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1、一位20年期货操盘手的感悟 期货市场交易守则作者作者简介介肖敏顺肖敏顺：改革开放后大陆第一代期货操盘手，1991年开始从事职业期货交易，先后担任大冶有色集团供销公司期货操盘手、期货策划科科长、副总经理。通过套期保值为企业经营成功护航，同时套利和投机每年创造惊人收益，2007年在期货市场获得了9700万平仓盈利。2008年，在期货市场里获得的全年平仓盈利超过2亿。一一场改改变交易理念的交易理念的战役役战役前经历：战役前经历：1、1991年在深圳有色金属交易所接收期货启蒙，后来被借调到中国有色金属总公司铜镍局，再到后来在上海金属交易所开市期货操作。2、1996年独自在广东省南海市黄岐镇做期货，由于
2、丧失下单权开始代客操盘。一一场改改变交易理念的交易理念的战役役战役安排：战役安排：通过基本面和技术面分析决定做空铜，在区间震荡上沿26000附近建仓，跌至20000附近平仓离场。交易结果：交易结果：5月7日开始建仓，并做短差，6月5日，24300附近全部平仓。提前终止交易原因：提前终止交易原因：对住友商社事件一无所知，导致短差交易中丢失原始仓位。交易理念交易理念1、做猎人而不要做猎物2、对周边事物存疑3、低风险才有高利润4、对盈利机制的思考5、经验并非盈利的必要条件，骄傲是风险时空的首要原因6、交易战略靠宏观谋划，交易时机靠盘感确定7、建立针对自己的交易守则期期货盈利的机制盈利的机制期货市场盈
3、利的机制期货市场盈利的机制就是交易商有效利用市场大众对客观现实的认知不完整。价格决定因素价格决定因素是市场大众对市场的判断。其他导致价格变化的因素：1、由于汇率及通货膨胀预期引起的商品价格重新定位。2、实货供给与需求的动态平衡运动方向。如何参透市如何参透市场玄机玄机市场分析的目的市场分析的目的：通过对影响价格运动的各个因素进行分析，推断出可能的价格运动。价格运动的可能轨迹价格运动的可能轨迹：市场现状的推断（蓄势状态、向前拓展状态、修正状态，等等）、市场可能的运动方向及运行时间、运行距离、运行方式。市场分析在实战阶段的目的市场分析在实战阶段的目的：发现战役性机会。研究研究报告告一、市场研究心理的
4、自我检视二、可能的战役性机会描述市市场心理的自我心理的自我检视1、是否做到了以置身事外的态度观察行情2、是否隔绝了以前的判断以及交易对自己心理的影响3、是否隔绝了其他人（包括最知名权威人士）对市场评论的影响4、是否保持了谦虚谨慎的心态，是否对市场抱有敬畏之心5、是否保持了内心的淡泊宁静可能的可能的战役性机会描述役性机会描述1、市场可能的运动轨迹2、市场可能的运动轨迹带来的战役性机会3、影响市场的多空因素得分对比表对比情况4、市场因素在未来的变异之展望5、市场战役性机会的深层次原因剖析6、市场战役性机会的风险及价值评估7、上述市场运动轨迹的可能变异8、上述市场判断失败的几种可能原因制定交易制定交
5、易计划划1、检查我们是否听懂了市场语言2、其次是进行风险权衡，看是否有战役性操作机会3、做好资金安排及头寸设置4、对各种可能的意外情况拟定应对方略5、有止损意识（交易计划模板见附件）入市入市时机机1、在价格运动主要走势已经形成，并已开始启动时入市2、在盘整末期入市，在平衡末期入市3、在大的力量对峙中一方不支时入市4、中期趋势为逆势时的策略5、在获利回吐枯竭时入市6、在消息出尽时入市7、利好出来不涨、利空出来不跌时入市持有持有仓位位时期我期我们该如何思考如何思考 持仓时期的态度与取舍是期货交易的重点与难点，也是优秀的交易员凌驾于平庸者之上的重要特性之一。因为持仓时期人的情绪更容易受行情波动的影响
6、，更容易陷入非理性状态。持有持有仓位位时期我期我们该如何思考如何思考1、控制情绪2、检查持仓心理3、寻求安心的感觉4、释放市场压力5、坚持以行情走势决定后期操作方案6、如何加仓7、不要在持仓过程中轻易改变交易计划8、经常检查自己操作的正确性9、重视盯盘如何把握出市如何把握出市时机机出市时机问题上存在的两个通病：出市时机问题上存在的两个通病：重视程度不够和行为结果出现偏差。重视程度不够：慎于进场轻于出场。行为结果出现偏差：过早离场和过迟离场。准准备平平仓时应保持理性思保持理性思维1、不要对行情抱有幻想2、不要因微小的价格波动而交易3、接受亏损，明白亏损是正常的交易结果4、不要局限于长短线的观念平平仓时机的把握机的把握1、对遗失头寸第一时间平仓2、顺势力量为强弩之末时平仓3、距离终结点有一定距离时就应该平仓退出4、价格进入阻力区间或者支持区间的时候考虑平仓退出5、身心状态不好时应该平仓退出6、操作顺手的时候应平仓退出平平仓离离场后后该做的事情做的事情1、交易结束后需要留出休息时间2、交易结束后需要进行交易总结
