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1、T3-T3-T3-T3-用友通用友通用友通用友通规规范版范版范版范版年年年年结结流程流程流程流程1 1 1 1年年年年结结流程流程流程流程图图2 2 2 2年年年年结结前的前的前的前的预备预备3 3 3 3年年年年结详细结详细操作操作操作操作过过程程程程4 4 4 4年年年年结结后的后的后的后的对账对账5 5 5 5年年年年结结常常常常见问题见问题一、年结流程图一、年结流程图开场终了建立年度账固定资产结转工资结转老板通结转供销链结转应收应付结转总账结转供销链：指业务通+核算二、年结前预备二、年结前预备1、 各个模各个模块12月月月月结检查(1)、将、将“本年利本年利润科目科目转到到“未分配利未
2、分配利润科目科目(2)、现金管理中上年金管理中上年银行行对帐平衡后要做核平衡后要做核销。(3)、会、会计科目科目设置了置了辅助核算，助核算，结转总账时按按“明明细方式方式进展展结转，需求，需求进展客展客户往来和供往来和供应商往来两清操作商往来两清操作(4)、采、采购模模块12月份月月份月结,月月结之前之前进展月展月结检测(5)、销售模售模块12月份月月份月结，月，月结之前之前进展月展月结检测(6)、库存模存模块12月份月月份月结(7)、核算模、核算模块12月份期末月份期末处置并月置并月结(8)、固定、固定资产模模块12月份月月份月结，但月，但月结之前要求完成一切制之前要求完成一切制单业务。(9
3、)、工、工资模模块完成当年完成当年业务：工：工资的的计算、算、汇总；银行代行代发、工、工资分分摊(10)、总账模模块完成当年完成当年业务，对各个期各个期间进展展试算和算和对账2、年结前，请备份数据！Admin身份登录1二、年结前的预备二、年结前的预备2345 3、要打上T3-用友通规范版增量补丁包，并对账套执行脚本。support.ufida 补丁更新中688号补丁二、年结前的预备二、年结前的预备选择后点击执行三、年三、年结详细操作操作过程程(1)建立年度建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账操作：年度操作：年度账建立建立确确认是
4、是1三、年三、年结详细操作操作过程程(1)建立年度建立年度账23操作：操作：胜利建立年度利建立年度账(此此过程能程能够需几分需几分钟时间)三、年三、年结详细操作操作过程程(1)建立年度建立年度账三、年结详细操作过程三、年结详细操作过程2新年度账执行脚本新年度账执行脚本2、 对新年度账执行脚本：对新年度账执行脚本： 新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，由于脚本中新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，由于脚本中包含对数据构造的修正和字段字节的扩展，年结需求将上年数据包含对数据构造的修正和字段字节的扩展，年结需求将上年数据结转至下年，假设对新年度不执行脚本，结转至下年，假设对新年度不执行脚
5、本， 会呵斥某些数据不能回会呵斥某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从 而而导致年结报错。导致年结报错。 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：翻利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：翻开安装目录下的开安装目录下的补丁脚本补丁脚本补丁脚本执行器补丁脚本执行器三、年三、年结详细操作操作过程程(3)结转数据数据操作：账套主管重新以新年度登录系统管理操作：账套主管重新以新年度登录系统管理新年度结转供供销链应收收应付付结转操作操作类同同操作：年度操作：年度账结转上年数据上年数据供供销链结转确确认
6、开开场确定确定12345三、年三、年结详细操作操作过程程(3)结转数据数据6结转固定固定资产操作：年度操作：年度账结转上年数据上年数据固定固定资产结转确确认开开场结转上年上年是是终了了三、年三、年结详细操作操作过程程(3)结转数据数据1234567结转工工资操作：年度操作：年度账结转上年数据上年数据工工资管理管理结转确确认是是能否能否选择清零清零项选择清零工程清零工程终了了注：注：结转工工资后，后，总账系系统应做做12月份月月份月结，才干，才干继续进展年展年结三、年三、年结详细操作操作过程程(3)结转数据数据123456789结转总账结转步骤完成后，会弹出结转报告。结转步骤完成后，会弹出结转报
7、告。确认无误后，即可封锁结转报告，从而完成总账确认无误后，即可封锁结转报告，从而完成总账系统的年度结转系统的年度结转操作：年度操作：年度账结转上年数据上年数据总账系系统结转选择结转方方式式查看看结转报告告三、年三、年结详细操作操作过程程(3)结转数据数据12341.选择按按余余额方式方式 ：系：系统只将只将该往来往来账按个按个人、客人、客户、供、供应商的余商的余额结转至下年至下年2.选择按按明明细方式方式 ：系：系统会将会将该未两清的往未两清的往来来账按个人、客按个人、客户、供、供应商数据按明商数据按明细结转至下年至下年结转老板通结转老板通三、年三、年结详细操作操作过程程(3)结转数据数据12
8、345四、年结后的对账四、年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转胜利了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的任务才算完成，大致需求核对的数据为： 总账工资 固定资产业务通和核算四、年四、年结后的后的对账总账操作：总账操作：总账 设置设置 期初余额期初余额 试算，进展试算平衡的检查试算，进展试算平衡的检查试算平衡后，进展对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上试算平衡后，进展对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进展核对，确认年结后的数据与上期相比能否正确结转过来年的期末数据进展核对，确认年结后的数据与上期相比能否正确结转过来四、年四、年结后的
9、后的对账总账四、年四、年结后的后的对账工工资和固定和固定资产工工资：人：人员、部、部门、工、工资工程等根底档案能否正常工程等根底档案能否正常结转固定固定资产：固定：固定资产总账原原值、累、累计折旧折旧额能否和上年一致能否和上年一致四、年四、年结后的后的对账业务通和核算通和核算采采购：期初采：期初采购发票、期初采票、期初采购入入库单、供、供应商往来期初能否正常商往来期初能否正常结转销售：期初售：期初发货单、客、客户往来期初能否正常往来期初能否正常结转库存：存：库存期初、存期初、库存存总账、现存量、存量、库存批次存批次汇总表等能否与上年一致表等能否与上年一致核算：核算：总账、收、收发存存汇总表、明
10、表、明细账、暂估估资料余料余额表等能否与上年一致表等能否与上年一致五、年结常见问题五、年结常见问题(一一)1、问：工：工资模模块为何何12月份不能月月份不能月结？答：工答：工资模模块12月份不需做月末月份不需做月末处置，当工置，当工资结转后后12月份自月份自动完成月完成月结2、问：固定：固定资产12月月结账前生成前生成业务号但假号但假设不需求生成凭不需求生成凭证怎怎样办？答：批量制答：批量制单中把相中把相应的的业务记录删除即可除即可3、问：为何何账套菜套菜单的的备份置灰不能运用？份置灰不能运用？答：系答：系统管理中必需以管理中必需以admin身份登身份登录才干才干备份份账套套4、问：为何年度何
11、年度账菜菜单是置灰不能运用？是置灰不能运用？答：系答：系统管理中必需以管理中必需以账套主管的身份登套主管的身份登录才干建年度才干建年度账，也有能，也有能够系系统 未未检测到加密狗到加密狗五、年结常见问题五、年结常见问题(二二)5、问：各模：各模块结转有先后有先后顺序之分序之分吗？答：供答：供销链、固定、固定资产、工、工资、老板通模、老板通模块结转不分先后，其它按年不分先后，其它按年 结流程流程图执行行6、问：对总账进展年展年结的的时候，提示候，提示“为运用后的第一年，不需求运用后的第一年，不需求执行上行上 年年结转！不能！不能结转答：答：计算机算机时间必需以新年度日期方可必需以新年度日期方可进
12、展展总账的的结转7、问：结转总账假假设不做不做银行行对账单的核的核销会有什么后果？会有什么后果？答：下年的答：下年的银行行对账期初中包括曾期初中包括曾经勾勾对过的数据，呵斥的数据，呵斥银行行对账期初期初 与上年期末的余与上年期末的余额调理表不符理表不符五、年结常见问题五、年结常见问题(三三)8、问：假：假设发现某年度某年度账中中错误太多，或不希望将上年度的余太多，或不希望将上年度的余额或其他或其他信息全部信息全部转到下一年度到下一年度答：运用年度答：运用年度账菜菜单清空年度数据的功能。清空年度数据的功能。“清空并不是指将年度清空并不是指将年度账的的 数据全部清空，而数据全部清空，而还是要保管一
13、些信息的，主要有：根底信息、系是要保管一些信息的，主要有：根底信息、系统 预置的科目置的科目报表等，方便清空后的年度表等，方便清空后的年度账重新做重新做账9、问：胜利建立年度利建立年度账能否可以立刻能否可以立刻调整根底档案的内容？整根底档案的内容？答：在建立完新的年度答：在建立完新的年度账后，不要急于后，不要急于对新年度新年度账中的根底档案中的根底档案进展展调 整和整和删改，等年度改，等年度结转终了后，再到新年度了后，再到新年度账中中对需求需求调整的根底整的根底 档案相关信息档案相关信息进展展调整。否那么会呵斥后整。否那么会呵斥后续的的“年度年度结转时出出现错误 提示，或年度提示，或年度结转后数据出后数据出现错误
