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1、-深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年第三季度报告全文深圳市齐心文具股份有限公司2011 年第三季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人(会计主管人员)黄家兵先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）
2、归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,304,621,939.671,050,495,568.56191,689,999.005.481,265,486,965.87963,629,567.81186,799,999.005.163.09%9.01%2.62%6.20%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）
3、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）242,470,246.9712,478,644.080.070.071.24%0.94%7.96%46.49%40.00%40.00%0.37%0.28%687,560,005.9948,727,721.47-12,537,309.81-0.070.260.264.93%4.16%16.68%38.83%204.15%250.00%36.84%36.84%1.28%2.11%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益金额-172,016.43附注（如适用）1外-深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
4、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经本公司之分公司观澜文具厂享受两免三减半税收优惠的第三个5,806,248.35 减半征收年度，本报告期获减免的企业所得税 5,806,248.35 元。本报告期政府补助收入主要系：1、本公司被评为“中国驰名商标”，获深圳市福田总商会奖励款329,100.00 元，收深圳福田区总商会知识产权专项资助金137,500.00 元，收深圳市实施标准化战略资助金 155,000.00 元，收到深圳市中小企业发展促进会款 29,800.00 元，收到其他财政补贴 10,297.00 元，收到品牌资金补助 580,00
5、0.00 元，收到出口信用保险补贴收入 233,777.00 元，营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计1,961,798.98624,579.13-344,462.98-206,099.897,670,047.162、本公司上海分公司收到财政扶持资金 30,000 元，3、本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收汕头财政局2010 年两新产品专项资金 100,000.00 元，收到镇政府纳税奖金5,000.00 元，收到外经贸通过财政国库拨加工贸易转型升级专项资金 200,000 元，
6、4、本公司子公司上海齐心信息科技有限公司收到政府税收返还3,974.98 元，5、本公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司收到 2010 年中小企业国际市场开拓资金补贴款 147,350.00 元。2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况12,364股东名称（全称）太誉投资有限公司全国社保基金一一零组合深圳市深港产学研创业投资有限公司泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001 深泰康人寿保险股份有限公司投连进取-019L-TL002 深东方证券股份有限公司东证资管工行东方红 4 号积极成长集合
7、资产管理计划东证资管工行东方红 5 号灵活配置集合资产管理计划高华汇丰GOLDMAN,SACHS & CO深圳市创新资本投资有限公司期末持有无限售条件流通股的数量10,981,0296,078,1055,226,6853,693,4032,351,2271,499,9371,325,5951,243,5401,066,3161,054,571种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年第三
8、季度报告全文1、报告期内基本每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率较上年同期上升了 36.84%、1.28%、2.11%，主要原因是：前期的营销渠道建设取得阶段性的成效，公司成本费用预算管理控制得到加强，经营业绩稳步增长；2、报告期内归属于上市公司股东的净利润上升了 38.83%，主要原因是：由于公司持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大产品研发与创新力度，报告期内产品销售额继续保持良好的增长趋势，公司成本费用预算管理控制得到加强，报告期内归属于上市公司股东的净利润上升；3、应收票据下降 220,000.00 元，降幅 100.00%，主要是公司上年末收到的银行承兑票据，报告期
9、内已到期收回；4、应收补贴款下降 5,112,491.08 元，降幅 68.04%，主要是公司上年末应收出口退税在报告期内收回；5、应收利息下降 5,652,748.47 元，降幅 100.00%，主要是上年末的应收利息，报告期内已收到；6、其他流动资产增加 248,085.34 元，增幅 60.09%，主要是公司报告期内已支付待摊销的租赁费的增加；7、在建工程增加 3,434,639.75 元，增幅 49.21%，主要是由于随着募投项目实施，公司在建工程投入增加；8、无形资产增加 34,334,558.48 元，增幅 114.88%，主要是公司购坪山新区宗地编号为 G14209-0168 的
10、土地使用权预付款3,437.84 万元（已于 2011 年 1 月 11 日取得土地使用权证）报告期内转入无形资产；9、长摊待摊费用下降 374,156.46 元，降幅 38.66%，主要是报告期内装修款的摊销；10、短期借款增加 2,689,126.76 元，增幅 79.95%，主要是公司报告期内出口短期贸易融资额增加；11、应付职工薪酬下降 3,461,971.04 元，降幅 34.36%，主要原因是由于上年末计提的员工薪酬在报告期内支付上升，报告期末应付未付的职工薪酬下降；12、应交税费增加 2,077,781.84 元，增幅 205.04%，主要是公司报告期内销售的增加，相应的应交增值
11、税与附加税上升；13、其他应付款增加 3,739,007.36 元，增幅 51.16%，主要是报告期内收取的保证金和应付未付运费；14、外币报表折算差额下降 2,199,466.55 元，降幅 204.29%，主要是汇率变动产生的外币折算的下降；15、营业税金及附加增加 1,642,129.10 元，增幅 229.27%， 主要原因是：、销售收入的上升，相应附加税随之上升，、报告期内公司所在地区城建税税率上升、新增了地方教育费附加税种；16、财务费用下降 4,489,133.62 元，降幅 185.74%， 主要是利息收入的增加及汇率变动产生的汇兑损益增加；17、投资收益增加 424,539.
12、39 元，增幅 6940.96%，主要是公司报告期内银行保本保息短期理财产品收到的收益增加；18、营业外收入下降 8,373,069.98 元，降幅 71.89%，主要是报告期内收到的政府补助下降；19、少数股东权益下降 1,618,265.38 元，降幅 314.79%，主要是控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司利润下滑所致；20、经营活动产生的现金流量净额下降 8,415,188.44 元，降幅 204.15%，主要原因是：报告期内公司库存上升、应付票据及应付账款下降所致；21、筹资活动产生的现金流量净额为 41,332,403.69 元，主要是公司报告期内收到员工股权激励股份的认缴款。
13、3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项3：深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承
14、诺其他承诺（含追加承诺）承诺人无无无深圳市齐心控股有限公司、陈钦武、陈钦徽陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、陈钦武承诺内容无无无自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。履行情况无无无履行中履行中3.4 对 2011 年度经营业绩的预计2011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上
15、年同期增长幅度为：20.00%40.00%度的预计范围2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）50,524,552.99由于前期的营销渠道建设取得阶段性的成效，公司成本费用预算管理控制得到加强，同时公司业绩变动的原因说明持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大产品研发与创新力度，预计 2011 年全年公司净利润将继续保持良好的增长趋势。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2011 年 08 月 09 日接待地点董事会秘书办公室接待方式实地调研接待对象长盛基金管理有限公司研究员谈论的主要内容及提供的
16、资料公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略2011 年 09 月 02 日董事会秘书办公室实地调研江苏瑞华投资发展有限公司研 公司的商业模式、竞争优势、行业究员 现状及发展策略4 附录4.1 资产负债表编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司2011 年 09 月 30 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金665,785,922.75626,634,932.50692,998,713.08677,503,436.40结算备付金4深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年第三季度报告全文拆出资金交易性金融资产应收票据220,000.00应收账款预付款项应收补贴款1
17、45,393,694.4270,313,200.232,401,787.68112,513,148.1141,390,256.912,401,787.68140,556,906.6776,398,050.907,514,278.76101,186,323.7374,148,354.304,746,257.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利5,652,748.475,652,748.47其他应收款8,344,001.1657,149,034.688,515,729.3637,000,441.11买入返售金融资产存货201,931,334.18164,872,621.391
18、65,733,232.49132,515,769.54一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计660,915.341,094,830,855.76628,160.811,005,589,942.08412,830.001,098,002,489.73412,830.001,033,166,161.07非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产103,230,400.0075,880,400.00固定资产在建工程133,026,841.5610,414,561.9548,053,727.359,527,414.65128,233,369.
19、886,979,922.2038,872,519.826,002,924.60工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产64,221,925.3338,755,471.5729,887,366.853,877,715.24开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产593,658.221,534,096.85593,658.221,372,929.20967,814.681,416,002.53967,814.681,263,388.02其他非流动资产非流动资产合计资产总计209,791,083.911,304,621,939.67201,533,600.991,207,123,543.07
20、167,484,476.141,265,486,965.87126,864,762.361,160,030,923.43流动负债：短期借款6,052,705.433,363,578.67向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金5深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年第三季度报告全文交易性金融负债应付票据应付账款预收款项84,476,584.24116,368,130.0816,079,857.1984,476,584.2467,386,478.3146,141,340.45120,343,145.79135,248,515.6313,653,698.88120,343,145.7994,34
21、8,653.5526,573,366.28卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费6,612,177.213,091,119.033,680,379.904,617,651.6110,074,148.251,013,337.196,144,296.653,615,838.61应付利息应付股利其他应付款11,047,916.928,967,048.367,308,909.565,042,236.56应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计243,728,490.10215,269,482.87291,005,333.972
22、56,067,537.44非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计243,728,490.10215,269,482.87291,005,333.97256,067,537.44所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积191,689,999.00595,051,752.13191,689,999.00594,418,519.63186,799,999.00559,604,006.30186,799,999.00558,970,773.80减：库存股专项储备盈余公积23,316,608.9823,316,608.982
23、3,316,608.9823,316,608.98一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计243,713,333.74-3,276,125.291,050,495,568.5610,397,881.011,060,893,449.571,304,621,939.67182,428,932.59991,854,060.20991,854,060.201,207,123,543.07194,985,612.27-1,076,658.74963,629,567.8110,852,064.09974,481,631.901,265,
24、486,965.87134,876,004.21903,963,385.99903,963,385.991,160,030,923.436深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.2 本报告期利润表编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入242,470,246.97242,470,246.97166,783,365.52166,783,365.52224,594,476.60224,594,476.60174,308,584.37174,308,584.37利息收入已赚保费手续费及
25、佣金收入二、营业总成本其中：营业成本229,550,578.30184,537,998.51156,882,257.08121,302,524.19215,022,051.56173,083,294.96161,394,404.79131,226,691.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用1,173,295.6330,469,627.5118,384,433.48-5,014,776.83978,971.1528,163,394.1211,498,741.19-5,061,373.57456,865.4
26、324,963,249.4117,561,416.96-1,042,775.20448,455.9321,188,423.9510,271,154.14-1,740,320.85资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号223,210.95223,210.956,116.442,602.74其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）13,142,879.621
27、,763,094.66346,036.83-107,832.8314,559,937.451,977,773.6812,582,163.7710,124,319.391,145,903.91269,663.42-104,354.2111,000,559.881,985,731.009,014,828.889,578,541.48647,320.48206,398.86-160,878.9210,019,463.101,747,846.058,271,617.0512,916,782.3283,802.66148,127.11-68,869.8512,852,457.871,922,310.78
28、10,930,147.09利润归属于母公司所有者的净12,478,644.089,014,828.888,518,597.3410,930,147.09少数股东损益103,519.69-246,980.297深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年第三季度报告全文六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.070.07-1,168,045.4411,414,118.3311,310,598.64103,519.690.040.049,014,828.889,014,828.880.050.05
29、-344,618.517,926,998.548,173,978.83-246,980.290.060.0610,930,147.0910,930,147.09本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入687,560,005.99687,560,005.99572,429,572.88572,429,572.88589,252,014.58589,252,014.58462,001,304.1146
30、2,001,304.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本637,162,000.96507,897,172.79520,986,052.53422,300,079.57559,128,451.07447,460,148.87432,628,649.73353,637,043.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失2,358,378.9682,013,881.4552,619,219.41-6,906,020.54-820,631.111,965,950.5575,45
31、5,622.3130,314,309.07-7,303,182.80-1,746,726.17716,249.8663,788,121.9848,369,439.88-2,416,886.921,211,377.40700,396.7554,886,141.1226,963,846.82-3,684,947.61126,169.30加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号430,655.83430,655.836,116.442,602.74其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填50,828,660.86
32、51,874,176.1830,129,679.9529,375,257.128深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年第三季度报告全文列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）3,273,207.25858,845.57-172,016.4353,243,022.545,619,484.1547,623,538.391,983,066.31684,875.48-152,383.8253,172,367.015,619,438.6347,552,928.3811,646,277.231,094,
33、665.63-117,189.1540,681,291.555,067,772.9735,613,518.5810,187,129.50947,257.65-45,373.6838,615,128.974,866,543.2133,748,585.76利润归属于母公司所有者的净48,727,721.4747,552,928.3835,099,436.2833,748,585.76少数股东损益六、每股收益：-1,104,183.08514,082.30（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.260.26-
34、2,199,466.5545,424,071.8446,528,254.92-1,104,183.080.250.2547,552,928.3847,552,928.380.190.19-652,341.0534,961,177.5334,447,095.23514,082.300.180.1833,748,585.7633,748,585.76年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量
35、：现金销售商品、提供劳务收到的756,690,290.15602,334,050.33598,380,506.39469,951,052.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额9深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年第三季度报告全文收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计31,709,266.3516,266,811.56804,666,368.0626,243
36、,412.9026,626,928.65655,204,391.8821,449,568.229,424,492.48629,254,567.0910,786,241.2733,183.64480,770,476.93现金购买商品、接受劳务支付的666,262,223.80589,716,773.17483,350,713.69368,562,482.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计82,582,192.9
37、323,785,475.5944,573,785.55817,203,677.8745,489,846.8619,659,764.8132,737,102.14687,603,486.9868,634,767.4929,895,155.7951,496,051.49633,376,688.4631,854,573.0623,503,781.1237,221,938.20461,142,775.07流量净额经营活动产生的现金-12,537,309.81-32,399,095.10-4,122,121.3719,627,701.86二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现
38、金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额260,400,000.00430,655.83631,446.98260,400,000.00430,655.83398,860.4423,500,000.006,116.4464,500.0010,000,000.002,602.7442,500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金261,462,102.8157,165,962.95260,400,000.00261,229,516.2730,343,064.93287,7
39、50,000.0023,570,616.4472,544,720.9123,500,000.0010,045,102.7470,774,978.4217,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计317,565,962.95318,093,064.9396,044,720.9187,774,978.42流量净额投资活动产生的现金-56,103,860.14-56,863,548.66-72,474,104.47-77,729,875.68三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金39,036,500.0038,
40、386,500.00其中：子公司吸收少数股东10深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年第三季度报告全文投资收到的现金取得借款收到的现金47,149,636.5152,128,339.1320,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金10.0086,186,146.5144,460,509.75393,233.0710.0038,386,510.00183,791.944,000,000.0056,128,339.1377,098,370.5536,957,279.514,000,000.0024
41、,000,000.0040,000,000.0036,769,822.41其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计44,853,742.82183,791.94114,055,650.0676,769,822.41流量净额筹资活动产生的现金41,332,403.6938,202,718.06-57,927,310.93-52,769,822.41四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额95,975.93-27,212,790.33191,421.80-50,868,503.90-549,412.13-135,072,948.90-103,149.35-110,975,145.58余额加：期初现金及现金等价物692,998,713.08677,503,436.40739,693,145.37703,705,383.15六、期末现金及现金等价物余额665,785,922.75626,634,932.50604,620,196.47592,730,237.574.5 审计报告审计意见： 未经审计深圳市齐心文具股份有限公司董事长：陈钦鹏2011 年 10 月 27 日11
