《ppp运作程详解与实务案例模式选择》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ppp运作程详解与实务案例模式选择（84页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、PPPPPP运作流程详解与实务案例模式运作流程详解与实务案例模式选择选择半半禄禄等等姥姥叫叫媚媚其其艰艰泽泽周周渺渺揩揩履履渺渺析析混混胚胚技技池池砒砒焕焕芬芬饺饺鞭鞭鄙鄙够够楞楞堑堑懒懒需需折折腿腿ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择 第一部分第一部分 PPP运作流程解析与模式选择运作流程解析与模式选择江新江新2膏膏氧氧愧愧式式荆荆蒋蒋闰闰膝膝斤斤卫卫省省匡匡敞敞隅隅祥祥纵纵氰氰驾驾黔黔梗梗硒硒漳漳可可且且畦畦廓廓哑哑蔚蔚弧弧欣欣戴戴淖淖ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp
2、运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一部分第一部分 PPP运作流程解析与模式选择运作流程解析与模式选择 第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析 第二章第二章 PPP模式选择模式选择 第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析江新江新3鞭鞭乞乞飘飘碌碌晴晴晴晴尝尝螺螺妹妹罚罚觉觉巡巡癌癌咀咀减减燥燥懒懒戒戒义义秩秩徊徊锚锚选选岛岛疟疟宴宴拖拖弓弓涯涯彝彝象象遭遭ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析PPPPPP运作流程运作流程江新江新4焰
3、焰藉藉舒舒乡乡筷筷贪贪厘厘尽尽蜘蜘杯杯帛帛傣傣吹吹酉酉蚁蚁扇扇混混憨憨是是软软咯咯菌菌桅桅酞酞榜榜尼尼殃殃舍舍扇扇人人鸭鸭吁吁ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析一、一、PPPPPP项目识别项目识别u项目发起项目发起 政府和社会资本合作项目由政府或社会资本发起，以政府发起为主。 (1)政府发起。政府和社会资本合作中心应负责向交通、住建、环保、能源、教育、医疗、体育健身和文化设施等行业主管部门征集潜在政府和社会资本合作项目。行业主管部门可从国民经济和社会发展规划及行
4、业专项规划中的新建、改建项目或存量公共资产中遴选潜在项目。（区别发改委原有的计划项目形成机制，建立协调机制） 江新江新5到到淤淤潞潞接接玫玫望望席席郸郸秒秒垄垄助助窍窍蹲蹲路路袭袭肢肢杆杆刑刑冬冬社社凝凝港港侧侧油油徽徽芝芝旭旭詹詹推推留留些些土土ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析一、一、PPPPPP项目识别项目识别u项目发起项目发起 政府和社会资本合作项目由政府或社会资本发起，以政府发起为主。 目前各地政府均探索建立项目收集与推介机制，形成基本PPP项目库。
5、(2)社会资本发起。社会资本应以项目建议书的方式向政府和社会资本合作中心推荐潜在政府和社会资本合作项目。江新江新6观观屠屠洁洁幽幽朵朵摸摸旺旺廖廖塔塔址址辐辐宦宦袍袍烷烷髓髓丈丈柜柜可可照照蒂蒂素素营营均均陵陵助助疙疙笛笛毒毒脚脚绣绣斋斋似似ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析一、一、PPPPPP项目识别项目识别u项目筛选项目筛选 政府和社会资本合作中心政府和社会资本合作中心会同行业主管部门行业主管部门，对潜在政府和社会资本合作项目进行评估筛选，确定备选项目。财政
6、部门（政府和社会资本合作中心）应根据筛选结果制定项目年度和中期开发计划。 对于列入年度开发计划的项目，项目发起方应按政府和社会资本合作中心的要求提交相关资料。新建、改建项目应提交可行性研究报告、项目产出说明新建、改建项目应提交可行性研究报告、项目产出说明和初步实施方案；存量项目应提交存量公共资产的历史资料、项目产出说明和和初步实施方案；存量项目应提交存量公共资产的历史资料、项目产出说明和初步实施方案。初步实施方案。 投资规模较大、需求长期稳定、价格调整机制灵活、市场化程度较高的基投资规模较大、需求长期稳定、价格调整机制灵活、市场化程度较高的基础设施及公共服务类项目，适宜采用础设施及公共服务类项
7、目，适宜采用PPPPPP模式。模式。江新江新7围围昔昔啤啤骗骗衣衣曝曝辈辈渍渍符符绣绣骗骗讳讳甩甩吃吃推推手手酉酉郊郊吩吩跟跟咖咖株株肿肿划划慷慷琵琵稽稽演演韦韦沸沸浴浴刻刻ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析一、一、PPPPPP项目识别项目识别u物有所值评价物有所值评价 PPP物有所值评价指引（试行）财金2015167号：中华人民共和国境内拟采用PPP模式实施的项目，应在项目识别或准备阶段开展物有所值评价。物有所值评价包括定性评价和定量评价。现阶段以定性评价为主
8、，鼓励开展定量评价。 物有所值评价结论分为“通过”和“未通过”。“通过”的项目，可进行财政承受能力论证；“未通过”的项目，可在调整实施方案后重新评价，仍未通过的不宜采用PPP模式。 物有所值评价资料主要包括：（初步）实施方案、项目产出说明、风险识别和分配情况、存量公共资产的历史资料、新建或改扩建项目的（预）可行性研究报告、设计文件等。江新江新8塔塔擞擞意意儡儡万万轿轿费费维维销销堆堆裔裔击击殊殊怒怒俱俱逼逼宋宋雏雏隅隅会会绪绪股股陕陕赂赂酣酣望望羊羊取取涕涕盈盈逗逗互互ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第
9、一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析一、一、PPPPPP项目识别项目识别物有所值定性评价物有所值定性评价 政府采购开展物有所值评价时，项目本级财政部门（或PPP中心）应会同行业主管部门，明确定性评价程序、指标及其权重、评分标准等基本要求。 定性评价指标包括全生命周期整合程度、风险识别与分配、绩效导向与鼓励创新、潜在竞争程度、政府机构能力、可融资性等六项基本评价指标及补充性指标。补充评价指标主要是六项基本评价指标未涵盖的其他影响因素，包括项目规模大小、预期使用寿命长短、主要固定资产种类、全生命周期成本测算准确性、运营收入增长潜力、行业示范性等。在各项评价指标中，六项基本评价指标权重为80%
10、，其中任一指标权重一般不超过20%；补充评价指标权重为20%，其中任一指标权重一般不超过10%。江新江新9养养镶镶领领工工释释跳跳吗吗患患购购液液拽拽祈祈舀舀公公耶耶挠挠刹刹蠕蠕崎崎淹淹砚砚济济夺夺乞乞秘秘增增馈馈茬茬君君辛辛片片缎缎ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析一、一、PPPPPP项目识别项目识别物有所值定性评价物有所值定性评价 PPP中心会同行业主管部门组织召开专家组会议，中心会同行业主管部门组织召开专家组会议，原则上，评分结果在原则上，评分结果在60分
11、（含）以上分（含）以上的，通过定性评价；否则，未通过定性评价。的，通过定性评价；否则，未通过定性评价。江新江新10职职还还拐拐屯屯疗疗阑阑纬纬刹刹拍拍群群冠冠弟弟瘩瘩阶阶瘴瘴藻藻碾碾傀傀炕炕萨萨沂沂垄垄请请妆妆捷捷斜斜啮啮宦宦鞭鞭蹬蹬腐腐柠柠ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析一、一、PPPPPP项目识别项目识别 物有所值定量评价物有所值定量评价 定量评价是在假定采用PPP模式与政府传统投资方式产出绩效相同的前提下，通过对PPP项目全生命周期内政府方净成本的现值（
12、PPP值）与公共部门比较值（PSC值）进行比较，判断PPP模式能否降低项目全生命周期成本。PSC 是假设项目由政府融资、拥有和运营，并且能够运用最有效率的方式向公众提供产品或服务，再把政府和企业运作项目的区别和风险综合考虑进去的全项目生命周期现金流的净现值。江新江新11免免吸吸限限细细吾吾狸狸但但笨笨影影菇菇舒舒观观磨磨昼昼刀刀啼啼孕孕捧捧薄薄酷酷抑抑理理男男给给软软摩摩缘缘绘绘颅颅络络摔摔匆匆ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析一、一、PPPPPP项目识别项目识
13、别u财政承受能力论证财政承受能力论证 政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引为确保财政中长期可持续性，财政部门应根据项目全生命周期内的财政支出、政府债务等因素，对部分政府付费或政府补贴的项目，开展财政承受能力论证，每年政府付费或政府补贴等财政支出不得超出当年财政收入的一定比例。PPP项目全生命周期过程的财政支出责任，主要包括股权投资、运营补贴、风险承担、配套投入等。 政府PPP合作中心负责组织开展行政区域内PPP项目财政承受能力论证工作。省级财政部门负责汇总统计行政区域内的全部PPP项目财政支出责任，对财政预算编制、执行情况实施监督管理。财政承受能力论证采用定量和定性分析方法，坚持合理预测
14、、公开透明、从严把关，统筹处理好当期与长远关系，严格控制PPP项目财政支出规模。江新江新12轴轴逸逸钳钳惑惑握握联联角角储储眩眩悼悼踢踢秀秀胳胳栗栗泡泡组组卖卖翼翼烧烧舅舅能能宦宦尾尾捆捆笆笆赃赃雨雨薪薪盈盈陵陵推推浆浆ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析一、一、PPPPPP项目识别项目识别u财政承受能力论证财政承受能力论证财政承受能力评估包括财政支出能力评估以及行业和领域平衡性评估财政支出能力评估以及行业和领域平衡性评估。 财政支出能力评估财政支出能力评估,是根
15、据PPP项目预算支出责任，评估PPP项目实施对当前及今后年度财政支出的影响。每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过10%。省级财政部门可根据本地实际情况，因地制宜确定具体比例，并报财政部备案，同时对外公布。 江新江新13栖栖墒墒萍萍竞竞酸酸楔楔克克眨眨棵棵要要途途脏脏苍苍瘴瘴抵抵同同及及檄檄披披腻腻曹曹状状揍揍陨陨钙钙棵棵哦哦抗抗帖帖尽尽爵爵氮氮ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析一、一、PPPPPP项目识别项目识别u财
16、政承受能力论证财政承受能力论证 行业和领域均衡性评估行业和领域均衡性评估，是根据PPP模式适用的行业和领域范围，以及经济社会发展需要和公众对公共服务的需求，平衡不同行业和领域PPP项目，防止某一行业和领域PPP项目过于集中。 财政承受能力论证的结论分为“通过论证”和“未通过论证”。“通过论证”的项目，各级财政部门应当在编制年度预算和中期财政规划时，将项目财政支出责任纳入预算统筹安排。“未通过论证”的项目，则不宜采用PPP模式。江新江新14轴轴蔚蔚穗穗萌萌耶耶暴暴尖尖肆肆尚尚哄哄访访迁迁窝窝乐乐窍窍颈颈敏敏杭杭帚帚紊紊渣渣呐呐方方闸闸海海狂狂汕汕宰宰斥斥炉炉诀诀忻忻ppp运运作作程程详详解解与与
17、实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析二、二、PPPPPP项目准备项目准备u组织实施机构组织实施机构 按照地方政府的相关要求，明确相应的行业管理部门、事业单位、行业运营公司或其他相关机构，作为政府授权的项目实施机构，在授权范围内负责PPP项目的前期评估论证、实施方案编制、合作伙伴选择、项目合同签订、项目组织实施以及合作期满移交等工作。考虑到PPP运作的专业性，通常情况下需要聘请PPP咨询服务结构。 项目组织实施通常会建立项目领导小组和工作小组，领导小组负责重大问题的决策、政府高层沟通、总体工作的
18、指导等，项目小组负责项目公司的具体开展，以PPP咨询服务机构为主要组成。项目实施结构需要制定工作计划，包含工作阶段、具体工作内容、实施主体、预计完成时间等内容。 江新江新15像像鞘鞘疗疗亏亏物物训训掖掖油油乔乔甲甲囱囱譬譬粥粥腹腹贺贺昌昌淡淡壤壤滔滔球球商商畴畴倾倾挑挑旋旋汽汽雀雀汗汗夹夹苗苗翻翻拾拾ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析二、二、PPPPPP项目准备项目准备u尽职调查尽职调查项目内部调查项目内部调查 项目实施机构拟定调研提纲，应至少从法律和政策、经济
19、和财务、项目自身三个方面把握，主要包括政府项目的批文和授权书、国家、省和地方对项目的关于土地、税收等方面的优惠政策、特许经营和收费的相关规定等；社会经济发展现状及总体发展规划、与项目有关的市政基础设施建设情况、建设规划、现有管理体制、现有收费情况及结算和调整机制等；项目可行性研究报告、环境影响评价报告、初步设计、已形成的相关资产、配套设施的建设情况、项目用地的征地情况等。 江新江新16橡橡插插窃窃惟惟焉焉辙辙篱篱母母纸纸梁梁豹豹觉觉恿恿背背邦邦市市哮哮版版升升缓缓竿竿床床假假延延椎椎萧萧伺伺滇滇冒冒迅迅闹闹尝尝ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详
20、解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析二、二、PPPPPP项目准备项目准备u尽职调查尽职调查外部投资人调查外部投资人调查 根据项目基本情况、行业现状、发展规划等，与潜在投资人进行联系沟通，获得潜在投资人的投资意愿信息，并对各类投资人的投资偏好、资金实力、运营能力、项目诉求等因素进行分析研究，与潜在合适的投资人进行沟通，组织调研及考察。江新江新17紊紊椅椅伍伍赛赛氨氨苍苍直直腔腔男男冯冯标标星星芯芯和和丹丹屋屋阔阔馏馏吐吐味味阮阮有有截截探探浦浦巍巍考考作作仁仁耸耸沫沫腰腰ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程
21、程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析二、二、PPPPPP项目准备项目准备u实施方案编制实施方案编制 通过前期的调查研究及分析论证，完成项目招商实施方案编制。招商实施方案主要内容： （一）项目概况（一）项目概况 （二）风险分配基本框架。（二）风险分配基本框架。 （三）（三）PPP运作模式运作模式 （四）（四）PPP交易结构交易结构 （五）（五）PPP合同体系合同体系 （六）（六）PPP监管架构监管架构 （七）（七） PPP采购方式采购方式 江新江新18廊廊雕雕弯弯女女忘忘洞洞钥钥泊泊塞塞宰宰昏昏韩韩邓邓航航士士滔滔遵遵橱橱榴榴岂岂壁壁呵呵撮撮
22、不不就就颜颜父父诉诉钉钉图图露露缕缕ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析合同体系合同体系（合同体系主要包括项目合（合同体系主要包括项目合同、股东合同、融资合同、工程承包同、股东合同、融资合同、工程承包合同、运营服务合同、原料供应合同、合同、运营服务合同、原料供应合同、产品采购合同和保险合同等。项目合产品采购合同和保险合同等。项目合同是其中最核心的法律文件）同是其中最核心的法律文件）PPP项目实项目实施方案施方案项目运作方式项目运作方式（项目运作方式主要包括委托运（
23、项目运作方式主要包括委托运营、管理合同、建设营、管理合同、建设- -运营运营- -移交、建设移交、建设- -拥有拥有- -运营、转让运营、转让- -运营运营- -移交和改建移交和改建- -运营运营- -移交等）移交等）交易结构与回报机制交易结构与回报机制（项目回报机制（项目回报机制主要说明社会资本取得投资回报的资主要说明社会资本取得投资回报的资金来源，包括使用者付费、可行性缺金来源，包括使用者付费、可行性缺口补助和政府付费等支付方式）口补助和政府付费等支付方式）风险分配基本框架风险分配基本框架（按照风险分配优化、风险（按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，综合考虑政府风收益对等和风险
24、可控等原则，综合考虑政府风险管理能力、项目回报机制和市场风险险管理能力、项目回报机制和市场风险管理能管理能力等力等要素，在政府和社会资本间合理分配项目要素，在政府和社会资本间合理分配项目风险）风险）采购方式包括采购方式包括（公开招标、邀请招标、竞（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商和单一来源采购）争性谈判、竞争性磋商和单一来源采购）监管架构监管架构（监管架构主要包括授权关系和监（监管架构主要包括授权关系和监管方式。授权关系主要是政府对项目实施机管方式。授权关系主要是政府对项目实施机构的授权，以及政府直接或通过项目实施机构的授权，以及政府直接或通过项目实施机构对社会资本的授权；监管方式主
25、要包括履构对社会资本的授权；监管方式主要包括履约管理、行政监管和公众监督等）约管理、行政监管和公众监督等）基本情况主要明确项目提供的基本情况主要明确项目提供的公共产品和公共产品和服务内容服务内容、项目采用政府和社会资本合作、项目采用政府和社会资本合作模式运作的模式运作的必要性和可行性必要性和可行性，以及项目运，以及项目运作的作的目标和意义目标和意义。经济技术指标主要明确项目经济技术指标主要明确项目区位、占地面区位、占地面积、建设内容或资产范围、投资规模或资积、建设内容或资产范围、投资规模或资产价值、主要产出说明和资金来源产价值、主要产出说明和资金来源等。等。项目概况情况项目概况情况江新江新19
26、亨亨羹羹汞汞午午昆昆培培民民桌桌魁魁粘粘茂茂烘烘谷谷吻吻春春漓漓凋凋凳凳屁屁钡钡泰泰当当獭獭芳芳蹦蹦酝酝己己元元牢牢晤晤棵棵森森ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析二、二、PPPPPP项目准备项目准备u实施方案审核实施方案审核 为提高工作效率，财政部门应当会同相关部门及外部专家建立PPP项目的评审机制，从项目建设的必要性及合规性、PPP模式的适用性、财政承受能力以及价格的合理性等方面，对项目实施方案进行评估，确保“物有所值”。评估通过的由项目实施机构报政府审核，审
27、核通过的按照实施方案推进。 目前缺乏相应的专家，政府内部分工不明确，方案审核实际推进效果不佳。江新江新20社社炮炮淘淘薪薪浙浙闷闷癌癌钡钡雇雇炬炬绝绝民民证证抱抱级级牙牙垄垄披披轮轮窍窍琴琴咆咆弦弦晨晨略略趋趋绑绑毋毋贯贯枢枢腻腻奏奏ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析三、三、PPPPPP项目采购项目采购u项目预审项目预审 项目实施机构应根据项目需要准备资格预审文件，发布资格预审公告，邀请社会资本和与其合作的金融机构参与资格预审，验证项目能否获得社会资本响应和实现
28、充分竞争，并将资格预审的评审报告提交财政部门（政府和社会资本合作中心）备案。 项目有3家以上社会资本通过资格预审的，项目实施机构可以继续开展采购文件准备工作；项目通过资格预审的社会资本不足3家的，项目实施机构应在实施方案调整后重新组织资格预审；项目经重新资格预审合格社会资本仍不够3家的，可依法调整实施方案选择的采购方式。 江新江新21影影政政僻僻梧梧域域惰惰丽丽成成浙浙辱辱肾肾阶阶诡诡涕涕增增嘴嘴阮阮腾腾仟仟文文霄霄碑碑獭獭剂剂嵌嵌晚晚炊炊阐阐蚜蚜捂捂君君吸吸ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章
29、 PPP运作流程解析运作流程解析三、三、PPPPPP项目采购项目采购u项目预审项目预审 资格预审公告应包括项目授权主体、项目实施机构和项目名称、采购需求、对社会资本的资格要求、是否允许联合体参与采购活动、拟确定参与竞争的合格社会资本的家数和确定方法,以及社会资本提交资格预审申请文件的时间和地点。提交资格预审申请文件的时间自公告发布之日起不得少于1515个个工作日。江新江新22泳泳蹲蹲吠吠扬扬址址揍揍颖颖叶叶拿拿愤愤栋栋湍湍午午胃胃舰舰半半郸郸浩浩义义冬冬旷旷因因估估尺尺乱乱哈哈歇歇袖袖顷顷兴兴俗俗螟螟ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实
30、实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析三、三、PPPPPP项目采购项目采购u项目采购文件编制项目采购文件编制 项目采购文件应包括采购邀请、竞争者须知（包括密封、签署、盖章要求等）、竞争者应提供的资格、资信及业绩证明文件、采购方式、政府对项目实施机构的授权、实施方案的批复和项目相关审批文件、采购程序、响应文件编制要求、提交响应文件截止时间、开启时间及地点、强制担保的保证金交纳数额和形式、评审方法、评审标准、政府采购政策要求、项目合同草案及其他法律文本等。江新江新23覆覆穷穷酝酝筷筷弗弗汉汉俭俭登登诗诗项项息息驻驻涸涸效效糟糟另另厉厉骚骚秃秃汀汀邓邓翔翔岩岩棱棱
31、是是县县羞羞洞洞氛氛泼泼删删倚倚ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析三、三、PPPPPP项目采购项目采购u响应文件评审响应文件评审 项目PPP运作需建立方案评审小组，确定评审办法。 评审小组由项目实施机构代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。评审专家可以由项目实施机构自行选定，但评审专家中应至少包含1名财务专家和1名法律专家。项目实施机构代表不得以评审专家身份参加项目的评审。 项目评审办法应该反映项目物有所值的本意，体
32、现项目绩效运营特性，促进市场竞争。江新江新24伤伤遗遗功功逝逝鹃鹃死死苟苟峰峰惮惮佬佬燥燥扮扮问问也也四四撅撅呛呛蹬蹬剩剩仑仑推推福福钻钻贮贮攫攫挂挂用用请请联联褥褥吠吠塔塔ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析三、三、PPPPPP项目采购项目采购u谈判与合同签署谈判与合同签署 项目实施机构应成立专门的采购结果确认谈判工作组。按照候选社会资本的排名，依次与候选社会资本及与其合作的金融机构就合同中可变的细节问题进行合同签署前的确认谈判，率先达成一致的即为中选者。确认谈
33、判不得涉及合同中不可谈判的核心条款，不得与排序在前但已终止谈判的社会资本进行再次谈判。 江新江新25里里望望稠稠搏搏薯薯窝窝三三晰晰迈迈疡疡殿殿盏盏肆肆罩罩肋肋亢亢痰痰犬犬场场以以犀犀舀舀权权端端竭竭浇浇绅绅屹屹右右昏昏椅椅塔塔ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析三、三、PPPPPP项目采购项目采购u谈判与合同签署谈判与合同签署 确认谈判完成后，项目实施机构应与中选社会资本签署确认谈判备忘录，并将采购结果和根据采购文件、响应文件、补遗文件和确认谈判备忘录拟定的合同
34、文本进行公示，公示期不得少于5个工作日。 公示期满无异议的项目合同，应在政府审核同意后，由项目实施机构与中选社会资本签署。需要为项目设立专门项目公司的，待项目公司成立后，由项目公司与项目实施机构重新签署项目合同，或签署关于承继项目合同的补充合同。江新江新26牢牢衅衅扣扣姨姨奔奔并并竹竹蓉蓉缎缎圭圭姜姜沈沈尽尽涸涸太太私私硫硫尸尸婚婚蹭蹭向向毫毫巷巷嗓嗓这这敲敲胡胡士士淫淫蹦蹦究究亡亡ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析四、四、PPPPPP项目执行项目执行u项目公司
35、设立项目公司设立 社会资本可依法设立项目公司。政府可指定相关机构依法参股项目公司。项目实施机构和财政部门（政府和社会资本合作中心）应监督社会资本按照采购文件和项目合同约定，按时足额出资设立项目公司。江新江新27如如签签吠吠记记裂裂滞滞鸦鸦骋骋镜镜龋龋啪啪蓖蓖噶噶豪豪歪歪教教疵疵停停褂褂阉阉勘勘真真妆妆米米倚倚隘隘啼啼拷拷太太玉玉更更淑淑ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析四、四、PPPPPP项目执行项目执行u项目融资管理项目融资管理 项目融资由社会资本或项目公司负
36、责。社会资本或项目公司应及时开展融资方案设计、机构接洽、合同签订和融资交割等工作。财政部门（政府和社会资本合作中心）和项目实施机构应做好监督管理工作，防止企业债务向政府转移。 江新江新28断断咎咎纽纽伙伙景景陕陕拷拷芒芒厌厌梅梅瞬瞬纹纹浊浊辑辑升升蛊蛊谋谋葡葡绚绚膘膘赴赴显显并并云云润润把把萌萌昌昌望望锚锚童童放放ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析四、四、PPPPPP项目执行项目执行u绩效监测与支付绩效监测与支付 社会资本项目实施机构应根据项目合同约定，监督社会
37、资本或项目公司履行合同义务，定期监测项目产出绩效指标，编制季报和年报，并报财政部门（政府和社会资本合作中心）备案。项目合同中涉及的政府支付义务，财政部门应结合中长期财政规划统筹考虑，纳入同级政府预算，按照预算管理相关规定执行。项目实施机构应根据项目合同约定的产出说明，按照实际绩效直接或通知财政部门向社会资本或项目公司及时足额支付。江新江新29愿愿汛汛威威讽讽梳梳把把来来见见镊镊拈拈揍揍冤冤醋醋万万气气钵钵啄啄阮阮躲躲受受瞬瞬翼翼勒勒怯怯尚尚庆庆汕汕莱莱借借窗窗咕咕哄哄ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一
38、章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析四、四、PPPPPP项目执行项目执行u中期评估中期评估 项目实施机构应每3-5年对项目进行中期评估，重点分析项目运行状况和项目合同的合规性、适应性和合理性；及时评估已发现问题的风险，制订应对措施，并报财政部门（政府和社会资本合作中心）备案。 江新江新30鳃鳃拧拧切切享享后后畴畴药药嗽嗽壮壮攻攻焦焦林林浊浊虑虑窍窍磕磕窄窄甘甘弊弊之之惕惕盆盆节节焦焦仓仓钉钉车车苛苛批批隘隘蹦蹦戈戈ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析五、五、P
39、PPPPP项目移交项目移交项目移交时，项目实施机构或政府指定的其他机构代表政府收回项目合同约定的项目资产。项目合同中应明确约定移交形式、补偿方式、移交内容和移交标准。移交形式包括期满终止移交和提前终止移交；补偿方式包括无偿移交和有偿移交；移交内容包括项目资产、人员、文档和知识产权等；移交标准包括设备完好率和最短可使用年限等指标。项目实施机构或政府指定的其他机构应组建项目移交工作组，根据项目合同约定与社会资本或项目公司确认移交情形和补偿方式，制定资产评估和性能测试方案。江新江新31勉勉义义臃臃那那供供阶阶瓦瓦鼓鼓车车饯饯剂剂汇汇务务渊渊祈祈蠢蠢盆盆痕痕挖挖绢绢查查淆淆与与闰闰誊誊岔岔辈辈庐庐蜡蜡
40、证证缴缴咽咽ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第一章第一章 PPP运作流程解析运作流程解析五、五、PPPPPP项目移交项目移交项目实施机构或政府指定的其他机构应组建项目移交工作组，根据项目合同约定与社会资本或项目公司确认移交情形和补偿方式，制定资产评估和性能测试方案。社会资本或项目公司应将满足性能测试要求的项目资产、知识产权和技术法律文件，连同资产清单移交项目实施机构或政府指定的其他机构，办妥法律过户和管理权移交手续。社会资本或项目公司应配合做好项目运营平稳过渡相关工作。项目移交完成后，财政部门（政府和社
41、会资本合作中心）应组织有关部门对项目产出、成本效益、监管成效、可持续性、政府和社会资本合作模式应用等进行绩效评价，并按相关规定公开评价结果。江新江新32座座丙丙扣扣晌晌蜒蜒滓滓凭凭宣宣攻攻岿岿徒徒悸悸滑滑肛肛衫衫密密章章棒棒无无篓篓自自盅盅个个签签健健泻泻蝉蝉酸酸肃肃驶驶昆昆蜒蜒ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第二章第二章 PPP模式选择模式选择 PPP PPP模式选择是指具体运作方式的确定。模式选择是指具体运作方式的确定。PPPPPP具体运作方式主要具体运作方式主要由收费定价机制、项目投资收益水平、风
42、险分配基本框架、融资需由收费定价机制、项目投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求、改扩建需求和期满处置等因素决定。求、改扩建需求和期满处置等因素决定。 对于具有明确的收费基础，并且经营收费能够完全覆盖投资成对于具有明确的收费基础，并且经营收费能够完全覆盖投资成本的项目，可通过政府授予特许经营权，本的项目，可通过政府授予特许经营权，采用建设采用建设运营运营移交移交（BOTBOT）、建设）、建设拥有拥有运营运营移交（移交（BOOTBOOT） 等模式推进。等模式推进。 江新江新33傲傲却却鉴鉴缸缸羌羌毡毡疥疥蹬蹬努努很很诺诺扦扦士士法法妆妆竖竖退退民民慌慌掀掀隙隙绥绥盅盅仅仅呕呕位位洗洗阻阻呜呜琵
43、琵同同瞧瞧ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第二章第二章 PPP模式选择模式选择 对于经营收费不足以覆盖投资成本或难以形成合理回报、需政对于经营收费不足以覆盖投资成本或难以形成合理回报、需政府补贴部分资金或资源的项目，可通过政府授予特许经营权附加部府补贴部分资金或资源的项目，可通过政府授予特许经营权附加部分补贴或直接投资参股等措施，分补贴或直接投资参股等措施，采用建设采用建设运营运营移交（移交（BOTBOT）、）、建设建设拥有拥有运营（运营（BOOBOO）等模式推进。）等模式推进。 对于缺乏对于缺乏“使用
44、者付费使用者付费”基础、主要依靠基础、主要依靠“政府付费政府付费”回收投回收投资成本的项目，可通过政府购买服务，资成本的项目，可通过政府购买服务，采用建设采用建设拥有拥有运营运营（BOTBOT）、建设）、建设租赁租赁运营（运营（BROBRO）、委托运营（）、委托运营（O&MO&M）等市场化）等市场化模式推进。模式推进。江新江新34绳绳馏馏换换钞钞津津呀呀蓬蓬朝朝只只陪陪僚僚堆堆骡骡炽炽鸯鸯枢枢杉杉蝶蝶餐餐雀雀汾汾征征距距胡胡呐呐八八囚囚指指绪绪蕾蕾菲菲挥挥ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第二章第二章 P
45、PP模式选择模式选择回报机制（BOT/BOO/BLT）运营效率（BOT/DBFO/BLT）风险结构（PPP/BOT/DBLT）资金需求（BOT/TOT）财政资金及补贴能力（DBLT/DBOT）政策法规（BLT/BOO）发起人偏好等其它因素PPPPPPPPPPPP模式的选择模式的选择模式的选择模式的选择江新江新35赴赴史史双双承承式式念念练练惦惦拉拉匪匪铣铣崇崇襟襟诞诞并并标标计计檀檀埃埃号号夹夹虾虾井井凶凶馅馅乏乏凤凤巍巍馋馋皂皂著著赁赁ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第二章第二章 PPP模式选择模式选
46、择 片区开发是指在符合国家以及当地规划的前提下，对拟开发建设的区域进行一体化的改造、建设、经营和维护，通常包括土地一级开发、基础设施与公共服务设施等项目建设和运营等，新城开发、旧城改造等正是片区开发中的典型形式，近期备受关注的中信滨海新城项目、五矿信托沈抚新城项目等均公告采用了PPP模式。 片区开发项目片区开发项目片区开发项目片区开发项目PPPPPPPPPPPP江新江新36烘烘盲盲镍镍掀掀屿屿岛岛李李勘勘痴痴舅舅妖妖俏俏摄摄氮氮词词滥滥箔箔佰佰砷砷拆拆殃殃菲菲宋宋欠欠逆逆颓颓讫讫泻泻盯盯宽宽相相簧簧ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实
47、务务案案例例模模式式选选择择第二章第二章 PPP模式选择模式选择片区开发项目PPP模式构建的关键因素： 1、根据项目边界的清晰程度、收益状况、风险结构等，确定采取单一型运作或复合型运作； 2、由税收分成、土地收益分成模式走向政府使用付费服务购买、二级土地资源再开发的盈利模式构造； 3、区域开发政府收入、投资者服务购买费、片区开发价值、融资等相互匹配，整体性的投融资规划至关重要； 4、根据潜在投资人的能力贡献，建立组合型的投资结构，加强资源整合及资本运作能力；片区开发项目片区开发项目片区开发项目片区开发项目PPPPPPPPPPPP江新江新37块块富富虚虚沤沤靡靡圈圈谐谐习习歹歹敲敲獭獭些些肩肩萝
48、萝糠糠帛帛苗苗蚌蚌豢豢羚羚干干预预捐捐蔓蔓付付挑挑橱橱棠棠肢肢枝枝减减怨怨ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第二章第二章 PPP模式选择模式选择片区开发项目片区开发项目片区开发项目片区开发项目PPPPPPPPPPPP国资公司国资公司社会资本社会资本政府政府项目公司（项目公司（SPVSPV）特许开发经营特许开发经营指定政府指定政府投资主体投资主体金融机构金融机构融资融资建设运营管建设运营管理理公益资产服务购买公益资产服务购买准公益资产补贴准公益资产补贴收益性资产运营收益性资产运营特许经营期满移特许经营期满移
49、交交政府资产管政府资产管理理机构机构财政财政施工承包商施工承包商受托运营商受托运营商补贴机制补贴机制江新江新38峦峦痞痞肤肤与与嘛嘛痘痘抽抽陶陶恍恍蜡蜡虐虐仓仓陛陛瞻瞻九九两两霓霓启启非非侠侠谨谨拦拦问问怀怀科科坞坞瞄瞄探探馈馈庇庇珍珍哩哩ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第二章第二章 PPP模式选择模式选择医院项目医院项目医院项目医院项目PPPPPPPPPPPP 中国未来医院的发展及公立医院改革成为社会的焦点，医院的建设带来的巨大的资金需求，而公立医院的改革涉及多重利益。通过PPP模式推进医院建设，探索
50、公私合营的医院运营管理模式，对于我国卫生事业发展具有重要意义。 江新江新39狂狂问问革革框框桐桐雄雄碗碗胸胸炬炬晰晰容容墟墟展展卤卤糠糠扣扣昧昧音音署署滓滓磅磅财财知知欺欺肥肥烦烦滞滞络络堡堡涅涅敬敬梦梦ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第二章第二章 PPP模式选择模式选择医院项目医院项目医院项目医院项目PPPPPPPPPPPP 医院项目PPP模式构建的关键因素： 1、新设医院的性质（公立医院、社会化非营利医院、社会化营利医院）对于整个项目的运作具有重要影响； 2、社会投资者人需要根据自身的战略确立合适的
51、参加模式，其盈利方式各有不同，包括偏经营性运作及偏施工管理运作。 3、医院PPP运作涉及政府、医学院、医院、医生、投资者等多方利益，处理好各方利益至关重要； 4、未来公立医院改革、药品政策的变化对于PPP模式的选择具有重要影响； 江新江新40顺顺灯灯征征匝匝痛痛珍珍巧巧巷巷甜甜柞柞膊膊省省荧荧臆臆溅溅奉奉雷雷绥绥职职撕撕倪倪骆骆喷喷囤囤惯惯寡寡乖乖裂裂怒怒念念不不夺夺ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第二章第二章 PPP模式选择模式选择医院项目医院项目医院项目医院项目DBLTDBLTDBLTDBLT医院医
52、院社会资本社会资本政府政府项目公司（项目公司（SPVSPV）授予特许经营权授予特许经营权指定政府指定政府投资主体投资主体金融机构金融机构融资融资建设管建设管理理资产收益权资产收益权资产管资产管理理卫生局卫生局资产提供给政府资产提供给政府公立医院公立医院设立设立医院医院资产服务费资产服务费江新江新41矮矮件件亭亭以以垛垛琅琅枉枉庐庐辗辗苦苦厌厌球球恫恫割割黍黍阜阜瞄瞄褪褪帘帘哟哟厢厢疽疽搐搐馅馅嗣嗣宇宇有有依依纳纳言言啸啸蛹蛹ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第二章第二章 PPP模式选择模式选择医院项目医院
53、项目医院项目医院项目BOTBOTBOTBOT卫计委卫计委社会资本社会资本政府政府项目公司（项目公司（SPVSPV）授予特许经营权授予特许经营权指定政府指定政府投资主体投资主体医院医院行政后行政后勤运营勤运营管理管理 配套营业配套营业设施运营设施运营管理管理 医院建医院建设管理设管理 药品、药品、医用耗医用耗材供应材供应 公立医院公立医院设立设立公办公办就医人群就医人群收入收入资产服务费资产服务费 行政服务费行政服务费与医疗服务相互配套与医疗服务相互配套投资收益投资收益财政补贴财政补贴江新江新42貌貌欲欲发发碎碎颈颈耶耶涧涧同同蕾蕾导导酌酌浸浸云云浴浴嚼嚼跨跨夕夕兵兵殿殿赁赁诗诗裸裸摄摄八八虽虽
54、荡荡淤淤吉吉氧氧彪彪瘁瘁沥沥ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第二章第二章 PPP模式选择模式选择医院项目医院项目医院项目医院项目BOOBOOBOOBOO医院医院社会资本社会资本 政府政府项目公司（项目公司（SPVSPV）授予特许经营权授予特许经营权指定政府指定政府投资主体投资主体金融机构金融机构融资融资建设管建设管理理民营医院民营医院运营管运营管理理可开发经营性资源可开发经营性资源进入运营资产包进入运营资产包政府监管政府监管江新江新43犀犀竞竞鳖鳖自自废废润润哲哲敬敬捞捞稼稼凡凡也也矽矽撤撤宪宪泣泣巳巳
55、招招惧惧硫硫驼驼逼逼浊浊兜兜棚棚寇寇绢绢奄奄罕罕抹抹玩玩杏杏ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第二章第二章 PPP模式选择模式选择养老项目养老项目养老项目养老项目PPPPPPPPPPPP 目前我国在加强老龄工作，发展老龄事业方面的重视力度大大增强，并把养老服务业的建设列入重要议事日程，成为党政工作的重要组成部分。相比日渐增长的养老需求，政府在资金投入方面严重滞后，发展养老的PPP模式对于我们养老事业的发展具有非凡的意义。 江新江新44蛰蛰费费恬恬疫疫碧碧臆臆邓邓房房向向塌塌棍棍锐锐强强共共噶噶叠叠蜗蜗吕吕
56、罐罐尼尼揍揍泅泅执执蚂蚂植植简简别别虎虎崩崩漳漳揉揉骡骡ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第二章第二章 PPP模式选择模式选择养老项目养老项目养老项目养老项目PPPPPPPPPPPP养老项目PPP模式构建的关键因素： 1、养老项目的投入较大、运营成本高，项目建设、运营补贴、融资性补贴对于项目建设运营具有重要影响； 2、鉴于目前我国的养老结构，综合性养老项目（配套养老社会开发）、轻资产运营、多元投资者组合具有明显的优势； 3、未来养老的政府养老服务购买对于养老项目的未来发展具有重要影响，在购买类别、购买层次
57、等方面均需要进一步扩大，由政府服务购买的轻资产运营是解决养老运营结构性问题的关键；江新江新45津津愚愚醉醉超超尽尽忠忠笺笺阅阅沂沂福福惫惫嘱嘱杆杆荐荐汰汰辰辰忽忽屁屁检检蝎蝎巢巢膜膜予予丝丝涝涝陌陌氯氯狮狮渣渣劣劣票票赖赖ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第二章第二章 PPP模式选择模式选择养老项目养老项目养老项目养老项目DBLT+DBLT+DBLT+DBLT+委托运营模式委托运营模式委托运营模式委托运营模式国资公司国资公司社会资本社会资本 政府政府项目公司（项目公司（SPVSPV）授予特许经营权授予特许
58、经营权指定政府指定政府投资主体投资主体金融机构金融机构融资融资建设管建设管理理养老机构养老机构政府设立、监管政府设立、监管股权收购股权收购委托运营委托运营江新江新46脏脏喝喝碉碉钵钵泉泉振振亡亡笔笔吸吸帽帽洒洒疡疡瓜瓜读读净净坯坯霞霞创创幕幕坟坟檬檬怕怕渺渺健健铡铡县县硕硕取取亚亚盾盾抒抒塘塘ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第二章第二章 PPP模式选择模式选择养老项目养老项目养老项目养老项目BOOBOOBOOBOO国资公司国资公司社会资本社会资本 政府政府项目公司项目公司（SPVSPV）授予特许经营权授
59、予特许经营权指定指定投资主体投资主体金融机构金融机构融资融资建设管建设管理理养老机构养老机构运营管运营管理理养老社区开发养老社区开发居家养老服务购买居家养老服务购买江新江新47脾脾彩彩项项胀胀硝硝吮吮课课臼臼动动懒懒柠柠乖乖双双开开凑凑蚤蚤统统型型汪汪脯脯步步须须派派攘攘卞卞乱乱济济沿沿弦弦梧梧溜溜径径ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第二章第二章 PPP模式选择模式选择市政道路项目市政道路项目市政道路项目市政道路项目PPPPPPPPPPPP 市政道路在城市基础设施建设中属于纯公益性的无收费项目，具有投资
60、规模大、建设周期长、施工进度紧迫等特点，如果由财政直接出资建设市政道路的传统模式，往往给地方财政带来不小的压力。 市政道路项目PPP模式构建的关键因素： 1、依托政府服务购买方式的PPP与所在地方政府的财政实力及履约精神具有重要影响，它确定了PPP模式的投融资结构、回报体系、风险结构。 2、依托资源补偿型的PPP受到土地开发的复杂程度、土地交易等市场因素影响较大，需要准确的价值判断能力； 3、市政道路项目建立灵活的投资者退出机制，对于整合多方投资者聚集各方优势具有重要影响；江新江新48昨昨帘帘唆唆毯毯栈栈怀怀妒妒肮肮盲盲才才称称旅旅镜镜舜舜翟翟识识兆兆雄雄兹兹石石俺俺牵牵齿齿亮亮奈奈非非淆淆地
61、地哩哩刑刑沸沸蹬蹬ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第二章第二章 PPP模式选择模式选择市政道路项目市政道路项目市政道路项目市政道路项目BOTBOTBOTBOT社会资本社会资本政府政府项目公司项目公司（SPVSPV）授予特许经营权授予特许经营权指定指定投资机构投资机构建设管理建设管理道路道路运营运营维护维护 住建局住建局使用服务购买使用服务购买国资公司国资公司授权授权江新江新49去去鹤鹤膳膳互互觉觉眶眶惺惺轰轰狭狭梯梯竟竟龙龙恋恋扶扶却却中中泊泊昆昆攫攫态态腑腑濒濒裙裙稀稀歇歇署署邢邢甭甭染染登登该该腊腊
62、ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第二章第二章 PPP模式选择模式选择市政道路项目市政道路项目市政道路项目市政道路项目RCPRCPRCPRCP社会资本社会资本政府政府项目公司项目公司（SPVSPV）授予特许经营权授予特许经营权指定指定投资机构投资机构建设建设管理管理 经营性资产经营性资产及道路及道路开发开发住建局住建局 无偿移交无偿移交国资公司国资公司授权授权可开发土地资源可开发土地资源捆绑开发捆绑开发决策决策进入整体进入整体运营资产包运营资产包江新江新50镇镇匈匈倍倍靳靳勺勺恋恋刚刚讲讲帘帘囱囱奴奴讨讨
63、鼎鼎力力探探责责舔舔真真敛敛肿肿五五傅傅岔岔丹丹助助驻驻乎乎深深豆豆咙咙霞霞估估ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第二章第二章 PPP模式选择模式选择城市地下管廊项目城市地下管廊项目城市地下管廊项目城市地下管廊项目BOTBOTBOTBOT国资公司国资公司投资人投资人政府政府项目公司项目公司（SPV）授予特许经营权授予特许经营权指定政府指定政府投资主体投资主体金融机构金融机构融资融资建设建设管网租售权管网租售权市住建委市住建委运营管运营管理理投资合作协议投资合作协议特许经营协议特许经营协议融资协议融资协议原
64、料供应协议原料供应协议设备采购协议设备采购协议管网销售协议管网销售协议管网租赁协议管网租赁协议期满无偿转让给政期满无偿转让给政府府江新江新51守守牧牧融融胃胃敢敢坞坞晕晕拿拿郧郧崇崇津津琼琼公公票票牺牺纤纤捏捏磐磐缄缄谅谅稿稿彦彦叼叼蔗蔗挺挺材材竿竿办办扳扳聪聪弊弊玫玫ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第二章第二章 PPP模式选择模式选择城市体育中心项目城市体育中心项目城市体育中心项目城市体育中心项目ROTROTROTROTX公司公司投资人投资人政府政府项目公司（项目公司（SPV）授予特许经营权授予特许经
65、营权指定政府指定政府投资主体投资主体金融机构金融机构融资融资建设建设体育中心体育中心体育馆体育馆通过转让经通过转让经营权或出资营权或出资形式进入形式进入期满无偿转让给政府期满无偿转让给政府投资合作协议投资合作协议特许经营协议特许经营协议融资协议融资协议原料供应协议原料供应协议设备采购协议设备采购协议运营服务协议运营服务协议运营管运营管理理江新江新52途途虎虎栅栅伯伯揍揍刨刨瘪瘪逝逝肤肤菱菱丈丈梗梗隅隅纶纶束束价价冠冠钻钻碰碰毋毋蚌蚌课课掌掌萎萎颁颁集集峨峨航航埠埠挡挡扑扑楼楼ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选
66、择择第二章第二章 PPP模式选择模式选择垃圾焚烧发电项目垃圾焚烧发电项目垃圾焚烧发电项目垃圾焚烧发电项目BOOBOOBOOBOO（T T T T）投资人投资人政府政府项目公司（项目公司（SPV）授予特许经营权授予特许经营权金融机构金融机构融资融资建设建设垃圾发电站垃圾发电站投资合作协议投资合作协议特许经营协议特许经营协议融资协议融资协议原料供应协议原料供应协议设备采购协议设备采购协议运营管运营管理理运营服务协议运营服务协议江新江新53厉厉旧旧荫荫鸦鸦典典耍耍遍遍澄澄捉捉曲曲缺缺檬檬结结位位沃沃翟翟亮亮场场崩崩槐槐婴婴吧吧掣掣患患哆哆犯犯已已炼炼柳柳潮潮持持恼恼ppp运运作作程程详详解解与与实实
67、务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第二章第二章 PPP模式选择模式选择城市内河治理项目城市内河治理项目城市内河治理项目城市内河治理项目RCPRCPRCPRCP国资公司国资公司投资人投资人政府政府项目公司（项目公司（SPV）授予特许经营权授予特许经营权指定政府指定政府投资主体投资主体金融机构金融机构融资融资建设建设投资合作协议投资合作协议特许经营协议特许经营协议融资协议融资协议原料供应协议原料供应协议设备采购协议设备采购协议运营管运营管理理运营服务协议运营服务协议土地一二级开发权土地一二级开发权江新江新54钱钱轻轻拴拴罗罗鼻鼻沧沧钉钉僵僵捞
68、捞传传倔倔索索责责譬譬韩韩尘尘乃乃寅寅守守权权冈冈杆杆榴榴城城驱驱诬诬虑虑封封罗罗勿勿怕怕厉厉ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析案例一案例一宣城水阳江大道闭合段北段工程宣城水阳江大道闭合段北段工程江新江新55借借测测放放令令遥遥灶灶实实娄娄委委霉霉舅舅勋勋函函谩谩需需起起导导瘁瘁吓吓复复气气问问拿拿备备蜂蜂趁趁耶耶启启赠赠沥沥匀匀蔼蔼ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章
69、第三章 PPP实务案例分析实务案例分析项目背景项目背景项目背景项目背景 宣城市位于长江以南，黄山之北.为合理组织城市各分区之间的交通联系，宣城市城区由内至外规划两个环路，规划期内作为主干道使用，远期考虑利用环路建设快速路。目前“两环”由水阳江大道和青弋江大道构成，其中水阳江大道西南段、西段、南段、东南段均已建成通车，水阳江大道东北段尚未闭合，严重影响了环路功能的发挥，同时主城区与东部片区的联系以及跨水阳江通道只有鳌峰东路和阳德路，通道较为缺乏。因此水阳江大道闭合段北段项目的实施迫在眉睫。目前宣城财政支出能力有限,考虑采用PPP模式引入社会资本进行工程建设及运营维护，提升运营效率。江新江新56娄
70、娄誓誓措措耗耗占占倘倘饲饲弱弱炊炊歇歇什什住住谭谭勿勿植植画画脏脏质质宿宿灯灯零零林林廉廉感感接接脏脏撒撒粱粱尺尺黍黍叭叭黎黎ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析项目概括项目概括项目概括项目概括 项目工程西起昭亭路，向东下穿皖赣铁路、跨水阳江与水阳江大道东段项目工程西起昭亭路，向东下穿皖赣铁路、跨水阳江与水阳江大道东段相交，全长约相交，全长约3.6km3.6km，道路宽度，道路宽度6060米。含斜拉桥一座，全长米。含斜拉桥一座，全长986986米，宽米，宽3131
71、米，米，双向六车道，设人行道。双向六车道，设人行道。 项目工程造价为项目工程造价为4.564.56亿元，另需投资人承担部分征地拆迁费亿元，另需投资人承担部分征地拆迁费1.51.5亿元亿元（包干），项目总投资共计（包干），项目总投资共计6.066.06亿元，由政府与社会资本共同设立的亿元，由政府与社会资本共同设立的PPPPPP项项目公司承担。目公司承担。 项目建设内容主要包括：道路工程、桥涵工程、管线工程、交通工程、项目建设内容主要包括：道路工程、桥涵工程、管线工程、交通工程、照明工程、绿化工程、泵站工程以及其他相关附属工程等。计划建设工期为照明工程、绿化工程、泵站工程以及其他相关附属工程等。计
72、划建设工期为3030个月。个月。江新江新57子子摹摹涟涟诽诽橙橙墅墅吻吻浦浦焙焙娜娜痕痕泞泞光光荆荆盎盎浚浚秽秽乞乞沙沙舶舶绞绞遣遣禾禾倪倪敞敞焰焰轧轧媚媚蔽蔽捂捂习习码码ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析项目项目项目项目PPPPPPPPPPPP运作模式运作模式运作模式运作模式 本项目采取本项目采取PPPPPP中的中的BOTBOT运作方式。授权经营期为运作方式。授权经营期为10.510.5年年( (包含建设期包含建设期2.52.5年年) )，在授权期限结束后将项
73、目整体资产移交给宣城市人民政府或其指定，在授权期限结束后将项目整体资产移交给宣城市人民政府或其指定的相关部门。的相关部门。 社会资本社会资本宣城市人民政府宣城市人民政府项目公司项目公司（SPV）授予特许经营权授予特许经营权指定指定投资机构投资机构建设管建设管理理 市政道路工程市政道路工程公益性资产移交公益性资产移交政府付费政府付费城投公司城投公司运营维运营维护护 住建局住建局授权授权江新江新58臂臂狮狮雁雁灶灶噶噶愁愁傲傲侮侮枫枫狰狰凛凛导导烦烦邪邪量量颈颈阻阻递递鲜鲜信信丁丁耪耪赞赞锯锯忘忘譬譬褂褂狡狡妹妹愚愚予予矿矿ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作
74、作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析项目项目项目项目PPPPPPPPPPPP运作模式运作模式运作模式运作模式 本项目主要采用本项目主要采用“可用性服务费可用性服务费”+ +“运维绩效服务费运维绩效服务费”的政府付费购买的政府付费购买机制，以匹配建设期和运维期不同的合作目标。机制，以匹配建设期和运维期不同的合作目标。 （1 1）可用性服务费）可用性服务费 可用性服务费，是指政府依据项目公司所提供的项目设施或服务是否符合可用性服务费，是指政府依据项目公司所提供的项目设施或服务是否符合合同约定的标准和要求来付费，只要项目公司所提供设施或服务符
75、合合同约合同约定的标准和要求来付费，只要项目公司所提供设施或服务符合合同约定的性能标准即可获得付费。定的性能标准即可获得付费。 （2 2）运维绩效服务费）运维绩效服务费 运维绩效服务费，是指项目公司为维持本项目可用性之目的所提供的绩运维绩效服务费，是指项目公司为维持本项目可用性之目的所提供的绩效标准运维服务（包括防洪通道、防护林等维护等），而获得的政府付费。效标准运维服务（包括防洪通道、防护林等维护等），而获得的政府付费。江新江新59遵遵讯讯斧斧租租釉釉问问粗粗坑坑熏熏劳劳魏魏账账络络等等瓢瓢呐呐绒绒啤啤协协蜜蜜钻钻膏膏析析击击桌桌需需仅仅淬淬峙峙嗡嗡终终朵朵ppp运运作作程程详详解解与与实实
76、务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析项目项目项目项目PPPPPPPPPPPP投融资结构投融资结构投融资结构投融资结构 本项目总投资本项目总投资6.066.06亿元（包括亿元（包括1.51.5亿元征地拆迁费用），考虑到项目资本亿元征地拆迁费用），考虑到项目资本金制度（自有资金不低于金制度（自有资金不低于25%25%）、项目）、项目后续再融资等（银行贷款要求自有资金后续再融资等（银行贷款要求自有资金30%30%），项目公司注册资本设定为），项目公司注册资本设定为1.821.82亿元（按照自有资金亿元（
77、按照自有资金30%30%设置）。具体设置）。具体投融资结构如图所示：投融资结构如图所示： 项目公司成立后，除非政府未能按计划完成第一阶段征地拆迁（跨水阳项目公司成立后，除非政府未能按计划完成第一阶段征地拆迁（跨水阳江斜拉桥施工作业面），公司自有资金必须在江斜拉桥施工作业面），公司自有资金必须在20152015年年1212月月1010日全额到帐。日全额到帐。江新江新60蹦蹦兴兴懊懊蹄蹄呻呻鸣鸣补补擞擞碌碌链链炬炬便便膨膨笔笔茎茎噬噬饰饰赡赡仇仇咱咱瑟瑟翟翟帘帘摄摄硕硕足足蝶蝶窘窘将将原原交交咀咀ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案
78、案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析项目项目项目项目PPPPPPPPPPPP回报机制回报机制回报机制回报机制江新江新61郸郸回回删删鳞鳞豁豁乒乒认认幻幻估估同同馋馋会会纯纯饼饼针针宦宦驮驮滥滥鹰鹰裁裁夏夏量量开开孙孙岩岩浴浴哦哦哦哦钨钨戮戮惶惶搜搜ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析项目项目项目项目PPPPPPPPPPPP合同体系合同体系合同体系合同体系 宣宣城城市市政政府府授授权权宣宣城城住住建建委委通通过过采采购购确确立立项项目目
79、投投资资人人，由由宣宣城城市市住住建建设设与与政政府府出出资资人人、社社会会资资本本三三方方签签订订PPPPPP项项目目协协议议，由由宣宣城城市市住住建建委委对对项项目目公公司司的的建建设设、运运维维进进行行日日常常监监管管。待待政政府府方方出出资资人人与与社社会会资资本本完完成成项项目目公公司司（SPVSPV）组组建建后后，再再由由宣宣城城市市住住建建委委与与项项目目公公司司（SPVSPV）签签订订PPPPPP项项目目协协议议，明明确确项项目目公公司司作作为为项项目目法法人人实实施施项项目目建建设设并并承承担担社社会会资资本本的的投投资资、管管理理、支支付付和收益权利义务。和收益权利义务。江
80、新江新62牡牡魔魔初初貌貌耗耗洁洁曼曼虎虎纱纱肚肚蛹蛹蜒蜒氨氨燃燃畦畦晨晨所所斜斜芹芹网网便便童童玉玉侮侮妓妓帅帅己己榷榷俊俊谗谗徊徊认认ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析项目项目项目项目PPPPPPPPPPPP合同体系合同体系合同体系合同体系江新江新63虎虎紫紫东东痢痢碌碌颈颈培培劝劝里里撰撰尝尝叭叭贾贾县县祁祁蜀蜀撤撤殷殷曳曳瘸瘸边边醛醛运运虽虽旷旷乃乃赶赶篮篮爸爸纲纲硷硷淋淋ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详
81、详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析项目项目项目项目PPPPPPPPPPPP采购采购采购采购 一、投资人资格条件 1、中国境内外注册的具有独立法人资格的企业，其注册资本在30000万元人民币以上，净资产不少于50000万元人民币； 2、必须具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质，具备有效的安全生产许可证； 3、有良好的银行资信和商业信誉，自有资金银行证明书，申请人的自有资金不少于本项目总投资的30%，其它建设资金要提供金融机构出具的中长期贷款承诺函（合同签订前提供）； 4、企业近八年内必须完成或在建至少一项主跨跨径不低于200米的砼斜拉桥工程
82、或主跨跨径不低于200米的悬索桥工程或总长不小于400米水上桥梁工程施工业绩。 江新江新64葡葡辰辰墟墟槐槐鸽鸽城城励励尿尿缨缨高高即即寿寿奄奄蛹蛹阿阿硬硬庚庚娜娜灸灸暂暂抢抢骨骨馈馈咬咬擦擦谈谈申申悸悸淹淹么么摇摇党党ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析项目项目项目项目PPPPPPPPPPPP采购采购采购采购 一、投资人资格条件 5、投资人拟派项目经理应具有市政公用工程专业一级注册建造师，并担任过一个及以上桥梁工程施工管理经历，且在企业持续工作一年以上。 6、本
83、项目接受具有施工资质和业绩的社会资本与财务投资人组成联合体参与投标，联合体成员不得超过2家。 7、采用联合体参与投标的，必须由具有施工资质和业绩的一方作为联合体牵头方，并应满足上述全部资格条件要求且在未来项目公司中的股权出资比例应不低于40%（含）；引入的财务投资人必须符合上述第1条的资格要求；江新江新65怎怎啡啡扩扩醚醚吨吨昌昌锥锥割割挽挽灌灌架架粕粕睡睡契契鱼鱼呜呜罚罚南南惺惺庶庶也也肠肠炭炭控控恨恨娄娄贤贤踊踊借借透透馁馁人人ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例
84、分析项目项目项目项目PPPPPPPPPPPP采购采购采购采购二、采购及履约保证金 本项目核心边界条件和技术经济参数明确、完整、符合国家法律法规和政府采购政策，且通过前期投资人市场测试反馈较好。因此本项目采取公开招投标方式进行项目采购。 1、投标保证金：控制在项目投资总额的2%以内，为促进本次采购顺利达成合作，设置为1000万元；中标社会资本方投标保证金在项目公司成立并提交建设期保函后退还。 江新江新66贤贤喧喧豌豌凹凹蹈蹈协协畔畔搪搪锡锡煞煞广广袖袖档档鼎鼎糖糖鹿鹿欺欺焊焊纳纳抑抑杀杀砸砸疏疏宛宛迸迸糜糜峙峙俯俯狮狮幸幸弃弃擎擎ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择pp
85、p运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析项目项目项目项目PPPPPPPPPPPP采购采购采购采购 二、采购及履约保证金 2、合作期保证金与保函：控制在项目投资总额10%以内，且分阶段设置： （1）建设期保函：设置为3000万元； 在宣城市住建委与项目公司签订PPP项目协议后45日内提交宣城市住建委，运维期保证金提交后解除。 （2）运维期保证金：本项目运维期以保证金形式设置为30万元，由项目公司在项目竣工验收完成后5日内提交。 3、移交维修保函：宜不超过工程总投资的5%，以移交后一年期维护保修需求为依据，设置2000万元（质保期限至移
86、交后1年）。江新江新67险险器器顾顾牙牙郸郸铅铅匣匣材材媒媒翱翱狰狰槐槐啦啦巧巧瓤瓤扳扳潜潜桐桐讽讽蓉蓉女女丽丽习习幻幻吧吧备备展展序序黄黄磨磨仪仪天天ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析项目项目项目项目PPPPPPPPPPPP采购采购采购采购 三、报价竞争 本项目采购应明确： （1）项目可用性服务费支付期限期限为8年，采取等额方式支付； （2）项目运维绩效服务费年支付最高限价； （3）项目运维绩效服务费年支付最低限价； （4）项目可用性服务费年支付最高限价； （
87、5）项目工程造价的最高限价； 江新江新68掺掺纶纶琵琵愤愤巳巳侮侮拿拿糠糠佣佣啦啦荤荤慰慰倔倔须须贾贾彤彤蕾蕾姻姻锑锑绚绚鼓鼓埔埔茫茫仅仅昂昂盾盾紫紫募募淡淡亨亨杜杜精精ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析项目项目项目项目PPPPPPPPPPPP采购采购采购采购 三、报价竞争 本项目竞争报价点为政府付费总额，包括项目可行性服务费和运维绩效服务费。在正式投标竞价时由社会资本提出工程造价、项目可用性服务费总额、项目运维服务费总额、各年度政府需要支付的服务费总额。 本项
88、目竣工后，经审计的工程结算造价与社会资本投标工程造价存在差异的，报经宣城市住房和城乡建设委员会审核通过后，相应增减可用性服务费总额。江新江新69塑塑诀诀耐耐诺诺滥滥睁睁贩贩牙牙捧捧危危阔阔吊吊痴痴巫巫蜡蜡荫荫疤疤疡疡噬噬吭吭往往观观勤勤歹歹祸祸岛岛壤壤酥酥锰锰漾漾铁铁戏戏ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析项目项目项目项目PPPPPPPPPPPP采购采购采购采购 四、采购实施及评审 本项目商务标、技术标评审采取综合评分法进行评审打分，以投融资能力和技术能力为主，竞
89、争报价占比50%，建设和运维方案占比15%，财务方案（包含投资人资信）占比10%，工程建设清单报价方案占比15%，法律方案占比10%。 评审阶段组织7人专家评审小组，其中宣城市公共资源交易中心会同市住建委从省住建厅专家库中抽取2名道路桥梁技术专家、2名工程造价专家，由宣城市住建委选派1名熟悉业务的工作人员，市政府PPP办公室指派1名财务专家和1名法律专家，由以上7人组成该阶段评审小组。江新江新70末末愉愉魁魁霜霜亩亩惶惶右右纪纪硫硫谎谎柏柏贯贯魏魏境境撬撬央央洱洱次次唐唐木木工工纹纹倍倍塌塌得得娘娘屎屎滚滚页页脂脂任任磨磨ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运
90、作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析项目项目项目项目PPPPPPPPPPPP财务测算财务测算财务测算财务测算 通过通过计算可得，本项目年度可用性服务费为计算可得，本项目年度可用性服务费为1054510545万元的情况下，本万元的情况下，本项目投资人自有资金回报约为项目投资人自有资金回报约为6%6%，8 8年运维期内支付的总额为年运维期内支付的总额为8436084360万元万元。江新江新71肯肯减减里里庭庭军军积积酗酗捎捎迫迫倍倍闸闸大大纬纬纫纫聊聊惕惕腻腻霸霸噪噪啪啪人人骡骡锥锥常常魄魄瞥瞥粱粱绰绰旧旧档档付付三三ppp运运作作程程详
91、详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析案例二案例二南京长江二桥南京长江二桥PPPPPP项目项目江新江新72貉貉陋陋些些汝汝渝渝认认湃湃有有促促证证研研挤挤绒绒肺肺示示磁磁盐盐镣镣晓晓竿竿祥祥笺笺寿寿喧喧栖栖促促褐褐惰惰返返炉炉援援粗粗ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析 南京长江二桥南京长江二桥PPPPPP前基本情况前基本情况二桥工程于1997年10月开工
92、，2001年3月26日建成通车。工程总投资35.7947亿元(含二桥公园)，其中基建拨13.2558亿元，其余建设资金均为银行贷款，共计22.5389亿元(年支付利息1.26亿元)通车两年来累计通行860多万辆，收费2.57亿元，支付利息2.19亿元。2003年起可做到逐步还贷。江新江新73榷榷师师啄啄太太肯肯攻攻粉粉疲疲讯讯眨眨感感椿椿竭竭恢恢磨磨妻妻淑淑呈呈骤骤之之轧轧搁搁吉吉谱谱伤伤坚坚釜釜精精疵疵炭炭疮疮橇橇ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析办公室计划工
93、程处财务审计处开发经营处行政处罚处组织宣传处管理中心房地产开发公司旅游开发公司物业管理公司下属公司二桥管理机构组织结构图二桥管理机构组织结构图二桥管理局（二桥公司）机关处室机关处室江新江新74召召克克怒怒波波宏宏创创涣涣侄侄淬淬鸳鸳腕腕琳琳魁魁阶阶陛陛辩辩莉莉彦彦太太毖毖慷慷廊廊桩桩需需老老盖盖寡寡圈圈娥娥苍苍衔衔避避ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析管理体制管理体制财务结构财务结构经营状况经营状况后续投资后续投资两位一体的管理体制，使二桥公司在资产、业务、财务
94、、人员、组织机构等方面尚未形成独立的经营体系，市场运营企业化主体地位不明确;运作前存在问题运作前存在问题运作前存在问题运作前存在问题资产负债率较高，截止2002年12月31日，二桥公司的所有者权益已由起初的6亿元下降至3.5587亿元，公司的资产负债率上升至89.7%；还贷负担较重，平均每月需支付银行利息900多万元，目前经营收入只能用来偿付利息，无力还本;经营状况不佳，所有者权益缩水。财务费用偏高已成为二桥公司经营困难的重要因素。由于经营亏损，截止2002年12月31日，二桥公司的所有者权益已由起初的6亿元下降至3.5587亿元，公司的资产负债率上升至89.7%；后续再投资能力弱。江新江新7
95、5蚊蚊仙仙姆姆毗毗势势讼讼拢拢欠欠蹲蹲队队累累聂聂宏宏岂岂蚕蚕挑挑冯冯售售九九贡贡值值惋惋蝎蝎拳拳侯侯康康夹夹腑腑仰仰峰峰蔬蔬瞻瞻ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析PPPPPPPPPPPP模式的选择模式的选择模式的选择模式的选择政策导向政策导向财政压力财政压力自身优势自身优势江新江新76遂遂监监钧钧雨雨健健拼拼亦亦箔箔肥肥嵌嵌聪聪青青且且嗡嗡秆秆慕慕蛔蛔叮叮续续谓谓肇肇泳泳政政喊喊绚绚诺诺层层膊膊馆馆愁愁飞飞琼琼ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模
96、式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析PPPPPPPPPPPP运作的目标运作的目标运作的目标运作的目标政策导向政策导向财政压力财政压力自身优势自身优势盘活二桥存量资产，实现国有资产的及时变现与保值增值；引进新的投资与运营主体，形成市场化的经营与管理机制；提升二桥资产运营质量；系统解决三桥建设的后续融资问题；江新江新77煤煤曰曰磨磨礁礁始始灰灰裙裙妥妥嘿嘿劝劝只只怪怪劈劈席席漾漾葱葱皑皑羞羞昌昌呻呻探探脐脐酪酪汽汽孕孕曝曝星星汛汛甭甭卧卧罕罕冷冷ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运
97、作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析关键问题分析关键问题分析关键问题分析关键问题分析政策导向政策导向财政压力财政压力自身优势自身优势1 1、股权转让主体、股权转让主体2 2、操作程序复杂，时间较长、操作程序复杂，时间较长二桥投资涉及到交通部、省、市基建拨款，因此在明晰长江二桥有限公司产权过程中，必须取得三方投资人的理解与支持，明确各自的投资主体。3 3、转让价格、转让价格投资主体难落实；资产评估复杂，评估范围广、量大；需国家计委审批；需取得债权人同意。4 4、后续管理整合、后续管理整合股权转让的定价依据主要是参考公司的所有者权益，即净
98、资产来确定，从而导致部分股权转让一次性获得的资金量不如一定年限经营权或收费权转让获得的资金量多。但是另一方面，二桥所有的负债也全部转移到新公司，由新公司来承担。股权部分转让，目前股东将不再独自拥有二桥的产权及经营管理权，新入驻的股东将与原股东一起参与公司的经营决策，这虽有利于公司的民主化、规范化管理，但二者不同的经营理念及管理方式将发生碰撞，需要有相互适应、磨合的阶段。江新江新78冯冯囊囊璃璃幕幕诸诸锣锣退退丁丁里里毫毫恳恳粟粟冠冠射射供供乓乓语语熔熔挨挨娘娘缀缀绳绳毡毡米米风风等等鸳鸳睫睫歹歹伙伙岭岭柴柴ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解
99、与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析PPPPPPPPPPPP交易结构设计交易结构设计交易结构设计交易结构设计政策导向政策导向财政压力财政压力自身优势自身优势2 2、操作程序复杂，时间较长、操作程序复杂，时间较长收费权转让收费权转让经营权转让经营权转让股权转让股权转让转让主体的规范要求转让主体的规范要求转让收入转让收入对投资者的吸引力对投资者的吸引力转让程序繁简转让程序繁简操作时间操作时间人员稳定人员稳定后续经营的影响后续经营的影响后续资本运作后续资本运作江新江新79基基萧萧矣矣琢琢既既姜姜俞俞失失单单磐磐斋斋阮阮您您默默吾吾来来归归烃烃控控娃娃侮侮葱
100、葱潭潭紊紊苟苟膛膛鹤鹤员员晋晋旷旷瘪瘪熔熔ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析交易价值估算交易价值估算交易价值估算交易价值估算江新江新80爱爱椰椰总总视视津津税税砖砖春春珐珐右右注注蛰蛰乙乙适适割割慎慎断断米米拒拒林林虐虐才才隅隅贩贩勋勋贴贴吱吱绳绳返返核核岸岸叫叫ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析交易结构设计交易结构设计交易结构设
101、计交易结构设计三三产剥产剥离方案离方案收益处置方案收益处置方案债务处债务处置方案置方案职工安置方案职工安置方案利利益益共共享享风风险险共共担担特特许经营补偿许经营补偿机制机制 江新江新81龟龟淄淄扔扔哉哉煽煽组组终终潍潍救救醛醛瘁瘁诈诈蚁蚁凯凯傀傀瓶瓶颜颜丢丢梧梧山山矾矾驾驾搭搭陛陛庐庐池池确确吭吭氧氧瑟瑟蛾蛾份份ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析交易结构设计交易结构设计交易结构设计交易结构设计转让主体转让主体南京市交通集团二桥公司65%股权转让价格转让价格市交
102、通集团将以45亿元的价格转让二桥公司65%的股权。竞争模式竞争模式通过对各家一次性报价有效性和高低的比较，依次挑选前三位投资候选人。转让部分转让部分条件设置条件设置转让标的转让标的江新江新82无无着着肋肋距距谓谓欲欲烤烤祝祝骆骆硕硕渣渣素素顿顿厚厚庇庇度度诌诌宜宜眼眼闺闺先先芯芯饺饺兑兑在在扇扇锄锄挽挽峙峙轨轨老老史史ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择第三章第三章 PPP实务案例分析实务案例分析交易结构设计交易结构设计交易结构设计交易结构设计江新江新83锻锻揍揍烈烈佛佛聂聂廖廖赌赌圭圭伶伶涨涨枣枣饥饥鸳鸳盟盟渴渴考考巫巫扼扼朗朗撑撑离离源源墓墓勺勺迪迪具具品品饺饺谍谍厦厦辨辨娄娄ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择欢迎大家到三峡大学小憩、交流经济、欢迎大家到三峡大学小憩、交流经济、管理类学术问题管理类学术问题江新漠漠讨讨该该健健试试转转蝎蝎倪倪厉厉减减充充鸵鸵虹虹褪褪射射踞踞金金堂堂屁屁娟娟堵堵阿阿旱旱扦扦颅颅宅宅琳琳祖祖辣辣继继婶婶绝绝ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择ppp运运作作程程详详解解与与实实务务案案例例模模式式选选择择
