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1、-希努尔男装股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文希努尔男装股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王桂波、主管会计工作负责人管艳及会计机构负责人管艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股
2、）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2,296,285,059.221,999,336,256.65200,000,000.0010.00本报告期264,460,793.1041,199,753.996,712,024.990.030.210.212.08%2.08%2,230,463,923.031,958,136,502.66200,000,000.0
3、09.79上年同期226,900,707.5733,921,073.9475,933,447.300.380.170.171.81%1.81%2.95%2.10%0.00%2.15%增减变动（）16.55%21.46%-91.16%-92.11%23.53%23.53%0.27%0.27%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计年初至报告期末金额148,025.402,000.00-22,503.81127,521.59附注（如适用）1希努尔男装股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总
4、人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况11,762股东名称（全称）江苏华西集团公司中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金中国建设银行工银瑞信红利股票型证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金北京国鼎瑞丰投资有限公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国农业银行工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金期末持有无限售条件流通股的数量7,200,000 人民币普通股5,000,961 人民币普通股4,
5、980,904 人民币普通股4,028,381 人民币普通股2,958,769 人民币普通股2,819,577 人民币普通股1,749,005 人民币普通股1,500,000 人民币普通股1,368,729 人民币普通股948,331 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期内，应收账款比年初增长 32.08%，主要是加盟店春夏订货会产品发货以及结算合同期内大客户欠款较多所致。报告期内，在建工程比年初增长 5,555.89%，主要是新购置店铺装修费增加所致。报告期内，应交税费比年初增长 137.09%，主要是本期实现的应交税费
6、较多所致。报告期内，财务费用比去年同期减少 250.34%，主要是本季度存款利息较去年同期增加所致。报告期内，营业外收入比去年同期增长 1,915.01%，主要是本季度处置固定资产损益较多所致。报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 91.16%，主要是随着公司销售规模扩大及职工福利待遇的提高，相应的购买商品和为职工支付的薪酬等经营活动支出增加所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 100.00%，主要是 2011 年公司提前偿还借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关
7、联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2希努尔男装股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况公司控股股东新郎希努尔集团股份有限公司、实际控制人控制的新郎.希努尔国际（集团）有限公司及山东新郎欧
8、美尔家居置业有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。实公司控股股东新 际控制人王桂波先生承诺：自公郎希努尔集团股 司股票上市之日起三十六个月份有限公司、实 内，不转让或者委托他人管理公际控制人控制的 司公开发行股票前其所持有的新郎.希努尔国际 新郎希努尔集团股份有限公司（集团）有限公 及新郎.希努尔国际（集团）有发行时所作承诺司及山东新郎欧 限公司的股权；也不由新郎希努美尔家居置业有 尔集团股份有限公司和新郎.希限公司、实际控 努尔国际（集团）有限公司
9、回购制人王桂波先其在公司公开发行股票前所持截止到本报告期末，各项承诺事项仍在严格履行中。生、王金玲、陈 有的新郎希努尔集团股份有限玉剑、管艳、张 公司及新郎.希努尔国际（集团）祚岩、邬铁基、 有限公司的股权。王桂波、王金王新宏、王培灵、玲、陈玉剑、管艳、张祚岩、邬王辉、赵雪峰铁基、王新宏、王培灵、王辉、赵雪峰承诺：在本人担任希努尔男装董事/监事/高级管理人员期间，每年转让本人直接或间接持有的希努尔男装的股份不超过本人直接或间接持有的希努尔男装股份总数的 25%；自希努尔男装股票上市交易之日起一年内不转让本人直接或间接持有的希努尔男装的股份；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的希努尔男装的股
10、份。3公司：希努尔男装股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1、最近十二个月未进行证券投其他承诺（含追加承诺）资等高风险投资；2、偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。投资。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）20.00%50.00%71,909,1
11、03.40业绩变动的原因说明主要是公司调整和优化产品结构，品牌价值内涵外化为经营业绩的提升，营业收入的增长带动了盈利的稳步提升。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 01 月 09日2012 年 01 月 09日2012 年 01 月 10日2012 年 01 月 10日公司公司公司公司实地调研实地调研实地调研实地调研机构机构机构机构太平资产管理有限 行业调查、公司发展、生产经营公司 情况等。国金证券股份有限 行业调查、公司发展、生产
12、经营公司 情况等。日信证券有限责任 行业调查、公司发展、生产经营公司 情况等。财通基金管理有限 行业调查、公司发展、生产经营公司 情况等。2012 年 02 月 29日2012 年 02 月 29日2012 年 02 月 29日2012 年 02 月 29日2012 年 02 月 29日2012 年 02 月 29日2012 年 02 月 29日2012 年 02 月 29日公司公司公司公司公司公司公司公司实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研机构机构机构机构机构机构机构机构上海银沙创业投资有限公司光大保德信基金管理有限公司诺安基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司上海
13、凯石投资管理有限公司深圳市合赢投资管理有限公司海富通基金管理有限公司华泰证券股份有限公司公司发展、生产经营情况等。公司发展、生产经营情况等。公司发展、生产经营情况等。公司发展、生产经营情况等。公司发展、生产经营情况等。公司发展、生产经营情况等。公司发展、生产经营情况等。公司发展、生产经营情况等。4希努尔男装股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2012 年 02 月 29日2012 年 02 月 29日2012 年 02 月 29日2012 年 02 月 29日2012 年 02 月 29日2012 年 02 月 29日2012 年 02 月 29日2012 年 03 月 02日201
14、2 年 03 月 28日2012 年 03 月 28日公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构天弘基金管理有限公司中国电力财务有限公司东方基金管理有限公司长盛基金管理有限公司招商基金管理有限公司深圳市鼎诺投资管理有限公司中信证券股份有限公司东兴证券股份有限公司第一创业证券有限责任公司上海申银万国证券研究所有限公司公司发展、生产经营情况等。公司发展、生产经营情况等。公司发展、生产经营情况等。公司发展、生产经营情况等。公司发展、生产经营情况等。公司发展、生产经营情况等。公司发展、
15、生产经营情况等。公司发展、生产经营情况等。公司发展、生产经营情况等。公司发展、生产经营情况等。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：希努尔男装股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金350,484,147.77350,484,147.77452,322,278.00452,322,278.00结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据500,000.00500,000.00应收账款预付款项168,442,594.09683,712,765.
16、66168,442,594.09683,712,765.66127,535,085.05587,173,638.25127,535,085.05587,173,638.25应收保费应收分保账款5希努尔男装股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款7,926,673.617,926,673.617,372,677.487,372,677.48买入返售金融资产存货344,474,741.22344,474,741.22311,806,534.92311,806,534.92一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,555,540,922.35
17、1,555,540,922.351,486,210,213.701,486,210,213.70非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程640,847,352.788,398,999.05640,847,352.788,398,999.05651,317,360.20148,500.00651,317,360.20148,500.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产22,331,551.9322,331,551.9322,431,565.1422,431,565.14开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产6
18、4,721,103.954,445,129.1664,721,103.954,445,129.1665,850,988.314,505,295.6865,850,988.314,505,295.68其他非流动资产非流动资产合计资产总计740,744,136.872,296,285,059.22740,744,136.872,296,285,059.22744,253,709.332,230,463,923.03744,253,709.332,230,463,923.03流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项105,738,500.008
19、3,772,710.9146,055,359.07105,738,500.0083,772,710.9146,055,359.07107,783,130.0067,444,995.6339,856,060.36107,783,130.0067,444,995.6339,856,060.36卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费21,232,042.958,977,188.6321,232,042.958,977,188.6320,626,821.853,786,361.9920,626,821.853,786,361.996：希努尔男装股份有限公司 2012 年第一季度季度报告
20、全文应付利息应付股利其他应付款12,213,001.0112,213,001.0111,990,050.5411,990,050.54应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计277,988,802.57277,988,802.57251,487,420.37251,487,420.37非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债18,960,000.0018,960,000.0020,840,000.0020,840,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计18,960,000.00296,948,8
21、02.5718,960,000.00296,948,802.5720,840,000.00272,327,420.3720,840,000.00272,327,420.37所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积200,000,000.001,382,026,951.06200,000,000.001,382,026,951.06200,000,000.001,382,026,951.06200,000,000.001,382,026,951.06减：库存股专项储备盈余公积52,860,955.1652,860,955.1652,860,955.1652,860,955.16一般风险
22、准备未分配利润364,448,350.43364,448,350.43323,248,596.44323,248,596.44外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,999,336,256.651,999,336,256.651,958,136,502.661,958,136,502.66少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,999,336,256.652,296,285,059.221,999,336,256.652,296,285,059.221,958,136,502.662,230,463,923.031,958,136,502.662,230,463,923.034
23、.2 利润表编制单位：希努尔男装股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入264,460,793.10264,460,793.10264,460,793.10264,460,793.10226,900,707.57226,900,707.57226,900,707.57226,900,707.57利息收入已赚保费7希努尔男装股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本216,069,735.55143,668,488.87216,069,735.55143,668,488.871
24、87,001,007.17122,967,852.34187,001,007.17122,967,852.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失2,604,726.3654,038,451.4515,247,723.82-1,533,419.702,043,764.752,604,726.3654,038,451.4515,247,723.82-1,533,419.702,043,764.752,551,686.5846,853,711.1513,607,790.301,019,966.802,
25、551,686.5846,853,711.1513,607,790.301,019,966.80加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入48,391,057.55150,025.4048,391,057.55150,025.4039,899,700.407,445.4139,899,700.407,445.41减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）48,541,08
26、2.957,341,328.9641,199,753.9948,541,082.957,341,328.9641,199,753.9939,907,145.815,986,071.8733,921,073.9439,907,145.815,986,071.8733,921,073.94利润归属于母公司所有者的净41,199,753.9941,199,753.9933,921,073.9433,921,073.94少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.210.210.210.210.170.170.170.17七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收
27、益总额41,199,753.9941,199,753.9941,199,753.9941,199,753.9933,921,073.9433,921,073.9433,921,073.9433,921,073.94归属于少数股东的综合收益总额8希努尔男装股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：希努尔男装股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的251,771,388.03251,771,3
28、88.03298,793,668.51298,793,668.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计2,273,238.33254,044,626.362,273,238.33254,044,626.361,290,890.85300,084,559.361,290,890.85300,084,559.36现金购买商品、接受
29、劳务支付的107,314,622.51107,314,622.5195,308,193.3695,308,193.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计72,689,701.1023,795,431.3443,532,846.42247,332,601.3772,689,701.1023,795,431.3443,532,846.42247,332,601.3755,453,856.3836,681,166.12
30、36,707,896.20224,151,112.0655,453,856.3836,681,166.1236,707,896.20224,151,112.06流量净额经营活动产生的现金6,712,024.996,712,024.9975,933,447.3075,933,447.309希努尔男装股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额171,700.00171,700.0010,000.0010,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的
31、现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,940,866.642,112,566.64109,559,981.131,940,866.642,112,566.64109,559,981.131,877,366.541,887,366.54122,367,521.321,877,366.541,887,366.54122,367,521.32投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计109,559,981.13109,559,981.13122,367,521.32122,367,521.3
32、2流量净额投资活动产生的现金-107,447,414.49-107,447,414.49-120,480,154.78-120,480,154.78三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计2,646,000.002,646,000.002,646,000.002,646,000.00流量净额筹资活动产生的现金-2,646,000.0
33、0-2,646,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-80,425.73-100,815,815.23-80,425.73-100,815,815.23-171,822.00-47,364,529.48-171,822.00-47,364,529.48余额加：期初现金及现金等价物398,430,713.00398,430,713.001,317,443,122.491,317,443,122.49六、期末现金及现金等价物余额297,614,897.77297,614,897.771,270,078,593.011,270,078,593.0110希努尔男装股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.4 审计报告审计意见： 未经审计11
