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1、辽宁大金重工股份有限公司2011 年度财务决算报告辽宁大金重工股份有限公司 2011 年度合并报表反映的主要财务数据如下：一、2011 年财务决算概述：2011 年度公司共实现营业收入 433,808,337.84 元,利润总额 62,562,664.59 元,净 利 润 53,273,835.98 元 , 公 司 期 末 总 资 产 1,522,643,156.08 元 , 净 资 产1,462,429,411.68 元,基本每股收益 0.44 元。本年公司现金净流量为-18,643,978.34元，其中经营活动产生的现金净流量为 46,578,691.00 元，投资活动产生的现金净流量为-
2、38,935,369.35 元，筹资活动产生的现金净流量为：-26,287,299.99 元。二、2011 年经营完成情况及说明（一）主要经营指标（单位：元）：2011 年2010 年增减幅度（%）营业总收入利润总额433,808,337.8462,562,664.59615,433,827.39115,228,943.90-29.51%-45.71%归属于上市公司股东的净利润53,273,835.9897,689,584.52-45.47%归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利41,879,436.0288,624,617.51-52.75%润经营活动产生的现金流量净额总资产46,578,
3、691.002011 年末1,522,643,156.08-114,915,398.802010 年末1,518,236,482.41140.53%增减幅度(%)0.29%归属于上市公司股东的所有者权益股本1,462,429,411.68120,000,000.001,409,420,640.62120,000,000.003.76%0.00%（二）主要财务指标：基本每股收益（元/股） 0.442011 年2010 年1.00增减幅度（%）-56.00%项目稀释每股收益（元/股） 0.44扣除非经常性损益后的 0.35基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率 3.71（%）扣除非经常性损益后
4、的 2.92加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现 0.39金流量净额（元/股）2011 年末归属于上市公司股东的 12.191.000.9117.9916.45-0.962010 年末11.75-56.00%-61.54%-14.28%-13.53%140.63%增减幅度（%）3.74%每股净资产（元/股）（三）主要报表指标（单位：元）2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增减幅度（%）货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货固定资产在建工程无形资产递延所得税资产短期借款应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费其他应付款945,134,445.
5、3049,601,281.75244,642,484.9253,167,806.686,292,900.24125,553,775.9074,878,295.57328,600.0016,219,424.033,043,476.2113,910,000.0020,477,577.7318,570,495.083,545,094.972,563,269.511,147,307.11963,778,423.6417,000,000.00287,708,838.3653,323,456.835,970,965.98110,295,132.4071,253,291.736,275,623.122,63
6、0,750.3526,000,000.0029,690,000.0015,638,006.8120,545,101.142,945,734.0312,827,954.571,169,045.24-1.93%191.77%-14.97%-0.29%5.39%13.83%5.09%0.00%158.45%15.69%-100.00%-53.15%30.95%-9.61%20.35%-80.02%-1.86%股本资本公积未分配利润120,000,000.001,180,197,471.33143,336,972.56120,000,000.001,180,197,471.3396,424,694.6
7、40.00%0.00%48.65%(1) 应收票据期末余额较年初增长 191.77%，主要原因系本期收到客户的应收票据增加所致。(2)无形资产期末余额较年初增长 158.45%，主要原因系无形资产本期增加所致。(3) 应付票据期末较年初减少 53.15%，主要是截止期末，到期票据已经兑付，未到期的票据余额较小所致。(4) 应付账款期末较年初增长 30.95%，主要系为期末增加了材料采购，尚未满信用期而未支付所致。(5)应交税费期末余额较年初减少 80.02%，主要原因系本期购入原材料进项税增加所致。(6)未分配利润期末余额较年初增长 48.65%，主要原因系本期实现的利润增加所致。三、年度财务指标财务指标情况表：财务指标流动比率(倍)速动比率(倍)资产负债率2011 年度23.7221.633.95%2010 年度13.2212.207.17%同比增减79.43%77.30%-3.22%应 收 账 款 周 转 率 1.51(次)3.10-51.29%存货周转率(次)3.113.86-19.43%辽宁大金重工股份有限公司2012 年 2 月 27 日
