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1、会计核算软件运用会计核算软件运用用友网络财务软件用友网络财务软件o系统管理模块o总账模块o报表模块系统管理模块系统管理模块o系统管理的作用系统管理的作用o系统管理的主要功能系统管理的主要功能o系统管理的操作流程系统管理的操作流程o系统管理模块的注册系统管理模块的注册o操作员管理操作员管理o操作员权限管理操作员权限管理o账套的修正、引入和输出账套的修正、引入和输出o对各个子系统进展一致的操作管理和数据对各个子系统进展一致的操作管理和数据维护，并为各子系统提供一个一致的环境。维护，并为各子系统提供一个一致的环境。一、系统管理的作用一、系统管理的作用二、系统管理的主要功能二、系统管理的主要功能o账套
2、管理，包括账套的建立、修正、删除、引入和输账套管理，包括账套的建立、修正、删除、引入和输出。出。o年度账管理，包括年度账的建立、清空、引入、输出年度账管理，包括年度账的建立、清空、引入、输出和上年数据的结转。和上年数据的结转。o操作权限管理以及设立一致平安机制操作权限管理以及设立一致平安机制o设定各子系统的操作员以及操作员的权限设置。设定各子系统的操作员以及操作员的权限设置。o数据库的备份、功能列表和上机日志等。数据库的备份、功能列表和上机日志等。 三、系统管理的操作流程三、系统管理的操作流程o新用户的操作流程新用户的操作流程o启动系统管理启动系统管理以系统管理员以系统管理员ADMIN的身份的
3、身份注册进入系统管理注册进入系统管理设置操作员设置操作员新建账套、设新建账套、设定账套主管定账套主管以系统管理员身份或账套主管身份以系统管理员身份或账套主管身份设置操作员权限设置操作员权限启动子系统启动子系统o老用户的操作流程老用户的操作流程o启动系统管理启动系统管理建立新年度账建立新年度账结转上年数据结转上年数据启动其他系统启动其他系统进展新年度操作进展新年度操作四、系统管理模块的注册四、系统管理模块的注册o注册：系统管理允许以系统管理员身份或账套主管身份注册注册：系统管理允许以系统管理员身份或账套主管身份注册o系统管理员担任整个系统的总体控制和维护，可以管理系统中系统管理员担任整个系统的总
4、体控制和维护，可以管理系统中的一切账套，进展账套建立、引入和输出，设置操作员和账套的一切账套，进展账套建立、引入和输出，设置操作员和账套主管，设置和修正操作员密码及其权限。主管，设置和修正操作员密码及其权限。o账套主管担任某个账套的维护。账套主管可以对相应的账套进账套主管担任某个账套的维护。账套主管可以对相应的账套进展修正，管理年度账，以及对该账套的操作员权限进展设置。展修正，管理年度账，以及对该账套的操作员权限进展设置。五、操作员管理五、操作员管理o只需系统管理员才有权建立和管理操作员。定义操作员时必需只需系统管理员才有权建立和管理操作员。定义操作员时必需以系统管理员的身份注册进展系统管理模
5、块。以系统管理员的身份注册进展系统管理模块。o操作员管理包括如下主要功能：操作员管理包括如下主要功能：o添加操作员添加操作员o删除操作员删除操作员o修正操作员修正操作员六、六、 操作员权限管理操作员权限管理o对曾经建立的操作员进展授权或取消授权。对曾经建立的操作员进展授权或取消授权。o只需系统管理员和账套主管有权对操作员权限进只需系统管理员和账套主管有权对操作员权限进展管理。展管理。o系统管理员可以指定或取消各账套的主管，还可系统管理员可以指定或取消各账套的主管，还可以对各个账套的操作员进展权限设置。以对各个账套的操作员进展权限设置。o账套主管只能对所管辖账套的操作员进展权限管账套主管只能对所
6、管辖账套的操作员进展权限管理。理。o操作员权限管理的主要功能包括：操作员权限管理的主要功能包括：o设定或取消账套主管设定或取消账套主管o添加操作员权限添加操作员权限o删除操作员权限删除操作员权限o操作员一旦进入过系统，便不能被修正和删除操作员一旦进入过系统，便不能被修正和删除 设定或取消账套主管设定或取消账套主管o只需系只需系统管理管理员才有才有权限限进展展账套主管的套主管的设定与取消的定与取消的操作。操作步操作。操作步骤如下：如下：o首先在首先在“操作操作员权限窗口的左限窗口的左边窗格操作窗格操作员列表中，列表中，选择欲欲设定或放弃定或放弃账套主管套主管资历的操作的操作员。o在窗口最上面的下
7、拉列表框中在窗口最上面的下拉列表框中选择相相应的的账套，然后用套，然后用鼠鼠标单击选中旁中旁边的的“账套主管套主管选择框，那么将框，那么将该操操作作员用用户设定定为账套主管。一个套主管。一个账套可以定套可以定义多个主管。多个主管。o系系统默默许账套主管自套主管自动拥有有该账套的全部套的全部权限。因此，限。因此，对账套主管操作套主管操作员而言，就没有添加和而言，就没有添加和删除除权限的操作。限的操作。o假假设想取消想取消该操作操作员的的账套主管套主管资历，那么取消，那么取消选中中“账套主管套主管选择框即可。框即可。添加操作员权限添加操作员权限o在在“操作操作员权限窗口的最上面的下拉列表框中限窗口
8、的最上面的下拉列表框中选择相相应的的账套。套。o在操作在操作员列表中列表中选择非非账套主管操作套主管操作员(账套主管自套主管自动拥有有该账套的全部套的全部权限限)，然后，然后单击“添加按添加按钮，即可，即可翻开添加翻开添加权限限对话框。框。o对话框左框左边窗格是窗格是“产品分品分类选择列表，其中列示了列表，其中列示了系系统中已安装的全部子系中已安装的全部子系统。对话框右框右边窗格是窗格是“明明细权限限选择列表，其中列示了当前子系列表，其中列示了当前子系统所具有的全部所具有的全部明明细权限。限。o当双当双击左左边窗格中某个子系窗格中某个子系统称号称号时，将，将选中中该子系子系统全部全部权限。也可
9、以双限。也可以双击右右边窗格中的某个明窗格中的某个明细权限称号，限称号，选中整个明中整个明细权限。当限。当权限被限被选中中时，对应权限前的限前的“授授权标志志栏显示示为蓝色。色。删除操作员权限删除操作员权限o系系统管理管理员或或账套主管可以套主管可以对非非账套主管的操作套主管的操作员已已拥有的有的权限限进展展删除，操作步除，操作步骤如下：如下：o在在“操作操作员权限限对话框右框右边的的权限限显示区中示区中单击选中中将被将被删除的除的权限。限。o单击窗口左上角窗口左上角“删除按除按钮，此，此时系系统将自将自动弹出一出一对话框供用框供用户对该删除操作除操作进展确展确认。o假假设在在“操作操作员权限
10、限对话框左框左边的操作的操作员显示区中示区中单击选中某个操作中某个操作员，然后，然后单击窗口左上角的窗口左上角的“删除按除按钮，可以，可以删除除对应操作操作员的一切的一切权限。限。o所所设置的操作置的操作员权限一旦被运用，便不能被修正或限一旦被运用，便不能被修正或删除除七、七、 账套的修正、引入和输出账套的修正、引入和输出o经过“修正修正账套功能，用套功能，用户可以可以查看或修正看或修正账套信息。套信息。o只需只需账套主管才有套主管才有权修正相修正相应的的账套。套。o账套号、套号、账套途径、启用年度等根本信息不能修正，套途径、启用年度等根本信息不能修正，对应的的工程用灰色工程用灰色显示。示。一
11、修正账套一修正账套( (二二) ) 账套的引入账套的引入o引入账套：将系统外的账套数据引入到本系统中。例如，可引入账套：将系统外的账套数据引入到本系统中。例如，可以将原来备份的账套数据恢复到系统中，或者将子公司的账以将原来备份的账套数据恢复到系统中，或者将子公司的账套数据引入到母公司的系统中。套数据引入到母公司的系统中。o只需系统管理员才有权进展账套的引入。只需系统管理员才有权进展账套的引入。三账套的输出三账套的输出o输入账套：将所选的账套数据进展备份。在进展输出前，还输入账套：将所选的账套数据进展备份。在进展输出前，还可以选择能否在输出完成后删除账套。可以选择能否在输出完成后删除账套。o只需
12、系统管理员才有权进展账套的引入和输出。只需系统管理员才有权进展账套的引入和输出。总结：在账套管理的几项功能中，建立账套、引入总结：在账套管理的几项功能中，建立账套、引入账套、输出账套只能由系统管理员进展；修正账套账套、输出账套只能由系统管理员进展；修正账套只能由账套的主管进展。只能由账套的主管进展。前往前往总账模块总账模块o初始化初始化o日常业务处置日常业务处置o期末业务处置期末业务处置o出纳管理出纳管理一、初始化一、初始化o在系统管理模块中建立账套的时候，曾经进展了一系列的初始化在系统管理模块中建立账套的时候，曾经进展了一系列的初始化设置任务。在此根底上，启用总账子系统的时候还需求进展进一设
13、置任务。在此根底上，启用总账子系统的时候还需求进展进一步的初始化，以建立完全符合用户实践情况的运用环境。步的初始化，以建立完全符合用户实践情况的运用环境。o总账子系统的初始化主要包括如下任务：总账子系统的初始化主要包括如下任务：o控制功能设置：凭证设置、账簿设置、明细权限设置控制功能设置：凭证设置、账簿设置、明细权限设置o会计科目设置会计科目设置o外币和汇率定义外币和汇率定义o期初余额录入期初余额录入o凭证类别设置凭证类别设置o结算方式设置结算方式设置控制功能设置：凭证设置控制功能设置：凭证设置o“凭凭证设置位于置位于总账系系统“设置菜置菜单“选项的第一的第一页中，中，主要包括如下工程的主要包
14、括如下工程的设置：置：o制制单填制凭填制凭证控制控制o凭凭证控制控制o凭凭证编号方式号方式o外外币核算核算o往来控制方式往来控制方式控制功能设置：账簿设置控制功能设置：账簿设置o“账簿簿设置位于置位于“设置菜置菜单“选项的第二的第二页中，主要包括中，主要包括如下工程的如下工程的设置：置：o打印位数打印位数宽度度o明明细帐日日记账、多、多栏账打印打印输出方式出方式o正式正式账每每页打印行数打印行数o凭凭证、账簿套打簿套打设置置o明明细账查询权限控制到科目限控制到科目控制功能设置：明细权限设置控制功能设置：明细权限设置o“明明细权限限设置位于置位于“设置菜置菜单“明明细权限限 中，其主中，其主要功
15、能是要功能是对操作操作员的操作的操作权限作限作进一步控制。一步控制。o明明细账科目科目权限限设置置o凭凭证审核核权限限设置置o制制单科目科目权限限设置置会计科目设置会计科目设置o位于位于“系系统初始化初始化“会会计科目中。可科目中。可设置外置外币核算、数量核算以及各种核算、数量核算以及各种辅助核算助核算外币和汇率设置外币和汇率设置o假设企业有外币业务，就需求假设企业有外币业务，就需求进展外币和汇率的设置进展外币和汇率的设置o定义的内容包括币符、币名、定义的内容包括币符、币名、汇率小数位、浮动汇率还是固汇率小数位、浮动汇率还是固定汇率、折算方式等。定汇率、折算方式等。o该功能仅输入固定汇率与浮动
16、该功能仅输入固定汇率与浮动汇率值，并不决议在制单时运汇率值，并不决议在制单时运用何种汇率。制单时运用何种用何种汇率。制单时运用何种汇率在制单初始化设置时进展汇率在制单初始化设置时进展设定设定o假设运用固定汇率，那么应在假设运用固定汇率，那么应在月初输入记账汇率期初汇率月初输入记账汇率期初汇率，月末计算汇兑损益时输入，月末计算汇兑损益时输入调整汇率期末汇率调整汇率期末汇率o假设运用浮动汇率，应每天输假设运用浮动汇率，应每天输入当日汇率入当日汇率录入期初余额录入期初余额o假设企业在年初建账，录入的期假设企业在年初建账，录入的期初余额数就是年初余额数。初余额数就是年初余额数。o假设企业在年中建账，需
17、求录入假设企业在年中建账，需求录入期初余额以及年初到期初的累计期初余额以及年初到期初的累计借方和累计贷方发生额，年初余借方和累计贷方发生额，年初余额由计算机自动计算。额由计算机自动计算。o期初余额的录入分为两部分期初余额的录入分为两部分o总账期初余额录入：针对最末级总账期初余额录入：针对最末级科目，上级科目的余额和累计发科目，上级科目的余额和累计发生数据由计算机自动累加。红字生数据由计算机自动累加。红字余额用负号输入余额用负号输入o辅助科目期初余额录入：对于设辅助科目期初余额录入：对于设置为辅助核算的科目，其期初余置为辅助核算的科目，其期初余额由辅助账的期初明细汇总而来，额由辅助账的期初明细汇
18、总而来，不能直接输入总账期初数。不能直接输入总账期初数。 期初余额录入终了后，该当试算平衡。假设试期初余额录入终了后，该当试算平衡。假设试算不平衡，将不能记账，但是可以制单；算不平衡，将不能记账，但是可以制单； 假设曾经记过账，就不能再输入和修正期初余假设曾经记过账，就不能再输入和修正期初余额。额。凭证类别设置凭证类别设置(1)o在开场制单前，首先该当进展凭证类别的设置，曾经运用的凭证类在开场制单前，首先该当进展凭证类别的设置，曾经运用的凭证类别不能修正和删除。别不能修正和删除。o系统提供五种常用的分类方式：系统提供五种常用的分类方式：o(通用通用)记账凭证记账凭证o收款、付款、转账凭证收款、
19、付款、转账凭证o现金、银行、转账凭证现金、银行、转账凭证o现金收款、现金付款、现金收款、现金付款、o 银行收款、银行付款、银行收款、银行付款、o 转账凭证转账凭证o自定义凭证类别自定义凭证类别凭证类别设置凭证类别设置(2)o可以针对某些类型的科目设置可以针对某些类型的科目设置其在制单时的限制科目，系统其在制单时的限制科目，系统提供了五种限制类型：提供了五种限制类型：o借方必有借方必有o贷方必有贷方必有o凭证必有凭证必有o凭证必无凭证必无o无限制无限制o限制科目由用户定义，数量不限制科目由用户定义，数量不限限结算方式设置结算方式设置o用来建立和管理企用来建立和管理企业在运在运营活活动中中所涉及到
20、的所涉及到的结算方式，如支票、算方式，如支票、汇票等。票等。o结算方式算方式编码最多分最多分2级，详细编码规那么在建那么在建账的的编码部分中部分中设定。定。o定定义结算方式的内容包括：算方式的内容包括：o结算方式算方式编码：可运用数字或英文：可运用数字或英文字母，必需独一字母，必需独一o结算方式称号：必需独一算方式称号：必需独一o票据管理票据管理标志：志：设置置结算方式能否算方式能否运用支票登运用支票登记簿，以簿，以辅助出助出纳人人员对银行行结算算进展管理。展管理。o输入入编码和称号后，点和称号后，点击“保管按保管按钮即可将即可将输入的新入的新结算方式存算方式存盘二、二、 日常业务处置日常业务
21、处置o初始化设置任务完成后，就可以开场进展日常业初始化设置任务完成后，就可以开场进展日常业务处置任务了，主要包括填制凭证、编辑修正凭务处置任务了，主要包括填制凭证、编辑修正凭证、审核凭证、记账、科目汇总等证、审核凭证、记账、科目汇总等o操作流程：填制凭证操作流程：填制凭证出纳签字出纳签字(对于出纳凭证对于出纳凭证) 审核凭证审核凭证记账记账填制凭证填制凭证o填制凭证的两种方式：填制凭证的两种方式：o前台处置：直接在计算机上前台处置：直接在计算机上根据审核无误的原始凭证输根据审核无误的原始凭证输入记账凭证入记账凭证o后台处置：先根据审核无误后台处置：先根据审核无误的原始凭证编制手工记账凭的原始凭
22、证编制手工记账凭证，然后集中输入计算机证，然后集中输入计算机o填制凭证中的主要工程包括：填制凭证中的主要工程包括：o凭证类别凭证类别o凭证编号凭证编号o制单日期制单日期o凭证内容：摘要、科目、辅凭证内容：摘要、科目、辅助信息、金额等助信息、金额等编辑修正凭证编辑修正凭证o修正凭修正凭证：对凭凭证的制的制单日期、附日期、附单据数、摘要、科目、外据数、摘要、科目、外币、汇率、金率、金额以及以及辅助助项信息等信息等进展修正展修正o作作废凭凭证：作：作废后的凭后的凭证在凭在凭证的左上角的左上角显示示“作作废字字样；作；作废的凭的凭证依然保管凭依然保管凭证内容和内容和编号，但是不能修正、号，但是不能修正
23、、审核和核和过账o恢复凭恢复凭证：将曾：将曾经作作废的凭的凭证恢复恢复为有效凭有效凭证o整理凭整理凭证：删除一切作除一切作废凭凭证，然后，然后对未未记账凭凭证重新重新编号号o制造制造红字冲字冲销凭凭证：假：假设发现记账后的凭后的凭证存在存在错误，就需求制，就需求制造造红字冲字冲销凭凭证，冲，冲销错误的已的已记账凭凭证，然后重新，然后重新编制正确凭制正确凭证，并重新，并重新审核核过账o制造制造红字冲字冲销凭凭证时，需求，需求输入月份、凭入月份、凭证类别和凭和凭证号，然后号，然后系系统即可自即可自动生成相生成相应的的红字冲字冲销凭凭证审核凭证审核凭证o对制单人员填制的凭证进展对制单人员填制的凭证进
24、展检查核对。检查核对。o假设发现错误，该当由原来假设发现错误，该当由原来的制单人员对凭证进展修正的制单人员对凭证进展修正o审核人员与制单人员不能是审核人员与制单人员不能是同一个人。同一个人。o凭证一经审核，就不能被修凭证一经审核，就不能被修正、删除，除非先取消审核。正、删除，除非先取消审核。o只需原来的审核人员才干取只需原来的审核人员才干取消对凭证的审核消对凭证的审核记账记账o经过记账的凭证不能修经过记账的凭证不能修正正o每个会计期间的凭证，每个会计期间的凭证，可以分批、分期记账，可以分批、分期记账，因此记账功能可以运用因此记账功能可以运用多次。多次。o记账的凭证必需是经过记账的凭证必需是经过
25、审核的凭证审核的凭证o第一次记账时，假设期第一次记账时，假设期初余额试算不平衡，系初余额试算不平衡，系统将不能记账统将不能记账科目汇总科目汇总o按条件对记账凭证进展汇总，生成科目汇总表。按条件对记账凭证进展汇总，生成科目汇总表。o汇总的凭证可以是已记账凭证，也可是未记账凭证。汇总的凭证可以是已记账凭证，也可是未记账凭证。三、三、 期末业务处置期末业务处置o总账子系子系统期末期末业务处置的主要任置的主要任务包括包括试算平衡、算平衡、对账、结账等。等。o对账：核：核对总账与明与明细帐、日、日记账以以及及总账与与辅助助账的数据能否相符，以的数据能否相符，以检查记账能否正确。能否正确。o试算平衡：将系
26、算平衡：将系统中中设置的一切科目置的一切科目的期末余的期末余额按会按会计平衡公式平衡公式“借方余借方余额贷方余方余额进展平衡展平衡检验，并，并输出出科目余科目余额表以及能否平衡的信息。表以及能否平衡的信息。o在在电算化条件下，只需算化条件下，只需记账凭凭证输入入无无误，计算机自算机自动记账后各种后各种账簿的簿的数据数据该当都是平衡和正确的。系当都是平衡和正确的。系统保保管管试算平衡和算平衡和对账的功能，并没有多的功能，并没有多大的本大的本质性意性意义。这样主要是主要是为了照了照顾会会计人人员的手工操作的手工操作习惯，也可以，也可以在一定程度上在一定程度上检查出非法操作和出非法操作和计算算机病毒
27、等机病毒等对会会计数据的破坏。数据的破坏。结账结账o结账实践上是计算机控制系统改动某些形状，确定本月的数据结账实践上是计算机控制系统改动某些形状，确定本月的数据都曾经处置终了。此外，结账功能还将本月各个账户的期末余都曾经处置终了。此外，结账功能还将本月各个账户的期末余额结转到下月，成为下月期初余额。额结转到下月，成为下月期初余额。 四、出纳管理四、出纳管理o出纳管理是系统为出纳人员提供的管理工具，主要功能包括：出纳管理是系统为出纳人员提供的管理工具，主要功能包括：o查询和打印日记账和资金日报表查询和打印日记账和资金日报表o支票登记：在支票登记簿中详细登记支票的领用人、领用日支票登记：在支票登记
28、簿中详细登记支票的领用人、领用日期、支票用途、能否报销等信息。期、支票用途、能否报销等信息。o银行对账：将企业银行存款日记账与银行对账单进展核对，银行对账：将企业银行存款日记账与银行对账单进展核对，并编制银行存款余额调理表。并编制银行存款余额调理表。银行对账银行对账o运用出纳管理中的银行对账功能可以分为如下步骤：运用出纳管理中的银行对账功能可以分为如下步骤：o输入银行对账期初输入银行对账期初o确定银行账户的启用日期确定银行账户的启用日期o输入企业银行日记账和银行对账单的调整前余额输入企业银行日记账和银行对账单的调整前余额o输入企业银行日记账和银行对账单的期初未达项输入企业银行日记账和银行对账单
29、的期初未达项o生成期初银行存款余额调理表生成期初银行存款余额调理表(假设余额不平，必需调平假设余额不平，必需调平o输入银行对账单输入银行对账单o银行对账银行对账o采用自动对账与手工对账相结合的方式进展。采用自动对账与手工对账相结合的方式进展。o自动对账：计算机根据对账条件金额、方向、票号、结算方式、自动对账：计算机根据对账条件金额、方向、票号、结算方式、日期等自动进展核对、勾销。日期等自动进展核对、勾销。o手工对账：对自动对账的补充，以人工的方式核对和勾销一些特手工对账：对自动对账的补充，以人工的方式核对和勾销一些特殊的已达账项。殊的已达账项。o编制银行存款余额调理表编制银行存款余额调理表前往
30、前往报表模块报表模块o报表编制的处置流程报表编制的处置流程o单元公式的设置单元公式的设置o审核公式的设置审核公式的设置 报表表编制的制的处置流程可以分置流程可以分为报表称号登表称号登记、报表格式表格式设置、置、报表公式表公式设置、置、报表表编制和制和报表表输出等五个步出等五个步骤。一、一、报表称号登表称号登记根据用根据用户提供的文件名在系提供的文件名在系统中中创建建报表文件，可以是中文，表文件，可以是中文，也可以是英也可以是英语或或汉语拼音的拼音的缩写写二、二、报表格式表格式设置置报表格式表格式设置功能的作用置功能的作用类似于手工似于手工设计并并绘制一制一张待填的待填的空白表格，其内容包括空白
31、表格，其内容包括标题、表、表头、表、表样、表尾等、表尾等报表格式表格式设置本置本质上是上是设置一个模板，运用置一个模板，运用这个模板可以无个模板可以无限复制一限复制一样格式的表格供用格式的表格供用户运用，是一种运用，是一种“一一劳永逸永逸的的处置方式。置方式。一、报表编制的处置流程一、报表编制的处置流程o报表尺寸定义。目的是确定报表的行数、列数和宽度。在定义时报表尺寸定义。目的是确定报表的行数、列数和宽度。在定义时应留意表栏目的宽度应以可以放下本栏最长数字为原那么，否那应留意表栏目的宽度应以可以放下本栏最长数字为原那么，否那么将出现数字溢出的错误。么将出现数字溢出的错误。o单元属性和风格定义。
32、单元属性主要指的是单元内容的性质，如单元属性和风格定义。单元属性主要指的是单元内容的性质，如数字、字符还是表样。单元风格是指单元内容的字体、字号、字数字、字符还是表样。单元风格是指单元内容的字体、字号、字型、对齐方式、颜色图案等设置。定义单元属性和风格可以首先型、对齐方式、颜色图案等设置。定义单元属性和风格可以首先确定区域，定义时对整个区域进展定义以简化操作。确定区域，定义时对整个区域进展定义以简化操作。o组合单元组合单元(区域区域)定义。在整表设置方式中，在设定的范围内一切定义。在整表设置方式中，在设定的范围内一切的处置都是以单元为根本处置单位。在进展格式设置时，对报表的处置都是以单元为根本
33、处置单位。在进展格式设置时，对报表的标题、表尾的阐明文字等在一个单元中无法输入的较长文字，的标题、表尾的阐明文字等在一个单元中无法输入的较长文字，可以将横向几个相邻单元格组合成一个组合单元。此外，运用组可以将横向几个相邻单元格组合成一个组合单元。此外，运用组合单元功能还可以处理复合报表表头的设置任务。合单元功能还可以处理复合报表表头的设置任务。o在计算时机计报表系统中，表格式的设置采用一次设置，长期有在计算时机计报表系统中，表格式的设置采用一次设置，长期有效的任务方式。因此假设表头、表尾中有日期等相对变动的量出效的任务方式。因此假设表头、表尾中有日期等相对变动的量出现，那么应在相应位置设置报表
34、关键字。现，那么应在相应位置设置报表关键字。报表格式设置需求留意的问题报表格式设置需求留意的问题三、报表公式设置三、报表公式设置报表公式设置是实现计算机自动处置报表数据的关键步骤报表公式设置是实现计算机自动处置报表数据的关键步骤从报表编制的角度看，报表数据处置主要有两个方面从报表编制的角度看，报表数据处置主要有两个方面从各个数据来源调取数据、计算，并填入表中相应位置的单元中从各个数据来源调取数据、计算，并填入表中相应位置的单元中根据会计数据的勾稽关系检查报表中数据的正确性根据会计数据的勾稽关系检查报表中数据的正确性相应地，报表公式设置包括单元公式设置和审核公式设置两个方面相应地，报表公式设置包
35、括单元公式设置和审核公式设置两个方面四、报表编制四、报表编制报表编制功能的目的是根据用户设置的报表格式和报表公式，自动从报表编制功能的目的是根据用户设置的报表格式和报表公式，自动从相应的数据源中取数填入相应的表元中得到数据表，并根据表间相应的数据源中取数填入相应的表元中得到数据表，并根据表间数据的勾稽关系检查报表数据的正确性。数据的勾稽关系检查报表数据的正确性。对于设置好的报表，需求时只需运转报表编制功能即可产生需求的报对于设置好的报表，需求时只需运转报表编制功能即可产生需求的报表，无须每次重新定义该报表，这样就从根本上减轻了会计人员表，无须每次重新定义该报表，这样就从根本上减轻了会计人员编制
36、会计报表的任务量。编制会计报表的任务量。五、报表输出五、报表输出报表输出功能除了可以在屏幕显示编好的报表报表输出功能除了可以在屏幕显示编好的报表外，更主要的是打印输出已编好的报表。外，更主要的是打印输出已编好的报表。报表输出功能中设有打印设置功能，可以根据报表输出功能中设有打印设置功能，可以根据需求灵敏设置打印的字型、字号，并在一定需求灵敏设置打印的字型、字号，并在一定程度上调整报表的长宽和在纸上的位置，从程度上调整报表的长宽和在纸上的位置，从而使打印出的报表更美观而使打印出的报表更美观系统还可以打印空表以及用户设置的公式清单系统还可以打印空表以及用户设置的公式清单供检查供检查 l表元的数据来
37、源表元的数据来源l从总账系统中取数，这是报表系统数据的主要从总账系统中取数，这是报表系统数据的主要来源。来源。l从其他核算系统取数：例如提取工资、固定资从其他核算系统取数：例如提取工资、固定资产、本钱、销售等系统的数据产、本钱、销售等系统的数据l从报表系统本身取数：可以从其他报表取数，从报表系统本身取数：可以从其他报表取数，也可以从同一报表的不同表页或同一表页中的也可以从同一报表的不同表页或同一表页中的不同表元取数不同表元取数l从系统外部取数：包括直接经过键盘输入、从从系统外部取数：包括直接经过键盘输入、从磁盘读入或经过网络传入等磁盘读入或经过网络传入等l从其他会计软件取数从其他会计软件取数l
38、取数要满足的条件普通包括：借取数要满足的条件普通包括：借/贷方发生额、贷方发生额、期初期初/期末借方余额、期初期末借方余额、期初/期末贷方余额、借期末贷方余额、借方方/贷方累计、前期数等。贷方累计、前期数等。二、单元公式的设置二、单元公式的设置l单元公式由以下的根本部分构成单元公式由以下的根本部分构成l表元坐标：表示表单元格在表中的位置，如表元坐标：表示表单元格在表中的位置，如A3，D15等等l运算符：、运算符：、X、/、等。、等。l表达式：将常量、变量和函数用运算符衔接起来。表达式：将常量、变量和函数用运算符衔接起来。l单元公式的设置方式普通包括直接设置和先导方式两种单元公式的设置方式普通包
39、括直接设置和先导方式两种l直接设置：经过键盘直接输入公式：输入速度快，容易发生错误，要求直接设置：经过键盘直接输入公式：输入速度快，容易发生错误，要求对公式定义非常熟习。对公式定义非常熟习。l导游方式：在系统导游的引导下，用户逐渐回答系统提出的问题，如从导游方式：在系统导游的引导下，用户逐渐回答系统提出的问题，如从何处取数、什么会计科目、哪个会计期间、借方还是贷方、发生额还是何处取数、什么会计科目、哪个会计期间、借方还是贷方、发生额还是余额等，系统即可自动生成所需的公式。这种方式易学易用，但是输入余额等，系统即可自动生成所需的公式。这种方式易学易用，但是输入速度比较慢速度比较慢l函数：将函数：
40、将报表表编制中比制中比较固定的固定的处置置过程作成固定的模程作成固定的模块，提供一套，提供一套从数据从数据库中提取数据的函数。中提取数据的函数。l以最常用的以最常用的业务函数中的函数中的总账函数函数为例，其普通格式例，其普通格式为：l函数名函数名(“科目科目编码，会，会计期期间，方向，方向，账套号，会套号，会计年度年度)l运用用友运用用友软件件编制会制会计报表表时常用的常用的总账函数有期初余函数有期初余额(QC)、期末、期末余余额(QM)、发生生额(FS)、累、累计发生生额(LFS)、净额(JE)等。等。lQC (“113,1, “借借,“001,2019)： 前往前往001套套账“113科目
41、科目2019年年1月初借方余月初借方余额lQM (“10201,月月, ,“002)：前往：前往002套套账“10201科目当月的期科目当月的期末余末余额lA1=QM(“101,月月)+QC(“102,月月)+QC(“109,月月)l在在编制会制会计报表表时还经常用到常用到统计函数函数PTOTAL，其功能是，其功能是计算指定算指定区域区域单元元值的合的合计数，例如：数，例如：PTOTAL(A1:A5)，前往，前往A1到到A5的合的合计数数l报表表审核公式的作用是定核公式的作用是定义报表数据之表数据之间的内在勾稽关系。的内在勾稽关系。l计算机按照算机按照单元公式完成取数后，即可按照元公式完成取数后，即可按照审核公式核公式对报表数据表数据进展展审核核l审核公式的核公式的设置方式与置方式与单元公式的元公式的设置方法置方法类似，但是可似，但是可以运用以运用，不等于等不等于等逻辑运算符运算符l例如：某例如：某资产负债表中，期末表中，期末资产总计的取数的取数单元格元格为D39 ；期末；期末负债总计的取数的取数单元格元格为G29； 期末一切者期末一切者权益益总计的取数的取数单元格元格为G34，那么可根据，那么可根据“资产负债一切者一切者权益的勾稽关系定益的勾稽关系定义审核公式：核公式：D39G29G34。l 三、审核公式的设置三、审核公式的设置前往前往 谢谢！谢谢！
