971.882,744.7725,096,005.65315,469.3019,599.190.0025,391,875.762,970,045.9222,421,829.84-22,421,829.84法定代表人：叶琼主管会计工作负责人：李秀红6会计机构负责人：
18、徐翔翚41414241合并现金流量表编制年度：2012 年 1-6 月编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司单位：元 币种：人民币项 目附注五本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加
19、额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金165,975,309.912,208,888.5820,400,337.91188,584,536.4057,033,518.0116,427,854.3023,361,061.4467,321,883.66164,144,317.4124,440,218.99100,526,154.29635,022.7226,059,655.88127,220,832
20、.89163,678,940.1712,314,410.1411,896,538.2353,364,375.14241,254,263.68-114,033,430.79取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金7,799.5193,740.00投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中
21、：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额7,799.5120,493,884.1412,631,200.0033,125,084.14-33,117,284.631,600,000.001,600,000.00149,959,622.36
22、9,675,855.40161,235,477.76196,177,519.7011,238,125.5512,958,917.98220,374,563.23-59,139,085.47-67,816,151.11357,029,465.13289,213,314.0293,740.0014,693,180.054,805,136.0019,498,316.05-19,404,576.05218,574,143.56218,574,143.56191,469,524.328,845,509.46200,315,033.7818,259,109.78-115,178,897.06473,284
23、,437.86358,105,540.80法定代表人：叶琼主管会计工作负责人：李秀红7会计机构负责人：徐翔翚母公司现金流量表编制年度：2012 年 1-6 月编制单位：深圳键桥通讯技术股份有限公司单位：元 币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其
24、他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加
25、额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额124,717,526.17516,923.083,216,690.13128,451,139.3835,370,780.1813,433,490.9518,908,297.1033,949,226.95101,661,795.1826,789,344.207,799.517,799.5112,254,443.6322,031,200.0034,285,643.63-34,277,844.12149,959,622.366,839,369.11156,798,991.47196,177,519.7011,238,125.5512,958
26、,917.98220,374,563.23-63,575,571.76-71,064,071.68336,006,982.57264,942,910.8974,244,242.44203,418.8033,644,146.71108,091,807.95145,700,017.199,454,234.529,711,097.8339,758,768.19204,624,117.73-96,532,309.780.0014,528,020.504,805,136.0019,333,156.50-19,333,156.50218,574,143.56218,574,143.56191,469,52
27、4.328,845,509.46200,315,033.7818,259,109.78-97,606,356.50443,785,289.79346,178,933.29法定代表人：叶琼主管会计工作负责人：李秀红8会计机构负责人：徐翔翚合并所有者权益变动表编制单位： 深圳键桥通讯技术股份有限公司本年金额单位：元 币种：人民币一、上年年末余额项目股本218,400,000.00资本公积407,567,126.53归属于母公司股东权益减：库 专项盈余公积存股 储备21,728,856.07一般风险准备未分配利润190,351,622.14其他少数股东权益2,020,149.01股东权益合计840,
28、067,753.75加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额218,400,000.00407,567,126.5321,728,856.07190,351,622.142,020,149.01840,067,753.75三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润5,932,918.4416,852,918.441,603,664.063,664.067,536,582.5016,856,582.50（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计16,852,918.443,664.0616,856,582.50（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.
29、000.000.001,600,000.001,600,000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他1,600,000.001,600,000.00（四）利润分配0.000.000.000.000.000.00-10,920,000.000.000.00-10,920,000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他-10,920,000.00-10,920,000.00（五）股东权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1
30、本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额218,400,000.00407,567,126.5321,728,856.07196,284,540.583,623,813.07847,604,336.25法定代表人：叶琼主管会计工作负责人：李秀红9会计机构负责人：徐翔翚合并所有者权益变动表编制单位： 深圳键桥通讯技术股份有限公司上年金额单位：元 币种：人民币项目股本资本公积减：库存股归属于母公司股东权益专项盈余公积储备一般风险准备未分配利润其他少数股东权益股东权益合计一、上年年末余额156,000,000.00470,226,168.9918,487,597.34161,851,962.62
31、7,160,102.64813,725,831.59加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润156,000,000.0062,400,000.00470,226,168.99-62,659,042.4618,487,597.343,241,258.73161,851,962.6228,499,659.527,160,102.64-5,139,953.63813,725,831.5926,341,922.16（二）其他综合收益39,540,918.25-593,860.0938,947,058.16上述（一）和（二）小计（三）所有者投入
32、和减少资本39,540,918.25-593,860.0938,947,058.161所有者投入资本0.000.000.000.000.000.000.000.00-4,546,093.54-4,546,093.542股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配-4,546,093.54-4,546,093.541提取盈余公积0.000.000.000.003,241,258.730.00-11,041,258.730.000.00-7,800,000.002提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配3,241,258.73-3,241,258.734其他（五）股东权益内部结转-7,800
33、,000.00-7,800,000.001资本公积转增股本62,400,000.00-62,400,000.000.000.000.000.000.000.000.000.002盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他62,400,000.00-62,400,000.00四、本期期末余额-259,042.46-259,042.46218,400,000.00407,567,126.5321,728,856.07190,351,622.142,020,149.01840,067,753.75法定代表人：叶琼主管会计工作负责人：李秀红10会计机构负责人：
34、徐翔翚-母公司所有者权益变动表编制单位： 深圳键桥通讯技术股份有限公司本年金额单位：元 币种：人民币项目股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他股东权益合计一、上年年末余额218,400,000.00407,826,168.9921,728,856.07162,325,128.44810,280,153.50加：会计政策变更前期差错更正其他-二、本年年初余额218,400,000.00407,826,168.9921,728,856.07162,325,128.44810,280,153.50三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一
35、）和（二）小计-84,028.1210,835,971.8810,835,971.88-84,028.1210,835,971.8810,835,971.88（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配0.000.000.000.000.000.00-10,920,000.000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他-10,920,000.00（五）股东权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增股本2盈余
36、公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额218,400,000.00407,826,168.9921,728,856.07162,241,100.32810,196,125.38法定代表人：叶琼主管会计工作负责人：李秀红11会计机构负责人：徐翔翚-母公司所有者权益变动表编制单位： 深圳键桥通讯技术股份有限公司上年金额单位：元 币种：人民币项目股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他股东权益合计一、上年年末余额156,000,000.00470,226,168.9918,487,597.34140,953,799.8
37、7785,667,566.20加：会计政策变更前期差错更正其他-二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）156,000,000.0062,400,000.00470,226,168.99-62,400,000.0018,487,597.343,241,258.73140,953,799.8721,371,328.57785,667,566.2024,612,587.30（一）净利润（二）其他综合收益32,412,587.3032,412,587.30上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
38、.000.0032,412,587.300.0032,412,587.300.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配0.000.000.000.003,241,258.730.00-11,041,258.73-7,800,000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3,241,258.73-3,241,258.733对所有者（或股东）的分配4其他-7,800,000.00-7,800,000.00（五）股东权益内部结转62,400,000.00-62,400,000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公
39、积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他62,400,000.00-62,400,000.00四、本期期末余额218,400,000.00407,826,168.9921,728,856.07162,325,128.44810,280,153.50法定代表人：叶琼主管会计工作负责人：李秀红12会计机构负责人：徐翔翚深圳键桥通讯技术股份有限公司财务报表附注2012 年 1-6 月份一、公司基本情况（一）公司概况公司名称：深圳键桥通讯技术股份有限公司注册地址：广东省深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6层办公地址：广东省深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6层注册资本：
40、人民币21,840万元法人营业执照注册号：440301501122077法定代表人：叶琼经营期限：永续经营（二）经营范围及主营业务经营范围：生产经营光通信设备、无线通信多媒体系统设备及终端、接入网通信系统设备及配套产品，从事信息和通信系统网络技术研究开发，计算机应用软件开发，生产经营交通信息设备。主营业务：公司是从事专网通讯技术解决方案的服务商，主要为能源交通等行业提供通讯技术解决方案，包括相关软硬件产品的研发、制造与服务。（三）公司历史沿革及设立情况公司原名为键桥通讯技术（深圳）有限公司，经深圳市人民政府外经贸粤深外资证字19990020号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书及深圳市外商投
41、资局深外资复19990034号文件批准成立。由键桥通讯技术有限公司出资组建，初始投资现金40万美元，于1999年3月4日取得深圳市工商行政管理局企独粤深总第306270号企业法人营业执照。2001年7月公司名称变更为深圳键桥通讯技术有限公司，其后经过多次增资和股权转让。2006年12月28日，根据公司章程、中华人民共和国商务部商资批20062476号及深圳市贸易工业局深贸工资复20062766号批复的规定，公司以变更设立的方式由原深圳键桥通讯技术有限公司变更为深圳键桥通讯技术股份有限公司，申请登记的注册资本为人民币90,000,000.00元，以净资产出资90,000,000.00元，并已于2
42、006年12月31日完成相关股本验证和工商信息变更手续。2007年10月18日，公司企业法人营业执照注册号变更为440301501122077，并已取得变更后的企业法人营业执照。2009年11月13日，中国证券监督管理委员会证监许可20091176 号文关于核准深圳键桥通讯技术股份有限公司首次公开发行股票的批复核准公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股（每股面值1元）。公司于2009年11月27日在深圳证券交易所定价发行，2009年12月9日挂牌交易，新股发行成功后公司股本为120,000,000.00 元，此次增资公司于2009年12月31日取得深圳市科技工贸和信息化委员会深科
43、13工贸信资字20091157号文件批准，并已于2010年1月25日办理工商信息变更手续。2010年4月30日，根据公司股东大会通过的关于公司 2009 年度利润分配方案以及修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币36,000,000.00元：其中按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额36,000,000.00股，每股面值1元，相应增加股本36,000,000.00元，股权登记日期为2010年5月19日，变更后注册资本为人民币156,000,000.00元，此次增资公司于2010年8月4日取得深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字20102172号文件批准，并已于201
44、0年8月10日办理工商信息变更手续。2011年5月9日，根据公司股东大会通过的公司 2010年度利润分配及资本公积转增股本预案以及修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币62,400,000.00元：其中按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额62,400,000.00股，每股面值1元，相应增加股本62,400,000.00元，股权登记日期为2011年7月5日，变更后注册资本为人民币218,400,000.00元，此次增资公司于2011年8月21日取得深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信资字20111493号文件批准，并已于2011年12月12日办理工商信息变更手续。（四）
45、公司的基本组织架构本公司依法建立了股东大会、董事会、监事会，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则和独立董事工作制度等。公司董事会聘任了总经理及副总经理，并根据生产经营需要分别设置了研发中心、项目评估委员会、总工办、工程管理中心、子公司管理中心、轨道交通事业部、商务及计划部、质量物流部、财务结算中心、公共关系管理部、人力资源部、战略发展部、总裁办、董事会秘书处、内部审计部等职能管理部门。（五）公司的实际控制人键桥通讯技术有限公司持有公司38.2425%的股权，叶琼、Brenda Yap（叶冰）和David Xun Ge（葛迅）是键桥通讯技术有限公司实际控制人，因
46、此叶琼、Brenda Yap（叶冰）和David Xun Ge（葛迅）为公司的实际控制人。（六）财务报告批准报出情况本公司财务报告于2012年8月22日第二届董事会第三十五次会议批准报出。二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础、财务报表的编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则基本准则和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。2、遵循企业会计准则的声明、遵循企业会计准则的声明本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况，以及2012年上半年经营成
47、果和现金流量等有关信息。3、会计期间、会计期间采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。4、记账本位币、记账本位币14以人民币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（1）同一控制下企业合并合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于
48、发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。（2）非同一控制下的企业合并购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公
49、允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资
50、产、负债及或有负债应当以公允价值列示。6、合并财务报表的编制方法、合并财务报表的编制方法（1）、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。（2）、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。（3）、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。（4）、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初
51、起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。（5）、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。（6）、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。15（7）、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。7、现金及现金等价物的确定标准、现金及现金等价物的确定标准现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。 现
52、金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。8、外币业务和外币报表折算、外币业务和外币报表折算（1）外币业务本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币
53、金额。 C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。（2）外币财务报表的折算公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。 按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。C、产生的外币财务报表折算差额，在编制合并会计报表时，应在合并资产负债
54、表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。9、金融工具、金融工具（1）金融工具的分类金融资产分为以下几类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；(2)持有至到期投资；(3)贷款和应收款项；(4)可供出售的金融资产；(5)其他金融负债。（2）金融工具的确认依据和计量方法A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)：取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始
55、入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。B、持有至到期投资：取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期16存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。C、应收款项：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账
56、面价值之间的差额计入当期损益。D、可供出售金融资产：取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。E、其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。（3）金融资产转移的确认依据和计量方法本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风
57、险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。（4）金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的
58、客观证据，包括下列各项：A、发行方或债务人发生严重财务困难；B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体17账龄评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂
59、时性下跌；I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。10、应收款项、应收款项（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法本公司根据公司经营规模、业务性质及结算状况等确定单项金额重大的应收款项指单笔金额为 100 万元以上的应收款项。单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。（2）按组合计提坏账准备的应收款项：确定组合的依据组合 1：按账龄划分的信用风险特征组合对于经单独进行减值测试后未发生减值的应收款项，公司按其账龄作
60、为信用特征进行划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。按组合计提坏账准备的计提方法组合 1：按账龄划分的信用风险特征组合组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1 年以内（含 1 年）12 年23 年3 年以上-21020-21020（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：单项计提坏账准备的理由坏账准备的计提方法有客观证明表明其未
61、来现金流量现值低于其账面价值的单笔金额为 100 万元以下的应收款项。对于存在减值迹象的单项金额不重大但未来现金流量现值低于其账面价值的应收款项，单独进行测试，确认减值损失，计提坏账准备。11、存货、存货（1）存货的分类18存货分为库存商品、原材料、委托加工商品、在产品、工程施工、低值易耗品等。（2）发出存货的计价方法各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值是指在日常经营活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度
62、终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。（4）存货的盘存制度存货的盘存制度采用永续盘存法。（5）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物均于其领用时采用一次性摊销法摊销。12、长期股权投资、长期股权投资（1）投资成本确定A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现
63、金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：1/ 一次交换交
64、易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成
65、本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。19b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。（2）后续计量及损益确认
66、方法A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期
67、股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。在确
68、认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者
69、与其他方一起共同控制这些政策的制定。（4）减值测试方法及减值准备计提方法资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认20为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。13、投资性房地产、投资性房地产投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。（1）投资性房地产按照成本进行初始计量：A
70、、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。（2）后续计量与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本，否则在发生时计入当期损益。公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。（3）折旧及减值准备比照附注二.14固定资产执行。14、固定资产、固定资产（1）固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、
71、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。（2）各类固定资产的折旧方法类别房屋及建筑物机器设备电子设备运输设备其他设备折旧年限（年）205-105-105-105-10残值率（%）1010101010年折旧率（%）4.59-189-189-189-18（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量
72、结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固
73、定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。21（5）固定资产后续支出固定资产的后续支出，如与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且该固定资产的成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本，如有被替换的部分，扣除其账面价值，否则在发生时计入当期损益。15、在建工程、在建工程（1）在建工程的核算方法在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使
74、用状态后的计入当期财务费用。（2）在建工程减值准备资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。16、借款费用、借款费用（1）企业发生的借款费用，可直接归属于符合
75、资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；B、借款费用已经发生；C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。（2）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。17
76、、无形资产、无形资产（1）无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。（2）无形资产在取得时按照实际成本计价。（3）对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。（4）无形资产减值准备22期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）
77、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。18、长期待摊费用、长期待摊费用（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上
78、的各项费用。（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。19、预计负债、预计负债（1）与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；（2）本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面
79、金额。20、收入、收入（1）销售商品收入企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。（2）提供劳务收入对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。（3）让渡资产使用权收入让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确
80、定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。21、政府补助、政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资23。产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或
81、损失的，取得时直接计入当期损益。22、递延所得税资产、递延所得税资产/递延所得税负债递延所得税负债（1）递延所得税资产的确认A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：a、该项交易不是企业合并；b、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异
82、的应纳税所得额。C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。（2）递延所得税负债的确认除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：A、商誉的初始确认；B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；b、暂时性差异在
83、可预见的未来很可能不会转回。23、主要会计政策、会计估计的变更、主要会计政策、会计估计的变更公司本报告期内未发生会计政策、会计估计的变更事项。24、前期会计差错更正、前期会计差错更正公司本报告期未发现前期会计差错更正事项。三、税项247%2%1、主要税种及税率、主要税种及税率税种增值税营业税城市维护建设税教育费附加地方教育费附加企业所得税计税依据应税收入应税劳务收入应纳增值税、营业税额应纳增值税、营业税额应纳增值税、营业税额应纳税所得额税率3%、17%3%、5%3%12.5%、15%、25%2、税收优惠及批文、税收优惠及批文（1）增值税本公司及增值税一般纳税人型子公司增值税税率为17%，小规模
84、纳税人型子公司增值税税率为3%。 本公司2004年1月7日经深圳市信息化办公室认定为软件企业，证书编号：深R-2004-0011。公司产品键桥传输网管软件V2.0（ 深DGY-2009-1256）、键桥控制系统管理软件V1.0（ 深DGY-2005-0115）、键桥OPTA智能光网络规划设计软件V1.0（ 深DGY-2011-0365）等软件产品经深圳市科技和信息局登记为纯软件产品，并取得了软件产品登记证书，有效期五年。根据财政部、国家税务总局财税2011100号关于软件产品增值税政策的通知的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3的
85、部分实行即征即退政策。本公司自2004年1月起享受上述增值税即征即退的优惠政策。子 公 司 深 圳 市 德 威 普 软 件 技 术 有 限 公 司 的 产 品 德 威 普 光 模 块 控 制 管 理 软 件 V2.0 （ 深DGY-2009-0660）、德威普多媒体监控管理软件V2.0（深DGY-2009-0661）以及德威普公路车辆智能监测记录系统软件V2.1.3 （深DGY-2010-0163）分别于2009年5月31日、2010年11月11日经深圳市科技和信息局登记为纯软件产品，并取得了软件产品登记证书，有效期五年。根据财政部、国家税务总局财税2011100号关于软件产品增值税政策的通知
86、的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3的部分实行即征即退政策。子公司深圳市德威普软件技术有限公司的此三种软件产品自2009年6月起享受上述增值税即征即退的优惠政策。（2）企业所得税本公司企业所得税2012年度实际执行15%优惠税率；子公司深圳市德威普软件技术有限公司2012年度实际执行税率为12.5%，其他子公司实际执行税率为25%。 2008年起企业执行中华人民共和国企业所得税法，根据其第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15的税率征收企业所得税。经深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局
87、、深圳市地方税务局联合批准，本公司于2011年10月31日取得国家级高新技术企业证书（证书编号：GF201144200164），有效期三年，因此本公司2011年至2013年减按15%税率征收企业所得税。25根据财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（财税20081号）关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的优惠政策，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。根据深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书（深国税南 减免备案2009322号），子公司深圳市德威普软件技术有限公司（软件企业证书号为深R-2009-0203）
88、自开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。子公司深圳市德威普软件技术有限公司于2009年度开始享受减免税优惠，因此2010年度、2011年度、2012年度实行执行企业所得税率分别为0、12%、12.5%。26四、企业合并及合并财务报表1、子公司情况、子公司情况（1）通过设立或投资等方式取得的子公司单位：元 币种：人民币子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本（万元）经营范围期末实际出资额（万元）实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例表决权比例是否合并报表少数股东权益累计少数股东亏损母公司承担的超额亏损湖南键桥通讯技术有限公司全资子公司长沙通信设备的研发、销售等2,
89、000.00通信设备的研发、销售等2,000.00100%100%是通信产品东莞键桥通讯技术有限公司全资子公司东莞设备的研发与销售500.00通信产品设备的研发与销售等500.00100%100%是等北京键沃通讯技术有限公司*全资子公司北京技术推广及服务等1,000.00技术推广及服务等990.51100%100%是通信产品南京键桥通讯技术有限公司全资子公司南京设备的研发与销售3,000.00通信产品设备的研发与销售等600.00100%100%是等通信系统、深圳市高清联合通信系统有限公司全资子公司深圳通信产品的购销与2,000.00通信系统、通信产品的购销与租赁等2,000.00100%10
90、0%是租赁等计算机通深圳键桥网络技术有限公司全资子公司深圳信设备的技术开发500.00计算机通信设备的技术开发及销售等500.00100%100%是及销售等成都键桥投资有限公司全资子公司成都项目投资、投资咨询等200.00项目投资、投资咨询200.00100%100%是智能交通南宁键桥交通技术有限公司控股子公司南宁系统及设备的研发500.00智能交通系统及设备的研发与销售等120.0060%60%是与销售等通讯工程广州键桥通讯技术有限公司控股子公司广州技术研发、设计与施500.00通讯工程技术研发、设计与施工等102.0051%51%是工等27子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本（万元）
91、经营范围期末实际出资额（万元）实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例表决权比例是否合并报表少数股东权益累计少数股东亏损母公司承担的超额亏损重庆润桥通讯技术有限公司控股子公司重庆通信设备的研发与销售等500.00通信设备的研发与销售等120.0060%60%是通信产品深圳键桥华能通讯技术有限公司控股子公司深圳设备的研发与销售500.00通信产品设备的研发与销售等60.0060%60%是等通信产品深圳键桥华冠通讯技术有限公司控股子公司深圳设备的研发与销售500.00通信产品设备的研发与销售等60.0060%60%是等通信产品深圳迅安通讯技术有限公司控股子公司深圳设备的研发与销售500.00
92、通信产品设备的研发与销售等60.0060%60%是等通信产品深圳键桥华瑞通讯技术有限公司控股子公司深圳设备的研发与销售500.00通信产品设备的研发与销售等60.0060%60%是等*2010 年 6 月，本公司出资 510 万元持股 51%、北京沃美科贸有限公司出资 290 万元持股 29%、深圳盛凯投资有限公司出资 200 万元持股 20%三方共同成立北京键沃通讯技术有限公司。经本公司董事会及北京键沃通讯技术有限公司（以下简称“北京键沃公司”）股东会决议批准，2011 年 4 月 7 日公司与北京键沃公司原少数股东北京沃美科贸有限公司、深圳盛凯投资有限公司签订股权转让协议，约定北京沃美科贸
93、有限公司将所持北京键沃公司 29%的股权以 284.3856万元的价格转让给本公司，约定深圳盛凯投资有限公司将所持北京键沃公司 20%的股权以 196.1280 万元的价格转让给本公司。公司按照约定于 2011 年 4 月 13日支付股权受让款 480.5136 万元，至此，本公司持有北京键沃公司 100%的股权，北京键沃公司成为本公司的全资子公司。28-。（2）非同一控制下企业合并取得的子公司单位：元 币种：人民币子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本（万元）经营范围期末实际出资额（万元）实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东
94、权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额深圳市德威普软件技术有限公司全 资子 公司深圳软件产品的研发与销售等1,000.00*980.00100.00100.00是交通工南京凌云科技发展有限公司全 资子 公司南京程技术开发、工程设计与施工3,000.00*2,800.00100.00100.00是等* 软件与信息技术的开发、信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；软件产品的销售及国内贸易（不含专营、专控、专卖商品；不含外商投资企业产业指导目录中限制或禁止外商投资的项目）*
95、许可经营项目：无。一般经营项目：公路、交通工程技术开发；通信及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工；系统软件开发、应用、销售；设计、施工；计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料，机电产品、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售；投资咨询服务。经本公司董事会及南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云公司”）股东会决议批准，2010 年 11 月 8 日公司与南京凌云公司原股东签订股权转让合同，约定江苏省交通建设供应公司将所持南京凌云公司 91.50%的股权以 732 万元的价格转让给本公司，约定江苏集庆商贸有限责任公司将所持南京凌云公司 8.50%的股权以 68 万元的价
96、格转让给本公司。股权转让后，公司按照约定于 2010 年 11 月 23 日对南京凌云公司增资 2,000 万元，并于 2010 年 11 月 26 日办理了工商变更登记手续，至此，本公司持有南京凌云公司 100%的股权，南京凌云公司成为本公司的全资子公司。292、合并范围发生变更的说明、合并范围发生变更的说明本年（期）新增合并单位 6 家，新设 2 家全资子公司、4 家控股子公司。3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体本期新增纳入合并范围的公司包括：深圳键桥网络技术有限公司、深圳键桥华冠通讯技术有限公司、深圳键桥华能通讯
97、技术有限公司、深圳键桥华瑞通讯技术有限公司、深圳迅安通讯技术有限公司、成都键桥投资有限公司。（1）2012年4月13日，本公司对外投资设立深圳键桥网络技术有限公司，于2012年4月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围；（2）2012年6月11日，本公司对外投资设立深圳键桥华冠通讯技术有限公司，于2012年6月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围。（3）2012年6月11日，本公司对外投资设立深圳键桥华能通讯技术有限公司，于2012年6月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围。（4）2012年6月11日，本公司对外投资设立深圳键桥华瑞通讯技术有限公司，于2012年6月开始编制财务报表时
98、纳入本公司合并报表范围。（5）2012年6月11日，本公司对外投资设立深圳迅安通讯技术有限公司，于2012年6月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围。（6）2012年4月18日，本公司对外投资设立成都键桥投资有限公司，于2012年4月开始编制财务报表时纳入本公司合并报表范围。本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位： 元名称深圳键桥网络技术有限公司深圳键桥华冠通讯技术有限公司深圳键桥华能通讯技术有限公司深圳键桥华瑞通讯技术有限公司深圳迅安通讯技术有限公司成都键桥投资有限公司期末净资产5,000,000.001,000,140.001,000
99、,146.25999,933.47984,300.002,001,277.82本期净利润0.00140.00146.25-66.53-15,700.001,277.82五、合并财务报表项目注释1、货币资金、货币资金单位：元 币种：人民币项目期末数期初数外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额30-项目期末数期初数外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金：人民币现金小计499,436.35499,436.351.0000499,436.35499,436.35607,244.56607,244.561.0000607,244.5681,156.27银行存款：人民币271,06
100、8,777.751.0000271,068,777.75329,465,411.501.0000329,465,411.50银行存款小计其他货币资金：271,068,777.75329,465,411.50人民币其他货币资金小计合计30,604,017.9030,604,017.90302,172,232.001.000030,604,017.9030,604,017.90302,172,232.0036,632,664.4736,632,664.47366,705,320.531.000036,632,664.4736,632,664.47366,705,320.53货币资金的说明：期末其他
101、货币资金包括银行承兑汇票保证金存款、保函保证金存款、信用证保证金存款及外埠存款等，其中期末受限的其他货币资金 30,604,017.90 元。2、交易性金融资产、交易性金融资产（1）交易性金融资产分类单位：元 币种：人民币项目1.交易性债券投资2.交易性权益工具投资3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4.衍生金融资产5.套期工具6.其他合计期末公允价值-0.00-0.00期初公允价值-69,976.99-69,976.99（2）期末无变现有限制的交易性金融资产。（3）交易性金融资产的说明：2011 年度购买中国银行高新区支行进口汇利达远期售汇合约产品 USD 2,791,69
102、8.99 （一年后到期日银行远期售汇汇率固定）于 2012 年 4 月到期。313、应收票据、应收票据（1）应收票据分类单位：元 币种：人民币银行承兑汇票商业承兑汇票种类合计期末数5,850,000.00-5,850,000.00期初数8,760,527.30-8,760,527.30（2）期末公司不存在已质押的应收票据情况。（3）报告期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。（4）期末公司无已经背书给他方但尚未到期的票据情况应收票据的说明：应收票据 2012 年末余额相比 2011 年末减少 2,910,527.30 元，减幅 33.22%，主要原因是本年公司与客户采用银行承兑汇票
103、结算方式减少所致。4、应收账款、应收账款（1）应收账款按种类披露单位：元 币种：人民元2012-6-30种类账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款-按组合计提坏账准备的应收账款组合 1：按账龄划分的信用风险特征组合438,579,828.73100%3,801,148.070.87%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计438,579,828.73100%3,801,148.070.87%2011-12-31种类账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款-按组合计提坏账准备的应收账款32-组合 1
104、：按账龄划分的信用风险特征组合单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计399,762,325.61-399,762,325.61100-1003,801,148.07-3,801,148.070.95-0.95应收账款种类的说明：本公司根据公司经营规模、业务性质及结算状况等确定单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款，指存在减值迹象的单笔金额为 100 万元以上，未来现金流量现值低于其账面价值的应收账款。按组合计提坏账准备的应收账款中按账龄划分的信用风险特征组合，指对于经单独进行减值测试后未发生减值的应收账款，公司按其账龄作为信用特征进行划分的若干组合。单项金额虽不重大但单项计提坏账准
105、备的应收账款指存在减值迹象的单笔金额为 100 万元以下，未来现金流量现值低于其账面价值的应收账款。A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：单位：元 币种：人民币应收账款内容账面余额坏账金额计提比例理由单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：单位：元 币种：人民币2012-6-302011-12-31账龄账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1 年以内（含 1 年）331,627,749.3775.62%287,006,949.8671.79%12 年23 年3 年以上合
106、计331,627,749.3793,115,370.5312,250,621.58438,579,828.7321.23%2.79%0.36%1,912,503.691,537,393.87351,250.513,801,148.0795,625,184.5215,373,938.681,756,252.55399,762,325.6123.92%3.85%0.44%1,912,503.691,537,393.87351,250.513,801,148.07C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：单位：元 币种：人民币应收账款内容账面余额坏账准备计提比例计提理由期末单项金额虽不重
107、大但单项计提坏账准备的应收账款有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值（2）本报告期转回或收回情况本报告期不存在报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期又全额收33回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款的情况。（3）本报告期无通过重组等其他方式收回的应收账款。（4）本报告期无实际核销的应收账款情况。（5）本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。（6）应收账款金额前五名单位情况单位：元 币种：人民币单位名称第一名第二名第三名第四名第五名合计与本公司关系非关联方客户非关联方客户非关联方客户非关联方客户非关联方客户-金额4
108、8,680,000.0023,250,000.0019,371,335.0019,271,661.8115,238,727.80125,811,724.61年限1 年以内，1-2 年1 年以内1 年以内1 年以内，1-2 年1 年以内-占应收账款总额的比例(%)11.1%5.3%4.42%4.39%3.47%28.69%（7）期末无应收关联方账款情况（8）无终止确认的应收款项情况（9）期末无以应收款项为标的进行证券化的情况。（10）应收账款的说明：应收账款期末余额较期初余额增加 38,817,503.12 元，增长 9.8%，主要原因是公司业务规模扩大及拓宽石油石化、煤炭、交能行业的市场份额所
109、致。5、预付款项、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元 币种：人民币期末数期初数账龄1年以内1至2年2至3年金额114,082,065.7315,034,233.878,225,514.59比例(%)82.3%10.85%5.93%金额100,824,487.8618,066,242.095,194,685.59比例(%)81.25 %14.56%4.19%34-3年以上1,272,203.520.92%合计138,614,017.71100.00%124,085,415.54100.00%预付款项账龄的说明：（2）预付款项金额前五名单位情况单位：元 币种：人民币单位名称第一名第二名第三名
110、第四名第五名合计与本公司关系供应商供应商供应商供应商房地产开发商-金额67,313,143.865,551,026.864,734,967.603,750,000.002,778,862.0084,128,000.32时间1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内-未结算原因尚未交货尚未交货尚未交货尚未交货未交房-预付款项主要单位的说明：公司预付款项期末余额较大的主要有：一是公司向国外供应商采购设备而预付给进口代理商的款项；二是公司依据客户定制需求而预付的设备款；三是公司通过预付供应商款项可获得采购价格优惠，期末因尚未收到货物而形成预付款项；四是公司预付购房款。（3）本报告期预付款项中
111、无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。（4）预付款项的说明：预付款项期末余额较期初余额增加 14,528,602.17，增幅 11.71%，主要是为客户定制需求而预付的设备款及为了取得价格优惠预付的款项所致。6、其他应收款、其他应收款（1）其他应收款按种类单位：元 币种：人民币2012-6-30种类账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款-35-2012-6-30种类账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)按组合计提坏账准备的其他应收款组合 1：按账龄划分的信用风险特征组合单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计1
112、17,041,745.67405,000.00117,446,745.6799.65%0.35%-585,243.66405,000.00990,243.660.50%100%-2011-12-31种类账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款-按组合计提坏账准备的其他应收款组合 1：按账龄划分的信用风险特征组合单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计75,071,289.25405,000.0075,476,289.2599.46%0.54%100.00%585,243.66405,000.0075,476,289.250.78%100%
113、100.00%其他应收款种类的说明：本公司根据公司经营规模、业务性质及结算状况等确定单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指存在减值迹象的单笔金额为 100 万元以上，未来现金流量现值低于其账面价值的其他应收款。按组合计提坏账准备的其他应收款中按账龄划分的信用风险特征组合，指对于经单独进行减值测试后未发生减值的其他应收款，公司按其账龄作为信用特征进行划分的若干组合。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款指存在减值迹象的单笔金额为 100 万元以下，未来现金流量现值低于其账面价值的其他应收款。A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：单位：元 币种：人民币其他应收款内容账面
114、余额坏账金额计提比例理由单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应账款有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：单位：元 币种：人民币账龄2012-6-30362011-12-31-账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1 年以内（含 1 年）94,825,611.4681.02%52,056,331.3369.34%12 年23 年3 年以上合计21,703,229.76512,904.45-117,041,745.6718.54%0.44%-429,063.03156,180.63-585,243.6621,453,15
115、1.571,561,806.35-75,071,289.2528.58%2.08%-100.00429,063.03156,180.63-585,243.66C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：单位：元 币种：人民币其他应收款内容期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款账面余额405,000.00坏账准备405,000.00计提比例100%计提理由预计无法收回（2）本报告期转回或收回情况本报告期不存在报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的其他应收款的情况。（3）本报告期无实际核销的其他应
116、收款情况。（4）期末其他应收款无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。（5）金额较大的其他应收款的性质或内容其他应收款主要包括投标保证金、履约保证金、员工备用金等。（6）其他应收款金额前五名单位情况单位：元 币种：人民币单位名称单位往来 1单位往来 2单位往来 3单位往来 4单位往来 5合计与本公司关系无关联关系无关联关系无关联关系无关联关系无关联关系-金额14,356,373.009,528,375.564,467,450.002,334,000.001,536,060.5032,222,259.06欠款内容履约保证金往来款项往来款项往来款项厂房押金年限1-2 年1 年以内
117、1 年以内1 年以内1 年以内-占其他应收款总额的比例(%)12.22%8.11%3.8%1.99%1.31%27.44%（7）期末其他应收款中应收关联方款项。37-单位：元 币种：人民币单位名称孟令章夏明荣袁训明庄严正洪圣恩程启北李秀红杨方根合计与本公司关系公司高管公司高管公司核心技术人员公司监事会主席公司高管公司高管公司高管公司监事金额48,314.896,363.2620,000.0024,908.1049,009.016,696.6834,705.2825,000.00214,997.22占其他应收账款总额的比例(%)0.04%0.01%0.02%0.02%0.04%0.01%0.03
118、%0.02%0.18%（8）本报告期无终止确认的其他应收款项情况。（9）期末无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。（10）其他应收款说明：其他应收款期末余额较期初余额增加 41,970,456.42，增幅 56.35%，主要是本期业务规模增加，期末履约保证金、投标保证金增加所致。7、存货、存货（1）存货分类单位：元 币种：人民币项目期末数期初数原材料在产品工程施工库存商品合计账面余额64,236,874.446,027,087.881,645,252.3213,187,202.3685,096,417.00跌价准备账面价值64,236,874.446,027,087.881,645,252.
119、3213,187,202.3685,096,417.00账面余额87,096,581.239,915,717.98533,677.9013,148,605.16110,694,582.27跌价准备账面价值87,096,581.239,715,717.98533,677.9013,148,605.16110,694,582.27（2）存货跌价准备单位：元 币种：人民币本期减少存货种类期初账面余额本期计提额转回转销期末账面余额原材料在产品-38工程施工-库存商品合 计-存货的说明：存货期末余额相比期初余额减少了 25,598,165.27 元，减幅 23.13%，主要原因公司优化采购流程缩短了存货
120、的周转期及本期结转了部分战略存货所致。39-8、长期股权投资、长期股权投资（1）长期股权投资明细情况单位：元 币种：人民币被投资单位核算方法 初始投资成本期初余额增减变动期末余额在被投资单位持股比例(%)在被投 在被投资单位 本期资单位 持股比例与表 减值 计提表决权 决权比例不一 准备 减值比例(%) 致的说明 准备本期现金红利PureWaveNetworks.Imc( 成本法中文:PureWave12,631,200.000.00 12,631,200.00 12,631,200.008.12%8.12%0.000.000.00网络公司)合计-12,631,200.000.0012,631
121、,200.00 12,631,200.00-0.000.000.009、固定资产、固定资产（1）固定资产情况单位：元 币种：人民币项目一、账面原值合计：期初账面余额108,730,912.85本期增加2,698,077.79本期减少9,120.00期末账面余额111,419,870.64其中：房屋及建筑物机器设备84,137,355.393,777,058.07电子设备运输工具其他设备14,825,920.573,875,802.252,117,476.572,634,475.5762,222.221,380.002,920.006,200.0017,457,476.143,938,024.4
122、72,109,956.57本期新增本期计提二、累计折旧合计：其中：房屋及建筑物机器设备电子设备运输工具17,693,836.426,345,540.992,622,008.695,327,638.951,515,012.363,548,830.821,899,195.82254,836.321,109,234.35278,930.591,007.401,007.4021,236,079.848,244,736.812,939,357.416,373,920.501,793,942.95其他设备1,883,635.436,633.741,884,122.17三、固定资产账面净值合计其中：房屋及建
123、筑物机器设备电子设备运输工具其他设备91,037,076.4377,791,814.407,279,627.793,371,003.212,360,789.89233,841.1490,183,790.8075,892,618.58837,700.6611,083,555.642,144,081.52225,834.40四、减值准备合计其中：房屋及建筑物-40-项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额机器设备电子设备运输工具其他设备-五、固定资产账面价值合计其中：房屋及建筑物机器设备电子设备运输工具其他设备91,037,076.4377,791,814.407,279,627.793,37
124、1,003.212,360,789.89233,841.1490,183,790.8075,892,618.58837,700.6611,083,555.642,144,081.52225,834.40本期折旧额 3,548,830.82 元。（2）报告期末无暂时闲置的固定资产情况。（3）报告期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。（4）报告期末无通过经营租赁租出的固定资产。（5）报告期末无持有待售的固定资产情况。（6）报告期末无未办妥产权证书的固定资产情况。（7）固定资产说明：期末不存在固定资产抵押情况。10、在建工程、在建工程（1）在建工程明细单位：元 币种：人民币项目期末数期初数键桥软件园
125、账面余额3,878,206.49减值准备账面净值3,878,206.49账面余额2,606,863.39减值准备账面净值2,606,863.39宁波市江北区姚江新都10-1、10-4、10-82,219,600.912,219,600.912,219,600.912,219,600.91北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛中心 3257 房41-项目期末数期初数账面余额减值准备账面净值账面余额减值准备账面净值武汉市东湖区巴黎豪庭 21号楼 1 单元 2 层 01 号房深圳科技园高新技术工业村 R3-A6 层南京鑫中华广场梦都大街132 号 407-41022,340,361.8822,340
126、,361.8821,272,792.3921,272,792.39重庆市北部新区金开大道68 号金开协信中心 4 栋16-1#3,674,966.003,674,966.00合计32,113,135.280.0032,113,135.2826,099,256.6926,099,256.6942-（2）重大在建工程项目变动情况单位：元 币种：人民币项目名称预算数（万元）期初数本期增加转入固定资产其他减 工程投入占 工程进 利息资本化少 预算比例(%) 度 累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源期末数键桥软件园2,5000.002,606,863.391,271,343.1
127、01.55% 在建中0% 自有资金3,878,206.49宁波市江北区姚江新都10-1、10-4、10-8350.002,219,600.910.0063.42% 装修中0% 募集资金2,219,600.91南京鑫中华广场梦都大街132 号 407-4102,050.0021,272,792.391,067,569.49108.98% 装修中0% 募集资金22,340,361.88重庆市北部新区金开大道68 号金开协信中心 4 栋16-1#400.003,674,966.0091.87% 装修中0% 募集资金3,674,966.00合计27,800.0026,099,256.696,013,8
128、78.59-32,113,135.2843（3）本期在建工程不存在计提减值准备的情况。在建工程的说明：无。11、无形资产、无形资产单位：元 币种：人民币项目一、账面原值合计土地使用权非专利技术软件使用权二、累计摊销合计土地使用权非专利技术软件使用权三、无形资产账面净值合计土地使用权非专利技术软件使用权四、减值准备合计期初数69,058,621.1830,915,000.0036,797,766.501,345,854.684,823,550.701,185,075.003,586,800.9051,674.8064,235,070.4829,729,925.0033,210,965.601,2
129、94,179.880.00本期增加8,389,630.738,129,459.80260,170.932,225,308.94309,150.001,840,388.3475,770.600.000.00本期减少0.000.000.000.00期末数77,448,251.9139,044,459.8036,797,766.501,606,025.617,048,859.641,494,225.005,427,189.24127,445.4070,399,392.2737,550,234.8031,370,577.261,478,580.210.00土地使用权非专利技术软件使用权无形资产账面价值
130、合计土地使用权非专利技术软件使用权64,235,070.4829,729,925.0033,210,965.601,294,179.880.000.0070,399,392.2737,550,234.8031,370,577.261,478,580.21本期摊销额 2,225,308.94 元。44-无形资产的说明：公司本年新增无形资产 8,389,630.73 元，主要是购置南京雨花开发区一期工业用地及其他研发办公软件。12、商誉、商誉单位：元 币种：人民币被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额期末减值准备2009年2月28日公司收购全资子公司深圳市德威普软件技术有限
131、公司100%股权所形成的商誉2010年11月26日公司收购全资子公司南京凌云科技发展有限公司100%股权所形成的商誉61,704.16801,749.0761,704.16801,749.07合计863,453.23-863,453.23-商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：期末公司对与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，不存在减值迹象，未计提商誉减值损失。公司以子公司深圳市德威普软件技术有限公司（以下简称“德威普公司”）所有资产认定为一个资产组（含商誉），期末德威普公司的所有可辨认净资产均未发生资产减值迹象。公司期末按企业会计准则第 8号资产减值的规定对包含商誉的德威普公司资产组进
132、行减值测试，经比较德威普公司资产组的可收回金额（该资产组预计未来现金流量的现值）高于其账面价值，因此商誉不存在减值迹象，不需计提商誉减值损失。公司以子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云公司”）所有资产认定为一个资产组（含商誉），期末南京凌云公司的所有可辨认净资产均未发生资产减值迹象。公司期末按企业会计准则第 8号资产减值的规定对包含商誉的南京凌云公司资产组进行减值测试，经比较南京凌云公司资产组的可收回金额（该资产组预计未来现金流量的现值）高于其账面价值，因此商誉不存在减值迹象，不需计提商誉减值损失。13、递延所得税资产、递延所得税资产/递延所得税负债递延所得税负债递延所得税资产和
133、递延所得税负债不以抵销后的净额列示（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债单位：元 币种：人民币项目期末数期初数递延所得税资产：资产减值准备可抵扣亏损递延所得税资产合计45920,746.99456,095.971,376,842.96920,746.99456,095.971,376,842.96-（2）报告期末无未确认递延所得税资产情况。（3）应纳税差异和可抵扣差异项目明细单位：元 币种：人民币项目一、可抵扣差异项目应收账款（坏账准备）其他应收账款（坏账准备）可抵扣亏损小计暂时性差异金额3,801,148.07990,243.661,824,383.886,615,775.6114、资
134、产减值准备明细、资产减值准备明细单位：元 币种：人民币本期减少项目期初账面余额本期增加转回转销期末账面余额坏账准备4,791,391.734,791,391.7315、短期借款、短期借款（1）短期借款分类：单位：元 币种：人民币质押借款抵押借款抵押、担保借款保证借款信用借款项目合计期末数-249,598,685.00-249,598,685.00期初数-267,816,582.34-267,816,582.34（2）公司无已到期未偿还的短期借款情况。短期借款的说明：A、公司借款接受担保情况详见附注六、4（2）。B、短期借款期末余额较期初余额减少 18,217,897.34，减幅 6.8%，主要
135、是公司偿还到期贷款所致。4616、应付票据、应付票据银行承兑汇票种类期末数62,599,642.86期初数42,864,193.77本公司期末应付银行承兑汇票最晚到期日为 2012 年 12 月 11 日。应付票据的说明：A、期末应付票据 62,599,642.86 元，应付票据金额明细如下表：单位：元 币种：人民币票据承兑银行名称中国银行深圳高新区支行应付票据金额62,599,642.86合计62,599,642.86B、应付票据期末余额中无欠付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。17、应付账款、应付账款（1）应付账款账龄情况单位：元 币种：人民币1 年以内1-2 年2-3
136、年3 年以上账龄合计期末数72,272,032.612,753,928.14766,767.912,706,931.5078,499,660.16期初数42,069,617.741,270,752.70764,534.156,053,892.5850,158,797.17（2）本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。应付账款的说明：本公司期末应付账款均属正常欠款，期末应付账款中不存在因拖欠供应商款项而引起法律纠纷的情况。18、预收款项、预收款项（1）预收款项账龄情况单位：元 币种：人民币账龄期末数47期初数-1 年以内1-2 年合计10,0
137、45,140.890.0010,045,140.897,827,839.71758,368.608,586,208.31（2）本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。预收款项的说明：期末预收款余额主要为公司根据合同约定预收部分新签定合同的预收款。19、应付职工薪酬、应付职工薪酬单位：元 币种：人民币项目一、工资、奖金、津贴和补贴二、职工福利费三、社会保险费其中： 1、医疗保险费2、基本养老保险费期初账面余额2,725,305.11690.00150.00480.00本期增加12,854,211.68449,504.442,195,192.1747
138、7,359.501,588,541.04本期减少13,904,788.23449,504.442,192,915.56475,082.891,588,541.04期末账面余额1,674,728.562,966.612,426.61480.003、年金缴费4、失业保险费5、工伤保险费6、生育保险费四、住房公积金五、工会经费和职工教育经费六、非货币性福利七、因解除劳动合同关系给予的补偿八、其他合计60.001,670.00-2,727,665.1149,249.6843,655.5636,386.39789,510.44184,574.00-24,000.00-16,496,992.7349,24
139、9.6843,655.5636,386.39785,590.44184,574.00-24,000.00-17,541,372.6760.005,590.00-1,683,285.17应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额_0_元。应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：期末应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴计 1,683,285.17 元，已于次月份发放。20、应交税费、应交税费48-、单位：元 币种：人民币增值税营业税城市维护建设税企业所得税个人所得税房产税教育费附加堤围费印花税项目期末数8,012,218.193,452,221.53612,669.631,426,766.0782,609.9
140、96,873.30436,212.245,953.1132,685.64期初数7,712,829.131,937,745.06737,413.084,168,187.8378,707.62274,614.73519,538.946,804.7322,369.92城镇土地使用税外地其他税费701.5775,363.30合计14,068,911.2715,533,574.34增值税、营业税、企业所得税、城建税税率详见附注三。21、应付股利、应付股利单位：元 币种：人民币单位名称深圳市华瑞杰科技有限公司键桥通讯技术有限公司社会公众普通股(无限售条件_A 股)合计期末数819,819.004,176,
141、081.005,924,100.0010,920,000.00期初数超过 1 年未支付原因应付股利的说明：根据公司法证券法等有关法律法规和公司章程的规定，2012年4月24日第二届董事会第二十九次会议和2012年5月25日公司2011年度股东大会审议通过公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司以2011年12月31日总股本218,400,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共计派发现金红利10,920,000.00元。以2011年12月31日总股本218,400,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增5股，共计转增109,200,0
142、00股。报告期内，该权益分派尚未实施。22、其他应付款、其他应付款（1）其他应付款账龄情况单位：元 币种：人民币账龄期末数49期初数-1 年以内1-2 年2-3 年14,746,442.82748,595.8520,963.657,550,049.441,048,957.6720,963.65合计15,516,002.328,619,970.76（2）本报告期其他应付款中应付无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况（3）账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明：无。（4）期末金额较大的其他应付款的内容：期末其他应付款中金额较大的款项主要是子公司南京凌云公司应付的履约保
143、证金、投标保证金等。其他应付款的说明：其他应付款期末余额比期初余额增加 6,896,031.56 元，增幅 80%，主要是主要是子公司南京凌云公司应付的履约保证金、投标保证金等。23、一年内到期的非流动负债、一年内到期的非流动负债（1）一年内到期的非流动负债的分类单位：元 币种：人民币项目1 年内到期的长期借款合计期末数0.000.00期初数28,000,000.0028,000,000.00（2）一年内到期的长期借款无一年内到期的长期借款说明：期初一年内到期的非流动负债为，招商银行深圳平湖支行借款 28,000,000.00 元，已于 2012 年 3 月 29日偿还。24、股本、股本单位：
144、元 币种：人民币本次变动增减（+、一）期初数期末数股份总数218,400,000.00发行新股送股公积金转股其他小计218,400,000.00股本变动情况说明：无25、资本公积、资本公积50-单位：元 币种：人民币股本溢价项目期初数407,567,126.53本期增加本期减少期末数407,567,126.53资本公积说明：无26、盈余公积、盈余公积单位：元 币种：人民币项目法定盈余公积期初数21,728,856.07本期增加本期减少期末数21,728,856.07盈余公积说明：无27、未分配利润、未分配利润单位：元 币种：人民币期末期初项目调整前上年末未分配利润金额190,351,622.1
145、4提取或分配比例金额161,851,962.62提取或分配比例调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后年初未分配利润加：本期归属于母公司所有者的净利润减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润190,351,622.1416,852,918.4410,920,000.00196,284,540.58161,851,962.6239,540,918.253,241,258.737,800,000.00190,351,622.14未分配利润说明：A、分派现金红利详见附注五、21。28、营业收入、营业成本、营业收入、营业成本（1）营业
146、收入单位：元 币种：人民币营业收入：项目本期发生额177,616,902.4851上期发生额121,463,234.62项目其中：主营业务收入其他业务收入营业成本其中：主营业务成本其他业务支出本期发生额177,616,902.48-110,839,028.60110,839,028.60-上期发生额121,463,234.62-66,613,356.5666,613,356.56-（2）主营业务（分产品）单位：元 币种：人民币产品名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本专网通讯技术解决方案交通工程系统集成合计130,967,714.3746,649,181.00177,616,
147、902.4868,209,068.2242,629,912.59110,838,980.81119,344,034.622,119,200.00121,463,234.6264,524,156.562,089,200.0066,613,356.56（3）公司前五名客户的营业收入情况单位：元 币种：人民币客户名称第一名第二名第三名第四名第五名合计营业收入23,913,181.0018,327,706.8412,280,000.009,560,683.768,373,888.8972,455,460.49占公司全部营业收入的比例(%)13.46%10.32%6.91%5.38%4.71%40.79
148、%营业收入的说明：报告期内，公司专网通讯技术解决方案营业收入保持稳定增长，营业收入同比增长9.74%，营业成本同比增长5.71%；交通工程系统集成营业收入和营业成本同比分别增长2,101.26%和1,940.49%，主要是全资子公司南京凌云科技有限公司完成了南宁快环路等重大交通项目所致。29、营业税金及附加、营业税金及附加单位：元 币种：人民币项目营业税城市维护建设税本期发生额1,613,417.48955,334.63上期发生额84,790.44 3%、5%369,395.91 7%计缴标准52-教育费附加合计项目本期发生额680,453.843,249,205.95上期发生额264,889
149、.58 3%、5%719,075.93计缴标准30、资产减值损失、资产减值损失单位：元 币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失合计31、投资收益、投资收益（1）投资收益明细单位：元 币种：人民币项目持有交易性金融资产期间取得的投资收益处置交易性金融资产取得的投资收益应收款项无追索保理业务确认的投资收益其他合计本期发生额7,799.517,799.51上期发生额2,744.772,744.77投资收益的说明：本期的投资收益主要是 2011 年度购买中国银行高新区支行进口汇利达远期售汇合约产品 USD2,791,698.99 （一年后到期日银行远期售汇汇率固定）于 2012 年 4 月到
150、期获取得息差收益。32、营业外收入、营业外收入（1）营业外收入明细单位：元 币种：人民币项目非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得本期发生额上期发生额3,708.173,708.17计入当期非经常性损益的金额无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠53AB-政府补助其他合计4,510,988.581,100.004,512,088.58740,822.726,300.50750,831.394,510,988.581,100.004,512,088.58（2）政府补助明细单位：元 币种：人民币项目增值税退税款科技研发资助款知识产权资助款合计本期发生额2,208,888.5
151、82,300,000.002,100.004,510,988.58上期发生额635,022.72105,000.00800.00740,822.72说明营业外收入说明：A、增值税退税款根据财政部、国家税务总局、海关总署财税200025 号关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知及深圳市南山区国家税务局文件批复，公司及子公司德威普公司享受增值税即征即退的优惠政策，于上期收到增值税退税款 2,208,888.58 元。B、科技研发资助款根据深圳市财政委员会及深圳市经济贸易和信息化委员会发布的深经贸信息秘书字【2012】1291 号关于下达 2011 年深圳市民营及中小企业发展专项资
152、金改制上市培育项目资助计划的通知公司收到2,000,000.00 元资助款。根据深圳市科学技术奖励委员会办公室2010 年度深圳市科技技术奖励拟奖公示，公司本期收到300,000.00 元科技研发资助款；33、营业外支出、营业外支出单位：元 币种：人民币项目非流动资产处置损失合计其中：固定资产处置损失本期发生额620.00620.00上期发生额17,247.0417,247.04计入当期非经常性损益的金额620.00620.00无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠罚款及滞纳金17,988.9925,144.1817,988.99其他54合计18,608.9942,391.2
153、218,608.9934、所得税费用、所得税费用单位：元 币种：人民币项目按税法及相关规定计算的当期所得税递延所得税调整合计本期发生额2,254,515.252,254,515.25上期发生额2,994,437.632,994,437.6335、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程单位：元 币种：人民币项目归属于公司普通股股东的净利润归属于公司普通股股东的非经常性损益扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润发行在外的普通股加权平均数归属于公司普通股股东的基本每股收益扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益本期发生额16,852,918.443
154、,861,646.7912,991,271.65327,600,000.000.05140.0397上期发生额16,238,405.8057,715.2116,180,690.59327,600,000.000.04960.049436、现金流量表项目注释、现金流量表项目注释（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元 币种：人民币收到的政府补助存款利息收入收到的其他往来项目合计金额2,302,100.001,043,101.3117,055,136.6020,400,337.91（2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元 币种：人民币支付的各项管理费用支付的各项销售费用支付的财务费用项目5
155、5金额10,735,416.677,804,360.28158,876.81支付的营业外支出付其他往来款合计1,077,047.5147,546,182.3967,321,883.66（3）收到的其他与筹资活动有关的现金单位：元 币种：人民币票据、贷款、信用证保证金项目合计金额9,675,855.409,675,855.40（4）支付的其他与筹资活动有关的现金单位：元 币种：人民币票据、贷款、信用证保证金项目合计金额12,958,917.9812,958,917.9837、现金流量表补充资料、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元 币种：人民币补充资料1将净利润调节为经营活动现金流
156、量：将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）56本期金额16,856,582.505,874,318.912,191,809.02-620.0010,323,535.42-7,
157、799.5125,607,376.23-120,750,003.76上期金额15,672,119.362,514,637.832,086,553.4411,317.208,845,509.46-2,744.77-32,693,204.34-100,055,997.13补充资料经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净变动情况：现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价
158、物的期初余额现金及现金等价物净增加额本期金额84,345,020.1824,440,218.99289,213,314.02357,029,465.13-67,816,151.11上期金额-10,411,621.84-114,033,430.79358,105,540.80473,284,437.86-115,178,897.06（2）本期取得子公司及其他营业单位的相关信息单位：元 币种：人民币项目一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：1取得子公司及其他营业单位的价格2取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物3取得子公司及其他营业单位支付的
159、现金净额4取得子公司的净资产（购买日）流动资产非流动资产流动负债非流动负债本期发生额-上期发生额-（3）现金和现金等价物的构成单位：元 币种：人民币项目一、现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存款57期末数289,213,314.02499,436.35271,068,777.75期初数357,029,465.13607,244.56329,465,411.50可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额现金流量表补充资料的说明：无5817,645,099.92-289,213,314.
160、0226,956,809.07-357,029,465.13六、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况、本企业的母公司情况单位：元 币种：人民币母公司名称键桥通讯技术有限公司关联关系控股企业类型有限注册地ROOMS 1205-7 12/F执行董事庄严正业务性质股权注册资本670 万港元母公司对本企业的持股比例(%)38.2425母公司对本企业的表决权比例(%)38.2425本企业最终控制方叶 琼 、 Brenda Yap登记证号码22132580-000-11-10-0英 文 全 称 ： KEYBRIDGECOMMUNICATIONS股东公司WING ON CENTRE 111CONNAUGH
161、T ROADCENTRAL HK投资（叶冰）和 DavidXun Ge（葛迅）COMPANY LIMITED本企业的母公司情况的说明本公司实际控制人为叶琼、Brenda Yap（叶冰）和 David Xun Ge（葛迅），叶琼与 Brenda Yap（叶冰）为父女关系，Brenda Yap（叶冰）和 David Xun Ge（葛迅）为夫妻关系，三人分别持有键桥通讯技术有限公司 7.58%、56.63%、22.75%共计 86.96%的股权。2、本企业的子公司情况、本企业的子公司情况单位：万元 币种：人民币子公司全称湖南键桥通讯技术有限公司东莞键桥通讯技术有限公司北京键沃通讯技术有限公司南京键桥
162、通讯技术有限公司深圳市高清联合通信系统有限公司子公司类型控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司企业类型有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司注册地长沙东莞北京南京深圳法人代表David Xun Ge （葛迅）袁训明David Xun Ge （葛迅）David Xun Ge （葛迅）David Xun Ge （葛迅）业务性质通信设备的研发、销售等通信产品设备的研发与销售等技术推广及服务等通信产品设备的研发与销售等通信系统、通信产品的购销与租赁等注册资本（万元）2,000.00500.001,000.003,000.002,000.00持股比例(%)100%100%100%100%1
163、00%表决权比例(%)100%100%100%100%100%组织机构代码55071990-955560953-055686700-558048686X58670244-759子公司全称深圳键桥网络技术有限公司成都键桥投资有限公司子公司类型控股子公司控股子公司企业类型有限公司有限公司注册地深圳成都叶琼叶琼法人代表业务性质计算机通信设备的技术开发及销售等项目投资、投资咨询注册资本（万元）500.00持股比例(%)100%100%表决权比例(%)100%100%组织机构代码59434502-159465861-8200.00南宁键桥交通技术有限公司广州键桥通讯技术有限公司重庆润桥通讯技术有限公司深
164、圳键桥华能通讯技术有限公司深圳键桥华冠通讯技术有限公司深圳迅安通讯技术有限公司深圳键桥华瑞通讯技术有限公司深圳市德威普软件技术有限公司南京凌云科技发展有限公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司南宁广州重庆深圳深圳深圳深圳深圳南京郝晓沛David Xun Ge （葛迅）邹雷David Xun Ge （葛迅）洪圣恩孟令章程启北程启北孟令章智能交通系统及设备的研发与销售等通讯工程技术研发、设计与施工等通信设备的研发与销售等通信产品设备的研发与销售等通信产品设备的研发与销售等
165、通信产品设备的研发与销售等通信产品设备的研发与销售等软件产品的研发与销售交通工程技术开发、工程设计与施工等500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.001,000.003,000.0060%51%60%60%60%60%60%100%100%60%51%60%60%60%60%60%100%100%55942900-056020699-856347275-759779918-459776376-359776104-759779876-376636169-473055235-X60、3、本企业的其他关联方情况、本企业的其他关联方情况其他关联方名称深圳市华瑞杰
166、科技有限公司孟令章夏明荣洪圣恩程启北袁训明庄严正李秀红杨方根其他关联方与本公司关系持股 7.5075%的股东公司董事、副总经理公司董秘、副总经理公司副总经理公司副总经理公司核心技术人员公司监事会主席公司财务负责人公司监事组织机构代码77878380-0自然人自然人自然人自然人自然人自然人自然人自然人4、关联交易情况、关联交易情况（1）采购商品/接受劳务情况表单位：元 币种：人民币本期发生额上期发生额无关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序金额-占同类交易金额的比例（%）-金额-占同类交易金额的比例（%）-关联交易说明无出售商品/提供劳务情况表单位：元 币种：人民币关联交易定价方本期发生额
167、上期发生额关联方关联交易内容式及决策程序金额占同类交易金额的比例（%）金额占同类交易金额的比例（%）关联交易说明（2）关联担保情况单位：元 币种：人民币担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕David Xun Ge（葛迅）Brenda本公司30,000,000.00 2010 年 03 月 29 日 2012 年 03 月 29 日是 AYap（叶冰）61否 C是 D否 E否 F否 G否 J、叶琼、Brenda Yap（叶冰）和本公司David Xun Ge（葛迅）叶琼、David Xun Ge（葛迅） 本公司叶琼、David Xun Ge（葛迅） 本公司叶琼、Davi
168、d Xun Ge（葛迅） 本公司叶琼、David Xun Ge（葛迅） 本公司叶琼、 David Xun Ge（葛迅） 本公司30,000,000.00 2011 年 10 月 23 日 2012 年 10 月 23 日100,000,000.00 2011 年 06 月 24 日 2012 年 8 月 15 日30,000,000.00 2011 年 07 月 15 日 2012 年 01 月 15 日80,000,000.00 2011 年 09 月 15 日 2012 年 09 月 15 日80,000,000.00 2010 年 12 月 21 日 2012 年 12 月 21 日17
169、6,000,000.00 2011 年 08 月 18 日 2012 年 08 月 18 日否 B叶琼David Xun Ge（葛迅）本公司本公司20,000,000.00 2011 年 03 月 01 日 2012 年 02 月 29 日52,630,000.00 2011 年 09 月 27 日 2012 年 09 月 27 日是 H否 I叶琼、 David Xun Ge（葛迅） 本公司David Xun Ge（葛迅）Brenda50,000,000.00 2012 年 01 月 13 日 2013 年 01 月 13 日本公司30,000,000.00 2012 年 03 月 30 日
170、2014 年 03 月 29 日否 KYap（叶冰）关联担保情况说明：A、实际控制人David Xun Ge（葛迅）、Brenda Yap（叶冰），为本公司与招商银行股份有限公司深圳平湖支行签署合同编号为2010年龙字第0010176041号的授信协议提供连带责任保证担保，并分别签订了编号为2010年龙字第0010176041-01号、2010年龙字第0010176041-02号的最高额不可撤销担保书。该授信合同最高额度为人民币3,000万元，额度有效期为2010年3月29日至2012年3月29日。本公司取得该合同项下长期借款2,800万元于2012年3月29日偿还，截至2012年6月30日，
171、上述合同均已履行完毕。B、实际控制人叶琼、Brenda Yap（叶冰）和David Xun Ge（葛迅），为本公司与交通银行股份有限公司深圳布吉支行签署合同编号为交银深4434102011C00000000号综合授信合同提供连带责任保证担保，并分别签订了编号为4434102009B100000100、4434102009B100000101的最高额保证合同。该借款合同最高额度为人民币3,000万元，额度有效期为2011年10月23日至2012年10月23日。截至2012年6月30日，本公司取得该合同项下短期借款3,000万元，上述合同正在履行中。C、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛
172、迅），为本公司与中国银行高新区支行签订合同编号为2011年圳中银高额协字第050121的授信额度协议提供连带责任保证担保，并分别签订合同编号为2011年高司保字第0032、0033号的最高额保证合同，该合同最高授信额度为人民币10,000万元，额度有效期为2011年6月24日至2012年8月15日。本公司取得该协议项下短期借款2,000万元，已使用该协议项下汇票承兑总额为6,762.40万元。截至2012年6月30日，上述合同均正履行中。D、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），为本公司与中国光大银行深圳国通支行签署合同编号为ZH39031007001-2JK的流动资金贷款合同提供
173、连带责任保证担保，并分别签订了编号为GB39031007001-1、GB39031007001-2的最高额保证合同。该借款合同最高额度为人民币3,000万元，合同有效期为2011年7月15日至2012年1月15日。本公司取得该协议项下短期借款3000万元于2012年1月1662日偿还，截至2012年6月30日，上述合同均已履行完毕。E、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），为本公司与民生银行深圳分行签订合同编号为2011年深贸金综额字016号的综合授信合同提供连带责任保证担保，并分别签订合同编号为2011年深贸金综额字016-1号、016-2号的个人最高额保证合同。该合同最高授信额
174、度为人民币8,000万元，额度有效期为2011年9月15日至2012年9月15日。截至2012年6月30日，本公司取得该协议项下借款共计3,959.87万元，上述合同均正在履行中。F、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），为本公司向中国工商银行高新南区支行借款签署合同编号为工银深高保（高新园）字2011年001号的国内贸易项下应付款代付业务总协议提供连带责任保证，分别签订合同编号为工银深高保（高新园）字2011年第15、16号最高额保证合同。该借款合同最高额度为人民币8,000万元，额度有效期为2010年12月21日至2012年12月21日。本公司已取得该合同项下短期借款950万元
175、于2012年5月2日偿还，截至2012年6月30日，上述借款合同已履行完毕。G、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），为本公司与广东发展银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为10201210186银授合字第1号的授信额度合同提供连带责任保证担保，并分别签订了编号为10201210186-01、10201210186-02的最高额保证合同，该合同最高授信额度为人民币17,600万元，额度有效期为2011年8月18日至2012年8月18日。 截至2012年6月30日，本公司取得该合同项下短期借款3,000万元，国内有追索保理借款2,000万元，上述合同均正在履行中。H、实际控制人叶琼，
176、为本公司与渤海银行深圳分行签署合同编号为渤深分流贷（2010）第13号流动资金借款合同，提供连带责任保证担保，并签订编号为渤深分最高保（2010）第112号得最高额保证合同，该授信合同最高额度为人民币2,000万元，额度有效期为2011年3月1日至2012年2月29日。本公司取得该合同项下短期借款2,000万元于2012年2月29日偿还；截至2012年6月30日，上述合同均已履行完毕。I、实际控制人David Xun Ge（葛迅），为本公司与浦发银行股份有限公司南山支行签署合同编号为为BC2011092700000337的融资额度协议提供连带责任保证担保，并签订了编号为ZB7909201100
177、000026的最高额保证合同，该授信合同最高额度为人民币5,263万元，额度有效期为2011年9月27日至2012年9月27日。上述合同均正在履行中，截至2012年6月30日，本公司取得该协议项下短期借款3,000万元，上述合同均正在履行中。J、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），为本公司与中国建设银行深圳市分行签署合同编号为借2011综0674南山的综合融资额度合同提供连带责任保证担保，并签订合同编号为保2011综0674南山-1、2的综合融资额度自然人保证合同，该授信合同最高额度为人民币5,000万元，额度有效期为2012年1月13日至2013年1月12日。截至2012年6月
178、30日，本公司取得该合同项下短期借款5,000万元。上述合同均正在履行中。K、实际控制人叶琼，为本公司与招商银行股份有限公司深圳布吉支行签署合同编号为 2012 年龙字第0012614003 号的授信协议提供连带责任保证担保，并签订了编号为 2012 年龙字第 0012614003 号的最高额不可撤销担保书，该授信协议最高额度为人民币 3,000 万元，额度有效期为 2012 年 3 月 30 日至 201463-年 3 月 29 日。截至 2012 年 6 月 30 日，本公司取得该协议项下短期借款 3,000 万元，上述合同均正在履行中。（3）其他关联交易5、关联方应收应付款项、关联方应收
179、应付款项上市公司应收关联方款项单位：元 币种：人民币期末期初项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备其他应收款孟令章夏明荣袁训明庄严正洪圣恩程启北李秀红杨方根其他应收款小计48,314.896,363.2620,000.0024,908.1049,009.016,696.6834,705.2825,000.00214,997.2235,211.426,363.2620,000.0024,908.1057,000.0034,705.2825,000.00203,188.06七、或有事项截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无需披露之重大或有事项。八、承诺事项截至 2012 年 6 月
180、 30 日，本公司无需披露之承诺事项。九、资产负债表日后事项1、资产负债表日后利润分配情况说明、资产负债表日后利润分配情况说明642、其他资产负债表日后事项说明、其他资产负债表日后事项说明（1）、银行授信额度使用事项A、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），为本公司与广东发展银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为10201210186银授合字第1号的授信额度合同提供连带责任保证担保，并分别签订了编号为10201210186-01、10201210186-02的最高额保证合同，该合同最高授信额度为人民币17,600万元，额度有效期为2011年8月18日至2013年2月18日。截至20
181、12年8月22日，本公司已取得该合同项下短期借款3,000万元，国内有追索保理借款6,000万元，上述合同均在履行中。B、实际控制人叶琼，为本公司与中信银行股份有限公司深圳景田支行签署合同编号为2012深银景中字第012号的综合授信额度合同提供连带担保责任，并签订了编号为2012深银景额保字第022号的最高额保证合同，该合同借款额度最高金额4,000万元。截至2012年8月22日，本公司取得该合同项下短期借款4,000万元，上述合同正在履行中。C、实际控制人叶琼、David Xun Ge（葛迅），为本公司向中国工商银行高新南区支行借款签署合同编号为工银深高保（高新园）字2011年001号的国内
182、贸易项下应付款代付业务总协议提供连带责任保证，分别签订合同编号为工银深高保（高新园）字2011年第15、16号最高额保证合同。该借款合同最高额度为人民币8,000万元，额度有效期为2010年12月21日至2012年12月21日。截至2012年8月22日，本公司取得该合同项下汇票承兑金额为1,092.67万元，上述合同正在履行中。D、实际控制人叶琼，为本公司与中国银行高新区支行签订合同编号为2012圳中银高额协字第050267号授信额度协议提供连带责任担保，并签订合同编号为2012圳中银高司保字第0080号最高额保证合同，该合同最高授信额度为人民币12,000万元，额度有效期为2012年8月15
183、日至2013年8月15日。本公司取得该协议项下短期借款2,000万元，已使用该协议项下汇票承兑总额6,762.40万元。截至2012年8月22日，上述合同均正履行中。（2）、重大担保事项深圳键桥通讯技术股份有限公司，为南京凌云科技发展有限公司与中信银行股份有限公司南京分行签署合同编号为2012年最保字第00150号的最高额保证合同提供连带责任保证，最高额度为人民币3,500万元，额度有效期为2012年7月2日至2013年7月2日。上述合同正在履行中。（3）、利润分配事项2012年4月24日第二届董事会第二十九次会议和2012年5月25日公司2011年度股东大会审议通过公司2011年度利润分配及
184、资本公积金转增股本预案，公司以2011年12月31日总股本218,400,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共计派发现金红利10,920,000.00元。以2011年12月31日总股本218,400,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增5股，共计转增109,200,000股。以上权益分派已于2012年7月18日实施完毕。十、其他重要事项1、企业合并、企业合并2、租赁、租赁65租赁合同：1、本公司签订厂房租赁合同：租用深圳市兴围股份合作公司座落于“深圳市宝安区福永街道凤凰兴围第三工业 23 栋第一层东、第四、第五层”作为本公司的生产基地，合同约
185、定租赁期限 2011 年 8 月 23 日至2012 年 8 月 22 日止；租用厂房面积 3,076 方米（全部为公司生产加工场地），月租金标准为 10 元/平方米。本公司签订办公楼租赁合同：租用英惠投资有限公司座落于“深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息大厦 8 楼西半层”作为本公司的办公场所，合同约定租赁期限 2011 年 3 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止；租用厂房面积 400 方米，月租金标准为 40 元/平方米。十一、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款、应收账款（1）应收账款按种类披露：单位：元 币种：人民币2012-6-30种类账面余额坏账准备金额比例(%
186、)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款-按组合计提坏账准备的应收账款组合 1：按账龄划分的信用风险特征组合341,518,619.74100%2,478,304.050.73%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计341,518,619.74100%2,478,304.050.73%2011-12-31种类账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款-按组合计提坏账准备的应收账款组合 1：按账龄划分的信用风险特征组合单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计328,638,131.31-328,638,131.31100
187、.00%-100.002,478,304.05-2,478,304.050.75%-0.75应收账款种类的说明：本公司根据公司经营规模、业务性质及结算状况等确定单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指存在减值迹象的单笔金额为 100 万元以上，未来现金流量现值低于其账面价值的应收账款。按组合计提坏账准备的应收账款中按账龄划分的信用风险特征组合，指对于经单独进行减值测试后未发生减值的应收账款，公司按其账龄作为信用特征进行划分的若干组合。66-单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款指存在减值迹象的单笔金额为 100 万元以下，未来现金流量现值低于其账面价值的应收账款。A、期末单项金额重大并
188、单项计提坏账准备的应收账款：单位：元 币种：人民币应收账款内容账面余额坏账金额计提比例理由期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：单位：元 币种：人民币2012-6-302011-12-31账龄账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1 年以内（含 1 年）250,689,822.3973.41%0.00234,045,006.4771.22%12 年23 年3 年以上合计85,987,076.073,255,634.031,586,087.25341,518,619.7425.
189、18%0.95%0.46%1,789,158.42337,895.11351,250.512,478,304.0489,457,921.163,378,951.131,756,252.55328,638,131.3127.22%1.03%0.53%1,789,158.42337,895.11351,250.512,478,304.04C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：单位：元 币种：人民币应收账款内容账面余额坏账准备计提比例计提理由期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值（2）本报告期转回或收回情况本报告期不存在报告期前已
190、全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款的情况。（3）本报告期无通过重组等其他方式收回的应收账款。（4）本报告期无实际核销的应收账款情况。（5）本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。（6）应收账款金额前五名单位情况单位：元 币种：人民币67单位名称第一名第二名第三名第四名第五名合计与本公司关系单位客户单位客户单位客户单位客户单位客户-金额48,680,000.0023,250,000.0019,271,661.8115,238,727.8013,242,937.86119,683,3
191、27.47年限1 年以内，1-2 年1 年以内1 年以内，1-2 年1 年以内1 年以内-占应收账款总额的比例(%)14.25%6.81%5.64%4.46%3.88%35.04%（7）应收关联方账款情况单位：元 币种：人民币单位名称深圳市德威普软件技术有限公司南宁键桥交通技术有限公司重庆润桥通讯技术有限公司合计与本公司关系全资子公司控股子公司控股子公司-金额23,040.006,019,649.41238,435.406,281,124.81占应收账款总额的比例(%)0.01%1.76%0.07%1.84%（8）无终止确认的应收款项情况（9）期末无以应收款项为标的进行证券化的情况。（10）应
192、收账款的说明应收账款期末余额比期初余额增加 12,880,488.43 元，增幅 3.92%，主要原因是公司业务规格扩大及对部分信用较好的客户授予较长的信用期以扩大业务规模。2、其他应收款、其他应收款（1）其他应收款按种类披露：单位：元 币种：人民币2012-6-30种类账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款-按组合计提坏账准备的其他应收款组合 1：按账龄划分的信用风险特征组合90,101,627.41100%165,027.440.18%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计90,101,627.41-165,027.44-68-2
193、011-12-31种类账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款-按组合计提坏账准备的其他应收款组合 1：按账龄划分的信用风险特征组合单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计50,725,967.83-50,725,967.83100.00%-165,027.44-165,027.440.33%-其他应收款种类的说明：本公司根据公司经营规模、业务性质及结算状况等确定单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指存在减值迹象的单笔金额为 100 万元以上，未来现金流量现值低于其账面价值的其他应收款。按组合计提坏账准备的其他应收款中按账龄划分的信
194、用风险特征组合，指对于经单独进行减值测试后未发生减值的其他应收款，公司按其账龄作为信用特征进行划分的若干组合。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款指存在减值迹象的单笔金额为 100 万元以下，未来现金流量现值低于其账面价值的其他应收款。A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：单位：元 币种：人民币其他应收款内容账面余额坏账金额计提比例理由期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：单位：元 币种：人民币2012-6-302011-12-31账龄账面余额坏账准备账面余额坏账准备金
195、额比例(%)金额比例(%)1 年以内（含 1 年）86,612,518.6896.13%0.0045,522,621.4089.74%12 年23 年2,976,204.28512,904.453.3%0.57%88,826.8076,200.644,441,339.98762,006.458.76%1.50%88,826.8076,200.643 年以上-合计90,101,627.41165,027.4450,725,967.83100.00165,027.44C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：69-单位：元 币种：人民币其他应收款内容账面余额坏账准备计提比例计提理由期
196、末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款有客观证据表明未来现金流量现值低于其账面价值（2）本报告期转回或收回情况本报告期不存在报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的其他应收款的情况。（3）本报告期无实际核销的其他应收款情况。（4）期末其他应收款无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。（5）金额较大的其他应收款的性质或内容其他应收款主要包括员工备用金、保证金及标书费、其他往来等。（6）其他应收款金额前五名单位情况单位：元 币种：人民币单位名称第一名第二名第三名第四名第五名合计与本公司关系无关联
197、关系全资子公司全资子公司无关联关系全资子公司-金额9,528,375.566,743,665.275,253,662.794,467,450.002,629,454.8028,622,608.42欠款内容往来款往来款往来款往来款往来款年限1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内1 年以内-占其他应收款总额的比例(%)10.58%7.48%5.83%4.96%2.92%31.77%（7）期末其他应收款中应收关联方款项。单位名称南京凌云科技发展有限公司南京键桥通讯技术有限公司南宁键桥交通技术有限公司重庆润桥通讯技术有限公司湖南键桥通讯技术有限公司深圳迅安通讯技术有限公司与本公司关系全资子公司全资子
198、公司控股子公司控股子公司全资子公司控股子公司金额6,743,665.272,629,454.80944,870.4513,553.845,253,662.7935,700.00占应收账款总额的比例(%)7.48%2.92%1.05%0.02%5.83%0.04%70深圳键桥华冠通讯技术有限公司深圳键桥华能通讯技术有限公司深圳键桥网络技术有限公司合计控股子公司控股子公司全资子公司-54,100.0030,500.0087,050.0015,792,557.150.06%0.03%0.1%17.53%（8）本报告期无终止确认的其他应收款项情况。（9）期末无以其他应收款项为标的进行证券化的情况。（1
199、0）其他应收款说明：期末期应收款较期初应收款增加 39,375,659.58 元，增幅 77.62%，主要是本期业务规模增加，期末履约保证金、投标保证金增加所致。713、长期股权投资、长期股权投资单位：元 币种：人民币在被投资被投资单位核算方法初始投资成本期初余额增减变动期末余额在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)单位持股比例与表决权比例不一致的减值准备本期计提 本期现金减值准备 红利说明深圳市德威普软件技术有限公司南京凌云科技发展有限公司湖南键桥通讯技术有限公司东莞键桥通讯技术有限公司北京键沃通讯技术有限公司*南京键桥通讯技术有限公司深圳市高清联合通信系统有限公司深圳键桥网
200、络技术有限公司成都键桥投资有限公司南宁键桥交通技术有限公司广州键桥通讯技术有限公司重庆润桥通讯技术有限公司深圳键桥华能通讯技术有限公司深圳键桥华冠通讯技术有限公司深圳迅安通讯技术有限公司深圳键桥华瑞通讯技术有限公司PureWave Networks.Inc成本法成本法成本法成本法成本法成本法成本法成本法成本法成本法成本法成本法成本法成本法成本法成本法成本法9,800,000.0028,000,000.009,800,000.005,000,000.009,905,136.005,700,000.0020,000,000.005,000,000.002,000,000.001,200,000.0
201、01,020,000.001,200,000.00600,000.00600,000.00600,000.00600,000.0012,631,200.009,800,000.0028,000,000.0020,000,000.005,000,000.009,905,136.005,700,000.0020,000,000.000.000.001,200,000.001,020,000.001,200,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005,000,000.002,000,000.000.000.000.00600,000
202、.00600,000.00600,000.00600,000.0012,631,200.009,800,000.0028,000,000.0020,000,000.005,000,000.009,905,136.005,700,000.0020,000,000.005,000,000.002,000,000.001,200,000.001,020,000.001,200,000.00600,000.00600,000.00600,000.00600,000.0012,631,200.00100%100%100%100%100%100%100%100%100%60%51%60%60%60%60%
203、60%8.12%100%100%100%100%100%100%100%100%100%60%51%60%60%60%60%60%8.12%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合计-113,656,336.00101,825,1
204、36.0022,031,200.00123,856,336.00-0.000.000.0072-4、营业收入和营业成本、营业收入和营业成本（1）营业收入单位：元 币种：人民币项目营业收入：其中：主营业务收入其他业务收入营业成本其中：主营业务成本本期发生额113,704,927.43113,704,927.4362,349,604.1062,349,604.10上期发生额120,694,395.89120,694,395.8965,365,293.9265,365,293.92其他业务支出（2）主营业务（分产品）单位：元 币种：人民币产品名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本专
205、网通讯技术解决方案合计113,704,927.43113,704,927.4362,349,604.1062,349,604.10120,694,395.89120,694,395.8965,365,293.9265,365,293.92（3）公司前五名客户的营业收入情况单位：元 币种：人民币第一名第二名第三名第四名第五名合计客户名称营业收入18,424,106.849,560,683.768,373,888.898,333,575.218,235,229.0652,927,483.76占公司全部营业收入的比例(%)16.2%8.41%7.36%7.33%7.24%46.55%营业收入的说明：
206、无。5、投资收益、投资收益（1）投资收益明细73-620.00单位：元 币种：人民币项目持有交易性金融资产期间取得的投资收益处置交易性金融资产取得的投资收益应收款项无追索保理业务确认的投资收益其他合计本期发生额7,799.517,799.51上期发生额2,744.772,744.77投资收益的说明：本期的投资收益主要是 2011 年度购买中国银行高新区支行进口汇利达远期售汇合约产品 USD2,791,698.99 （一年后到期日银行远期售汇汇率固定）于 2012 年 4 月到期获取得息差收益。6、现金流量表补充资料、现金流量表补充资料单位：元 币种：人民币补充资料1将净利润调节为经营活动现金流
207、量：将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：不涉及现金收支的重大投资
208、和筹资活动：债务转为资本74本期金额10,835,971.885,746,404.972,191,432.9410,323,535.42-7,799.5127,487,084.30-62,497,630.7632,710,964.9626,789,344.20-上期金额22,421,829.842,363,227.242,086,177.368,845,509.46-2,744.77-28,878,467.52-109,837,559.156,469,717.76-96,532,309.78-补充资料一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净变动情况：现金及现金等价物净变动
209、情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额本期金额-264,942,910.89336,006,982.57-71,064,071.68上期金额-346,178,933.29443,785,289.79-97,606,356.50十二、补充资料1、当期非经常性损益明细表、当期非经常性损益明细表单位：元 币种：人民币项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件，或偶发生的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准金额-620.00说明定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的
210、资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减
211、值测试的应收款项减值准备转回752,302,100.00项目对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2、净资产收益率及每股收益、净资产收益率及每股收益加权平均净资产收益率报告期利润（%）金额2,191,999.59-631,832.80-90.003,861,646.79每股收益基本每股收益说明稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润法定代表人：1.99%1.53%主管会计工作负责人：0.05140.0397会计机构负责人：0.05140.0397日期：2012.8.22日期：2012.8.22日期：2012.8.2276
