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1、第三讲第三讲 通用财务软件系统应用的过程和方法通用财务软件系统应用的过程和方法 学习目标：学习目标：熟悉通用财务管理软件的应用过程熟悉通用财务管理软件的应用过程和基本方法，掌握账务处理系统和基本方法，掌握账务处理系统(总账子系统总账子系统)、会计、会计报表子系统、（工资处理子系统）的初始化、日常报表子系统、（工资处理子系统）的初始化、日常运行、特殊业务的处理等的内容和方法。运行、特殊业务的处理等的内容和方法。 目 录F4.1 通用财务管理软件系统应用的过程和方法概述F4.2 账务处理（总账）软件运行的基本过程及方法F4.3 工资核算软件运行的基本过程及方法F4.4 会计报表软件运行的基本过程及
2、方法F4.5 小结4.1 通用财务管理软件系统应用的通用财务管理软件系统应用的过程和方法概述过程和方法概述F4.1.1 通通用用财财务务管管理理软软件件系系统统应应用用的的基基本本过程过程1. 计算机系统的配置计算机系统的配置2. 应用软件系统的初始化应用软件系统的初始化3. 日常处理数据准备日常处理数据准备4. 应用软件的日常运行应用软件的日常运行5. 应用软件的特殊处理应用软件的特殊处理6. 会计档案的管理会计档案的管理 4.1 通用财务软件系统应用的过程通用财务软件系统应用的过程和方法概述和方法概述(续续)F4.1.2 财务管理软件操作基本过程财务管理软件操作基本过程1. 启动系统软件（
3、如用友通的系统管理）启动系统软件（如用友通的系统管理）2. 启动财务管理软件（如用友通）启动财务管理软件（如用友通）3. 输输入入会会计计应应用用软软件件入入口口参参数数（如如用用户户名名、密码、财套、会计年度、操作日期等）密码、财套、会计年度、操作日期等）4. 显示和选择财务管理软件菜单显示和选择财务管理软件菜单5. 功能板块的操作功能板块的操作 4.2 总账子系统运行基本过程及总账子系统运行基本过程及方法方法F总账系统运行的基本过程总账系统运行的基本过程主主要要包包括括：总总账账系系统统初初始始化化、总总账账系系统统的的日日常常运运行行、总账系统特定处理总账系统特定处理 F总账系统初始化总
4、账系统初始化1. 核算单位设置核算单位设置2. 操作人员管理操作人员管理3. 会计科目初始化会计科目初始化4. 初始数额录入初始数额录入5. 设置凭证类别设置凭证类别6. 其他初始设置其他初始设置4.2 账务处理软件运行的基本过账务处理软件运行的基本过程及方法（续）程及方法（续）F账务处理系统日常运行账务处理系统日常运行1. 记账凭证处理记账凭证处理2. 会计账簿处理会计账簿处理3. 其他日常处理其他日常处理4.2 账务处理软件运行的基本过账务处理软件运行的基本过程及方法（续）程及方法（续）F账务处理系统的特定处理账务处理系统的特定处理1. 期末结账期末结账2. 数据重建索引数据重建索引3.
5、意外中断处理意外中断处理4. 其他特定处理其他特定处理 4.3 工资核算软件运行的基本过程及工资核算软件运行的基本过程及方法方法 F工资核算软件运行基本过程工资核算软件运行基本过程主主要要包包括括：工工资资核核算算系系统统初初始始化化、工工资资核核算算系系统统日日常常运行、工资核算系统特定处理运行、工资核算系统特定处理 F工资核算系统初始化工资核算系统初始化1. 核算单位设置核算单位设置2. 操作人员管理操作人员管理3. 工资项目设置工资项目设置4. 计算公式设置计算公式设置5. 打印表格定义打印表格定义6. 汇总部门设置汇总部门设置7. 其他初始设置其他初始设置4.3 工资核算软件运行的基本
6、过程及工资核算软件运行的基本过程及方法方法（续）（续）F工资核算系统日常运行工资核算系统日常运行1. 职工变动处理职工变动处理2. 工资结算单处理工资结算单处理3. 工资汇总处理工资汇总处理4. 其他日常处理其他日常处理F工资核算系统特定处理工资核算系统特定处理1. 工资分期结转工资分期结转2. 历史工资查询打印历史工资查询打印3. 其他特定处理其他特定处理4.4 会计报表软件运行的基本过程及会计报表软件运行的基本过程及方法方法F会计报表软件运行的基本过程会计报表软件运行的基本过程主主要要包包括括：会会计计报报表表系系统统初初始始化化、会会计计报报表表系系统日常运行、会计报表处理统日常运行、会
7、计报表处理 F4.4.2 会计报表格式的有关术语会计报表格式的有关术语1. 标题标题 2. 副标题副标题3. 表头表头 4. 表体表体5. 尾标题尾标题 6. 行与列行与列7. 固定表与可变表固定表与可变表 8. 单元及单元组合单元及单元组合9. 区域区域 10. 关键字关键字4.4 会计报表软件运行的基本过程及会计报表软件运行的基本过程及方法（续）方法（续）F会计报表系统初始化会计报表系统初始化1. 报表单位设置报表单位设置2. 操作人员管理操作人员管理3. 报表增减处理报表增减处理4. 报表格式定义报表格式定义5. 报表数据来源定义报表数据来源定义6. 报表查询打印格式定义报表查询打印格式
8、定义7. 其他初始设置其他初始设置4.4 会计报表软件运行的基本过程及会计报表软件运行的基本过程及方法（续）方法（续）F会计报表系统日常运行会计报表系统日常运行1. 报表数据输入报表数据输入2. 报表计算报表计算3. 报表查询报表查询4. 报表打印报表打印5. 其他日常处理其他日常处理F会计报表软件特定处理会计报表软件特定处理1. 报表上报报表上报2. 报表收集报表收集3. 报表汇总报表汇总4. 报表合并报表合并5. 其他特定处理其他特定处理 4.5 小结 账务处理、工资核算、会计报表系统，尽管数据处理对象不同，具体处理要求不同，但运行基本过程是相同的，主要包括：系统初始化；系统日常运行；系统特定处理。这是共性运行过程，具体在运行不同软件时还应掌握其具体要求。
