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1、苏州中世商州中世商务策划有限公司策划有限公司苏州中源科达企州中源科达企业管理有限公司管理有限公司 科技型中小企科技型中小企业技技术创新基金新基金申报解读及一些实用技巧申报解读及一些实用技巧http:/www.world-主要内容1申报条件申报条件2如何把握好申报的内容如何把握好申报的内容3如何进行申报材料准备如何进行申报材料准备4创新基金验收注意事项创新基金验收注意事项5互动环节互动环节http:/www.world-科技型中小企业技术创新基金一、申报条件一、申报条件创新项目创新项目重点项目重点项目创新项目有无偿资助和贷款贴息两种资助方式，额度为创新项目有无偿资助和贷款贴息两种资助方式，额度为
2、5050100100万；万；重点项目均为无偿资助方式，额度为重点项目均为无偿资助方式，额度为100100200200万万http:/www.world-1.11.1创新项目中的无偿资助项目创新项目中的无偿资助项目u企业正常经营；u实收货币资本最低不少于30万元（注意不是注册资本）u职工人数不超过300人；u资产总额和年营业收入不高于5000万元；u项目处于研发或小试、中试阶段；u项目计划新增投资在1000万以下；u项目的执行期为2年。科技型中小企业技术创新基金科技型中小企业技术创新基金http:/www.world-1.21.2创新项目中的贷款贴息项目创新项目中的贷款贴息项目u项目处于中试、扩
3、大化生产阶段；u为该项目获得了银行贷款；u贴息的期限为2012年1月1日项目验收。u实收货币资本最低不少于30万元；u职工人数不超过500人；u资产总额和年营业收入不高于8000万元；u项目计划新增投资在3000万以下；u项目执行期为3年。科技型中小企业技术创新基金http:/www.world-1.31.3重点创新项目重点创新项目u符合科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南；u承担过创新基金项目，并且验收合格；u职工人数不超过500人；u资产总额和年营业收入不高于3亿元；u2010年营业收入不低于1000万元；u近三年营业收入增长率不低于120% ；u上年度营业收入增长率不低于30%；u
4、上年度加权平均净资产收益率不低于10% 。科技型中小企业技术创新基金http:/www.world-1.41.4如何选择合适的申报项目如何选择合适的申报项目首先看项目是否符合首先看项目是否符合科技科技型中小企业技术创新基金若型中小企业技术创新基金若干重点项目指南干重点项目指南，特别是，特别是重点项目一定要符合该指南重点项目一定要符合该指南项目具有较好的前期基础，项目具有较好的前期基础，如具有发明专利、研发过程如具有发明专利、研发过程的技术资料、产学研合作协的技术资料、产学研合作协议、检测报告、查新报告等议、检测报告、查新报告等确保项目未来可以顺利完成确保项目未来可以顺利完成验收；项目的市场容量
5、需要验收；项目的市场容量需要足够大；足够大；已列入国家科技计划并得到已列入国家科技计划并得到国家科技经费支持的、目前国家科技经费支持的、目前尚未验收的企业的项目不再尚未验收的企业的项目不再申报，项目投资大、周期长、申报，项目投资大、周期长、有环保问题的不宜申报。有环保问题的不宜申报。科技型中小企业技术创新基金http:/www.world-二、如何把握好申报的内容二、如何把握好申报的内容 项目并不仅仅看企业的技术，因为项目评审包括技术和市场方面的专家、企业管理专家、投资专家、财务专家，因而项目也需要符合以上专家的“胃口”。评审包括两个方面： (1)项目的评价,项目的评价分为筛选性指标以及评价性
6、指标 (2)财务的评价，财务的评价包括筛选性指标、修正指标以及评价性指标科技型中小企业技术创新基金http:/www.world-项目的评价项目的评价一、筛选性指标一、筛选性指标1、项目的技、项目的技术创新性及技术创新性及技术可行性术可行性2、知识产权知识产权明晰明晰3、符合国家、符合国家产业政策产业政策4、无环保问、无环保问题，针对于明题，针对于明显有环保问题显有环保问题的项目，要提的项目，要提出合理的解决出合理的解决方案。方案。科技型中小企业技术创新基金http:/www.world-二、评价性指标二、评价性指标企业发企业发展能力展能力项目技项目技术创新术创新商业商业模式模式项目产项目产品
7、市场品市场科技型中小企业技术创新基金http:/www.world-（一）企业发展能力（一）企业发展能力该评分对应的是申报材料的第二部分该评分对应的是申报材料的第二部分申报材料第二部分包括：申报材料第二部分包括：（1）基本信息；基本信息；（2）企业管理团队；至少需要包括企业的负责人、研发负责人、企业管理团队；至少需要包括企业的负责人、研发负责人、生产负责人、市场负责人、财务负责人。生产负责人、市场负责人、财务负责人。其中企业的负责其中企业的负责人重点介绍其领导能力和经营管理能力，其他人员根据其人重点介绍其领导能力和经营管理能力，其他人员根据其职能重点介绍其过往的业绩。（尽可能用数字、案例说话）
8、职能重点介绍其过往的业绩。（尽可能用数字、案例说话）（3）企业现有能力；主要包括人员配置是否合理（企业现有能力；主要包括人员配置是否合理（人员配置不人员配置不一定讲究先进性，但要讲究合理性一定讲究先进性，但要讲究合理性）；生产场地、设施是）；生产场地、设施是否齐备；企业营销能力与资金管理能力（否齐备；企业营销能力与资金管理能力（是否合乎逻辑是否合乎逻辑）（4）企业发展情况，通过对企业以往三年的运营情况了解企业企业发展情况，通过对企业以往三年的运营情况了解企业的经营能力（的经营能力（例如一些突出的事件，对失败的克服，数字例如一些突出的事件，对失败的克服，数字图表图表）（5）风险认知风险认知科技型
9、中小企业技术创新基金http:/www.world-（二）项目技术创新（二）项目技术创新该评分对应的是申报材料的第三部分该评分对应的是申报材料的第三部分申报材料第三部分包括：申报材料第三部分包括：（1）项目基本情况：主要体现与项目相关的专利、软件著作项目基本情况：主要体现与项目相关的专利、软件著作权等；项目负责人及技术骨干情况；（权等；项目负责人及技术骨干情况；（注意这里的项目负注意这里的项目负责人不是指项目的技术负责人，而是项目总体的负责人责人不是指项目的技术负责人，而是项目总体的负责人）（2）项目技术方案与创新性：）项目技术方案与创新性：a.根据不同的领域有不同的着力点，如生物医药主要体根
10、据不同的领域有不同的着力点，如生物医药主要体现配方、小试；机械设备主要体现结构；软件体现其架构、现配方、小试；机械设备主要体现结构；软件体现其架构、功能等；功能等；b.要有要有技术路线图和工艺流程图技术路线图和工艺流程图，并对图中的关键环节，并对图中的关键环节进行解释进行解释(重点是要让技术评审专家认可其可行性，企业重点是要让技术评审专家认可其可行性，企业的资源配置是否可以满足要求的资源配置是否可以满足要求）；）；c.创新点的论述（创新点的论述（注意要进行对比分析，用数据说话注意要进行对比分析，用数据说话）d.解决哪些技术问题及达到哪些技术性能指标（解决哪些技术问题及达到哪些技术性能指标（验收
11、指验收指标标）。）。科技型中小企业技术创新基金http:/www.world-（二）项目技术创新（二）项目技术创新（3）项目技术成熟程度：相当于对项目要一个进度安排上的规项目技术成熟程度：相当于对项目要一个进度安排上的规划，目前我们已经完成了哪些工作，怎么样对这些工作进划，目前我们已经完成了哪些工作，怎么样对这些工作进行检验，行检验，如专利技术、检测报告、用户试用报告、技术鉴如专利技术、检测报告、用户试用报告、技术鉴定、行业许可，重点是说明我们的研发项目不是从零开始定、行业许可，重点是说明我们的研发项目不是从零开始的，而是具备了很好的前期基础。的，而是具备了很好的前期基础。（4）项目产品化：主
12、要包括产品的用途、对上下游、区域的作项目产品化：主要包括产品的用途、对上下游、区域的作用、目前具备的生产条件（用、目前具备的生产条件（自主生产还是委托生产，如果自主生产还是委托生产，如果是委托生产，则受托方是否具有生产资质是委托生产，则受托方是否具有生产资质）、项目的验收）、项目的验收指标。指标。科技型中小企业技术创新基金http:/www.world-（三）项目产品市场（三）项目产品市场该评分对应的是申报材料的第四部分该评分对应的是申报材料的第四部分-（项目产品市场与竞争）项目产品市场与竞争）申报材料第四部分包括：申报材料第四部分包括：（1）市场概述：项目产品的市场定位（市场概述：项目产品的
13、市场定位（市场定位一定要明确，市场定位一定要明确，不能大而全，同时也在确保该市场定位有一定的市场容量不能大而全，同时也在确保该市场定位有一定的市场容量）（2）竞争优势分析：首先要找出产品的竞争对手，竞争优势分析：首先要找出产品的竞争对手，没有竞争对没有竞争对手的找市场的替代产品手的找市场的替代产品；要与竞争对手有产品技术性能的对；要与竞争对手有产品技术性能的对比数据。比数据。（3）针对于上述市场分析，判断产品的经济目标及达成目标的针对于上述市场分析，判断产品的经济目标及达成目标的合理性。合理性。科技型中小企业技术创新基金http:/www.world-（四）商业模式（四）商业模式该评分对应的是
14、申报材料的第五部分该评分对应的是申报材料的第五部分-（商业模式）商业模式）申报材料第五部分包括：申报材料第五部分包括：（1）产品开发及生产策略（产品开发及生产策略（初创期企业不填写此栏初创期企业不填写此栏）（2）市场营销策略（市场营销策略（初创期企业不填写此栏初创期企业不填写此栏），定价的合理与），定价的合理与否？市场推广计划的合理与否？否？市场推广计划的合理与否？（3）产品的获利方式，如价格竞争优势、技术垄断、规模经济产品的获利方式，如价格竞争优势、技术垄断、规模经济等。等。（4）公司治理结构及人力资源规划：形成该项目，公司在组织公司治理结构及人力资源规划：形成该项目，公司在组织架构、人才培
15、养方面的规划。架构、人才培养方面的规划。（5）企业未来企业未来1-5年的发展规划年的发展规划科技型中小企业技术创新基金http:/www.world-财务的评价财务的评价财务的评价主要是针对于申报材料的财务的评价主要是针对于申报材料的第六部分第六部分“财务分析与企业发展财务分析与企业发展预测预测”及第七部分及第七部分“企业基本财务数据企业基本财务数据”。一、筛选性指标一、筛选性指标如果出现以下情况，则项目会被一票否决如果出现以下情况，则项目会被一票否决（1）新增投资的筹措方案不可行新增投资的筹措方案不可行（2）企业财务信息不完整，自相矛盾企业财务信息不完整，自相矛盾科技型中小企业技术创新基金h
16、ttp:/www.world-二、修正性指标二、修正性指标（1）财务信息真实完整：企业按基金要求提供了全部的财务资财务信息真实完整：企业按基金要求提供了全部的财务资料，各项数据前后一致，相互之间的勾稽关系正确，修正系料，各项数据前后一致，相互之间的勾稽关系正确，修正系数为数为1；（股东借款的问题股东借款的问题）（2）财务信息基本完整：企业提供的财务资料不是很完整，前财务信息基本完整：企业提供的财务资料不是很完整，前后数据不完全一致，或相互之间的勾稽存在一定问题，但并后数据不完全一致，或相互之间的勾稽存在一定问题，但并不影响评价，修正系数为不影响评价，修正系数为0.95；（3）企业提供财务资料不
17、完整，或数据失真，对评价有一定的企业提供财务资料不完整，或数据失真，对评价有一定的影响，修正系数为影响，修正系数为0.90。科技型中小企业技术创新基金http:/www.world-科技型中小企业技术创新基金三、评价性指标三、评价性指标评价性指标分为企业财务的评价和项目的评价，企业财务的评价性指标分为企业财务的评价和项目的评价，企业财务的评价包括：评价包括：（1）企业的资产负债率；企业的资产负债率；（2）流动比率；流动比率；（3）主营业务利润率；主营业务利润率；（4）净资产收益率；净资产收益率；（5）企业生产经营产生净现金流的能力；企业生产经营产生净现金流的能力；（6）销售收入增长情况；销售收
18、入增长情况；（7）净利润增长情况净利润增长情况这里评审时会关注三个问题：一是成长的基数是多少；二这里评审时会关注三个问题：一是成长的基数是多少；二是现金流量是正的还是负的；三是分析企业亏损的趋势是增加是现金流量是正的还是负的；三是分析企业亏损的趋势是增加的，还是减少的，另一方面，通过企业的经营（财务）活动，的，还是减少的，另一方面，通过企业的经营（财务）活动，分析其亏损的原因是投入性亏损，还是经营性亏损。分析其亏损的原因是投入性亏损，还是经营性亏损。http:/www.world-科技型中小企业技术创新基金三、评价性指标三、评价性指标项目的评价包括：项目的评价包括：（1）项目投资预算的合理性；
19、项目投资预算的合理性；（2）已完成投资的真实性；已完成投资的真实性；（3）企业筹资可行性，企业筹资可行性，如提供银行授信证明、股东增资协议；如提供银行授信证明、股东增资协议；（4）项目经济效益预测与分析的合理性。项目经济效益预测与分析的合理性。总结：需要我们在进行财务分析与预测时一定要注意数据之间总结：需要我们在进行财务分析与预测时一定要注意数据之间的逻辑关系，不能自己随意编造，一定要同公司的相关负责人的逻辑关系，不能自己随意编造，一定要同公司的相关负责人进行沟通，因为这不仅涉及到项目的评审，还可能涉及到项目进行沟通，因为这不仅涉及到项目的评审，还可能涉及到项目的验收。的验收。http:/ww
20、w.world-科技型中小企业技术创新基金三、如何进行材料的准备三、如何进行材料的准备(1)附件材料与申报书同时准备，甚至附件材料先附件材料与申报书同时准备，甚至附件材料先行准备，如查新报告、申请专利、检测报告；行准备，如查新报告、申请专利、检测报告；(2)材料要有分工：整个材料基本上涉及到人事、材料要有分工：整个材料基本上涉及到人事、财务、技术、市场等几个方面，因而在进行材料准备财务、技术、市场等几个方面，因而在进行材料准备时最好要有分工；时最好要有分工；(3)项目名称和概述部分可以最后完成，因为这两项目名称和概述部分可以最后完成，因为这两部分一定要进行简练，要让人有眼前一亮的感觉。部分一定
21、要进行简练，要让人有眼前一亮的感觉。(4)仔细看项目的指南，因为不同的项目、不同阶仔细看项目的指南，因为不同的项目、不同阶段的项目对材料的要求是不同的。段的项目对材料的要求是不同的。http:/www.world-科技型中小企业技术创新基金四、创新基金验收注意事项四、创新基金验收注意事项(1)创新基金的执行期一般为创新基金的执行期一般为2-3年，应该按计划进度年，应该按计划进度完成每年应该完成的工作；完成每年应该完成的工作；(2)项目的收支最好是有一个单独的建账；项目的收支最好是有一个单独的建账；(3)项目销售开票资料注意最好与产品的名称一致；项目销售开票资料注意最好与产品的名称一致；(4)政
22、府下拨的资金作为专项应付款处理，其中：消政府下拨的资金作为专项应付款处理，其中：消耗部分予以核销，形成资产部分转入资本公积；耗部分予以核销，形成资产部分转入资本公积；(5)补助资金主要是针对于固定资产投资、人工费用补助资金主要是针对于固定资产投资、人工费用等。等。http:/www.world-科技型中小企业技术创新基金五、互动环节五、互动环节http:/www.world-谢谢！联系方式联系方式苏州中源科达企业管理有限公司地址：干将东路苏州科技广场四楼416418427429（苏大北校区）昆山咨询中心（昆山高新技术创业服务中心登云路268号302室） 苏州工业园区中小企业服务中心 http:
23、/线上请访问：www.world-二维码请扫描： 联系方式联系方式中源科达公司简介苏州中源科达是苏州科技广场入驻科技顾问、苏州工业园区管委会科技服务苏州中源科达是苏州科技广场入驻科技顾问、苏州工业园区管委会科技服务奖单位、昆山国家高新区管委会科技服务明星单位、园区中小企业服务联盟奖单位、昆山国家高新区管委会科技服务明星单位、园区中小企业服务联盟首批成员、国际科技园金牌供应商，是国内最早的科技项目外包服务商，也首批成员、国际科技园金牌供应商，是国内最早的科技项目外包服务商，也是最早获得苏州科技系统奖励的科技服务供应商。是最早获得苏州科技系统奖励的科技服务供应商。公司创立于2003年，作为创新管理
24、咨询机构，将科技、管理、金融相结合，为企业提供科技咨询、高新技术企业创新体系建设顾问服务、科技项目申报、管理咨询、投资顾问等方面的专业服务。公司在多个行业和领域具有丰富经验，于公司在多个行业和领域具有丰富经验，于2010年启用品牌年启用品牌“中源科达中源科达”，承，承袭对科技服务的深刻领悟，帮助众多企业对接科技鼓励政策、建立科技创新袭对科技服务的深刻领悟，帮助众多企业对接科技鼓励政策、建立科技创新体系，已服务苏州高新技术企业逾体系，已服务苏州高新技术企业逾300家，项目超过家，项目超过2000项，获得科技部门和项，获得科技部门和企业的广泛好评。企业的广泛好评。中源科达专注于科技项目的申报策划、专家咨询、方案设计和项目服务，以“服务产业向精细化、智能化、信息化方向提升；促进产业向节能型、环保型、循环型方向发展”为使命，以“服务客户、创造价值、共同成长”为服务理念，帮助创新型企业做精做专、做强做大，不断追求和创造政府、社会、企业、员工共赢的局面。
