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1、二一二年第三季度报告全文西安民生集团股份有限公司XIANMINSHENG GROUP CO. , LTD.西安民生2012 年第三季度报告 第 1 页一、重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长马永庆、财务总监张俊孝及计划财务部总经理王欣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用单位：元2012.9
2、.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5,295,984,419.831,850,772,170.91473,311,834.003.913,640,775,634.90849,561,213.39304,311,834.002.7945.46%117.85%55.54%40.14%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额
3、（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）753,785,623.1121,430,173.39-0.04530.04532.74%2.63%17.42%3.06%-33.67%-33.67%-0.03%0.04%2,428,656,940.8859,358,688.34178,277,452.530.37670.12540.12547.73%7.37%16.82%8.56%91.13%22.90%-30.22%-30.22%0.12%0.44%注：本报告期未总资产、所有者权益、股本、每股净资产较上年期末产生较
4、大变动，基本每股收益及稀释每股收益较上年同期产生较大变动，主要系本报告期公司完成定非公开发行股票所致。种类西安民生扣除非经常性损益项目和金额2012 年第三季度报告 第 2 页 适用 不适用项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计年初至报告期期末金额（元）-189,755.61290,000.002,944,119.49245,607.66-493,950.572,796,020.97（二）报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末
5、股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况46,785股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量（股）1、海航商业控股有限公司2、全国社保基金一零九组合3、西安民生劳动服务公司4、国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户5、刘桂英6、长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户7、彭朵花8、中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户9、青岛瀚洋东盛贸易有限公司10、周晓军51,805,1584,784,0994,756,9691,467,0141,239,7001,021,300889,700710,700700,000681,300人民币普通股人民币普通股人民币普通股
6、人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知股东之间股东情况说明是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。上述股东中的第 4、6、8 名所持股份为各自证券公司客户信用担保证券账户持股。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用本报告期与上年度期末（或同期）相比增减变动幅度超过 30%的主要会计报表项目、财务指标的变动情况和主要变动原因：项目流动资产合计货币资金期末金额（元）3,800,708,699.252,703,869,039.32期初金额（元）2,
7、114,425,524.321,464,945,262.18增减比例(%)79.75%84.57%西安民生2012 年第三季度报告 第 3 页预付账款非流动资产合计流动负债合计短期借款应交税费一年内到期的非流动负债非流动负债合计所有者权益（或股东权益)合计实收资本（或股本）资本公积项目管理费用财务费用资产减值损失投资净收益营业外支出项目管理费用财务费用所得税费用项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额716,964,543.321,495,275,720.583,150,706,260.211,750,000,000.00-28
8、,949,775.6390,296,582.81294,505,988.711,850,772,170.91473,311,834.001,037,136,835.472012年1-9月（元）223,448,299.6757,491,083.582,142,727.872,515,603.121,198,876.362012年7-9月（元）85,943,715.2923,208,978.753,150,247.772012年1-9月（元）178,277,452.53-449,699,126.811,510,345,451.421,238,923,777.14264,496,958.091,52
9、6,350,110.582,424,674,576.261,075,000,000.00-15,074,804.5568,894,233.01366,539,845.25849,561,213.39304,311,834.00264,284,566.292011年1-9月（元）171,432,663.2636,983,937.88479,153.05887,309.31200,224.792011年7-9月（元）58,341,686.289,771,629.162,257,230.382011年1-9月（元）93,276,211.92-334,023,959.86603,482,299.843
10、62,734,551.90171.07%-2.04%29.94%62.79%-92.04%31.07%-19.65%117.85%55.54%292.43%同比增减(%)30.34%55.45%347.19%183.51%498.77%同比增减(%)47.31%137.51%39.56%同比增减(%)91.13%-34.63%150.27%241.55%资产负债表指标：1、本报告期货币资金较期初增加主要系本期公司收到非公开发行股票募集资金等所致。2、本报告期预付账款较期初增加主要系本期公司预付项目款所致。3、本报告期短期借款较期初增加主要系本期公司向银行借款增加所致。4、本报告期应交税费较期初
11、减少主要系本期公司预交增值税等所致。5、本报告期一年内到期的非流动负债较期初增加主要系本期公司一年内到期长期借款增加所致。6、本报告期实收资本（股本）较期初增加主要系本期公司完成非公开发行股票增加实收资本所致。7、本报告期资本公积较期初增加主要系本期公司完成非公开发行股票增加资本公积所致。利润表指标（1-9月）：1、管理费用较上年同期增加主要系本期公司水电费及人工成本增加等所致。2、财务费用较上年同期增加主要系本期公司银行借款增加等所致。3、资产减值损失较上年同期增加主要系本期公司计提的坏账准备所致。4、投资净收益较上年同期增加主要系本期公司各投资公司收益向好所致。5、营业外支出较上年同期增加
12、主要系本期公司之子公司宝鸡商场支付承建设施款所致。利润表指标（7-9月）：1、管理费用较上年同期增加主要系本期公司水电费及人工成本增加等所致。2、财务费用较上年同期增加主要系本期公司银行借款增加等所致。3、所得税费用较上年同期增加主要系本期公司利润总额增加所致。现金流量表指标：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期公司吸收投资收到的现金增加所致。4、现金及现金等价物净额较
13、上年同期增加主要系本期公司销售收入增加、吸收投资收到的现金增加等所致。）西安民生（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况2012 年第三季度报告 第 4 页 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用4、其他 适用 不适用 不适用公司向海航商业控股有限公司等不超过十名的特定对象非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”，募集资金用于延安东方红世纪广场投资项目、西安雁塔国际文化广场投资项目、宝鸡新世纪购物中心扩建项目、民生百货西安北大街店开店项目。本次非公开发行股票相关
14、事项经公司第六届董事会第二十七次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过。由于项目调整，公司第七届董事会第六次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过了关于调整本次非公开发行股票的相关议案，对本次非公开发行股票募集资金总额、募集资金投资项目、发行数量、发行价格进行了调整。由于证券市场环境变化，公司第七届董事会第十次会议和2011年第二次临时股东大会再次审议通过了关于调整本次非公开发行股票的相关议案，对本次非公开发行股票发行数量、发行价格进行了调整。调整后的非公开发行股票预案详见2011年10月25日公司第七届董事会第十次会议决议公告、2011年11月10日公司2011年第二次临时股东大会的
15、决议公告。2012年3月本次非公开发行股票事项获得中国证券监督管理委员会的核准（证监许可2012394号），2012年9月公司本次非公开发行股票工作完成，本次共计发行股票169,000,000股，募集资金总额为970,060,000元，扣除各项发行费用后募集资金净额为941,852,269.18元。上述新增股份于2012年9月21日在深圳证券交易所上市，公告详见2012年9月20日非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况2006 年股改承 海 航 商 业 控
16、诺 股有限公司在本次股权分置改革方案实施后首个交易日起六十个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股票。2006.1.242011.3.14依承诺履行，已履行完毕。收购报告书或权益变动报告不适用不适用不适用不适用不适用书中所作承诺2010 年重大资产重组非公开发行股票时所海航商业控股有限公司1、承诺本次交易完成后将所持晶众家乐股权注入西安民生。2008.6.202013.1.251、承诺期限尚未届满，将在合适的时机、以适当的方作承诺式注入西安民生。2、承诺本次认购的西安民生股份自发行结束之日起三十六个月内不减持。2008.12.302013.1.252、依承诺履行。西安民生3、关于中山路物
17、业权属瑕疵、宝鸡商业成立时的债权债务转移、宝鸡商业租2012 年第三季度报告 第 5 页赁土地房屋缺乏权证可能带来的风险以及若由于商业控股或其关联方的原因造成宝鸡商业和西安民生承担的义务或责任超过发行股份购买资产协2008.12.30长期3、尚未发生需要商业控股补偿的情况。议规定的内容的情况，则损失由商业控股补偿。4、保证从人员独立、资产独立完整、机构独立、业务独立和财务独立五个方2008.12.30长期4、依承诺履行。面保持西安民生的独立性。5、对减少和规范与西安民生之间的关联交易做出了承诺。2008.12.30长期5、依承诺履行。6、依照承诺已制6、承诺避免和西安民生产生同业竞争。 200
18、8.12.30长期定了解决同业竞争问题相关操作方案。7、对“中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立时的债权债务转移、宝鸡商业租7、尚未发生需要赁土地/房屋缺乏权证等可能给宝鸡商业和西安民生带来损失”的事项再次做2009.4.22长期商业控股补偿的情况。出补偿承诺。8、承诺期限尚未8、承诺在本次交易完成后三年内将所持有的世纪阳光、民生家乐股权注入西届满，将在合适的时机、以适当的方安民生，自中国证监会核准本次交易至注入之前，将上述两公司委托西安民生经营管理。2009.4.222013.1.25式注入西安民生，目前两公司已委托西安民生经营管理。9、标的股权过户至西安民生后，倘若因民生家乐仲裁事项造成西安民
19、生损失，商业控股将在三十个工作日内以现金补足该等损失，或以此次非公开发行股份暨关联交易标的资产中该部分长期股权投资的评估值为定价依据购买2010.1.8长期9、尚未发生需要商业控股补偿或购买有关股权的情况。该股权。1、保证从人员独立、资产独立完整、机构独立、业务独立和财务独立五个方2008.12.30长期1、依承诺履行。面保持西安民生的独立性。2、依照承诺已制2、承诺避免和西安民生产生同业竞争。 2008.12.30长期定了解决同业竞争问题相关操作海航集团有限公司3、对减少和规范与西安民生之间的关联交易做出了承诺。4、一年内解决海航工会作为海航集团实际控制人问题的承诺。2008.12.3020
20、09.8.21长期2010.8.21方案。3、依承诺履行。4、未在承诺约定时间内完成。5、如果海航商业控股有限公司因履行本次重组相关的任何承诺，而需向西安5、尚未发生需要民生承担任何支付责任，包括但不限于赔偿金、补偿金等，由本公司向西安民2009.9.14长期海航集团承担连带责任的事项。生承担连带责任。宝鸡商场(集团)股份有限公司宝商集团图形商标及家美佳文字商标由宝鸡商业无偿使用，待国家商标总局核准图形商标及家美佳文字商标为注册商标后，再无偿转让给宝鸡商业。2008.12.20长期依承诺履行，已无偿转让给宝鸡商业，已履行完毕。西安民生2012 年度非公开发行股票中共计获配2012 年第三季度报
21、告 第 6 页海航商业控 10,020 万股，自本次非公开发行结束之股有限公司 日起 36 个月内不予转让此次获配公司2012.9.122015.9.21依承诺履行。股票。2012 年 9 月非 华鑫国际信公开发行股票 托有限公司时所作承诺2012 年度非公开发行股票中共计获配3480 万股，自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不予转让此次获配公司股票。2012.9.142013.9.21依承诺履行。2012 年度非公开发行股票中共计获配华安基金管 3400 万股，自本次非公开发行结束之理有限公司 日起 12 个月内不予转让此次获配公司2012.9.132013.9.21依承诺履行。股票。
22、海 航 集 团 有 对于海航集团财务有限公司向公司提限公司 供金融服务作出的承诺。2011.7.1长期依承诺履行。为进一步避免与西安民生的同业竞争，海航商业重申及补充承诺，将西安民生作为未来整合商业百货和超市业务资源的唯一主体；自重大资产重组完成（2010 年 1 月）后三年内将世纪阳光、民生家乐股权注入西安民生；自本承诺出具之日（2011 年 12 月）起 3 年内，海 航 商 业 控 将兴正元、天津国际注入西安民生；自股有限公司 本承诺出具之日（2011 年 12 月）起 5年内，把上海海航家乐、北京海航家乐、2011.12.202014.12.202016.12.20长期尚未到承诺履行期
23、限。广东海航乐万家注入西安民生；给予西安民生对开发、收购、投资商业百货和超市业务项目的优先选择权，如西安民其他承诺生放弃行使优先选择权，将在该等新增商业百货和超市业务达到盈利后及时注入西安民生。为进一步避免与西安民生的同业竞争，海航集团重申及补充承诺，将西安民生作为未来整合商业百货和超市业务资源的唯一主体；积极督促海航商业按承诺时间将相关资产或业务注入到西安海航集团有限公司民生；给予西安民生对开发、收购、投资商业百货和超市业务项目的优先选 2011.12.20择权，如西安民生放弃行使优先选择长期尚未到承诺履行期限。权，将在该等新增商业百货和超市业务达到盈利后及时注入西安民生；适时推动海岛建设的
24、重组工作以彻底解决海岛建设与西安民生之间未来可能产生的潜在同业竞争。承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限海航集团关于解决实际控制人的承诺未在承诺约定时间内完成，其他承诺已及时履行或尚未到承诺履行期限。由于协调报批等原因，海航集团关于解决实际控制人的承诺无法在承诺约定时间内完成。海航集团为了妥善解决实际控制人问题，积极与有关主管部门沟通论证，已经拟定了实际控制人解决方案，并正在积极推进中。 是 否自重大资产重组完成（2010 年 1 月）后三年内将世纪阳光、民生家乐股权注入西安民生；自承诺出具之日（2011 年 12 月）起 3
25、 年内，将兴正元、天津国际注入西安民生；自承诺出具之日（2011 年 12 月）起 5 年内，把上海海航家乐、北京海航家乐、广东海航乐万家注入西安民生；给予西安民生对开发、收购、投资商业百货和超市业务项目的优先选择权，如西安民生放弃行使优先选择权，将在该等新增商业百货和超市业务达到盈利后及时注入西安民生；适时推动海岛建设的重组工作以彻底解决海岛建设与西安民生之间未来可能产生的潜在同业竞争。解决方式、西安民生承诺的履行情况2012 年第三季度报告 第 7 页以相关资产的注入有利于提高公司的竞争力和盈利能力为原则，在恰当的时机以公平方式将相关资产注入公司。尚未到承诺履行期限，正在推进中。注：“宝商
26、集团”指宝鸡商场(集团)股份有限公司，现已更名为易食集团股份有限公司；“海航集团”指海航集团有限公司；“商业控股”“海航商业”指海航商业控股有限公司；“宝鸡商业”指宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司，现已更名为宝鸡商场有限公司；“晶众家乐”、“民生家乐”指陕西民生家乐商业连锁有限责任公司，系陕西晶众家乐投资有限公司更名而来；“世纪阳光”指汉中世纪阳光商厦有限公司；“天津国际”指天津国际商场有限公司；“上海海航家乐”指上海海航家乐企业管理有限公司；“北京海航家乐”指北京海航家乐商业管理有限公司、“广东海航乐万家”指广东海航乐万家连锁超市有限公司；“海岛建设”指海南海岛建设股份有限公司，原名为海
27、南筑信投资股份有限公司。（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间2012 年 01 月 20 日2012 年 05 月 31 日2012 年 09 月 3 日接待地点公司公司公司接待方式实地调研实地调研实地调研接待对象类型证券时报记者证券日报记者中国证券日报记者接待对象周欣鑫赵静侯军强谈论的主要内容及提供的
28、资料谈论的内容主要是公司基本情况、一般经营情况；没有提供资料。5、发行公司债券情况是否发行公司债券 适用 不适用西安民生四、附录（一）财务报表（附后）是否需要合并报表：2012 年第三季度报告 第 8 页 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表2、母公司产负债表3、合并本报告期利润表4、母公司本报告期利润表5、合并年初到报告期末利润表6、母公司年初到报告期末利润表7、合并年初到报告期末现金流量表8、母公司年初到报告期末现金流量表（二）审计报告审计意见： 未经审计西安民生集团股份有限公司董事长 马永庆二一二年十月三十日西安民生1、合并资产负债表编制单
29、位： 西安民生集团股份有限公司2012 年第三季度报告 第 9 页单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计期末余额2,703,869,039.3241,521,149.32716,964,
30、543.32180,571,570.43157,782,396.863,800,708,699.25133,786,091.35361,049,197.49622,370,675.8591,579,247.255,093.9953,859,441.1854,840,726.24163,059,651.0214,725,596.211,495,275,720.585,295,984,419.83期初余额1,464,945,262.1834,378,474.81264,496,958.0985,890.42160,326,137.97190,192,800.852,114,425,524.3213
31、1,270,488.23370,291,261.69642,637,214.1784,887,953.1255,858,488.6754,840,726.24171,859,405.6114,704,572.851,526,350,110.583,640,775,634.90：西安民生流动负债：2012 年第三季度报告 第 10 页短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计
32、非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计1,750,000,000.00402,667,802.04689,787,997.4085,433,878.66-28,949,775.632,447,218.793,656,190.51155,366,365.6390,296,582.813,150,706,260.2120
33、7,001,933.941,510,207.3926,448,838.8259,545,008.56294,505,988.713,445,212,248.92473,311,834.001,037,136,835.4781,250,629.89259,072,871.551,850,772,170.911,850,772,170.915,295,984,419.831,075,000,000.00419,446,799.94592,802,216.44105,193,000.15-15,074,804.552,730,886.663,695,533.08171,986,711.5368,89
34、4,233.012,424,674,576.26274,992,717.431,510,207.3929,348,880.1960,688,040.24366,539,845.252,791,214,421.51304,311,834.00264,284,566.2981,250,629.89199,714,183.21849,561,213.39849,561,213.393,640,775,634.90法定代表人：马永庆财务总监：张俊孝计划财务部总经理：王欣西安民生2、母公司资产负债表编制单位： 西安民生集团股份有限公司2012 年第三季度报告 第 11 页单位： 元项目流动资产：货币资金
35、交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计期末余额2,138,380,381.7229,738,322.64631,033,767.34399,096,587.7128,116,576.923,226,365,636.33848,908,925.8964,765,663.67305,375,106.4089,0
36、15,072.235,093.9929,001,383.2152,099,428.2211,601,890.001,400,772,563.614,627,138,199.94期初余额1,035,520,834.2414,777,266.35223,507,556.03357,817,456.7844,587,110.811,676,210,224.21847,122,615.6666,444,760.66315,361,177.9282,323,778.1030,375,445.0254,069,600.3011,580,866.641,407,278,244.303,083,488,468
37、.51：西安民生流动负债：2012 年第三季度报告 第 12 页短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计1,450,000,000.00233,007,483.17321,977,975.9970,399,747.81-
38、30,847,401.592,447,218.793,656,190.51459,023,507.6090,296,582.812,599,961,305.09207,001,933.94207,001,933.942,806,963,239.03473,311,834.001,039,420,180.4880,739,631.00226,703,315.431,820,174,960.914,627,138,199.94845,000,000.00229,630,687.93324,409,851.3384,002,199.61-16,981,574.962,108,802.913,695,
39、533.08523,338,701.2759,171,582.812,054,375,783.98193,786,871.04193,786,871.042,248,162,655.02304,311,834.00266,567,911.3080,739,631.00183,706,437.19835,325,813.493,083,488,468.51法定代表人：马永庆财务总监：张俊孝计划财务部总经理：王欣加加西安民生3、合并本报告期利润表编制单位： 西安民生集团股份有限公司2012 年第三季度报告 第 13 页单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营
40、业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入本期金额753,785,623.11753,785,623.11729,387,632.35566,507,671.888,163,465.2045,563,801.2385,943,715.2923,208,978.7524,397,990.76322,339.06
41、上期金额641,976,448.56641,976,448.56619,428,521.63501,913,876.796,492,454.7344,377,974.6758,341,686.289,771,629.16-1,469,100.00-46,472.4122,501,454.52559,568.66减：营业外支出139,908.6610,124.11其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他
42、综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额24,580,421.163,150,247.7721,430,173.3921,430,173.39-0.04530.045321,430,173.3921,430,173.3923,050,899.072,257,230.3820,793,668.6920,793,668.69-0.06830.068320,793,668.6920,793,668.69法定代表人：马永庆财务总监：张俊孝计划财务部总经理：王欣西安民生4、母公司本报告期利润表编制单位： 西安民生集团股份有限公司2012 年第三季度报告 第 1
43、4 页单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额409,509,059.43298,384,430.915,242,956.3824,306,675.4044,083,098.6619,182,
44、351.3418,309,546.741,482.5018,311,029.242,439,636.3015,871,392.94-15,871,392.94上期金额352,372,318.50276,354,946.413,556,806.7415,263,408.9434,733,222.744,551,663.9527,536.5017,939,806.225,011.0017,944,817.222,517,236.4415,427,580.78-15,427,580.78法定代表人：马永庆财务总监：张俊孝计划财务部总经理：王欣加加减西安民生5、合并年初到报告期末利润表编制单位： 西安
45、民生集团股份有限公司2012 年第三季度报告 第 15 页单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并
46、方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期金额2,428,656,940.882,428,656,940.882,363,525,633.281,891,038,302.1426,586,075.87162,819,144.15223,448,299.6757,491,083.582,142,727.872,515,603.1267,646,910.721,544,728.411,198,876.3667,992,762.778,6
47、34,074.4359,358,688.3459,358,688.34-0.12540.125459,358,688.3459,358,688.34上期金额2,079,025,163.442,079,025,163.442,018,870,750.611,635,445,287.3820,753,858.24153,775,850.80171,432,663.2636,983,937.88479,153.05887,309.3161,041,722.141,574,081.68200,224.7962,415,579.037,734,928.5154,680,650.5254,680,650.
48、52-0.17970.179754,680,650.5254,680,650.52法定代表人：马永庆财务总监：张俊孝计划财务部总经理：王欣西安民生6、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 西安民生集团股份有限公司2012 年第三季度报告 第 16 页单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”
49、号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额1,364,208,420.561,057,529,951.7416,109,730.2467,774,217.36127,437,418.7847,814,286.89140,155.701,786,310.2349,188,970.0817,473.981,800.0049,204,644.066,207,765.8242,996,878.24-42,996,878.24上期金额1,160,387,337.58919,150,599.1111,707,918.9654,090,008.3810
50、2,467,410.2024,356,749.79446,784.87720,003.1248,887,869.3919,917.4148,907,786.806,803,558.6942,104,228.11-42,104,228.11法定代表人：马永庆财务总监：张俊孝计划财务部总经理：王欣西安民生7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 西安民生集团股份有限公司2012 年第三季度报告 第 17 页单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业
51、务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单
52、位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额本期金额2,76
53、9,874,688.53163,947,553.972,933,822,242.502,266,172,041.39153,925,158.57106,706,118.83228,741,471.182,755,544,789.97178,277,452.5321,691.0021,691.00449,720,817.81449,720,817.81-449,699,126.81946,590,000.001,619,000,000.002,565,590,000.00990,588,433.6964,656,114.891,055,244,548.581,510,345,451.42上期金额
54、2,237,804,444.97238,387,264.742,476,191,709.711,714,517,332.44144,298,971.8186,638,604.06437,460,589.482,382,915,497.7993,276,211.9220,000,000.0018,493.5020,018,493.50354,042,453.36354,042,453.36-334,023,959.861,114,000,000.001,114,000,000.00456,059,800.9354,457,899.23510,517,700.16603,482,299.84西安民
55、生四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2012 年第三季度报告 第 18 页五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,238,923,777.141,464,945,262.182,703,869,039.32362,734,551.90998,399,439.071,361,133,990.97法定代表人：马永庆财务总监：张俊孝计划财务部总经理：王欣8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 西安民生集团股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小
56、计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收
57、到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额本期金额1,575,842,228.141,259,011,861.412,834,854,089.551,161,410,200.6773,925,559.4479,641,972.081,514,679,570.562,829,657,302.755,196,786.80444,971,089
58、.23444,971,089.23-444,971,089.23946,590,000.001,329,000,000.002,275,590,000.00679,659,937.1053,296,212.99732,956,150.091,542,633,849.911,102,859,547.481,035,520,834.242,138,380,381.72上期金额1,171,051,000.14696,583,536.821,867,634,536.96920,168,596.0472,759,967.4654,598,403.81552,573,809.271,600,100,776.58267,533,760.3820,000,000.0020,000,000.00343,706,724.8330,000,000.00373,706,724.83-353,706,724.83894,000,000.00894,000,000.00449,235,829.9441,907,776.83491,143,606.77402,856,393.23316,683,428.78738,528,326.711,055,211,755.49法定代表人：马永庆财务总监：张俊孝计划财务部总经理：王欣
