KIS专业版培训业务篇

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1、欢迎您参加欢迎您参加 KISKIS专业版培训课程！专业版培训课程！专业版培训课程！专业版培训课程！ 账套管理账套管理账套管理账套管理系统初始化系统初始化系统初始化系统初始化财务篇财务篇财务篇财务篇业务篇业务篇业务篇业务篇提提 纲纲业务篇业务篇业务业务流程流程 采购订单采购订单外购入库外购入库采购发票采购发票红字红字红字红字钩稽钩稽采购管理采购管理其他入库其他入库自制入库自制入库盘盈入库盘盈入库其他出库其他出库盘亏毁损盘亏毁损生产领料生产领料销售出库销售出库采购价格管理采购价格管理采购退货采购退货调拨管理调拨管理组装业务组装业务盘点盘点仓存管理仓存管理销售管理销售管理销售发票销售发票销售订单销售

2、订单销售报价销售报价销售退货销售退货入库核算入库核算出库核算出库核算凭证处理凭证处理存货核算存货核算红字红字红字红字钩稽钩稽帐务帐务处理处理第一章 采购管理n采购系统的功用： 用以处理材料或商品的采购业务及全程跟踪。具体包括：订货、入库、结算。n使用对象：采购人员、仓管人员、会计人员、主管人员采购系统采购系统一、一、采购业务处理采购业务处理-流程图流程图 采购人员仓管人员会计人员新增采购订单审核人员钩稽钩稽业务员修改采购订单审核订单新增入库单修改入库单审核入库单会计人员新增发票修改发票审核发票入库核算凭证制作采购系统采购系统存货核算系统存货核算系统采购系统采购系统二、二、采购价格管理采购价格管

3、理 案例：案例：LG公司对机箱订货在公司对机箱订货在100个以内，报价为个以内，报价为190元，元，100个以上，报价个以上，报价为为170元，最高价格为元，最高价格为210元。元。 操作步骤：选择操作步骤：选择【采购管理采购管理】 【采购价格资料采购价格资料】，按案例数据，按案例数据【新增新增】采购报价采购报价 。单击。单击【限价限价】，完成限价设置。，完成限价设置。 采购系统采购系统三、三、采购业务处理采购业务处理-采购订单采购订单 案例：案例：1月月5日与日与LG公司签定采购合约，采购鼠标键盘公司签定采购合约，采购鼠标键盘50个，约定不含税个，约定不含税单价为单价为50元。元。 操作步骤

4、：以采购员张铁的身份登录操作步骤：以采购员张铁的身份登录KIS专业版，选择专业版，选择【采购管理采购管理】 【采采购订单购订单】，按案例数据新增采购订单，按案例数据新增采购订单 。 采购系统采购系统三、三、采购业务处理采购业务处理-单据审核单据审核 案例：案例：主管人员宋超审核所有采购类单据主管人员宋超审核所有采购类单据 。 操作步骤：以操作步骤：以采购订单的审核为例进行讲解。采购订单的审核为例进行讲解。选择选择【采购管理采购管理】 【采购采购订单序时簿订单序时簿】，在序时簿窗口，在序时簿窗口，单击单击【审核审核】即完成即完成采购订单采购订单 的审核操作。的审核操作。 审核是业务系统非常重要的

5、一环，通过审核操作，主管人员可以随时审核是业务系统非常重要的一环，通过审核操作，主管人员可以随时监控业务的开展状况，同时也只有已审核的单据才可以被其他单据关联监控业务的开展状况，同时也只有已审核的单据才可以被其他单据关联 。采购系统采购系统三、三、采购业务处理采购业务处理-采购入库采购入库 案例：案例：1月月6日收到日收到LG公司送来的公司送来的50个鼠标键盘，当日入原料库。个鼠标键盘，当日入原料库。 操作步骤：以仓管员杜杰的身份登录操作步骤：以仓管员杜杰的身份登录KIS专业版，选择专业版，选择【采购管理采购管理】 【采采购入库购入库】，按案例数据新增采购入库单，按案例数据新增采购入库单 。

6、采购系统采购系统三、三、采购业务处理采购业务处理-退库退库 案例：案例：1月月9日因为质量问题退回日因为质量问题退回LG公司公司1个鼠标键盘。个鼠标键盘。 操作步骤：操作步骤：退货业务采用红字入库单处理。即进入采购入库单后，要先单击退货业务采用红字入库单处理。即进入采购入库单后，要先单击工具条中的工具条中的【红字红字】按钮按钮 。 采购系统采购系统三、三、采购业务处理采购业务处理-采购发票采购发票 案例：案例：1月月7日收到日收到LG公司开出的增值税发票，金额公司开出的增值税发票，金额2500元，税额元，税额425元。元。 操作步骤：以会计李林的身份登录操作步骤：以会计李林的身份登录KIS专业

7、版，选择专业版，选择【采购管理采购管理】 【采购采购发票发票】，按案例数据新增采购发票，按案例数据新增采购发票 。 采购系统采购系统三、三、采购业务处理采购业务处理-红字发票红字发票 案例：案例：1月月10日收到日收到LG公司开具的红字采购发票，金额公司开具的红字采购发票，金额50元，税额元，税额8.5元。元。 操作步骤：操作步骤：红字发票的处理与退货相类似。即进入采购发票后，要先单击工红字发票的处理与退货相类似。即进入采购发票后，要先单击工具条中的具条中的【红字红字】按钮。按钮。 采购系统采购系统三、三、采购业务处理采购业务处理-钩稽钩稽 案例：案例：会计李林将所有采购发票与对应的外购入库单

8、进行钩稽会计李林将所有采购发票与对应的外购入库单进行钩稽 。 操作步骤：以操作步骤：以会计李林会计李林的身份登录的身份登录KIS专业版，选择专业版，选择【采购管理采购管理】 【采购采购发票序时簿发票序时簿 】进入进入序时簿序时簿 ，单击单击【钩稽钩稽】进入钩稽窗口，选择要钩稽的采购发进入钩稽窗口，选择要钩稽的采购发票和外购入库单，单击票和外购入库单，单击【钩稽钩稽】，完成钩稽操作，完成钩稽操作 。 如果只收到部分存货，但发票对方全额开具时，发票数量大于外购入库单数如果只收到部分存货，但发票对方全额开具时，发票数量大于外购入库单数量，钩稽前需要在发票序时簿先将该发票进行拆分处理。同样，如果存货全

9、量，钩稽前需要在发票序时簿先将该发票进行拆分处理。同样，如果存货全部入库，但只收到部分采购发票，发票数量小于外购入库单数量，钩稽前需部入库，但只收到部分采购发票，发票数量小于外购入库单数量，钩稽前需要在外购入库单序时簿先将外购入库单进行拆分处理。要在外购入库单序时簿先将外购入库单进行拆分处理。已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。采购系统采购系统四、四、采购业务处理采购业务处理-报表查询报表查询 案例：案例：供应科张铁需要按供应商查询供应科张铁需要按供应商查询1月份采购订单的执行情况月份采购订单的执行情况 。 操作步骤：操作步骤：供应科张铁登录系统

10、，选择供应科张铁登录系统，选择【采购管理采购管理】【采采购订单执购订单执行情况行情况汇总汇总表表】，按照案例要求修改过滤条件。，按照案例要求修改过滤条件。 第二章 销售管理n销售系统的功用： 用以处理商品的销售业务及全程跟踪。具体包括：签定合同、发货、结算。n使用对象：销售人员、仓管人员、会计人员、主管人员销售人员仓管人员会计人员新增销售订单审核人员钩稽钩稽业务员修改销售订单审核订单新增出库单修改出库单审核出库单会计人员新增销售发票修改销售发票审核发票出库核算凭证制作销售系统销售系统一、一、销售业务处理销售业务处理-流程图流程图 销售系统销售系统存货核算系统存货核算系统销售系统销售系统二、二、

11、销售报价管理销售报价管理 案例：案例：太和电脑公司订购商用电脑，如果订货在太和电脑公司订购商用电脑，如果订货在10套以内，报价为套以内，报价为7000元，如元，如果订货在果订货在11-50套内，报价为套内，报价为6500元，如果订货在元，如果订货在51套以上，报价为套以上，报价为6000元元 。 操作步骤：操作步骤：销售员孙涛登录销售员孙涛登录KIS系统，选择系统，选择【销售管理销售管理】 【销售报价销售报价】，按案例数据按案例数据【新增新增】销售报价销售报价 。销售系统销售系统三、三、销售业务处理销售业务处理-销售订单销售订单 案例：案例：1月月25日太和电脑公司订购日太和电脑公司订购4套商

12、用电脑，销售价套商用电脑，销售价7000元元 。 操作步骤：操作步骤：销售员孙涛销售员孙涛登录系统，选择登录系统，选择【销售管理销售管理】 【销售订单销售订单】，按，按案例数据新增销售订单案例数据新增销售订单 。 销售系统销售系统三、销售三、销售业务处理业务处理-单据审核单据审核 案例：案例：主管人员宋超审核所有销售类单据主管人员宋超审核所有销售类单据 。 操作步骤：以操作步骤：以销售订单的审核为例进行讲解。销售订单的审核为例进行讲解。选择选择【销售销售管理管理】 【销售销售订单序时簿订单序时簿】，在序时簿窗口，在序时簿窗口，单击单击【审核审核】即完成销售即完成销售订单订单 的审核操作。的审核

13、操作。 审核是业务系统非常重要的一环，通过审核操作，主管人员可以随时审核是业务系统非常重要的一环，通过审核操作，主管人员可以随时监控业务的开展状况，同时也只有已审核的单据才可以被其他单据关联监控业务的开展状况，同时也只有已审核的单据才可以被其他单据关联 。销售系统销售系统三、三、销售业务处理销售业务处理-销售出库销售出库 案例：案例：1月月27日发货给太和电脑公司，日发货给太和电脑公司，4套商用电脑。套商用电脑。 操作步骤：以仓管员杜杰的身份登录操作步骤：以仓管员杜杰的身份登录KIS专业版，选择专业版，选择【销售管理销售管理】 【销销售出库售出库】，按案例数据新增销售出库单，按案例数据新增销售

14、出库单 。 销售系统销售系统三、三、销售业务处理销售业务处理-退货退货 案例：案例：1月月28日因为质量问题收到太和电脑公司退回的日因为质量问题收到太和电脑公司退回的1套商用电脑套商用电脑 。 操作步骤：操作步骤：退货业务采用红字销售出库单处理。即进入销售出库单后，要先退货业务采用红字销售出库单处理。即进入销售出库单后，要先单击工具条中的单击工具条中的【红字红字】按钮。红字销售出库单可以关联蓝字销售出库单等多按钮。红字销售出库单可以关联蓝字销售出库单等多种单据类型，如果不关联，直接录入，则进行存货出库核算时，必须先在无单种单据类型，如果不关联，直接录入，则进行存货出库核算时，必须先在无单价单据

15、序时簿中先确定红字销售出库单的单价。价单据序时簿中先确定红字销售出库单的单价。 销售系统销售系统三、三、销售业务处理销售业务处理-销售发票销售发票 案例：案例：1月月27日开出增值税发票给太和电脑公司，数量日开出增值税发票给太和电脑公司，数量4套，含税单价套，含税单价7000元元 。 操作步骤：以会计李林的身份登录操作步骤：以会计李林的身份登录KIS专业版，选择专业版，选择【销售管理销售管理】 【销售销售发票发票】，按案例数据新增销售发票，按案例数据新增销售发票 。 销售系统销售系统三、三、销售业务处理销售业务处理-红字发票红字发票 案例：案例：1月月28日开出红字增值税发票给太和电脑公司，数

16、量日开出红字增值税发票给太和电脑公司，数量1套，含税单价套，含税单价7000元元 。 操作步骤：操作步骤：红字发票的处理与退货相类似。即进入销售发票后，要先单击工具红字发票的处理与退货相类似。即进入销售发票后，要先单击工具条中的条中的【红字红字】按钮。按钮。 销售系统销售系统三、销售三、销售业务处理业务处理-钩稽钩稽 案例：案例：会计李林将所有销售发票与对应的销售出库单进行钩稽会计李林将所有销售发票与对应的销售出库单进行钩稽 。 操作步骤：以操作步骤：以会计李林会计李林的身份登录的身份登录KIS专业版，选择专业版，选择【销售管理销售管理】 【销售销售发票序时簿发票序时簿 】进入进入序时簿序时簿

17、 ，单击单击【钩稽钩稽】进入钩稽窗口，选择要钩稽的进入钩稽窗口，选择要钩稽的销售销售发发票和票和销售出销售出库单，单击库单，单击【钩稽钩稽】，完成钩稽操作，完成钩稽操作 。 一张销售发票可以与多张销售出库单钩稽，多张发票也可以与一张销售出库单钩一张销售发票可以与多张销售出库单钩稽，多张发票也可以与一张销售出库单钩稽，同样，多张销售发票可以与多张销售出库单钩稽。稽，同样，多张销售发票可以与多张销售出库单钩稽。如果只发出部分商品，但发票全额开给对方时，发票数量大于销售出库单数量，如果只发出部分商品，但发票全额开给对方时，发票数量大于销售出库单数量，钩稽前需要在发票序时簿先将该发票进行拆分处理。同样

18、，如果商品全部出库，钩稽前需要在发票序时簿先将该发票进行拆分处理。同样，如果商品全部出库，但只开出部分销售发票，发票数量小于销售出库单数量，钩稽前需要在销售出库但只开出部分销售发票，发票数量小于销售出库单数量，钩稽前需要在销售出库单序时簿先将销售出库单进行拆分处理。单序时簿先将销售出库单进行拆分处理。已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。销售系统销售系统四、销售四、销售业务处理业务处理-委托代销委托代销 （特殊业务）（特殊业务）委托代销的业务处理流程：委托代销的业务处理流程：签订委托代销订单签订委托代销订单-委托代销商品出库委托代销商品出库-根据结

19、算清单开具代销发票根据结算清单开具代销发票-发票与委托代发票与委托代销出库单钩稽销出库单钩稽 销售系统销售系统四、销售四、销售业务处理业务处理-委托代销委托代销 （特殊业务）（特殊业务） 操作步骤一：选择操作步骤一：选择【销售管理销售管理】 【销售销售订单订单 】，新增委托代销订单，新增委托代销订单 。销。销售方式选择售方式选择【委托代销委托代销】 。 操作步骤二：操作步骤二：选择选择【销售管理销售管理】【销售出库销售出库】，新增委托代销出库单。销售，新增委托代销出库单。销售方式必须选择方式必须选择【委托代销委托代销】。 同此，新增代销发票。最后进行发票钩稽。同此，新增代销发票。最后进行发票钩

20、稽。销售系统销售系统五、五、销售业务处理销售业务处理-报表查询报表查询 案例：案例：会计李林需要统计会计李林需要统计1月份的销售收入情况。月份的销售收入情况。 操作步骤：操作步骤：选择选择【销售管理销售管理】【销售收入统计销售收入统计表表】，按照案例要求修改过，按照案例要求修改过滤条件。滤条件。 第三章 仓存管理n仓存系统的功用： 用以处理材料或商品的收发业务及盘点等特殊业务。具体包括：入库、出库、调拨、盘点等。n使用对象：仓管人员、主管人员仓存系统仓存系统凭证管理销售订单出库单据入库单据库存盘点采购发票销售发票钩稽钩稽钩稽钩稽库存调拨出入库核算凭证模板凭证管理销售管理仓存管理存货核算帐务处理

21、一、一、仓库业务处理仓库业务处理-流程图流程图 采购管理采购订单仓存系统仓存系统二、二、仓存业务处理仓存业务处理-产品入库产品入库 案例：案例：1月月20日收到生产科送来的日收到生产科送来的10套商用电脑，当日入成品库。套商用电脑，当日入成品库。 操作步骤：操作步骤：选择选择【仓仓存存管理管理】【产产品入品入库库】， 新增产品入库单新增产品入库单。 注意要点：注意要点：注意要点：注意要点： 单位成本由单位成本由单位成本由单位成本由“ “存货核算存货核算存货核算存货核算” ”系统提供系统提供系统提供系统提供仓存系统仓存系统二、二、仓存业务处理仓存业务处理-生产领料生产领料 案例：案例：1月月20

22、日张铁领用日张铁领用5块块CPU，5片主板，片主板，5个鼠标键盘，个鼠标键盘，5台显示器，台显示器，5套机套机箱供生产科使用箱供生产科使用 。 操作步骤：操作步骤：选择选择【仓仓存存管理管理】【生生产领产领料料】 ， 新增领料单新增领料单。 注意要点：注意要点：注意要点：注意要点： 不同仓库的不同仓库的不同仓库的不同仓库的物料不能制物料不能制物料不能制物料不能制作在同一张作在同一张作在同一张作在同一张领料单上领料单上领料单上领料单上仓存系统仓存系统二、二、仓存业务处理仓存业务处理-调拨调拨 案例：案例：1月月20日发现商用电脑一套由于主板有问题，需要由成品库调入原料库日发现商用电脑一套由于主板

23、有问题，需要由成品库调入原料库进行拆分处理进行拆分处理 。 操作步骤：操作步骤：选择选择【仓仓存存管理管理】【调拨调拨 】 ， 新增新增调拨调拨单单。 注意要点：注意要点：注意要点：注意要点： -出仓与入仓出仓与入仓出仓与入仓出仓与入仓 -只作数量在只作数量在只作数量在只作数量在仓库间的变动仓库间的变动仓库间的变动仓库间的变动 -不计价处理不计价处理不计价处理不计价处理仓存系统仓存系统三、三、仓存业务处理仓存业务处理-盘点盘点 盘点的具体流程：盘点的具体流程：备备份份账账存数据存数据打印打印盘盘点表点表录录入入盘盘点数据点数据编编制制盘盘点点报报告告自自动动生成生成盘盘盈盈盘盘亏亏单单据据账账

24、面数据面数据调调整整 仓存系统仓存系统三、三、仓存业务处理仓存业务处理-盘点盘点 案例：案例：企业于企业于2005-1-31日进行仓库盘点，发现实际库存日进行仓库盘点，发现实际库存CPU比账面多比账面多30个，主板比账面少个，主板比账面少10个。个。 操作步骤一：操作步骤一：选择选择【仓存管理仓存管理】【盘点盘点】，单击，单击【新建新建】，新建一个盘点方案，新建一个盘点方案 。 操作步骤二：操作步骤二：选择盘点方案，单击选择盘点方案，单击【盘点盘点】打开，进入物料盘点表窗口。单击文件打开，进入物料盘点表窗口。单击文件菜单的菜单的【打印盘点表打印盘点表】选项，可以打印出空白物料盘点表供盘点人员现

25、场盘存时使用。选项，可以打印出空白物料盘点表供盘点人员现场盘存时使用。 操作步骤三：操作步骤三：录入盘点数据。录入盘点数据。 操作步骤四：操作步骤四：单击文件菜单中的单击文件菜单中的【编制盘点报告编制盘点报告】选项，生成物料盘点报告单。选项，生成物料盘点报告单。 操作步骤五：操作步骤五：单击工具栏上的的单击工具栏上的的【盘盈单盘盈单】、【盘亏单盘亏单】，相关单据。，相关单据。仓存系统仓存系统四、四、仓存业务处理仓存业务处理-组装业务（特殊业务）组装业务（特殊业务） 组装业务处理的具体流程：组装业务处理的具体流程：组装件存货项目设置组装件存货项目设置-组装件组装件BOMBOM设置设置-组装单录入

26、组装单录入-组装单审核组装单审核仓存系统仓存系统四、四、仓存业务处理仓存业务处理-组装业务（特殊业务）组装业务（特殊业务） 操作步骤一：操作步骤一：选择选择【基础设置基础设置】【核算项目核算项目】，选择，选择【存货存货】 ，新建一个组装，新建一个组装件件。 操作步骤二：操作步骤二：选择选择【基础设置基础设置】【组装件组装件BOMBOM】，进行组装件进行组装件BOMBOM设置。设置。 操作步骤三：操作步骤三：选择选择【仓存管理仓存管理】【组装单组装单】，单击新增组装单，单击新增组装单 。 操作步骤四：操作步骤四：选择选择【数据数据】【审核审核】，单击审核组装单，单击审核组装单 。仓存系统仓存系统

27、五、五、仓存业务处理仓存业务处理-报表查询报表查询 案例：案例：仓管杜杰需要查询仓管杜杰需要查询1月份所有物料的收发汇总数据月份所有物料的收发汇总数据 。 操作步骤：操作步骤：选择选择【仓存管理仓存管理】【物料收发汇总表物料收发汇总表】 ，按照案例要求修改过，按照案例要求修改过滤条件。滤条件。 第四章 存货核算n存货核算的含义： 指进销存过程的财务处理。具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。n使用对象：财务人员、主管人员存货核算系统存货核算系统一、一、存货核算业务处理存货核算业务处理-流程图流程图 外购入库单外购入库单采购发票采购发票钩钩稽稽外购入库核算外购入库核算外购入库单外购入库单估

28、价入帐核算估价入帐核算发票未到发票未到产品入库单产品入库单自制入库核算自制入库核算其他入库单其他入库单其他入库核算其他入库核算生生成成记记帐帐凭凭证证生产领料生产领料盘盈入库等盘盈入库等无单价单据入库核算无单价单据入库核算其他出库其他出库销售出库销售出库销售发票销售发票钩钩稽稽出库核算出库核算帐帐务务处处理理存货核算系统存货核算系统二、入库核算二、入库核算 -外购入库核算外购入库核算 操作步骤一：操作步骤一：选择选择【存货核算存货核算】【外购入库核算外购入库核算】。 操作步骤二：操作步骤二：单击单击【核算核算】 ，进行外购入库核算。进行外购入库核算。 操作步骤二：操作步骤二：核算成功后，系统将

29、采购发票上的单价、金额返填到采购入库单，核算成功后，系统将采购发票上的单价、金额返填到采购入库单，保持采购成本一致性。选择保持采购成本一致性。选择【对应入库单对应入库单】，查询入库核算的结果。，查询入库核算的结果。 存货核算系统存货核算系统二、入库核算二、入库核算 -估价入帐核算估价入帐核算 操作步骤一：操作步骤一：选择选择【存货核算存货核算】【估价入账核算估价入账核算 】。 操作步骤二：操作步骤二：选中需要录入单价的单据，单击选中需要录入单价的单据，单击【修改修改】 。存货核算系统存货核算系统二、入库核算二、入库核算 -自制入库核算自制入库核算 操作步骤一：操作步骤一：选择选择【存货核算存货

30、核算】【自制入库核算自制入库核算 】。 操作步骤二：操作步骤二：录入核算的单价录入核算的单价45004500，系统自动计算出金额为，系统自动计算出金额为45000 45000 。存货核算系统存货核算系统二、入库核算二、入库核算 -无单价单据入库核算无单价单据入库核算 操作步骤一：选择操作步骤一：选择【存货核算存货核算】【无单价单据序时簿无单价单据序时簿】 。 操作步骤二：操作步骤二：选中要录入单价的记录（颜色加深），单击选中要录入单价的记录（颜色加深），单击【修改修改】 。存货核算系统存货核算系统三、出库核算三、出库核算 操作步骤：操作步骤：选择选择【存货核算存货核算】【存货出库核算存货出库核

31、算】 ，按系统提示逐步完成，按系统提示逐步完成。 注意要点：注意要点：注意要点：注意要点： 进行出库成本核算前必须先确认入库单是进行出库成本核算前必须先确认入库单是进行出库成本核算前必须先确认入库单是进行出库成本核算前必须先确认入库单是否已记帐否已记帐否已记帐否已记帐 先进行不确定单价核算和红字出库核算，先进行不确定单价核算和红字出库核算，先进行不确定单价核算和红字出库核算，先进行不确定单价核算和红字出库核算，再结转发出存货成本再结转发出存货成本再结转发出存货成本再结转发出存货成本 先结转原材料先结转原材料先结转原材料先结转原材料后结转产品销售成本后结转产品销售成本后结转产品销售成本后结转产品

32、销售成本存货核算系统存货核算系统四、凭证管理四、凭证管理-模板制作模板制作 操作步骤一：操作步骤一：选择选择【存货核算存货核算】【凭证模板凭证模板】 。 操作步骤二：操作步骤二：单击单击【新增新增】 操作步骤三：定义操作步骤三：定义【摘要摘要】 操作步骤四：定义操作步骤四：定义【核算项目核算项目】存货核算系统存货核算系统四、凭证管理四、凭证管理-生成凭证生成凭证 操作步骤一：操作步骤一：选择选择【存货核算存货核算】【生成凭证生成凭证】 。 操作步骤二：操作步骤二：选择采购发票，单击工具条中的选择采购发票，单击工具条中的【重设重设】按钮按钮 。 操作步骤三：操作步骤三：单击工具条中的单击工具条中

33、的【生成凭证生成凭证】按钮按钮 注意要点：注意要点：注意要点：注意要点：生成凭证错误的常见原因主要有生成凭证错误的常见原因主要有生成凭证错误的常见原因主要有生成凭证错误的常见原因主要有 找找找找不不不不到到到到科科科科目目目目，应应应应采采采采取取取取的的的的措措措措施施施施是是是是补补补补录录录录科目或调整科目来源；科目或调整科目来源；科目或调整科目来源；科目或调整科目来源； 科科科科目目目目不不不不是是是是最最最最明明明明细细细细凭凭凭凭证证证证借借借借贷贷贷贷不不不不平平平平，一一一一般是因为金额来源设置不正确；般是因为金额来源设置不正确；般是因为金额来源设置不正确；般是因为金额来源设置

34、不正确； 或或或或单单单单据据据据上上上上数数数数据据据据为为为为零零零零取取取取不不不不到到到到核核核核算算算算项项项项目目目目，此时应对科目进行调整；此时应对科目进行调整；此时应对科目进行调整；此时应对科目进行调整； 凭凭凭凭证证证证不不不不能能能能保保保保存存存存，原原原原因因因因是是是是业业业业务务务务系系系系统统统统当当当当前前前前会会会会计计计计期期期期间间间间小小小小于于于于账账账账务务务务系系系系统统统统的的的的当当当当前前前前会会会会计期间。计期间。计期间。计期间。 存货核算系统存货核算系统五、与总帐对帐五、与总帐对帐 操作步骤一：操作步骤一：选择选择【存货核算存货核算】【与

35、总账对账与总账对账】 。 注意要点：注意要点：注意要点：注意要点：仓存与总账存在差异的原因很多，下面列出一些常见及主要的原因：仓存与总账存在差异的原因很多，下面列出一些常见及主要的原因：仓存与总账存在差异的原因很多，下面列出一些常见及主要的原因：仓存与总账存在差异的原因很多，下面列出一些常见及主要的原因： 1 1 1 1、在、在、在、在总账总账总账总账系系系系统统统统直接直接直接直接录录录录入了存入了存入了存入了存货类货类货类货类科目代科目代科目代科目代码码码码的凭的凭的凭的凭证证证证，造成，造成，造成，造成总账总账总账总账有有有有记录记录记录记录，而，而，而，而业务业务业务业务系系系系统统统

36、统没有的情况。没有的情况。没有的情况。没有的情况。 2 2 2 2、业务业务业务业务系系系系统仓统仓统仓统仓存存存存单单单单据未生成凭据未生成凭据未生成凭据未生成凭证证证证，造成，造成，造成，造成业务业务业务业务系系系系统统统统有有有有记录总账记录总账记录总账记录总账系系系系统统统统无的情况。无的情况。无的情况。无的情况。 3 3 3 3、凭、凭、凭、凭证证证证模板模板模板模板设设设设置不正确，存置不正确，存置不正确，存置不正确，存货货货货收收收收发发发发未与存未与存未与存未与存货货货货科目借科目借科目借科目借贷贷贷贷相相相相对应对应对应对应。 4 4 4 4、业务业务业务业务系系系系统统统统

37、生成的凭生成的凭生成的凭生成的凭证证证证没有没有没有没有审审审审核并核并核并核并过账过账过账过账。 5 5 5 5、暂暂暂暂估冲回后未估冲回后未估冲回后未估冲回后未继续暂继续暂继续暂继续暂估或生成外估或生成外估或生成外估或生成外购购购购入入入入库库库库凭凭凭凭证证证证。存货核算系统存货核算系统六、期末结帐六、期末结帐 操作步骤一：操作步骤一：选择选择【存货核算存货核算】【期末结账期末结账】 。 期末结账指将本期的所有数据加计发生额并结转到下一期，包括结期末结账指将本期的所有数据加计发生额并结转到下一期，包括结存数量、结存金额。存数量、结存金额。 注意要点：注意要点：注意要点：注意要点： 期期期期末末末末结结结结账账账账后后后后，以以以以前前前前期期期期间间间间的的的的数数数数据据据据不不不不能能能能再再再再进进进进行行行行更更更更改改改改，用用用用户户户户一一一一定定定定要要要要仔仔仔仔细细细细进进进进行行行行，如如如如果果果果本期本期本期本期还还还还有未有未有未有未处处处处理的出入理的出入理的出入理的出入库单库单库单库单据，据，据，据，则结账则结账则结账则结账会失会失会失会失败败败败。 如需反如需反如需反如需反结帐结帐结帐结帐，可以通，可以通，可以通，可以通过过过过快捷快捷快捷快捷键键键键Ctrl+f12Ctrl+f12Ctrl+f12Ctrl+f12进进进进行。行。行。行。