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1、-宁夏中银绒业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文宁夏中银绒业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人马生国、主管会计工作负责人卢婕及会计机构负责人(会计主管人员)汪玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者
2、权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3,977,263,048.44863,390,684.08556,000,000.001.55本报告期577,506,280.9457,053,342.98-19,135,849.38-0.030.100.106.51%5.96%3,639,738,061.58821,182,487.12556,0
3、00,000.001.48上年同期277,423,439.7818,772,295.9140,794,715.960.070.070.074.90%3.90%9.27%5.14%0.00%4.73%增减变动（）108.17%203.92%-146.91%-142.86%42.86%42.86%1.61%2.06%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计年初至报告期末金额5,417,093.33-7
4、,154.34-770,132.46423.094,640,229.62附注（如适用）1种类宁夏中银绒业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况18,178股东名称（全称）宁夏中银绒业国际集团有限公司平安信托有限责任公司睿富二号吕志炎美罗药业股份有限公司新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深陈彩英天津证大金牛股权投资基金合伙企业（有限合伙）秦维辉周葭陆珍玉期末持有无限售条件流通股的数量184,400,000 人民币普通股27,620,000 人
5、民币普通股19,800,000 人民币普通股19,800,000 人民币普通股10,256,513 人民币普通股6,894,076 人民币普通股4,075,870 人民币普通股3,890,021 人民币普通股3,398,400 人民币普通股3,317,535 人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产、负债构成变化情况：项目期末金额期初金额增减比例变动说明货币资金预付账款509,036,952.63 317,065,540.0074,139,608.06 168,897,472.6560.55%-56.10%主要系贷款保证金增加及
6、新增贷款期末暂未支付主要系将预付的多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目设备及工程款转入在建工程在建工程151,972,359.12 8 8,141,584.5772.42%主要系公司建设的多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目尚未达到预定可使用状态应付票据0.005,245,634.20 -100.00%主要系应付票据到期支付应交税费专项应付款-61,561,910.563,000,000.00-86,036,737.674,000,000.00-28.45%-25.00%主要系本期末留抵税金较期初减少主要系专项应付款项目验收合格转入营业外收入二、利润构成变化情况：项目本期金额上期金额增减比例变
7、动说明营业收入营业成本577,506,280.94453,211,473.14277,423,439.78224,483,579.25108.17% 主要系本期纱线及羊绒制品销量较上年同期增加101.89% 主要系随营业收入的增加而增加营业税金及附加 1,504,975.1912,165.8512270.49% 主要系本期应交增值税增加导致计缴的营业税金及附加增加管理费用财务费用资产减值损失所得税费用17,344,725.9237,406,400.264,289,236.578,711,036.9712,567,218.0819,895,833.641,327,239.693,882,166.
8、3638.02% 主要系本期职工薪酬及计提折旧等费用较上期增加88.01% 主要系本期贷款规模增加导致利息支出增加223.17% 主要系本期应收账款变动额较上年增加124.39% 主要系本期利润增加计提所得税增加所致三、现金流量变化情况项目本期金额上期金额增减比例变动说明经营活动现金流量净额-19,135,849.3840,794,715.96-146.91% 主要系购买商品支付的款项较上年同期增加所致2宁夏中银绒业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文投资活动现金流量净额-73,653,447.44-21,445,923.68243.44% 主要系建设的多组份特种纤维高档纺织品纺纱技
9、改项目支出增加筹资活动现金流量净额174,457,238.59298,233,577.64-41.50%主要系公司上期定向增发取得权益性资金增加3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用股
10、改承诺承诺事项无承诺人无承诺内容无履行情况2011 年 9 月 27 日未来收购报告书或权益变动报告书中所作承 宁夏中银绒业国 12 个月没有继续减少其诺 际集团有限公司 在上市公司中拥有权益的股份的计划。严格履行承诺，未减持股份。重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）无宁夏中银绒业国际集团有限公司及马生国先生无无避免同业竞争的承诺以及全额认配股份的承诺无无严格履行承诺，不存在同业竞争情况。无3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3
11、宁夏中银绒业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2012 年 01 月 12日接待地点公司办公地点接待方式实地调研接待对象类型机构接待对象华泰联合证券有限责任公司张蕾谈论的主要内容及提供的资料与董事会秘书当面交流，了解羊绒价格走势及公司下游市场开拓情况广发证券股份有限2012 年 03 月 07日公司办公地点实地调研机构公司纺织服装研究员林海；安信证券股份有限公司行业参观了公司厂房，与董事会秘书当面交流公司经营情况分析师赵志成民生证券纺织服装2012 年 03 月 20日公司办公地点实地调研机构行业分析师吴骁 参观公司厂房，了
12、解公司管理情宇、景顺长城基金 况及行业发展情况研究员林芝3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金509,036,952.63333,308,645.37317,065,540.00215,576,347.31结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项535,783,870.7574,139,608.06380,380,809.3645,298,620.54447,362,77
13、0.00168,897,472.65240,786,230.88131,722,534.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款23,960,938.679,162,375.5527,617,769.5610,659,603.33买入返售金融资产4宁夏中银绒业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文存货2,073,730,469.351,386,946,285.472,053,670,753.481,264,685,138.98一年内到期的非流动资产其他流动资产1,142,600.791,481,350.12流动资产合计3,217,794,440.252,15
14、5,096,736.293,016,095,655.811,863,429,854.52非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资820,000.00523,097,932.42820,000.00523,097,932.42投资性房地产固定资产在建工程551,215,980.70151,972,359.12310,967,030.99151,972,359.12475,386,676.6688,141,584.57319,088,673.115,279,947.26工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产36,319,725.6325,920
15、,483.6836,587,197.2126,128,652.45开发支出商誉长期待摊费用521,503.601,214,212.73521,503.601,414,938.81递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计16,989,026.41415,800.00759,468,608.193,977,263,048.446,981,283.82415,800.001,019,354,890.033,174,451,626.3220,354,704.92415,800.00623,642,405.773,639,738,061.586,295,113.49415,800.00880,
16、306,118.732,743,735,973.25流动负债：短期借款2,099,083,172.74917,504,034.321,856,567,932.09732,394,047.53向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据5,245,634.205,245,634.20应付账款预收款项332,452,251.3945,619,577.48833,951,223.6915,706,445.50382,698,577.7856,852,843.68658,766,561.4618,564,382.60卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费1,463,2
17、24.03-61,561,910.56193,970.06-76,669,328.191,721,570.73-86,036,737.67158,281.23-67,268,012.19应付利息应付股利18,348,000.0018,348,000.00其他应付款11,889,406.42137,019,471.9613,407,113.73136,783,603.19应付分保账款保险合同准备金5：宁夏中银绒业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,447,293,721.501,846,053,817.342
18、,230,456,934.541,484,644,498.02非流动负债：长期借款613,681,520.72578,233,000.00531,034,560.00495,412,500.00应付债券长期应付款专项应付款3,000,000.003,000,000.004,000,000.004,000,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计33,871,500.00650,553,020.723,097,846,742.2224,656,500.00605,889,500.002,451,943,317.3437,268,833.33572,303,393.3
19、32,802,760,327.8727,811,333.33527,223,833.332,011,868,331.35所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积556,000,000.0096,276,259.00556,000,000.0096,276,306.63556,000,000.0096,276,259.00556,000,000.0096,276,306.63减：库存股专项储备盈余公积9,627,133.539,627,133.539,627,133.539,627,133.53一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负
20、债和所有者权益总计218,851,729.28-17,364,437.73863,390,684.0816,025,622.14879,416,306.223,977,263,048.4460,604,868.82722,508,308.98722,508,308.983,174,451,626.32180,146,386.30-20,867,291.71821,182,487.1215,795,246.59836,977,733.713,639,738,061.5869,964,201.74731,867,641.90731,867,641.902,743,735,973.254.2 利润表
21、编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入577,506,280.94577,506,280.94183,487,643.76183,487,643.76277,423,439.78277,423,439.78125,327,074.34125,327,074.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本521,337,647.19453,211,473.14183,214,187.25147,482,103.41264,274,877.53224,483,579.25122,613
22、,594.97100,521,850.28利息支出手续费及佣金支出6宁夏中银绒业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加1,504,975.191,691.7412,165.85销售费用管理费用财务费用资产减值损失7,580,836.1117,344,725.9237,406,400.264,289,236.573,420,412.848,771,964.0318,963,546.424,574,468.815,988,841.0212,567,218.0819,895,833.641,327,239.692,58
23、2,742.196,835,414.7513,819,336.98-1,145,749.23加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号14,946.7614,946.76其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出56,168,633.759,989,168.3839,685.39273,456.519,532,416.3338,229.6013,163,509.019,119,230.0115,898.012,728,426.138,373,230.00其中：非流动资产处置损失四
24、、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）66,118,116.748,711,036.9757,407,079.779,767,643.24778,976.168,988,667.0822,266,841.013,882,166.3618,384,674.6511,101,656.131,665,248.429,436,407.71利润归属于母公司所有者的净57,053,342.988,988,667.0818,772,295.919,436,407.71少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益353,736.7
25、90.100.103,502,853.98-387,621.260.070.072,508,940.73八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额60,909,933.7560,556,196.96353,736.798,988,667.088,988,667.0820,893,615.3821,281,236.64-387,621.269,436,407.719,436,407.71本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元7宁夏中银绒业股份
26、有限公司 2012 年第一季度季度报告全文项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的505,241,241.8883,086,318.53238,725,238.72109,835,435.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计12,474,253.355,636,432
27、.29523,351,927.528,607,638.5267,681,961.19159,375,918.2411,711,684.2336,707,845.18287,144,768.135,351,828.51208,511,988.89323,699,252.49现金购买商品、接受劳务支付的476,589,420.68175,010,513.56199,320,457.7460,341,443.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有
28、关的现金经营活动现金流出小计26,399,089.177,063,410.7132,435,856.34542,487,776.9011,315,015.401,146,599.6726,277,344.84213,749,473.4722,250,568.606,666,999.8318,112,026.00246,350,052.178,252,493.473,669,419.4812,417,437.0984,680,793.25流量净额经营活动产生的现金-19,135,849.38-54,373,555.2340,794,715.96239,018,459.24二、投资活动产生的现金流
29、量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和378,605.7014,946.76159,613.46378,605.7014,946.768宁夏中银绒业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计553,165.92393,552.46购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,653,447.4471,933,812.6421,999,089.6018,953,482.22投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其
30、他与投资活动有关的现金163,587,000.00投资活动现金流出小计73,653,447.4471,933,812.6421,999,089.60182,540,482.22流量净额投资活动产生的现金-73,653,447.44-71,933,812.64-21,445,923.68-182,146,929.76三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金274,244,251.00274,244,251.00取得借款收到的现金805,878,143.33380,040,548.00524,286,223.07299,308,096.46发行债券收到的
31、现金收到其他与筹资活动有关的现金17,595,634.2017,595,634.2077,050,340.00筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金823,473,777.53480,542,402.6837,151,996.68397,636,182.20112,110,061.2121,021,567.01875,580,814.07418,384,038.5018,770,411.93573,552,347.46328,384,038.5015,238,281.92其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计13
32、1,322,139.58649,016,538.94131,322,139.58264,453,767.80140,192,786.00577,347,236.43140,192,546.00483,814,866.42流量净额筹资活动产生的现金174,457,238.59133,182,414.40298,233,577.6489,737,481.04四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-245,288.82308,491.85107,584.65五、现金及现金等价物净增加额81,422,652.957,183,538.38317,689,954.57146,609,010.52余额加：期初现金及现金等价物200,142,083.15101,652,890.4682,641,438.4133,417,631.22六、期末现金及现金等价物余额281,564,736.10108,836,428.84400,331,392.98180,026,641.744.4 审计报告审计意见： 未经审计9
