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1、深圳市昌红模具科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文证券代码：300151证券简称：昌红科技公告编号：2012-012深圳市昌红模具科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李焕昌先生、主管会计工作负责人华守夫先生以及会计机构负责人（会计主管人员）周国铨先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会
2、计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）资产总额 （元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）813,788,281.46714,691,854.817.11年初至报告期期末808,707,937.75706,132,519.797.030.63%1.21%1.14%比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-522,565.78-0.01上年同期-150.69%-150.69%本报告期比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元
3、）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）104,561,266.018,559,335.030.090.091.20%1.20%67,280,201.378,371,535.990.120.121.18%1.06%55.41%2.24%-25.00%-25.00%0.02%0.14%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出年初至报告期末金额13,799.28附注（如适用）1-0000000000000000深圳市昌红模具科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正
4、文所得税影响额合计-2,069.8911,729.392.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况8,668股东名称（全称）深圳市中科宏易创业投资有限公司浙江联盛创业投资有限公司华守夫邓世珩徐燕平胡劲松蒋国梁李晓琴童小娟中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户期末持有无限售条件流通股的数量3,750,000 人民币普通股3,750,000 人民币普通股1,974,375 人民币普通股1,057,600 人民币普通股1,008,750 人民币普通股600,072 人民币普通股270,000 人民币普通股201,
5、900 人民币普通股179,388 人民币普通股174,900 人民币普通股种类2.3 限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股 本期增加限售股数 数期末限售股数限售原因解除限售日期李焕昌华守夫徐燕平50,160,0005,923,1255,006,25050,160,000 首发承诺5,923,125 高管股锁定5,006,250 高管股锁定2013.12.222011.12.222011.12.22王平450,0000150,000600,000 原董事离职锁定 2011.12.22周国铨112,500112,500 高管股锁定2011.12.22张泰90,000009
6、0,000 高管股锁定2011.12.22胡振国俞汉昌王国红120,00056,25052,50000120,000 原高管离职锁定 2011.12.2256,250 高管股锁定2011.12.2252,500 首发承诺2013.12.22华建28,1250028,125 首发承诺2011.12.22李桂文赵阿荣15,0005,62515,000 首发承诺5,625 高管股锁定2013.12.222011.12.22合计62,019,3750150,00062,169,3753 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2深圳市昌红模具科技股份有
7、限公司 2012 年第一季度季度报告正文一、资产负债表项目1、应收票据期末余额为 80.02 万元，较期初增加 57.53 万元，增长 255.73%，主要是公司接收银行承兑汇票所致。2、其他应收款期末余额为 297.22 万元，较期初增加 148.30 万元，增长 99.58%，主要是公司支付房租和海关进口保证金增加所致。3、预付账款期末余额为 463.13 万元，较期初增加 132.39 万元，增长 40.03%，主要是公司预付货款及相关工程款所致。4、在建工程期末余额为 1797.54 万元，较期初减少 1772.69 万元，减幅 49.65%，主要是公司部分在安装设备已陆续完工结转固定
8、资产所致。5、应缴税费期末余额为-2.67 万元，较期初减少 6.52 万元，减幅 169.12%，主要是公司增值税进项税金留抵额增加所致。二、利润表项目1、报告期营业总收入较上年同期增加 3,728.11 万元，增长 55.41%，主要是公司产能扩大及新设的全资子公司河源昌红逐步量产致使主营业务收入增加。2、报告期营业总成本较上年同期增加 3,369.86 万元，增长 66.98%，主要是公司主营业务收入增加，相应主营业务成本增加。3、报告期管理费用较上年同期增加 294.79 万元，增长 38.60%，主要是公司管理人员增加，工资、福利和研究开发等相关费用增加所致。4、报告期财务费用较上年
9、同期减少 158.21 万元，减幅 79.59%，主要是：?银行存款利息同比增加；?银行贷款利息减少；?汇兑损益减少。5、报告期营业外收入较上年同期减少 103.36 万元，减幅 97.15%，主要是公司获得政府补贴减少所致。三、现金流量表项目1、销售商品、提供劳务收到的现金本期数比上年同期增加 2218.40 万元，较上年同比增加 32.80%，主要是随着营业收入的增加而增加。2、收到的税费返还比上年同期增加 82.27 万元，较上年同比增加 121.77%，主要是收到出口退税款增加所致。3、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 448.46 万元，较上年同比增加 314.26%，主要
10、是收到银行存款利息增加所致。4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 2024.34 万元，较上年同比增加 38.75%，主要是销售订单增加，支付原材料等采购货款增加所致。5、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 423.67 万元，较上年同比增加 35.85%，主要是支付员工薪资、福利增加所致。6、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 421.03 万元，较上年同比增加 464.12%，主要是其他应付款、销售费用、管理费用增加所致。7、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 885.21 万元，较上年同比减少 58.01%，主要是固定资产投入同比减少所致。8、筹资活动产
11、生的现金流量净额比上年同期减少 5200.64 万元，较上年同比减少 99.61%，主要是银行贷款减少所致。9、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 37.34 万元，较上年同比减少 107.75%，主要是本期汇率波动较少所致。3.2 业务回顾和展望（一）业绩回顾报告期内，公司实现营业收入 10,456.13 万元，较上同期增长 55.41%；实现净利润 855.93 万元，较上年同期增长 2.24%。主要原因如下：1、公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业务稳步增长，主要经营指标较去年同期稳步增长；2、公司净利润同比增幅较小，主要原因受原材料价格、人工工资及福利，子公司未达产固
12、定成本等增加所致。（二）年度经营计划在报告期内的执行情况2012 年第一季度，公司紧紧围绕 2012 年度的经营计划开展工作，加快募投项目建设和加大市场拓展力度，主营业务呈现快速发展的态势。（三）风险因数分析1、募集资金运用项目新增产能消化的市场风险目前公司订单比较充足，募投项目也在按计划实施，预计募投项目投入使用后能快速提升产能，但是如果在项目实施过程中，市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化，或者公司营销市场跟不上产能的扩充，可能会导致公司产能过剩，从而将对公司未来经营业绩产生一定压力。2、客户集中度的风险目前，公司的客户集中度仍较高，虽然公司核心客户在选择供应商有严格资质认定，公
13、司与客户已形成的稳定供应链关系，对市场竞争对手具备较强的客户资源壁垒，但如果公司核心客户生产经营出现重大不利变化，将对公司经营业绩产生不利影3深圳市昌红模具科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文响。3、汇率风险自 2005 年 7 月人民币汇率形成制度改革后，人民币汇率累计升值近 24%，汇率的变动对公司以外币结算的经营业务产生了一定的影响。公司目前仍以外销为主，虽然公司尽可能采取人民币结算，但人民币汇率持续升值仍可能对公司经营业绩产生一定的影响。4、原材料价格波动风险在金融危机后，世界各国大规模出台经济与财政政策刺激经济，使得世界范围内流动性较为充裕。随着世界经济回暖，在各国需求
14、复苏与充足流动性的影响下，预计各国需求将会迅速增加，从而推动大宗商品如石油、钢铁等价格上涨。模具钢是公司模具业务的主要原料，塑料粒是公司注塑产品的主要原料，在公司模具和注塑业务的产品成本中所占比例较大。由于模具钢和塑料粒价格分别与钢铁和石油的价格保持着较强的联系性，国际市场石油和钢铁价格的上涨将会对公司产品的利润空间造成一定的影响。5、管理方面的风险随着募投项目的建成投产，公司业务不断的拓展和生产规模迅速扩张，公司将面临着管理模式、人才储备、市场开拓等诸多方面的挑战。如果公司管理水平、人才储备、内外部环境的变化不能适应公司规模迅速扩张的需求，将给公司的发展带来不利影响。（四）未来展望2012
15、年，公司将重点抓好以下几个方面的工作：1、加强与客户间的深度合作关系，加强销售网络覆盖，开拓新客户资源稳定的客户资源是公司发展自我的先决条件，公司将重点服务于客户的业务发展，随着客户的发展而实现公司的各项业务的综合发展，在为客户创造价值的同时实现公司的价值；同时，大幅度壮大营销团队，带动公司发展进一步增长，并不断发掘和引导客户需求，不断提高对客户的服务质量。2、加大研发力度，实现解决方案产品化进一步加大研发投入，培养和吸收高尖端技术型人才，不断提升模具研发、设计、制造及注塑成型的核心技术，第一时间满足客户技术和产品品质需求。不断充实和丰富制造过程解决方案，提升公司市场竞争能力，为客户创造更高的
16、价值。3、稳步推进募投项目及超募资金投资项目的实施，为公司持续健康发展打下良好基础公司将继续推进公司的募投项目及超募资金投资项目的实施，争取让募集资金投资的项目早日实现效益产出，为股东创造价值。公司 2012 年将重点推进医疗产品建设，公司将以全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司为平台,大力开发医疗产品，力争将医疗产品培育成公司新的利润增长点。4、加强人才战略 挖掘并吸引优秀的专业技术与管理人才，完善激励机制，充分调动员工的积极性和创造性；探索并建立各类专业人才、管理人才的标准，结合公司发展目标与战略制定人才定向培养计划，保障组织最重要的资源和持续成长的原动力。5、完善公司治理结构，防范经营
17、风险公司将进一步完善公司治理结构，大力开展内控制度建设工作，积极发挥独立董事和监事会的作用，提高公司科学决策水平，有效防范经营风险。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺承诺人不适用不适用不适用不适用承诺内容不适用不适用履行情况公司全体限售 关于股份限售安排和股东；自愿锁定股份的承诺：发行时所作承诺公司实际控制 关于避免同业竞争的人、控股股东及 承诺： 报告期内，上述承诺人均遵守了所做的承持有 5%以上股 关于补缴所得税优惠 诺。份的股东；的承诺：公司董事、监 关于补缴个人所得税事及高级管人及相
18、关费用的承诺：4公司-深圳市昌红模具科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文其他承诺（含追加承诺）员。关于补缴社会保险费用的承诺。2011 年 1 月 19 日和 2011年 6 月 8 日公司分别召开董事会审议通过了关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案及 报告期内，公司遵守了所做的承诺。关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案。根据相关规定，公司均承诺在永久性补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途
19、的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例54,078.720.000.000.00%本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额1,013.9015,690.90是否已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)部分 额 额(2) (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化变更)承诺投资项目1、昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目否19,275.0019,275.00138.992,247.9911.66%201
20、2 年 12 月31 日150.00 是否2、昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目3、昌红科技模具研发中心项目否否3,152.002,144.003,152.002,144.0028.13151.791,209.131,885.7938.36%87.96%2012 年 12 月31 日2012 年 12 月31 日0.00 不适用 否0.00 不适用 否承诺投资项目小计24,571.0024,571.00318.915,342.91150.00超募资金投向芜湖昌红 OA 产品建设项目否1,000.001,000.000.00 814.0081.40%2012 年 12 月31 日0.00 不适用
21、 否河源昌红 OA 产品建设项目否6,000.006,000.00694.993,633.9960.57%2012 年 12 月31 日75.55 是否归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）-0.000.000.000.000.000.004,000.001,900.00-超募资金投向小计7,000.007,000.00694.9910,347.9975.555-超募资金的金额、及使用进展情况；于深圳市昌红模具科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文合计31,571.0031,571.001,013.9015,690.90225.55未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体
22、项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无适用公司首次公开发行了人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股发行价 34.00 元，募集资金总额为人民币 578,000,000 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 540,787,204.30 元，其中超募资金为295,077,204.30 元。报告期内，公司超募资金使用情况如下：1、公司以“其他与主营业务相关的运营资金项目”用于归还银行贷款人民币 4,000 万元和永久性补充流动资金人民币 500 万元，该金额经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2011 年 1 月 27 日以其他与主营
23、业务相关的运营资金项目资金归还中国银行贷款 4000 万元和永久性补充流动资金 500 万元；2、根据公司发展计划，使用超募资金 3,000 万元在广东省河源投资设立全资子公司河源昌红并实施“河用途 源昌红 OA 产品建设项目”和以超募资金 3,800 万元（分期投资：第一期投资 1,000 万元，第二期投资剩余部分）对全资子公司芜湖昌红进行增资并实施“芜湖昌红 OA 产品建设”项目。经公司董事会审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见后，并于 2011 年 5 月 16 日经公司股东大会审议通过，于 2011 年 5 月 19 日分别实施了对河源昌红投资 3,000 万元和芜湖昌红 1,
24、000 万元（第一期投资款）根据公司发展计划，使用超募资金 3,000 万元对全资子公司河源昌红进行增资并实施“河源昌红 OA产品扩产项目”，该金额经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，并于 2011 年 7 月 27 日经公司股东大会审议通过， 2011 年 8 月 15 日实施了对河源昌红增资 3,000万元；3、公司以部分超募资金 1,400 万元用于永久性补充流动资金，该金额经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2011 年 7 月 7 日以部分超募资金永久性补充流动资金 1,400 万元；截至 2012 年
25、03 月 31 日,实际使用超募资金 10,347.99 万元。适用募集资金投资项目实 经公司董事会审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见后，公司募投项目之一“昌红科技模施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向具研发中心项目”实施地点由原计划用“昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目”中的扩产项目在公司新增厂房部分厂区实施变更至公司现有厂区内模具部实施。不适用适用1、截至 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入“昌红科技 OA 产品技
26、术改造及扩产项目”的实际投资额为 1,023 万元，该金额经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字20110009 号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2011 年 1 月 27 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,023 万元。2、截至 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”的实际投资额为 483 万元，该金额经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字20110009 号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机
27、构发表明确同意意见后，公司于 2011 年 1 月 28 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 483 万元。不适用不适用存放于募集资金专户中募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况6，。深圳市昌红模具科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2012 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过2011 年度利润分配预案 以公司 2011 年末总股本 100,500,000股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 2.00 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 20,100,000 元（含税）其余未分配利润结转下年。上述利润分配预案尚需经 2012 年 5 月 4 日召开的 2011 年年度股东大会审议。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用7
