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1、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 经公司五届董事会第三十次会议审议通过。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人脱利
2、成、主管会计工作负责人刘继彬及会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所姓名联系地址电话传真电子信箱2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币董事会秘书祁连山600720上海证券交易所证券事务代表罗鸿基兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦0931-49006980931-本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额7,762,057,796.482,816,2
3、99,322.315.930报告期（16 月）314,550,580.07341,068,150.006,506,148,518.082,566,105,109.455.403上年同期280,857,276.66302,889,068.2219.309.759.75本报告期比上年同期增减(%)12.0012.60第 1 页 共 24 页甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量
4、净额（元）246,748,208.65239,591,713.860.51960.50459.17239,221,017.400.5037245,522,528.73245,302,780.180.5170.51711.04306,915,221.140.64630.50-2.330.50-2.42减少 1.87 个百分点-22.06-22.062.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股
5、东权益影响额（税后）合计金额1,509,853.477,592,802.21107,513.64-1,703,196.5-547,141.81196,663.787,156,494.793 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况74,696 户股东名称中国中材股份有限公司甘肃祁连山建材控股有限公司中信证券股份有限公司股东性质国有法人国有法人其他持股比例(%)12.8112.782.00持股总数60,812,321.0060,712,377.009,500,000.00持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量无无
6、无中国建设银行长城品牌优选股票型其他1.728,161,777.00无证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资其他1.527,232,390.00无基金第 2 页 共 24 页3.3甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要中信证券中信中信理财 2 号集合其他1.416,716,459.00无资产管理计划全国社保基金一零四组合其他1.266,000,000.00无中国建设银行工银瑞信稳健成长股其他1.265,998,426.00无票型证券投资基金中国工商银行嘉实策略增长混合型其他1.185,601,792.00无证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统其他1.054,999,
7、933.00无普通保险产品前十名无限售条件股东持股情况股东名称中国中材股份有限公司甘肃祁连山建材控股有限公司中信证券股份有限公司中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金中信证券中信中信理财 2号集合资产管理计划全国社保基金一零四组合中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品持有无限售条件股份的数量60,812,321.0060,712,377.009,500,000.008,161,777.007,232,390.006,716,459.006,000,000.005,99
8、8,426.005,601,792.004,999,933.00股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国中材股份有限公上述股东关联关系或一致行动的说明司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.
9、1 主营业务分行业、产品情况表第 3 页 共 24 页甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分产品水泥商品熟料混凝土1,491,235,742.2394,764,562.8389,499,978.72936,063,417.2673,377,681.6670,787,074.9036.7022.0420.3817.2188.4547.8718.6792.1563.35减少 0.68 个百分点减少 1.45 个百分点增加 8
10、.00 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 4,628.90 万元。5.2主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区兰州区域平庆区域天水区域陇南区域青藏区域营业收入626,789,735.31134,947,889.33383,508,203.84190,992,093.55339,262,361.75营业收入比上年增减（%）24.77-13.31-5.7971.87-6.115.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生
11、重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况漳县 3000T/D 水泥生产线青海二期水泥生产线文县 2500t/d 水泥生产线在建工程及技术改造项目174,216,311.66278,227,097.33126,533,335.12142,147,148.45已于 2011 年 3 月建成投产 报告期处于试生产阶段已于 2011 年 5 月建成投产 报告期处于试生产阶段正在抓紧施工，预计 2011年 10 月份建成投产详见本报告“
12、财务报表附注”部分合计721,123,892.56/第 4 页 共 24 页甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用公司对控股子公司的担保情况单位:万元
13、币种:人民币报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额6.4 关联债权债务往来26,112.67146,392.00146,392.0047.33101,892101,892适用不适用单位：元 币种：人民币关联方天水中材水泥有限责任公司向关联方提供资金发生额 余额2,057,868.73关联方向上市公司提供资金发生额 余额1,017,292.63天津仕名机电备件有限公司溧阳中材重型机器有限公司酒钢
14、（集团）宏达建材有限责任公司1,608,247.341,555,070.091,629,060.001,779,600.00122,427.3445,470.091,771,377.161,771,377.16建材天水地质工程勘察院611,823.60844,383.60232,560.00第 5 页 共 24 页甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要中材节能股份有限公司18,287,257.1248,094,492.0010,000,000.00中国建筑材料工业建设西安工程有限7,192,343.1519,661,700.409,553,673.42公司河南中材环保有限公
15、司3,133,036.983,313,247.86180,210.88天津水泥工业设计研究院有限公司中天仕名科技集团有限公司200,000.00371,000.00200,000.003,592,000.0095,000.0016,175,500.00中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃3,782,250.004,047,850.00265,600.00总队哈密新天山水泥有限责任公司25,693,587.5325,693,587.53兰州宏建商品混凝土有限公司祁连山武山水泥厂兰州中川祁连山水泥有限公司甘肃省建筑构件工程有限责任公司兰州翀翔建材有限公司兰州佳通制袋有限责任公司6,980,947.06
16、302,980.9413,226,084.92322,754.521,146,933.8011,451,151.081,547,653.074,286,686.6423,350,000.005,834,013.26302,980.947,751,565.56730,000.00天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司天津矿山工程有限公司中材青海水泥有限责任公司成都水泥工业设计研究院溧阳中材重型机器有限公司160,000.001,500,000.002,623,565.062,000,000.0045,000.001,235,607.50合计85,325,251.9
17、8 103,406,141.6597,406,396.3713,239,028.96其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 85,325,251.98 元，余额 103,406,141.65元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况第 6 页 共 24 页甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告第 7 页 共 24 页未经审计审计甘肃祁连山水泥集团股份
18、有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金600,674,157.48575,225,581.85结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货107,651,511.00472,588,656.06308,445,387.70131,798,109.66572,096,696.8238,970,882.80180,334,134.40454,4
19、93,700.9160,036,103.60391,564,916.66资产一年内到期的非流动其他流动资产流动资产合计非流动资产：3,631,252.672,196,885,771.391,412,425.091,702,037,745.31发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出589,299,638.7015,895,097.963,974,193,192.70459,895,845.4414,220,396.83401,161,088.56557,900,349.1616,
20、116,576.202,551,607,727.021,180,795,323.0212,002,121.87373,539,961.83第 8 页 共 24 页甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款39,020,303.1620,246,234.5646,391,658.664,848,568.525,565,172,025.097,762,057,796.48640,000,000.0039,020,303.1621,308,035.4240,433,323.2011,387,051.8
21、94,804,110,772.776,506,148,518.08400,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款24,900,000.00699,396,712.96153,256,381.8073,446,677.6974,322,772.6912,142,460.333,812,956.40126,432,853.34408,887,169.7266,433,190.1579,464,386.932
22、1,397,194.7921,468,010.353,812,956.40104,818,290.81负债一年内到期的非流动797,620,000.00436,000,000.00其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款983,831.932,606,314,647.142,044,898,300.001,967,663.861,544,248,863.012,117,541,554.94应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计17,887,308.082,062,785,608.084,669,100,255.2217,887,308.082
23、,135,428,863.023,679,677,726.03所有者权益（或股东权益）：第 9 页 共 24 页甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要实收资本（或股本）资本公积474,902,332.00870,394,198.97474,902,332.00870,394,198.97减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计53,442,582.52146,993,048.921,270,567,159.902,816,299,322.31276,658,218.953,092
24、,957,541.267,762,057,796.4849,996,578.31146,993,048.921,023,818,951.252,566,105,109.45260,365,682.602,826,470,792.056,506,148,518.08法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺第 10 页 共 24 页甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预
25、付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款第 11 页 共 24 页360,210,757.5999,886,511.00351,255,330.0236,086,871.61109,088,379.9213,397,264.52969,925,114.662,331,590,157.5210,
26、466,193.9659,647,706.011,358,350.0045,202,414.4019,801,287.752,468,066,109.643,437,991,224.3038,600,000.00287,206,890.95316,724,905.752,970,882.8096,955,487.9332,464,045.28125,058,841.16189,111.12574,363,274.042,255,890,512.7510,605,208.2059,095,336.741,276,400.0045,775,014.0816,639,153.672,389,281,
27、625.442,963,644,899.48148,713,754.39甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计104,316,926.733,094,089.82-1,171,496.61813,056.4038
28、8,787,643.1145,000,000.00866,647,110.40240,000,000.00240,000,000.001,106,647,110.40474,902,332.00839,961,111.1835,378,127.01140,491,890.62840,610,653.092,331,344,113.903,437,991,224.3030,358,675.361,652,264.571,916,046.71813,056.40166,443,315.96349,897,113.39285,000,000.00285,000,000.00634,897,113.3
29、9474,902,332.00839,961,111.1835,378,127.01140,491,890.62838,014,325.282,328,747,786.092,963,644,899.48法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺第 12 页 共 24 页甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额1,684,532,892.651,684,532,892.65上期金额1,410,918,600.821,410,918,600.82利息收入
30、已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)七、其他
31、综合收益八、综合收益总额第 13 页 共 24 页1,401,381,602.121,088,702,783.408,855,499.7884,430,268.57136,563,021.2363,795,977.6219,034,051.5231,399,289.54314,550,580.0729,056,231.772,538,661.84341,068,150.0078,403,538.52262,664,611.48246,748,208.6515,916,402.830.51961,135,125,667.94897,276,005.578,617,590.2773,734,308
32、.91120,364,868.1729,891,469.925,241,425.105,064,343.78280,857,276.6627,334,975.515,303,183.95302,889,068.2242,031,970.56260,857,097.66245,522,528.7315,334,568.930.517甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺第 14 页 共 24 页甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告
33、摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注本期金额996,963,342.40968,087,382.811,023,788.439,269,051.0414,823,214.257,042,838.2312,648,536.28上期金额771,503,563.64749,536,907.31791,252.066,308,876.5314,286,700.211,145,752.793,431,392.05加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合
34、营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）15,699,644.77-231,823.873,736.74408.82-228,495.95-2,824,823.762,596,327.815,064,343.781,067,026.4725,000.0045,361.431,046,665.04-1,454,033.042,500,698.08五、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人
35、：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺第 15 页 共 24 页甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、
36、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额第 16 页 共 24 页1,597,221,815.35
37、19,010,597.1125,108,963.561,641,341,376.021,002,969,094.19150,946,432.03149,942,617.7498,262,214.661,402,120,358.62239,221,017.406,884,598.006,884,598.00668,313,181.96239,426.011,466,679,921.4823,496,657.922,744,290.121,492,920,869.52802,122,867.67132,366,727.29167,402,379.8184,113,673.611,186,005,6
38、48.38306,915,221.145,064,343.788,283,188.8813,347,532.66680,982,896.51甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资
39、活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额668,552,607.97-661,668,009.971,343,976,745.061,343,976,745.06815,000,000.0079,481,176.861,600,000.00896,081,176.86447,895,568.2025,448,575.63574,225,581.85599,674,157.48680,982,896.51-667,635,363.853,000,000.001,375,000
40、,000.001,378,000,000.00470,000,000.00113,824,543.661,674,724.00585,499,267.66792,500,732.34431,780,589.63757,937,618.961,189,718,208.59法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺第 17 页 共 24 页甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关
41、的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借
42、款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额第 18 页 共 24 页876,183,156.891,840,065,758.282,716,248,915.17831,367,686.746,177,704.837,126,043.121,859,381,806.632,704,053,241.3212,195,673.853,810.003,810.00801,211.00110,239,426.01111,040,637.01-1
43、11,036,827.01150,000,000.00150,000,000.007,672,995.007,672,995.00142,327,005.00907,356,038.941,170,690,024.042,078,046,062.98727,576,117.167,438,991.355,604,010.25672,302,323.881,412,921,442.64665,124,620.345,064,343.787,000.005,071,343.78373,130.0050,000,000.0050,373,130.00-45,301,786.2245,000,000.
44、0045,000,000.00100,000,000.0068,404,930.25168,404,930.25-123,404,930.25甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额43,485,851.84315,724,905.75359,210,757.59496,417,903.87286,723,319.97783,141,223.84法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺第 19 页 共 24 页甘肃祁连山水泥集团
45、股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额474,902,332.00870,394,198.9749,996,578.31146,993,048.921,023,818,951.25260,365,682.602,826,470,792.05加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额474,902,332.00870,394,198.9749,996,578.31146,9
46、93,048.921,023,818,951.25260,365,682.602,826,470,792.05三、本期增减变动金额（减少以“”号3,446,004.21246,748,208.6516,292,536.35266,486,749.21填列）（一）净利润246,748,208.6515,916,402.83262,664,611.48（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计246,748,208.6515,916,402.83262,664,611.48（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对
47、所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用3,446,004.213,988,288.02542,283.81376,133.52414,572.1938,438.673,822,137.734,402,860.21580,722.48（七）其他四、本期期末余额474,902,332.00870,394,198.9753,442,582.52146,993,048.921,270,567,159.90276,658,218.953,092,957,541.26第 20 页
48、 共 24 页和甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额474,902,332.00838,548,283.2748,447,785.66103,674,169.41647,045,078.77199,252,092.852,311,869,741.96加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额474,902,332.00838,548,283.2748,447,785.66103,674,1
49、69.41647,045,078.77199,252,092.852,311,869,741.96三、本期增减变动金额（减少以2,647,030.71174,287,178.9319,494,257.00196,428,466.64“”号填列）（一）净利润245,522,528.7315,334,568.94260,857,097.67（二）其他综合收益上述（一）（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本245,522,528.7315,334,568.943,000,000.003,000,000.00260,857,097.673,000,000.003,000,000.002股
50、份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他-71,235,349.80-71,235,349.80-71,235,349.80-71,235,349.80（六）专项储备1本期提取2,647,030.712,647,030.711,159,688.061,159,688.063,806,718.773,806,718.772本期使用（七）其他四、本期期末余额474,902,332.00838,548,283.2751,094,
51、816.37103,674,169.41821,332,257.70218,746,349.852,508,298,208.60法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺第 21 页 共 24 页甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）474,902,332.00资本公积839,961,111.18减：库存股专项储备35,378,127.01盈余公积140,491,890.62一般风险准备未分配利润838,014,325.28所有者权益合
52、计2,328,747,786.09加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 474,902,332.00839,961,111.1835,378,127.01140,491,890.62838,014,325.282,328,747,786.09三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏
53、损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他2,596,327.812,596,327.812,596,327.812,596,327.812,596,327.812,596,327.81四、本期期末余额 474,902,332.00839,961,111.1835,378,127.01140,491,890.62840,610,653.092,331,344,113.90单位:元 币种:人民币上年同期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）474,902,332.00资本公积839,961,111.18减：库存股专项储备35,378,127.01盈余公积97,173,011.11一
54、般风险准备未分配利润519,379,759.48所有者权益合计1,966,794,340.78加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额474,902,332.00839,961,111.1835,378,127.0197,173,011.11519,379,759.481,966,794,340.78三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入第 22 页 共 24 页-68,734,651.722,500,698.082,500,698.08-68,734,651.722,500,698.082,500,698.08甘肃
55、祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-71,235,349.80-71,235,349.80-71,235,349.80-71,235,349.80四、本期期末余额474,902,332.00839,961,111.1835,378,127.0197,173,011.11450,645,10
56、7.761,898,059,689.06法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明（1）拥有其半数及半数以下表决权比例的公司，纳入合并范围本公司持有兰州红古祁连山水泥股份有限公司 40.85%的股权，但本公司与兰州市人民政府国有资产监督管理委员会签署托管协议，本公司行使对其他 59.15股权的托管权，对兰州红古祁连山水泥股份有限公司具有实质控制，故纳入合并范围。（2）拥有半数及半数以上表决权比例的被投资单位，未纳入合并范围1
57、）本公司持有兰州翀翔建材有限公司 56.00%的股权，但未纳入合并的主要原因是 2007 年 7 月 25日与兰州建筑材料总公司签订股权租赁协议，将持有的兰州翀翔建材有限公司 56.00%的股权租赁给兰州建筑材料总公司，租赁期为 2007 年 9 月 1 日至 2012 年 8 月 31 日，年租金为 200,000.00 元，因此对兰州翀翔建材有限公司不能控制，故未将其纳入合并范围。2）2010 年 5 月 28 日本公司、本公司之子公司永登祁连山水泥有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、嘉峪关市长城发展有限责任公司共同签订关于酒钢（集团）宏达建材有限责任公司增资扩股协议，协议约定本公司和
58、本公司之子公司永登祁连山水泥有限公司分别对酒钢（集团）宏达建材有限责任公司进行增资 24,131.82 万元，分别占酒钢（集团）宏达建材有限责任公司注册资本的 30%，增资完成后本公司及永登公司合计持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 60%的股权，酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 37.86%的股权，嘉峪关市长城发展有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 2.14%的股权。协议约定增资完成日起五年内酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁（集团）有限责任公司推荐四名董事、永登祁连山水泥有限公司推荐一名董事、本公司推荐两名董事；增资完成日起五年
59、后酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁（集团）有限责任公司推荐三名董事、永登祁连山水泥有限公司推荐两名董事、本公司推荐两名董事。永登祁连山水泥有限公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司签订授权委托书，委托酒泉钢铁（集团）有限责任公司代理永登祁连山水泥有限公司在酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 15%的股权表决权，委托期限为一年。授权委托后，本公司及子公司永登祁连山水泥有限公司合计持有酒钢（集团）宏达建材有限责任第 23 页 共 24 页甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要公司有表决权的股权为 45%，酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司有表决权的股权为 52.86%，因而酒钢（集团）宏达建材有限责任公司的实际控制人为酒泉钢铁（集团）有限责任公司，故本公司未将酒钢（集团）宏达建材有限责任公司纳入合并范围。7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币名称古浪祁连山水泥有限公司定西祁连山商砼有限公司嘉峪关中材祁连山商贸有限公司第 24 页 共 24 页期末净资产50,000,000.007,000,000.002,959,873.77本期净利润-40,126.23
