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1、2冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要冠城大通股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名伍长南未出席董事职务独立董事未出席董事的说明因公务未能亲自出席会议被委托人姓名陈玲1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
2、？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人韩国龙、主管会计工作负责人刘晓灵及会计机构负责人（会计主管人员）李春声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所冠城大通600067上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱肖林寿福建省福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层0591-833500260591-余坦锋福建省福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层0591-833533380591-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本
3、报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）9,364,278,362.453,320,136,746.202.829,364,643,790.603,181,685,182.984.33-0.0044.35-34.87第 1 页 共 26 页3冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要报告期（16 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益
4、率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）598,385,134.89600,892,769.66424,729,793.96423,743,555.770.360.360.3612.39-107,721,013.45-0.09560,466,952.45561,558,988.23400,418,150.09399,909,255.040.340.340.3416.22-167,372,293.80-0.236.777.006.075.965.885.885.88减少 3.83 个百分点不适用不适用2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经
5、常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额458,894.241,842,300.00141,876.4564,564.08-626,773.05-894,623.53986,238.19 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股本次变动前发本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)行新送股公积金转股其他小计数量比例(%)股一、有限售条件股8,452,5371.154,226,2
6、68845,2545,071,52213,524,0591.15份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股8,452,5371.154,226,268845,2545,071,52213,524,0591.15第 2 页 共 26 页0000000冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中： 境内非国有8,452,5371.154,226,268845,2545,071,52213,524,0591.15法人持股境内自然人持股4、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流727,050,00098.85363,525,00072,705,000436,230,00
7、01,163,280,00098.85通股份1、人民币普通股727,050,00098.85363,525,00072,705,000436,230,0001,163,280,00098.852、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数735,502,537100367,751,26873,550,254441,301,5221,176,804,0591003.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况65,324 户股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量福建丰榕投资有限公司STARLEX LIMITED境内非国有
8、法人境外法人24.8414.78292,264,798173,989,058质押无164,000,000中国建银投资有限责任公司境内非国有法人1.8722,035,14213,524,059无景顺长城能源基建股票型证券投资基其他1.7220,294,443无金景顺长城鼎益股票型开放式证券投资其他1.0312,098,154无基金中国平安人寿保险股份有限公司分其他1.0111,887,606无红银保分红博时新兴成长股票型证券投资基金景顺长城动力平衡证券投资基金其他其他0.950.9311,137,93910,918,984无无第 3 页 共 26 页03.3400005冠城大通股份有限公司 20
9、12 年半年度报告摘要中邮核心成长股票型证券投资基金其他0.9110,729,422无华夏红利混合型开放式证券投资基金其他0.657,605,4480无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量福建丰榕投资有限公司STARLEX LIMITED292,264,798 人民币普通股173,989,058 人民币普通股292,264,798173,989,058景顺长城能源基建股票型证券投资基金景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红博时新兴成长股票型证券投资基金景顺长城动力平衡证券投资基金中邮核心成长股票型证券投资基金中国建银投
10、资有限责任公司华夏红利混合型开放式证券投资基金20,294,44312,098,15411,887,60611,137,93910,918,98410,729,4228,511,0837,605,448人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股20,294,44312,098,15411,887,60611,137,93910,918,98410,729,4228,511,0837,605,448上述股东关联关系或一致行动的说明福建丰榕投资有限公司和 Starlex Limited 为一致行动人，公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联
11、关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量陈道彤监事会主席 38,680 23,2080 61,888公司实施 2011年度利润分配官伟 副总裁（已源 离职）23,129 13,8770 37,006公司实施 2011年度利润分配注：公司副总裁官伟源先生提交的书面辞职报告自 2012 年 4 月 18 日起生效。 董事会报告5.1 主营
12、业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收 营业成入比上 本比上年同期 年同期增减（%） 增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）第 4 页 共 26 页冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要分行业漆包线行业房地产行业1,597,549,819.511,772,787,778.001,536,825,154.59840,750,846.123.8052.57-29.56-9.64-29.52-25.45减少 0.06 个百分点增加 10.05个百分点分产品漆包线房地产销售1,597,549,819.511,772,787,778.
13、001,536,825,154.59840,750,846.123.8052.57-29.56-9.64-29.52-25.45减少 0.06 个百分点增加 10.05个百分点5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币东北地区西北地区华南地区华中地区华北地区华东地区西南地区其他地区国外合计地区营业收入37,891,024.4156,190,277.40722,144,407.557,240,974.261,832,092,235.81599,065,492.0748,888,773.9252,888,202.8513,936,209.243,370,337,597.51营业收入比上年增减
14、（%）-37.98-12.95-29.76-50.55-8.35-35.38-37.1121.020.30-20.325.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况公司以人民币 22,300 万元价格受让深圳市信智亨通商贸有限公司持有的公司控股子公司22,300.0
15、0完成尚未产生收益深圳冠洋房地产有限公司 30%股权第 5 页 共 26 页6冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要福州隆达典当有限公司实施以未分配利润转增资本及股东增资方案，公司按照原有的持股比例等比转增及现金增资，共增资人民币162.70完成尚未产生收益162.7 万元（其中现金出资人民币 100.04 万元）公司与福州蔚蓝国际房产投资顾问有限公司、福建省鸿岩投资有限公司共同投资组建福建冠城元泰创意园建设发展有限公司，公司出资人民币 9,000 万元，持股 90%，20115,000.00完成尚未产生收益年度已出资 4,000 万元，报告期内第二次出资 5,000 万元公司出资人
16、民币 5,000 万元成立全资子公司广西冠城鸿泰房地产有限公司合计5,000.0032,462.70完成/尚未产生收益/5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用 重要事项6.1 收购资产适用不适用单位:万元 币种:人民币交易对方或最终控制方深圳市信智亨通商贸有限公司被收购资产深圳冠洋房地产有限公司30
17、%股权购买日2012 年6 月 20日收购价格22,300.00自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润0自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）0是否为关联交易（如是，说明定价原则）否所涉及的资产产权是否已全部过户是所涉及的债权债务是否已全部转移是6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用单位:元 币种:人民币第 6 页 共 26 页123342/-冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称福建省福抗药业股份有限公司发生日期(协议签署日)2012 年 5 月28 日担保金额30,000,000担保类
18、型连带责任担保担保期2012 年 5 月 28 日2013 年 5 月 28 日担保是否履行完毕否是否为关联方担保否报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司对控股子公司的担保情况30,000,000.0030,000,000.00110,539,952.38222,654,666.91公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来252,654,666.917.61适用不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券
19、投资情况适用 不适用证占期末序 券号 品证券代码证券简称最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）证券投资比例报告期损益（元）种（）股票601166兴业银行471,200.00252,720.003,280,305.608493,506.40基金股票基金486001601377121007合计工银全球基金兴业证券国投瑞福优先500,000.0010,000.0098,820.001,080,020.00492,650.8413,000.0098,820.00415,304.66136,240.0087,455.703,919,305.96111001,300.0094,806.406.
20、6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用单位：元证券代码601166证券简称兴业银行最初投资成本471,200.00占该公司股权比例（）期末账面价值3,280,305.60报告期损益93,506.40报告期所有者权益变动116,251.20会计核算科目可供出售金融资产股份来源发行（非公开）第 7 页 共 26 页/7冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要601377兴业证券10,000.00136,240.001,300.0015,340.00可供出售金融资产发行（非公开）合计481,200.003,416,545.6094,806.40131,591.206.6.3 持有非上市金
21、融企业股权情况适用不适用所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所 会计有者权益 核算变动（元） 科目股份来源福州隆达典当有限3,455,500.0016.43,455,500.00791,910.00长期股权投资投资公司国投瑞福优先工银全球基金合计98,820.00500,000.004,054,320.0098,820.00492,650.84591,470.8487,455.70415,304.663,958,260.36791,910.003,261.0612,316.2715,577.33可供出售金融资产可供出售金融资
22、产申购申购 财务会计报告7.1 审计意见财务报告未经审计审计7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:冠城大通股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金七、1843,844,459.34844,599,548.27结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项七、2七、3七、492,665,432.86611,822,353.56880,616,951.6255,645,578.52459,112,847.14774,128,129.14第 8 页 共 26 页冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收保费应收分
23、保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款七、5七、637,965,310.0043,551,514.8523,100,000.00166,011,295.20买入返售金融资产存货七、75,607,751,788.095,767,703,371.79一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款8,118,217,810.328,090,300,770.06可供出售金融资产七、83,919,305.963,772,137.43持有至到期投资长期应收款长期股权投资七、9655,578,795.76678,878,585.46投资性房地产固定资产在建工程七、1
24、0七、11375,140,933.1618,364,646.90387,042,762.8010,246,391.03工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产七、1260,831,191.6461,627,295.76开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产七、13七、14七、15115,639,483.496,668,048.109,918,147.12115,639,483.497,582,761.919,553,602.66其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：1,246,060,552.139,364,278,362.451,274,343,020.549,364,64
25、3,790.60短期借款七、171,042,546,333.79826,245,082.52向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项七、18七、19七、20195,225,800.00992,011,034.771,193,916,470.40200,765,000.00904,489,403.381,674,339,176.48第 9 页 共 26 页冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费七、21七、222,148,917.42571,791,158.663,057,247.71818,85
26、0,340.53应付利息应付股利其他应付款七、23七、2482,473,462.13387,477,852.1162,039,454.89341,266,972.45应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款负债一年内到期的非流动七、25117,000,000.00110,000,000.00其他流动负债流动负债合计七、2648,750.004,584,639,779.283,678,400.004,944,731,077.96非流动负债：长期借款七、271,108,000,000.00868,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流
27、动负债合计负债合计七、15七、28733,836.4015,838,250.001,124,572,086.405,709,211,865.68700,938.6015,838,250.00884,539,188.605,829,270,266.56所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积七、29七、301,176,804,059.00207,898,950.14735,502,537.00417,593,227.62减：库存股专项储备盈余公积七、31118,452,862.08172,971,739.53一般风险准备未分配利润七、321,816,980,874.981,855,6
28、17,678.83外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计3,320,136,746.20334,929,750.573,655,066,496.773,181,685,182.98353,688,341.063,535,373,524.04总计负债和所有者权益9,364,278,362.459,364,643,790.60法定代表人：韩国龙第 10 页 共 26 页主管会计工作负责人：刘晓灵会计机构负责人：李春冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:冠城大通股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期
29、末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据179,976,966.2955,676,369.72197,436,125.3447,174,603.52应收账款预付款项十四、1286,382,318.534,747,323.91201,513,856.949,084,329.40应收利息应收股利37,965,310.0023,100,000.00其他应收款存货十四、22,197,398,362.5184,948,341.632,228,967,229.61107,533,582.04一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款2,
30、847,094,992.593,919,305.962,814,809,726.853,772,137.43长期股权投资十四、32,599,201,632.202,297,167,108.25投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款第 11 页 共 26 页60,863,015.252,922,982.994,791,788.323,151,051.662,674,849,776.385,521,944,768.97557,999,999.9866,401,910.
31、68548,035.004,847,832.642,994,930.062,375,731,954.065,190,541,680.91496,076,594.83冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款145,812,400.00222,188,812.902,310,248.30642,563.841,785,924.9929,695,253.871,093,592,904.34139,125,000.00101,537,958.333,650,508.821,389,954.02476,091.8
32、49,261,246.631,407,518,075.36负债一年内到期的非流动105,000,000.0096,000,000.00其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：韩国龙48,750.002,159,076,858.22700,000,000.00733,836.40950,000.00701,683,836.402,860
33、,760,694.621,176,804,059.00577,626,443.73166,665,968.66740,087,602.962,661,184,074.355,521,944,768.97主管会计工作负责人：刘晓灵2,922,000.002,257,957,429.83724,000,000.00700,938.60950,000.00725,650,938.602,983,608,368.43735,502,537.00645,468,996.32166,665,968.66659,295,810.502,206,933,312.485,190,541,680.91会计机构负责
34、人：李春合并利润表2012 年 16 月编制单位:冠城大通股份有限公司单位:元 币种:人民币一、营业总收入项目附注本期金额3,422,601,976.67上期金额4,329,546,130.26第 12 页 共 26 页额冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：营业收入七、333,422,601,976.674,329,546,130.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,814,876,768.483,774,193,779.50其中：营业成本七、332,422,799,875.193,408,431,362.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保
35、险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失七、34七、35七、36七、37七、38217,088,299.2346,381,103.9760,039,112.4660,745,938.707,822,438.93210,960,555.0936,001,106.3378,558,046.3641,627,946.50-1,385,237.31加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列） 七、39-9,340,073.305,114,601.69投资收益其中：对联营企业和合营企业的-10,226,789.705,048,067.
36、69汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）598,385,134.89560,466,952.45加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益七、40七、41七、422,756,695.27249,060.5033,856.08600,892,769.66169,048,568.53431,844,201.13424,729,793.967,114,407.171,584,274.42492,238.64115,447.64561,558,988
37、.23145,749,336.81415,809,651.42400,418,150.0915,391,501.33六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.360.360.340.34七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额七、443,740,026.41435,584,227.54428,099,184.377,485,043.17228,716,193.88644,525,845.30628,876,264.9715,649,580.33法定代表人：韩国龙第 13 页 共 26 页主管会计工作负责人：刘晓灵会计机构负责人：李春
38、冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月编制单位:冠城大通股份有限公司单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注十四、4本期金额928,134,195.39906,422,270.81717,920.137,862,384.9416,530,620.2338,668,609.804,517,242.80上期金额1,318,423,775.221,283,480,929.44618,396.978,277,198.0232,074,016.1626,767,502.101,155,939.90
39、加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）填列）投资收益（损失以“”号十四、5590,616,440.35420,950,651.69其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益-10,270,276.05544,031,587.0333,212.6826,255.07543,998,374.35-160,015.92544,158,390.275,048,067.69387,000,444
40、.32248,954.2950,632.9341,122.93387,198,765.68531,820.04386,666,945.64六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：韩国龙2,983,626.41547,142,016.68主管会计工作负责人：刘晓灵228,105,093.88614,772,039.52会计机构负责人：李春合并现金流量表2012 年 16 月编制单位:冠城大通股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的2,833,233,006.803,161,719,794.87客户存款和同业存放款项净增
41、加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额第 14 页 共 26 页冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,414,804.96289,851.55收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计七、4578,318,626.762,912,966,438.52113,073,716.953,275,083,363.37现金购买商品、接受劳务支付的2,130,662,196.452,845,8
42、51,785.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费52,608,772.77661,256,313.1447,544,988.96427,464,097.54支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计七、45176,160,169.613,020,687,451.97121,594,785.653,442,455,657.17流量净额经营活动产生的现金-107,721,013.45-167,372,293.80二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的
43、现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金第 15 页 共 26 页94,806.40452,000.968,466,534.0079,010.6311,448,000.00冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计546,807.3618,807,937.10181,000,400.00199,808,337
44、.1019,993,544.6310,166,182.28311,773,919.00321,940,101.28流量净额投资活动产生的现金-199,261,529.74-301,946,556.65三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,230,794,395.291,230,794,395.29786,693,144.02161,671,536.90931,164,978
45、.07931,164,978.07857,392,565.34140,091,826.9451,084,504.24支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计七、4512,790,573.80961,155,254.7251,211,156.131,048,695,548.41流量净额筹资活动产生的现金269,639,140.57-117,530,570.34四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额14,719.97-37,328,682.65-223,682.90-587,073,103.69余额加：期初现金及现金等价物654,026,670.06921,848
46、,899.56六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：韩国龙第 16 页 共 26 页616,697,987.41主管会计工作负责人：刘晓灵334,775,795.87会计机构负责人：李春冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月编制单位:冠城大通股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的842,983,090.551,050,434,899.28收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计986,935.96586,184,426.101,430,154,45
47、2.61289,851.55384,276,233.781,435,000,984.61现金购买商品、接受劳务支付的780,437,249.351,035,805,617.62支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计14,585,217.766,994,912.89278,663,046.411,080,680,426.4114,018,811.172,494,407.48123,579,123.771,175,897,960.04流量净额经营活动产生的现金349,474,026.20259,103,024.57二、投资活动产生的现金流量：收
48、回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计94,806.4027,823.85122,630.251,327,137.67225,000,400.0050,000,000.00276,327,537.6774,302,584.0074,843.1574,377,427.15509,458.28311,773,919.00
49、312,283,377.28流量净额投资活动产生的现金-276,204,907.42-237,905,950.13三、筹资活动产生的现金流量：第 17 页 共 26 页冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计471,000,000.0015,698,786.20486,698,786.20424,076,594.85137,665,755.45561,742,350.30551,616,
50、322.36551,616,322.36551,465,942.9755,355,080.4135,115,056.13641,936,079.51流量净额筹资活动产生的现金-75,043,564.10-90,319,757.15四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额14,072.47-1,760,372.85-220,673.06-69,343,355.77余额加：期初现金及现金等价物99,533,844.72149,826,681.51六、期末现金及现金等价物余额97,773,471.8780,483,325.74法定代表人：韩国龙第 18 页 共 26 页主管会
51、计工作负责人：刘晓灵会计机构负责人：李春冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月编制单位:冠城大通股份有限公司单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额735,502,537.00417,593,227.62172,971,739.531,855,617,678.83353,688,341.063,535,373,524.04加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额735,502,537.00417,59
52、3,227.62172,971,739.531,855,617,678.83353,688,341.063,535,373,524.04三、本期增减变动金额（减少以“”号441,301,522.00-209,694,277.48-54,518,877.45-38,636,803.85-18,758,590.49119,692,972.73填列）（一）净利润（二）其他综合收益3,369,390.41424,729,793.967,114,407.17370,636.00431,844,201.133,740,026.41上述（一）和（二）小计3,369,390.41424,729,793.967
53、,485,043.17435,584,227.54第 19 页 共 26 页冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）所有者投入和减少-139,513,413.89-54,518,877.45-26,243,633.66-220,275,925.00资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者2,316,195.00407,880.002,724,075.00权益的金额3其他（四）利润分配367,751,268.00-141,829,608.89-54,518,877.45-463,366,597.81-26,651,513.66-223,000,000.00-95,615,329.8
54、11提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的367,751,268.00-463,366,597.81-95,615,329.81分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备第 20 页 共 26 页73,550,254.0073,550,254.00-73,550,254.00-73,550,254.00冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额1,176,804,059.00207,898,950.14118,452,862.081,816,9
55、80,874.98334,929,750.573,655,066,496.77单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额735,502,537.00227,775,720.56134,803,138.631,078,280,793.54350,315,323.752,526,677,513.48加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额735,502,537.00227,775,720.56134,803,138.631,078,280,793.543
56、50,315,323.752,526,677,513.48三、本期增减变动金额（减少以“”号183,351,857.53428,744,785.348,722,075.58620,818,718.45填列）第 21 页 共 26 页冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（一）净利润400,418,150.0915,391,501.33415,809,651.42（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计163,356,352.78163,356,352.7865,101,762.10465,519,912.19258,079.0015,649,580.33228,716,193.886
57、44,525,845.30（三）所有者投入和减少19,995,504.751,064,495.2521,060,000.00资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者19,995,504.751,064,495.2521,060,000.00权益的金额3其他（四）利润分配-36,775,126.85-7,992,000.00-44,767,126.851提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的-36,775,126.85-7,992,000.00-44,767,126.85分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）第 22 页 共 26
58、 页冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额735,502,537.00411,127,578.09134,803,138.631,507,025,578.88359,037,399.333,147,496,231.93法定代表人：韩国龙主管会计工作负责人：刘晓灵会计机构负责人：李春母公司所有者权益变动表2012 年 16 月编制单位:冠城大通股份有限公司单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额735,50
59、2,537.00645,468,996.32166,665,968.66659,295,810.502,206,933,312.48加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）735,502,537.00441,301,522.00645,468,996.32-67,842,552.59166,665,968.66659,295,810.5080,791,792.462,206,933,312.48454,250,761.87（一）净利润（二）其他综合收益2,983,626.41544,158,390.27544,158,390.272,983,62
60、6.41上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本2,983,626.412,724,075.00544,158,390.27547,142,016.682,724,075.001所有者投入资本第 23 页 共 26 页冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2股份支付计入所有者权益的金额3其他2,724,075.002,724,075.00（四）利润分配367,751,268.00-463,366,597.81-95,615,329.811提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配367,751,268.00-463,366,597.81-95,615,329.
61、814其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他73,550,254.0073,550,254.00-73,550,254.00-73,550,254.00四、本期期末余额1,176,804,059.00577,626,443.73166,665,968.66740,087,602.962,661,184,074.35单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额735,502,537.00
62、453,712,705.51128,497,367.76285,471,767.111,603,184,377.38加：会计政策变更前期差错更正其他第 24 页 共 26 页冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）735,502,537.00453,712,705.51184,063,331.78128,497,367.76285,471,767.11414,993,580.891,603,184,377.38599,056,912.67（一）净利润386,666,945.64386,666,945.64（二）其他综合收益上述（一
63、）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本163,003,331.78163,003,331.7821,060,000.0065,101,762.10451,768,707.74228,105,093.88614,772,039.5221,060,000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他21,060,000.00-36,775,126.85-36,
64、775,126.8521,060,000.00-36,775,126.85-36,775,126.85四、本期期末余额735,502,537.00 637,776,037.29128,497,367.76700,465,348.002,202,241,290.05法定代表人：韩国龙第 25 页 共 26 页主管会计工作负责人：刘晓灵会计机构负责人：李春冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明1. 与上年相比本期新增合并单位 1 家，原因为：经公
65、司第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过，公司成立全资子公司广西冠城鸿泰房地产有限公司（以下简称冠城鸿泰）。冠城鸿泰注册资本人民币 5000 万，公司全部以现金一次性出资。2012 年 2 月 16 日，冠城鸿泰完成工商注册登记。2. 本期无减少合并单位。纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其纳入合并范围的原因：公司对子公司江苏大通机电有限公司（以下简称江苏大通）持股比例为 42.20%，为该公司的第一大股东；鉴于江苏大通董事会由 7 名董事组成，其中公司委派 4 名董事占董事会成员总人数的一半以上，在江苏大通董事会中占多数表决权，能够控制江苏大通，因此根据企业会计准则第 33 号-合并财务报表相关规定，将江苏大通并入合并范围。本期不存在母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位。7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:万元 币种:人民币名称广西冠城鸿泰房地产有限公司第 26 页 共 26 页期末净资产4,916.72本期净利润-90.03
