600128 弘业股份半年报

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1、江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告二 O 一二年八月三十一日0江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告目 录一、重要提示 . 2二、 公司基本情况 . 3三、 股本变动及股东情况 . 5四、董事、监事和高级管理人员情况 . 7五、董事会报告 . 7六、重要事项 . 15七、财务报告 . 26八、备查文件目录 . 92-1-江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告一、重要提示（一） 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本

2、报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二） 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名周勇未出席董事职务董事未出席董事的说明出差被委托人姓名张发松（三） 公司半年度财务报告未经审计。（四）公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名李结祥先生曹金其先生姚晖先生公司负责人李结祥先生、主管会计工作负责人曹金其先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚晖先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否（六）是否存在违反规定决策程序对外

3、提供担保的情况？否-2-江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION二、 公司基本情况（一）公司信息2012 年半年度报告公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人（二） 联系人和联系方式董事会秘书江苏弘业股份有限公司弘业股份JIANGSU HOLLY CORPORATION李结祥先生证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱（三）基本情况简介姜琳南京市中华路 50 号弘业大厦025-52262530025-王翠南京市中华路 50 号弘业大厦025-52262530025-注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网

4、址电子信箱（四）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点（五）公司股票简况公司股票简况南京市中华路 50 号弘业大厦210001南京市中华路 50 号弘业大厦210001http:/中国证券报、上海证券报http:/公司证券部股票种类A 股股票上市交易所上海证券交易所股票简称弘业股份股票代码600128变更前股票简称江苏工艺-3-响江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告（六）主要财务数据和指标1、 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上

5、年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益稀释每股收益加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额2,670,213,896.201,335,173,433.635.41报告期（16 月）40,691,838.7247,252,676.9232,802,587.799,017,748.350.13290.03650.13292.4735,169,748.210.142,863,435,

6、307.711,325,298,062.395.37上年同期61,231,355.4863,567,047.7242,901,852.674,371,366.770.17390.01770.17393.32-54,325,969.64-0.22-6.750.750.75本报告期比上年同期增减(%)-33.54-25.66-23.54106.29-23.57106.21-23.57减少 0.85 个百分点不适用不适用2、非经常性损益项目和金额、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益金额23,342,567.82说明主要是期内转让参股公司江苏爱涛置业有限公司

7、股权所产生的收益。计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-4-6,282,756.201,054,341.95文化产业补贴及信保补贴等处置可供出售金融资产收益及黄金租赁业务公允价值变动影0000000江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得

8、税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额339,382.28-6,958,433.12-275,775.6923,784,839.44说明三、 股本变动及股东情况（一）股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。（二）股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况38,557 户股东名称江苏弘业国际集团有限公司股东性质国有法人持股比例(%)24.02持股总数59,281,910报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量无中国工商银行诺安股票证券投其他1.814,457,6304,457,630无资基金中国建设

9、银行交银施罗德稳健配置混合型证券其他1.573,883,6423,883,642无投资基金江苏省苏豪控股集团有限公司国有法人1.403,466,561910,000无中国烟草总公司江苏省公司北京淇澳溪投资有限公司国有法人未知1.271.193,122,3112,938,18202,938,1820无无东海证券光大东风 6 号集合其他1.012,499,7621,810,962无资产管理计划-5-000江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国建设银行

10、工银瑞信精选平衡混合型证券投其他0.852,099,9202,099,920无资基金中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基其他0.721,767,9781,767,978无金中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基其他0.651,599,9801,599,980无金前十名无限售条件股东持股情况股东名称江苏弘业国际集团有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金中国建设银行交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金江苏省苏豪控股集团有限公司中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)北京淇澳溪投资有限公司东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金中国工商银行建信

11、优选成长股票型证券投资基金中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金持有无限售条件股份的数量59,281,9104,457,6303,883,6423,466,5613,122,3112,938,1822,499,7622,099,9201,767,9781,599,980股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股1、江苏省苏豪控股集团有限公司为江苏弘业国际集团有限公司的控股股上述股东关联关系或一致行动的说明东；2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定

12、的一致行动人。2、 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。-6-江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2012 年 6 月 28 日，公司 2011 年度股东大会进行了董事会换届选举和监事会换届选举。李结祥先生、周勇先生、张发松先生、李心丹先生、冯巧根先生、李远扬先生当选为公司第七届董事会董事，其中李心丹先生、冯巧根先生、李远扬先生为

13、独立董事；濮学年先生、黄东彦先生，赵琨女士当选为第七届监事会监事，与公司职工代表大会选举的黄林涛先生、刘春凤女士共同组成公司第七届监事会。2012 年 6 月 28 日，公司第七届董事会聘任张发松先生为总经理，曹金其先生为常务副总经理、财务总监，顾明荣先生为副总经理，姜琳先生为副总经理、董事会秘书，陈建明先生为副总经理。五、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析2012年上半年欧债危机反复、国际经济动荡，国内企业面临极为复杂的宏观经济形势。作为出口主导型外贸企业，正处于优化资产结构和贸易结构过程中的弘业股份面临着较大的经营困难，保持公司业绩稳定面临一定压力。面对不断恶化的经济形势及恶

14、劣的出口环境，公司董事会带领全体员工迎难而上，围绕年初制定的经营计划，在大力优化贸易结构的同时，着力扩大进口，寻找新的业务增长点，努力保持业绩的稳定，为企业后续发展奠定基础。1、进一步加强风险管控，提升企业管理能力为进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，报告期内，公司制定了江苏弘业股份有限公司内部控制规范实施工作方案，成立了董事长为第一责任人的内控体系建设工作小组，并按方案要求完成了业务、管理流程梳理，风险点评估分析，现有制度体系查漏补缺等工作。与此同时，公司严格按照“三重一大”决策程序，继续加强大额资金运筹、大宗业务运作及重大投资项目监管等风险环节的管控工作；针对国内外逾期账款及存-7-

15、江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告货出台了新的管理措施；针对招待费、办公费、会务费三项费用管理出台了关于加强费用和资金管理的若干规定；加强了对异地子公司的管理，防止出现管理盲点；以效益为中心，修订经营奖励办法等。期内，公司风险管控能力有效提升。2、积极开展内部整合，优化资产和业务结构（1）继续推进下属企业清理整合及房地产业务退出工作期内，公司继续清理下属低效企业和低效投资。根据公司清理计划，纳入今年整合清理范围的小、微、亏企业共6家，截止6月底，已完成2家企业的清理工作。为有效解决同业竞争，公司将所持房地产公司爱涛置业、爱涛置地全部股权

16、转让给江苏苏豪建设集团有限公司，投资结构进一步精简，资产结构得到有效优化，有利于公司集中精力和资源做大做强优势主业。（2）大力开展贸易子公司业务整合为规范出口行为，提高公司整体的抗风险能力，鼓励子公司做大做强，同时为了理顺税企关系，公司积极推进弘业永恒、弘业永润，弘业永欣三家子公司自行报关出口、自行收汇结算、自行核销退税工作。此外，其他几个贸易子公司合并重组方案也在酝酿制订中，后续将逐步推进。经过上述整合，公司控股公司已减至28家，有利于公司提高管理效率，有利于更好地发挥有限资源的配置效率。3、努力开拓经营，保证公司业务稳定发展（1）加强出口营销与货源稳定，创新经营模式充分利用国内华交会、广交

17、会等展会机会，积极组织备展，争取新订单；同时加大对国外市场营销力度，上半年共派出出国小组24批次，参加国际专业展销会6个；以专业化、个性化的贴心服务，在巩固原有老市场、老客户的同时，又积极开发了俄罗斯、南美、中东、南非、加拿大等新市场。加强对货源工厂的生产管理、财务管理和企业制度建设；随着国内产业化转移，还积极深入山东、河南、浙江和福建等地区，寻找新的货源工厂，实现紧密合作；支持有关业务公司设立打样中心，加强自主创新设计工作，设计拥有自己专利和品牌的商品，提高产品竞争力。鼓励业务部门“走出去”，进一步开拓国际市场，在总结以往经验的基础上，继续尝试在海外一线市场并购或合作经营。目前，公司已初步建

18、立起国内生产基地贸易公司国外市场销售终端三环紧密结合的经营模式，逐步开拓了对外贸易新局面。-8-江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告（2）坚持进出口并重，内外贸并举，推动贸易板块提档升级大力优化贸易结构，向产业链高端延伸，提高产品的质量、档次和附加值。成立技术工程部，会同公司现有业务部门积极开展并进一步扩大技术设备、电子产品、关键零部件等高附加值内外贸业务，大力推动贸易业务提档升级。坚持进口和出口并重，内贸与外贸并举。谨慎开展风险可控的进口业务，推动进口与国内贸易衔接，减少中间环节，提高经营质量。公司针对国内市场开发的新渔具产品，获得国内

19、大客户订单，大力开展市场营销活动，为渔具产品打开内销市场、实现规模化销售奠定了基础；期内，棕榈油、通讯器材、煤炭内销业务等稳步开展；对有关产品继续进行市场跟踪调研，为培育新的业务增长点积累了经验。（3）推进文化产业平台建设，积极拓展创新业务公司文化产业平台建设更进一步。报告期内，江苏紫金版权交易中心、南京版权登记中心在江苏省紫金文化产权交易所有限公司揭牌。在文化工程业务方面，爱涛文化承接了中国民族音乐博物馆、南京非物质文化遗产博物馆、安徽省博物馆、鄂尔多斯博物馆等重点环艺工程项目。在拓展文化产品业务范围上，爱涛文化与“中贵黄金”合作，在宁设立黄金首饰、黄金工艺品和金条批发交易中心；与北京荣宝斋

20、合作，成功举办了两场拍卖会。经过上述努力，报告期内，公司实现进出口总额 2.87 亿美元，完成全年计划48.73 %；实现营业收入 14.48 亿元人民币，完成全年计划 43.88%；归属于上市公司股东的净利润 3,280.26 万元，同比下降 23.54%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 901.77 万元，同比上升 106.29%。下半年，公司将继续按照全年工作计划，在防范风险中把握机遇，积极推动经营结构和贸易结构调整，稳中求进。公司将重点做好以下几方面的工作：（1）加强业务开拓，促进稳定增长一是稳定出口业务发展。要抓住机遇提高在手合同履约率,不断开发新品，适应国际市场需求；

21、做好重点客户服务工作，在主要销售市场深度挖潜。二是积极谨慎拓展进口业务。在确保安全的条件下，逐步增加进口业务种类与规模。下半年将重点开发有关工程项目的设备进口和有关原材料的进口业务。三是要稳步推动内贸业务的起步。要结合进口业务，争取成为更多知名品牌的国内销售代理；要稳定通讯器材业务，继续研究煤炭等商品业务，争取全年内贸业务销售规模和利润有一定增长。四是要大力促进文化产业创新发展。借助电子商务平台，注重对工艺美术等传统文化资源进行创新运营；积极探索建设多元化、多层次的 “文交所”平台；努力-9-江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告拓展文化产

22、业经营领域。五是认真研究投资业务。进一步发挥投资管理工作小组和投资团队的作用，做好相应信息搜集、分析工作，继续为公司的后续发展找寻新的增长点。（2）优化企业管理，确保健康发展一是以内控体系的完善和运行为契机，进一步完善各项管理制度和流程；二是进一步加强资金管理工作，提高资金的使用效率，运用各种金融工具和方法增加收益；三是严格按照“三重一大”决策程序，加强大额资金运筹、大宗业务运作及重大投资项目监管等风险环节的管控工作；四是完成电子人力资源管理（EHR）系统上线工作。（3）推进企业清理，优化资产结构在三家子公司直接自营出口业务基础上，继续推动改制公司和业务部按业务类型进行必要的整合，组建成规模效

23、益和经营特色更为显著的专业贸易公司；继续推进对下属企业的清理，盘活存量资产，提高资产盈利能力。（二）公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率（%）营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业出口销售国内销售物业管理工程承包餐饮995,133,849.15373,973,792.9230,353,374.3133,793,128.337,742,746.40937,388,895.73351,844,081.9028,803,426.8228,4

24、95,128.882,149,372.245.805.925.1115.6872.24-7.4551.09-3.675.44-7.2055.452.933.30-减少 0.25 个百分点减少 2.64 个百分点减少 6.09 个百分点增加 1.75 个百分点-分产品服装电子产品玩具蔺草制品船舶柳编制品渔具鞋袜子帽子233,575,630.69186,157,179.62106,655,009.5077,679,800.0054,192,572.9626,270,714.4726,151,100.0026,052,495.3021,137,100.0017,475,065.66218,908,9

25、17.37171,043,779.6196,928,180.5476,089,500.0051,376,923.5324,705,957.7222,582,600.0022,874,489.5016,746,000.0015,952,714.086.288.129.122.055.205.9613.6512.2020.778.7159.9155.433.036.2299.17-22.00-16.15-42.4512.68-35.5660.3463.037.086.49146.80-21.50-15.52-46.368.57-36.48减少 0.25 个百分点减少 4.28 个百分点减少 3.4

26、4 个百分点减少 0.24 个百分点减少 18.29 个百分点减少 0.59 个百分点减少 0.64 个百分点增加 6.41 个百分点增加 3 个百分点增加 1.32 个百分点- 10 -00江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 32.06 万元。2、主营业务分地区情况、主营业务分地区情况单位:万元 币种:美元地区欧盟东盟日本美国香港韩国营业收入3,866.582,884.462,283.122,351.342,280.10130.96营业收入比上年增减(%)-3

27、8.69160.77-28.90-23.19137.96-8.593、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）以上的情况）单位:元 币种:人民币公司名称江苏弘业期货有限公司经营范围商品期货经纪、金融期货经纪净利润45,087,098.99参股公司贡献的投资收益9,806,444.03占上市公司净利润的比重(%)29.905、公司在经营中出现的问题与困难、公司在经营中出现的问题与困难详见“董事会报告”中“报告期内整体经营情况的讨论与分析”。（三）公司投资情况1、募集资金使用情况、募集资金使用情况单位:元 币种:人民币募集年份2008合计募集

28、方式增发/募集资金总额504,600,981.64504,600,981.64本报告期已使用募集资金总额0已累计使用募集资金总额504,600,981.64504,600,981.64尚未使用募集资金总额0尚未使用募集资金用途及去向注/注：由于全球经济形势恶化，航运业受到严重冲击，为规避风险，最大限度保证公司股东利益，公司减少了新船订单，资金需求降低，故在未来六个月内，公司有超过 5,000 万元的资金暂时出现闲置。鉴于目前公司流动资金紧张、银行信贷环境紧缩的状况，为进一步提高募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和股东创造更大效益，经公司第六届董事会第四十四次会议决定，将船舶项目上述返还至

29、募集资金专户的 5,000 万元闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金。使用期限不超 6- 11 -/江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告个月。截至本报告披露日，该资金仍在使用中。2、承诺项目使用情况、承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明江苏爱涛文化产业有限公司部分变更40,00040,000是/第五年末实现利润总额 6000多万元报告期内实现净利润-552.20

30、万元是注合作建造和出口船舶项目否10,460.1010,460.10否/第一年利润 1921 万元，后续每年5588 万元。报告期内实现利润 5.02 万元否由于金融危机影响，船舶贸易大幅萎缩。一方面船舶业务的利润空间受到压缩；另一方面，为控制风险，公司减少了新签合同数量。/注：“朝西街古玩城”项目为“江苏爱涛文化产业有限公司”项目的子项目，江苏弘业艺华投资发展有限公司（简称”弘业艺华”）为其实施主体。鉴于该项目的实施环境发生重大变化且短期内无法改善，经公司第六届董事会第三十九次会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过，以不低于评估值 11,641.20 万元的价格通过江苏省产权交易所公开

31、挂牌转让江苏弘业艺华投资发展有限公司 100%的股权，至挂牌期截止日，无受让方摘牌。经公司第六届董事会第四十四次会议、2011 年度股东大会审议通过，将上述弘业艺华 100%股权以不低于（含）前次挂牌价格的 92%，即 10,709.904 万元，通过省产交所进行第二次挂牌转让。截至目前，尚处于挂牌转让期间。- 12 -/、0江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告3、募集资金变更项目情况、募集资金变更项目情况单位:万元 币种:人民币变更投资项目资金总额40,000变更后的项目名称对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度

32、变更项目的预计收益产生收益情况项目进度是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明补充江苏爱涛文化产业有限公司流动“朝西街古玩城”项目10,00010,000/资金4、非募集资金项目情况、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称成都弘苏投资管理有限公司项目金额2,212.0264项目进度投资到位，工商变更已完成项目收益情况按成本法核算，报告期内无分红2012 年 2 月 16 日，经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，公司以2,212.0264 万元的总金额受让关联方江苏弘瑞成长创业投资有限公司所持成都弘苏投资管理有限公司 1.6886 %的股权。详情参见 2012 年 2 月 18

33、 日刊登于上海证券报中国证券报和上海证券交易所网站 的编号为“临 2012-001”的公告。（四） 公司财务状况、经营成果分析1、完成经营计划情况、完成经营计划情况报告期内，公司实现进出口总额 2.87 亿美元，完成全年计划 48.73 %；实现营业收入 14.48 亿元人民币，完成全年计划 43.88%。2、财务状况及变动分析、财务状况及变动分析单位:元 币种:人民币项目其他应收款交易性金融资产应收票据2012 年 6 月 30 日106,576,337.841,400,000.002011 年 12 月 31 日210,177,926.895,010,125.256,600,000.00

34、比例（%）-49.29-100.00-78.79变动原因本期公司收回了以前年度船舶出口业务项下暂借款本期处置了期初持有的基金本期票据到期收回资金- 13 -00江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告项目应收股利其他流动资产长期待摊费用递延所得税资产应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债2012 年 6 月 30 日8,971.942,291,725.25958,416.105,398,882.622,021,086.1926,197,502.6776,160,533.862011 年 12 月 31 日8,265,000.

35、0025,008,971.94180,415.252,930,096.0815,962,190.71895,786.981,596,752.67202,845,665.9657,000,000.00比例（%）-100.00-99.961170.25-67.29-66.18125.621540.67-62.45-100.00变动原因本期收到参股公司江苏弘业期货有限公司的股利本期处置了前期利用贸易项下融资购买的银行产品本期子公司发生的装修费用计入本科目主要是本期随其他应收款的减少，转回坏账准备对应的递延所得税资产本期对期初未缴纳的各项税费进行汇算清缴本期已计提尚未支付的利息增加截至本报告期公司 2

36、011 年度股利尚未支付本期集中支付了船舶出口业务项下的船东预付款本期归还了中国进出口银行之长期借款3、经营成果变动分析、经营成果变动分析单位:元 币种:人民币项目财务费用资产减值损失投资收益营业外收入2012 年 1-6 月2,530,901.53-5,619,107.6736,230,900.687,055,132.432011 年 1-6 月5,193,151.855,310,783.3860,238,789.823,350,565.48比例（%）-51.26-205.81-39.85110.57变动原因主要是本期本期汇兑收益增加本期收回前期暂借款，对应按账龄正常计提的坏账准备转回本期股

37、权转让收益及权益法核算的投资收益下降本期确认的各项政府补贴增加4、现金流量变动分析、现金流量变动分析单位:元 币种:人民币项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额2012 年 1-6 月35,169,748.21111,245,078.20-73,166,332.932011 年 1-6 月-54,325,969.64-162,078,812.57-150,594,639.03比例（%）不适用不适用不适用变动原因主要是本期收回前期暂借款主要是本期转让江苏爱涛置业有限公司股权收回资金主要是本期偿还中国进出口银行之长期借款- 14 -江苏弘业股份有限公司J

38、IANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告（五） 报告期内现金分红政策的制定及执行情况报告期内，公司利润分配政策为“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会在制定利润分配预案时应重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”2009 年度、2010 年度、2011 年度，公司三年累计实施现金分红 59,224,200元，占公司近三年实现的年均可分配利润的比例超过 30%，符合公司的利润分配政策。2012 年 8 月 22 日，公司召开 201

39、2 年第二次临时股东大会，会议根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知的要求，进一步修订完善了公司章程关于公司现金分红政策的相关条款，对制定和调整利润分配政策所涉及的决策机制、利润分配政策、利润分配方案决策程序以及不进行现金分红的例外情形等作了详细的规定、补充或修订。六、重要事项（一）公司治理的情况公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律、法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等其他监管部门的有关要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司日常运作和经营管理。为进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，报告期内，公司制定了江苏弘业股份有限公

40、司内部控制规范实施工作方案，成立了董事长为第一责任人的内控体系建设工作小组，并按方案要求完成了业务、管理流程梳理，风险点评估分析，现有制度体系查漏补缺等工作。（二）报告期实施的利润分配方案执行情况2012 年 6 月 28 日，公司召开了 2011 年度股东大会，会议审议并通过了公司 2011年度利润分配方案：以 2011 年末 246,767,500 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配利润 24,676,750 元。截至本报告公告日，公司股东的现金分红已发放完毕。- 15 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION201

41、2 年半年度报告（三）重大诉讼仲裁事项单位:万元 币种:人民币起诉(申请)方应诉(被申请)方诉讼仲裁类型诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况江苏爱涛文化产业有限公司江苏爱涛利园酒店管理有限公司、康年酒店管理有限公司（香港）民事诉讼本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司，就与江苏爱涛利园酒店管理有限公司、康年酒店管理有限公司房屋租赁合同纠纷，向南京市中级人民法院递交了民事起诉状。2,0602012 年 2 月，南京市中级人民法院下发民事判决书，应诉方未上诉，该案已结案。审理结果：应诉方康年酒店及利园公司支付起诉方爱涛文化合计

42、 2472.02 万元；起诉方爱涛文化支付应诉方利园公司合计831.97 万元；驳回各方其他诉讼及反诉请求。影响：该事项已在 2009 年全额计提特别坏账，因此对本期利润没有影响。执行过程中有关本案的详情参见 2009 年 5 月 23 日、2010 年 4 月 23 日、2011 年 1 月 11 日、2011 年 11 月 12 日公司刊登于上海证券报和中国证券报的“临 2009-014 号”、“临 2010-017”、 “临 2011-001”公告、 “临 2011-049”公告以及 2009 年至 2011年各年半年度报告及年度报告。（四）破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项

43、。（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况、持有其他上市公司股权情况单位：元- 16 -/-/江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告证券代码000999002240002403600087300082300165600250600287600377600862600981600999600973601179601328601618601700601857601898601988601318000663600282601939证券简称华润三九威华股份爱仕达ST 长油奥克股份天瑞仪器ST 南纺江苏舜天宁沪

44、高速南通科技汇鸿股份招商证券宝胜股份中国西电交通银行中国中冶风范股份中国石油中煤能源中国银行中国平安永安林业南钢股份建设银行最初投资成本319,173.07157,000.009,400.002,314,803.5242,500.0032,500.00805,082.821,043,663.48200,000.004,864,510.431,119,316.1331,000.003,755,297.30110,600.001,118,537.1340,650.0070,000.001,169,000.00572,220.001,956,440.00676,000.007,870,204.063

45、,342,682.521,101,079.60占该公司股权比例（）微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小期末账面价值1,420,250.0070,560.004,340.001,591,626.5615,264.0015,236.002,278,692.922,738,304.091,174,000.005,650,000.004,590,000.0015,093.002,967,556.5055,720.001,997,600.0018,600.0030,100.00633,500.00263,160.001,830,180.0091

46、4,800.003,973,246.001,464,032.80737,016.00报告期损益396.00320.00851,097.2830,000.0057,207.4344,000.00400.007,310.00报告期所有者权益变动221,812.504,200.00-60.00-229,468.12-2,502.00-1,071.00-165,157.37522,977.8827,000.00262,867.18495,000.001,394.25-516,666.222,940.0019,800.00-900.00-1,065.00-36,225.00-32,385.00-48,6

47、75.00226,000.001,251,215.00-157,485.60-46,020.70会计核算科目可供出售金融资产股份来源一级市场配售一级市场配售一级市场配售二级市场购买一级市场配售一级市场配售法人股股改解售法人股股改解售法人股股改解售非公开发行配售法人股股改解售一级市场配售二级市场购买一级市场配售一级市场配售一级市场配售一级市场配售一级市场配售一级市场配售一级市场配售一级市场配售一级市场配售一级市场配售一级市场配售合计32,721,660.0634,448,877.87990,730.711,797,525.802、 持有非上市金融企业股权情况单位：元所持对象名称江苏弘业期货有限公

48、司最初投资成本（元）15,213,828.88持有数量（股）82,650,000.00占该公司股权比例（%）21.75期末账面价值（元）231,520,526.49报告期损益（元）9,806,444.03报告期所有者权益变动（元）161,028.77会计核算科目长期股份来源1998 年购买及日后增资认购江苏银行股份有限公司江苏省信用再担保有限公司合计3,660,000.0050,000,000.0068,873,828.88600,000.0050,000,000.00133,250,000.00微小1.61293,660,000.0050,000,000.00285,180,526.492,

49、253,400.0012,059,844.03161,028.77股权投资2010 年购买2011 年购买- 17 -0/是是是/江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告（六）资产交易事项1、收购资产情况、收购资产情况单位:万元 币种:人民币交易对方或最终控制方被收购资产购买日资产收购价格自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产收购定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产为上市公司贡献的净利润占利润总

50、额的比例(%)关联关系江苏弘瑞成长创业投资有限公司成都弘苏投资管理有限公司 1.6886 %的股权2012-02-222,212.0264以成都弘苏 2011 年末净资产为依据联营公司2、出售资产情况、出售资产情况单位:元 币种:人民币交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产出售定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)关联关系江苏苏豪建设集团有限公司江苏爱涛置业有限公司 38.1%的股权2012-6-28105,742,4

51、00-909,346.4523,403,868.10是以评估值为作价依据是是37.15股东的子公司江苏苏豪建设集团有限公司南京爱涛置地有限公司 39%的股权转让中（注）36,435,100是以评估值为作价依据否否股东的子公司注： 2012 年8 月 24 日，该股权转让款 3,643.51 万元到账，目前正在办理工商变更手续。- 18 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告（七）报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则

52、江苏弘业国际物流有限公司母公司的控股子公司接受劳务接受关联方提供的与进出口货物运输、报关相关的劳务。本着公平合理的原则，双方以市场价格为依据确定交易价格。由弘业物流随时收集、公布最新市场运价并据此调整关江苏爱涛置业有限公司母公司的控股子公司接受劳务全资子公司江苏弘文置业有限公司委托爱涛置业为其提供代理销售和营销广告推广的服务本着公平合理的原则，双方以行业同类服务市场价格为依据。联交易价格。按委托物业预计总销售金额的 1.5%计算关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场价格交易价格与市场参考价格差异较大的原因市场价格3,899,639.5726弘业物流根据弘业股份确

53、认的运费金额开具发票至弘业股份，弘业股份经审核后付给弘业物流。弘业股份每半年预付弘业物流货代货款 100 万元，弘业物流每半年返还一次。与市场价格基本无差异/代理销售费用，按委托物业预计总销售金额的 2%计算营销广告推广费。3,000,000100（1）代理销售费用按月支付。每个月的月终日为结算截止日。爱涛置业完成了合同约定的、双方认可的销售计划、回款指标及考核指标后，于次月 5 日前将费用核算单交给弘文置业，弘文置业应于 5 个工作日内核算并确认，在确认后 5个工作日内支付；如弘文置业对核算单有分歧，应在 5 个工作日内提出，双方重新确认后 5 个工作日内予以支付；（2）营销广告推广费根据销

54、售计划、进度及广告投放计划、进度由双方适时协商支付。与市场价格基本无差异/选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因：1、首先，弘业物流是一家集国际货运代理、国际快递、国际贸易和国内贸易于一体的物流企业。经过十多年的发展，该公司已成为多家世界知名航商的直接订舱代理，建立了全球代理网络，形成了贯通流畅的运输、仓储、货物集运分拨体系，- 19 -/江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告可以根据客户特点量身定制个性化方案，具备很强的履约实力；其次，作为同一母公司控制的关联企业，之间的沟通协调相对外部企业而言更加顺畅，降低了彼此间的磨合成本。

55、因此，为保证公司外贸业务长期稳定发展，公司将继续接受弘业物流的运输、报关服务。2、爱涛置业拥有专业的营销团队和雄厚的营销实力，成功开发、销售过“爱涛漪水园”、“爱涛丽舍”、“艺郡临枫”、“爱涛尚逸华府”等热销地产项目。委托其为弘文置业开发的“爱涛逸珍公馆”、“爱涛逸珍商务楼”项目提供代理销售和营销广告推广服务，可以充分利用其成功的项目开发、推广经验，有效推进项目的销售进度，形成利益最大化。关联交易对上市公司独立性的影响：不影响上市公司独立性公司对关联方的依赖程度以及相关解决措施：公司对关联方的依赖程度不是太大，本公司保留与第三方交易的权利，以确保关联方以正常的条件和价格向本公司提供服务。一旦发

56、现关联方的劳务与市场水平存在较大差异，公司将重新选择新的劳务提供方。2、资产收购、出售发生的关联交易、资产收购、出售发生的关联交易单位:万元 币种:人民币转让价格与关联方关联关系 关联交易类型关联交易内容关联交易定 转让资产的价原则 账面价值转让资产的评估价值转让价格账面价值或评估价值差异较大的原关联交 转让资产易结算 获得的收方式 益因江苏弘瑞成长创业投资有限公司联营公司收购股权收购成都弘苏投资管理有限公司 1.6886 %的股权以净资产作为定价依据2212.02642,212.0264现金江苏苏豪建设集团有限公司股东的子公司转让股权转让江苏爱涛置业有限公司 38.1%的股权 以评估值作转让

57、南京爱涛置地有 为定价依据限公司 39%的股权7,791.29注10,574.24 10,574.243,643.51 3,643.51现金现金2,340.39注注：2012 年 6 月 28 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了南京爱涛置地有限公司股权转让事项。截至本报告期末，该股权转让还未完成，故对当期利润无影响。2012 年8 月24 日，该股权转让款3,643.51 万元到账，目前正在办理工商变更手续。- 20 -000000000000000000000000-江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告3、关联债权债务往来、关联

58、债权债务往来单位：元 币种：人民币关联方关联关系向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额江苏弘业国际集团有限公司（注 1）母公司253,822.81000江苏弘业国际集团有限公司（注 2）母公司5,700,857.48江苏省苏豪控股集团有限公司（注 3）江苏弘业国际物流有限公司（注 1）江苏弘业国际集团投资管理有限公司（注 1）江苏弘业期货有限公司（注 1）江苏爱涛置业有限公司（注 1）江苏爱涛置业有限公司（注 4）南京爱涛置地有限公司（注 1）间接控股股东母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司12,

59、395.961,670.102,006,145.353,982.37780.0081,742,273.3683,410.601,742,273.36合计报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）2,278,796.5987,526,541.442,278,796.591,742,273.36公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）注 1：应收房租及零星费用；关联债权债务形成原因注 2：代持南通科技处置收益；注 3：借款本息；注 4：代垫费用。关联债权债务清偿情况与关联债权债务有关的承诺关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响4、其他重大关联交易、其他重大关联交易2012 年

60、6 月 28 日，公司 2011 年度股东大会审议通过关于公司向关联方借款的关联交易议案，同意公司在股东大会审议通过后一年内根据需要向关联方江苏省苏豪控股集团有限公司借款不超过 3 亿元。该额度为最高累计发生额，公司可以在此额度内连续、循环借款。实际借款金额、借款时间视公司经营发展需要而定。实际发生的每笔借款期限不超过一年，从实际发放借款之日起算。借款利率不超过银行同期贷款基准利率上浮 10%。（八）重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含以上（含 10）的托管、承包、）的托管、承包、租赁事项（1） 托管情况本报告期公司无

61、托管事项。- 21 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告（2）承包情况本报告期公司无承包事项。（3）租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况、委托理财及委托贷款情况（1）委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。（九）承诺事项履行情况1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺

62、背景承诺类型承诺方承诺内容是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行 如未能及时应说明未完成履 履行应说明行的具体原因 下一步计划其他承诺解决同业竞争解决关联交易江苏苏豪控股集团有限公司注 1注 2是持续是是注 1：江苏苏豪控股集团有限公司（由江苏省丝绸集团有限公司更名，以下简：江苏苏豪控股集团有限公司（由江苏省丝绸集团有限公司更名，以下简称“苏豪控股”）为本公司控股股东之控股股东。其在 2010 年 9 月披露的江苏弘业股份有限公司详式权益变动报告书中对解决因兼并而产生的同业竞争承诺如下：“在本公司直接或间接对弘业股份拥有控制权或重大影响的情况下，本公司及本公司的子公司或本公司拥有实际控制

63、权或重大影响的其他公司（以下简称“本公- 22 -否16江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告司控制的公司”，但不包括弘业股份及其下属子公司）未来开发的业务将避免与弘业股份目前或未来所从事的业务发生同业竞争，如本公司及本公司控制的公司的经营活动可能在将来与弘业股份构成同业竞争，本公司及本公司控制的公司将采取有效的措施以符合相关监管的要求。本公司及本公司控制的公司目前从事的与弘业股份所从事的业务构成同业竞争的业务，将在本承诺函出具之日起 3 年内采取适当的措施予以纠正或整合，以符合相关监管的要求。”期内，为有效解决同业竞争，经 2011 年度

64、股东大会审议通过，公司将所持房地产公司江苏爱涛置业有限公司 38.1%的股权、南京爱涛置地有限公司 39%的股权全部转让给江苏苏豪建设集团有限公司。截至本报告期，爱涛置业股权变更已完成工商变更，爱涛置地股权转让还在办理之中。注 2：本次权益变动完成后，为规范将来可能存在的关联交易，苏豪控股承诺：本次权益变动完成后，为规范将来可能存在的关联交易，苏豪控股承诺如下：“本公司及本公司的子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司（以下简称“本公司控制的公司”，但不包括弘业股份及其下属子公司）与弘业股份之间将尽可能避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的

65、公司将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害弘业股份其他股东的合法权益。本公司将继续严格按照公司法等法律、法规以及弘业股份公司章程的有关规定行使相关股东权利；本公司承诺杜绝一切非法占用弘业股份的资金、资产的行为。”（十）聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所现聘任境内会计师事务所名称天衡会计师事务所境内会计师事务所审计年限（十一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实

66、际控制人均未受中- 23 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。（十二）其他重大事项的说明2011 年 5 月 30 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了江苏弘业股份有限公司关于发行公司债券的议案，同意公司向中国证监会申请发行不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），期限为不超过 6 年的公司债券。2011 年 7 月证监会正式受理本次公司债申请材料。截至本报告披露日，公司债的审核无实质性进展。（十三）信息披露索引事项第六届董事会第三十八次会议决议公告关于受让成都弘苏投资管理

67、有限公司部分股权的关联交易公告第六届董事会第三十九次会议决议公告第六届监事会第二十一次会议决议公告关于挂牌转让部分募集资金项目所涉及资产及所得资金使用投向的公告关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知第六届董事会第四十次会议决议公告2012 年第一次临时股东大会决议公告第六届董事会第四十一次会议决议公告第六届监事会第二十二次会议决议公告关于 2011 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告第六届董事会第四十四次会议决议公告第六届监事会第二十四次会议决议公告刊载的报刊名称及版面中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券

68、报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报刊载日期2012 年 2 月 18 日2012 年 2 月 18 日2012 年 3 月 16 日2012 年 3 月 16 日2012 年 3 月 16 日2012 年 3 月 16 日2012 年 3 月 31 日2012 年 4 月 6 日2012 年 4 月 7 日2012 年 4 月 7 日2012 年 4 月 7 日2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 8 日刊载的互联网网站及检索路径http:/ 年 6 月 8 日ht

69、tp:/ 年 6 月 8 日http:/ 年 6 月 8 日http:/ 2011 年度股东大会的通知2011 年度股东大会决议公告中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报2012 年 6 月 8 日2012 年 6 月 29 日http:/ 24 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告事项第七届董事会第一次会议决议公告第七届监事会第一次会议决议公告关于全资子公司江苏弘文置业有限公司日常关联交易的公告刊载的报刊名称及版面中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报刊载日期2012 年 6 月 29 日2012 年 6 月

70、29 日2012 年 6 月 29 日刊载的互联网网站及检索路径http:/ 25 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION（一）财务报表(未经审计)编制单位:江苏弘业股份有限公司七、财务报告合并资产负债表2012 年 6 月 30 日2012 年半年度报告单位:元 币种:人民币资产期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：573,828,541.151,400,000.00164,401,777.96472,157,174.78

71、-106,576,337.84348,207,109.42-8,971.941,666,579,913.09550,836,107.875,010,125.256,600,000.00186,155,607.20516,998,846.93-8,265,000.00210,177,926.89298,750,000.38-25,008,971.941,807,802,586.46可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：李

72、结祥先生34,448,877.87-401,740,866.85155,014,670.80290,563,892.0930,424,099.04-88,191,435.11-2,291,725.25958,416.10-1,003,633,983.112,670,213,896.20主管会计工作负责人：曹金其先生- 26 -34,289,223.54-449,619,778.21158,160,276.88297,400,761.6123,627,854.71-89,424,314.97-180,415.252,930,096.08-1,055,632,721.252,863,435,307

73、.71会计机构负责人：姚晖先生-江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION合并资产负债表（续）2012 年 6 月 30 日编制单位:江苏弘业股份有限公司2012 年半年度报告单位:元 币种:人民币负债和所有者权益（或股东权益）流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备

74、未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计期末余额368,840,106.3619,244,400.00153,745,000.00230,501,453.97318,064,384.6316,192,961.445,398,882.622,021,086.1926,197,502.6776,160,533.861,216,366,311.74-16,732,639.07-16,732,639.071,233,098,950.81246,767,500.00697,697,111.10-110,324,826.53280,383,996.

75、001,335,173,433.63101,941,511.761,437,114,945.392,670,213,896.20年初余额365,340,874.0919,078,800.00212,711,700.00250,434,888.58268,707,572.6218,069,638.6415,962,190.71895,786.981,596,752.67202,845,665.9657,000,000.001,412,643,870.25-20,703,839.07-20,703,839.071,433,347,709.32246,767,500.00695,947,577.65

76、-110,324,826.53272,258,158.211,325,298,062.39104,789,536.001,430,087,598.392,863,435,307.71法定代表人：李结祥先生主管会计工作负责人：曹金其先生- 27 -会计机构负责人：姚晖先生江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION编制单位:江苏弘业股份有限公司母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日2012 年半年度报告=单位:元 币种:人民币资产期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资

77、产流动资产合计非流动资产：309,653,165.72-31,403,257.18110,467,800.24-9,394,100.00288,963,417.4452,418,820.24-802,300,560.82319,556,340.32-32,957,853.24251,377,893.61-17,394,100.00357,243,178.3645,490,186.19-1,024,019,551.72可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资

78、产非流动资产合计资产总计法定代表人：李结祥先生28,033,883.07-1,085,332,081.5819,082,481.91102,343,701.8023,524,127.64-6,250,746.43-3,307,237.42-1,267,874,259.852,070,174,820.67主管会计工作负责人：曹金其先生- 28 -29,188,864.94-1,130,143,011.6519,508,967.19104,877,881.6418,265,937.71-6,384,636.93-6,254,676.31-1,314,623,976.372,338,643,528.

79、09会计机构负责人：姚晖先生-江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION母公司资产负债表（续）2012 年 6 月 30 日2012 年半年度报告编制单位:江苏弘业股份有限公司单位:元 币种:人民币负债和所有者权益（或股东权益）流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所

80、有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计期末余额327,128,077.6519,244,400.0065,669,200.0049,888,347.4097,495,941.4512,472,788.232,595,996.452,021,086.1924,676,750.0090,213,884.41-691,406,471.78-691,406,471.78246,767,500.00692,155,445.70110,324,826.53329,520,576.661,378,768,348.892,070,174,820.67年初余额354,814,427.811

81、9,078,800.00212,711,700.0044,793,661.45100,770,785.5311,678,820.153,917,017.15895,786.98175,631,036.0157,000,000.00-981,292,035.08-981,292,035.08246,767,500.00691,815,677.24110,324,826.53308,443,489.241,357,351,493.012,338,643,528.09法定代表人：李结祥先生主管会计工作负责人：曹金其先生- 29 -会计机构负责人：姚晖先生江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY

82、 CORPORATION编制单位:江苏弘业股份有限公司合并利润表2012 年 16 月2012 年半年度报告单位:元 币种:人民币一、营业总收入其中：营业收入项目本期金额1,448,444,106.891,448,444,106.89上期金额1,395,106,824.571,395,106,824.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益三、营业利润加：营业外收入减

83、：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额减：所得税费用五、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额1,443,190,743.601,354,296,008.455,397,633.0752,286,455.7634,298,852.462,530,901.53-5,619,107.67-792,425.2536,230,900.688,059,345.3140,691,838.727,055,132.43494,294.2370,787.4

84、147,252,676.9212,834,999.5834,417,677.3432,802,587.791,615,089.550.13290.13291,654,404.6636,072,082.0034,356,554.241,715,527.761,394,114,258.911,296,985,466.385,073,727.6247,972,201.9433,578,927.745,193,151.855,310,783.3860,238,789.8213,679,243.1261,231,355.483,350,565.481,014,873.2473,618.8963,567,

85、047.7216,619,980.4246,947,067.3042,901,852.674,045,214.630.17390.1739-9,139,925.3937,807,141.9133,807,433.083,999,708.83法定代表人：李结祥先生主管会计工作负责人：曹金其先生- 30 -会计机构负责人：姚晖先生-江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION编制单位:江苏弘业股份有限公司母公司利润表2012 年 16 月2012 年半年度报告单位:元 币种:人民币项目本期金额上期金额一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损

86、失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额410,560,936.40387,831,513.371,583,993.609,537,337.539,274,997.701,239,404.40-11,007,156.51-41,215,292.6911,145,929.8853,316,139.002,476,909.62107,829.47-55,685,219.159,931,381.

87、7345,753,837.420.18540.1854339,768.4646,093,605.88398,411,176.46366,197,027.151,917,163.3813,920,729.469,777,059.95-1,493,312.92-8,690,685.04-41,163,712.9811,549,000.3957,946,907.4653,243.52-57,893,663.9411,305,890.8346,587,773.110.18880.1888-8,544,299.7938,043,473.32法定代表人：李结祥先生主管会计工作负责人：曹金其先生- 31 -

88、会计机构负责人：姚晖先生-江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION编制单位:江苏弘业股份有限公司合并现金流量表2012 年 16 月2012 年半年度报告单位:元 币种:人民币项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

89、现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四

90、、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,594,543,720.41125,194,725.05114,508,423.201,834,246,868.661,547,240,972.2774,592,438.2625,441,385.28151,802,324.641,799,077,120.4535,169,748.21263,143,758.6211,036,457.9760,728.77-274,240,945.3610,770,876.46151,874,990.70350,000.00162,995,

91、867.16111,245,078.20565,796,858.19565,796,858.19619,297,625.9219,665,565.20-638,963,191.12-73,166,332.93-73,248,493.48480,615,917.87553,864,411.351,452,908,698.83149,445,399.79331,896,435.721,934,250,534.341,615,644,269.5263,644,941.8925,012,132.11284,275,160.461,988,576,503.98-54,325,969.6437,288,7

92、42.79776,209.1296,310.44-38,161,262.3583,270,341.84109,538,000.007,431,733.08200,240,074.92-162,078,812.5733,087,900.00520,250,604.0177,800,000.00631,138,504.01767,018,304.9214,714,838.12-781,733,143.04-150,594,639.03-366,999,421.24794,343,201.61427,343,780.37法定代表人：李结祥先生主管会计工作负责人：曹金其先生- 32 -会计机构负责人：

93、姚晖先生-江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION编制单位:江苏弘业股份有限公司母公司现金流量表2012 年 16 月2012 年半年度报告单位:元 币种:人民币项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子

94、公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金

95、等价物余额460,752,404.5212,401,079.93120,121,485.27593,274,969.72399,766,850.4816,254,329.459,725,096.01116,032,866.44541,779,142.3851,495,827.34232,988,758.6215,013,853.6947,700.00-248,050,312.316,412,046.31151,874,990.70-350,000.00158,637,037.0189,413,275.30-470,872,451.99470,872,451.99555,558,802.1515

96、,769,866.88-571,328,669.03-100,456,217.04-40,452,885.60249,336,150.32289,789,035.92435,453,537.2614,707,332.24372,420,613.29822,581,482.79472,981,923.9011,600,588.598,065,704.86111,947,992.09604,596,209.44217,985,273.3537,288,742.793,037,759.1242,000.00-40,368,501.913,725,439.95464,869,300.00-468,59

97、4,739.95-428,226,238.04-484,537,164.1377,800,000.00562,337,164.13700,898,693.4313,785,350.49-714,684,043.92-152,346,879.79-362,587,844.48600,120,106.97237,532,262.49法定代表人：李结祥先生主管会计工作负责人：曹金其先生- 33 -会计机构负责人：姚晖先生江苏弘业股份有限公司JIANGSUHOLLYCORPORATION2012 年半年度报告合并所有者权益变动表2012 年 16 月本期金额单位:元 币种:人民币项目归属于母公司所有者

98、权益实收资本（或股本）资本公积减：库存股 专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额246,767,500.00695,947,577.65110,324,826.53272,258,158.21104,789,536.00 1,430,087,598.39加：会计政策变更前期差错更正其他二、本期年初余额三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)246,767,500.00695,947,577.651,749,533.45110,324,826.53272,258,158.218,125,837.79104,789,536.00-2,848,024.

99、241,430,087,598.397,027,347.00（一）净利润（二）其他综合收益1,553,966.4532,802,587.791,615,089.55100,438.2134,417,677.341,654,404.66上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1,553,966.45195,567.0032,802,587.791,715,527.7636,072,082.00195,567.001、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他（四）利润分配1、提取盈余公积2、提取一般风险准备3、对所有者（或股东）的分配4、其他（五）所有者权益内部结转1、资本公

100、积转增资本（或股本）2、盈余公积转增资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损4、其他（六）专项储备1、本期提取2、本期使用（七）其他195,567.00-24,676,750.00-24,676,750.00195,567.00-2,273,000.00 -26,949,750.00-2,273,000.00 -26,949,750.00-2,290,552.00 -2,290,552.00四、本期期末余额246,767,500.00697,697,111.10110,324,826.53280,383,996.00101,941,511.76 1,437,114,945.39法定代表人：李结祥先生

101、主管会计工作负责人：曹金其先生34会计机构负责人：姚晖先生项目-江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告合并所有者权益变动表(续)2012 年 16 月上期金额单位:元 币种:人民币实收资本（或股本）资本公积减：库存股 专项储备 盈余公积归属于母公司所有者权益一般风险准备 未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额246,767,500.00733,378,002.37101,738,025.62203,920,115.9288,823,270.831,374,626,914.74加：会计政策变更前期差错更正其他二、本期年初余额

102、246,767,500.00733,378,002.37101,738,025.62203,920,115.9288,823,270.831,374,626,914.74三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）-9,094,419.5923,160,452.6714,027,791.6128,093,824.69（一）净利润（二）其他综合收益-9,094,419.5942,901,852.674,045,214.63-45,505.8046,947,067.30-9,139,925.39上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1、所有者投入资本-9,094,419.5942,901,

103、852.673,999,708.8333,087,900.0033,087,900.0037,807,141.9133,087,900.0033,087,900.002、股份支付计入所有者权益的金额3、其他（四）利润分配-19,741,400.00-454,950.00-20,196,350.001、提取盈余公积2、提取一般风险准备3、对所有者（或股东）的分配-19,741,400.00-454,950.00-20,196,350.004、其他（五）所有者权益内部结转1、资本公积转增资本（或股本）2、盈余公积转增资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损4、其他（六）专项储备1、本期提取2、本期使用（

104、七）其他-22,604,867.22-22,604,867.22四、本期期末余额246,767,500.00724,283,582.78101,738,025.62227,080,568.59102,851,062.44 1,402,720,739.43法定代表人：李结祥先生主管会计工作负责人：曹金其先生- 35 -会计机构负责人：姚晖先生-江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股本期金额专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年

105、末余额246,767,500.00691,815,677.24110,324,826.53305,587,282.191,354,495,285.96加：会计政策变更前期差错更正其他2,856,207.05二、本期年初余额三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）246,767,500.00691,815,677.24339,768.46110,324,826.53308,443,489.2421,077,087.421,357,351,493.0121,416,855.88（一）净利润（二）其他综合收益339,768.4645,753,837.4245,753,837.42339,768.4

106、6上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本339,768.46-45,753,837.42-46,093,605.88-1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他-（四）利润分配1、提取盈余公积2、对所有者（或股东）的分配3、其他（五）所有者权益内部结转1、资本公积转增资本（或股本）2、盈余公积转增资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损4、其他-24,676,750.00-24,676,750.00-24,676,750.00-24,676,750.00-（六）专项储备-1、本期提取2、本期使用（七）其他四、本期期末余额246,767,500.00692,155,445.7

107、0110,324,826.53329,520,576.661,378,768,348.89法定代表人：李结祥先生主管会计工作负责人：曹金其先生- 36 -会计机构负责人：姚晖先生-江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告所有者权益变动表（续）2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股上期金额专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额246,767,500.00726,355,500.31101,738,025.62253,118,263.801,327,979,289.73加：会计政策变

108、更前期差错更正其他二、本期年初余额三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）246,767,500.00726,355,500.31-8,544,299.79101,738,025.62253,118,263.8024,631,790.411,327,979,289.7316,087,490.62（一）净利润（二）其他综合收益-8,544,299.7946,587,773.1146,587,773.11-8,544,299.79上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本-8,544,299.79-46,587,773.1138,043,473.32-1、所有者投入资本2、股份支付计入所有

109、者权益的金额3、其他-（四）利润分配1、提取盈余公积2、对所有者（或股东）的分配3、其他-19,741,400.00-19,741,400.00-19,741,400.00-19,741,400.00-（五）所有者权益内部结转1、资本公积转增资本（或股本）2、盈余公积转增资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损4、其他-（六）专项储备-1、本期提取2、本期使用（七）其他-2,214,582.70-2,214,582.70四、本期期末余额246,767,500.00717,811,200.52101,738,025.62277,750,054.211,344,066,780.35法定代表人：李结祥先生

110、主管会计工作负责人：曹金其先生- 37 -会计机构负责人：姚晖先生江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告(二二)财务报表附注财务报表附注江苏弘业股份有限公司2012 年半年度财务报表附注一、公司基本情况江苏弘业股份有限公司 (以下简称公司) 原名江苏省工艺品进出口集团股份有限公司，于 1994 年 6 月经江苏省体改委苏体改生1994280 号文关于同意设立江苏省工艺品进出口集团股份有限公司的批复批准，由江苏省工艺品进出口(集团)公司改制设立，并于同年 6 月领取企业法人营业执照。1997 年 9 月公司经批准向社会公开发行人民币普通股 3

111、500 万股（每股面值 1 元），发行后总股本为 11,648.75 万股。2000 年 7 月公司经批准向全体股东配售 1,306.75 万股普通股，2000 年 8 月公司以 1999 年末总股本 11,648.75 万股为基数，以公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，共计转增 6,989.25 万股，配售和转增后的总股本为 19,944.75 万股。2008 年 5 月公司经批准以非公开发行方式发行人民币普通股 4732 万股（每股面值 1 元），非公开发行后的总股本为 24,676.75 万股。公司企业法人营业执照注册号：320000000004557公司注册地址：江苏省南京市中华

112、路 50 号弘业大厦公司经营范围：许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发经营；危险化学品批发（具体项目按许可证所列经营）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售；类、类医疗器械（不含植入类产品、体外诊断试剂及塑型角膜接触镜）。一般经营项目：实业投资，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。二、主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的企业会计准则-基本准则和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企

113、业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。2、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。- 38 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告3、会计期间以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。4、记账本位币以人民币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（1）同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控

114、制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。（2）非同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权

115、的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。6、合并财务报表的编制方法合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司

116、通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损- 39 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。子公司少数股东应占的权益和

117、损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。7、现金及现金等价物的确定标准现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。8、外币业务和外币报表折算（1）外币交易的会计处理发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益

118、。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。（2）外币财务报表的折算境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目 采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。9、金融工具（1）金融资产金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。金融资产于本公司成为金融工具合同的一方

119、时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产的后续计量以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持- 40 -江苏弘业股份有限公司

120、JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。金融资产减值本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值

121、测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经

122、恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。金融资产终止确认当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：A、所转移金融资产的账面价值；B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。（2）金融负债金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计

123、入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融负债的后续计量- 41 -账龄江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。金融负债终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。（3）金融资产和金融负债的公允价

124、值确定方法如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。10、应收款项坏账准备（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或 公司对期末余额大于 300 万元的应收款项确认为单项金额重大的金额标准应收款项单项金额重大并单项计提坏 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价账准备的计提方法值的差额，确认减值损失，计提坏账准备（2）按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据账龄分析法组合相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征按组合计提坏账准备的计提方法账龄分析法组合

125、按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%）1 年以内1至2年2至3年3至4年4至5年5 年以上25815501002581550100（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准已有迹象表明回收困难- 42 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告单项金额重大并单项计提坏 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价账准备的计提方法值的差额，确认减值损失，计提坏

126、账准备11、存货核算方法（1）本公司存货包括开发成本、库存出口商品、其他库存商品、材料物资和低值易耗品等。（2）存货以成本进行初始计量，在资产负债表中按成本与可变现净值孰低列示。（3）库存出口商品按实际成本计价，发出采用个别认定法结转；其他库存商品、材料物资按实际成本计价，发出采用加权平均法结转；低值易耗品摊销采用领用时五五摊销法核算。（4）开发用土地的核算方法：本公司取得开发用土地计入开发成本，按成本核算对象进行分摊和明细核算。（5）公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货-开发成本，按住宅小区可销售面积

127、分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本。（6）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。（7）本公司存货盘存采用永续盘存制

128、。12、长期股权投资（1）投资成本确定企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：- 43 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券

129、的公允价值作为投资成本。C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。（2）后续计量及损益确认方法对子公司投资在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。对合营企业投资和对联营企业投资对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本

130、。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业

131、和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。其他股权投资其他股权投资采用成本

132、法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据- 44 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。（4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存

133、在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者

134、处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中

135、最高者。本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。13、投资性房地产（1）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。- 45 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告类别使用寿命预计净残值率年折旧（摊销）率房屋建筑物土地使用权30503%3.23%2.00

136、%（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。14、固定资产（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。（2）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产预计使用寿命、预计

137、净残值率和年折旧率如下：固定资产类别房屋及建筑物运输设备其他设备预计使用寿命30105预计净残值（%）333年折旧率（%）3.239.7019.40本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。（3）固定资产减值测试方法及减值准备计提方法本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计

138、期间不得转回。15、在建工程在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一- 46 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告经确认，在以后会计期间不得转回。16、借款费用（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价

139、的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。（3）借款费用资本化金额的计算方法为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门

140、借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。17、无形资产（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。（2）无形资产的摊销方法对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

141、土地使用权商标办公软件类别使用寿命50 年10 年5年本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。（3）无形资产减值本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。- 47 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CO

142、RPORATION2012 年半年度报告可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。（4）内部研究开发项目划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同

143、时满足下列条件的，予以资本化：A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。18、长期待摊费用长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。19、预计负债（1）与或有事项相关的义

144、务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。20、收入（1）销售商品收入- 48 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告在已将商品所

145、有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。（2）提供劳务收入在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经

146、发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。（3）让渡资产使用权收入在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。21、政府补助与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。2

147、2、所得税本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税

148、基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。- 49 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。资产负债表日，递延所

149、得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。23、经营租赁（1）租入资产经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。（2）租出资产经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租

150、出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。24、持有待售非流动资产本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。三、税项公司适用的主要税种有增值税、营业税和企业所得税。1、流转税：(1)增值税：内销销项税率 17%；出口商品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策。

151、(2)营业税：按应纳税额的 5%计缴。- 50 -元)江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告2、城建税：按实际缴纳流转税额的 7%计缴。3、教育费附加：按实际缴纳流转税额的 5%计缴。4、企业所得税:（1）除淮安弘业进出口有限公司外，本公司及下属公司按现行税法与有关规定，适用税率为 25%。（2）淮安弘业进出口有限公司属于小型微利企业，按 20%的税率缴纳企业所得税。5、其他税项：按国家有关规定计缴。四、企业合并及合并财务报表1、子公司情况（1）通过设立或投资等方式取得的子公司单位：人民币元子公司全称子公司类 注册 业务性型 地 质注册资本

152、 期末实际出资(人民币 额(人民币万万元)实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例表决权比例是否合并 少数股东权益报表江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司江苏爱涛文化产业有限公司江苏弘业永欣国际贸易有限公司江苏弘业永润国际贸易有限公司江苏弘业工艺品有限公司注 1江苏爱涛贸易有限公司江苏弘业轻工业品有限公司江苏弘业永恒进出口有限公司南京爱涛机电有限公司南京爱涛轻工品有限公司南京爱涛礼品有限公司注 2江苏弘业服装有限公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司扬州南京南京南京南京南京南京

153、南京南京南京南京南京贸易贸易贸易贸易贸易贸易贸易贸易贸易贸易制造贸易5028,0006002,0007004003009002003503003003025,8613601,20057129530054012021021019260%92.36%60%60%81.57%73.80%100%60%60%60%70%64%60%92.36%60%60%81.57%73.80%100%60%60%60%70%64%是是是是是是是是是是是是162,482.0842,691,543.493,884,071.1911,733,754.621,793,160.541,653,315.3910,978,844

154、.671,273,677.502,180,225.412,286,516.641,273,355.07- 51 -元)江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告子公司全称子公司类 注册 业务性型 地 质注册资本 期末实际出资(人民币 额(人民币万万元)实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例表决权比例是否合并 少数股东权益报表南通弘业进出口有限公司南京弘业福齐贸易有限公司南京弘业鞋业有限公司淮安弘业进出口有限公司江苏弘业南通贸易有限公司江苏爱涛物业管理有限公司南京宏顺鞋业有限公司注 3南京弘业帽业有限公司江苏弘业船舶贸易有限公司扬州弘业同

155、盛国际贸易有限公司江苏弘业泰州进出口有限公司江苏弘业艺华投资发展有限公司江苏紫金文化产权交易所有限公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司南通南京南京淮安南通南京南京南京南京扬州泰州南京南京贸易贸易贸易贸易贸易物业管理制造贸易贸易贸易贸易服务服务800150300100100500901001,00012050010,0005,00048098180607635077606003630010,00040060%65%60%60%76%70%86%60%60%30%60%100

156、%40%60%65%60%60%76%70%86%60%60%54.70%60%100%60%是是是是是是是是是是是是是3,477,357.63644,156.542,937,343.50636,369.50210,341.521,419,266.00195,089.44418,994.263,124,825.651,093,195.082,379,685.304,953,728.80注 1 本期公司受让其自然人股东持有的 21.57%股权，受让后公司共持有其 81.57%股权。注 2 公司持有其 50%股权，公司持股 60%的江苏弘业永恒进出口有限公司持有其 20%股权，合计持有其 70%股

157、权。注 3 本期公司受让其自然人股东持有的 16%股权，受让后公司共持有其 86%股权。（2）同一控制下企业合并取得的子公司单位：人民币万元- 52 -40%30%江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告子公司全称江苏弘文置业有限公司子公司类型有 限 责任公司注册地南京业务性质房地产开发注册资本4,000经营范围房地产开发、经营期末实际出资额4,000持股比例(%)100%表决权比例(%)100%是否合并报表是少数股东权益（3）非同一控制下企业合并取得的子公司单位：人民币万元子公司全称丹阳弘业福天渔具有限公司金坛市爱涛针织服装有限公司子公司类

158、型有限责任公司有限责任公司注册地丹阳金坛业务性质制造制造注册资本50 万美元200 万元经营范围渔具及附件产品（床、椅、伞）、塑料制品、金属制品、纸箱的生产销售。针织服装、服饰品、床上用品、鞋帽的生产、销售。期末实际出资额82.70166.60持股比例(%)60%84%表决权比例(%)60%84%是否合并报表是是少数股东权益15.2038.82注 1：丹阳弘业福天渔具有限公司由公司持股 60%的江苏弘业永润国际贸易有限公司持有其 60%股权。注 2：金坛市爱涛针织服装有限公司由公司持股 60%的江苏弘业永润国际贸易有限公司持有其 84%股权。2、合并范围的特殊说明持有半数及半数以下股权但纳入合

159、并范围的原因名称股权比例纳入合并范围的原因江苏紫金文化产权交易所有限公司扬州弘业同盛国际贸易有限公司表决权比例为 60%表决权比例为 54.7%注 公司对江苏紫金文化产权交易所有限公司和扬州弘业同盛国际贸易有限公司的投资比例虽未达到 50%以上，但由于江苏紫金文化产权交易所有限公司和扬州弘业同盛国际贸易有限公司其他股东将其对公司的表决权授予公司，公司对其具有实质控制权，故纳入合并报表范围。- 53 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION3、本期合并范围的变动情况（1）本期无新纳入合并范围的主体（2）本期不再纳入合并范围的主体2012 年半年度报告名称处置日净资

160、产期初至处置日净利润南京爱涛技术培训学校(注 1)-205,709.49注1、 南京爱涛技术培训学校于 2012 年 6 月注销。五、合并财务报表主要项目注释（以下如无特别说明，均以 2011 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）1、 货币资金项目期末余额年初余额原币汇率人民币原币汇率人民币现金人民币小计银行存款人民币448,741.05448,741.05422,096,703.92317,936.51317,936.51357,058,997.87美元英磅欧元港元澳元日元19,479,986.2811,343.18164,432.74238,731.320.681,067

161、,402.346.35209.97818.04170.81886.50450.0796123,736,872.88113,183.381,322,318.76195,473.204.4284,965.2316,135,702.074,903.2498,167.2718.4414,051.8111,202,054.926.30099.71168.16250.81076.40930.08110101,669,445.1647,618.33801,290.3114.9590,062.25908,520.26小计其他货币资金人民币注小计合计547,549,521.7925,830,278.3125,8

162、30,278.31573,828,541.15460,575,949.1389,942,222.2389,942,222.23550,836,107.87注：其中银行承兑汇票保证金 19,964,129.80 元，存出投资款 5,866,148.51 元。货币资金期末余额中除上述保证金外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。2、交易性金融资产基金投资项目期末余额- 54 -年初余额5,010,125.25江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告项目合计3、应收票据项目银行承兑汇票合计4、应收账款（1）分类情况期末余

163、额期末余额期末余额1,400,000.001,400,000.00年初余额5,010,125.25年初余额6,600,000.006,600,000.00年初余额类别账面余额金额比例(%)坏账准备金额比例(%)账面余额金额比例(%)坏账准备金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款账 龄 组合172,141,865.3398.177,740,087.374.50195,057,209.3198.388,901,602.114.56单项金额不重大但单项计提坏账准备3,203,071.001.833,203,071.00100.003,216,109.641.623,216,109.6

164、4100.00的应收账款合计175,344,936.33100.0010,943,158.376.24198,273,318.95100.0012,117,711.756.11组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款期末余额年初余额账龄一年以内一至二年二至三年三至四年四至五年五年以上合计金额151,953,665.9011,018,766.164,293,744.66432,988.091,402,145.113,040,555.41172,141,865.33比例(%)88.286.402.490.250.811.77100.00坏账准备3,039,073.31550,938.31343,

165、499.5764,948.21701,072.563,040,555.417,740,087.37金额173,158,032.6714,011,740.252,064,586.321,271,675.08338,477.444,212,697.55195,057,209.31比例(%)88.787.181.060.650.172.16100.00坏账准备3,463,160.66700,587.01165,166.91190,751.26169,238.724,212,697.558,901,602.11（2）期末单项不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况- 55 -江苏弘业股份有限

166、公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告单位名称账面余额坏账准备计提比例理由MANDARIN MICHAEL LIMITEDHINAS THEODOHAMRICKS INCONTRACT A/STRUNK ROOT CO.,LTDDESIGN PDK UK LIMITED (U.K.)合计1,714,912.96102,134.45204,623.33896,206.21105,365.11179,828.943,203,071.001,714,912.96102,134.45204,623.33896,206.21105,365.11179,828.943

167、,203,071.00100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%存在质量纠纷，款项难以收回公司破产，款项无法收回公司破产，款项无法收回公司破产，款项无法收回公司破产，款项无法收回公司破产，款项无法收回(3) 本帐户余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及其他关联方的款项。(4) 应收账款金额前五名单位情况往来单位名称RAVEN PARTIPATIE B.V.YARIS SPORTS B.V.南京冠华贸易有限公司常州市瑞天化工有限公司CCE MOTOR HOLDINGS(PTY)LTD合计与本公司关系客户客户客户客户客户金

168、额8,032,495.476,132,422.045,947,964.575,861,256.444,283,524.5630,257,663.08年限一年以内一年以内一年以内一年以内一年以内占应收账款总额比例4.58%3.50%3.39%3.34%2.44%17.26%(5) 应收账款中的外币余额币种外币金额期末余额汇率折合人民币外币金额年初余额汇率折合人民币美元 19,665,202.566.3520 124,913,366.65 24,063,808.706.3009 151,623,652.22欧元195,329.608.04171,570,782.0588,420.888.16257

169、21,735.41合计5、预付款项(1) 帐龄分析126,484,148.70152,345,387.63账 龄金 额期末余额比例(%)金 额年初余额比例(%)- 56 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告账 龄金 额期末余额比例(%)金 额年初余额比例(%)一年以内一至二年二至三年三年以上合 计447,085,229.149,712,800.20315,505.3915,043,640.05472,157,174.7894.692.060.073.19100.00480,063,752.7520,587,904.161,419,744

170、.4714,927,445.55516,998,846.9392.863.980.272.89100.00预付款项期末余额中一年以上 25,071,945.64 元，主要为预付造船款和土地款，挂帐未转的原因是船舶建造时间较长及土地使用权手续尚未办妥。(2) 预付款项期末余额中预付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及关联方款项关联方江苏弘业国际物流有限公司南通弘业服装有限公司(3) 预付款项金额前五名单位情况期末余额916,228.9135,988,730.09年初余额23,399,828.51往来单位（项目）博雅软件股份有限公司扬州海润船业有限公司南京晓通网络科技有限公司北京网新易尚

171、科技有限公司江苏华泰造船有限公司与本公司关系供应商供应商供应商供应商供应商金额64,700,000.0033,206,500.0032,389,000.0032,475,800.0011,172,000.00预付时间一年以内一年以内一年以内一年以内一年以内(4) 预付款项中的外币余额币种外币金额期末余额汇率折合人民币外币金额年初余额汇率折合人民币美 元港 币77,788.26.3520494,110.67801,810.68122,080.106.6227 5,310,151.590.8509103,877.96欧 元8,824.438.041770,963.422,025.008.80651

172、7,833.12合计565,074.095,431,862.67- 57 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION6、其他应收款（1）分类情况期末余额2012 年半年度报告年初余额类别账面余额金额比例(%)坏账准备金额比例(%)账面余额金额比例(%)坏账准备金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他15,728,185.7912.3015,728,185.79100.0015,728,185.796.6415,728,185.79100.00应收款账龄组合111,269,959.6887.084,693,621.844.22220,076,979.439

173、2.989,899,052.544.50单项金额不重大但单项计提坏账准备的其787,217.170.62787,217.17100.00894,367.170.38894,367.17100.00他应收款合计127,785,362.6410021,209,024.8016.60236,699,532.39100.0026,521,605.5011.20（2）期末单项金额重大或虽不重大，单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况往来单位名称南京水天船业有限公司康年酒店管理有限公司丹阳市永鑫电子工艺有限公司南京欧拓自动化系统有限公司合 计账面余额7,962,167.974,708,852.503

174、,057,165.32787,217.1716,515,402.96坏账准备7,962,167.974,708,852.503,057,165.32787,217.1716,515,402.96计提比例100%100%100%100%理由注1注2注3注4注 1：由于金融危机影响，南京水天船业有限公司财务状况恶化，无法偿还向公司借款，公司已向法院提起诉讼，2010 年经武汉海事法院调解，并达成调解协议；在调解协议执行过程中，南京水天船业有限公司抵押资产难以变卖，且无其他资产可供执行，经武汉海事法院裁定，中止本次执行程序。2009 年公司已提取全额坏账准备。注 2：康年酒店管理公司欠付公司房租，公

175、司已向法院提起诉讼，2012 年 2 月，南京市中级人民法院下发民事判决书，应诉方未上诉，该案已结案。因其资产状况不佳款项收回难度较大，公司提取全额坏账准备。注 3： 2010 年公司以零资产收购丹阳弘业福天渔具有限公司 40%股权，形成企业合并，合并日丹阳弘业福天渔具有限公司应收丹阳市永鑫电子工艺有限公司款项因账龄较长收回难度较大，公司提取全额坏账准备。注 4：南京欧拓自动化系统有限公司委托公司进行黄金代理买卖，因操作不当发- 58 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION生损失，该公司拒绝向公司赔付，公司提取全额坏账准备。(3)帐龄分析期末余额2012 年半

176、年度报告年初余额账 龄一年以内注一至二年二至三年三至四年四至五年五年以上合 计金 额93,825,423.489,563,418.79369,111.443,616,505.331,368,430.572,527,070.07111,269,959.68比例(%)84.338.590.333.251.232.2710000坏账准备432,160.83478,170.9429,528.92542,475.79684,215.292,527,070.074,693,621.84金 额108,261,534.86103,766,579.96379,811.443,595,853.511,352,13

177、4.592,721,065.07220,076,979.43比例(%)49.1947.150.171.630.611.24100.00坏账准备743,828.225,188,329.0030,384.92539,378.03676,067.302,721,065.079,899,052.54注其中应收出口退税期末余额 72,217,382.71 元，年初余额 71,070,123.72 元。(4)本帐户余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及关联方款项。(5)金额前五名的其他应收款往来单位名称与本公司关系金额欠款年限占其他应收款总额比例南京水天船舶业有限公司江苏韩通船舶重工有

178、限公司江苏弘业永盛进出口有限公司康年酒店管理有限公司上海黄金交易所合计客户客户联营企业客户黄金交易保证金7,962,167.977,000,000.006,376,475.704,708,852.504,508,055.5130,555,551.68三年以上二年以内一年以内四年以内一年以内6.23%5.48%4.99%3.68%3.53%23.91%7、存货(1) 分类情况期末余额年初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值开发成本158,817,997.94158,817,997.94138,004,572.98138,004,572.98库存出口商品其他库存商品7,139,

179、899.3695,043,171.24764,432.172,887,508.736,375,467.1992,155,662.5113,948,864.0783,980,426.591,058,288.422,916,423.8512,890,575.6581,064,002.74- 59 -合计江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION期末余额2012 年半年度报告年初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值材料物资加工商品在产品低值易耗品77,368,454.741,038,781.1614,882,939.131,409,553.48355,

180、700,797.053,841,746.737,493,687.6373,526,708.011,038,781.1614,882,939.131,409,553.48348,207,109.4266,039,891.96600,910.792,983,279.051,008,513.94306,566,459.383,841,746.737,816,459.0062,198,145.23600,910.792,983,279.051,008,513.94298,750,000.38(2) 存货跌价准备项目年初余额本期计提额转回本期减少转销期末余额库存出口商品其他库存商品材料物资1,058,2

181、88.422,916,423.853,841,746.73293,856.2528,915.12764,432.172,887,508.733,841,746.73合计7,816,459.00322,771.377,493,687.63(3) 本公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。8、其他流动资产项目期末余额年初余额非保本浮动收益型固定期限理财产品2

182、5,000,000.00其合他计8,971.948,971.948,971.9425,008,971.949、可供出售金融资产项目期末余额年初余额股票投资10、长期股权投资(1)分类情况期末余额34,448,877.8734,289,223.54年初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值按成本法核算的长期股权投资按权益法核算的长期股权投资109,688,934.00299,293,924.327,741,991.47101,946,942.53299,293,924.3283,068,670.00373,793,099.687,741,991.4775,326,678.533

183、73,793,099.68- 60 -合计江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告其他500,000.00500,000.00500,000.00500,000.00409,482,858.327,741,991.47401,740,866.85457,361,769.687,741,991.47449,619,778.21（2）按成本法核算的长期股权投资被投资单位名称持股比例表决权比例初始投资金额年初余额本年增加本年减少期末余额江苏开元国际集团轻工业品微小微小1,500,000.001,500,000.001,500,000.00进出口股份

184、有限公司江苏苏豪国际集团股份有限微小微小5,632,000.005,632,000.005,632,000.00公司江苏精科智能电气股份8.46%8.46%4,000,000.004,000,000.004,000,000.00有限公司江苏华诚新天投资管理有限13.18%13.18%7,741,991.477,741,991.477,741,991.47公司江苏弘业国际物流有限公司江苏弘艺草制品有限公司江苏银行股份有限公司10.34%25.00%微小10.34%25.00%微小2,168,090.241,241,588.293,660,000.003,293,090.241,241,588.2

185、93,660,000.003,293,090.241,241,588.293,660,000.00江苏弘瑞成长创业投资有限公司12.00%12.00%10,500,000.006,000,000.004,500,000.0010,500,000.00江苏省信用再担保有限公司成都弘苏投资管理有限公司2.00%1.686%2.00%1.686%50,000,000.0022,120,264.0050,000,000.0022,120,264.0050,000,000.0022,120,264.00合计108,563,934.0083,068,670.0026,620,264.000.00109,6

186、88,934.00（3）按权益法核算的长期股权投资被投资单位名称江苏爱涛置业有限公司注 1江苏弘业期货有限公司江苏弘瑞科技创业投资有限公司南通弘业服装有限公司南京爱涛丰汇物业管理有限公司南京爱涛玉洁物业服务有限公司注 2江苏弘瑞新时代创业投资有限公司南京爱涛置地有限公司江苏弘业永盛进出口有限公司合计持股比例38.10%21.75%24.00%40.00%48.00%40.00%22.00%39.00%30.00%表决权比例38.10%21.75%24.00%40.00%48.00%40.00%22.00%39.00%30.00%投资成本24,765,000.0092,374,738.5412,

187、000,000.00397,281.60240,000.0080,000.006,600,000.0011,650,562.981,876,524.99150,386,826.51年初余额82,897,878.35221,553,053.6926,211,002.75400,945.45146,336.186,454,348.4931,518,442.374,611,092.40373,793,099.68续上表：被投资单位名称江苏爱涛置业有限公司注 1本期增加-4,985,009.80本期减少77,912,868.55期末余额本期现金红利- 61 -司江苏弘业股份有限公司JIANGSU HO

188、LLY CORPORATION2012 年半年度报告江苏弘业期货有限公司江苏弘瑞科技创业投资有限公司南通弘业服装有限公司南京爱涛丰汇物业管理有限公司南京爱涛玉洁物业服务有限公司注 29,967,472.80-714,140.14-93,753.30-6,524.46139,811.72231,520,526.4925,496,862.61307,192.15江苏弘瑞新时代创业投资有限公司南京爱涛置地有限公司江苏弘业永盛进出口有限公司合计12,152.02-326,094.22-300,597.993,553,504.910.0078,052,680.276,466,500.5131,192,3

189、48.154,310,494.41299,293,924.32注 1：公司 2011 年度股东大会审议通过了关于转让所持江苏爱涛置业有限公司、南京爱涛置地有限公司股权的关联交易议案，本期公司处置了所持的江苏爱涛置业有限公司38.1%股权。注 2、公司子公司江苏爱涛物业管理有限公司本期处置了所持的南京爱涛玉洁物业服务有限公司 40%股权。(4)长期股权投资-其他 500,000.00 元系黄金交易所会员资格投资。（5）长期股权投资减值准备被投资单位名称年初余额本期计提本期减少期末余额江苏华诚新天投资管理有限公(6)联营企业7,741,991.477,741,991.47被投资单位名称江苏弘业期货

190、有限公司江苏弘瑞科技创业投资有限公司南通弘业服装有限公司南京爱涛丰汇物业管理有限公司江苏弘瑞新时代创业投资有限公司南京爱涛置地有限公司江苏弘业永盛进出口有限公司持股比例21.75%24.00%40.00%48.00%22.00%39.00%30.00%表决权比例21.75%24.00%40.00%48.00%22.00%39.00%30.00%期末资产总额3,005,221,875.44114,572,956.8540,567,694.13800,466.0229,393,184.13525,521,021.80203,124,964.85期末负债总额1,940,759,684.668,336

191、,029.3142,010,149.39160,482.37445,540,641.97188,756,650.17期末净资产总额1,064,462,190.78106,236,927.54-1,442,455.26639,983.6529,393,184.1379,980,379.8314,368,314.68续上表：被投资单位名称江苏弘业期货有限公司江苏弘瑞科技创业投资有限公司南通弘业服装有限公司南京爱涛丰汇物业管理有限公司江苏弘瑞新时代创业投资有限公司持股比例21.75%24.00%40.00%48.00%22.00%表决权比例21.75%24.00%40.00%48.00%22.00%

192、营业收入总额196,307,724.8030,587,210.27212,976.00本期净利润45,087,098.99-512,226.30189,270.97-198,425.7155,236.45- 62 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告南京爱涛置地有限公司江苏弘业永盛进出口有限公司39.00%30.00%39.00%30.00%42,052,333.00229,409,277.74-836,139.05-1,001,993.29(7) 被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。11、投资性房地

193、产项目年初余额本期增加本期减少期末余额原值房屋及建筑物累计折旧198,225,620.38198,225,620.38房屋及建筑物39,305,343.503,145,606.0842,450,949.58减值准备房屋及建筑物账面价值房屋及建筑物760,000.00158,160,276.88760,000.00155,014,670.80本期折旧和摊销额为 3,145,606.08 元。12、固定资产及累计折旧（1）分类情况项目年初余额本期增加本期减少期末余额原值房屋及建筑物381,012,305.04140,000.00381,152,305.04运输设备其他设备合计9,620,930.7

194、946,971,192.98437,604,428.81592,335.38806,660.681,538,996.06564,268.00151,999.00716,267.009,648,998.1747,625,854.66438,427,157.87累计折旧房屋及建筑物107,438,628.856,332,565.07113,771,193.92运输设备其他设备合计4,889,224.3327,673,534.02140,001,387.20497,881.841,423,389.628,253,836.53446,699.62147,538.33594,237.954,940,40

195、6.5528,949,385.31147,660,985.78减值准备房屋及建筑物运输设备其他设备合计账面价值房屋及建筑物运输设备202,280.00202,280.00273,573,676.194,731,706.46- 63 -202,280.00202,280.00267,381,111.124,708,591.62江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告其他设备合计19,095,378.96297,400,761.6118,474,189.35290,563,892.09（2）固定资产本期折旧金额 8,253,836.53 元。（3

196、）通过经营租赁租出的固定资产情况项房屋及建筑物目账面价值52,090,574.82（4）截止 2012 年 6 月 30 日已设定抵押的固定资产情况类别南通弘业进出口有限公司房屋建筑物13、在建工程原值7,289,414.35净值6,549,513.04项目爱涛天成项目江宁淳化玩具厂注年初余额5,361,917.0018,265,937.71本期增加400,734.45,258,189.93本期减少期末余额5,762,651.4023,524,127.64资金来源自有资金募集资金南通弘业厂房1,137,320.001,137,320.00合计23,627,854.716,796,244.333

197、0,424,099.04注：经公司 2007 年度第二次临时股东大会审议通过,公司变更 1999 年度配股募集资金的部分投向,原投入江苏爱涛信息有限公司的 1080 万元募集资金全部投入江宁淳化玩具厂项目。(1) 在建工程年初、期末余额中无资本化利息。(2) 公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。14、无形资产项目年初余额本期增加本期减少期末余额原值土地使用权商标权93,509,451.2151,474.0093,509,451.2151,474.00软件费合计422,748.7093,983,673.9151,000.0051,000.00473,748.7094,034,673.91累计

198、摊销土地使用权商标权软件费4,356,745.1825,833.00176,780.761,235,168.3248,711.545,591,913.5025,833.00225,492.30- 64 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告项目合计年初余额4,559,358.94本期增加1,283,879.86本期减少期末余额5,843,238.80账面价值土地使用权商标权软件费合计89,152,706.0325,641.00245,967.9489,424,314.9787,917,537.7125,641.00248,256.4088

199、,191,435.11本期摊销额为 1,283,879.86 元。公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。截止 2012 年 06 月 30 日南通弘业进出口有限公司土地使用权账面净值 3,627,019.00 元抵押给银行用于借款。15、长期待摊费用项 目装修费年初余额180,415.25本期增加2,303,977.31本期摊销192,667.31期末余额2,291,725.2516、递延所得税资产/递延所得税负债期末余额年初余额项目暂时性差异递延所得税资产或负债暂时性差异递延所得税资产或负债递延所得税资产资产减值准备11,128,768.642,782,192.1617,988,894.4

200、84,497,223.62可供出售金融资产公允价值变动未弥补亏损小计11,128,768.642,782,192.1617,988,894.484,497,223.62递延所得税负债可供出售金融资产公允价值变动7,295,104.241,823,776.066,268,510.161,567,127.54其他小计递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额7,295,104.241,823,776.061,823,776.066,268,510.161,567,127.541,567,127.54互抵后报表列报递延所得税资产递延所得税负债17、资产减值准备- 65 -958,416.102,930,

201、096.08江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告项目年初余额本期计提合并范围影响转回本期减少转销期末余额一、坏账准备二、存货跌价准备三、长期股权投资减值准备四、投资性房地产减值准备五、固定资产减值准备38,639,317.257,816,459.007,741,991.47760,000.00202,280.005,296,336.301,190,797.78322,771.3732,152,183.177,493,687.637,741,991.47760,000.00202,280.00合计55,160,047.725,296,336

202、.301,513,569.1548,350,142.2718、短期借款信用借款担保借款抵押借款质押借款借款类别期末余额220,000,000.003,000,000.00145,840,106.36年初余额190,000,000.001,000,000.00174,340,874.09合计368,840,106.36365,340,874.0919、交易性金融负债项目指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融负债合计期末余额19,244,400.0019,244,400.00年初余额19,078,800.0019,078,800.00注：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生金融负

203、债为公司向中国银行股份有限公司江苏省分行租借黄金所致。20、应付票据(1)明细项目银行承兑汇票票据类别期末余额153,745,000.00年初余额212,711,700.00（2）本帐户余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位票据。- 66 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告21、应付帐款(1) 期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项。(2) 应付账款中的外币余额币种原币金额期末余额汇率折合人民币原币金额年初余额汇率折合人民币美元5,100,166.716.352032,396,258.

204、94 4,204,430.106.300926,491,693.62欧元22,071.628.0417177,493.35138,912.008.16251,133,869.18合计32,573,752.2927,625,562.80（3）账龄超过 1 年的应付账款为 23,151,861.13 元，为尚未结算的货款。22、预收款项(1) 期末无预收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或关联方款项。(2) 预收款项中的外币余额币种原币金额期末余额汇率折合人民币原币金额年初余额汇率折合人民币美元26,931,558.866.3520 171,069,261.89 22,288,993.4

205、66.3009 140,440,718.87港币欧元93,306.7510,321.780.81888.041776,399.5783,004.66175,864.7378,921.630.81078.1625142,573.54644,197.83日元11,497,162.810.0796915,174.16 36,563,348.58 0.0811032,965,397.26英镑澳元16,175.73217.379.97816.4093161,403.081,393.185,209.72217.379.71166.409350,594.721,393.18合计172,306,636.541

206、44,244,875.40（3）账龄超过 1 年的预收账款为 32,150,582.27 元，主要为船舶出口业务尚未结算的货款。23、应付职工薪酬项目工资、奖金、津贴和补贴职工福利费社会保险费年初余额16,417,495.84164,553.56本期增加53,488,859.022,310,347.9710,313,791.62本期减少55,413,654.982,310,347.9710,440,483.48期末余额14,492,699.8837,861.70- 67 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告项目住房公积金工会经费职工教育

207、经费合计年初余额4,897.96637,983.85844,707.4318,069,638.64本期增加1,945,039.00540,578.7112,666.9168,611,283.23本期减少1,949,368.00309,083.4065,022.6070,487,960.43期末余额568.96869,479.16792,351.7416,192,961.44应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。24、应交税费税增值税企业所得税营业税城建税个人所得税教育费附加其他合种计期末余额-6,807,655.2610,833,151.981,132,518.0669,785.6379,530

208、.0641,102.7250,449.435,398,882.62年初余额-3,616,100.3712,222,038.632,737,632.43192,342.444,266,948.62120,735.0338,593.9315,962,190.7125、其他应付款(1)账龄超过 1 年的其他应付款为 31,202,925.41 元。(2) 期末应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项情况如下：单位名称江苏弘瑞科技创业投资有限公司期末余额11,834,658.30年初余额11,834,658.30江苏弘业国际集团有限公司江苏省苏豪控股集团有限公司1,742,27

209、3.365,700,857.48合计(3) 金额较大的其他应付款13,576,931.6617,535,515.78往来单位（项目）代理出口船舶资金余额江苏弘瑞科技创业投资有限公司香港钟山有限公司江苏韩通船舶重工有限公司金额5,467,555.5211,834,658.308,379,100.007,000,000.00款项性质或内容预收船东公司款项与支付造船公司款项之净额往来款受让江苏爱涛文化产业有限公司股权应付款往来款合计32,681,313.82- 68 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION26、一年内到期的非流动负债（1）分类情况2012 年半年度报

210、告借款类别保证借款（2）金额前五名的长期借款期末余额年初余额57,000,000.00贷款单位起始日终止日币种利率（%）外币金额期末余额本币金额外币金额年初余额本币金额中国进出口银行南京分行2010-6-222012-2-22人民币3.20%57,000,000.0027、长期应付款项目企业发展专项资金注年初余额14,703,839.07本期增加28,800.00本期减少期末余额14,732,639.07创建名牌产品专项引导资金博物馆文物复制及衍生纪念品研发江苏文化产品美国展览中心项目艺术馆免费开放项目补助工艺品设计中心1,000,000.001,500,000.001,500,000.002

211、00,000.00300,000.001,500,000.001,500,000.001,000,000.00200,000.00300,000.00文化厅 2011 年优化提升国家级文化产业示范基地引导资金1,500,000.001,000,000.00500,000.00合计20,703,839.0728,800.004,000,000.0016,732,639.07注：为南京江宁经济技术开发区管理委员会给予公司子公司的企业发展专项资金，根据双方签订的协议，若公司在该开发区内注册经营期限超过 15 年，则不需偿还，并免收资金占用费。28、股本数量单位：股项目年初余额本期增减（+，-）期末余

212、额数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份1、国家持股2、法人持股3、自然人持股二、无限售条件246,767,500100.00%246,767,500100.00%股份1、人民币普通股246,767,500100.00%246,767,500100.00%2、境内上市的外- 69 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告项目年初余额本期增减（+，-）期末余额数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数246,767,500100.00%246,767,500100.00

213、%29、资本公积项目年初余额本期增加本期减少期末余额股本溢价注 1其他资本公积注 2676,995,594.7918,951,982.86214,018.741,984,143.5018,451.74430,177.05677,191,161.7920,505,949.31合计695,947,577.652,198,162.24448,628.79697,697,111.10注 1：本期增加数为收购江苏弘业工艺品有限公司少数股东股权支付对价与净资产差异 214,018.74 元，本期减少数为收购南京宏顺鞋业有限公司少数股东股权支付对价与净资产差异-18,451.74 元；注 2：本期增加数为可

214、供出售金融资产公允价值变动影响额 1,984,143.50 元，本期减少数为权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响额 448,628.79 元。30、盈余公积项目法定盈余公积年初余额110,324,826.53本期增加本期减少期末余额110,324,826.5331、未分配利润项调整前上年年末未分配利润目金额272,258,158.21调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后年初未分配利润加：本期归属于母公司所有者的净利润减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积272,258,158.2132,802,587.79应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润注24,676,750.

215、00280,383,996.00注：根据公司 2011 年度股东大会决议，公司实施 2011 年度利润分配方案，向全体股东- 70 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共分配利润 24,676,750.00 元。32、营业收入、营业成本（1）分类情况项目营业收入本期金额营业成本营业收入上期金额营业成本主营业务收入其他业务收入合计1,440,996,891.117,447,215.781,448,444,106.891,348,680,905.575,615,102.881,354,296,

216、008.451,386,266,717.218,840,107.361,395,106,824.571,292,044,500.714,940,965.671,296,985,466.38（2）主营业务情况产品名称营业收入本期金额营业成本营业收入上期金额营业成本出口销售国内销售物业管理工程承包餐饮娱乐合计995,133,849.15373,973,792.9230,353,374.3133,793,128.337,742,746.401,440,996,891.11937,388,895.73351,844,081.9028,803,426.8228,495,128.882,149,372.2

217、41,348,680,905.571,075,193,178.00247,513,893.3431,511,081.2132,048,564.661,386,266,717.211，010,136,120.10226,341,260.7527,983,510.4127,583,609.451,292,044,500.71（3）前五名客户的营业收入 353,060,851.79 元，占全部营业收入的 24.38%。33、营业税金及附加项目本期金额上期金额营业税城建税教育费附加房产税其他合计34、销售费用3,970,377.72497,915.30367,235.45553,508.718,595

218、.895,397,633.073,589,693.81579,666.43394,830.07505,127.324,409.995,073,727.62项目本期金额上期金额职工薪酬运输装卸费办公、邮电、差旅、业务招待广告、展览费出口费用- 71 -20,761,088.7410,559,421.028,022,686.846,611,809.872,248,585.6719,277,919.1414,095,516.125,967,210.083,547,705.90113,272.24待江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告其他支出合计

219、项目本期金额4,082,863.6252,286,455.76上期金额4,970,578.4647,972,201.9435、管理费用项目职工薪酬办公、邮电、差旅、业务招长期资产折旧、摊销租赁费各项税费修理费中介费其他支出合计36、财务费用本期金额15,411,034.666,076,614.737,268,502.1247,662.892,579,033.80331,689.91245,386.002,338,928.3534,298,852.46上期金额13,493,499.735,560,831.626,090,255.22992,843.282,883,638.821,327,811.

220、48453,376.502,776,671.0933,578,927.74项目本期金额上期金额利息支出减：利息收入汇兑损失手续费及其他合计37、资产减值损失18,517,864.4113,116,376.69-4,216,415.021,345,828.832,530,901.5315,850,591.6911,466,165.00-263,894.311,072,619.475,193,151.85项目本期金额上期金额坏帐准备存货跌价准备合计38、投资收益-5,296,336.30-322,771.37-5,619,107.675,115,087.41195,695.975,310,783.

221、38项目本期金额上期金额可供出售金融资产处置收益权益法核算的被投资单位损益- 72 -1,831,767.208,059,345.317,701,675.7213,679,243.12江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告被投资单位分配来的利润其他股权处置损益2,755,853.69179,878.1023,404,056.38776,209.1238,081,661.86合计36,230,900.6860,238,789.8239、营业外收入（1）分类情况项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额补贴收入处置固定资产净收益其他6,28

222、2,756.209,487.13762,889.102,020,000.0041,885.001,288,680.486,282,756.209,487.13762,889.10合计7,055,132.433,350,565.487,055,132.43（2）计入当期损益的政府补助外贸企业展会补贴项目本期金额41,226.00上期金额20,000.00出口信用保险保费补助资金爱涛艺术馆活动补贴文化产业艺术馆免费开放补助经费博物馆文物复制及衍生纪念品研发江苏文化产品美国展览中心项目文化厅 2011 年优化提升国家级文化产业示范基地引导资金其他2,112,900.001,500,000.001,5

223、00,000.001,000,000.00128,630.201,000,000.001,000,000.00合 计40、营业外支出6,282,756.202,020,000.00项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额处置固定资产净损失综合发展基金赔款捐赠支出其他70,787.41292,281.1586,669.0010,000.0034,556.6773,618.89303,412.53187,640.20450,201.6270,787.41292,281.1586,669.0010,000.0034,556.67合计494,294.231,014,873.24494,294.2

224、341、所得税费用- 73 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告项目本期金额上期金额本期所得税费用递延所得税费用11,119,968.121,715,031.4611,112,525.725,507,454.70合计12,834,999.5816,619,980.4242、每股收益计算过程项目金额备注2012 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润2012 年初股本2012 年 6 月末股本2012 年 1-6 月加权平均股本32,802,587.79246,767,500.00246,767,500.00246,767,500.00

225、2012 年 1-6 月基本每股收益0.1329注注：2012 年 1-6 月基本每股收益=2012 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润/2012 年1-6 月加权平均股本43、其他综合收益项目本期金额上期金额一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计44、收到或支付其他与经营活动、有关的现金(1)收到的其他与经营活动有关的现金1,85

226、8,050.79160,963.20-287,055.911,984,143.50-4,505,840.40-4,075,663.35-430,177.051,553,966.45-1,926,285.06-332,664.865,049,000.00-6,642,620.20-2,497,305.19-2,497,305.19-9,139,925.39项目本期金额收回江苏韩通船舶重工有限公司暂借款（2）支付的其他与经营活动有关的现金- 74 -90,000,000.00-江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION项目代理出口船舶预收船东公司款项与支付造船公司款项之

227、净支出45、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料2012 年半年度报告本期金额115,124,520.00项目本期金额上期金额一、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）固定资产报废损失（收益以“-”号填列）公允价值变动损失（收益以“-”号填列）财务费用（收益以“-”号填列）投资损失（收益以“-”号填列）递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）存货的减少（增加以“-”号填列）经营性应收项目的减少（

228、增加以“-”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本- 75 -34,417,677.34-5,619,107.6711,399,442.611,283,879.86192,667.3161,300.28-792,425.2518,517,864.41-36,230,900.681,715,031.46-49,751,037.67181,769,866.34-123,379,360.63-35,169,748.2146,947,067.304,484,109.5811,204,593.83208,844

229、.0819,854.0031,733.89-14,231,976.97-60,238,789.82117,762.755,389,691.95-58,608,101.79-318,312,547.09300,197,834.71-54,325,969.64江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告项目本期金额上期金额一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产三、现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额（2）现金及现金等价物553,864,411.35480,

230、615,917.8773,248,493.48427,343,780.37794,343,201.61-366,999,421.24项目期末余额年初余额一、现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存款可随时用于支付的其他货币资金二、现金等价物三、现金及现金等价物余额448,741.05547,549,521.795,866,148.51553,864,411.35317,936.51460,575,949.1319,722,032.23480,615,917.87六、关联方关系及其交易1、本公司的母公司情况母公司母公司名称企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本(万元)母公司对本公司的持股比例(

231、%)对本公司的表决权比组织机构代码例(%)江苏弘业国际集团有限公司有限责任公司(国有独资)南京市中华路 50 号沙卫平国有资产经营；国内贸易25,153.84万元24.02%24.02%704048686本公司母公司的控股股东：母公司的控股股东企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本(万元)- 76 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告江苏省苏豪控股集团有限公司有限责任公司(国有独资)南京市宁南大道 48 号沙卫平国有资产经营；国内贸易200,000.00 万元注：江苏省苏豪控股集团有限公司持有本公司 1.40%股权。本公司最终实际控制

232、人是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。2、本公司的子公司情况子公司名称企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本（万元）本公司合计持股比例(%)本公司合计表决权比例(%)组织机构代码丹阳弘业福天渔具有限公司有限责任公司丹阳市全州镇工业园张云贵制造50美元万60%60%756443784江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司有限责任公司扬州市红园路 2 号楼第三层张发松贸易5060%60%840880995南京市江宁江苏爱涛文化产业有限公司有限责任公司经济技术开发区天元西周勇贸易28,00092.36%92.36%773989367路 199 号南京市江宁江苏弘业永欣国际贸易有限公司有限责任公

233、司经济技术开发区陈墟工马文亮贸易60060%60%726093453业园南京市江宁江苏弘业永润国际贸易有限公司有限责任公司经济技术开发区陈墟工伍栋贸易2,00060%60%726093445业园江苏弘业工艺品有限公司江苏爱涛贸易有限公司江苏弘业轻工业品有限公司江苏弘业永恒进出口有限公司南京爱涛机电有有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责南京市江宁经济技术开发区高湖路南京市江宁经济技术开发区高湖路南京市江宁经济技术开发区高湖路南京市江宁经济技术开发区高湖路南京市江宁张发松顾明荣张发松徐雨祥顾明荣贸易贸易贸易贸易贸易70040030090020060%73.80%100%60%60

234、%60%73.80%100%60%60%733182091733182059733182083733182016733182120- 77 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告子公司名称企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本（万元）本公司合计持股比例(%)本公司合计表决权比例(%)组织机构代码限公司任公司经济技术开发区高湖路南京爱涛轻工品有限公司南京爱涛礼品有限公司江苏弘业服装有限公司南通弘业进出口有限公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司南京市江宁经济技术开发区高湖路南京市江宁经济技术开发区高湖路南京市江宁经济技术开发

235、区高湖路南通市跃龙路 38 号 502室张发松张发松顾明荣顾明荣贸易贸易贸易贸易35030030080060%70%64%60%60%70%64%60%733182024733182067733182014733778119南京市江宁南京弘业福齐贸易有限公司有限责任公司经济技术开发区池田工顾明荣贸易15065%65%751293422业园南京市江宁南京弘业鞋业有限公司有限责任公司经济技术开发区殷巷工张发松贸易30060%60%787139224业园淮安市淮海淮安弘业进出口有限公司有限责任公司东路 27 号(和平小区张发松贸易10060%60%7266516119 号楼)江苏弘业南通贸易有限公司

236、江苏爱涛物业管理有限公司有限责任公司有限责任公司南通市开发区通富路 1号南京市中华路 50 号顾明荣张发松贸易物业管理10050076%70%76%70%726632189720585369南京市江宁南京宏顺鞋业有限公司有限责任公司经济技术开发区陈墟工张发松制造9070%70%726093747业园南京弘业帽业有限公司江苏弘业船舶贸有限责任公司有限责南京市江宁经济技术开发区高湖路南京市中华顾明荣张发松销售贸易1001,00060%60%60%60%733182139673038337- 78 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告子公司名

237、称企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本（万元）本公司合计持股比例(%)本公司合计表决权比例(%)组织机构代码易有限公司任公司路 50 号扬州弘业同盛国际贸易有限公司江苏弘业泰州进出口有限公司江苏弘文置业有限公司江苏弘业艺华投资发展有限公司金坛市爱涛针织服装有限公司江苏紫金文化产权交易所有限公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司扬州运河西路 116 号泰兴市城区科技工业园区南京市雨花台区养回红区 18-3 号南京市中华路 50 号金坛市爱涛针织服装有限公司南京市秦淮区边营路 1号于天文顾明荣吴廷昌曹金其伍栋周勇贸易贸易房地产开发房地产投资制造服务1205

238、002,00010,0002005,00030%60%100%100%84%40%54.70%60%100%100%84%60%66378869568783425467491028967491028967700915-458374694-63、本公司的联营企业情况被投资单位名称江苏弘业期货有限公司江苏弘瑞科技创业投资有限公司企业类型有限责任公司有限责任公司注册地南京市中华路 50 号南京市中华路 50 号法定代表人周勇徐锦荣业务性质期货投资注册资本38,000万元5,000万元本公司合计持股比例21.75%24.00%本公司合计表决权比例21.75%24.00%组织机构代码1000223627

239、43141752常州市溧江苏弘瑞新时代创业投资有限公司有限责任公司阳市溧阳经济开发区泓枫路 8乐卫清投资3,000万元22.00%22.00%582263969号南京市溧南京爱涛置地有限公司有限责任公司水县永阳镇龙山路吴廷昌房地产3,000万元39.00%39.00%663788695北- 79 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告被投资单位名称江苏弘业永盛进出口有限公司南京爱涛丰汇物业管理有限公司南通弘业服装有限公司企业类型有限责任公司有限责任公司有限责任公司注册地无锡市复兴路 121 号五楼南京市鼓楼区五台山1号南通市港闸区中环路

240、30 号法定代表人顾明荣丁礼燕费建林业务性质贸易物 业管理生产注册资本1,000万元50 万元12 万美元本公司合计持股比例30.00%48.00%40.00%本公司合计表决权比例30.00%48.00%40.00%组织机构代码7040484677482202147550547364、本公司的其他关联方情况关联方名称江苏弘业国际集团投资管理有限公司江苏弘业国际物流有限公司江苏弘苏实业有限公司江苏苏豪国际集团股份有限公司江苏苏豪建设集团有限公司5、关联交易情况(1) 利息支出企 业 名 称与本公司的关系受同一母公司控制受同一母公司控制，且持有该公司 10.34%股权原受同一母公司控制母公司的控股

241、股东的控股子公司母公司的控股股东的控股子公司本期金额组织机构代码714086627134787611569185089134778088677649194上期金额江苏省苏豪控股集团有限公司江苏弘业国际集团有限公司江苏弘苏实业有限公司(2) 提供劳务1,742,273.364,278,358.05207,187.50企 业 名 称江苏爱涛置业有限公司江苏弘业期货有限公司性 质布展收入布展收入本期金额上期金额194,931.9681,015.32(3) 接受劳务- 80 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告企 业 名 称江苏爱涛置业有限公司

242、江苏弘业国际物流有限公司性 质代理销售和营销广告推广海运费、港杂费、制单费本期金额3,000,000.003,899,639.57上期金额7,767,165.86(4) 销售企 业 名 称江苏弘业国际集团有限公司江苏弘业期货有限公司江苏弘业国际物流有限公司江苏弘业国际集团投资管理有限公司江苏爱涛置业有限公司业务内容销售商品销售商品销售商品销售商品销售商品本期金额45,639.32247,656.4211,174.3516,105.14上期金额43,544.00204,992.3010,719.238,717.9525,802.74(5) 采购企 业 名 称南通弘业服装有限公司业务内容采购商品本

243、期金额29,658,889.33上期金额22,056,445.38(6) 房租收入企 业 名 称江苏弘业国际集团有限公司江苏弘业国际物流有限公司江苏弘业期货有限公司江苏弘业国际集团投资管理有限公司江苏爱涛置业有限公司本期金额169,768.864,968.811,654,404.27上期金额104,121.0065,748.001,145,713.4135,313.00132,240.00（7）2012 年 6 月，公司与江苏苏豪建设集团有限公司签订股权转让协议，将公司持有的江苏爱涛置业有限公司 38.1%的股权以评估价格 10,574.24 万元转让给江苏苏豪建设集团有限公司。6、关联方往来

244、余额项目名称关联方期末余额年初余额其他应付款应收股利江苏省苏豪控股集团有限公司江苏弘业期货有限公司1,742,273.368,265,000.00预付账款预付账款其他应付款其他应付款南通弘业服装有限公司江苏弘业国际物流有限公司江苏弘瑞科技创业投资有限公司江苏弘业国际集团有限公司35,988,730.09916,228.9111,834,658.3023,399,828.5111,834,658.305,700,857.48- 81 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION七、或有事项截止 2012 年 6 月 30 日，公司无需披露的或有事项。八、承诺事项截止

245、2012 年 6 月 30 日，公司无需披露的承诺事项。九、其他重要事项以公允价值计量的资产和负债2012 年半年度报告项目年初余额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末余额交易性金融资产5,010,125.25-10,125.25可供出售金融资产交易性金融负债34,289,223.5419,078,800.00-782,300.001,883,705.2934,448,877.8719,244,400.00十、母公司财务报表主要项目注释（以下如无特别说明，均以 2012 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位）1、应收账款（1）分类情况期末余额年初余额类

246、别账面余额金额比例(%)坏账准备金额比例(%)账面余额金额比例(%)坏账准备比例金额(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款账龄组合32,412,159.64100.00%1,008,902.463.11%33,927,027.58100.00%969,174.342.86%单项金额不重大但单项计提坏账准备的应- 82 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION期末余额2012 年半年度报告年初余额类别账面余额金额比例(%)坏账准备金额比例(%)账面余额金额比例(%)坏账准备比例金额(%)收款项合计32,412,159.64100.00%1,008,902.

247、463.11%33,927,027.58100.00%969,174.342.86%组合中，按账龄计提坏账准备的应收账款账 龄一年以内一至二年二至三年五年以上合 计金 额25,293,683.206,963,532.25100.00154,844.1932,412,159.64期末余额比例(%)78.04%21.48%0.00%0.48%100.00%坏账准备505,873.66348,176.618.00154,844.191,008,902.46金 额29,142,733.714,629,349.68100.00154,844.1933,927,027.58年初余额比例(%)85.90%1

248、3.65%0.00%0.45%100.00%坏账准备582,854.67231,467.488.00154,844.19969,174.34(2) 本帐户余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及关联方的款项。(3) 应收账款金额前五名单位情况往来单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额比例南京冠华贸易有限公司常州市瑞天化工有限公司天津市立发凯盛建材贸易有限公司上海万戈工贸发展有限公司南京迪舞国际贸易有限公司合计客户客户客户客户客户5,947,964.575,861,256.443,860,817.003,428,910.382,874,304.0421,973,252.43

249、一年以内一年以内一年以内一年以内一年以内18.35%18.08%11.91%10.58%8.87%67.79%(4)应收账款中的外币余额币种美元欧元外币金额900,498.3930,781.25期末余额汇率6.35208.0417折合人民币5,719,965.77247,533.58外币金额1,386,865.9730,724.31年初余额汇率6.30098.1625折合人民币8,738,503.82250,787.16合计2、其他应收款（1）分类情况5,967,499.35- 83 -8,989,290.98江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION期末余额201

250、2 年半年度报告年初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款账龄组合308,939,993.5999.75%19,976,576.156.47%704,114,977.4799.87%29,834,967.844.24%单项金额不重大但单项计提坏账准备的其787,217.170.25%787,217.17100.00%937,217.170.13%937,217.17100.00%他应收款合计309,727,210.76100.00%20,763,793.326.70%705,052,194.64

251、100.00%30,772,185.014.36%组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款账 龄一年以内一至二年二至三年三至四年四至五年五年以上合 计金 额207,447,264.088,566,205.87116,950.0090,479,806.77812,000.001,517,766.87308,939,993.59期末余额比例(%)67.152.770.0429.290.260.49100坏账准备4,043,171.98428,310.299,356.0013,571,971.01406,000.001,517,766.8719,976,576.15金 额182,620,805.3

252、0103,424,732.02116,950.0093,449,357.87817,000.001,611,761.87382,040,607.06年初余额比例(%)61.82%8.01%29.82%0.12%0.07%0.16%100.00%坏账准备3,579,170.555,171,236.609,356.0014,017,403.68408,500.001,611,761.8724,797,428.70（2）期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款往来单位名称南京欧拓自动化系统有限公司合计账面余额787,217.17787,217.17坏账准备787,217.17787,217

253、.17计提比例100.00%100.00%理由参见附注五、6（3）其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位（4）其他应收款金额前五名单位情况往来单位名称与本公司关系金额欠款年限占其他应收款总额比例江苏弘文置业有限公司江苏弘业船舶贸易有限公司南京爱涛机电有限公司江苏弘业永欣国际贸易有限公司子公司子公司子公司子公司108,349,069.4541,920,124.7534,855,199.3132,971,822.51四年以内一年以内一年以内一年以内34.98%13.53%11.25%10.65%- 84 -合计江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORP

254、ORATION2012 年半年度报告往来单位名称与本公司关系金额欠款年限占其他应收款总额比例江苏弘业永恒进出口有限公司合计子公司14,736,413.36232,832,629.38一年以内4.76%75.17%3、长期股权投资(1)分类情况期末余额年初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值按成本法核算的长期股权投资按权益法核算的长期股权投资其他813,675,597.32278,898,475.73500,000.007,741,991.47805,933,605.85278,898,475.73500,000.00784,960,348.32352,424,654.805

255、00,000.007,741,991.47777,218,356.85352,424,654.80500,000.001,093,074,073.057,741,991.47 1,085,332,081.58 1,137,885,003.127,741,991.47 1,130,143,011.65（2）按成本法核算的长期股权投资被投资单位名称江苏爱涛文化产业有限公司江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司江苏弘业永欣国际贸易有限公司江苏弘业永润国际贸易有限公司江苏弘业工艺品有限公司江苏爱涛贸易有限公司江苏弘业永恒进出口有限公司南京爱涛机电有限公司江苏弘业轻工业品有限公司江苏弘业服装有限公司南京

256、爱涛礼品有限公司南京爱涛轻工业品有限公司南通弘业进出口有限公司南京弘业鞋业有限公司南京弘业福齐贸易有限公司南京宏顺鞋业有限公司江苏爱涛物业管理有限公司江苏淮安弘业贸易有限公司南京弘业帽业有限公司江苏弘业南通贸易有限公司扬州弘业同盛国际贸易有限公司持股比例92.36%60.00%60.00%60.00%81.57%73.80%60.00%60.00%60.00%64.00%50.00%60.00%60.00%60.00%65.00%84.00%70.00%60.00%60.00%76.00%30.00%表决权比例92.36%60.00%60.00%60.00%81.57%73.80%60.00%

257、60.00%60.00%64.00%50.00%60.00%60.00%60.00%65.00%84.00%70.00%60.00%60.00%76.00%54.70%初始投资金额401,589,529.49300,000.001,827,140.321,732,330.264,092,639.012,508,680.581,486,381.301,142,017.761,552,233.091,814,593.551,500,000.001,139,889.255,124,000.001,320,000.00951,815.00871,762.003,500,000.00600,000.00

258、661,100.00760,000.00360,000.00年初余额601,589,529.49300,000.001,827,140.325,547,250.262,239,416.012,636,680.581,486,381.301,142,017.761,552,233.093,934,513.551,500,000.001,139,889.255,124,000.001,320,000.00951,815.00630,000.003,500,000.00600,000.00661,100.00760,000.00360,000.00- 85 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HO

259、LLY CORPORATION2012 年半年度报告被投资单位名称江苏弘业船舶贸易有限公司江苏弘业泰州进出口有限公司江苏弘文置业有限公司江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司江苏苏豪国际集团股份有限公司江苏精科互感器有限公司江苏华诚新天投资管理有限公司江苏弘业国际物流有限公司江苏银行股份有限公司江苏弘瑞成长创业投资有限公司江苏省信用再担保有限公司成都弘苏投资管理有限公司合计持股比例60.00%60.00%100.00%微小微小8.46%16.52%10.34%微小12.38%1.61%1.868%表决权比例60.00%60.00%100.00%微小微小8.46%16.52%10.34%微小

260、12.38%1.61%1.868%初始投资金额6,000,000.003,000,000.0055,331,300.001,500,000.005,632,000.004,000,000.007,741,991.472,168,090.243,660,000.0010,500,000.0050,000,000.0022,120,264.00806,487,757.32年初余额6,000,000.003,000,000.0055,331,300.001,500,000.005,632,000.004,000,000.007,741,991.473,293,090.243,660,000.006,

261、000,000.0050,000,000.00784,960,348.32续上表：被投资单位名称江苏爱涛文化产业有限公司江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司江苏弘业永欣国际贸易有限公司江苏弘业永润国际贸易有限公司江苏弘业工艺品有限公司江苏爱涛贸易有限公司江苏弘业永恒进出口有限公司南京爱涛机电有限公司江苏弘业轻工业品有限公司江苏弘业服装有限公司南京爱涛礼品有限公司南京爱涛轻工业品有限公司南通弘业进出口有限公司南京弘业鞋业有限公司南京弘业福齐贸易有限公司南京宏顺鞋业有限公司江苏爱涛物业管理有限公司江苏淮安弘业贸易有限公司南京弘业帽业有限公司江苏弘业南通贸易有限公司扬州弘业同盛国际贸易有限公司江苏

262、弘业船舶贸易有限公司江苏弘业泰州进出口有限公司持股比例92.36%60.00%60.00%60.00%81.57%73.80%60.00%60.00%60.00%64.00%50.00%60.00%60.00%60.00%65.00%84.00%70.00%60.00%60.00%76.00%30.00%60.00%60.00%表决权比例92.36%60.00%60.00%60.00%81.57%73.80%60.00%60.00%60.00%64.00%50.00%60.00%60.00%60.00%65.00%84.00%70.00%60.00%60.00%76.00%30.00%60.0

263、0%60.00%本期增加1,853,223.00241,762.00本期减少期末余额601,589,529.49300,000.001,827,140.325,547,250.264,092,639.012,636,680.581,486,381.301,142,017.761,552,233.093,934,513.551,500,000.001,139,889.255,124,000.001,320,000.00951,815.00871,762.003,500,000.00600,000.00661,100.00760,000.00360,000.006,000,000.003,000,

264、000.00- 86 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告被投资单位名称江苏弘文置业有限公司江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司江苏苏豪国际集团股份有限公司江苏精科互感器有限公司江苏华诚新天投资管理有限公司江苏弘业国际物流有限公司江苏银行股份有限公司江苏弘瑞成长创业投资有限公司江苏省信用再担保有限公司成都弘苏投资管理有限公司持股比例100.00%微小微小8.46%16.52%10.34%微小12.38%1.61%1.868%表决权比例100.00%微小微小8.46%16.52%10.34%微小12.38%1.61%1.868%本期

265、增加4,500,000.0022,120,264.00本期减少期末余额55,331,300.001,500,000.005,632,000.004,000,000.007,741,991.473,293,090.243,660,000.0010,500,000.0050,000,000.0022,120,264.00合计（3）按权益法核算的长期股权投资28,715,249.00813,675,597.32被投资单位名称江苏爱涛置业有限公司江苏弘业期货有限公司江苏弘瑞科技创业投资有限公司江苏弘业永盛进出口有限公司南京爱涛置地有限公司江苏弘瑞新时代创业投资有限公司合计持股比例38.10%21.75

266、%24.00%30.00%39.00%22.00%表决权比例38.10%21.75%24.00%30.00%39.00%22.00%投资成本24,765,000.0071,073,078.8812,000,000.001,876,524.999,435,980.286,600,000.00125,750,584.15年初余额82,897,878.35221,553,053.6926,211,002.754,611,092.4010,697,279.126,454,348.49352,424,654.80本期增加-4,985,009.809,967,472.80-714,140.14-300,5

267、97.99406,812.5912,152.024,386,689.48续上表：被投资单位名称持股比例表决权比例本期减少期末余额本期现金红利江苏爱涛置业有限公司江苏弘业期货有限公司江苏弘瑞科技创业投资有限公司江苏弘业永盛进出口有限公司南京爱涛置地有限公司江苏弘瑞新时代创业投资有限公司合计38.10%21.75%24.00%30.00%39.00%22.00%38.10%21.75%24.00%30.00%39.00%22.00%77,912,868.5577,912,868.55231,520,526.4925,496,862.614,310,494.4111,104,091.716,466,

268、500.51278,898,475.73（4）长期股权投资-其他 500,000.00 元系黄金交易所会员资格投资。（5）长期股权投资减值准备被投资单位名称江苏华诚新天投资管理有限公司年初余额7,741,991.47本期计提本期减少期末余额7,741,991.47- 87 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION(6)联营企业2012 年半年度报告被投资单位名称江苏弘业期货有限公司江苏弘瑞科技创业投资有限公司江苏弘业永盛进出口有限公司南京爱涛置地有限公司江苏弘瑞新时代创业投资有限公司持股比例21.75%24.00%30.00%39.00%22.00%表决权比例2

269、1.75%24.00%30.00%39.00%22.00%期末资产总额3,005,221,875.44114,572,956.85203,124,964.85474,012,672.0029,393,184.13期末负债总额1,940,759,684.668,336,029.31188,756,650.17445,540,641.97期末净资产总额1,064,462,190.78106,236,927.5414,368,314.6828,472,030.0329,393,184.13续上表：被投资单位名称江苏弘业期货有限公司江苏弘瑞科技创业投资有限公司江苏弘业永盛进出口有限公司南京爱涛置地有限

270、公司江苏弘瑞新时代创业投资有限公司持股比例21.75%24.00%30.00%39.00%22.00%表决权比例21.75%24.00%30.00%39.00%22.00%营业收入总额196,307,724.80229,409,277.7442,052,333.00本期净利润45,087,098.99-512,226.30-1,001,993.291,043,109.1955,236.45(7)被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。4、营业收入、营业成本（1）分类情况本期金额上期金额项目营业收入营业成本营业收入营业成本主营业务收入其他业务收入合计406,280

271、,759.714,280,176.69410,560,936.40385,063,662.302,767,851.07387,831,513.37388,980,157.609,431,018.86398,411,176.46363,508,143.442,688,883.71366,197,027.15（2）主营业务情况产品名称营业收入本期金额营业成本营业收入上期金额营业成本出口销售国内销售合计112,902,211.95293,378,547.76406,280,759.71108,342,656.63276,721,005.67385,063,662.30160,652,119.6722

272、8,328,037.93388,980,157.60149,612,775.06213,895,368.38363,508,143.44（3）前五名客户的营业收入合计 207,583,083.79 元，占全部营业收入的比例 50.56%。5、投资收益- 88 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告项目本期金额上期金额可供出售金融资产处置收益权益法核算的被投资单位损益股权处置损益被投资单位分配来的利润其他1,831,767.208,892,529.8823,403,868.107,013,853.6973,273.827,701,675.7

273、211,549,000.39200,75,277.751,837,759.12合计41,215,292.6941,163,712.986、现金流量表补充资料项目本期金额上期金额一、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）固定资产报废损失（收益以“-”号填列）公允价值变动损失（收益以“-”号填列）财务费用（收益以“-”号填列）投资损失（收益以“-”号填列）45,753,837.42-11,007,156.513,921,173.68133,89

274、0.50-65,915.98-16,895,166.09-41,215,292.6946,587,773.11-8,934,381.013,848,278.62114,340.89-50,378.11-13,757,439.34-41,163,712.98递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）2,690,790.374,991,021.13存货的减少（增加以“-”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：- 89 -809,751.9

275、7217,456,933.34-182,389,678.87-51,495,827.34-7,562,180.3390,276,150.45116,020,166.02-217,985,273.35江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告项目本期金额上期金额债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产三、现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额十一 、补充财务资料1、本期非经常性损益明细表非经常性损益项目非流动性资产处置损益可供出售金融资产及交易

276、性金融资产处置损益计入当期损益的政府补助公允价值变动损益其他营业外收入和支出所得税影响金额少数股东损益影响金额289,789,035.92249,336,150.3240,452,885.60金额23,342,567.821,846,767.206,282,756.20-792,425.25339,382.28-6,958,433.12-275,775.69237,532,262.49600,120,106.97-362,587,844.48说明合计23,784,839.442、 净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率（%）每股收益（元）基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股

277、股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2.470.680.13290.03650.13290.03653、 主要会计报表项目的异常情况及原因(1) 交易性金融资产本期末余额较期初减少 100%，主要原因系：本期处置了期初持有的基金。- 90 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告(2) 应收票据本期末余额较期初减少 78.79%，主要原因系：本期票据到期，收回资金。(3) 应收股利本期末余额较期初减少 78.79%，主要原因系：本期收到弘业期货支付的股利。(4) 其他应收款本期末余额较期初减少 49.29%，主要原因系

278、：本期公司收回了以前年度船舶出口业务项下暂借款。(5) 其他流动资产本期末余额较期初减少 99.96%，主要原因系：本期处置了前期利用贸易项下融资购买的银行产品。(6) 长期待摊费用本期末余额较期初增加 1170.25%，主要原因系：本期子公司发生的装修费用计入本科目。(7) 递延所得税资产本期末余额较期初减少 67.29%，主要原因系：本期随其他应收款的减少，转回坏账准备对应的递延所得税资产。(8) 应交税费本期末余额较期初减少 66.18%，主要原因系：本期对期初未缴纳的各项税费进行汇算清缴。(9) 应付股利本期末余额较期初增加 1540.67%，主要原因系：截至本报告期公司 2011年度

279、股利尚未支付(10) 其他应付款本期末余额较期初减少 62.45%，主要原因系：本期集中支付了船舶出口业务项下的船东预付款。(11) 一年内到期的非流动负债本期末余额较期初下降 100%，主要原因系：本期归还了中国进出口银行之借款。(12) 资产减值损失本期发生额较上期减少 205.81%，主要原因系：本期收回前期暂借款，对应按账龄正常计提的坏账准备转回。(13) 投资收益本期发生额较上期减少 39.85%，主要原因系：股权转让收益及权益法核算的投资收益下降。(14) 营业外收入本期发生额较上期增加 110.57%，主要原因系：本期确认的政府补贴增加。十二、财务报表之批准本财务报告经公司第七届董事会第三次会议批准报出。- 91 -江苏弘业股份有限公司JIANGSU HOLLY CORPORATION2012 年半年度报告八、备查文件目录1、载有董事长签名的半年度报告文本；2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表 ；3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原件 。董事长：李结祥江苏弘业股份有限公司2012 年 8 月 31 日- 92 -