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1、-广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人、主管会计工作负责人何正宇，会计机构负责人(会计主管人员)江玉兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的
2、所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2,133,067,417.761,914,023,077.48641,400,000.002.98本报告期188,878,689.7155,707,728.78-26,040,664.84-0.040.090.092.95%2.81%2,125,273,254.851,858,295,256.
3、35641,400,000.002.90上年同期162,170,701.3249,885,941.39-34,500,435.02-0.080.080.082.95%2.91%0.37%3.00%0.00%2.76%增减变动（）16.47%11.67%24.52%50.00%12.50%12.50%0.00%-0.10%注：上年同期的基本每股收益、稀释每股收益按上年度期末总股本计算。非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外
4、收入和支出所得税影响额合计年初至报告期末金额0.003,021,400.40111,694.58-469,964.252,663,130.73附注（如适用）1广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况29,684股东名称（全称）中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金全国社保基金一零九组合交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金全国社会保障基金理事会转持三户河南聚能投资有限公司全国社保基金一零二组合东北证券股份有限公司中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证
5、券投资基金中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金于安期末持有无限售条件流通股的数量8,228,7703,914,0003,705,3703,207,0002,480,0002,399,7661,989,1471,713,2171,340,0001,235,715种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预付款项期末比期初增加 89.99%，主要因报告期内预付给主要供应商的材料款增加所致；2、在建工程期末比期初增加 35.
6、84%，主要因报告期内增加新厂房阶段性建设投入所致；3、应付职工薪酬期末比期初减少 56.45%，主要因报告期内支付 2011 年度奖金及支付本期职工薪金所致；4、应交税费期末比期初减少 36.38%，主要因报告期内缴纳 2011 年 12 月应交增值税所致；5、其他应付款期末比期初减少 40.62%，主要因报告期内支付 2011 年底货运费用所致；6、其他非流动负债期末比期初增加 49.81%，主要因报告期内收到政府科技项目拨款所致；7、管理费用比上年同期增加 58.15%，主要因报告期内研发投入增长所致；8、财务费用比上年同期减少 219.14%，主要因报告期内收到银行定期存款利息增加所致
7、；9、营业外收入比上年同期增加 40.15%，主要因计入当期损益的政府补助增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2：广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不
8、适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺承诺人承诺内容履行情况自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让直接、间接公司实际控制人何正宇、何泳渝、何小远承诺持有的公司股份。任职期间，每年转让直接、间接持有的公司股份不超过本人直接、间接持有公司股份总数的百分之二十五。离职后的半年内不转让直接、间接持有的公司股份。发行时所作承诺公司董事陈宇、熊翌旭、刘建国，公司监事邓顿、苏显昌、张素萍，公司财务负责人江玉兰承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让直接、间接持有的公司股份。任职期间，每年转让直接、间接持有的公 承诺人严格遵司股份不超过本人直接、间接持有公司股份总数
9、的百分之 守相关承诺。二十五。离职后的半年内不转让直接、间接持有的公司股份。控股股东威创投资有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。避免同业竞争的承诺:本公司目前没有，今后也不直接或间接从事与广东威创视讯科技股份有限公司及其控股的其他承诺（含追加承诺）控股股东威创投资有限公司承诺子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，不利用对广东威创视讯科技股份有限公司的影响地位作出对该公司及其中小股东不利的行为，本公司若违反前述承诺人严格遵守相关承诺。承诺，则因此而取得的相关收益将全部归股份公司所有；若给股份公司造
10、成经济损失，将给予足额赔偿。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司主营业务较上年同期实现稳定增长。0.00%30.00%100,446,373.573.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、
11、沟通、采访等活动情况表接待时间2012 年 01 月 06 日接待地点公司接待方式实地调研接待对象类型机构接待对象建信基金谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营情况长江证券、东北证券、金2012 年 02 月 09 日公司实地调研机构中和投资、第一创业证券、公司生产经营情况北京创富星空资产2012 年 02 月 29 日2012 年 03 月 01 日2012 年 03 月 08 日2012 年 03 月 16 日公司公司公司公司实地调研实地调研实地调研实地调研机构机构机构机构宏源证券、广发基金安信证券华夏基金、泰康资产博时基金、上海尚雅公司生产经营情况公司生产经营情况公司生产经营情况公司生产
12、经营情况3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司2012 年 03 月 31 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金1,342,405,956.261,339,755,407.541,420,549,552.231,417,941,690.05结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项91,718,357.80189,216,911.1718,505,751.1891,718,357.80191,921,946.1418,505,751.
13、18102,870,416.35170,290,701.069,740,525.62102,870,416.35171,997,124.499,740,525.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款16,622,725.1416,232,307.6816,073,720.8415,683,512.88买入返售金融资产存货198,005,107.71197,834,995.63177,564,241.93176,997,941.18一年内到期的非流动资产其他流动资产4广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流动资产合计1,856,474,809
14、.261,855,968,765.971,897,089,158.031,895,231,210.57非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产8,833.008,833.00固定资产在建工程43,372,794.13183,240,822.7843,304,290.06183,240,822.7843,847,621.90134,899,191.9843,779,111.91134,899,191.98工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产37,483,829.1837,483,829.1836,942,120.5336,942
15、,120.53开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产12,495,162.4112,500,213.6112,495,162.4112,500,213.61其他非流动资产非流动资产合计资产总计276,592,608.502,133,067,417.76276,537,988.632,132,506,754.60228,184,096.822,125,273,254.85228,129,471.032,123,360,681.60流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项13,903,218.2151,398,933.9952,819,571
16、.1113,903,218.2151,398,933.9952,135,700.2214,441,311.7064,339,592.1143,085,374.0014,441,311.7064,339,592.1142,528,482.37卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费30,394,179.2227,836,864.5630,394,179.2227,836,864.5669,793,155.0043,757,174.9969,014,585.4743,757,174.99应付利息应付股利其他应付款1,553,469.621,544,978.272,616,187.13
17、2,593,921.90应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债5：广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其他流动负债流动负债合计177,906,236.71177,213,874.47238,032,794.93236,675,068.54非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债4,468,103.574,468,103.574,468,103.574,468,103.57递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计36,670,000.0041,138,103.57219,044,340.2836,670,0
18、00.0041,138,103.57218,351,978.0424,477,100.0028,945,203.57266,977,998.5024,477,100.0028,945,203.57265,620,272.11所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积641,400,000.00746,666,649.43641,400,000.00746,666,649.43641,400,000.00746,666,649.43641,400,000.00746,666,649.43减：库存股专项储备盈余公积78,160,796.0178,160,796.0178,160,796.0
19、178,160,796.01一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计447,833,070.97-37,438.931,914,023,077.48447,927,331.121,914,154,776.56392,125,342.19-57,531.281,858,295,256.35391,512,964.051,857,740,409.49少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,914,023,077.482,133,067,417.761,914,154,776.562,132,506,754.601,858,295,256.352,125,273,2
20、54.851,857,740,409.492,123,360,681.604.2 利润表编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入188,878,689.71188,878,689.71187,345,530.52187,345,530.52162,170,701.32162,170,701.32161,191,422.02161,191,422.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本138,489,469.5481,043,957.04136,249,672.0680,6
21、18,000.48114,739,425.8869,428,842.13113,294,711.7569,428,842.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净6广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用1,144,871.6028,301,875.2432,969,027.25-4,970,261.591,144,871.6027,332,009.3632,157,926.30-5,003,135.68606,001.6425,415,600.9220,846,367.15-1,557
22、,385.96606,001.6424,639,114.7820,201,632.76-1,580,879.56资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）50,389,220.1712,755,051.0363,144,271.207,436,542.4255,707,728.7851,095,858.4612,755
23、,051.0363,850,909.497,436,542.4256,414,367.0747,431,275.449,101,304.2615,482.7915,448.8056,517,096.916,631,155.5249,885,941.3947,896,710.279,101,304.2615,482.7915,448.8056,982,531.746,631,155.5250,351,376.22利润归属于母公司所有者的净55,707,728.7856,414,367.0749,885,941.3950,351,376.22少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每
24、股收益七、其他综合收益0.090.0920,092.350.080.08-3,596.96八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额55,727,821.1355,727,821.1356,414,367.0756,414,367.0749,882,344.4349,882,344.4350,351,376.2250,351,376.22归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金
25、流量：7广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金销售商品、提供劳务收到的219,681,939.26217,026,154.91154,706,213.70155,980,167.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计10,583,116.7827,750,831.99258,015,888.031
26、0,583,116.7827,750,774.55255,360,046.248,264,836.645,645,817.88168,616,868.228,264,836.645,645,755.36169,890,759.12现金购买商品、接受劳务支付的140,090,994.89140,090,994.89103,416,835.98103,416,835.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计76,788
27、,829.5035,864,935.0931,311,793.39284,056,552.8774,706,855.5335,864,935.0930,798,554.09281,461,339.6059,661,991.8819,533,043.3320,505,432.05203,117,303.2458,122,810.4319,533,043.3319,782,435.13200,855,124.87流量净额经营活动产生的现金-26,040,664.84-26,101,293.36-34,500,435.02-30,964,365.75二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金76
28、9,748.40769,748.40938,882.25938,882.25取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金769,748.4052,063,652.84515,748.40769,748.4052,063,652.84515,748.40938,882.2561,923,707.11926,082.25938,882.2561,923,707.1
29、1926,082.25质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计52,579,401.2452,579,401.2462,849,789.3662,849,789.36流量净额投资活动产生的现金-51,809,652.84-51,809,652.84-61,910,907.11-61,910,907.11三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支
30、付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-39,278.29-77,889,595.97-21,336.31-77,932,282.51-31,990.47-96,443,332.60-29,152.17-92,904,425.03余额加：期初现金及现金等价物1,419,779,803.831,417,171,941.651,421,115,661.151,417,086,570.07六、期末现金及现金等价物余额1,341,890,207.861,339,239,659.141,324,672,328.551,324,182,145.044.4 审计报告审计意见： 未经审计9广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文（此页无正文，为广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文之法定代表人签署页）广东威创视讯科技股份有限公司法定代表人：何正宇2012 年 4 月 26 日10
