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1、河南中孚实业股份有限公司6005952011 年第一季度报告二一一年四月600595目河南中孚实业股份有限公司 2011 年第一季度报告录1 重要提示重要提示 .22 公司基本情况公司基本情况 .23 重要事项重要事项 .44 附录附录 .71600595河南中孚实业股份有限公司 2011 年第一季度报告1重要提示重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人贺怀钦、主管会
2、计工作负责人梅君及会计机构负责人（会计主管人员）郎刘毅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名贺怀钦梅君郎刘毅2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末本报告期末上年度期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）18,868,291,921.925,207,379,488.813.4416,562,069,548.282,920,020,504.552.4713.9278.3339.27年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产
3、生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）2-289,930,561.46-0.19-188.71-167.86600595河南中孚实业股份有限公司 2011 年第一季度报告报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）47,754,543.130.030.020.031.060.6947,754,543.130.030.020.031.060.69-76.04-79.82-86.5
4、0-79.82-5.92-6.16扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企
5、业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3金额16,891,139.154,974,000.00说明600595河南中孚实业股份有限公司 2011 年第一季度报告对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
6、除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计1,561,575.40-5,748,402.00-1,270,442.5616,407,869.992.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况204,319股东名称（全称）河南豫联能源集团有限责任公司巩义市供电公司中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金兴华证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行诺安股票证券投资基金中国建设银行股份有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 3
7、00 指数证券投资基金中国工商银行天弘精选混合型证券投资基金中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金期末持有无限售条件流通股的数量782,953,93721,028,9056,744,4744,999,8904,086,5903,999,9692,999,9162,900,0002,524,2212,499,915种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用项目应收票据预付款项其他应收款2011 年 3 月 31 日549,156
8、,554.802,981,558,859.33180,051,969.012010 年 12 月 31 日276,760,952.911,804,630,677.6340,408,827.16增减比例98.42%65.22%345.58%变动原因通过票据结算金额增加所致主要为预付材料款、工程款增加所致主要为暂借款增加所致4600595河南中孚实业股份有限公司 2011 年第一季度报告长期股权投资工程物资应付职工薪酬应交税费资本公积项目344,873,422.8618,123,170.1710,153,000.27-99,880,946.012,315,167,490.172011 年 1-3
9、月240,605,025.816,385,899.8215,787,847.00-188,660,550.19407,376,758.042010 年 1-3 月43.34%183.80%-35.69%47.06%468.31%增减比例主要为中孚电力对外投资增加所致主要为工程用材料增加所致主要为支付年末应付工资所致主要为本期应交增值税、所得税增加所致主要为本年配股形成的股本溢价所致变动原因主要为借款利率提高及资本化财务费用投资收益营业外收入所得税费用项目150,044,523.563,138,397.0523,781,378.5533,443,992.992011 年 1-3 月104,634
10、,845.38-1,828,528.435,278,906.3173,688,103.622010 年 1-3 月43.40%271.64%350.50%-54.61%增减比例利息减少所致本期中孚电力对外投资收益增加所致本期处置资产收入增加所致本期利润下降所致变动原因经营活动产生的主要为本期购买商品所支付的现金流量净额-289,930,561.46326,831,183.32-188.71%现金增加所致投资活动产生的主要为本期在建工程投资支付现金流量净额-943,758,526.89-230,900,524.43-308.73%的现金增加所致筹资活动产生的主要为本期配股所收到的现金现金流量净额
11、1,934,731,433.63-37,572,527.975249.32%所致3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 3 月，本公司以现金 30,000 万人民币对河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）进行增资。2011 年 3 月 28 日增资完成后，中孚电力注册资本为 155,000 万元，本公司持有中孚电力 91,372.06 万股权，占注册资本的 58.95%。根据企业会计准则的相关规定，中孚电力纳入本公司的合并范围。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司非流
12、通股股东关于其持有股份获得流通权后的交易或转让限制的承诺：公司控股股东豫联集团特别承诺：自非流通股获得上市流通权之日起，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份，每股股价不低于 5 元。若自非流通股获得流通权之5600595河南中孚实业股份有限公司 2011 年第一季度报告日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，收盘价格亦相应调整。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 1,514,873,
13、778 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税）。该议案尚需 2010 年度股东大会审议通过。河南中孚实业股份有限公司法定代表人：贺怀钦2011 年 4 月 21 日6项目-600595河南中孚实业股份有限公司 2011 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位：河南中孚实业股份有限公司单位：元币种：人民币流动资产：2011 年年 3 月月 31 日日2010 年年 12 月月 31 日日货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货
14、一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：贺怀钦3,256,742,415.28-549,156,554.80469,410,619.832,981,558,859.33-180,051,969.01-1,467,361,439.72-8,904,281,857.97-344,873,422.86-8,822,673,833.38586,048,7
15、59.5218,123,170.17-1,856,980.38-157,901,557.34-13,596,548.50-22,649,752.56-9,964,010,063.9518,868,291,921.92主管会计工作负责人：梅君72,555,325,371.14-276,760,952.91430,358,395.451,804,630,677.63-40,408,827.16-1,529,331,402.46-6,636,815,626.75-240,605,025.81-8,999,101,043.98486,117,157.666,385,899.82-156,783,493
16、.20-13,596,548.50-22,664,752.56-9,925,253,921.5316,562,069,548.28会计机构负责人：郎刘毅项目-600595河南中孚实业股份有限公司 2011 年第一季度报告合并资产负债表（续）2011 年 3 月 31 日编制单位：河南中孚实业股份有限公司单位：元币种：人民币流动负债：2011 年 3 月 31 日2010 年 12 月 31 日短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券
17、款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：贺怀钦2,271,500,000.00-3,724,158,930.54881,357,348.56494,704,416.59-10,153,000.27-99,880,946.0119,784,561.45-86,622,866
18、.94-720,131,471.24-8,108,531,649.583,806,600,000.00-1,045,042,756.90-4,851,642,756.9012,960,174,406.481,514,873,778.002,315,167,490.17-216,934,177.02-1,160,404,043.62-5,207,379,488.81700,738,026.635,908,117,515.4418,868,291,921.92主管会计工作负责人：梅君82,304,964,123.36-3,267,885,434.781,240,914,156.95619,257,
19、274.36-15,787,847.00-188,660,550.1922,627,469.74-95,285,053.79-714,783,116.48-8,092,843,926.273,844,400,000.00-1,091,713,035.37-4,936,113,035.3713,028,956,961.641,183,060,069.00407,376,758.04-216,934,177.02-1,112,649,500.49-2,920,020,504.55613,092,082.093,533,112,586.6416,562,069,548.28会计机构负责人：郎刘毅-6
20、00595河南中孚实业股份有限公司 2011 年第一季度报告合并利润表2011 年 1-3 月编制单位：河南中孚实业股份有限公司单位：元币种：人民币项一、营业总收入其中：营业收入目本期金额3,083,490,622.313,083,490,622.31上期金额2,681,981,197.492,681,981,197.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“
21、”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额3,064,361,253.252,849,742,599.265,786,695.886,366,797.9052,420,636.65150,044,523.56-3,138,397.05-22,267,766.1123,781,378.5
22、5354,664.00-45,694,480.6633,443,992.9912,250,487.6747,754,543.13-35,504,055.460.030.0312,250,487.6747,754,543.13-35,504,055.462,425,992,662.472,242,706,443.236,684,387.039,322,670.5662,644,316.27104,634,845.38-1,828,528.43-254,160,006.595,278,906.31282,150.00-259,156,762.9073,688,103.62185,468,659.2
23、8199,315,666.86-13,847,007.580.170.17185,468,659.28199,315,666.86-13,847,007.58本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-93,608,654.42 元法定代表人：贺怀钦主管会计工作负责人：梅君9会计机构负责人：郎刘毅600595河南中孚实业股份有限公司 2011 年第一季度报告合并现金流量表2011 年 1-3 月编制单位：河南中孚实业股份有限公司单位：元币种：人民币项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
24、向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金102,593,090,6
25、50.961,088,795.4632,621,420.652,626,800,867.072,744,994,947.7272,187,379.4965,357,436.2934,191,665.032,916,731,428.53-289,930,561.462,137,532,577.2520,676,084.652,158,208,661.901,553,224,733.8978,989,763.10159,724,089.8739,438,891.721,831,377,478.58326,831,183.32600595取得投资收益收到的现金河南中孚实业股份有限公司 2011 年第
26、一季度报告处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计13,400.0013,400.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公
27、司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额842,641,926.89101,130,000.00943,771,926.89-943,758,526.892,362,754,441.13980,738,942.343,343,493,383.471,275,567,207.25117,115,599.3116,079,143.281,408,761,949.841,934,731,433.63374,698.867
28、01,417,044.142,555,325,371.143,256,742,415.28230,900,524.43230,900,524.43-230,900,524.431,656,821,473.8111,444,391.761,668,265,865.571,570,110,564.99119,881,278.16491,859.6315,846,550.391,705,838,393.54-37,572,527.9758,358,130.921,893,913,833.141,952,271,964.06法定代表人：贺怀钦主管会计工作负责人：梅君11会计机构负责人：郎刘毅项目-60
29、0595河南中孚实业股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位：河南中孚实业股份有限公司单位：元币种：人民币流动资产：2011 年 3 月 31 日2010 年 12 月 31 日货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：贺怀钦2,243,4
30、52,276.29-427,357,717.77210,686,465.703,461,679,770.88-22,283,587.13543,068,506.62-6,908,528,324.39-1,917,605,657.16-3,393,301,033.95279,289,142.9318,123,170.17-4,000.00-78,000,579.90-15,921,680.28-5,702,237,264.3912,610,765,588.78主管会计工作负责人：梅君121,665,819,162.57-201,247,061.17200,017,688.671,831,848,
31、969.62-21,523,427.52602,047,158.36-4,522,503,467.91-1,715,518,196.00-3,442,802,245.57248,285,097.663,285,182.27-76,417,869.85-15,921,680.28-5,502,230,271.6310,024,733,739.54会计机构负责人：郎刘毅项目-600595河南中孚实业股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表（续）2011 年 3 月 31 日编制单位：河南中孚实业股份有限公司单位：元币种：人民币流动负债：2011 年 3 月 31 日2010 年 12
32、 月 31 日短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：贺怀钦1,799,000,000.00-2,071,958,949.76161,344,781.95382,372,444.33271,587.6948,787,746.578,513,578.0
33、5-24,407,471.44614,133,737.43-5,110,790,297.222,080,000,000.00-479,106,964.74-2,559,106,964.747,669,897,261.961,514,873,778.002,002,070,577.33-216,934,177.021,206,989,794.474,940,868,326.8212,610,765,588.78主管会计工作负责人：梅君131,709,005,187.00-1,651,185,454.00296,656,446.61545,799,787.31-246,984.498,794,64
34、2.86-16,155,047.51610,395,852.70-4,837,745,433.502,080,000,000.00-501,184,649.78-2,581,184,649.787,418,930,083.281,183,060,069.00283,861,848.04-195,452,230.62943,429,508.602,605,803,656.2610,024,733,739.54会计机构负责人：郎刘毅-600595河南中孚实业股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司利润表2011 年 1-3 月编制单位：河南中孚实业股份有限公司单位：元币种：人民币项一、营业收入
35、减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益目本期金额1,524,253,517.821,321,184,096.824,890,043.9611,150.0029,602,679.9676,252,589.37-上期金额1,565,418,622.541,266,263,249.755,643,693.081,965,599.5836,029,275.5252,008,549.14-投资收益其中：对联营、合营企业的投资收益158,989,054.17-21,010,945.83二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减
36、：所得税费用四、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：贺怀钦92,312,957.711,317,400.00-93,630,357.7123,407,589.4470,222,768.2770,222,768.27主管会计工作负责人：梅君14362,497,309.64100,000.00-362,597,309.6450,902,063.87311,695,245.77311,695,245.77会计机构负责人：郎刘毅0.00600595河南中孚实业股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司
37、现金流量表2011 年 1-3 月编制单位：河南中孚实业股份有限公司单位：元币种：人民币项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产
38、所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额982,397,736.400.0019,789,744.751,002,187,481.151,
39、458,081,008.0530,155,396.8134,529,292.0020,466,958.071,543,232,654.93-541,045,173.78834,385,505.05300,000,000.000.000.001,134,385,505.05-1,134,385,505.052,362,754,441.13629,100,000.000.002,991,854,441.13656,792,971.5179,495,894.132,501,782.94738,790,648.582,253,063,792.550.00577,633,113.721,665,819,
40、162.572,243,452,276.291,087,471,088.230.0015,034,847.621,102,505,935.85802,259,213.5038,274,990.30105,362,533.1819,309,456.38965,206,193.36137,299,742.49180,000,000.000.00180,000,000.00171,543,964.540.000.000.00171,543,964.548,456,035.461,161,000,000.003,916,016.691,164,916,016.691,073,906,056.3783,
41、298,402.242,837,332.281,160,041,790.894,874,225.800.00150,630,003.751,401,021,036.591,551,651,040.34法定代表人：贺怀钦主管会计工作负责人：梅君15会计机构负责人：郎刘毅600595河南中孚实业股份有限公司 2011 年第一季度报告本人已经认真阅读 2011 年第一季度报告，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事签署页贺怀钦、王元明、管存拴、崔红松、梁学民、张建成刘红霞、赵钢、文献军16600595河南中孚实业股份有限公司 2011 年第一季度报告本人已经认真阅读 2011 年第一季度报告，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司高级管理人员签署页崔红松、张建成、姚国良、张松江、马文超17
