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1、二二O一年八月一年八月“小金库小金库”专项治理报表系统专项治理报表系统讲讲 解解 提提 纲纲 一、系统安装一、系统安装二、报表填列二、报表填列三、报表审核三、报表审核四、数据报送四、数据报送（一）（一）软件下载软件下载1 1集团公司网站下载地址：集团公司网站下载地址：主页主页- -“小金库小金库”专项治理专题专项治理专题- -软件下载软件下载 2 2国资委网站下载地址。国资委网站下载地址。主主页页- -中中央央企企业业“小小金金库库”专专项项治治理理专专题题- -软软件件下下载载一、系统安装一、系统安装（二）软件安装二）软件安装1 1软件下载后文件名称为：软件下载后文件名称为： zxzlbbg
2、lxt.rar 2 2解压缩文件后直接运行解压缩文件后直接运行Setup.exe即可即可3在在软软件件安安装装完完毕毕后后也也需需同同时时安安装装“任任务务”注注意意：软软件件下下载载完完成成后后必必须须将将压压缩缩包包文文件件解解压压缩缩后后进进行行安安装装，否否则最新发布任务无法更新。则最新发布任务无法更新。一、系统安装一、系统安装（一）（一）系统登陆系统登陆二、报表填列二、报表填列（二）封面代码填列说明二）封面代码填列说明1 1企业名称：请务必填列企业全称，避免引起歧义企业名称：请务必填列企业全称，避免引起歧义 2本企业代码：企业组织机构代码证代码本企业代码：企业组织机构代码证代码 3集
3、团公司总部代码：集团公司总部代码：710931053 4行政关系隶属代码：中央企业（行政关系隶属代码：中央企业（000000000） 5部门标识代码：中国电力投资集团公司（部门标识代码：中国电力投资集团公司（598） 6国家代码：中国（国家代码：中国（156） 7所在地区：按企业注册地填列所在地区：按企业注册地填列注注意意：中中电电国国际际、上上海海电电力力、青青铝铝集集团团在在香香港港注注册册子子公公司司，国国家家代码需填代码需填“中国中国”，所在地区填，所在地区填“香港特别行政区香港特别行政区”。二、报表填列二、报表填列（二）封面代码填列说明二）封面代码填列说明8 8国国民民经经济济行行业
4、业代代码码：请请参参照照企企业业主主业业性性质质填填列列，如如集集团团总总部部填填列列“火火力力发发电电（44114411）”，如如在在行行业业代代码码库库中中查查询询不不到到该该单单位位的的企企业业代代码码（如如发发电电运运营营公公司司等等），需需将将企企业业代代码码填填列列为为“其他未列明的服务（其他未列明的服务（83908390）” 9企业性质：其他国有国有控股企业（企业性质：其他国有国有控股企业（2） 10报报表表类类型型：合合并并口口径径单单位位需需选选择择“汇汇总总表表（2）”，而而单户企业需选择单户企业需选择“单户表（单户表（1）”二、报表填列二、报表填列（三）单位树形体系建立三
5、）单位树形体系建立单单位位树树形形体体系系完完全全是是由由企企业业代代码码作作为为唯唯一一索索引引进进行行标标识识，例例如如集集团团公公司司企企业业代代码码为为“710931053710931053”，二二级级单单位位需需将将上上级级企企业业代代码码填填列列成成集集团团公公司司代代码码，那那么么该该单单位位就就定定义义为为集集团团公公司司的的二二级子公司。级子公司。 每每一一个个合合并并单单位位必必须须要要拥拥有有相相对对应应的的母母公公司司，母母公公司司的的企企业业代代码码与与合合并并单单位位代代码码相相同同，但但报报表表类类型型不不同同，合合并并单单位位报报表表类类型为型为“汇总表（汇总表
6、（2 2）”，母公司报表类型为，母公司报表类型为“单户表（单户表（1 1）” 在在建建立立每每一一个个合合并并单单位位后后系系统统会会自自动动生生成成该该单单位位的的差差额额单单位，报表类型为空，该单位不允许删除，请保留在系统中。位，报表类型为空，该单位不允许删除，请保留在系统中。二、报表填列二、报表填列（四）四）20092009年年“小金库小金库”自查自纠填列方式自查自纠填列方式漳漳泽泽电电力力等等四四家家子子公公司司需需在在软软件件中中增增加加新新的的数数据据库库，在在新新数据库中填列数据库中填列20092009年复查自纠情况表，具体填列办法如下：年复查自纠情况表，具体填列办法如下： 打打
7、开开系系统统主主界界面面，右右下下角角有有 按按钮钮，用用鼠鼠标标双双击击后后弹弹出出数数据据库库管管理理对对话话框框，可可通通过过“新新建建”按按钮钮新新增增数数据据库库，数数据据库名称可自行定义，在新增数据库中填列历史数据。库名称可自行定义，在新增数据库中填列历史数据。二、报表填列二、报表填列（五）报表汇总五）报表汇总在在单单户户表表填填列列完完成成后后需需由由系系统统生生成成合合并并口口径径报报表表，具具体体生生成成方方法法如如下下：鼠鼠标标点点击击上上级级合合并并单单位位，然然后后点点击击鼠鼠标标右右键键，选选择择“节节点点汇汇总总直直接接下下级级”，选选择择“汇汇总总”按按钮钮即即可
8、可，合合并并口口径径单单位位数据会根据下属单位数据汇总生成。数据会根据下属单位数据汇总生成。注注意意：国国有有及及国国有有控控股股企企业业“小小金金库库”自自查查自自纠纠报报告告表表中中71-73行行需需填填列列2009年年末末决决算算数数，合合并并口口径径单单位位该该单单元元格格为为非非汇汇总总得得到项，故各合并单位需将该三项指标的抵消数据填列到差额表中。到项，故各合并单位需将该三项指标的抵消数据填列到差额表中。二、报表填列二、报表填列（一）勾稽关系审核一）勾稽关系审核1 1在在进进行行报报表表全全部部审审核核前前，为为了了保保证证勾勾稽稽结结果果的的正正确确， 必须批量运算所有报表；必须批
9、量运算所有报表； 2报报表表审审核核出出勾勾稽稽关关系系错错误误时时，在在系系统统下下方方会会提提示示勾勾稽稽错错误误信信息息，双双击击提提示示信信息息可可直直接接调调用用报报错错报报表表的的相相应应单单元元格格，以以便直接进行审核、修改；便直接进行审核、修改； 3如如有有单单位位数数据据确确实实无无法法满满足足勾勾稽稽关关系系，在在上上报报时时请请将将勾稽报错原因以勾稽报错原因以EXCEL形式同导出数据一同上报；形式同导出数据一同上报； 三、报表审核三、报表审核（二）枚举字典审核二）枚举字典审核1 1枚枚举举项项是是填填列列报报表表过过程程中中，有有需需要要填填列列的的下下拉拉菜菜单单项项目
10、必须选定，例如目必须选定，例如自查自纠明细表自查自纠明细表中的中的“企业级次企业级次”； 2在在填填列列完完成成报报表表后后需需进进行行枚枚举举字字典典审审核核，具具体体功功能能位位置在报表主界面的置在报表主界面的“审核审核-枚举字典检查枚举字典检查”； 3如如有有错错误误提提示示请请直直接接在在表表内内进进行行修修改改，直直到到审审核核完完全全正确为止；正确为止； 三、报表审核三、报表审核（三）树形结构审核三）树形结构审核1 1合合并并口口径径数数据据填填列列完完成成后后，需需对对单单位位树树形形结结构构数数据据进进行行检检查查，目目的的是是审审核核上上下下级级单单位位数数据据填填列列合合理
11、理性性，即即检检查查合合并并口口径数据和下级单位数据差额，如出现差额就会提示错误信息；径数据和下级单位数据差额，如出现差额就会提示错误信息； 2具具体体功功能能位位置置为为：选选择择报报表表输输入入界界面面的的右右侧侧合合并并单单位位，点点击击鼠鼠标标右右键键，选选择择“节节点点汇汇总总直直接接下下级级”，选选择择“检检查查”按按钮钮即可；即可； 3有有错错误误提提示示请请直直接接在在上上下下级级报报表表内内检检查查，直直到到审审核核完完全正确为止；全正确为止； 三、报表审核三、报表审核（一）自查工作报告一）自查工作报告1 1在在报报表表输输入入界界面面中中有有“附附报报文文档档”，请请各各单
12、单位位将将给给上上级单位上报的自查工作报告粘贴进去；级单位上报的自查工作报告粘贴进去； 2各各单单位位可可通通过过“审审核核-表表完完整整性性检检查查”功功能能，检检查查各各子子公司的附报文档填报情况。公司的附报文档填报情况。 四、数据报送四、数据报送（二）数据文档传出二）数据文档传出1 1各各单单位位在在填填列列完完成成报报表表后后，可可通通过过数数据据传传出出功功能能将将报报表数据及文档数据传出扩展名为表数据及文档数据传出扩展名为JIOJIO的久其导出文件；的久其导出文件； 2具体传出文件命名规则为：单位简称具体传出文件命名规则为：单位简称+时间点时间点.JIO例例如如本本次次中中电电国国际际上上报报2010年年数数据据，上上报报文文件件名名称称应应为为：中中电电国国际际2010年年.JIO；本本次次蒙蒙东东能能源源上上报报2009年年数数据据应应为为：蒙蒙东东能能源源2009年年.JIO 四、数据报送四、数据报送（三）上报方式三）上报方式1 1请请各各单单位位将将上上报报文文件件直直接接报报送送至至集集团团公公司司联联络络邮邮箱箱； 2 2如如在在使使用用软软件件过过程程中中有有任任何何问问题题可可以以直直接接给给我我电电话话咨咨询，宋晓明询，宋晓明 010-66298371 13701175123四、数据报送四、数据报送谢谢 谢！谢！
