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1、（股票代码：600595股票简称：中孚实业公告编号：临 2012050河南中孚实业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可20101871 号文核准，公司以 2011年 1 月 10 日（股权登记日）收市后公司股本总数 1,183,060,069 股为基数，按照每 10 股配 3 股的比例向股权登记日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东配售 A 股股份。配股发行人民币普通
2、股331,813,709 股，配股价格 7.32 元/股，募集资金总额 242,887.63 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 236,275.44 万元。以上募集资金于 2011 年 1 月19 日全部到位，并经北京兴华会计师事务所出具验资报告（2011）京会兴验字第 2-1 号）验资确认。截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金项目累计已投入金额为 154,396.04 万元，募集资金结余金额 81,879.40 万元，为募集资金项目尚未投入的金额，其中：募集资金专户存储 16,879.40 万元，闲置募集资金用于暂时补充流动资金65,000.00 万元。二、募集资金管理情况根
3、据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的规定，公司于 2009年 4 月 9 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议修订了 公司募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。2011 年 1 月 24 日，公司、保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国建设银行巩义支行、中国工商银行巩义支行、中信银行郑州经三路支行签订了募集资金专户存储三方监管协议。该协议与募集资金专户存储三方监管协议 （范本）不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金账户的存储情况如下：单位：人民币 元开户行中国建
4、设银行巩义支行中国工商银行巩义支行中信银行郑州经三路支行合计募投专户账号4100158701005020817617020231292000079897391610182100013325/专户余额90,301,984.4112,259.3878,479,805.08168,794,048.87存储方式活期存款活期存款活期存款/三、募集资金的实际使用情况1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。公司严格按照 募集资金管理制度使用募集资金，截至 2012 年 6 月 30日募集资金实际使用情况详见附表 1募集资金使用情况对照表。2、募投项目先期投入及置换情况。公司不存在募投项目
5、先期投入及置换情况。3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。为提高公司募集资金的使用效率，压缩公司财务费用，维护公司和股东的利益，公司分别于 2011 年 2 月 14 日召开的第六届董事会第十七次会议、2011年 3 月 4 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。公司在确保募投项目资金需求及正常进展的前提下，使用 8 亿元（占募集资金净额的 33.86%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，实际使用金额为 8 亿元，上述资金已于 2011 年 9 月 2 日归还至募集资金专用账户。在
6、确保募集资金投资项目资金需求正常进展的前提下，公司分别于 2011年 8 月 17 日召开的第六届董事会第二十五次会议、2011 年 9 月 2 日召开的 2011年第五次临时股东大会审议通过了关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用 7 亿元（占募集资金净额的 29.63%）闲、置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6 个月，上述资金已于 2012 年 3 月 1 日归还至募集资金专用账户。在确保募集资金投资项目资金需求正常进展的前提下，公司又分别于 2012年 2 月 10 日召开的第六届董事会第三十一次会议、2012 年 2 月
7、29 日召开的2012 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用 6.5 亿元（占本次募集资金净额的27.51%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，上述资金已于 2012 年 8 月 28 日归还至募集资金专用账户。四、变更募投项目的资金使用情况本报告期，公司不存在变更募投项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定公司募集资金管理制度的规定进行募集资金的使用和管理，不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情
8、形。特此公告。河南中孚实业股份有限公司董事会二一二年八月三十日-附表 1：募集资金使用情况对照表单位：人民币万元募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例236,275.44本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额37,908.62154,396.04承诺投资项目调整已变更项目，含 募集资金承诺投 后投 截至期末承诺投部分变更（如有） 资总额 资总 入金额(1)额本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累 项目达计投入金额 截至期末投 到预定与承诺投入 入进度（%）可使用金额的差额 (4)(2)/(1) 状态日(3)(2)-(1) 期本年度实现的效益是否达到预计效
9、益项目可行性是否发生重大变化高精度铝板带热连轧项目67,465.0050,166.2820,905.3950,166.28100.00%2013 年年产 13 万吨高精度铝板带冷轧项67,866.0027,316.748,298.0027,316.74100.00%2013 年目年产 5 万吨高性能特种铝材项目67,836.0043,805.808,705.2343,805.80100.00%2013 年偿还银行贷款33,108.4433,107.2233,107.22100.00%合计236,275.44154,396.0437,908.62154,396.04未达到计划进度原因（分具体募投
10、项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无此情况无此情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况无此情况为最大限度发挥募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目资金需求正常进展的前提下，公司计划在归还前次 6.5 亿闲置募集资金后，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 6.5 亿元，占公司募集资金净额的 27.51，使用期限为自股东大会批准之日起不超过 6 个月。截止 2012 年 6 月 30 日，募集资金项目累计已投入金额为 154,396.04 万元，募集资金结余金额 81,879.40 万元，为募集资金项目尚未投入的金额，其中：募集资金专户存储 16,879.40 万元，闲置募集资金用于暂时补充流动资金 65,000.00 万元。无此情况注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
