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1、。浙江巨龙管业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告深圳证券交易所：现根据贵所印发的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2011 年度存放与使用情况专项说明如下。一、募集资金基本情况(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可20111414 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商长城证券有限责任公司采用承销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 16.15 元，共计募集资金 37,952.50 万元，坐扣承销和保荐费用 2,691.01 万元(其中承销费
2、 2,391.01 万元、保荐费 500.00 万元,已预付保荐费200.00 万元)后的募集资金为 35,261.49 万元，已由主承销商长城证券有限责任公司于 2011年 9 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,201.35 万元后，公司本次募集资金净额为 34,060.14 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具验资报告（天健验2011403 号）(二) 募集资金使用和结余情况本公司 2011 年度实际使用募集资金 28,160.47 万元，2011 年度收
3、到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18.89 万元；累计已使用募集资金 28,160.47 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18.89 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,918.56 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）二、募集资金存放和管理情况(一) 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司第 3 页 共 7 页、 、）按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规和规
4、范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了浙江巨龙管业股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度（以下简称管理制度。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长城证券有限责任公司于 2011 年 9 月 30 日分别与中国建设银行金华金西支行、中国工商银行金华婺城支行和中国农业银行金华城西支行签订了募集资金三方监管协议。本公司还连同长城证券有限责任公司、募集资金投资项目实施主体子公司江西浙赣巨龙管业有限公司(以下简称江西巨龙公司)、重庆巨龙管业有限公司(以下简称重庆巨龙公司)以及河南巨龙管业有限公司(以下简称河南巨龙公司)于 2011 年 10月 21 日
5、分别与中国银行信丰支行、中国建设银行荣昌支行、中国农业银行原阳县支行签署了募集资金四方监管协议。上述募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议明确了各方的权利和义务，并与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。（二）募集资金专户存储情况截至 2011 年 12 月 31 日，本公司及募集资金投资项目实施主体子公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元开户银行中国建设银行金华金西支行中国工商银行金华婺城支行中国农业银行金华城西支行中国银行信丰支行中国建设银行荣昌支行中国农业银行原阳县支行合 计银行账号3300167674705300
6、3800120801502920011052619-6151010400145351947129462135000117360005020875116-408101040012407募集资金余额21,123.0013,718.5810,776,335.9715,165,378.9617,126,167.5616,082,838.3259,185,562.39备 注活期存款活期存款活期存款活期存款活期存款活期存款三、本年度募集资金的实际使用情况(一) 募集资金使用情况对照表1募集资金使用情况对照表详见本报告附件。2本期超额募集资金的使用情况如下：第 4 页 共 7 页(1) 经 2011 年 9
7、 月 30 日公司一届八次董事会审议批准，公司使用超额募集资金归还银行借款 8,370.00 万元，使用超额募集资金 2,630.00 万元永久性补充流动资金。(2) 经 2011 年 11 月 14 日公司一届十次董事会审议批准，公司使用超额募集资金1,000.00 万元暂时补充流动资金。(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司
8、募集资金使用及披露不存在重大问题。附件：募集资金使用情况对照表浙江巨龙管业股份有限公司二一二年四月十九日第 5 页 共 7 页附件募集资金使用情况对照表2011 年度编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司单位：人民币万元募集资金总额34,060.14本年度投入募集资金总额28,160.47报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额28,160.47承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定
9、可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1. 江 西 巨 龙 公 司 新 建 年 产50kmPCCP（DN500-DN3200）生产线否6,173.366,173.364,659.684,659.6875.482012 年 6 月 30 日176.79否项目2. 河 南 巨 龙 公 司 新 建 年 产70kmPCCP（DN1400-DN3600）生产否8,946.228,946.227,341.327,341.3282.062012 年 3 月 31 日29.40注否线项目3. 重 庆 巨 龙 公 司 年 产 50kmPCCP（DN500-DN320
10、0）生产线技改项目否5,868.915,868.912,159.472,159.4736.802012 年 9 月 30 日13.67否承诺投资项目小计20,988.4920,988.4914,160.4714,160.4767.47219.86超募资金投向1.归还银行贷款2.补充流动资金8,370.003,630.008,370.003,630.008,370.003,630.008,370.003,630.00100.00100.00第 6 页 共 7 页无无无无无其中：永久性补充流动资金暂时性补充流动资金超募资金投向小计2,630.001,000.0012,000.002,630.001
11、,000.0012,000.002,630.001,000.0012,000.002,630.001,000.0012,000.00100.00100.00100.00闲置募集资金暂时补充流动资金2,000.002,000.002,000.002,000.00100.00合计34,988.4934,988.4928,160.4728,160.47未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明公司首次公开发行股票募集资金净额 34,060.14 万元，扣除募投项目计划投资额 20,988.49 万元，超募资金超募资金的金额、用途及使用进展情况13,071.65
12、 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司已经使用超募资金 12,000.00 万元：(1)经一届八次董事会审议批准，公司使用超额募集资金归还银行借款 8,370.00 万元，使用超募资金 2,630.00 万元永久性补充流动资金。(2)经一届十次董事会审议批准，公司使用超募资金 1,000.00 万元暂时补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向经一届九次董事会审议批准，公司以首次公开发行股票募集资金 7,146.
13、82 万元，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 7,146.82 万元。经 2011 年 11 月 14 日公司一届十次董事会审议批准，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金 3,000.00 万元(其中 2,000.00 万元为募投项目计划投资额，1,000.00 万元为超募资金)暂时补充流动资金，使用期限自本次会议批准之日起不超过 6 个月。公司已于 2011 年 11 月 16 日划转该等募集资金。不适用均在募集资金专户存管。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况注：三个募集资金投资项目的部分土建以及部分 PCCP 生产线已于 2011 年底前建成并投入生产，产生部分效益。但是项目整体均尚未完工，因此无法与预计效益进行分析比较。第 7 页 共 7 页
