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1、-青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人郑长山、主管会计工作负责人唐德新及会计机构负责人(会计主管人员)叶发银声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属
2、于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）11,031,737,281.663,789,309,813.14767,550,000.004.949,489,052,708.913,026,607,454.96767,550,000.003.9416.26%25.20%0.00%25.38%2010 年 7-9 月比上年同期增减（%）2010 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益
3、率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,296,918,621.97267,762,158.960.34890.34897.32%7.28%65.18%82.83%82.86%82.86%36.53%35.76%4,034,164,625.421,040,399,939.621,738,118,884.442.261.35551.355531.00%31.01%41.23%11.29%161.59%161.59%11.30%11.30%-9.34%-9.09%非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
4、定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计年初至报告期末金额280,925.393,250,000.00-4,428,005.8791,899.97311,928.92-493,251.59附注1青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况46,141股东名称（全称）中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金北京华北电力实业总公司中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金中国农业生产资料成都公
5、司中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金中国科学院青海盐湖研究所中国农业银行富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金期末持有无限售条件流通股的数量32,447,576 人民币普通股11,952,157 人民币普通股8,503,320 人民币普通股8,307,026 人民币普通股8,000,000 人民币普通股7,313,398 人民币普通股5,649,346 人民币普通股5,538,017 人民币普通股5,254,394 人民币普通股4,864,21
6、8 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期，公司氯化钾产品销量增加，导致应收票据增加；应收账款减少，系因报告期收回货款所致；预收账款项目较期初增加系因收到客户预付货款增加所致；货币资金增加系因票据到期解付和产品现金销售增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
7、3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2010 年 07 月 05日接待地点公司证券办接待方式实地调研接待对象花旗环球金融亚洲有限公司，研究员余浩铭、丁函之谈论的主要内容及提供的资料现场了解公司制造工艺及生产经营情况，未提供材料。中国人寿资产管理2010 年 08 月 03日公司证券办实地调研有限公司，投资
8、经理孙庆；中信金通证券有限责任公司，王浩现场了解公司制造工艺及生产经营情况，未提供材料。研究员；毕盛（上海）投资咨2010 年 08 月 03日公司证券办实地调研询有限公司，投资部林建军、曾生；华夏基金管理有限公司，现场了解公司制造工艺及生产经营情况，未提供材料。基金经理陆F；东吴基金管理有限2010 年 08 月 03日公司证券办实地调研公司，茅玉峰研究员；中银基金管理有限公司，投资经理石现场了解公司制造工艺及生产经营情况，未提供材料。磊；合众人寿保险股份有限公司，投资经理2010 年 08 月 03日公司证券办实地调研胡三明；六禾投资， 现场了解公司制造工艺及生产经营情夏雪分析师；摩根士
9、况，未提供材料。丹利华鑫基金，张岩研究员；国海富兰克林基金管理有限公司，徐军2010 年 08 月 03日公司证券办实地调研研究员；常丰资本， 现场了解公司制造工艺及生产经营情杨静分析师；易方达 况，未提供材料。基金管理有限公司，范鹏伟研究员3青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文Ashmore，徐军；安邦财产保险股份有2010 年 08 月 03日公司证券办实地调研限公司，郑强分析 现场了解公司制造工艺及生产经营情师；融通基金管理有 况，未提供材料。限公司基金经理管文浩银华基金管理有限公司，研究员李F；2010 年 08 月 03日公司证券办实地调研建信基金管理公司， 现
10、场了解公司制造工艺及生产经营情陈孜-h；美国 GE 资 况，未提供材料。产管理公司，吴晨、吴铮铮；中信证券管理公司，2010 年 08 月 03日公司证券办实地调研刘旭明研究员；鹏华 现场了解公司制造工艺及生产经营情基金管理有限公司， 况，未提供材料。研究员杨超；3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年 09 月 30 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金1,758,587,898.661,095,421,591.981,195,757,43
11、2.59345,377,412.79结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项3,474,960,338.1927,456,556.95332,095,839.913,076,060,338.1924,722,849.7974,671,204.452,458,103,177.77254,277,246.47302,946,169.341,562,313,177.77252,384,674.8058,427,955.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款49,250,878.034,040,593.0553,069,500.066,026,636.13
12、买入返售金融资产存货1,594,228,960.54378,816,733.971,737,976,494.22461,371,254.664青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计7,236,580,472.284,653,733,311.436,002,130,020.452,685,901,111.92非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资41,011,000.00616,337,397.0641,011,000.00616,337,397.06投资性房地产固定资产在建工程工程物资2,
13、340,630,581.291,322,957,646.8354,827,877.48650,698,185.2917,784,895.732,289,773,956.551,069,052,080.9541,240,723.43610,681,088.2438,586,488.21固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用5,242,338.865,340,718.04递延所得税资产30,487,364.926,887,038.9240,504,209.4910,049,273.50其他非流动资产非流动资产合计资产总计3,795,156,809.3811,031,73
14、7,281.661,291,707,517.005,945,440,828.433,486,922,688.469,489,052,708.911,275,654,247.013,961,555,358.93流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据7,290,000.0030,000,000.00应付账款预收款项455,772,944.072,775,084,636.51905,730,491.002,774,798,630.14312,197,882.381,868,564,824.45592,248,414.401,868,281,199.08卖出回
15、购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费6,925,095.34630,397,716.44941,156.8279,924,494.0645,771,148.56869,484,125.5714,224,073.52126,759,863.31应付利息应付股利其他应付款11,225,758.30724,976,846.888,390,748.9295,343,415.5011,019,853.40315,392,025.7710,995,336.6663,177,042.23应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款5青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文代理承销证
16、券款一年内到期的非流动负债其他流动负债100,000,000.00400,000,000.00流动负债合计4,711,672,997.543,865,128,936.443,852,429,860.132,675,685,929.20非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计516,500,000.002,400,000.00518,900,000.00516,500,000.002,400,000.00518,900,000.00负债合计5,230,572,997.543,865,128,936.444,371,329,860.132,
17、675,685,929.20所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积767,550,000.00208,368,324.23767,550,000.00206,674,339.71767,550,000.00208,368,324.23767,550,000.00206,674,339.71减：库存股专项储备盈余公积278,260,140.70464,447,017.5121,181,207.04464,447,017.51246,635,072.14464,447,017.5125,644,311.21464,447,017.51一般风险准备未分配利润2,070,684,330.
18、70620,459,327.731,339,607,041.08-178,446,238.70外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计3,789,309,813.142,011,854,470.985,801,164,284.1211,031,737,281.662,080,311,891.992,080,311,891.995,945,440,828.433,026,607,454.962,091,115,393.825,117,722,848.789,489,052,708.911,285,869,429.731,285,869,429.73
19、3,961,555,358.934.2 本报告期利润表编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入1,296,918,621.971,296,918,621.97273,877,895.45273,877,895.45785,135,928.14785,135,928.14274,055,414.91274,055,414.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本897,854,540.73504,844,822.00213,197,229.10125,879,282.20542,
20、891,483.68327,361,510.92202,277,541.26150,051,967.88利息支出手续费及佣金支出退保金6青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失128,611,723.41206,359,311.0050,268,005.247,770,679.0827,781,394.1644,633,419.4216,641,198.40-1,738,065.08124,534,800.4339,245,776.1739,624,666.6412,159
21、,314.72-34,585.2028,256,412.4410,172,029.5914,742,203.50-910,486.950-34,585.200加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出399,064,081.24157,903,410.33205,449.3060,680,666.35112,998.92195,449.30242,244,444.4610,874,492.56274,073.9371,777,873.65
22、10,768,036.56193,073.93其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）556,762,042.2788,155,965.23468,606,077.0460,598,215.979,500,387.5551,097,828.42252,844,863.0945,583,996.15207,260,866.9482,352,836.2813,020,051.8469,332,784.44利润归属于母公司所有者的净267,762,158.9651,097,828.42146,452,276.1569,332,78
23、4.44少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益200,843,918.080.34890.348960,808,590.790.19080.1908八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额468,606,077.04267,762,158.96200,843,918.0851,097,828.4251,097,828.42207,260,866.94146,452,276.1560,808,590.7969,332,784.4469,332,784.444.3 年初到报告期末利润表编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司20
24、10 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司7青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文一、营业总收入其中：营业收入4,034,164,625.424,034,164,625.421,016,312,018.591,016,312,018.592,856,412,811.422,856,412,811.42618,221,811.04618,221,811.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本2,537,047,976.511,589,617,910.39715,937,752.65501,293,410.661,312,35
25、7,534.20765,411,969.43424,937,241.18261,272,513.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失302,965,868.80493,377,912.17122,312,155.6626,785,336.831,988,792.6668,878,361.58103,463,489.4344,085,282.79-3,661,392.811,878,601.00285,776,810.9299,575,024.96117,646,221.3034,469,483
26、.769,478,023.8364,006,292.4151,383,407.5941,434,156.38-2,411,030.489,251,901.30加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号742,878,591.46882,910,335.80其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出1,497,116,648.91499,311,361.975,272,516.091,043,252,857.40131,333,545.022,040,332.221,544,055
27、,277.22374,741,129.91294,123.931,076,194,905.6636,814,310.29213,073.93其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,991,155,494.79302,981,395.151,688,174,099.641,172,546,070.2064,317,853.771,108,228,216.431,918,502,283.20291,158,398.971,627,343,884.231,112,796,142.0234,248,526.961,078,547
28、,615.06利润归属于母公司所有者的净1,040,399,939.621,108,228,216.43934,832,071.031,078,547,615.06少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益647,774,160.021.35551.3555692,511,813.201.21791.2179七、其他综合收益8青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额1,688,174,099.641,040,399,939.62647,774,160.021,108,228,216
29、.431,108,228,216.431,627,343,884.23934,832,071.03692,511,813.201,078,547,615.061,078,547,615.064.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：青海盐湖钾肥股份有限公司2010 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的3,898,187,218.382,626,666,526.092,148,586,528.44990,253,719.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险
30、合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计494,935,926.3640,128,098.734,433,251,243.47130,135,024.4123,295,782.222,780,097,332.72371,860,777.32110,409,358.252,630,856,664.0134,459,386.8957,649,757.101,082,362,863.10现金购买商品、接受劳务支付的1,136,
31、768,951.601,310,313,693.61824,414,317.02709,687,123.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费181,147,738.691,331,690,515.5184,214,939.06321,600,708.71162,446,536.97937,826,720.2171,734,033.22232,942,086.079青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文支付其他与经营活动有关的现金经营活动现
32、金流出小计45,525,153.232,695,132,359.0314,674,780.031,730,804,121.4141,714,153.021,966,401,727.2217,205,106.811,031,568,349.32流量净额经营活动产生的现金1,738,118,884.441,049,293,211.31664,454,936.7950,794,513.78二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,350,176.3024,
33、204,938.101,350,176.304,836,306.56投资活动现金流入小计25,555,114.401,350,176.304,836,306.56购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金177,470,026.348,089,143.15204,070,549.7830,422,093.15投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,000,000.00支付其他与投资活动有关的现金8,982,739.149,216,391.17投资活动现金流出小计186,452,765.488,089,143.15233,286,940.9530,422,0
34、93.15流量净额投资活动产生的现金-160,897,651.08-6,738,966.85-228,450,634.39-30,422,093.15三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计100,000,000.00100,000,000.00偿还债务支付的现金330,000,000.0020,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金683,807,939.76291,927,237.741,597,853,178.35673,329,557.49其中
35、：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计582,827.531,014,390,767.29582,827.53292,510,065.271,910,574.141,619,763,752.491,800,574.14675,130,131.63流量净额筹资活动产生的现金-1,014,390,767.29-292,510,065.27-1,519,763,752.49-675,130,131.63四、汇率变动对现金及现金等价10青海盐湖钾肥股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文物的影响五、现金及现金等价物净增加额562,830,466.07750,044,179.19-1,083,759,450.09-654,757,711.00余额加：期初现金及现金等价物1,195,757,432.59345,377,412.791,946,278,060.62900,217,289.46六、期末现金及现金等价物余额1,758,587,898.661,095,421,591.98862,518,610.53245,459,578.464.5 审计报告审计意见： 未经审计11
