《kis最新固定资产文档资料》由会员分享，可在线阅读，更多相关《kis最新固定资产文档资料（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、金蝶（金蝶（KIS）固定资产管理模）固定资产管理模块块1.2.系统概述及主流程图系统概述及主流程图主要流程与功能主要流程与功能3.初始化初始化基础资料设置基础资料设置-卡片类别管理卡片类别管理4.初始化初始化基础资料设置基础资料设置-变动方式类别变动方式类别5.初始化初始化基础资料设置基础资料设置-使用状态类别使用状态类别6.初始化初始化基础资料设置基础资料设置-折旧方法定义折旧方法定义7.初始化初始化基础资料设置基础资料设置-存放地点维护存放地点维护8.初始卡片初始卡片录入录入结束初始化结束初始化9.主要流程与功能主要流程与功能固定资产增加操作步骤：在主控台，单击主功能选项中的【固定资产】，
2、进入固定资产业务界面，如图所示。10.主要流程与功能主要流程与功能固定资产增加操作步骤：在固定资产业务处理界面，单击【固定资产增加】快捷图标，或单击【功能】菜单中的【固定资产】【固定资产增加】菜单项，进入【固定资产管理】对话窗口，如图所示。11.主要流程与功能主要流程与功能固定资产增加操作步骤：在【固定资产管理】对话窗口，单击工具栏上的【新增】按钮，打开【固定资产新】对话框，根据自己的需要填加资料，如图所示。12.主要流程与功能主要流程与功能固定资产卡片清理操作步骤：在【固定资产管理】对话窗口，选择要清理的卡片，点击【清理】，点击【清理】，在清理界面点击【删除】才行。在清理界面点击【删除】才行
3、。如图所示。13.主要流程与功能主要流程与功能凭证管理凭证管理操作步骤：凭证选项设置凭证选项设置位于凭证管理界面菜单栏【文件】位于凭证管理界面菜单栏【文件】-【选项】【选项】14.主要流程与功能主要流程与功能凭证管理凭证管理生成方式：生成方式：按单生成：一条固定资产记录生成一张凭证，可以一次选中一条或多按单生成：一条固定资产记录生成一张凭证，可以一次选中一条或多条记录，分别生成一张或多张固定资产凭证传到总账系统。条记录，分别生成一张或多张固定资产凭证传到总账系统。汇总生成：一次性选择多条固定资产记录，汇总生成一张固定资产凭汇总生成：一次性选择多条固定资产记录，汇总生成一张固定资产凭证传递到总账
4、系统。证传递到总账系统。凭证查询：凭证查询：在【账务处理】在【账务处理】-【凭证管理】界面，设置过滤条件可查询固定资产【凭证管理】界面，设置过滤条件可查询固定资产生成的凭证。生成的凭证。在【固定资产】在【固定资产】-【固定资产凭证序时簿】界面，也可查询固定资产【固定资产凭证序时簿】界面，也可查询固定资产生成的凭证生成的凭证凭证删除凭证删除在【固定资产】在【固定资产】-【固定资产凭证序时簿】界面中删除固定资产凭证【固定资产凭证序时簿】界面中删除固定资产凭证15.主要流程与功能主要流程与功能报表查询管理报表：管理报表：固定资产变动情况表固定资产变动情况表折旧费用分配表折旧费用分配表固定资产明细账（
5、常用）固定资产明细账（常用）固定资产折旧明细表（常用）固定资产折旧明细表（常用）折旧汇总表折旧汇总表固定资产构成分析表固定资产构成分析表变动历史记录表变动历史记录表统计报表：统计报表：资产清单（常用）资产清单（常用）固定资产价值变动表固定资产价值变动表数量统计表数量统计表到期提示表到期提示表处理情况表处理情况表附属设备明细表附属设备明细表16.主要流程与功能主要流程与功能工作量管理工作量管理在计提折旧之前必须到工作量管理中维护这些资产的在计提折旧之前必须到工作量管理中维护这些资产的“本期工作本期工作量量”的数据，否则系统不对这些卡片计提折旧。的数据，否则系统不对这些卡片计提折旧。是各期已录入的
6、实际工作量之和，但不包括当期工作量；剩余工是各期已录入的实际工作量之和，但不包括当期工作量；剩余工作在工作量管理界面，作在工作量管理界面，“本期工作量本期工作量”需手工录入，需手工录入，“工作总量工作总量”来源于固定资产卡片上来源于固定资产卡片上“预计工作量预计工作量”的数据；的数据；“累计工作总累计工作总量量”量量=工作总量工作总量-累计工作总量累计工作总量-本期工作量。本期工作量。17.主要流程与功能主要流程与功能计提折旧计提折旧如固定资产折旧凭证已过账，当期不允许再增加或修改固定资产如固定资产折旧凭证已过账，当期不允许再增加或修改固定资产卡片卡片如计提折旧后，新增、变动固定资产卡片，系统
7、需重新计提折旧，如计提折旧后，新增、变动固定资产卡片，系统需重新计提折旧，否则结账时会提示本期还未计提折旧，不能结账。否则结账时会提示本期还未计提折旧，不能结账。重提折旧时系统会自动覆盖之前生成的折旧凭证，但前提是之前重提折旧时系统会自动覆盖之前生成的折旧凭证，但前提是之前的折旧凭证处于可修改状态，即未审核未过账等。的折旧凭证处于可修改状态，即未审核未过账等。18.主要流程与功能主要流程与功能计提折旧计提折旧操作步骤： 【固定资产】【计提折旧】菜单项或在固定资产账务处理界面，单【固定资产】【计提折旧】菜单项或在固定资产账务处理界面，单【固定资产】【计提折旧】菜单项或在固定资产账务处理界面，单【
8、固定资产】【计提折旧】菜单项或在固定资产账务处理界面，单击【计提折旧】快捷图标，进入【计提折旧】向导对话框一，如图所击【计提折旧】快捷图标，进入【计提折旧】向导对话框一，如图所击【计提折旧】快捷图标，进入【计提折旧】向导对话框一，如图所击【计提折旧】快捷图标，进入【计提折旧】向导对话框一，如图所示。示。示。示。19.主要流程与功能主要流程与功能计提折旧计提折旧 单击【单击【单击【单击【下一步下一步下一步下一步】按钮，进入向导对话框二，如图所示】按钮，进入向导对话框二，如图所示】按钮，进入向导对话框二，如图所示】按钮，进入向导对话框二，如图所示20.主要流程与功能主要流程与功能计提折旧计提折旧
9、进进进进入或修改【凭证摘要】和【凭证字】信息后，单击【入或修改【凭证摘要】和【凭证字】信息后，单击【入或修改【凭证摘要】和【凭证字】信息后，单击【入或修改【凭证摘要】和【凭证字】信息后，单击【下一步下一步下一步下一步】按钮，】按钮，】按钮，】按钮，进入向导对话框三，如图所示。进入向导对话框三，如图所示。进入向导对话框三，如图所示。进入向导对话框三，如图所示。21.主要流程与功能主要流程与功能计提折旧计提折旧 单击单击单击单击【计提折旧计提折旧】，计提折旧计提折旧完之后再点击完之后再点击【完成完成】。22.主要流程与功能主要流程与功能固定资产与总账对账固定资产与总账对账设置对账方案设置对账方案可以设置固定资产系统的原值、累计折旧、减值准备所对应的总账可以设置固定资产系统的原值、累计折旧、减值准备所对应的总账系统的科目，科目设置完成后，保存为一种方案，如果有多种对账方系统的科目，科目设置完成后，保存为一种方案，如果有多种对账方案可以设一种默认的对账方案案可以设一种默认的对账方案。23.
