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1、-江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人杨振华、主管会计工作负责人熊军及会计机构负责人(会计主管人员)杨振洲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元
2、）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,718,849,319.041,134,889,480.26133,200,000.008.521,654,839,570.311,077,698,069.3574,000,000.0014.563.87%5.31%80.00%-41.48%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产
3、收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）340,473,079.0322,307,363.540.170.171.97%2.03%46.35%22.49%-48.48%-48.48%-66.89%-66.28%931,324,216.9077,021,747.15-62,361,222.44-0.470.580.586.79%6.92%39.82%27.90%-217.68%-217.68%-46.79%-46.79%-66.52%-64.71%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
4、家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额金额-10,464,470.8310,764,470.83-2,282,744.98473,265.42附注（如适用）1-江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文合计-1,509,479.562.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况11,209股东名称（全称）中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品幸福人寿保险股份有限公司-分红顾海峰张群英张珈赫周金荣张海辉华宝信托有限责任公司单一类资
5、金信托R2007ZX038江阴市宝昌有限公司宫波期末持有无限售条件流通股的数量719,840 人民币普通股666,000 人民币普通股520,200 人民币普通股473,040 人民币普通股297,455 人民币普通股252,155 人民币普通股237,514 人民币普通股230,400 人民币普通股214,157 人民币普通股180,000 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目：1、货币资金。期末余额比年初余额下降了 42.37%，主要原因是部分募投资金用于项目建设所致；2、应收票据。期末余额比年初余额下降了 8
6、5.22%，主要原因是当期票据结算变动所致；3、应收账款。期末余额比年初余额增长了 128.73%，主要原因是是部分新建项目完工投产，产销量增加，以及对部分客户采用较优惠的信用政策所致；4、预付账款。期末余额比年初余额增长了 121.08%，主要原因是报告期内募投项目建设预付设备款等增加所致；5、应收利息。期末余额比年初余额增长了 2741.67%，主要原因是报告期内募集资金存款利息增加所致；6、其他应收款。期末余额比年初余额增长了 107.27%，主要原因系本期其他结算增加所致；7、在建工程。期末余额比年初余额增长了 235.45%，主要原因是公司募投项目建设投入所致；8、递延所得税资产。期
7、末余额比年初余额增长了 104.59%，主要原因是坏账准备计提调整递延税款所致；9、短期借款。期末余额比年初余额增长了 33.72%，主要原因是产销量增加，对流动资金需求增加所致；10、应付票据。 期末余额比年初余额下降了 53.78%，主要原因是报告期公司以票据方式支付货款的业务减少所致；11、应付账款。期末余额比年初余额增加了 35.71%，主要原因是报告期内对外采购增加所致；2江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文12、预收款项。期末余额比年初余额下降了 65.46%，主要原因是报告期内客户预付的淡季储备资金使用完毕所致；13、应付职工薪酬。期末余额较年初余额下降
8、了 67.36，主要原因是报告期内公司支付了 2010 年末提取的年终奖金所致；14、应交税费。期末余额较年初余额增长了 121.99，主要原因是 9 月份企业所得税增长所致；15、一年内到期的非流动负债。期末余额较年初余额增长了 68.9，主要原因是公司未来一年内长期借款到期增加所致；16、实收资本。期末余额较年初余额增长了 80，主要原因是公司实施转增股分配方案所致。利润表项目：1、营业收入较上年同期增长 39.82%，主要系生产规模扩大，销售量增加所致；2、营业成本较上年同期增长 40.80%，主要系原材料采购量增加以及采购成本上涨所致；3、管理费用较上年同期增长 36.45%，主要系公
9、司加大研发投入等所致；4、资产减值损失较上年同期增长 166.24%，主要系本期增加应收款坏账准备所致；5、营业外收入较上年同期增长 1154.44%，主要系本期非流动资产处置增加所致；6、营业外支出较上年同期增长 2165.78%，主要系本期非流动资产处置损失增加所致；7、所得税费用较上年同期增长 127.95%，主要系本期利润总额增加以及高新技术企业复审过程中税率暂时按 25%计征所致。现金流量表项目：1、收到的税费返还较上年同期增长 46.99%，主要系本期出口退税额增加，税务退税额增加所致；2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 68.42%，主要系上期收到 5000 万政府补
10、助所致；3、购买商品、接受劳务支付的现金增长 35.53%，主要系本期采购量增加，采购成本增加所致；4、支付的各项税费较上年同期增长 75.30%，主要系本期利润总额增加以及高新技术企业复审过程中税率暂时按 25%计征所致；5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 119.25%，主要系公司工程项目增加所致；6、取得借款收到的现金较上年同期下降 31.70%，主要系期间借款到期转借量减少所致。_3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用
11、不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3：江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况发行时所作承诺公司股东江苏苏化集团有限公司、新沂市华益投资管理有限公司、苏州格林投资管理有限公司和苏州国嘉创业投资有限公司自本公司股票在证券交易
12、所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次发行前已持有的本公司股 正常份，也不由本公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让其他承诺（含追加承诺）无无无3.4 对 2011 年度经营业绩的预计2011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）0.00%30.00%76,821,298.371、公司部分搬迁项目完工，生产规模扩大，销售收入增加。业绩变动的原因说明2、公司高新技术企业尚
13、在申请办理中，暂按 25%所得税税率计算税负，去年同期税率为 15%。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。4 附录4.1 资产负债表编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011 年 09 月 30 日单位：4江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金501,945,419.63500,593,408.09870,926,332.02870,878,335.88结算备付金拆出资金交易性
14、金融资产应收票据应收账款预付款项2,064,000.00230,142,220.1788,860,508.702,064,000.00230,142,220.1781,386,008.7013,965,715.59100,617,180.2340,193,742.1913,965,715.59100,617,180.2340,413,742.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息5,115,000.005,115,000.00180,000.00180,000.00应收股利其他应收款4,624,358.027,723,765.642,231,084.926,187,627.05买入
15、返售金融资产存货115,256,310.81115,254,682.81111,193,591.04110,860,625.34一年内到期的非流动资产其他流动资产5,805,271.055,805,271.05流动资产合计953,813,088.38948,084,356.461,139,307,645.991,143,103,226.28非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资32,600,000.002,600,000.00投资性房地产固定资产在建工程5,194,887.56437,585,408.57290,819,995.305,194,887
16、.56435,556,957.09288,415,913.425,387,840.47400,934,736.5486,695,608.085,387,840.47396,334,956.3186,695,608.08工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出23,897,010.77243,804.7622,672,809.79243,804.7618,948,079.0017,620,245.72商誉长期待摊费用递延所得税资产7,295,123.707,112,973.083,565,660.233,597,160.23其他非流动资产非流动资产合计资产总计765,036,2
17、30.661,718,849,319.04791,797,345.701,739,881,702.16515,531,924.321,654,839,570.31512,235,810.811,655,339,037.095：江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文流动负债：短期借款242,700,000.00242,700,000.00181,500,000.00181,500,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项40,000,000.0088,869,699.888,679,119.9240,000,000.008
18、8,869,699.888,679,119.9286,535,000.0065,486,610.8925,126,330.7086,535,000.0065,464,099.1825,126,330.70卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息1,681,757.981,621,372.89650,000.001,679,847.511,576,157.77650,000.005,153,110.15-7,373,068.57650,000.005,151,622.73-7,388,208.64650,000.00应付股利其他应付款15,400,776.8733,389,
19、622.0216,312,112.7316,082,107.39应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计60,000,000.007,357,111.24466,959,838.7860,000,000.007,357,111.24484,901,558.3435,525,000.009,954,405.06418,869,500.9635,525,000.009,933,366.72418,579,318.08非流动负债：长期借款112,000,000.00112,000,000.00153,272,000.00153,272,00
20、0.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计5,000,000.00117,000,000.00583,959,838.785,000,000.00117,000,000.00601,901,558.345,000,000.00158,272,000.00577,141,500.965,000,000.00158,272,000.00576,851,318.08所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积133,200,000.00679,462,580.34133,200,000.00679,462,580.3474,000,000.0
21、0738,662,580.3474,000,000.00738,662,580.34减：库存股专项储备盈余公积15,400,009.8229,129,479.2615,400,009.8229,129,479.2613,030,346.0629,129,479.2613,030,346.0629,129,479.26一般风险准备未分配利润277,697,410.84280,788,074.40222,875,663.69223,665,313.35外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,134,889,480.261,137,980,143.821,077,698,069.351,078
22、,487,719.016江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,134,889,480.261,718,849,319.041,137,980,143.821,739,881,702.161,077,698,069.351,654,839,570.311,078,487,719.011,655,339,037.094.2 本报告期利润表编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入340,473,079.03340,473,079.
23、03340,473,079.03340,473,079.03232,646,349.05232,646,349.05232,646,349.05232,646,349.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本310,201,587.61271,721,817.62309,374,945.92271,721,817.62210,998,856.10185,228,831.39210,998,856.10185,228,831.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失22,45
24、6.0012,469,595.7718,092,925.146,061,481.171,833,311.9122,456.0012,469,595.7717,369,709.346,059,783.541,731,583.6514,201.0710,772,323.7011,153,070.533,129,577.41700,852.0014,201.0710,772,323.7011,153,070.533,129,577.41700,852.00加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业
25、利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出30,271,491.4230,111.471,384,938.8531,098,133.1130,111.471,384,918.8521,647,492.95229,486.14451,352.6021,647,492.95229,486.14451,352.60其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用28,916,664.046,609,300.5029,743,325.736,827,544.6021,425,626.493,213,843.9721,425,626.493,213,843.977
26、江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文五、净利润（净亏损以“-”号填列）22,307,363.5422,915,781.1318,211,782.5218,211,782.52利润归属于母公司所有者的净22,307,363.5422,915,781.1318,211,782.5218,211,782.52少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.170.170.170.170.330.330.330.33七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额22,307,363.5422,307,363.5422,915,781.132
27、2,915,781.1318,211,782.5218,211,782.5218,211,782.5218,211,782.52归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入931,324,216.90931,324,216.90931,324,216.90931,324,216.90666,110,556.41666,110,556.41666,110,556.41666
28、,110,556.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本829,102,702.58731,553,732.59826,991,509.92731,553,732.59595,987,764.97519,576,850.59595,987,764.97519,576,850.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失74,429.5835,725,979.8445,477,300.139,145,698.887,125,561.5667,323.0035,725,979.8
29、443,367,451.419,175,862.707,101,160.3852,346.2330,461,794.2233,328,106.679,892,339.552,676,327.7152,346.2330,461,794.2233,328,106.679,892,339.552,676,327.71加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）8江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出102,221,514.
30、3210,389,976.8612,372,721.84104,332,706.9810,348,543.3411,927,816.4670,122,791.44828,253.60546,069.6670,122,791.44828,253.60546,069.66其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）100,238,769.3423,217,022.1977,021,747.15102,753,433.8623,430,672.8179,322,761.0570,404,975.3810,185,079.2060,21
31、9,896.1870,404,975.3810,185,079.2060,219,896.18利润归属于母公司所有者的净77,021,747.1579,322,761.0560,219,896.1860,219,896.18少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.580.580.600.601.091.091.091.09七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额77,021,747.1577,021,747.1579,322,761.0579,322,761.0560,219,896.1860,219,896.1860,219,896.1860
32、,219,896.18归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的864,421,810.10864,421,810.10704,649,345.28704,649,345.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加
33、额处置交易性金融资产净增9江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计23,067,874.1817,072,417.70904,562,101.9823,067,874.1834,997,008.31922,486,692.5915,693,617.8854,053,669.23774,396,632.3915,693,617.8854,053,669.23774,396,632.39现金购买商品、接受劳务支付的820,162,411.77820
34、,149,789.89605,148,709.32605,148,709.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计53,836,594.9224,337,267.5568,587,050.18966,923,324.4253,578,962.4624,173,572.5767,406,516.16965,308,841.0845,588,038.4213,882,948.7356,782,817.02721,402
35、,513.4945,588,038.4213,882,948.7356,782,817.02721,402,513.49流量净额经营活动产生的现金-62,361,222.44-42,822,148.4952,994,118.9052,994,118.90二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,329,955.2210,000,000.0011,329,955.22910,822.2210,000,000.0010,910,822
36、.22购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金302,802,377.58293,227,967.08138,106,419.62138,106,419.62投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金30,000,000.002,375,680.912,600,000.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金302,802,377.58-291,472,422.36323,227,967.08-312,317,144.86140,482,100.53-140,482,100.53140,706,419.62-140,706,419.
37、6210江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金131,000,000.00131,000,000.00191,800,000.00191,800,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金0.00筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金131,000,000.0086,597,000.0033,813,198.20131,000,000.0086,597,000.0033,813,198.20191,800,000
38、.0099,048,000.0031,892,239.55191,800,000.0099,048,000.0031,892,239.55其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计120,410,198.20120,410,198.20130,940,239.55130,940,239.55流量净额筹资活动产生的现金10,589,801.8010,589,801.8060,859,760.4560,859,760.45四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,483,374.00-5,481,740.85五、现金及现金等价物净增加额-348,727,217.00-350,031,232.40-26,628,221.18-26,852,540.27余额加：期初现金及现金等价物833,372,368.64833,324,372.5088,950,299.2788,950,299.27六、期末现金及现金等价物余额484,645,151.64483,293,140.1062,322,078.0962,097,759.004.5 审计报告审计意见： 未经审计11
