NC财务、供应链介绍 业务解决方案业务解决方案1.财务管理2.供应链管理 NC6集团财务产品架构内控与风险管理全面预算管理资金管理管理会计财务核算报表管理UAP平台预算体系建设预算编制预算审批预算预警预算控制预算分析考核总账应收管理应付管理费用报销差旅管理存货核算现金管理存款管理内部存款内部贷款票据管理资金结算资金监控资金调度信贷管理网上银行责任中心会计成本管理业务报表获利分析满足需求：•全球化集团：多地域，一国为主，全球市场，跨国经营•多集团：多级集团管控，多元化产业；集权或分权管理要求灵活多变•多组织：组织专业分工明显，矩阵管理特色明显，组织间业务关系复杂•流程复杂：行业多，业务流程多；业务流程变化多，变化快•成长性：企业转型、升级、并购、管理模式变化等较多财务报表税务报表上市报表管理报表合并报表查询报表商业报表 多种集团组织形态公司模式：以外部法人公司为核心的运作模式，公司就是企业内部运营管理的主要业务组织单元，多数用户如此利润中心模式：以利润中心为日常业务实体运作管理作为基础的运营模式公司只是因投资关系或税收政策的paper company混合模式：集团总部以事业部（利润中心）方式为主，分支机构以法人公司为日常业务运作组织单元。
企业业务单元对应的企业实际组织以及与企业管理模式的关系核算类型对应的企业组织单元关联经营模式NC解决方案公司公司，子公司公司财务会计二级核算财务组织工厂/分公司/办事处二级核算财务会计二级经营利润中心工厂/分公司/办事处二级核算管理会计利润中心事业部/产品线/区域利润中心管理会计 矩阵式多组织管理纵向的集中管理横向的协同运作组织间上下级关系：支持矩阵管理每个业务模块都有自己的业务主组织，系统以自己的主组织组织数据，隔离权限组织职能：财务、人力、销售、采购、物流、库存、资产，构建上下级组织矩阵管理关系，从而形成：销售组织树、资产组织树、人力组织树，实现：以品牌或产品线主导的销售管理线、财务管理归口线、HR归口管理线、预算归口管理、项目管理组织等用户以主组织范围完成业务，跨公司的组织可以完成多公司的业务组织间的业务委托组织的职责是明确的，当需要其他业务组织执行的业务时就产生了业务委托通过组织间委托关系传递数据商流：采购组织/销售组织；物流：库存组织；资金流：财务组织&资金组织5 财务业务一体化：全方位管理企业应收应付应收管理供应链应收款项折扣凭证订单产生应收款项支持管理业务应收和财务应收总账发货/提货出货发票收款收款凭证应收账款凭证核销核销产生应收款项应收调整 财务业务一体化：正向业务自动完成通过业务流程配置，自动协同完成从业务部门到财务部门各工作环节自动协同配合 财务业务一体化：逆向追溯从报告账凭证业务单据各原始凭证影像及文件通过数据来源追踪，可查看总账数据从总账到明细账8 集团管控下的财务管理价值构建多集团、多组织的集团财务会计平台构建与组织机构和考核相适应的财务核算体系实时透视下属单位的财务状况和经营成果建立现金管理平台，及时准确地进行现金流量分析财务业务一体化，实现实时财务控制内部交易协同，解决合并报表的编制难题构建面向不同报告要求的财务核算账簿基于集成、集中核算的集团企业财务合并集团财务会计 资金管理5.只有账面利润，没有现金利润的经营成果是徒劳的，实现现金利润增长是企业经营的最终目的4.通过资金的循环使其不断得到增值，才是良性循环，实现企业资金收益与成长的均衡3.保障资金在循环过程中的均衡性，防止出现资金周转问题，避免资金链发生断裂2.加速资金的周转，提高资金的使用效率，通过对现金周期中资金流入、流出和留存各环节进行管理缩短现金周期1.实时监控资金流动信息，防范资金风险，保障整个企业资金的安全性现金性盈利性流动性企业资金流特性安全性时效性 资金管理伴随企业集团发展的过程内部资金市场资金头寸调度流动性风险管理、市场风险管理资金集中管理后统一对内、对外结算内部资本市场提升流动资金的风险承担能力，降低融资成本评估和监督各业务单元业绩评估融资计划并决定资源配置司库型财务公司承担集团司库作用内部资本市场与外部金融市场的中间服务商利用先进的业务手段扩展内外部融资渠道 集团企业资金管理策略集团公司总部下属单位资金管理战略：集权、分权和决策分析投资管理：资本运作、统一投资筹资管理：资本结构、统一筹资资金资源配置：资金预算风险监控：风险事项，信息明晰、透明绩效管理：督促下属单位经营结算管理：现金管理、银企对账票据管理：应收、应付票据营运资金流：收、付款，计划排程业务查询：日常资金监控 资金管控解决方案安全认证平台（CA认证）资金计划企业集团资金组织成员单位通用特性UAP银企直联付款排程资金监控担保管理资金预测信用评级内部授信内部账户管理内部结售汇结算手续费资金结算资金调度内部存款内部贷款票据管理集中回拨代理工资现金外汇资金上收资金下拨自动手动活期定期通知保证金自营委托循环贷款票据贴现集中调剂集中保管银行票据池综合授信结汇购汇银行对账证券投资国际结算现金管理银行存款银行借款信用证贸易融资银行账户空白票据商业汇票电子汇票保函管理多级资金组织多币种数字签名电子回单移动应用多语言权限体系流程配置审批流预警平台外部交换平台二次开发平台银企直联适配器银企直联转账支付余额查询明细查询资金归集代发工资信用证纸票托管电票业务外汇支付结汇购汇系统直连账单查询凭证同步档案同步业务同步交易结果数据校验 利用信息手段搭建资金集中监控系统 资金管理应用价值资金集中管理出资者监控资源调配锁定风险信息集成资金使用合规性、合法性、合理性降低财务费用减少集团融资规模加大集团整体融资能力充分利用银行金融服务风险预警、风险控制、风险管理利用数据集中优势，为集团的战略发展发挥重要作用企业信息业务信息各个银行的信息资金信息孤岛集团成员单位商业银行系统商业银行1商业银行2商业银行3商业银行4…………ABCD企业与银行间的无序合作 资金管理应用价值集团实时、准确地掌握各企业的资金存量和使用情况，使集团对资金的统筹决策有据可依规范业务流程，提升财务管理水平，加强风险控制能力发挥集团规模优势，挖掘各成员单位的沉淀资金，提高资金的使用效益，降低财务费用利用集团整体实力，提升银企谈判能力，增强筹融资能力和偿债能力，提高信用等级，获得更好的银行服务提高集团对成员单位的服务能力，增强集团的凝聚力提供及时、全面和准确的监控与分析，为集团的资金决策提供依据资金所有权不变，存款获得更高的利息收入能获得低成本融资和便捷的融资服务降低银行手续费，减少财务费用支出结算速度明显提高减少资金在途提高资金分析水平，为企业决策提供依据成员单位 业务解决方案业务解决方案1.财务管理2.供应链管理 集团供应链信息化总体架构核算层业务层计划层平台层基本档案参数设置模板管理流程配置会计平台预警平台二次开发工具UAP应用平台销售计划需求管理生产计划采购计划分析层供应链战略规划与绩效分析信用管理货款管理返利管理销售价格销售管理内部交易运输管理库存管理生产制造委外加工采购管理供应商管理合同管理质量管理资产管理动态会计平台总账存货核算应收管理成本管理应付管理计划预算集团供应链管理冲应收确认应收确认应收确认应收发货订单成品入库材料领用凭证供应商门户询报价管理 销售管理系统IT建设关键需求营销计划管理营销与客户管理业务执行与跟踪业务评估与分析年度经营目标季度运营计划企业预算重点客户与工程管理商机跟进管理竞争对手信息反馈合同审批管理销售接单与合同销售订单与执行销售调度与查询销售执行跟踪价格及信用管理价格审批与调价客户信用与控制工厂销发执行n提单执行n客户进厂排号及IC卡管理n地磅计量采集经销商管理预收款及额度管理经销任务与返利管理销售退货管理物流运输管理物流指令与调度运输管理物流跟踪与追溯内部业务结算管理内部交易价格管理内部虚拟物流结算与确认市场营销管理经营目标达成分析销售日报表销售月统计报表营销对比分析营销绩效考核公司业绩统计部门\个人业绩分析营销市场分析客户分析主题区域分析主题行业分析主题产品分析主题销售会计管理应收账款管理销售发票客户账龄分析营销业务流程与体系建设n价格管理制度n客户账户信用n合同管理制度n市场策划推广运营计划n工厂生产大纲n销售计划 集集团团企企业业信信息息门门户户集团战略决策支持商务智能分析解决方案数据仓库二级单位决策部门集团领导总部职能部门工厂生产总部区域公司模式定义流程配置商品目录价格管理客户管理合同管理内控审批信息预警集中销售发货执行物流调度区域集中仓库管理物流管理合同管理计划管理价格管理计量过磅仓储收发自主采购信息反馈员工客商……执行反馈市场营销管理架构图 集团销售业务总体思路商流订单发货开票收款商业驱动物流执行申请调拨发运结算物流组织机构定义岗位角色定义基本档案客商档案分销物流结构分销资源规划调拨结算关系发运业务组织运费核算公式流程配置价格政策定价策略信用政策期货点价应收应付存货核算费用管理核算账簿管理账簿动态会计平台构建集团规范化的集中销售管理平台，满足集团一体化管理要求，提升经营绩效，优化资源配置，满足客户需求，降低运营成本。
企业价值工厂DCDCRDCRDCRDC集团分公司分公司办事处办事处办事处 销售管理产品结构 区域集中销售模型：区域与工厂现场协同销发流程区域集中销售模型：区域与工厂现场协同销发流程区域集中销售模型：区域与工厂现场协同销发流程区域集中销售模型：区域与工厂现场协同销发流程更新库存应收管理核算销售成本销售订单 销售发票价格管理信用控制销售分析可用量查询销售管理业务流程区域公司收付管理存货核算销售计划发货单发货通知、计量过磅、质证书出库单发货计划预订单区域公司销售管理系统计划执行控制分析预收款成员企业现场发货协同 集中销售业务模式1营销中心客户集中订单分散发货分散结算营销中心统一在系统内下达销售订单，成员企业按订单发货；月底成员企业对外进行结算外部结算销售订单发货给客户成企成企业业成员成员企业企业成员企业成员企业成员企业成员企业成员企业成员企业物流资金流信息流 集中销售业务模式2营销中心客户集中订单分散发货集中结算营销中心统一在系统内下达销售订单，成员企业按订单发货；月底营销中心对外进行结算，成员企业与销售公司内部结算外部结算内部结算销售订单发货给客户成企成企业业成员成员企业企业成员企业成员企业成员企业成员企业成员企业成员企业物流资金流信息流 组织职能根据销售模式灵活调整 集中销售最佳实践—总图P27 单厂销售业务模式（价格、信用管控）营销中心客户工厂订单分散发货分散结算物流资金流营销中心统一在系统内审批价格，成员企业按价格下订单发货；月底成员企业对外进行结算外部结算价格发货给客户成企成企业业成员成员企业企业成员企业成员企业成员企业成员企业成员企业成员企业信息流销售订单 单厂销售最佳实践—总图 水泥行业随行就市价格体系水平价目表：水平价格，以承兑、款到发货为基准，并定义非承兑、非款到发货差额；中转费表：订单及发票中需要扣除的运费价格审批价表：在水平价目表基础上，针对某一客户的调整价格或固定价格；影响因素主要包括：结算方式（现金和承兑）、客户结算价（款发发货和定期结算）销售调价单：随行就市价格发生变更时，更新水平价目表，同时按新的价格体系更新销售订单上未发货产品单价，以剩余订单金额及新的价格，重新折算数量 销售价格产品应用销售价格系统为企业物料的销售提供灵活的定价平台。
销售价格体系的建立支持如下的业务应用场景：上级定价，下级使用部分商品上级定价，部分商品下级定价上级定价，下级可改上级不定价，下级定价上级定价，下级促销上级定价，中间级促销，下级询价 多级信用管控信用控制域产品线范围额度类型公司公司公司订单类型范围渠道类型范围销售组织销售部门销售业务员客户账期控制方式信用占用开始时点信用控制方式币种信用额度上级上级A客户Ø上级客户信用控制Ø上级客户账期控制B客户Ø上级客户信用控制Ø上级客户账期控制C客户Ø上级客户信用控制Ø上级客户账期控制销售订单销售发货应收单暂估应收确认应收信用占用信用额度控制账期检查账期控制销售出库销售发票 赊销信用额度控制示例 销售发货一体化：价格信用发货 电子销售-订单处理中心产品架构概述 电子销售组织对照——区域销售接单场景•企业按照地理位置建立相应的营销机构与区域接单中心；•区域接单中心负责对应区域客户订单的接受与安排；•客户订单的执行跟踪以及客户协同由对应区域的接单中心负责；区域接单中心1销售执行组织销售执行组织销售执行组织经销商门户客户客户客户客户区域接单中心2销售执行组织区域1区域2 统一订单处理中心预订单维护EDI方式文件方式基于订单接口（API、服务）统一的订单格式基于ESB的异构系统U9ERP系统ORACLEEBSSAPR3EDI/RossetNe….支持销售订单、退货申请单预订单处理预订单合单/拆单安排执行查询手工创建订单处理中心产品架构呼叫中心电视购物B2B电子销售同平台的一体化应用NC系统 Yonyou Software Corporation集团采购供应方案总体思路公司工厂采购部门采购组织计划员采购员库管员……物资分类物料属性BOM集采目录供应商资质评估分配组织机构定义岗位角色定义基本档案客商档案多工厂需求协同生产计划多工厂生产制造客户订单预测需求合并采购计划采购任务分配质检采购到货采购执行集团矿业水泥厂搅拌站成品库原料库外寄仓……供应商信息库价格信息库流程配置采集规则库存控制策略供应商选择流程规划库存业务盘点实时查询统计报表业务预警绩效分析企业价值构建集团规范化的采购供应管理平台，实现需求驱动的集约化的采购供应模式集采模式集采集收集结；集采分收集结；集采分收分结；基于统一合同集采； 采购供应产品总体架构采购管理以及供应商绩效等多维分析平台供应链绩效电子采购采购立项采购寻源采购决策协议合同自助服务寻源协同执行协同采购需求管理采购订单采购暂估请购管理到货管理发票管理合同管理入库管理结算管理询比价管理供应商价格库优质优价价格分析供货管理供应商评估供应商冻结供应商门户计划管理采购计划库存计划生产计划核心采购系统动态会计平台应收应付存货核算库存管理总账采购组织及业务委托采购流程管理物料主数据供应商主数据业务预警权限管理供应商价格管理质量管理质检体系质检过程相关系统销售管理内部交易生产制造委托加工资产管理UAP平台公告 集中采购、集中收货集中结算、内部调拨集中采购、分散收货集中结算、内部收付集中采购业务模式AB统采合同控制的集中采购D集中采购、分散收货分散结算、各自使用C1、集团强化对资金的控制2、多适用于对异地工厂的管理1、集团通过采购合同来管控下属企业的采购业务2、下属企业执行采购合同1、集团强力控制，商流、物流、资金流2、多用于对同一地点得下属企业1、集团强调对商流的集中控制2、多用于对同一地点得下属企业集中采购常见业务模式 集中采购、集中收货、集中结算多用于集团资产、备品备件类物资的采购。
该种业务模式有利于集团对此类物资的统筹分配，有效降低集团整体库存水平二级库存平衡:需求组织先平衡自己的库存，产生的缺口提交集采组织，集采组织汇总各需求组织的调入申请，平衡集中仓的库存后，缺口部分再进行采购业务管控特征需求组织需求组织需求组织调入申请采购订单收货付款付款库存计划平衡库存计划平衡库存计划平衡库存计划平衡信息流资金流物流集采中心供应商 集中采购、分散收货、集中结算需求组织需求组织集采中心供应商多用于流通领域和多工厂的工业企业的大宗商品或原材料的采购有效的发挥集采谈判优势，同时降低运输成本业务管控特征需求采购订单发票付款付款收货送货需求组织信息流资金流物流 集中采购、分散收货、分别结算需求组织需求组织集采中心供应商加强集团的集中管控，增强在采购中的谈判优势业务管控特征需求采购订单付款收货送货单发票需求组织信息流资金流物流 集中采购合同 需求组织需求组织集采中心供应商需求组织集团集中与供应商签订合同，指定供应商范围，约定商务条款；分子公司自行采购，但受集团合同的管控；实现监控，增强采购过程中的谈判优势关键控制点各需求组织可以自行根据需求采购，但采购订单需要根据集采合同定义的供应商和价格执行付款收货送货单发票采购订单信息流资金流物流集采合同供应商：……存货：……价格：……合同控制范围：XX分公司XX子公司…… 集采分收集结示例 采购流程分类大宗原材料采购业务模式材料备件类物料的采购供应商寄存方式的零库存的采购办公用品类消耗性物资的采购不同类别物资采购业务的管控特征分析 关键业务控制点一标准，二集成，三计算优质优价、作价期合同/订单实现与计质量系统的无缝集成，数据不落地入库时扣杂除水计算按质量结果自动计算金属品位按优质优价标准自动计算单价；结算时的优质优价计算，以金属含量计价结算一般种类较少，采购数量大，金额较大;通常按合同采购；备货式采购；供应商通常为企业主供应商，或战略供应商；大宗原料类物资采购--优质优价价格管理员大宗原料类物资采购流程采购员仓库库管员质检计量部门质检员过磅员财务部应付成本会计优质优价标准仓库价格结算付款申请扣杂除水计算优质优价检验项目质检标准过磅计量质检结算业务特征采购订单到货接收合同采购发票采购入库采购入库成本采购应付付款价格管理点价保值指令 大宗原材料采购业务示例 材料备件类物资采购--降低库存、减少浪费材料备件类物资采购流程用料部门材料员供应部计划员采购部采购员 仓库库管理员 财务部应付会计材料出库采购入库采购应付付款询报价价格审批汇总平衡(多级汇总平衡)结算仓库出库申请关键业务控制点一申请、二平衡、三控制物资需求申请按工厂、区域汇总平衡，按集团汇总平衡强调请购控制强调供应商与价格控制强调领用控制数量少，品类多，易产生库存积压或缺料物料编码混乱，库存台帐管理难度巨大报损浪费现象时有发生验收通常是外观目测、点收业务特征出库单出库申请单请购单采购订单到货检验采购发票采购入库成本物资需求申请需求申请单 备件类采购 采购入库寄存类物资（VMI）采购形成实际的采购结算应付确认发票供应商物料消耗汇总供应商送货生产计划物资超市采购订单生产订单材料出库发票消耗汇总表关键业务控制点实际采购的决定权由物资超市（外寄仓）管理员来决定，是此类业务监控的重点结算依据物资消耗情况结算产业链上的核心优势企业零库存管理策略。
对此类物资的实际采购在物资出库时发生通常情况下此类物资会有多个供应商业务特征 办公用品类消耗类物资采购---预算和计划控制不做存货成本管理办公用品类消耗性物资的采购流程用料部门计划员采购部采购员仓库库管员财务部应付会计发票审核预算控制预算控制请购单采购预算采购发票采购预算采购订单采购入库借：费用贷：应付采购应付采购计划计划控制采购计划计划控制关键业务控制点消耗类物资，直接走费用，不做采购成本；通过预算（季度，年度）和采购计划的双重控制(周，月)；采购完成通常即被消耗掉，进入企业经营或管理费用的采购业务；无需库存管理，无需进行存货成本核算；业务特征 全局库存管理解决方案入库业务库存调整出库业务采购入库调拨入库产成品入库设备入库委托加工入库报废入库借入其他入库销售出库调拨出库材料出库设备出库其他出库借出入库事务类型盘点转库货位调整形态转换库存状态调整报废组装拆卸调差废品处理冻结预留存量管理出库申请现存量/ATP出库事务类型 集中存储解决方案公司A公司B公司C关键业务特征库存所有者委托储运公司或集团代储仓库：实物储运管理库管员：拥有多个库存组织的权限，可以对多个代储库存组织针对集团代储仓的出入库事务进行出入库业务关键控制点仓库所在地：实物存储地库存组织：货物的所有权库管员：拥有多个库存组织的权限，可以对多个代储库存组织针对集团代储仓的出入库事务进行出入库处理独立的出入库业务集中存储集中的实物存储管理物料所有权的相互隔离 物料存量多维管理现存量管理的维度物料SKU描述实物存储集团外部所有权管理组织库存组织仓库货位物料版本号批次号序列号物料库存状态项目供应商生产厂商自由辅助属性客户供应商计量单位换算率 多层次的库存状态及可用性管理入库状态管理在库状态管理出库状态管理合格待检超保质期报废退货自定义状态转换：直接更新、形态转换单入库事务类型更新物料状态出库事务类型可出库物料状态存量不可用存量可用存量库存状态是物料在库存存储的类型标识，表明一定数量物料在生产经营活动过程中所处的状态和可用性。
集团级的库存计划协同成员单位的物资需求3.由不同的供应方式来满足寻源生产供应采购供应调拨供应委外供应1.获取需求和供给信息需求预测销售订单物资需求申请调拨订单维修工单下级调入申请安全库存可用存量采购订单生产订单委外订单调入申请上级调拨订单需求获取供给获取2.汇总平衡后得出缺口净需求(计划订单)库存计划方法TPOP再订货点最低最高库存固定期间 库存计划示例计划方案需求预测库存计划计算计划订单处理查询分析 系统支撑下集中采购的管理效益•可实现采购管理组织的扁平化•实现采购业务专业化垂直管理•实现采购信息集中、集成、实时共享•供应商集中管理降低道德风险•采购决策风险集中在采购中心•采购的业务由分厂具体执行•采购计划、资金计划在采购中心审批￭供方评审、招标、价格控制集中监控￭物料质量信息集成可全程追溯￭采购资金支付计划可统筹安排￭审批决策快捷、对需求响应更及时 系统支撑下集团营销的管理效益•可实现营销组织的扁平化扩大管理幅度•可实现营销业务的专业化管理•实现营销信息集中、集成、实时共享•商流和物流信息实时可得，响应快捷•集中管理客户资源，集团统一控制信用•可以实现商、物、金三流的分离•可在多环节进行销售政策控制执行力强•审批决策快捷、对需求响应更及时系统支撑下的集中营销管理效益集中营销管理效益 集中营销管控的效果集中营销管控的效果 。