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1、-泰禾集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文证券代码：000732证券简称：泰禾集团公告编号：2011-52 号泰禾集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名沈琳未亲自出席董事职务董事未亲自出席会议原因请假被委托人姓名无1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司董事长、总经理黄其森先生，财务总监王星明先生
2、声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8,059,887,767.971,727,723,344.021,017,177,993.001.69855,181,027,574.141,661,619,435.361,017,177,993.001.633655.57%3.98%0.00%3.97%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业
3、总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）209,200,949.7442,732,034.610.04200.04202.51%1.29%-7.73%223.83%223.08%223.08%1.56%0.31%572,095,593.0266,109,631.28-1,185,588,632.69-1.16560.06500.06503.90%2.58%-30.43%-48.15%-241.18%-24
4、1.18%-48.12%-48.12%-5.29%-4.13%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非流动资产处置损益非经常性损益项目金额959,074.22附注（如适用）1-泰禾集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益债务重组损益除上述各项之外
5、的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计金额附注（如适用）1,705,455.5720,200,000.00 担保解除，预计负债转回-164,991.24-29,781.8052,955.25-228,087.90-148,792.4922,345,831.612.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况34,438股东名称（全称）福建金锐投资有限公司福州京域贸易有限公司福州富利康电器有限公司上海科技投资股份有限公司郑金星谭君虞桂腾黄尧辉吴懿兵代林芬期末持有无限售条件流通股的数量11,652,927
6、人民币普通股11,652,927 人民币普通股7,963,345 人民币普通股4,212,000 人民币普通股1,433,000 人民币普通股1,250,000 人民币普通股874,901 人民币普通股815,210 人民币普通股760,000 人民币普通股664,057 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用项目2011.09.302010.12.31变动金额变动幅度主要变动原因货币资金交易性金融资产应收账款预付账款229,531,033.222,232,509.5488,725,133.741,829,961,861.1167
7、7,564,222.48199,348.9157,022,023.10444,476,019.02-448,033,189.262,033,160.6331,703,110.641,385,485,842.09-66.12% 支付土地款增加1019.90% 持有交易性金额资产增加55.60% 应收销售款增加311.71% 预付土地款增加其他应收款存货277,563,763.655,410,288,416.8418,771,522.813,765,137,931.05258,792,240.841,645,150,485.791378.64%43.69%已支付但尚待验资的东兴证券投资款取得土地使
8、用权及在建项目增加2泰禾集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文项目2011.09.302010.12.31变动金额变动幅度主要变动原因长期待摊费用应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款预计负债1,800,650.7456,677,659.202,579,133,974.267,654,432.57101,084,196.91114,777,048.20712,262,977.0277,314,303.312,452,642,726.8029,900,000.00887,865.4896,762,962.201,155,701,495.611
9、1,551,377.35305,050,367.7163,746,680.51157,124,498.2520,364,303.311,466,694,645.9449,900,000.00912,785.26-40,085,303.001,423,432,478.65-3,896,944.78-203,966,170.8051,030,367.69555,138,478.7756,950,000.00985,948,080.86-20,000,000.00102.81% 待分摊办公楼装修款增加-41.43% 应付未付工程款减少123.17% 预收售房款增加-33.74% 应付未付职工薪酬减少
10、-66.86% 缴纳各项税金80.05% 按协议计提的利息353.31% 收到的往来款增加279.66% 长期借款转入67.22% 房地产开发借款增加-40.08% 担保解除，预计负债转回递延所得税负债5,174.7959.735,115.068563.64%交易性金融资产公允价值变动对所得税的影响未分配利润58,858,414.96-7,251,216.3266,109,631.28 房地产项目结转利润项目2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月变动金额变动幅度主要变动原因房地产结算收入减少，农营业收入572,095,593.02822,343,121.56-250,247,528.
11、54-30.43% 药、化工业务因异地整体搬迁影响销售营业成本298,534,430.27463,126,707.33-164,592,277.06-35.54% 收入减少而成本相应减少资产减值损失投资收益2,404,220.02-6,886.01-3,956,920.41331,099.516,361,140.43-337,985.52本期无转回的资产减值损失交易性金融资产投资收益减少营业外支出所得税费用归属于母公司所有者的净利润少数股东损益28,003,021.4619,968,776.1666,109,631.284,951,452.673,730,832.2548,962,592.58
12、127,489,526.8110,816,999.6024,272,189.21-28,993,816.42-61,568,333.03-5,865,546.93650.58% 搬迁支出增加-59.22% 利润总额减少-48.15% 利润总额减少-54.23% 利润总额减少收到的税费返还0.003,145,256.07-3,145,256.07-100.00%本期未收到与经营活动有关的税费返还收到其他与经营活动有关的现金563,496,752.02262,595,010.13300,901,741.89114.60% 收到的往来款增加购买商品、接受劳务支付的现金3,216,033,986.13
13、1,120,265,438.772,095,768,547.36187.08%支付土地及在建工程款增加支付的各项税费300,809,804.20229,177,239.0071,632,565.2031.26% 缴纳各项税金增加取得投资收益收到的现金4,000.00405,541.28-401,541.28-99.01%处置交易性金融资产投资收益减少处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回12,457,595.00909,710.9211,547,884.081269.40% 搬迁处置资产增加的现金净额投资支付的现金261,900,000.004,292,537.31257,607,462.6
14、96001.29% 支付东兴证券投资款取得借款收到的现金1,450,000,000.00360,910,995.001,089,089,005.00301.76%收到的房地产开发借款增加3。泰禾集团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司
15、持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况泰禾投资承诺自恢复上市后的首个交股改承诺泰禾投资易日起 36 个月内不上市交易或转让。期限届满之后按中国证监会及深圳证正在履行券交易所的相关规定执行。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺公司资产重组时泰禾投资特别承诺：（1）福州泰禾房地产开发有限公司在2009 年、2010 年、2011 年度合并报表实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于27,183.40 万元、30,800.74 万元、31,012.38 万元。（2）假设本次交易于重大资产重组时所
16、作承诺泰禾投资2009 年 12 月 31 日前完成，泰禾集团正在履行2009 年、2010 年、2011 年合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润（下同）将分别不低于 33,335.03 万元、32,232.47 万元和 32,240 万元（按本次交易完成后总股本计算，上市公司 2009年、2010 年、2011 年每股收益分别不低于 0.32 元、0.32 元、0.32 元）泰禾投资就本次发行所取得的泰禾集团的股份，自本次发行结束之日起 36发行时所作承诺泰禾投资个月内不上市交易或转让，期限届满之正在履行后按中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。其他承诺（含追加承诺）4123-泰禾集
17、团股份有限公司 2011 年第三季度报告正文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金 期末持有数额（元） 量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益基金519509浦银安盛货币基金1,200,000.001,210,2401,220,699.1754.68%20,699.17基金690005民生加银基金 1,000,000.00999,111819,271.0236.70%-180,728.98基
18、金A00009东海证券稳健增值基金199,109.98199,110192,539.358.62%-6,809.56期末持有的其他证券投资0.000.000.00%0.00报告期已出售证券投资损益合计-2,399,109.98-2,232,509.54-100%1,848.13-164,991.24证券投资情况说明1、公司目前涉及的证券投资仅限于债券、基金、理财产品等风险较小的投资；2、公司均按有关法律、法规及公司的规章制度，按权限履行相关的审批程序；3、报告期内，公司证券投资损益对本报告期的业绩影响极小。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料了解公司的经营发展情况，尤其是房2011 年 09 月 07 日公司办公室实地调研长城证券地产资金及农药厂搬迁开展情况，公司进行了回答。了解公司的经营发展情况，尤其是房2011 年 09 月 07 日公司办公室实地调研华夏基金地产资金及农药厂搬迁开展情况，公司进行了回答。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用5
