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1、 驻店会计岗位培训驻店会计岗位培训（中央核算中心模式）（中央核算中心模式）岗位职责：岗位职责：核对核对PMSPMS系统中报表的钩稽关系系统中报表的钩稽关系上报上报OAOA收益审计（日审工作）收益审计（日审工作）现金管理现金管理编制凭证编制凭证成本核算成本核算内控管理内控管理核对报表之间的钩稽关系核对报表之间的钩稽关系试算平衡表预付金平衡表在店客账明细表哑帐帐户余额汇总表最基本的报表构稽关系最基本的报表构稽关系今日结帐离店否今日结帐离店否为为“零零”？试算平衡表试算平衡表“今日余额今日余额”= =预付金平衡表中本预付金平衡表中本店预订预付金店预订预付金“今日余额今日余额”-（在店客帐明细（在店客
2、帐明细表未结帐小计数表未结帐小计数 - - 差额合计）差额合计）+ +哑帐汇总表哑帐汇总表“今日余额今日余额”20202.80=89200-70488.50+1491.30上报上报OAOA当日营业日报各项收入各项房间数餐厅每日小结就餐人数要求：及时性、准确性时间：每日12点之前包括早、中、晚三餐消包括早、中、晚三餐消费人数（其中也包含早费人数（其中也包含早餐券赠券消费人数）餐券赠券消费人数）与OA中的餐饮收入相核对与OA中客房收入相核对与OA中餐饮收入相核对与OA中商场收入相核对与OA中商场收入相核对与OA中会员卡收入相核对与OA中会员卡收入相核对与OA中散客销售间数相核对与OA中日用房相核对
3、与OA中大修理房相核对与OA中平均房价相核对与OA中出租率相核对差异调差异调整填入整填入此列此列会员卡与电会员卡与电话费收入每话费收入每日按实际发日按实际发生数上报不生数上报不做调整做调整会员卡与电话会员卡与电话费收入在每月费收入在每月最后一日根据最后一日根据K3账务调整账务调整后数据进行上后数据进行上报报查询目的：核对数查询目的：核对数据上报是否正确与据上报是否正确与保存是否成功保存是否成功与当日营与当日营业日报业日报“本日累计本日累计”列核对列核对各项数据各项数据是否上报是否上报准确准确与营业日与营业日报报“本月本月累计累计”列列核对各项核对各项数据是否数据是否报送准确报送准确收益审计（日
4、审工作）收益审计（日审工作）分清财务报表孰轻孰重理解每张报表数据的含义学会从报表中发现问题清楚报表与各种单据的对应关系报表分类报表分类：重要报表：重要报表：1 1、当日提前进店客人明细表、当日提前进店客人明细表 2 2、当日延时结帐客人明细表、当日延时结帐客人明细表 3 3、当日进出客人明细表、当日进出客人明细表 4 4、非标准房价客人一览表、非标准房价客人一览表 5 5、平帐明细表、平帐明细表 6 6、冲账明细表、冲账明细表 7 7、营业日报、营业日报 8 8、试算平衡表、试算平衡表注：以上报表三级管理签字齐全（即：制表人、前注：以上报表三级管理签字齐全（即：制表人、前厅经理、店经理）厅经理
5、、店经理）上传中央上传中央上传中央上传中央核算中心核算中心核算中心核算中心相关报表相关报表：1 1、当日总账表当日总账表 2 2、在店客帐明细表、在店客帐明细表 3 3、预付金平衡表、预付金平衡表 4 4、客账余额转哑帐分析表、客账余额转哑帐分析表 5 5、部分结帐明细表、部分结帐明细表 6 6、重新结帐明细表、重新结帐明细表 7 7、网上预定预付金报表、网上预定预付金报表 8 8、房间换房一览表、房间换房一览表 9 9、寓客帐转帐日志、寓客帐转帐日志1010、会员卡销售明细表、会员卡销售明细表1111、早餐券销售明细表、早餐券销售明细表1212、商场日报、商场日报1313、手工商场日报、手工
6、商场日报1414、传真进出报清单、传真进出报清单1515、餐厅每日小结、餐厅每日小结1616、酒水日报、酒水日报上传中央上传中央上传中央上传中央核算中心核算中心核算中心核算中心一、一、报表审核要点报表审核要点1 1、日用房的审核、日用房的审核查看查看“加收房费加收房费”是否为零。是否为零。加收房费是否非标。加收房费是否非标。查看查看“加收房金加收房金”是否为零。是否为零。加收房费是否非标。加收房费是否非标。 当当”加收房费加收房费”为零或非标时，为零或非标时，应重点查看。应重点查看。是否为合同约定时间内退房的协议客户是否为合同约定时间内退房的协议客户？客人帐单上是否有相关的权限人签字？客人帐单
7、上是否有相关的权限人签字？营业日报营业日报“当日进出当日进出”房间数房间数=当日进出当日进出“加收房加收房费费”+提前进店提前进店“加收房费加收房费”+延时结帐延时结帐“加收加收房费房费”-冲账单冲账单“发生房费发生房费”（有发生时）（有发生时）客人帐单上是否注明无加收半天房费的原因？客人帐单上是否注明无加收半天房费的原因？日用房审核要点：日用房审核要点：查看打折房是否符合查看打折房是否符合打折条件。打折条件。2 2 2 2、非标准房价一览表。、非标准房价一览表。、非标准房价一览表。、非标准房价一览表。大客户用房是由订房中心通过大客户用房是由订房中心通过大客户用房是由订房中心通过大客户用房是由
8、订房中心通过CRSCRSCRSCRS系统将预订系统将预订系统将预订系统将预订信息传送至各连锁店，因此无需传真件及房信息传送至各连锁店，因此无需传真件及房信息传送至各连锁店，因此无需传真件及房信息传送至各连锁店，因此无需传真件及房价变更单。价变更单。价变更单。价变更单。协议公司用房都需根据预订传真件享受协议协议公司用房都需根据预订传真件享受协议协议公司用房都需根据预订传真件享受协议协议公司用房都需根据预订传真件享受协议房价。房价。房价。房价。没有预订传真件的协议公司用房，前厅经理没有预订传真件的协议公司用房，前厅经理没有预订传真件的协议公司用房，前厅经理没有预订传真件的协议公司用房，前厅经理根据
9、协议条款审核后在根据协议条款审核后在根据协议条款审核后在根据协议条款审核后在房价变更单房价变更单房价变更单房价变更单上签上签上签上签字。字。字。字。第三方网上预订用房是由订房中心将预订信第三方网上预订用房是由订房中心将预订信第三方网上预订用房是由订房中心将预订信第三方网上预订用房是由订房中心将预订信息传送至各连锁店，因此无需传真件及房价息传送至各连锁店，因此无需传真件及房价息传送至各连锁店，因此无需传真件及房价息传送至各连锁店，因此无需传真件及房价变更单。变更单。变更单。变更单。锦江官网预订（门市价）用房是由订房中心锦江官网预订（门市价）用房是由订房中心锦江官网预订（门市价）用房是由订房中心锦
10、江官网预订（门市价）用房是由订房中心通过通过通过通过CRSCRSCRSCRS系统将预订信息传送至各连锁店，因系统将预订信息传送至各连锁店，因系统将预订信息传送至各连锁店，因系统将预订信息传送至各连锁店，因此无需传真件及房价变更单。此无需传真件及房价变更单。此无需传真件及房价变更单。此无需传真件及房价变更单。非合理房价打折需总经理在房价变更单上签非合理房价打折需总经理在房价变更单上签非合理房价打折需总经理在房价变更单上签非合理房价打折需总经理在房价变更单上签字认可。字认可。字认可。字认可。会员卡在正常折扣范围内无需房价变更单。会员卡在正常折扣范围内无需房价变更单。会员卡在正常折扣范围内无需房价变
11、更单。会员卡在正常折扣范围内无需房价变更单。3 3、冲帐、平帐的审核冲帐、平帐的审核 是否详细注明冲帐原因？是否详细注明冲帐原因？是否有店经理签字？是否有店经理签字？1.输入错误，比如金额或入帐项目错误。输入错误，比如金额或入帐项目错误。2.早到房费、晚退房费。早到房费、晚退房费。3.要求前厅经理现场确认处理。要求前厅经理现场确认处理。4.报表是否有店经理签字。报表是否有店经理签字。二、单据的审核二、单据的审核客人账单客人账单房价房价/房间变更单房间变更单（除会员卡、协议公司、（除会员卡、协议公司、大客户、第三方及锦江官网预订打折外需店大客户、第三方及锦江官网预订打折外需店经理签字，以及客人签
12、字）经理签字，以及客人签字）同意转帐单同意转帐单（转（转“哑帐哑帐-应收未收应收未收”需店经需店经理签字）理签字）报表修正单报表修正单（需店经理签字）（需店经理签字）平帐单平帐单（需店经理签字）（需店经理签字）冲账单冲账单（需店经理签字并附有手工冲账单）（需店经理签字并附有手工冲账单）关注冲账金关注冲账金额与手工冲额与手工冲账单是否相账单是否相一致一致关注平帐金关注平帐金额是否真实额是否真实准确准确收益审计的主要内容：个人当班日志与收银员班次汇总表核对快钱网上预订预付金审核。报表基本构稽关系审核。当日加收房费的报表审核。打折房价审核。差错修正的报表审核。同意转帐单的审核。部分结账明细表的审核。
13、注：财务人员对审核中发现的问题填写注：财务人员对审核中发现的问题填写日审日审情况记录表情况记录表并将存在问题的单据、报表一并将存在问题的单据、报表一起交店经理处理。起交店经理处理。重点关注：发重点关注：发生的每个问题生的每个问题必须填写解决必须填写解决结果结果现金管理现金管理营业款的管理营业款的管理备用金的管理备用金的管理一、营业款的管理一、营业款的管理投款1、前厅交款人将当班日志、填写正确的缴款单、清点正确的现金封包并投入投币箱2、登记投款记录取款1、驻店会计与前厅经理一同开启保险箱2、核对投款记录并登记取款记录3、在前厅经理的陪同下清点现金存款及时将营业款送交银行同时将前一天营业款足额划入
14、指定一般户内关注各相关人员签字关注各相关人员签字是否齐全是否齐全当班前厅当班前厅经理必须经理必须签字确认签字确认关注缴款单填写关注缴款单填写是否正确、各处是否正确、各处签字是否齐全及签字是否齐全及驻店会计在收款驻店会计在收款人处签字人处签字逐列填逐列填写不得写不得遗漏遗漏与缴款单填写金与缴款单填写金额、现金、额、现金、POS单是否相一致单是否相一致前台收到并使用每张支前台收到并使用每张支票都要附有支票同意使票都要附有支票同意使用单并要有相关人员签用单并要有相关人员签字字二、备用金的管理二、备用金的管理前厅备用金1、前厅人员交接班移交现金并登记交接表2、驻店会计对前台备用金进行不定期的抽查财务备
15、用金1、驻店会计每日应清点备用金2、及时兑换零钞保证前厅的需求3、严格管理并保证备用金安全开关保险箱应开关保险箱应按要求使用密按要求使用密码码现金实现金实盘数盘数对溢缺对溢缺数要及数要及时记录时记录处理结处理结果果现金实盘现金实盘数数对溢缺对溢缺数及时数及时记录处记录处理结果理结果驻店会驻店会计自查计自查备用金备用金使用使用编制凭证编制凭证收到押金 （依据试算平衡表中依据试算平衡表中“今日发生今日发生”列列）借：库存现金借：库存现金-人民币人民币-营业款营业款（代码401-系 统用户代码401） 应收帐款应收帐款-信用卡信用卡（代码403） 应收帐款应收帐款-支票支票（代码402） 应收帐款应
16、收帐款-集团外集团外-快钱公司快钱公司（系统用户 代码401） 贷：预收帐款贷：预收帐款-押金押金（代码401+402+403）结帐离店结帐离店 （依据试算平衡表依据试算平衡表“今日结帐离店今日结帐离店”列列）借：应收帐款借：应收帐款-支票支票（代码（代码202） 应收帐款应收帐款-信用卡信用卡（代码（代码203） 应收帐款应收帐款-外客帐外客帐（代码（代码809） 预收账款预收账款-押金押金（代码（代码401+402+403） 贷：应收帐款贷：应收帐款-寓客帐寓客帐（今日结帐离店列小（今日结帐离店列小 计数计数-代码代码901-815） 库存现金库存现金-人民币人民币-营业款营业款（代码（代
17、码901-201） 其他应付款其他应付款-其他其他-哑帐哑帐（代码（代码815的绝的绝 对值对值-816） 注：差额为负数则反映在注：差额为负数则反映在“其他应付款其他应付款”的借的借方方收到押金收到押金借：库存现金-人民币-营业款 41700 贷：预收账款-押金-客人押金 41700离店结账离店结账借：应收账款-支票 148 应收账款-信用卡 8016.60 预收账款-押金-客人押金 41000 其他应付款-其他-哑帐 221=|-241|-462 贷：应收账款-寓客帐 30046.7=50605.30- 20317.60-241 库存现金-人民币-营业款 19338.90=20317.60
18、-978.70结转当日营收结转当日营收（试算平衡表借方试算平衡表借方“今日今日 发生发生”列列）借：应收帐款借：应收帐款-寓客帐寓客帐 贷：主营业务收入贷：主营业务收入-酒店集团酒店集团-客房客房-房金房金 -餐饮餐饮-食品食品 -酒水酒水 -提供配套服务提供配套服务-商场商场-自销自销 -洗衣部洗衣部 -商务中心商务中心 -其他主营收入其他主营收入-赔偿费赔偿费 -其他部门收入其他部门收入-会员卡会员卡 预收账款预收账款-会员卡摊销会员卡摊销(管理公司管理公司) 预付账款预付账款-会员卡会员卡(投资公司投资公司) 其他应付款其他应付款-其他其他-电话费电话费结转当日营收结转当日营收借：应收账
19、款-寓客帐 36218.7 贷：主营业务收入-客房收入 33709 -餐饮收入 1445 -商场-自销 194 预收账款-会员卡摊销 632 其他应付款-其他-电话费 238.7存营业款存营业款借：银行存款-人民币-账户名称 贷：库存现金-营业款信用卡收款信用卡收款借：银行存款-人民币-账户名称 财务费用-金融机构手续费 贷：应收账款-信用卡每日对相关科目余额或发生额进行核对预收账款预收账款-押金押金应收账款应收账款-寓客帐寓客帐应收账款应收账款-信用卡信用卡应收账款应收账款-外客帐各账户外客帐各账户预收账款预收账款-外客帐各账户外客帐各账户库存现金库存现金-营业款营业款其他应付款其他应付款-
20、其他其他-哑帐哑帐其他应付款其他应付款-其他其他-电话费电话费预收账款预收账款-会员卡摊销会员卡摊销(管理公司管理公司)预付账款预付账款-会员卡会员卡(投资公司投资公司)主营业务收入主营业务收入-各项收入各项收入(包括房间数、餐包括房间数、餐饮人数饮人数)此数据此数据-816与与K3中中“预收预收账款账款-押押金金”余额余额相核对相核对与与K3中中“其他应付其他应付款款-哑帐哑帐”余额相核余额相核对对此数据此数据-815与与K3中中“应应收账款收账款-寓客寓客帐帐”余额相余额相核对核对与与K3中中“其其他应付款他应付款-哑哑帐帐”余额相余额相核对核对凭证装订要求及顺序凭证装订要求及顺序连锁店日
21、审表单装订要求连锁店日审表单装订要求核算中心前台表单装订要求核算中心前台表单装订要求1 1、收、退押金现金凭证、收、退押金现金凭证 附：收银员班次汇总表 当班日志（附：缴款单）2 2、结转营收转账凭证、结转营收转账凭证 附：营业日报 试算平衡表 客帐余额转哑帐分析表 商场日报 手工商场日报 传真进出报清单 餐厅每日小结 酒水日报3 3、存营业款现金凭证、存营业款现金凭证 附：现金存款回单4 4、收回信用卡银行凭证、收回信用卡银行凭证 附：银行进账单 POS单成本核算成本核算仓存管理审核申购单与发票（或送货单）、领料审核申购单与发票（或送货单）、领料单的采购数量、规格是否相符单的采购数量、规格是
22、否相符根据审核无误的单据录入仓存系统、并根据审核无误的单据录入仓存系统、并生成入库单生成入库单根据入库单生成领料单根据入库单生成领料单存货核算利用利用K3中材料出库核算功能对全部已生中材料出库核算功能对全部已生成领料单的物资进行成本核算（计算平成领料单的物资进行成本核算（计算平均单价和购进金额）均单价和购进金额）各类物资假腿料的监盘和管理核算工作各类物资假腿料的监盘和管理核算工作锦江之星物资管理流程：A类物资：主要包括供应用品、调料、酒类、库存商品等；例：供应用品：牙刷、牙具、一次性杯连袋、餐巾纸、调料等B类物资：主要包括食品原料（除调料、酒类）、燃料；例：牛奶、蔬菜等C类物资：主要包括布件、
23、器皿及餐具等所有低值易耗品；D类物资：主要包括五金材料、清洁用品、印刷品、办公用品等。1物资分类物资分类2物资管理要物资管理要求求3所需提供合所需提供合规单据及时间规单据及时间规定规定4单据递送要单据递送要点点注意注意同种物资因领用部门不同会划分为不同的类别强调领料单注明领用部门，以此对物资的分类及用途进行区分1物资分类物资分类2物资管理要物资管理要求求3所需提供合所需提供合规单据及时规单据及时间规定间规定4单据递送要单据递送要点点1 1、A A类物资管理要求：类物资管理要求：（1）由核算中心成本会计或驻店会计根据连锁店提供的合规申购单、发票及领料单在仓存系统中按具体品种进行入、出库核算处理（
24、一进一出）；（2）由连锁店领用部门登记收发存报表，并指定专人负责。（3）月末进行假退料处理。 2 2、B B类物资管理要求：类物资管理要求：（1）由核算中心成本会计或驻店会计根据连锁店提供的合规申购单、发票及领料单在仓存系统中按大类进行入、出库核算处理（一进一出）；（2）由连锁店领用部门登记收发存报表，并指定专人负责（燃料除外）。（3）月末进行假退料处理。3 3、C C类物资管理要求：类物资管理要求：（1）由核算中心成本会计或驻店会计根据连锁店提供的合规申购单、发票及领料单在仓存系统中按具体品种进行入、出库核算处理（一进一出）；（2）在总帐系统作为当期费用入帐核算。4 4、D D类物资管理要求
25、：类物资管理要求：( (无需入库、出库核算无需入库、出库核算) ) 根据连锁店提供的合规申购单、发票及领料单直接在总帐系统作为当期费用入帐核算。5 5、仓库系统管理汇总表、仓库系统管理汇总表采购物资A类B类C类D类仓库系统一进一出假退料一进一出假退料一进一出核算处理具体品种大类具体品种直接进入当期费用合规单据申购单发票（送货单）领料单申购单发票（送货单）领料单申购单发票（送货单）领料单申购单发票（送货单）领料单指定负责人收发存盘点表收发存盘点表仓库流程的简化仓库流程的简化不能替代连锁店不能替代连锁店各使用部门对实各使用部门对实物保管的职能物保管的职能6 6、月末假退料盘点要求：、月末假退料盘点
26、要求：（1）连锁店必须指定专人负责，具体为连锁店各部门经理及厨师。驻店会计负责监盘。（2）盘点表需由盘点人、部门负责人（即各部门经理及厨师长）、驻店会计、店经理签字确认。7 7、A A、B B类物资的日常检查要求：类物资的日常检查要求：每个月不少每个月不少于两次检查于两次检查各部门各部门收收发存报表发存报表记录情况及记录情况及实际库存差实际库存差异情况异情况所需提供合规单据及时间规定：所需提供合规单据及时间规定：1）申购单（及时）申购单（及时）2）发票或送货单（及时）发票或送货单（及时）3）领料单（及时）领料单（及时）4）假退料盘点表（月末）假退料盘点表（月末）5）供应商报价单（每月）供应商报
27、价单（每月5日、日、15日、日、25 日）日）对申购和管对申购和管理使用物资理使用物资部门的要求部门的要求对物资供对物资供应商的要应商的要求求1物资分类物资分类2物资管理要物资管理要求求3所需提供合所需提供合规单据及时规单据及时间规定间规定4单据递送要单据递送要点点1物资分类物资分类2物资管理要物资管理要求求3所需提供合所需提供合规单据及时间规单据及时间规定规定4单据递送要单据递送要点点1.填写合规填写合规2.单据齐全单据齐全3.递送及时递送及时4.票据传递签收票据传递签收5.假退料的盘点品种及数量与收发存假退料的盘点品种及数量与收发存盘点表余额一致盘点表余额一致6.收发存盘点表中收发存盘点表
28、中收入收入明细与采购人明细与采购人员交来的单据要保持同步员交来的单据要保持同步内控管理内控管理券、卡、票据等的领用及管理物资采购相关单据的审核和仓存管理现金报销单据的审核和支付信用卡的核对及管理负责供应商货款的支付每月对备用金、有价券卡、物资不少于2次的抽查、盘点有效管理外客帐协议、订房协议做好与核算中心原始单据的传递与登记工作及时有效的与各部门进行沟通各种重要凭证领用、销号表式各种重要凭证领用、销号表式手写发票或手写发票或手撕定额票手撕定额票要及时填写要及时填写收回日期收回日期会员卡领用会员卡领用手工登记填手工登记填入此表入此表每日按会员卡每日按会员卡领用、销售情领用、销售情况及时登记此况及
29、时登记此表，随时了解表，随时了解会员卡结存情会员卡结存情况况直接从直接从PMS系系统中打印领用统中打印领用凭证后由领用凭证后由领用人签字财务保人签字财务保存此单据即可存此单据即可早餐券领用手续早餐券领用手续要求餐厅要求餐厅从财务领从财务领用点菜单用点菜单总台领用总台领用手工预付手工预付金凭证以金凭证以备不时之备不时之需需根据红枫根据红枫卡销售情卡销售情况登记此况登记此表表发票、点发票、点菜单根据菜单根据每日使用每日使用情况及时情况及时销号销号按相关制度做好各项报销单据的按相关制度做好各项报销单据的审核工作审核工作审核各类单审核各类单据是否齐全、据是否齐全、规范、有无规范、有无涂改、发票涂改、发
30、票是否符合税是否符合税务机关要求、务机关要求、发票内容与发票内容与申购单是否申购单是否匹配、相关匹配、相关人员签字是人员签字是否齐全否齐全信用卡的核对及管理信用卡的核对及管理月末编制信月末编制信用卡余额明用卡余额明细表保证与细表保证与K3信用卡余信用卡余额相一致额相一致供应商货款的核对与支付供应商货款的核对与支付每月初及时与每月初及时与各供应商对账各供应商对账保证应付账款保证应付账款余额真实准确余额真实准确每月每月10日之前编制供日之前编制供应商月结明细表确保应商月结明细表确保按期支付供应商货款按期支付供应商货款每月不少于每月不少于2次抽盘备用金、早餐次抽盘备用金、早餐券、会员卡、小商品、酒水
31、等券、会员卡、小商品、酒水等重点跟进重点跟进解决结果解决结果根据抽盘日根据抽盘日商场日报填商场日报填写账面数写账面数重点跟重点跟进解决进解决结果结果根据抽盘根据抽盘日酒水日日酒水日报填写账报填写账面数面数重点跟进重点跟进解决结果解决结果会员卡结会员卡结存数量取存数量取自会员卡自会员卡领用、销领用、销售、结存售、结存情况登记情况登记表表重点跟重点跟进解决进解决结果结果有效管理外客帐协议有效管理外客帐协议按公司下发的信用消按公司下发的信用消费协议，填写双方约费协议，填写双方约定的定的“协议有效期协议有效期”“信用消费期间信用消费期间”“信用消费额度信用消费额度”等相关内容等相关内容填写外客帐客户信
32、用填写外客帐客户信用审批表并根据审批权审批表并根据审批权限逐级上报备案限逐级上报备案驻店会计对未按期收驻店会计对未按期收回的外客帐消费款应回的外客帐消费款应及时填写催款通知书及时填写催款通知书并上报店经理并上报店经理有效管理订房协议连锁店统连锁店统一对协议一对协议进行编号进行编号驻店会计将驻店会计将订房协议装订房协议装订成册并妥订成册并妥善保管善保管做好与核算中心原始单据的做好与核算中心原始单据的传递与登记工作传递与登记工作对上传核算中心的单对上传核算中心的单据按不同类别登记此据按不同类别登记此表表一式两份驻店会一式两份驻店会计留存一份上传计留存一份上传核算中心会计主核算中心会计主管一份管一份
33、视各店经营情况以视各店经营情况以及轻重缓急每周不及轻重缓急每周不少于少于2次次参加店务会做好会议记录参加店务会做好会议记录及时与各部门进行沟通及时与各部门进行沟通每周参加店务会积每周参加店务会积极参与连锁店经营极参与连锁店经营管理管理与连锁店各部门有效沟与连锁店各部门有效沟通并要求各部门配合财通并要求各部门配合财务按时完成各项工作务按时完成各项工作驻店会计月度主要工作驻店会计月度主要工作内容及要求内容及要求每月每月1日将上月日将上月31日营业日报以日营业日报以Excel引出并引出并发送到公司计财部朱彬邮箱发送到公司计财部朱彬邮箱每月每月1日将上月日将上月31日营业日报打印一份并加盖日营业日报打
34、印一份并加盖连锁店公章快递到公司计财部连锁店公章快递到公司计财部每月每月1日编制日编制信用卡余额调节表信用卡余额调节表每月每月1日编制日编制会员卡统计表会员卡统计表（PMS自动生成）自动生成）每月每月10日前完成内部用房用餐统计填报视同日前完成内部用房用餐统计填报视同营收表上报会计主管营收表上报会计主管每月按时完成工资发放工作每月按时完成工资发放工作每月协助会计主管完成纳税申报和取回纳税回每月协助会计主管完成纳税申报和取回纳税回单工作单工作每月月末收集各部门的每月月末收集各部门的收发存报表收发存报表、员工、员工餐统计表、洗涤费统计表、能源统计表、人员餐统计表、洗涤费统计表、能源统计表、人员配置
35、表并集中上传核算中心会计主管配置表并集中上传核算中心会计主管完成领导及核算中心布置的其他工作完成领导及核算中心布置的其他工作每月每月1日从日从PMS中导中导出此表核对无误后上出此表核对无误后上传核算中心会计主管传核算中心会计主管按内部用房用餐账按内部用房用餐账单分不同部门填写单分不同部门填写此表，将内部用房此表，将内部用房账单连同此表要求账单连同此表要求店经理签字并快递店经理签字并快递所属部门所属部门要求管理部按时上要求管理部按时上交驻店会计并保证交驻店会计并保证数据真实准确数据真实准确根据此表月末结存根据此表月末结存数即假退料并及时数即假退料并及时录入录入K3仓存系统仓存系统了解并掌握公司各项制度了解并掌握公司各项制度掌握费用与有关事项掌握费用与有关事项审批权限划分的规定，审批权限划分的规定，并在日常工作中按此并在日常工作中按此规定认真执行规定认真执行在现金报销中在现金报销中严格执行现金严格执行现金报销制度报销制度驻店会计重点了驻店会计重点了解工会经费使用解工会经费使用范围和限额范围和限额驻店会计有义务提醒驻店会计有义务提醒管理部按制度规定期管理部按制度规定期限做好各类物资的盘限做好各类物资的盘点工作并保存盘点记点工作并保存盘点记录录
