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1、唐山三友化工股份有限公司6004092011 年第一季度报告600409目唐山三友化工股份有限公司 2011 年第一季度报告录1 重要提示重要提示 . 22 公司基本情况. 23 重要事项重要事项 . 44 附录附录 . 71600409唐山三友化工股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名程凤朝张学劲廖俊未出席董事职务独立董事董事独立董事未出席董事的说明
2、因工作原因未能出席本次会议因工作原因未能出席本次会议因工作原因未能出席本次会议被委托人姓名宋淑艾毕经喜1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名么志义刘宽清王习文公司负责人么志义、主管会计工作负责人刘宽清及会计机构负责人（会计主管人员）王习文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期上年度期末调整后调整前比上年度期末增减调整后 调整前总资产(元)10,561,641,084.799,674,816,224.76 6,971,982,331.329.17%5
3、1.49%所有者权益（或股东权益）(元)3,751,705,198.353,581,078,336.782,950,517,025.964.76%27.15%归属于上市公司股东的每股净资3.543.812.83-7.14%25.21%产（元/股）经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增减调整后 调整前(元)156,944,245.38239.31%277.56%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.15239.31%257.37%报告期年初至报告期期末2比上年同期增减调整后 调整前600409归属于上市公司唐山三友化工股份有限公司 2011 年第一季度报告股东的净利润(元)基
4、本每股收益（元/股）178,463,498.370.1751178,463,498.370.1751133.40%115.02%258.67%230.42%扣除非经常性损益后的基本每股0.17440.1744117.50%232.81%收益(元/股)稀释每股收益（元/股）0.17510.1751115.02%230.42%加权平均净资产收益率（%）4.874.87增 加 2.55 增 加 3.01个百分点 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.854.85增 加 2.55 增 加 3.01个百分点 个百分点（%）扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置
5、损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-59,913.35570,146.4441,739.98470,145.02-17,337.76-42,488.89962,291.442.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股
6、东持股情况61,360股东名称（全称）唐山三友碱业（集团）有限公司全国社保基金一零六组合3期末持有无限售条件流通股的数量471,277,64814,999,902种类人民币普通股人民币普通股600409唐山三友化工股份有限公司 2011 年第一季度报告唐山投资有限公司中国对外经济贸易信托有限公司淡水泉精选 1期平安信托有限责任公司投资精英之淡水泉中信证券工行CREDIT SUISSE (HONG KONG)LIMITED平安信托有限责任公司平安财富.淡水泉成长一期集合资金信托中国对外经济贸易信托有限公司招行新股 22全国社保基金六零二组合中国银行股份有限公司嘉实研究精选股票型证券投资基金13,
7、305,8778,989,8637,918,3097,901,2807,135,8085,769,3704,999,8434,663,090人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用利润表项目一、本报告期营业收入比上年同期增长 32.30%，主要原因是本期公司产品的售价和销量同比增加。二、本报告期营业税金及附加比上年同期增长 34.94%，主要是本期的增值税增加导致城建税和教育费附加同比增长。三、本报告期资产减值损失比上年同期增长 41.43%，主要是本期计
8、提的坏账准备增加。四、本报告期公允价值变动损益比上年同期减少-100%，主要是上期化纤公司的股票投资收益的影响。五、本报告期投资收益比上年同期增加 118.97%，主要是氯碱公司增加的 PVC 期货投资收益。六、本报告期营业外收入比上年同期增加 97.20%，主要是本期非流动资产处置收益增加。七、本报告期营业外支出比上年同期增加 701.13%，主要是本期非流动资产处置损失增加。八、本报告期所得税比上年同期增加 309.86%，主要是本期公司效益增加导致所得税增加。资产负债表项目4600409唐山三友化工股份有限公司 2011 年第一季度报告一、预付账款比期初增长 62.15%，主要是本期预付
9、的材料款，包括进口木浆、 原盐等。二、存货比期初增长 37.64%，主要是本期的原材料和库存商品增加。三、在建工程比期初增长 30.95%，主要是本期远达纤维八万吨项目投入增加。四、短期借款比期初增长 33.07%，主要是本期增加的短期银行借款。五、应交税金比期初减少 227.09%，主要是远达纤维本期留抵的增值税款增加。六、应付利息比期初减少 86.05%，主要是本期支付了前期预提的银行借款利息。七、其他应付款比期初增加 33.52%，主要是本期部分营业费用尚未支付。八、一年内到期的非流动负债比期初增加 69.28%，主要是本期一年内到期的长期银行借款增加。现金流量表项目一、经营活动产生的现
10、金流量净额比去年同期增加 239.31%，主要是由于本期经济形势向好，销售回款中现金比例增加。二、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 152.41%，主要是本期远达纤维八万吨项目现金投入增加。三、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 528.32%，主要是由于本期收到的银行借款增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用报告期内，公司完成了对兴达化纤的资产重组，对其持股比例由 39.87%变为100%，已构成同一控制下企业合并行为。根据 2007 年 1 月 1 日起执行的企业会计准则第 20 号企业合并的有关规定，对前期报表进行了调整。公司股本由资产重组增
11、发前的 939,136,000 股增加到 1,059,580,325 股。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用因报告期公司合并业务范围增大，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动。5600409唐山三友化工股份有限公司 2011 年第一季度报告3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司 2011 年 2 月 24 日召开的四届十四次董事会审议通过 2010 年度利润分配预案：以 2010 年资产重组增发后的总股本 1,0
12、59,580,325 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），剩余未分配利润元结转下一年度。2010 年度不进行资本公积金转增。该预案已经公司 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过。唐山三友化工股份有限公司法定代表人:么志义2011 年 4 月 18 日6600409唐山三友化工股份有限公司 2011 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 唐山三友化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资
13、产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计7期末余额1,034,745,734.29443,953,746.56250,341,020.13684,119,228.2139,950,164.17952,374,755.973,405,484,649.3317,000.00250,000.0046,879,894.625,333,051,961.441,3
14、49,905,489.2447,561,301.09278,259,344.901,952,231.63775,000.0058,568,131.8238,936,080.727,156,156,435.4610,561,641,084.79年初余额930,445,478.12491,185,699.17199,393,293.64421,904,662.2933,602,736.58691,928,040.082,768,459,909.8818,000.00250,000.0047,231,358.565,413,563,334.481,030,853,794.0966,563,935.9
15、4246,645,765.231,952,231.63800,000.0058,555,554.3039,922,340.656,906,356,314.889,674,816,224.76600409流动负债：唐山三友化工股份有限公司 2011 年第一季度报告短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
16、资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计984,736,116.86446,877,237.241,841,090,572.65183,722,020.4369,506,828.22-41,989,882.14672,604.17115,077,174.76620,175,791.834,219,868,464.021,514,619,931.46969,266,979.0932,743,184.572,516,630,095.126,736,498,559.141,059,580,325.
17、001,512,969,854.6621,371,649.02161,894,727.09995,888,642.583,751,705,198.3573,437,327.303,825,142,525.6510,561,641,084.79740,000,000.00477,320,000.001,511,337,054.08213,062,883.0368,908,168.0633,039,964.064,820,012.8886,186,576.08366,369,483.143,501,044,141.331,534,619,931.46953,346,264.6633,232,343
18、.102,521,198,539.226,022,242,680.55939,136,000.001,641,914,179.6620,708,285.82161,894,727.09817,425,144.213,581,078,336.7871,495,207.433,652,573,544.219,674,816,224.76公司法定代表人: 么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文8600409唐山三友化工股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 唐山三友化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项
19、目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据9期末余额377,276,002.41334,467,935.68168,794,243.61226,918,942.5732,991,074.87166,305,694.14280,000,000.001,5
20、86,753,893.282,645,636,350.3146,879,894.621,032,370,280.03212,247,936.6931,425,968.0343,912,553.224,012,472,982.905,599,226,876.18260,000,000.0044,880,287.86年初余额203,084,691.55354,787,087.24136,505,864.27177,419,278.172,809,105.46191,516,303.87280,000,000.001,346,122,330.562,000,858,563.2847,231,358.
21、561,051,971,584.43205,011,523.8410,927,274.5243,301,862.133,359,302,166.764,705,424,497.3260,000,000.0059,523,050.62600409唐山三友化工股份有限公司 2011 年第一季度报告应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所
22、有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计438,953,039.5731,904,633.2958,988,658.2436,310,663.6355,177,101.45100,000,000.001,026,214,384.04270,869,931.46969,266,979.094,888,690.601,245,025,601.152,271,239,985.191,059,580,325.001,638,969,126.43146,360,202.72483,077,236.843,327,986,890.995,599,226,876.18420,059,20
23、4.8838,671,509.4459,720,477.5763,505,379.42640,000.0048,176,185.78100,000,000.00850,295,807.71270,869,931.46953,346,264.664,997,619.161,229,213,815.282,079,509,622.99939,136,000.001,128,577,693.23146,360,202.72411,840,978.382,625,914,874.334,705,424,497.32公司法定代表人: 么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文106004
24、09唐山三友化工股份有限公司 2011 年第一季度报告4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位: 唐山三友化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于
25、母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期金额2,510,845,690.462,510,845,690.462,283,140,338.702,037,866,783.2510,845,355.9372,054,779.58108,740,763.2648,418,591.575,214,065.1191,400.00227,796,751.762,265,387.131,348,882.251,182,594.39228,713,256.6448,317,
26、103.31180,396,153.33178,463,498.371,932,654.960.17510.1751180,396,153.33178,463,498.371,932,654.96上期金额1,897,797,987.711,897,797,987.711,809,130,390.741,598,423,116.238,036,945.4962,616,799.0995,730,746.2940,636,137.443,686,646.2056,585.0041,739.9888,765,921.951,148,750.42168,372.31134,438.4689,746,3
27、00.0611,788,726.4777,957,573.5976,462,856.081,494,717.510.08140.0814606,024.0078,563,597.5977,068,880.081,494,717.51本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,774,447.28 元。公司法定代表人: 么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文11600409唐山三友化工股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司利润表2011 年 13 月编制单位: 唐山三友化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营
28、业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）本期金额838,044,204.39643,927,326.866,036,174.2043,214,371.4135,141,768.9623,129,505.063,476,180.688,947,696.16上期金额578,227,858.99475,116,284.432,760,571.4935,102,770.6131,701,521.1219,110,606.931,400,000.0020,110,589.53收益其中：对联营企业和合营企业的投资5,442
29、,028.8316,636,204.63二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额92,066,573.381,321,052.90218,357.94218,357.9493,169,268.3421,933,009.8871,236,258.4671,236,258.4633,146,693.94164,908.5610,015.4310,015.4333,301,587.070.003
30、3,301,587.07606,024.0033,907,611.07公司法定代表人: 么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文12600409唐山三友化工股份有限公司 2011 年第一季度报告4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位: 唐山三友化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营
31、活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金13本期金额1,392,042,107.062,000,000.001,832,5
32、35.291,395,874,642.35853,955,294.82145,445,560.17178,047,826.9061,481,715.081,238,930,396.97156,944,245.381,000.0012,500.001,197,398.4019,536.281,230,434.68363,470,759.2779,000,000.003,000,000.00445,470,759.27-444,240,324.59上期金额1,144,774,249.365,131,557.306,750,798.651,156,656,605.311,041,857,067.69
33、113,130,797.5878,271,630.3336,057,444.771,269,316,940.37-112,660,335.06362,020.0041,739.9827,000.001,077,922.571,508,682.55174,894,015.452,612,740.00177,506,755.45-175,998,072.9024,000,000.00600409唐山三友化工股份有限公司 2011 年第一季度报告取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少
34、数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额673,463,309.66673,463,309.66238,600,000.0036,830,862.306,436,111.98281,866,974.28391,596,335.38104,300,256.17930,445,478.121,034,745,734.29298,615,260.141,058,405.45323,673,665.59227,000,000.002
35、7,926,130.726,423,182.25261,349,312.9762,324,352.62-226,334,055.341,418,717,273.571,192,383,218.23公司法定代表人: 么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文14600409唐山三友化工股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位: 唐山三友化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的
36、现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金筹资活动现金流入小计分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量
37、净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额本期金额428,755,184.82171,910.79428,927,095.61142,673,740.4148,176,086.19105,581,036.2829,688,486.85326,119,349.73102,807,745.884,222,000.001,163,798.405,385,798.4044,981,002.6079,000,000.003,000,000.00126,981,002.60-121,595,204.20200,000,000
38、.00200,000,000.007,021,230.827,021,230.82192,978,769.18174,191,310.86203,084,691.55377,276,002.41上期金额187,378,737.751,983,244.89189,361,982.64538,475,776.4537,014,739.6521,406,693.726,168,211.90603,065,421.72-413,703,439.083,941,251.5727,000.003,968,251.5712,744,104.941,000,000.0013,744,104.94-9,775,853.375,792,265.005,792,265.00-5,792,265.00-429,271,557.45943,978,747.89514,707,190.44公司法定代表人: 么志义 主管会计工作负责人:刘宽清 会计机构负责人:王习文15
