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1、浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人沈淦荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)俞敏鸿声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股
2、东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2,247,291,203.401,283,051,364.41173,550,000.007.39本报告期638,480,161.3016,376,582.84-153,296,166.34-0.880.090.091.28%1.27%2,065,993,157.431,266,680,2
3、60.99173,550,000.007.30上年同期541,193,877.3412,722,186.68-108,613,517.99-0.820.070.071.04%0.99%8.78%1.29%0.00%1.23%增减变动（）17.98%28.72%-41.14%-7.32%28.57%28.57%0.24%0.28%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益
4、影响额所得税影响额年初至报告期末金额265,140.62138,000.00-113,779.21-655.08-47,618.26附注（如适用）1-浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文合计241,088.072.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况18,915股东名称（全称）新湖中宝股份有限公司高永志张鸣林邹锦良沈荣华徐金芬重庆国际信托有限公司润丰柒号证券投资集合资金信托计划郑荣沈建东沈树方期末持有无限售条件流通股的数量20,953,077 人民币普通股1,300,000 人民币普通股
5、1,160,000 人民币普通股1,040,000 人民币普通股880,000 人民币普通股705,818 人民币普通股681,000 人民币普通股553,600 人民币普通股546,000 人民币普通股536,400 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表科目1、货币资金比期初减少 25,420.53 万元，下降 34.56%。本期公司使用超募资金 13,539.95 万元，浙江金洲管道工业有限公司（下称“管道工业”）使用自有资金 1,471.73 万元，合计出资 15,011.68 万元持有张家港沙钢金洲管道有限
6、公司（下称“沙钢金洲”）51%股权。因沙钢金洲已将投资资金主要用于采购原材料使用；以及公司本级到期兑付银行承兑汇票使得货币资金相应减少。2、预付款项比期初上升 10,495.87 万元，上升 46.47%。其中合并沙钢金洲增加采购预付款 8,243.81 万元，其余为本级及管道工业销量上升所增加的采购预付款。3、其它应收款比期初上升 609.26 万元，上升 31.41%。其中支付的投标保证金增加 184.90 万元；支付临港工业园募集资金项目建设款 273.60 万元；以及合并沙钢金洲增加所致。4、存货比期初增加 15,072.44 万元，上升 29.17%。其中管道工业订单项下存货增加 9
7、,786.79 万元；公司本级销量上升所需存货增加 3,816.74 万元；合并沙钢金洲存货增加 2,213 万元。5、固定资产比期初增加 13,191.52 万元，上升 75.83%。主要系合并沙钢金洲增加相应固定资产所致。6、商誉比期初增加 262.72 万元。主要系公司出资持有沙钢金洲 51%股权，公司支付价格超过基准日该公司对应净资产公允价值所致。7、长期待摊费用比期初增加 320.45 万元。主要系合并沙钢金洲，其对应所需未来摊销的改造费用所致。8、应付票据比期初下降 9,280 万元，下降 34.45%。主要系公司到期兑付银行承兑汇票，未等量续开所致。9、预收款项比期初增加 6,0
8、31.03 万元。主要系管道工业预收国家电网直缝管项目货款 4,784.05 万元以及合并沙钢金洲后预收款增加所致。10、少数股东权益比期初增加 14,185.61 万元。系报告期末根据沙钢金洲净资产计算的沙钢集团-沙钢南亚（香港）贸易有限公司持股 49%部分对应权益价值。二、利润表科目1、营业收入较上年同期增长 9,728.63 万元,增长 17.98%。主要系报告期主导产品镀锌钢管、螺旋焊管、钢塑复合管销量同比增长 9.04%、11.8%、17.9%所对应收入增长；以及合并沙钢金洲营业收入 3,462.12 万元所致。2、管理费用较上年同期上升 620.28 万元，上升 65.18%。主要
9、系因为合并沙钢金洲费用增加以及较同期全员上调月均薪2浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文酬应发数额所致。3、财务费用较上年同期上升 351.88 万元。主要系本期贷款增加所对应利息支出增加以及募集资金存款利息减少所致。4、投资收益较上年同期上升 400.88 万元。系公司联营企业中海石油金洲管道有限公司经营业绩有所好转所致。5、实现归属于母公司股东的净利 1,637.66 万元，同比增长 28.72%。主要系因为对中海石油金洲管道有限公司投资收益增加所致。三、现金流量表科目1、经营活动实现的现金流量净额-15,329.62 万元，同比下降 40.55%。主要系同期比较
10、支付采购原材料货款增加所致。2、投资活动实现的现金流量净额-2,516.55 万元，同比下降 186.81%。主要系本期公司募集资金项目预精焊螺旋焊管设备采购、工程启动投资支出增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持
11、续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺承诺人-1、法人股东金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司、新湖中宝股份有限承诺内容-（1）公司控股股东金洲集团及其全资子公司上海金洲承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。（2）公司实际控制人沈淦荣、徐水荣、俞锦方、周新-履行情况发行时所作承诺公司、上海科升投资有限公司。华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 履行承诺。或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行2、董
12、事、监事、 股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；在公高级管理人员及 司处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人核心技术人员顾 股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所苏民、俞敏鸿、 持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通沈百方、沈永泉、过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有3东。司。：浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文钱利雄、吴巍平。公司股票总数的比例不超过百分之五十。3、张鸣林等其他 （3）公司法人股东新湖中宝股份有限公司、上海科升十二名自然人股 投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所首次公开发行并上市之日起十二个月内，不
13、转让其本次发行前所4、公司控股股东金洲集团有限公司、金洲集团有限公司第一大股东湖州金洲投资股份有限公司、实际控制人、主要法人股东新湖中宝股份有限公持有的公司股份。（4）作为公司股东的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员顾苏民、俞敏鸿、沈百方、沈永泉、钱利雄、吴巍平承诺：自公司股票在证券交易所首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前所持有的公司股份；在公司处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。（5）
14、张鸣林等其他十二名自然人股东承诺：自公司股票在证券交易所首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份。（6）避免同业竞争承诺其他承诺（含追加承诺）浙江金洲管道科技股份有限公司公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个 履行承诺。月内不从事证券投资等高风险投资。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1
15、-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）20.00%50.00%29,070,266.34业绩变动的原因说明联营公司中海石油金洲管道有限公司预计业绩有所好转，公司募投项目产生效益。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料国投瑞银基金管理2012 年 03 月 01日公司二楼会议室实地调研机构有限公司、财富证 公司基本情况、经营情况、未来券有限责任公司、 规划等，未提供任何未披露资海通证券股份有限 料。公司3.6 衍生品投资情况 适用 不适用4
16、浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司2012 年 03 月 31 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金481,337,169.73217,576,003.73735,542,480.15415,256,695.53结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项32,018,398.10229,959,670.15330,805,589.9019,022,505.2450,875,003.22108,950,73
17、5.7032,161,335.50217,084,780.21225,846,881.3125,999,107.7534,913,422.70102,889,309.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利892,972.221,499,088.89其他应收款25,484,047.3421,504,773.3819,391,415.0090,225,418.64买入返售金融资产存货667,502,271.24232,713,305.79516,777,851.58194,545,898.02一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,768,000,118.68650,
18、642,327.061,748,303,832.64863,829,851.86非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资96,863,993.10756,178,230.2296,817,509.49620,732,246.45投资性房地产固定资产在建工程305,881,888.8628,158,090.6663,189,968.077,178,859.30173,966,674.404,222,882.8864,195,512.433,429,420.55工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产38,470,530.6919,987,054
19、.3738,705,278.0820,115,695.995：浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文开发支出商誉2,627,210.28长期待摊费用递延所得税资产4,125,030.243,164,340.89861,740.00720,986.23920,495.003,056,484.94920,495.00573,115.47其他非流动资产非流动资产合计资产总计479,291,084.722,247,291,203.40848,116,838.191,498,759,165.25317,689,324.792,065,993,157.43709,966,485.8
20、91,573,796,337.75流动负债：短期借款324,680,000.00175,680,000.00305,630,000.00160,930,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项176,600,000.00133,175,767.23116,452,879.05160,900,000.0017,012,702.6127,823,046.94269,400,000.0091,535,130.9356,142,630.22269,400,000.0025,318,163.9725,466,418.25卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
21、应付职工薪酬应交税费应付利息6,222,465.9220,615,217.40952,676.605,376,332.939,214,457.37618,863.6010,949,998.3219,901,249.43493,568.935,235,009.358,757,535.66176,568.35应付股利其他应付款5,684,709.2122,186,808.797,260,318.616,508,081.56应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计784,383,715.41418,812,212.24761,312,896
22、.44501,791,777.14非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计38,000,000.0038,000,000.0038,000,000.0038,000,000.00负债合计822,383,715.41418,812,212.24799,312,896.44501,791,777.14所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积173,550,000.00639,646,129.18173,550,000.00638,738,120.35173,550,000.00639,646,129.18173,550,000.0
23、0638,738,120.356浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文减：库存股专项储备盈余公积44,374,262.1144,374,262.1144,374,262.1144,374,262.11一般风险准备未分配利润425,480,973.12223,284,570.55409,109,869.70215,342,178.15外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,283,051,364.411,079,946,953.011,266,680,260.991,072,004,560.61少数股东权益141,856,123.58所有者权益合计负债和所有者权益总
24、计1,424,907,487.992,247,291,203.401,079,946,953.011,498,759,165.251,266,680,260.992,065,993,157.431,072,004,560.611,573,796,337.754.2 利润表编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入638,480,161.30638,480,161.30452,681,400.25452,681,400.25541,193,877.34541,193,877.34426,991,740
25、.03426,991,740.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本618,526,429.14591,519,896.02443,078,414.58423,048,137.76521,193,131.23504,161,278.46414,467,986.41403,510,701.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失969,453.115,823,037.5615,719,745.623,775,257.17719,039.66395,468.044,387,4
26、50.8012,423,205.781,838,347.15985,805.05492,309.157,399,571.999,516,857.73256,497.97-633,384.07258,799.643,622,914.536,791,617.55-158,524.20442,477.48加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号46,483.6146,483.61-3,962,340.52-3,962,340.52其中：对联营企业和合营企业的投资收益46,483.6146,483.61-3,962,340.52-3,962,340.52汇兑收益（损失以
27、“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填20,000,215.779,649,469.2816,038,405.598,561,413.107浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文列）加：营业外收入减：营业外支出455,398.37843,159.35139,000.00452,681.40971,283.10856,023.30908,015.10456,991.73其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）19,612,454.793,085,432.6116,527,022.189,335,7
28、87.881,393,395.647,942,392.2416,153,665.393,161,427.9612,992,237.439,012,436.471,946,216.557,066,219.92利润归属于母公司所有者的净少数股东损益16,376,582.84150,439.347,942,392.2412,722,186.68270,050.757,066,219.920.00六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.090.0916,527,022.1816,376,582.8
29、4150,439.340.050.057,942,392.247,942,392.240.070.070.0012,992,237.4312,722,186.68270,050.750.040.040.007,066,219.927,066,219.920.00本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的695,480,142.92524,253,932.39562,934,178
30、.94399,722,457.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额8浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到的税费返还266,957.03收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计5,496,185.67701,243,285.622,196,309.45526,450,241.8435,659,998.56598,594,177.5032,425,5
31、38.83432,147,995.89现金购买商品、接受劳务支付的783,677,972.07532,192,821.20587,952,104.11433,014,214.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计32,474,353.0013,106,224.6925,280,902.20854,539,451.9617,395,151.135,932,390.447,665,251.63563,185,614.
32、4029,577,733.859,645,172.2780,032,685.26707,207,695.4920,215,231.765,871,047.1868,417,307.65527,517,801.14流量净额经营活动产生的现金-153,296,166.34-36,735,372.56-108,613,517.99-95,369,805.25二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,978,510.00收到其他与投资活动有关的现金6,616,362.491,705,5
33、30.01投资活动现金流入小计6,616,362.491,705,530.015,978,510.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,781,829.461,687,867.848,774,232.693,448,167.05投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金135,399,500.00投资活动现金流出小计31,781,829.46137,087,367.848,774,232.693,448,167.05流量净额投资活动产生的现金-25,165,466.97-135,381,837.83-8,774,232.6
34、92,530,342.95三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东9浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文投资收到的现金取得借款收到的现金129,680,000.0095,680,000.00185,000,000.00125,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金137,006.00筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金129,680,000.00110,630,000.006,310,661.4195,680,000.0080,930,000.003,101,381.4118
35、5,137,006.00166,700,000.005,171,544.12125,000,000.00105,000,000.002,179,745.58其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,000,000.00筹资活动现金流出小计116,940,661.4184,031,381.41171,871,544.12107,179,745.58流量净额筹资活动产生的现金12,739,338.5911,648,618.5913,265,461.8817,820,254.42四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-165,722,294.72-160,468,591.80-104,122,288.80-75,019,207.88余额加：期初现金及现金等价物625,115,295.45305,993,210.25705,879,944.70364,938,216.25六、期末现金及现金等价物余额459,393,000.73145,524,618.45601,757,655.90289,919,008.374.4 审计报告审计意见：未经审计浙江金洲管道科技股份有限公司法定代表人：沈淦荣2012 年 4 月 20 日10
