《大连国际第一季度报告全文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大连国际第一季度报告全文（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1.11.21.31.41.5证券代码：000881证券简称：大连国际公告编号：2012-008中国大连国际合作（集团）股份有限公司2012 年第一季度报告全文1 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司第六届董事会第九次会议审议通过本季度报告，全部 12 名董事出席会议并表决。公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。公司董事长朱明义先生、总经理陈荣辉先生、财务负责人崔巧会
2、女士、会计机构负责人郑广平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元项 目总资产所有者权益(或股东权益)归属于上市公司股东的每股净资产营业总收入归属于上市公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额基本每股收益稀释每股收益加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)本报告期末6,377,374,112.931,415,931,183.274.58本报告期440,321,194.2035,044,158.29-9,236,267.39-0.030.1130.1132.512.23上年度
3、期末6,350,491,526.331,381,704,227.834.47上年同期343,955,998.1350,909,280.95-50,618,190.98-0.160.1650.1653.843.52增减变动(%)0.422.482.46增减变动(%)28.02-31.1681.7581.25-31.52-31.52减少 1.33 百分点减少 1.29 百分点非经常性损益项目非流动性资产处置收益年初至报告期期末金额5,245,425.823.1持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益除上述各项之外的其他营业外收支净额企业所得税影响数少数股东损益影响数非经常性损益净额2.2 报告期末
4、股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数前十名无限售条件流通股股东持股情况-284,443.53173,809.8230,147.40-1,285,854.833,879,084.68单位：股48,194股东名称中国大连国际经济技术合作集团有限公司大连瀚盛投资有限公司大连俪友投资有限公司大连市总工会劳动服务公司大连林沅商贸有限公司大化集团有限责任公司中国银河投资管理有限公司国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国工商银行-富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金大连雅风房屋开发有限公司3重要事项期末持有无限售条件流通股股份数量56,772,7828,146,6004
5、,880,0004,073,2712,160,7362,036,6362,036,6361,300,6991,184,0891,018,318股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用合并资产负债表项目项 目应收账款期末金额213,718,882.69上年末余额258,130,924.64增减率(%)-17.21变动原因公司贸易业务收到前期货款。公司贸易业务应收代理客户往来款增其他应收款111,230,081.9955,816,279.3299.2
6、8加及控股子公司出售投资性房地产分期收款导致。长期应收款83,480,964.6361,656,101.6035.40公司按进度支付旅顺口区绿化项目投资款。投资性房地产21,862,346.2759,644,146.95-63.35公司控股子公司出售部分投资性房地产。公司新建的“华富轮”和“华海轮”两在建工程148,771,756.24485,092,639.48-69.33艘船建造完成，由在建工程转入固定资产。无形资产短期借款应付账款预收账款2,079,188.82901,490,112.8984,097,178.71308,274,767.476,557,160.70708,718,934
7、.69118,637,711.14414,715,573.15-68.2927.20-29.11-25.67公司控股子公司转让土地使用权。公司流动资金借款增加。公司支付机电设备采购款。公司房地产业务预收的售房款部分结转收入。应付职工薪酬应付利息应付股利43,751,369.5618,678,405.093,911,865.1189,067,783.6810,129,647.145,880,767.70-50.8884.39-33.48公司发放上年提取的职工薪酬。公司计提应付短期融资券利息。公司控股子公司本期支付股利。合并利润表项目项 目营业总收入营业成本营业税金及附加本期数440,321,19
8、4.20327,659,025.7111,264,420.61上年同期数343,955,998.13232,488,119.862,198,126.64增减率(%)28.0240.94412.46变动原因公司房地产业务收入同比增加。公司远洋运输业务自营船舶数量增加使营业成本总额同比增加。公司房地产业务税金同比增加。公司短期融资券利息和远洋运输业务利财务费用9,146,175.20547,214.611,571.41息同比增加。本期主要为确认联营企业收益，上年同投资收益2,312,000.007,989,830.84-71.06期主要为出售可供出售金融资产产生的收益。合并现金流量表项目项 目经营
9、活动产生的现金净流量投资活动产生的现金净流量筹资活动产生的现金净流量本期数-9,236,267.39-70,518,244.80142,681,336.73上年同期数-50,618,190.98-215,268,403.31352,059,326.58增减率(%)81.7567.24-59.47变动原因公司收回前期应收账款。公司支付造船项目款同比减少。公司偿还银行借款同比增加。3.23.3通并3.4重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用公司及相关方承诺事项履行表承诺事项股改承诺承诺人中国大连国际经济技术合作集团有限公司承诺内容其持
10、有的非流通股份自解除限售之日起二十四个月内， 过深圳证券交易所挂牌交易方式出售所持有的大连国际非流通股股份的价格不低于股改方案实施后首个交易日收盘价的 150%。如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股， 于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持前履行情况报告期内，国合集团没有发生减持行为，严格履行了上述承诺。两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告。收购报告书或权益变动报 -告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）-预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说
11、明适用不适用3.5其他需要说明的重大事项适用3.5.1适用不适用证券投资情况不适用证券代码 证券简称 初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值（元）占期末证券投资比例（%）报告期损益（元）600747 大连控股7,612,626.731,600,0407,328,183.20100-284,443.53合 计7,612,626.731,600,0407,328,183.20100-284,443.533.5.2适用3.5.3适用持有其他上市公司股权情况不适用报告期接待调研、沟通、采访等活动情况不适用3.6衍生品投资情况适用3.6.1不适用报告期衍生品投资的持仓情况适用不适用4 附录4.1
12、 资产负债表合并资产负债表2012年3月31日编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司单位：元 币种：人民币项目期末金额年初金额项目期末金额年初金额流动资产：流动负债：货币资金1,017,792,541.69957,021,452.64 短期借款901,490,112.89708,718,934.69交易性金融资产应收票据7,328,183.20交易性金融负债应付票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：213,718,882.69497,224,002.15111,230,081.991,223,725,653.273,
13、071,019,344.99258,130,924.64452,500,301.4755,816,279.321,343,851,544.433,067,320,502.50应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计84,097,178.71308,274,767.4743,751,369.5635,459,701.5018,678,405.093,911,865.11415,879,115.13473,436,427.60502,722,806.312,787,701,749.37118,637,711.14414,715,5
14、73.1589,067,783.6845,982,628.4510,129,647.145,880,767.70415,243,455.04475,209,598.00502,105,735.672,785,691,834.66可供出售金融资产非流动负债：持有至到期投资长期借款1,385,716,094.961,387,766,710.75长期应收款83,480,964.6361,656,101.60 应付债券长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产40,477,794.8021,862,346.272,986,943,652.33148,771,756.24
15、38,165,794.8059,644,146.952,609,276,115.45485,092,639.48长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计84,964,776.4633,673,090.5651,106,846.111,555,460,808.094,343,162,557.4687,620,819.7934,074,810.7451,999,130.771,561,461,472.054,347,153,306.71油气资产所有者权益：无形资产开发支出2,079,188.826,557,160.70 实收资本（或股本）资本公积308,918
16、,400.00254,904,033.77308,918,400.00254,904,033.77商誉长期待摊费用减：库存股专项储备递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计22,739,064.853,306,354,767.9422,779,064.853,283,171,023.83盈余公积未分配利润外币报表折算差额127,820,454.52774,958,659.41-50,670,364.43127,820,454.52739,914,501.12-49,853,161.58归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计1,415,931,183.27618,280,372.
17、202,034,211,555.471,381,704,227.83621,633,991.792,003,338,219.62资产总计6,377,374,112.936,350,491,526.33 负债和所有者权益总计 6,377,374,112.936,350,491,526.33母公司资产负债表合数2012年3月31日编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司单位：元 币种：人民币项目期末金额年初金额项目期末金额年初金额流动资产：流动负债：货币资金722,701,277.32551,838,919.23 短期借款839,105,400.00646,287,889.08交易性金融资产
18、应收票据7,328,183.20交易性金融负债应付票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：104,624,193.2117,510,286.221,147,918,028.5924,937,035.102,025,019,003.64161,221,493.9213,992,958.751,266,412,907.5230,400,971.002,023,867,250.42应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计32,265,740.4814,686,363
19、.8325,867,206.3534,382,356.6518,678,405.091,641,980.35188,097,221.8440,000,000.00499,371,537.701,694,096,212.2951,258,650.6815,960,389.1656,439,817.6340,333,796.4810,129,647.141,641,980.35262,778,838.3640,000,000.00498,750,953.031,623,581,961.91可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款非流动负债：长期借款应付债券长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工
20、程物资固定资产清理645,920,122.2260,543,454.95557,563,361.8061,795,149.47长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计生产性生物资产油气资产负债合计所有者权益：1,694,096,212.291,623,581,961.91无形资产开发支出550,624.36579,433.36 实收资本（或股本）资本公积308,918,400.00250,832,325.14308,918,400.00253,512,939.89商誉长期待摊费用减：库存股专项储备递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计22,294,980.60
21、729,309,182.1322,334,980.60642,272,925.23盈余公积未分配利润外币报表折算差额127,820,454.52372,660,793.82127,820,454.52352,306,419.33归属于母公司所有者权益少计股东权益股东权益合计1,060,231,973.481,060,231,973.481,042,558,213.741,042,558,213.74资产总计2,754,328,185.772,666,140,175.65 负债和股东权益总计2,754,328,185.772,666,140,175.654.2利润表合并利润表2012 年 1-3
22、 月编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司项 目一、营业总收入二、营业总成本单位：元2012 年 1-3 月440,321,194.20388,345,608.99币种：人民币2011 年 1-3 月343,955,998.13272,998,870.29其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用（收益以“-”号填列）资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、
23、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其它综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额327,659,025.7111,264,420.613,273,798.1137,002,189.369,146,175.20-284,443.532,312,000.0054,003,141.68632,046.0062,551.074,314.8954,572,636.619,399,177.7945,173,458.8235,044,158.2910,129,300.530.113
24、0.113-1,271,878.2043,901,580.6234,226,955.449,674,625.18232,488,119.862,198,126.644,159,786.4133,605,622.77547,214.617,989,830.8478,946,958.6840,000.00194,461.2078,792,497.488,128,448.6870,664,048.8050,909,280.9519,754,767.850.1650.1657,307,491.7577,971,540.5563,792,869.5214,178,671.03母公司利润表2012 年 1
25、-3 月编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司项 目一、营业总收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用（收益以“-”号填列）资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）单位：元2012 年 1-3 月53,927,345.0732,838,920.9222,246,329.871,028,854.73543,459.1513,388,743.90-4,368,466.73-284,443.534,217,187.38币种：人民币2011 年 1-3 月37,642,495.8213,034,102.764,980,5
26、25.071,562,017.931,092,795.8212,971,837.82-7,573,073.889,742,121.75其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其它综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额4.3现金流量表25,021,168.00400,000.0026,793.51
27、2,909.8925,394,374.495,040,000.0020,354,374.4920,354,374.4920,354,374.4920,354,374.4934,350,514.8199,741.2034,250,773.615,766,651.1728,484,122.4428,484,122.4418,619,404.3747,103,526.8147,103,526.81合并现金流量表2012 年 1-3 月编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司单位：元币种：人民币项 目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现
28、金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：2012 年 1-3 月474,555,143.571,740,766.80309,747,745.80786,043,656.17361,359,165.5769,688,306.6257,673,301.29306,559,150.08795,279,923.56-9,236,267.392011 年 1-3 月318,715,871.62821,660.45334,278,490.59653,8
29、16,022.66262,143,030.0155,094,428.1015,975,761.69371,220,993.84704,434,213.64-50,618,190.98收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金10,000.0032,814,650.399,784,165.373,176,000.00投资活动现金流入小计32,824,650.3912,960,165.37购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
30、支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额母公司现金流量表2012 年 1-3 月95,730,268.467,612,626.73103,342,895.19-70,51
31、8,244.8018,882,900.0018,882,900.00391,981,973.43410,864,873.43201,209,434.6060,167,842.626,806,259.48268,183,536.70142,681,336.73-2,155,735.4960,771,089.05957,021,452.641,017,792,541.69228,228,568.68228,228,568.68-215,268,403.3140,520,279.5640,520,279.56359,398,342.60399,918,622.1631,023,312.6016,83
32、5,982.9847,859,295.58352,059,326.58401,315.8686,574,048.15868,157,695.99954,731,744.14编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司项 目一、经营活动产生的现金流量：单位：元2012 年 1-3 月币种：人民币2011 年 1-3 月销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现
33、金取得投资收益收到的现金240,666,783.341,740,766.80162,374,142.53404,781,692.6735,765,128.6538,885,893.9119,173,807.05234,317,751.42328,142,581.0376,639,111.644,217,187.3886,545,049.31821,660.45281,426,229.25368,792,939.0140,293,459.4333,207,243.2311,270,712.21305,537,528.45390,308,943.32-21,516,004.3110,765,619
34、.593,942,597.68处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金10,000.00投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流
35、出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额4,227,187.3852,169.5192,851,026.7392,903,196.24-88,676,008.86312,912,000.00312,912,000.00119,927,489.089,805,915.27129,733,404.35183,178,595.65-279,340.34170,862,358.09551,838,919.23722,701,277.3214,708,217.272,243,064.002,243,064.0012,465,153.2750,000,000.0050,000,000.007,254,727.867,254,727.8642,745,272.14-77,514.8933,616,906.21447,744,209.26481,361,115.474.4 本期财务报告未经会计师事务所审计。中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会2012 年 4 月 19 日
