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1、业务方案设计方法管理软件事业部2010.062010.06第一页，编辑于星期六：十四点 四十二分。基础资料基础资料业务流程业务流程报表分析报表分析管理需求管理需求业务流程业务流程& &控制控制基础资料基础资料数据分析数据分析第二页，编辑于星期六：十四点 四十二分。1234数据展现数据展现业务流程业务流程内控制度内控制度基础数据基础数据目 录第三页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第一章 数据展现想要的数想要的数据分析不据分析不出来出来不能及时不能及时提供分析提供分析数据数据各部门分析各部门分析的数据口径的数据口径不一致不一致分析的数据不分析的数据不易理解，不易易理解，不易看出问题看出问题第四页
2、，编辑于星期六：十四点 四十二分。第一章 数据展现想要的数据分析不出来想要的数据分析不出来 数据拆分不够细数据拆分不够细 关键控制点数据没有留存关键控制点数据没有留存不能及时提供分析数据不能及时提供分析数据 数据分析维度多样性数据分析维度多样性分析的数据不易理解，不易看出问题分析的数据不易理解，不易看出问题 数据展现形式不够友好数据展现形式不够友好各部门分析的数据口径不一致各部门分析的数据口径不一致 各部门接口流程不够完善各部门接口流程不够完善 各部门数据口径存在一定的差异，无法一致各部门数据口径存在一定的差异，无法一致第五页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第一章 数据展现案例一：案例一：某
3、企业对客户的分类按地区进行管理，同时每个某企业对客户的分类按地区进行管理，同时每个地区的客户分级管理（如代理商级次），请问客户的编码地区的客户分级管理（如代理商级次），请问客户的编码如何设置？如何设置？地区地区地区地区代理级次代理级次代理级次代理级次顺序码顺序码顺序码顺序码基础数据对报表的影响基础数据对报表的影响1第六页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第一章 数据展现案例一：案例一：某企业对客户的分类按地区进行管理，同时每个地某企业对客户的分类按地区进行管理，同时每个地区的客户分级管理（如代理商级次），请问客户的编码如何设区的客户分级管理（如代理商级次），请问客户的编码如何设置？置？地区地区
4、地区地区代理级次代理级次代理级次代理级次顺序码顺序码顺序码顺序码基础数据对报表的影响基础数据对报表的影响1地区设为客户属性地区设为客户属性第七页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第一章 数据展现案例二：案例二：某超市产品分类标准包括：用途、厂家、商品。请分析某超市产品分类标准包括：用途、厂家、商品。请分析以下两种方法的差异。以下两种方法的差异。用途用途用途用途厂家厂家厂家厂家商品商品商品商品一级一级一级一级二级二级二级二级三级三级三级三级一级一级一级一级二级二级二级二级用途用途用途用途厂家厂家厂家厂家商品商品商品商品基础数据对报表的影响基础数据对报表的影响1第八页，编辑于星期六：十四点 四十二
5、分。第一章 数据展现哪些基础资料影响数据展现？哪些基础资料影响数据展现？ 基础资料编码级次的定义基础资料编码级次的定义基础资料编码级次的定义基础资料编码级次的定义 级次的划分级次的划分级次的划分级次的划分 级次的先后顺序级次的先后顺序级次的先后顺序级次的先后顺序 基础资料的一些属性应用基础资料的一些属性应用基础资料的一些属性应用基础资料的一些属性应用 特殊基础资料的应用，如业务类型，收发类别等特殊基础资料的应用，如业务类型，收发类别等特殊基础资料的应用，如业务类型，收发类别等特殊基础资料的应用，如业务类型，收发类别等 单据自定义项的应用单据自定义项的应用单据自定义项的应用单据自定义项的应用基础
6、数据对报表的影响基础数据对报表的影响1第九页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第一章 数据展现案例一：案例一：某企业发货后就需要查询应收帐款情况，但发票不一某企业发货后就需要查询应收帐款情况，但发票不一定开具。拟采用定开具。拟采用A6A6软件软件“应收对账单应收对账单”查询发货后的应收情况，查询发货后的应收情况，请问实施中应该注意什么事项？请问实施中应该注意什么事项？业务流程对报表数据的影响业务流程对报表数据的影响2很多报表需要关注此很多报表需要关注此参数的影响，如订单参数的影响，如订单执行表，发票统计表执行表，发票统计表第十页，编辑于星期六：十四点 四十二分。业务流程对报表数据的影响业务流程
7、对报表数据的影响2第一章 数据展现案例二：案例二：采购运费可以与采购发票共同结算，也可以分别单独分采购运费可以与采购发票共同结算，也可以分别单独分摊，不考虑其它因素，仅考虑数据分析，请问两种处理方式的差异。摊，不考虑其它因素，仅考虑数据分析，请问两种处理方式的差异。第十一页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第一章 数据展现案例三：案例三：交换农副产品，从农民手里收购菜籽，以成品油交换，交换农副产品，从农民手里收购菜籽，以成品油交换，菜籽的入库单价以市场收购价计算，成品油价格按年初约定的一菜籽的入库单价以市场收购价计算，成品油价格按年初约定的一个价格确定，这样造成交换过程中存在一个差异，但此部分
8、差异个价格确定，这样造成交换过程中存在一个差异，但此部分差异不需要进行补价，请问此差异如何处理？不需要进行补价，请问此差异如何处理？菜籽入库成本菜籽入库成本油销售收入油销售收入市场收购价市场收购价数量数量油订价油订价数量数量业务流程对报表数据的影响业务流程对报表数据的影响2第十二页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第一章 数据展现哪些业务流程设计影响数据展现？哪些业务流程设计影响数据展现？ 业务流程控制业务流程控制业务流程控制业务流程控制 保证单据的真实完整性保证单据的真实完整性保证单据的真实完整性保证单据的真实完整性 业务处理方式不同产生不同的结果对数据分析的影响业务处理方式不同产生不同的结
9、果对数据分析的影响业务处理方式不同产生不同的结果对数据分析的影响业务处理方式不同产生不同的结果对数据分析的影响 暂估冲回方式暂估冲回方式暂估冲回方式暂估冲回方式 发票结算方式发票结算方式发票结算方式发票结算方式 分析业务实质，给出具体方案分析业务实质，给出具体方案分析业务实质，给出具体方案分析业务实质，给出具体方案业务流程对报表数据的影响业务流程对报表数据的影响2第十三页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第一章 数据展现其它对报表有影响的因素其它对报表有影响的因素3 各系统的互补性各系统的互补性各系统的互补性各系统的互补性 如借助财务报表和自定义报表。如借助财务报表和自定义报表。如借助财务报表
10、和自定义报表。如借助财务报表和自定义报表。 如应收系统已经存在客户明细，帐务系统可以考虑如应收系统已经存在客户明细，帐务系统可以考虑如应收系统已经存在客户明细，帐务系统可以考虑如应收系统已经存在客户明细，帐务系统可以考虑其它分类方式。其它分类方式。其它分类方式。其它分类方式。 报表中一些有特点的查询条件报表中一些有特点的查询条件报表中一些有特点的查询条件报表中一些有特点的查询条件 如如如如应收对账单应收对账单应收对账单应收对账单对发货的查询对发货的查询对发货的查询对发货的查询 科目余额表科目余额表科目余额表科目余额表对科目的模糊查询对科目的模糊查询对科目的模糊查询对科目的模糊查询 报表中汇总功
11、能的应用报表中汇总功能的应用报表中汇总功能的应用报表中汇总功能的应用 一些特殊限制条件对出具报表的影响一些特殊限制条件对出具报表的影响一些特殊限制条件对出具报表的影响一些特殊限制条件对出具报表的影响 如应收系统报表的期初数在结帐后更新等。如应收系统报表的期初数在结帐后更新等。如应收系统报表的期初数在结帐后更新等。如应收系统报表的期初数在结帐后更新等。第十四页，编辑于星期六：十四点 四十二分。1234数据展现数据展现业务流程业务流程内控制度内控制度基础数据基础数据目 录第十五页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第十六页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第十七页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第
12、二章 业务流程业务流程定义要解决的问题业务流程定义要解决的问题 企业的业务类型有哪些？企业的业务类型有哪些？企业的业务类型有哪些？企业的业务类型有哪些？ 不同类型业务业务流程是怎样的？不同类型业务业务流程是怎样的？不同类型业务业务流程是怎样的？不同类型业务业务流程是怎样的？ 每个业务流程关键的控制点是什么？每个业务流程关键的控制点是什么？每个业务流程关键的控制点是什么？每个业务流程关键的控制点是什么？ 每个业务流程相关的要求是什么？如单据设置、基础资料每个业务流程相关的要求是什么？如单据设置、基础资料每个业务流程相关的要求是什么？如单据设置、基础资料每个业务流程相关的要求是什么？如单据设置、基
13、础资料的设置等的设置等的设置等的设置等 如何对每种业务进行跟踪与分析？如何对每种业务进行跟踪与分析？如何对每种业务进行跟踪与分析？如何对每种业务进行跟踪与分析？ 各部门业务流程的接口如何处理？各部门业务流程的接口如何处理？各部门业务流程的接口如何处理？各部门业务流程的接口如何处理？ 第十八页，编辑于星期六：十四点 四十二分。1234数据展现数据展现业务流程业务流程内控制度内控制度基础数据基础数据目 录第十九页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第三章 内部控制考虑成本效益原则！考虑成本效益原则！第二十页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第三章 内部控制流程控制流程控制1适当简化流程适当简化流程流
14、程流向流程流向流程控制程度流程控制程度数量控制第二十一页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第三章 内部控制内部牵制制度内部牵制制度2要考虑业务特点，如大部分现结业务要考虑业务特点，如大部分现结业务时，发票不自动审核。时，发票不自动审核。第二十二页，编辑于星期六：十四点 四十二分。 用户权限设置用户权限设置用户权限设置用户权限设置 金额权限控制金额权限控制金额权限控制金额权限控制 打印权限控制打印权限控制打印权限控制打印权限控制第三章 内部控制权限设计权限设计3第二十三页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第三章 内部控制案例一：案例一：某小型企业人员很少，且人员素质不高，业务量也比较某小型企业人
15、员很少，且人员素质不高，业务量也比较大，工作人员非常辛苦，因此经常出现错误，上系统希望达到以下大，工作人员非常辛苦，因此经常出现错误，上系统希望达到以下控制：控制：1 1、业务流程能够严格执行，避免造成以前的丢单重复录单。、业务流程能够严格执行，避免造成以前的丢单重复录单。2 2、业务流程尽量简化，尽量减少系统中不必要的操作。、业务流程尽量简化，尽量减少系统中不必要的操作。请问如何为该企业设计业务流程？请问如何为该企业设计业务流程？第二十四页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第三章 内部控制销售录入销售录入销售订单销售订单销售录入发票销售录入发票财务审核发票并自动生财务审核发票并自动生成发货通
16、知单成发货通知单库房审核发货通知单，库房审核发货通知单，并自动生成出库单并自动生成出库单库房经理审核出库单库房经理审核出库单后后续续工工作作人人员员确确认认前前序序工工作作人人员员的的单单据据销售签订销售签订销售订单销售订单销售申请开发票及发货销售申请开发票及发货财务开具发票财务开具发票库房人员发货并登库房人员发货并登记库存台帐记库存台帐发票审核发票审核财务开具发票财务开具发票订单审核确认订单审核确认第二十五页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第三章 内部控制销售录入销售录入销售订单销售订单销售录入发票销售录入发票财务审核发票并自动生成财务审核发票并自动生成发货通知单发货通知单库房审核发票通知
17、单，库房审核发票通知单，并自动生成出库单并自动生成出库单库房经理审核出库单库房经理审核出库单后续工作人员审核前序工作，形成内部牵制，后续工作人员审核前序工作，形成内部牵制，但不增加工作人员。但不增加工作人员。单据审核时自动生成后序单据，操作简单单据审核时自动生成后序单据，操作简单快捷，并保证数据的一致性，避免重新录入快捷，并保证数据的一致性，避免重新录入过程中产生错误。过程中产生错误。严格控制数据，避免手工录入单据造成多发货，严格控制数据，避免手工录入单据造成多发货，多出库等问题的存在。多出库等问题的存在。第二十六页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第三章 内部控制案例二：案例二：某企业即存在
18、暂估业务，又有在途业务，同时希某企业即存在暂估业务，又有在途业务，同时希望及时了解订单的入库情况。采购人员取得发票要及时交望及时了解订单的入库情况。采购人员取得发票要及时交到财务人员手中，避免发票丢失，财务人员登记备查。请到财务人员手中，避免发票丢失，财务人员登记备查。请问如何给出产品应用方案，如何定义业务流程？问如何给出产品应用方案，如何定义业务流程？ 网上认证网上认证网上认证网上认证第二十七页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第三章 内部控制案例三：案例三：某企业制定了严格的销售价格管理体系，并将价格信息某企业制定了严格的销售价格管理体系，并将价格信息录入到系统中，要求业务员严格按照此价格
19、进行报价，同时业务员录入到系统中，要求业务员严格按照此价格进行报价，同时业务员在实际谈单时，可以给出一定的折扣，但不能低于公司规定的最低在实际谈单时，可以给出一定的折扣，但不能低于公司规定的最低价格。请问如何通过系统控制？价格。请问如何通过系统控制？第二十八页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第三章 内部控制第二十九页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第三章 内部控制案例四：案例四：某小型企业购买了出纳、总帐、应收应付系统，销某小型企业购买了出纳、总帐、应收应付系统，销售采购等业务的收付款通过应收应付系统处理，其它内部往来售采购等业务的收付款通过应收应付系统处理，其它内部往来的收付款直接通过总
20、帐处理，出纳系统用于仅用于银行对账和的收付款直接通过总帐处理，出纳系统用于仅用于银行对账和现金盘点，请问如何设计出纳的工作流程能保证出纳的实效性现金盘点，请问如何设计出纳的工作流程能保证出纳的实效性和最小的工作量？和最小的工作量？应收收应付付出出纳总账第三十页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第三章 内部控制案例四：案例四：某小型企业购买了出纳、总帐、应收应付系统，销售某小型企业购买了出纳、总帐、应收应付系统，销售采购等业务的收付款通过应收应付系统处理，其它内部往来的收采购等业务的收付款通过应收应付系统处理，其它内部往来的收付款直接通过总帐处理，出纳系统用于仅用于银行对账和现金盘付款直接通过总
21、帐处理，出纳系统用于仅用于银行对账和现金盘点，请问如何设计出纳的工作流程能保证出纳的实效性和最小的点，请问如何设计出纳的工作流程能保证出纳的实效性和最小的工作量？工作量？凭证复核凭证复核凭证复核凭证复核凭证过帐凭证过帐凭证过帐凭证过帐从总帐系统引入从总帐系统引入从总帐系统引入从总帐系统引入手工录入手工录入手工录入手工录入由单据生成由单据生成由单据生成由单据生成由支票生成由支票生成由支票生成由支票生成采购销售款采购销售款内部往来款第三十一页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第三章 内部控制案例四：案例四：某小型企业购买了出纳、总帐、应收应付系统，销某小型企业购买了出纳、总帐、应收应付系统，销售采
22、购等业务的收付款通过应收应付系统处理，其它内部往来售采购等业务的收付款通过应收应付系统处理，其它内部往来的收付款直接通过总帐处理，出纳系统用于银行对账，请问如的收付款直接通过总帐处理，出纳系统用于银行对账，请问如何设计出纳的工作流程能保证出纳的实效性和最小的工作量？何设计出纳的工作流程能保证出纳的实效性和最小的工作量？业务的收付款单业务的收付款单总帐凭证总帐凭证出纳日记帐出纳日记帐出纳日记帐出纳日记帐内部往来收付款凭证内部往来收付款凭证缺陷：日记账仍能手工录入、由支票生成。缺陷：日记账仍能手工录入、由支票生成。缺陷：日记账仍能手工录入、由支票生成。缺陷：日记账仍能手工录入、由支票生成。通过结帐
23、前查看日记帐数据来源进行控制。通过结帐前查看日记帐数据来源进行控制。通过结帐前查看日记帐数据来源进行控制。通过结帐前查看日记帐数据来源进行控制。第三十二页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第三章 内部控制小结：小结：内控考虑要素内控考虑要素 结合流程控制结合流程控制结合流程控制结合流程控制 设计权限控制设计权限控制设计权限控制设计权限控制 建立内部牵制机制建立内部牵制机制建立内部牵制机制建立内部牵制机制 关键控制点设计整套管理功能关键控制点设计整套管理功能关键控制点设计整套管理功能关键控制点设计整套管理功能内控考虑原则内控考虑原则 软件结合管理制度软件结合管理制度软件结合管理制度软件结合管理制
24、度 成本效益原则成本效益原则成本效益原则成本效益原则第三十三页，编辑于星期六：十四点 四十二分。1234数据展现数据展现业务流程业务流程内控制度内控制度基础数据基础数据目 录第三十四页，编辑于星期六：十四点 四十二分。编码的控制靠企业的管理制度！编码的控制靠企业的管理制度！ 编码定义编码定义编码定义编码定义第四章 基础设置编码定义的几大原则编码定义的几大原则 编码要反映分类编码要反映分类编码要反映分类编码要反映分类考虑数据的汇总原则考虑数据的汇总原则考虑数据的汇总原则考虑数据的汇总原则 多种分类方式，借助其他系统多种分类方式，借助其他系统多种分类方式，借助其他系统多种分类方式，借助其他系统 变
25、动属性不应纳入编码变动属性不应纳入编码变动属性不应纳入编码变动属性不应纳入编码 避免有意义的编码避免有意义的编码避免有意义的编码避免有意义的编码避免扩展时难以遵行避免扩展时难以遵行避免扩展时难以遵行避免扩展时难以遵行 结合助记码结合助记码结合助记码结合助记码 避免使用英文字母和特殊字符避免使用英文字母和特殊字符避免使用英文字母和特殊字符避免使用英文字母和特殊字符 编码位数尽量保持一致，且具有扩展空间编码位数尽量保持一致，且具有扩展空间编码位数尽量保持一致，且具有扩展空间编码位数尽量保持一致，且具有扩展空间第三十五页，编辑于星期六：十四点 四十二分。 编码定义编码定义第四章 基础设置 考虑业务扩
26、展性考虑业务扩展性考虑业务扩展性考虑业务扩展性 位数位数位数位数/ / / /含义含义含义含义 与报表数据的关系与报表数据的关系与报表数据的关系与报表数据的关系 分析内部管理报表分析内部管理报表分析内部管理报表分析内部管理报表 与其他系统的联系与其他系统的联系与其他系统的联系与其他系统的联系 各系统冲突性各系统冲突性各系统冲突性各系统冲突性 各系统互补性各系统互补性各系统互补性各系统互补性A6A6系统编码考虑的要素系统编码考虑的要素第三十六页，编辑于星期六：十四点 四十二分。 编码定义编码定义第四章 基础设置Eg：部门编码？：部门编码？行政关系、工资核算体系、财务报告行政关系、工资核算体系、财
27、务报告董事长董事长财务部财务部行政部行政部采购部采购部销售部销售部本埠采购本埠采购外埠采购外埠采购A6A6系统编码考虑的要素系统编码考虑的要素第三十七页，编辑于星期六：十四点 四十二分。 编码定义编码定义编码定义编码定义第四章 基础设置 考虑业务扩展性考虑业务扩展性考虑业务扩展性考虑业务扩展性 位数位数位数位数/ / / /含义含义含义含义 与报表数据的关系与报表数据的关系与报表数据的关系与报表数据的关系 分析内部管理报表分析内部管理报表分析内部管理报表分析内部管理报表 与其他系统的联系与其他系统的联系与其他系统的联系与其他系统的联系 各系统冲突性各系统冲突性各系统冲突性各系统冲突性 各系统互
28、补性各系统互补性各系统互补性各系统互补性A6A6系统编码考虑的要素系统编码考虑的要素第三十八页，编辑于星期六：十四点 四十二分。 编码定义编码定义编码定义编码定义第四章 基础设置Eg：应收帐款的统计即要按客户统计，又要按业务：应收帐款的统计即要按客户统计，又要按业务线统计，应收帐款科目如何设置？线统计，应收帐款科目如何设置？不设置明细，通过其他系统查询数据。不设置明细，通过其他系统查询数据。设置两个核算项目设置两个核算项目A6A6系统编码考虑的要素系统编码考虑的要素第三十九页，编辑于星期六：十四点 四十二分。 编码定义编码定义编码定义编码定义第四章 基础设置 考虑业务扩展性考虑业务扩展性考虑业
29、务扩展性考虑业务扩展性 位数位数位数位数/ / / /含义含义含义含义 与报表数据的关系与报表数据的关系与报表数据的关系与报表数据的关系 分析内部管理报表分析内部管理报表分析内部管理报表分析内部管理报表 与其他系统的联系与其他系统的联系与其他系统的联系与其他系统的联系 各系统互补性各系统互补性各系统互补性各系统互补性 各系统的冲突性各系统的冲突性各系统的冲突性各系统的冲突性 考虑与财务的接口考虑与财务的接口考虑与财务的接口考虑与财务的接口A6A6系统编码考虑的要素系统编码考虑的要素第四十页，编辑于星期六：十四点 四十二分。 编码定义编码定义第四章 基础设置Eg：应收帐款的统计即要按客户统计，又要按业：应收帐款的统计即要按客户统计，又要按业务线统计，应收帐款科目如何设置？务线统计，应收帐款科目如何设置？不设置明细，通过其他系统查询数据。不设置明细，通过其他系统查询数据。设置两个核算项目设置两个核算项目Eg：如果产品分类没有按业务线分类，如何处理？：如果产品分类没有按业务线分类，如何处理？业务线设置为明细科目，而非核算项目。业务线设置为明细科目，而非核算项目。A6A6系统编码考虑的要素系统编码考虑的要素第四十一页，编辑于星期六：十四点 四十二分。
