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1、2017年行政费用分析一、一、预算预算与与实际产生费用对比情况实际产生费用对比情况1.财务预算 万元，实际支出 万元，占预算的 %，结余 万元；2.超预算的科目为： 以上分析基于财务部提供的数据，后附行政部数据分析。以上分析基于财务部提供的数据，后附行政部数据分析。二、二、2016、2017年深圳、北京行政费用总表年深圳、北京行政费用总表科科 目目 2016年上半年总部行政费用分析深圳深圳所占比例所占比例北京北京所占比例所占比例深北合计深北合计预算预算差旅费办公费业务招待费会务费通讯费交通费快递费办公室房租员工租房费房屋物业管理费装修费水电费网络服务费福利费租房服务费保洁费安保费油费及其它费用
2、工卡项目费用合计财务数据误差：因科目分类误差较大，行政、财务分类有误差，同一费用，被放在不同科目，参照财务数据填写了预算同名科目（绿色框），其他数据为行政部统计数据。三、三、2017年深圳、北京行政费用与预算对比年深圳、北京行政费用与预算对比科科 目目 2016年上半年总部行政费用分析（行政部数据）深圳深圳占总额比例占总额比例北京北京占总额比例占总额比例深北合计深北合计预算预算实际与预算比实际与预算比差旅费办公费业务招待费会务费交通费快递费办公室房租员工租房费房屋物业管理费装修费水电费网络服务费福利费租房服务费保洁费安保费油费及其它费用工卡项目费用合计总部支出大头为总部支出大头为 ，预算预算
3、元，元，实际发生实际发生 元；元；四、深圳、北京行政费用与去年同期对比四、深圳、北京行政费用与去年同期对比科科 目目 2016年上半年费用2015年上半年费用深圳与去年深圳与去年同期相比同期相比北京与去年北京与去年同期相比同期相比深北与去年深北与去年同期相比同期相比深圳深圳北京北京深北合计深北合计深圳深圳北京北京深北合计深北合计差旅费办公费业务招待费会务费交通费快递费办公室房租员工租房费房屋物业管理费装修费水电费网络服务费福利费租房服务费保洁费安保费油费及其它费用工卡项目费用合计1.1.。2.2.相比相比20162016年，年，?费费增加最为明增加最为明显，主要为显，主要为?；3.3.办公室房
4、租、物业管理费、水办公室房租、物业管理费、水电费、保洁费和安保费同步增加。电费、保洁费和安保费同步增加。（详细分析附后）（详细分析附后）（行政部数据）（行政部数据）五、费用分类占比五、费用分类占比科目科目费用合计费用合计占比占比差旅费办公费业务招待费会务费交通费快递费办公室房租员工租房费房屋物业管理费装修费水电费网络服务费福利费租房服务费保洁费安保费油费及其它费用工卡项目费用合计六、办公费分析六、办公费分析1.上半年七、快递费分析七、快递费分析部门部门2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月合计合计占比占比1.上半年快递费支出最多的部门为：2.建议加
5、强无纸化办公，减少相关费用；八、每月超预算分析（八、每月超预算分析（1 1）项目说明1月超出说明实际合计预算合计1月超出项目说明2月超出说明实际合计预算合计2月超出八、每月超预算分析（八、每月超预算分析（2 2）项目说明3月超出说明实际合计预算合计3月超出项目说明4月超出说明实际合计预算合计4月超出八、每月超预算分析（八、每月超预算分析（3 3）项目说明5月超出说明实际合计预算合计5月超出项目说明6月超出说明实际合计预算合计6月超出九、总结九、总结费用整体控制较好，以下几个方面有待加强：1.员工福利宿舍费用超支，需讨论研究如何控制；2.人员增加迅速，以后做预算时，希望人事部门可以告知预增加人数，以便合理安排办公费用等；3.财务提供的科目与我们行政支出的科目存在较大分歧，有待规范及统一，以便更准确的对数据进行分析；4.后续将重点关注分析在预算范围内的支出，如文具、快递、饮用水、办公设备等，找到合理高效的管控方法。ThankyouEnd
